永赢长远价值混合A(012406)_最新动态

永赢长远价值混合A012406YONGYING LONG-TERM VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：0.8198

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

永赢长远价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许拓

基金规模：23.97亿元

永赢长远价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.91	-2.30	-0.68	3.82	2.94
混合型名次	1863	6035	2698	3161	3684

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.22	47.71	54.21	-16.86	-18.02
混合型名次	3734	3308	1718	3756	6910

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
永赢长远价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平
1861	兴业聚利灵活配置混合	0.91	1.14	-5.21	6.66	8.67
1862	易方达科益混合C	0.91	11.13	18.91	66.81	74.82
1863	永赢长远价值混合A	0.91	-2.30	-0.68	3.82	2.94
1864	永赢长远价值混合C	0.91	-2.32	-0.73	3.72	2.77
1865	中邮风格轮动灵活配置混合	0.91	1.18	-13.67	50.68	51.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
永赢长远价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6035 位，低于同类基金平均水平
6033	天弘医药创新A	5.64	-2.30	23.25	10.26	5.35
6034	银华优质增长混合	0.01	-2.30	-3.49	-1.28	-1.41
6035	永赢长远价值混合A	0.91	-2.30	-0.68	3.82	2.94
6036	招商安元灵活配置混合A	-0.39	-2.30	-13.14	-9.80	-7.53
6037	中信保诚弘远混合A	0.85	-2.30	-9.02	4.90	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
永赢长远价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	西部利得景程混合A	-0.71	5.79	-0.68	45.17	54.86
2697	信诚至选C	0.19	-0.03	-0.68	1.60	2.05
2698	永赢长远价值混合A	0.91	-2.30	-0.68	3.82	2.94
2699	东方红启华三年持有混合B	1.12	1.04	-0.69	9.22	14.47
2700	宏利精选混合A	1.17	-2.43	-0.69	5.70	5.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
永赢长远价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3161 位，高于同类基金平均水平
3159	华夏安泰对冲策略3个月定开混合	-0.10	0.85	1.72	3.82	3.57
3160	嘉合锦鹏添利混合C	0.16	-1.75	2.72	3.82	8.00
3161	永赢长远价值混合A	0.91	-2.30	-0.68	3.82	2.94
3162	大成尊享18个月持有混合发起式A	-0.10	0.86	2.37	3.80	4.48
3163	南方利淘C	0.16	-0.19	-0.99	3.80	4.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
永赢长远价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3684 位，高于同类基金平均水平
3682	国富策略回报混合A	1.11	-1.26	-13.74	1.55	2.94
3683	易方达鑫转招利混合C	-0.53	-0.82	-4.95	-0.10	2.94
3684	永赢长远价值混合A	0.91	-2.30	-0.68	3.82	2.94
3685	财通多策略精选混合(LOF)	0.78	-2.21	-2.58	7.81	2.93
3686	富国质量成长6个月持有期混合A	-0.61	3.95	-12.63	8.00	2.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
永赢长远价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3734 位，高于同类基金平均水平
3732	融通内需驱动混合A	4.22	18.85	16.03	19.54	244.11
3733	瑞达策略优选混合发起A	4.22	-13.42	0.00	-	-36.09
3734	永赢长远价值混合A	4.22	47.71	54.21	-16.86	-18.02
3735	长城产业臻选混合C	4.21	77.40	41.38	-	25.76
3736	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	4.21	60.65	30.57	34.13	240.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
永赢长远价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3308 位，高于同类基金平均水平
3306	南方积极配置混合(LOF)	-6.41	47.76	27.73	14.14	788.52
3307	鹏扬中国优质成长混合C	10.12	47.75	30.88	-9.66	-10.45
3308	永赢长远价值混合A	4.22	47.71	54.21	-16.86	-18.02
3309	诺德量化蓝筹A	2.29	47.70	20.70	6.31	19.89
3310	鹏华创新成长混合C	-7.66	47.68	7.35	-34.05	-35.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
永赢长远价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1718 位，高于同类基金平均水平
1716	海富通成长甄选混合A	33.43	144.63	54.25	-4.30	79.46
1717	汇添富成长精选混合A	11.83	87.85	54.21	-4.28	-13.89
1718	永赢长远价值混合A	4.22	47.71	54.21	-16.86	-18.02
1719	中银创新医疗混合A	-14.07	67.42	54.17	4.96	109.55
1720	中融匠心优选混合C	14.23	92.82	54.15	-	19.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
永赢长远价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3756 位，高于同类基金平均水平
3754	广发稳安混合C	0.34	20.65	-1.29	-16.83	60.95
3755	创金合信量化发现混合C	0.33	37.18	3.66	-16.84	34.20
3756	永赢长远价值混合A	4.22	47.71	54.21	-16.86	-18.02
3757	中信建投睿溢C	0.64	1.50	5.68	-16.86	0.90
3758	同泰竞争优势混合A	-9.31	73.52	44.26	-16.87	19.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
永赢长远价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6910 位，低于同类基金平均水平
6908	华宝未来主导混合A	-42.18	-47.97	-34.00	-51.07	-17.90
6909	银华稳健增长一年持有期混合	-2.64	36.30	15.72	-5.00	-18.00
6910	永赢长远价值混合A	4.22	47.71	54.21	-16.86	-18.02
6911	国投瑞银港股通价值发现混合C	-18.68	13.78	8.82	-12.25	-18.04
6912	华夏创新视野一年持有混合A	4.20	78.07	37.66	-	-18.05

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	17.45	27841.87	10.56%
中芯国际	00981	300.05	23298.39	8.84%
沪电股份	002463	102.36	15640.13	5.93%
伟测科技	688372	83.72	15571.90	5.91%
北方华创	002371	17.53	15506.34	5.88%
中微公司	688012	31.09	14567.45	5.53%
沐曦股份	688802	16.00	13251.81	5.03%
海光信息	688041	32.45	12015.72	4.56%
紫金黄金国际	02259	137.68	10583.00	4.01%
华海清科	688120	32.01	10311.37	3.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.22	38.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.78	10.56%
房地产	2.34	8.89%
科技	2.33	8.84%
科学研究和技术服务业	1.56	5.91%
材料	1.06	4.01%
采矿业	1.02	3.86%
通讯	0.85	3.23%
非必需消费品	0.70	2.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	0.8216	0.8124	0.7905	0.7950	0.7752
累计净值(元)	0.8216	0.8124	0.7905	0.7950	0.7752

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