财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 37445.28 22851.60 2044.22 -3613.35 35173.99
本期利润(万元) 76445.58 70617.87 8150.47 -2750.24 39032.91
加权平均份额本期利润(元) 0.20 0.20 0.02 -0.01 0.08
加权平均净值利润率(%) 30.68 0.00 3.35 0.00 13.72
期末可供分配利润(万元) -97403.54 0.00 -152073.30 0.00 -194709.35
期末可供分配份额利润(元) -0.30 0.00 -0.40 0.00 -0.42
期末基金资产净值(万元) 259670.73 274143.94 229818.37 244391.99 272570.03
期末基金份额净值(元) 0.80 0.80 0.61 0.58 0.58
本期净值增长率(%) 36.53 0.00 3.81 0.00 16.87
累计净值增长率(%) -20.36 0.00 -39.45 0.00 -41.67
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 28004.13 22670.73 16450.44 40467.30 19844.56
交易性金融资产(万元) 289900.96 206051.25 266996.49 303157.94 246024.29
其中:股票投资(万元) 289900.96 206051.25 266996.49 303157.94 235799.42
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 10224.87
应付管理人报酬(万元) 314.11 248.01 309.09 341.64 270.71
应付托管费(万元) 52.35 41.33 51.52 56.94 45.12
资产总计(万元) 317914.55 254915.65 298343.09 345595.95 265968.23
负债合计(万元) 993.27 3144.38 903.56 1328.68 1844.05
所有者权益合计(万元) 316921.28 251771.27 297439.53 344267.28 264124.19
未分配利润(万元) -81628.23 -164290.38 -212744.72 -204749.62 -265284.76
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 168.02 86.62 562.12 219.59 217.56
投资收益(万元) 46841.53 4020.82 43164.74 15546.67 -63515.41
公允价值变动收益(万元) 42875.99 6675.60 3283.21 53364.37 -18550.07
其它收入(万元) 21.30 11.19 77.87 26.47 4.49
收入合计(万元) 89906.83 10794.23 47087.93 69157.11 -81843.43
管理人报酬(万元) 3367.56 1582.08 3769.05 1815.02 4759.36
托管费(万元) 561.26 263.68 628.18 302.50 793.23
其它费用(万元) 30.20 14.48 27.62 13.61 27.19
费用合计(万元) 4021.15 1882.37 4484.73 2160.25 5635.27
利润总额(万元) 85885.67 8911.87 42603.21 66996.85 -87478.70
净利润(万元) 85885.67 8911.87 42603.21 66996.85 -87478.70