永赢长远价值混合A(012406)_最新动态

永赢长远价值混合A012406YONGYING LONG-TERM VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

多只债基首发成绩不俗外资公募争相布局[2025-04-21]

最新动态

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累计净值：0.577

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：混合型

永赢长远价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许拓

基金规模：27.26亿元

永赢长远价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.48	-4.09	3.02	-5.08	-1.03
混合型名次	597	3026	1630	5865	4297

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.62	-2.32	-17.45	-	-42.27
混合型名次	5831	2754	5888	5243	7406

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	10.64	-0.79	30.73	48.74	36.56
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	10.62	-0.83	30.57	48.36	36.35
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
永赢长远价值混合A一周收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	上银高质量优选9个月持有期混合C	1.48	-5.22	-0.86	-0.47	-3.27
596	天弘新价值混合C	1.48	-6.53	-2.64	-3.24	-4.07
597	永赢长远价值混合A	1.48	-4.09	3.02	-5.08	-1.03
598	东财景气成长混合发起式A	1.47	-5.51	-4.73	-8.44	-7.33
599	富国匠心精选12个月持有期混合C	1.47	-9.74	6.88	1.55	4.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
5	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
永赢长远价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3026 位，高于同类基金平均水平
3024	国富金融地产混合C	2.96	-4.07	-2.25	-4.56	-4.83
3025	恒越品质生活混合发起式	-2.38	-4.08	-11.49	-15.07	-19.54
3026	永赢长远价值混合A	1.48	-4.09	3.02	-5.08	-1.03
3027	招商丰美混合A	-1.26	-4.09	-4.40	-6.31	-5.78
3028	博远博锐混合A	-2.92	-4.10	-14.39	-8.53	-5.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
永赢长远价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平
1628	华泰柏瑞恒悦混合C	-0.10	-0.15	3.03	0.52	0.84
1629	前海开源裕和混合C	-0.05	-1.64	3.03	3.65	3.16
1630	永赢长远价值混合A	1.48	-4.09	3.02	-5.08	-1.03
1631	博时ESG量化选股混合C	0.09	-13.41	3.01	9.66	1.77
1632	工银绝对收益混合发起B	0.76	2.93	3.01	5.10	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	永赢先进制造智选混合发起A	-0.87	-20.59	10.06	75.66	33.47
5	永赢先进制造智选混合发起C	-0.88	-20.62	9.95	75.31	33.31
永赢长远价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5865 位，低于同类基金平均水平
5863	国投瑞银策略智选混合C	-0.16	-12.26	-1.69	-5.08	-3.11
5864	金鹰成份股优选	0.42	-6.07	-2.28	-5.08	-2.11
5865	永赢长远价值混合A	1.48	-4.09	3.02	-5.08	-1.03
5866	广发鑫享混合C	0.96	-7.38	-3.43	-5.09	-4.97
5867	宏利高研发6个月持有混合C	-1.78	-9.81	-5.11	-5.09	-2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
永赢长远价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4297 位，低于同类基金平均水平
4295	易方达科益混合C	0.96	-10.89	3.06	-7.45	-1.03
4296	银华稳利灵活配置混合C	0.06	-0.61	0.13	-7.31	-1.03
4297	永赢长远价值混合A	1.48	-4.09	3.02	-5.08	-1.03
4298	博时研究优享混合C	1.57	-1.60	-3.83	-9.43	-1.04
4299	长城安心回报混合C	-1.34	-5.15	-0.28	-0.40	-1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	116.39	103.49	0.00	-	104.34
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	115.50	101.86	0.00	-	102.16
永赢长远价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5831 位，低于同类基金平均水平
5829	西部利得新盈混合A	-1.62	-23.70	-11.18	22.65	46.20
5830	易方达策略成长二号混合	-1.62	-23.56	-19.51	-3.48	222.12
5831	永赢长远价值混合A	-1.62	-2.32	-17.45	-	-42.27
5832	国富潜力组合混合A	-1.63	-23.87	-25.43	10.09	257.06
5833	海富通安益对冲混合C	-1.63	0.09	3.48	4.70	5.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.27	114.67	0.00	-	116.77
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	65.44	112.53	0.00	-	114.59
永赢长远价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2754 位，高于同类基金平均水平
2752	鹏华鑫享稳健混合C	2.44	-2.32	-1.86	-	13.49
2753	添富熙和混合C	-0.87	-2.32	-9.00	19.94	37.18
2754	永赢长远价值混合A	-1.62	-2.32	-17.45	-	-42.27
2755	长江红利回报混合型发起式A	6.17	-2.33	-2.41	-	-4.14
2756	平安鑫安混合C	2.13	-2.33	-2.49	9.18	19.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	广发北交所精选两年定开混合A	79.19	91.61	81.63	-	55.82
5	广发北交所精选两年定开混合C	78.46	90.07	79.44	-	53.71
永赢长远价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5888 位，低于同类基金平均水平
5886	招商国企改革主题混合基金	2.17	-13.83	-17.44	4.23	8.40
5887	嘉实回报混合	-1.31	-17.20	-17.45	27.87	160.55
5888	永赢长远价值混合A	-1.62	-2.32	-17.45	-	-42.27
5889	德邦稳盈增长灵活配置混合A	16.05	-32.42	-17.46	-9.28	-11.65
5890	汇安量化先锋混合A	4.25	-27.29	-17.47	-11.78	-7.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.69	32.96	72.79	275.82	387.97
2	交银趋势混合A	-2.85	-5.77	4.37	167.55	544.32
3	东吴新趋势价值线混合	12.95	17.91	56.33	163.53	64.97
4	广发多因子混合	26.46	4.70	18.09	163.24	310.47
5	东吴移动互联C	7.54	9.45	48.65	157.29	175.36
永赢长远价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5243 位，低于同类基金平均水平
5241	中欧产业前瞻混合A	7.50	-18.63	-7.55	-	-40.64
5242	中欧产业前瞻混合C	6.65	-19.91	-9.74	-	-42.44
5243	永赢长远价值混合A	-1.62	-2.32	-17.45	-	-42.27
5244	永赢长远价值混合C	-1.80	-2.68	-17.92	-	-42.67
5245	广发恒昌一年持有期混合A	7.66	4.30	9.00	-	8.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	9.91	-12.44	-9.29	23.49	2922.78
2	嘉实增长混合	5.91	-18.34	-9.45	7.38	1985.48
3	景顺长城优选混合	31.20	0.42	6.65	44.23	1739.53
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.73	-22.79	-23.17	-13.74	1501.08
5	富国天瑞强势混合	7.55	-7.90	-10.15	36.48	1455.62
永赢长远价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7406 位，低于同类基金平均水平
7404	华安产业动力6个月持有混合C	12.24	-28.39	-28.74	-	-42.25
7405	华安研究驱动混合C	-13.47	-27.95	-28.89	-	-42.27
7406	永赢长远价值混合A	-1.62	-2.32	-17.45	-	-42.27
7407	鹏华新兴成长混合C	8.54	-24.92	-30.08	-	-42.28
7408	招商丰盈积极配置混合A	2.49	-25.72	-25.52	-	-42.28

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
温氏股份	300498	1341.74	22152.11	7.45%
牧原股份	002714	574.68	22090.89	7.43%
华电国际	600027	3828.06	21475.43	7.22%
华能国际	600011	2685.83	18183.10	6.11%
中广核电力	01816	5780.80	15256.77	5.13%
唐人神	002567	2750.51	14027.60	4.72%
浙能电力	600023	2083.36	11791.82	3.96%
天康生物	002100	1426.32	9342.40	3.14%
伊利股份	600887	267.72	8079.79	2.72%
华电国际电力股份	01071	2011.80	7452.03	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.97	23.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.32	17.90%
农、林、牧、渔业	5.11	17.19%
公用事业	3.44	11.57%
采矿业	1.57	5.28%
房地产	1.53	5.16%
通讯业务	0.69	2.31%
非日常生活消费品	0.62	2.08%
金融业	0.54	1.82%
房地产业	0.33	1.12%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	0.579	0.574	0.575	0.576	0.569
累计净值(元)	0.579	0.574	0.575	0.576	0.569

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