永赢长远价值混合A(012406)_最新动态

永赢长远价值混合A012406YONGYING LONG-TERM VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

4940亿元！7月ETF逆势吸金，创史上最强单月净流入[2026-08-04]

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最新净值：0.7936 0.0307(4.02%)

累计净值：0.7936

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

永赢长远价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许拓

基金规模：23.97亿元

永赢长远价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.14	-9.74	-7.40	-10.79	-4.21
混合型名次	7156	4706	4883	5974	5615

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.61	26.56	35.22	-	-23.71
混合型名次	2401	4072	1719	5406	7055

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
永赢长远价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7156 位，低于同类基金平均水平
7154	鹏华核心优势混合C	-3.14	-24.01	5.38	39.36	47.38
7155	兴证全球合衡三年持有混合A	-3.14	-23.07	1.28	18.83	25.19
7156	永赢长远价值混合A	-3.14	-9.74	-7.40	-10.79	-4.21
7157	永赢长远价值混合C	-3.14	-9.76	-7.46	-10.89	-4.33
7158	博时荣享回报混合C	-3.15	-13.68	-5.96	-4.39	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
永赢长远价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4706 位，低于同类基金平均水平
4704	华夏核心资产混合C	-1.26	-9.74	-1.66	-5.10	1.95
4705	信澳匠心回报混合A	0.38	-9.74	2.15	-7.21	1.25
4706	永赢长远价值混合A	-3.14	-9.74	-7.40	-10.79	-4.21
4707	建信恒稳价值混合	-1.22	-9.75	-3.81	3.29	13.65
4708	中信保诚创新成长A	-0.64	-9.75	-4.14	-0.28	6.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
永赢长远价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4883 位，低于同类基金平均水平
4881	上银新能源产业精选混合发起式A	0.32	-9.04	-7.40	-13.78	-8.15
4882	尚正竞争优势混合发起A	0.07	9.27	-7.40	-8.18	-3.41
4883	永赢长远价值混合A	-3.14	-9.74	-7.40	-10.79	-4.21
4884	中邮战略新兴产业混合	-3.71	-21.25	-7.40	-4.77	0.02
4885	国投瑞银美丽中国混合C	0.99	1.44	-7.41	-7.64	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
永赢长远价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5974 位，低于同类基金平均水平
5972	光大保德信汇佳混合A	-1.45	-20.29	-13.94	-10.78	-6.92
5973	国金自主创新A	-2.21	-26.71	-15.86	-10.78	-4.58
5974	永赢长远价值混合A	-3.14	-9.74	-7.40	-10.79	-4.21
5975	德邦惠利混合A	-0.68	-1.76	-2.80	-10.80	-10.00
5976	嘉实时代先锋三年持有期混合A	0.11	-2.29	-16.69	-10.80	-10.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
永赢长远价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5615 位，低于同类基金平均水平
5613	广发稳宏一年持有混合A	-0.14	-5.34	-3.15	-6.18	-4.20
5614	博时优势企业灵活配置混合C	-0.80	-2.10	-1.76	-3.80	-4.21
5615	永赢长远价值混合A	-3.14	-9.74	-7.40	-10.79	-4.21
5616	宏利消费服务混合C	-0.03	7.67	-0.61	-7.04	-4.22
5617	中欧量化动能混合C	-0.31	-12.93	-13.71	-11.45	-4.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
永赢长远价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平
2399	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C	19.62	62.07	55.80	-	55.80
2400	广发资管核心精选一年持有期混合A	19.61	9.32	4.50	-17.19	-21.50
2401	永赢长远价值混合A	19.61	26.56	35.22	-	-23.71
2402	民生加银积极成长混合发起	19.60	55.03	34.03	-11.81	226.64
2403	国富成长动力混合	19.59	55.12	23.18	-21.98	121.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
永赢长远价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4072 位，低于同类基金平均水平
4070	益民创新优势混合	7.73	26.57	-1.36	-15.31	36.28
4071	景顺长城价值驱动一年持有期混合	17.71	26.56	46.82	-	74.51
4072	永赢长远价值混合A	19.61	26.56	35.22	-	-23.71
4073	中邮创新优势灵活配置混合	15.17	26.55	14.69	-14.85	10.10
4074	东方红启盛三年持有混合A	17.18	26.54	5.43	-16.60	-1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
永赢长远价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	东方岳灵活配置混合	25.06	41.33	35.24	14.62	130.45
1718	博时产业优选混合C	27.78	43.86	35.22	-	8.89
1719	永赢长远价值混合A	19.61	26.56	35.22	-	-23.71
1720	汇添富成长先锋六个月持有混合A	14.86	42.10	35.18	-	-27.03
1721	惠升惠泽混合A	30.17	56.67	35.15	14.69	59.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
永赢长远价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5406 位，低于同类基金平均水平
5404	中欧产业前瞻混合A	-30.23	-11.53	-21.29	-	-49.90
5405	中欧产业前瞻混合C	-30.78	-12.93	-23.16	-	-51.92
5406	永赢长远价值混合A	19.61	26.56	35.22	-	-23.71
5407	永赢长远价值混合C	19.37	26.08	34.42	-	-24.44
5408	广发恒昌一年持有期混合A	2.93	16.30	10.05	-	16.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
永赢长远价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7055 位，低于同类基金平均水平
7053	景顺长城港股通数字经济主题混合A	-25.61	0.00	0.00	-	-23.66
7054	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A	9.05	21.11	0.09	-	-23.71
7055	永赢长远价值混合A	19.61	26.56	35.22	-	-23.71
7056	华安聚恒精选混合C	20.41	32.32	13.16	-26.20	-23.73
7057	大成绝对收益混合发起A	-3.36	-6.03	-8.67	-16.01	-23.74

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	17.45	27841.87	10.56%
中芯国际	00981	300.05	23298.39	8.84%
沪电股份	002463	102.36	15640.13	5.93%
伟测科技	688372	83.72	15571.90	5.91%
北方华创	002371	17.53	15506.34	5.88%
中微公司	688012	31.09	14567.45	5.53%
沐曦股份	688802	16.00	13251.81	5.03%
海光信息	688041	32.45	12015.72	4.56%
紫金黄金国际	02259	137.68	10583.00	4.01%
华海清科	688120	32.01	10311.37	3.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.22	38.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.78	10.56%
房地产	2.34	8.89%
科技	2.33	8.84%
科学研究和技术服务业	1.56	5.91%
材料	1.06	4.01%
采矿业	1.02	3.86%
通讯	0.85	3.23%
非必需消费品	0.70	2.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.7629	0.7876	0.7625	0.7967	0.8032
累计净值(元)	0.7629	0.7876	0.7625	0.7967	0.8032

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