资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 174605.62 79.42%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 45226.96 20.57%
其他资产 13.08 0.01%
资产总值:219845.66万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 321.40 16733.10 7.62%
寒武纪 688256 16.11 16255.55 7.40%
沪电股份 002463 124.86 14474.66 6.59%
建发国际集团 01908 1078.90 12660.46 5.77%
壁仞科技 06082 386.20 12392.29 5.64%
天数智芯 09903 99.90 9090.15 4.14%
北方华创 002371 13.44 8278.64 3.77%
中国船舶 600150 206.25 8064.39 3.67%
哔哩哔哩-W 09626 74.46 7637.79 3.48%
中微公司 688012 20.01 6373.39 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.10 32.34%
科技 4.25 19.36%
房地产 2.58 11.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.63 7.40%
通讯 0.76 3.48%
医疗保健 0.55 2.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.35 1.61%
采矿业 0.21 0.94%
材料 0.03 0.12%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 17.45 27841.87 10.56%
中芯国际 00981 300.05 23298.39 8.84%
沪电股份 002463 102.36 15640.13 5.93%
伟测科技 688372 83.72 15571.90 5.91%
北方华创 002371 17.53 15506.34 5.88%
中微公司 688012 31.09 14567.45 5.53%
沐曦股份 688802 16.00 13251.81 5.03%
海光信息 688041 32.45 12015.72 4.56%
紫金黄金国际 02259 137.68 10583.00 4.01%
华海清科 688120 32.01 10311.37 3.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.22 38.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.78 10.56%
房地产 2.34 8.89%
科技 2.33 8.84%
科学研究和技术服务业 1.56 5.91%
材料 1.06 4.01%
采矿业 1.02 3.86%
通讯 0.85 3.23%
非必需消费品 0.70 2.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 100.30 10224.87 3.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10224.87 3.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%