永赢长远价值混合A(012406)_规模评级

永赢长远价值混合A012406YONGYING LONG-TERM VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	29.62	29.39	28.24	29.26	32.12	33.52	35.57
季度净申购	3881.95	19152.58	-17014.52	-47599.02	-23175.27	-34000.12	-32964.59
总份额	492138.29	488256.34	469103.76	486118.27	533717.29	556892.56	590892.69
季度总申购份额	25780.18	30079.67	1381.99	799.77	768.36	1639.07	4623.32
季度总赎回份额	21898.23	10927.09	18396.51	48398.79	23943.63	35639.19	37587.91

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
永赢长远价值混合A基金规模在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平

210	广发成长精选混合A	30.34	633987.89	-14615.20	1767.64	16382.84
211	鹏华前海万科REITs	30.34	2999.59	-	-	-
212	汇添富医疗服务灵活配置混合A	30.11	229469.09	3352.19	8326.98	4974.79
213	中信证券红利价值B	30.10	245420.61	-7285.75	153.29	7439.04
214	德邦半导体产业混合发起式C	29.87	273574.65	19322.53	142986.29	123663.76
215	富国中国中小盘混合(QDII)	29.84	130151.77	-449.94	3814.16	4264.10
216	华夏军工安全混合A	29.62	207550.69	1229.72	9766.68	8536.97
217	永赢长远价值混合A	29.62	492138.29	3881.95	25780.18	21898.23
218	广发招享混合A	29.53	227942.43	-7641.78	554.21	8195.99
219	南方新优享灵活配置混合A	29.53	93808.52	-2225.38	1368.09	3593.47
220	华安研究智选混合A	29.51	458221.53	-15604.30	431.41	16035.72
221	中信证券卓越成长B	29.30	166271.37	-9218.50	381.50	9600.01
222	兴业兴睿两年持有期混合A	28.99	360885.55	-22364.92	68.60	22433.52
223	交银瑞和三年持有期混合	28.97	396043.11	-	236.34	-
224	易方达创新未来混合(LOF)	28.93	354421.74	-12527.37	4029.98	16557.35

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
永赢长远价值混合A基金规模在同类基金中排列第 69 位，高于同类基金平均水平

62	富国天瑞强势混合	34.80	532258.72	-5768.11	6917.50	12685.61
63	易方达优质企业三年持有混合	45.88	521065.06	-	-	20895.46
64	博时成长领航混合A	35.70	507763.17	-9418.92	8373.82	17792.74
65	景顺长城产业趋势混合	30.45	506784.54	-13598.30	818.49	14416.79
66	嘉实港股优势混合A	43.94	502124.77	-1118.59	32964.52	34083.11
67	朱雀恒心一年持有期混合	37.08	500157.96	-21890.79	350.66	22241.45
68	嘉实品质回报混合	32.31	492672.78	-12517.33	927.64	13444.97
69	永赢长远价值混合A	29.62	492138.29	3881.95	25780.18	21898.23
70	南方绩优成长混合A	40.74	487645.05	-28482.79	3409.51	31892.30
71	广发稳健回报混合A	39.15	485444.26	-14208.66	1021.05	15229.71
72	东方新能源汽车主题混合	104.53	483828.42	-24465.89	29304.91	53770.80
73	景顺长城核心中景一年持有期混合	31.50	483490.37	-17579.49	244.00	17823.49
74	华商甄选回报混合A	71.89	482337.87	-26751.61	33192.34	59943.95
75	汇添富均衡增长混合	24.80	479562.54	-4163.89	2540.54	6704.43
76	景顺成长龙头一年持有混合A	39.39	479335.63	-21526.39	261.51	21787.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
永赢长远价值混合A基金规模在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平

239	西部利得策略优选混合A	2.44	19713.65	3974.07	5089.94	1115.87
240	浦银安盛新兴产业混合C	1.70	5022.29	3948.76	5398.64	1449.88
241	国融融泰混合C	1.98	28118.01	3939.55	16761.98	12822.44
242	易方达瑞智混合I	5.20	37420.52	3931.52	4510.82	579.30
243	民生加银持续成长混合C	12.03	84958.63	3924.11	14802.21	10878.10
244	广发小盘成长混合(LOF)C	6.38	43441.74	3914.42	5099.49	1185.08
245	鹏扬景泽一年持有混合A	0.86	8213.92	3908.30	5544.02	1635.72
246	永赢长远价值混合A	29.62	492138.29	3881.95	25780.18	21898.23
247	国泰君安品质生活混合发起C	0.44	4354.72	3739.72	6839.63	3099.91
248	博道嘉瑞混合C	1.93	13948.52	3726.82	3874.20	147.38
249	天弘永定价值成长混合C	0.43	4321.63	3720.51	3730.32	9.81
250	宏利成长混合	13.72	72635.61	3696.19	7936.34	4240.15
251	安信平衡增利混合A	1.72	14635.18	3651.36	5015.34	1363.98
252	广发安悦回报混合A	2.17	18581.21	3576.98	4882.19	1305.22
253	泰康品质生活混合A	8.35	74104.55	3529.90	12842.76	9312.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
永赢长远价值混合A基金规模在同类基金中排列第 129 位，高于同类基金平均水平

122	中银优选混合A	14.39	160422.43	-9495.30	26251.54	35746.83
123	海富通均衡甄选混合C	4.65	54035.45	-13026.18	26234.53	39260.71
124	国富港股通远见价值混合A	15.81	239643.17	23022.71	26148.71	3126.01
125	大摩数字经济混合A	5.87	46738.15	9112.03	25992.37	16880.33
126	长盛量化红利混合	10.62	42968.94	22742.69	25961.05	3218.36
127	摩根中国优势混合C	5.46	41978.62	25032.41	25949.65	917.24
128	易方达国防军工混合C	12.17	89043.37	-5794.34	25862.58	31656.92
129	永赢长远价值混合A	29.62	492138.29	3881.95	25780.18	21898.23
130	南方军工改革灵活配置混合A	33.98	281851.21	15189.81	25745.62	10555.81
131	华泰柏瑞鼎利混合A	45.22	280402.56	-22474.82	25582.22	48057.03
132	万家优选	73.96	758487.74	-59861.88	25558.70	85420.58
133	国融融盛龙头严选混合C	7.23	36435.55	4568.06	25362.17	20794.11
134	博道远航混合C	7.95	61981.74	4533.19	25106.35	20573.16
135	国富深化价值混合A	36.33	213081.47	-33829.29	24883.43	58712.72
136	华夏安泰对冲策略3个月定开混合	21.44	178468.68	-6579.29	24245.26	30824.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
永赢长远价值混合A基金规模在同类基金中排列第 258 位，高于同类基金平均水平

251	华商未来主题混合	9.09	115693.75	-3324.81	18839.80	22164.61
252	鹏华汇智优选混合A	37.84	615136.09	-21638.61	495.10	22133.71
253	富国沪港深业绩驱动混合型C	18.99	116115.42	4565.96	26647.84	22081.88
254	南方潜力新蓝筹混合C	5.66	32227.64	-8620.13	13357.62	21977.75
255	长城中小盘混合A	3.49	20713.48	-16859.52	5081.80	21941.32
256	浙商聚潮产业成长混合A	2.01	13579.12	-20737.24	1191.69	21928.93
257	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	23.35	103002.54	-14962.38	6964.64	21927.02
258	永赢长远价值混合A	29.62	492138.29	3881.95	25780.18	21898.23
259	景顺成长龙头一年持有混合A	39.39	479335.63	-21526.39	261.51	21787.90
260	中泰星元灵活配置混合C	12.47	48170.45	-9742.30	11872.55	21614.85
261	万家宏观择时多策略A	21.68	86934.13	-5814.12	15781.33	21595.45
262	汇添富盈鑫混合C	2.41	15522.23	-20847.42	682.19	21529.61
263	汇添富盈鑫混合D	2.93	18763.05	-13294.00	8183.65	21477.64
264	南方兴润价值一年持有混合A	44.07	627892.39	-21132.78	313.02	21445.81
265	景顺长城策略精选灵活配置混合A	40.43	139232.97	-15710.35	5704.90	21415.24

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

48875

99899.0000

7.05%

92.95%

2023-12-31

50677

95924.8300

1.89%

98.11%

2023-06-30

56792

98058.2800

1.74%

98.26%

2022-12-31

63138

98808.5300

1.60%

98.40%

2022-06-30

66939

98025.4200

1.56%

98.44%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	48875	99899.0000	34405.74	7.05	453850.60	92.95
2023-12-31	50677	95924.8300	9179.89	1.89	476938.39	98.11
2023-06-30	56792	98058.2800	9687.43	1.74	547205.14	98.26
2022-12-31	63138	98808.5300	9986.62	1.60	613870.66	98.40
2022-06-30	66939	98025.4200	10252.45	1.56	645919.88	98.44

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