永赢长远价值混合A(012406)_最新动态

永赢长远价值混合A012406YONGYING LONG-TERM VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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累计净值：0.8638

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

永赢长远价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许拓

基金规模：23.46亿元

永赢长远价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.20	13.42	9.04	3.36	8.46
混合型名次	238	656	2424	3329	2885

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	42.24	36.14	55.92	-	-13.62
混合型名次	2148	3710	1601	5388	6837

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
永赢长远价值混合A一周收益在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平
236	新华灵活主题混合	2.20	-1.43	-4.92	-9.09	-10.48
237	兴全合丰三年持有混合	2.20	7.21	11.28	12.57	19.48
238	永赢长远价值混合A	2.20	13.42	9.04	3.36	8.46
239	永赢长远价值混合C	2.20	13.40	8.99	3.26	8.34
240	中泰兴诚价值一年持有混合C	2.20	0.30	7.55	9.55	13.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
永赢长远价值混合A一周收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平
654	安信新回报混合C	-6.76	13.44	61.54	75.38	78.96
655	中融成长优选混合A	-4.96	13.44	23.74	21.03	27.13
656	永赢长远价值混合A	2.20	13.42	9.04	3.36	8.46
657	永赢长远价值混合C	2.20	13.40	8.99	3.26	8.34
658	中融成长优选混合C	-4.97	13.39	23.56	20.67	26.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
永赢长远价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平
2422	华夏价值精选混合	0.68	6.12	9.06	10.01	14.03
2423	平安均衡优选1年持有混合C	-2.67	7.71	9.05	3.89	7.05
2424	永赢长远价值混合A	2.20	13.42	9.04	3.36	8.46
2425	东吴裕盈一年持有混合C	0.21	4.03	9.03	4.51	4.04
2426	华商研究回报一年持有混合C	-3.43	4.99	9.02	10.98	14.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
永赢长远价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3329 位，高于同类基金平均水平
3327	南方宝裕混合C	-0.33	0.68	1.28	3.38	3.98
3328	国新国证融泽6个月定开混合A	-0.59	1.54	0.57	3.37	4.00
3329	永赢长远价值混合A	2.20	13.42	9.04	3.36	8.46
3330	大成新兴活力混合A	-4.92	-1.08	3.51	3.35	6.95
3331	广发安享混合C	-0.11	0.51	2.70	3.35	3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
永赢长远价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2885 位，高于同类基金平均水平
2883	华夏创新研选混合C	-0.38	6.06	9.94	5.68	8.48
2884	广发瑞誉一年持有期混合C	0.20	-0.91	0.98	4.70	8.47
2885	永赢长远价值混合A	2.20	13.42	9.04	3.36	8.46
2886	中泰开阳价值优选混合C	-0.41	1.26	0.83	4.75	8.46
2887	浙商智选领航三年持有期C	-5.31	2.45	3.21	4.68	8.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
永赢长远价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	国富大中华美元现汇	42.26	78.33	85.52	9.97	132.37
2147	惠升惠泽混合C	42.26	61.50	41.94	14.30	62.03
2148	永赢长远价值混合A	42.24	36.14	55.92	-	-13.62
2149	国金ESG持续增长C	42.23	77.79	50.91	-	5.29
2150	国寿安保低碳经济混合C	42.17	68.79	44.48	-	-5.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
永赢长远价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3710 位，高于同类基金平均水平
3708	东方红启阳三年持有混合A	28.68	36.16	23.05	-4.25	14.92
3709	广发鑫源混合A	24.46	36.14	20.24	5.10	27.70
3710	永赢长远价值混合A	42.24	36.14	55.92	-	-13.62
3711	招商社会责任混合D	-2.61	36.14	0.60	-	-2.67
3712	华夏核心价值混合C	19.09	36.03	12.79	-18.29	-24.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
永赢长远价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	万家科技创新混合A	133.11	186.43	55.98	19.60	66.56
1600	万家优选	63.56	166.02	55.94	4.61	1172.20
1601	永赢长远价值混合A	42.24	36.14	55.92	-	-13.62
1602	中银创新医疗混合A	1.46	77.13	55.91	-3.67	101.60
1603	宝盈现代服务业混合C	13.35	58.50	55.90	11.25	20.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
永赢长远价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5388 位，低于同类基金平均水平
5386	国金ESG持续增长C	42.23	77.79	50.91	-	5.29
5387	信澳品质回报6个月持有混合	-5.90	-6.53	-24.92	-	-48.34
5388	永赢长远价值混合A	42.24	36.14	55.92	-	-13.62
5389	永赢长远价值混合C	41.95	35.61	55.05	-	-14.43
5390	广发恒昌一年持有期混合A	5.43	17.02	13.91	-	17.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
永赢长远价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6837 位，低于同类基金平均水平
6835	泰康沪港深成长混合C	-9.88	-20.26	0.00	-	-13.59
6836	华泰保兴鑫成优选混合C	-2.11	13.89	-7.14	-	-13.60
6837	永赢长远价值混合A	42.24	36.14	55.92	-	-13.62
6838	长城产业成长混合A	-7.78	0.34	-1.22	-	-13.66
6839	银河乐活优萃混合	-7.71	1.16	-20.30	-54.98	-13.66

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	25.09	24661.90	8.90%
温氏股份	300498	909.94	15123.19	5.46%
扬杰科技	300373	202.92	13691.01	4.94%
伟测科技	688372	106.22	13575.03	4.90%
哔哩哔哩-W	09626	74.46	11221.98	4.05%
海底捞	06862	758.30	9554.35	3.45%
腾讯控股	00700	19.64	8393.11	3.03%
建发国际集团	01908	671.10	7472.03	2.70%
中国海油	600938	184.04	7361.60	2.66%
宁德时代	300750	18.16	7294.87	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.34	26.48%
房地产	3.35	12.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.47	8.90%
采矿业	2.11	7.61%
农、林、牧、渔业	2.01	7.27%
通讯	1.96	7.08%
科学研究和技术服务业	1.36	4.90%
非必需消费品	0.96	3.45%
租赁和商务服务业	0.66	2.38%
金融业	0.58	2.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.8529	0.8505	0.8452	0.8448	0.8815
累计净值(元)	0.8529	0.8505	0.8452	0.8448	0.8815

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