资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 236076.63 89.21%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 27500.17 10.39%
其他资产 1048.58 0.40%
资产总值:264625.37万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 25.09 24661.90 8.90%
温氏股份 300498 909.94 15123.19 5.46%
扬杰科技 300373 202.92 13691.01 4.94%
伟测科技 688372 106.22 13575.03 4.90%
哔哩哔哩-W 09626 74.46 11221.98 4.05%
海底捞 06862 758.30 9554.35 3.45%
腾讯控股 00700 19.64 8393.11 3.03%
建发国际集团 01908 671.10 7472.03 2.70%
中国海油 600938 184.04 7361.60 2.66%
宁德时代 300750 18.16 7294.87 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.34 26.48%
房地产 3.35 12.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.47 8.90%
采矿业 2.11 7.61%
农、林、牧、渔业 2.01 7.27%
通讯 1.96 7.08%
科学研究和技术服务业 1.36 4.90%
非必需消费品 0.96 3.45%
租赁和商务服务业 0.66 2.38%
金融业 0.58 2.10%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 18.44 24998.38 7.89%
伟测科技 688372 201.63 21995.72 6.94%
中芯国际 00981 264.75 17085.66 5.39%
牧原股份 002714 318.12 16090.26 5.08%
海光信息 688041 70.16 15745.01 4.97%
哔哩哔哩-W 09626 88.49 15418.06 4.86%
温氏股份 300498 909.94 15359.77 4.85%
华丰科技 688629 152.74 15282.70 4.82%
腾讯控股 00700 25.15 13606.87 4.29%
阿里巴巴-W 09988 89.23 11508.87 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.88 21.70%
农、林、牧、渔业 3.70 11.68%
金融 3.36 10.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.26 10.29%
通讯 3.10 9.77%
科学研究和技术服务业 2.20 6.94%
房地产 1.71 5.41%
科技 1.71 5.39%
采矿业 1.33 4.20%
非必需消费品 1.15 3.63%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 100.30 10224.87 3.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10224.87 3.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%