资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 228696.58 84.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 41556.72 15.32%
其他资产 973.55 0.36%
资产总值:271226.85万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 17.45 27841.87 10.56%
中芯国际 00981 300.05 23298.39 8.84%
沪电股份 002463 102.36 15640.13 5.93%
伟测科技 688372 83.72 15571.90 5.91%
北方华创 002371 17.53 15506.34 5.88%
中微公司 688012 31.09 14567.45 5.53%
沐曦股份 688802 16.00 13251.81 5.03%
海光信息 688041 32.45 12015.72 4.56%
紫金黄金国际 02259 137.68 10583.00 4.01%
华海清科 688120 32.01 10311.37 3.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.22 38.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.78 10.56%
房地产 2.34 8.89%
科技 2.33 8.84%
科学研究和技术服务业 1.56 5.91%
材料 1.06 4.01%
采矿业 1.02 3.86%
通讯 0.85 3.23%
非必需消费品 0.70 2.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 25.09 24661.90 8.90%
温氏股份 300498 909.94 15123.19 5.46%
扬杰科技 300373 202.92 13691.01 4.94%
伟测科技 688372 106.22 13575.03 4.90%
哔哩哔哩-W 09626 74.46 11221.98 4.05%
海底捞 06862 758.30 9554.35 3.45%
腾讯控股 00700 19.64 8393.11 3.03%
建发国际集团 01908 671.10 7472.03 2.70%
中国海油 600938 184.04 7361.60 2.66%
宁德时代 300750 18.16 7294.87 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.34 26.48%
房地产 3.35 12.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.47 8.90%
采矿业 2.11 7.61%
农、林、牧、渔业 2.01 7.27%
通讯 1.96 7.08%
科学研究和技术服务业 1.36 4.90%
非必需消费品 0.96 3.45%
租赁和商务服务业 0.66 2.38%
金融业 0.58 2.10%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 100.30 10224.87 3.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10224.87 3.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%