永赢长远价值混合A(012406)_最新动态

永赢长远价值混合A012406YONGYING LONG-TERM VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：0.6987 -0.0206(-2.86%)

累计净值：0.6987

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

永赢长远价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许拓

基金规模：23.97亿元

永赢长远价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-6.18	-9.87	-17.78	-12.41	-12.27
混合型名次	5703	5501	5556	5390	6003

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.06	15.28	37.78	-26.48	-30.13
混合型名次	5786	3582	1613	4268	7123

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
永赢长远价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5703 位，低于同类基金平均水平
5701	景顺长城量化成长演化混合	-6.18	-10.18	-18.58	-6.12	-3.44
5702	前海开源沪港深优势精选混合C	-6.18	-7.39	-13.77	-21.60	-25.22
5703	永赢长远价值混合A	-6.18	-9.87	-17.78	-12.41	-12.27
5704	永赢长远价值混合C	-6.18	-9.89	-17.83	-12.51	-12.42
5705	光大保德信均衡精选混合	-6.19	-8.23	-18.77	-14.99	-5.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
永赢长远价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5501 位，低于同类基金平均水平
5499	交银蓝筹混合	-6.26	-9.87	-8.72	-12.97	-16.61
5500	平安灵活配置混合C	-4.42	-9.87	-24.13	-1.92	4.10
5501	永赢长远价值混合A	-6.18	-9.87	-17.78	-12.41	-12.27
5502	工银中小盘混合	-6.09	-9.88	-19.76	8.68	30.44
5503	华夏鸿阳6个月持有期混合A	-7.48	-9.88	-17.47	-4.52	-3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
永赢长远价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5556 位，低于同类基金平均水平
5554	华商大盘量化精选混合	-5.83	-11.37	-17.77	-21.96	-20.52
5555	华安安华灵活配置混合C	-7.43	-13.80	-17.78	-12.67	2.54
5556	永赢长远价值混合A	-6.18	-9.87	-17.78	-12.41	-12.27
5557	财通资管宸瑞一年持有期混合A	-5.04	-9.33	-17.79	-18.98	-17.37
5558	诺安鸿鑫混合C	-5.83	-7.95	-17.79	-13.99	-3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
永赢长远价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5390 位，低于同类基金平均水平
5388	华泰柏瑞质量成长A	-13.10	-23.17	-33.19	-12.41	28.05
5389	平安消费精选混合A	-1.14	-3.01	-3.90	-12.41	-22.51
5390	永赢长远价值混合A	-6.18	-9.87	-17.78	-12.41	-12.27
5391	中欧价值回报混合A	-3.57	-7.27	-1.27	-12.41	-12.70
5392	光大保德信睿盈混合A	-7.92	-15.05	-25.18	-12.42	-9.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
永赢长远价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6003 位，低于同类基金平均水平
6001	华安现代生活混合	-6.61	-11.82	-17.63	-17.27	-12.27
6002	浦银安盛ESG责任投资混合A	-4.90	-7.62	-11.49	-11.34	-12.27
6003	永赢长远价值混合A	-6.18	-9.87	-17.78	-12.41	-12.27
6004	鑫元消费甄选混合发起C	-2.49	-14.54	-12.88	-25.61	-12.27
6005	长城医疗保健混合C	-3.75	-6.45	-17.12	-15.50	-12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
永赢长远价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5786 位，低于同类基金平均水平
5784	华富弘鑫灵活配置混合C	-11.05	-6.09	-3.41	-5.28	26.69
5785	工银优势领航混合C	-11.06	14.24	7.38	-	-12.00
5786	永赢长远价值混合A	-11.06	15.28	37.78	-26.48	-30.13
5787	睿远均衡价值三年持有混合C	-11.07	12.35	24.23	-9.37	47.23
5788	天弘云端生活优选A	-11.08	7.89	3.44	-21.86	13.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
永赢长远价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3582 位，高于同类基金平均水平
3580	金鹰鑫瑞混合A	9.51	15.29	18.83	23.01	67.12
3581	汇添富优质成长混合C	-10.82	15.28	13.50	-31.33	-13.25
3582	永赢长远价值混合A	-11.06	15.28	37.78	-26.48	-30.13
3583	华宝宝康配置混合	4.39	15.27	25.07	5.35	1187.20
3584	广发瑞泽精选混合C	-25.30	15.24	16.02	-	-14.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
永赢长远价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	南方新兴产业混合A	0.59	24.09	37.79	-	34.90
1612	汇添富成长精选混合A	-0.79	42.71	37.78	-17.53	-23.75
1613	永赢长远价值混合A	-11.06	15.28	37.78	-26.48	-30.13
1614	长江智能制造混合型发起式C	-4.37	31.22	37.76	-	32.62
1615	广发多因子混合	-9.33	25.41	37.76	21.35	383.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
永赢长远价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4268 位，低于同类基金平均水平
4266	民生加银新战略灵活配置混合C	-15.12	7.13	12.99	-26.38	-26.31
4267	中信证券成长动力C	9.17	-5.05	-23.99	-26.38	-21.63
4268	永赢长远价值混合A	-11.06	15.28	37.78	-26.48	-30.13
4269	建信内生动力混合A	15.14	11.92	25.41	-26.50	183.28
4270	浦银安盛增长动力混合A	-1.66	16.99	20.02	-26.50	-6.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
永赢长远价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7123 位，低于同类基金平均水平
7121	华泰柏瑞成长智选混合A	0.63	34.50	2.69	-45.25	-30.10
7122	长城竞争优势六个月混合A	-15.59	2.04	-10.11	-29.56	-30.12
7123	永赢长远价值混合A	-11.06	15.28	37.78	-26.48	-30.13
7124	博时战略新材料主题混合C	-35.07	-14.53	-12.69	-32.85	-30.16
7125	博时睿祥15个月定开混合C	2.18	-15.66	-37.18	-33.89	-30.16

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	17.45	27841.87	10.56%
中芯国际	00981	300.05	23298.39	8.84%
沪电股份	002463	102.36	15640.13	5.93%
伟测科技	688372	83.72	15571.90	5.91%
北方华创	002371	17.53	15506.34	5.88%
中微公司	688012	31.09	14567.45	5.53%
沐曦股份	688802	16.00	13251.81	5.03%
海光信息	688041	32.45	12015.72	4.56%
紫金黄金国际	02259	137.68	10583.00	4.01%
华海清科	688120	32.01	10311.37	3.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.22	38.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.78	10.56%
房地产	2.34	8.89%
科技	2.33	8.84%
科学研究和技术服务业	1.56	5.91%
材料	1.06	4.01%
采矿业	1.02	3.86%
通讯	0.85	3.23%
非必需消费品	0.70	2.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.7193	0.7317	0.7330	0.7447	0.7465
累计净值(元)	0.7193	0.7317	0.7330	0.7447	0.7465

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