我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 565.91 7.65%
债券 6586.96 89.07%
银行存款和结算备付金 242.25 3.28%
其他资产 0.42 0.01%
资产总值:7395.54万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 2.02 75.97 1.28%
星宇股份 601799 0.47 69.40 1.17%
恒立液压 601100 1.06 66.78 1.13%
华峰铝业 601702 3.50 66.08 1.12%
中信特钢 000708 3.99 54.42 0.92%
紫金矿业 601899 2.03 36.82 0.62%
万华化学 600309 0.38 34.70 0.59%
春风动力 603129 0.21 34.41 0.58%
长江电力 600900 0.70 21.04 0.36%
三一重工 600031 1.00 18.88 0.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 5.95%
金融业 0.01 1.60%
采矿业 0.00 0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.61%
科学研究和技术服务业 0.00 0.28%
租赁和商务服务业 0.00 0.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.25%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华峰铝业 601702 8.21 149.91 2.25%
招商银行 600036 4.26 145.65 2.18%
星宇股份 601799 1.03 115.40 1.73%
宁德时代 300750 0.59 106.22 1.59%
中信特钢 000708 4.83 65.54 0.98%
贵州茅台 600519 0.04 58.70 0.88%
恒立液压 601100 1.06 49.37 0.74%
永和股份 605020 1.99 38.17 0.57%
中国银行 601988 7.90 36.50 0.55%
大秦铁路 601006 4.86 34.80 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 11.49%
金融业 0.02 3.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.58%
采矿业 0.00 0.44%
房地产业 0.00 0.27%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债11 7.00 712.71 12.04%
23中国水电MTN002 5.00 518.57 8.76%
24吉高01 5.00 515.75 8.71%
23特建工 5.00 514.65 8.69%
23陕西交通MTN001 5.00 511.11 8.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 2546.37 43.01%
国家债券 1918.01 32.40%
金融债券 505.59 8.54%
可转债 250.93 4.24%
央行票据 0.00 0.00%