我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21193.08 |
12179.89 |
-2544.46 |
-63330.52 |
2842.33 |
| 本期利润(万元) |
3326.08 |
60891.51 |
36050.15 |
-80420.73 |
-14852.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.13 |
0.08 |
-0.14 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
22.09 |
0.00 |
-25.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-221664.13 |
0.00 |
-243500.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
312927.45 |
306354.71 |
269593.26 |
242617.66 |
280545.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.64 |
0.63 |
0.57 |
0.50 |
0.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
25.71 |
0.00 |
-21.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.26 |
0.00 |
-50.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
40467.30 |
19844.56 |
13959.72 |
33043.61 |
34175.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
303157.94 |
246024.29 |
278003.53 |
406413.78 |
557984.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
303157.94 |
235799.42 |
267862.23 |
406413.78 |
557984.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
10224.87 |
10141.30 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
341.64 |
270.71 |
412.19 |
564.27 |
685.33 |
| 应付托管费(万元) |
56.94 |
45.12 |
68.70 |
94.04 |
114.22 |
| 资产总计(万元) |
345595.95 |
265968.23 |
335876.17 |
439487.74 |
592967.88 |
| 负债合计(万元) |
1328.68 |
1844.05 |
862.31 |
4807.58 |
2439.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
344267.28 |
264124.19 |
335013.87 |
434680.16 |
590528.33 |
| 未分配利润(万元) |
-204749.62 |
-265284.76 |
-270803.81 |
-244942.66 |
-123790.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
219.59 |
217.56 |
130.39 |
334.54 |
199.94 |
| 投资收益(万元) |
15546.67 |
-63515.41 |
-47950.64 |
-218036.53 |
-122330.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
53364.37 |
-18550.07 |
-4680.38 |
15610.57 |
46595.74 |
| 其它收入(万元) |
26.47 |
4.49 |
3.84 |
92.89 |
87.96 |
| 收入合计(万元) |
69157.11 |
-81843.43 |
-52496.79 |
-201998.52 |
-75446.36 |
| 管理人报酬(万元) |
1815.02 |
4759.36 |
2877.08 |
8084.94 |
4292.36 |
| 托管费(万元) |
302.50 |
793.23 |
479.51 |
1347.49 |
715.39 |
| 其它费用(万元) |
13.61 |
27.19 |
16.57 |
29.81 |
13.44 |
| 费用合计(万元) |
2160.25 |
5635.27 |
3404.04 |
9550.86 |
5068.53 |
| 利润总额(万元) |
66996.85 |
-87478.70 |
-55900.84 |
-211549.38 |
-80514.90 |
| 净利润(万元) |
66996.85 |
-87478.70 |
-55900.84 |
-211549.38 |
-80514.90 |
