易方达悦鑫一年持有混合A(015125)_资产配置

易方达悦鑫一年持有混合A015125E FUND YUEXIN ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	655.58	13.97%
债券	3863.13	82.31%
银行存款和结算备付金	166.71	3.55%
其他资产	7.77	0.17%

资产总值：4693.19万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	2.02	85.04	2.10%
紫金矿业	601899	2.03	69.97	1.73%
华峰铝业	601702	2.57	52.61	1.30%
恒立液压	601100	0.48	52.76	1.30%
三一重工	600031	1.64	34.65	0.85%
中国银行	601988	5.87	33.64	0.83%
海康威视	002415	1.05	31.33	0.77%
宁德时代	300750	0.08	29.38	0.72%
万华化学	600309	0.38	29.14	0.72%
阿里巴巴-W	09988	0.22	28.38	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	8.11%
金融业	0.01	2.93%
采矿业	0.01	1.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.97%
非必需消费品	0.00	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.42%
电信服务	0.00	0.40%
信息技术	0.00	0.35%
科学研究和技术服务业	0.00	0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.22%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	2.02	81.63	1.69%
紫金矿业	601899	2.03	59.76	1.24%
特锐德	300001	1.70	46.17	0.95%
恒立液压	601100	0.48	45.97	0.95%
华峰铝业	601702	2.57	43.64	0.90%
三一重工	600031	1.64	38.11	0.79%
阿里巴巴-W	09988	0.22	35.55	0.73%
海康威视	002415	1.05	33.10	0.68%
宁德时代	300750	0.08	32.16	0.66%
中国银行	601988	5.87	30.41	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.66%
金融业	0.01	2.32%
采矿业	0.01	1.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.79%
非必需消费品	0.00	0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.62%
信息技术	0.00	0.39%
电信服务	0.00	0.38%
科学研究和技术服务业	0.00	0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	2.02	92.82	1.84%
新华保险	01336	1.32	51.46	1.02%
华峰铝业	601702	2.57	40.84	0.81%
特锐德	300001	1.70	40.75	0.81%
紫金矿业	601899	2.03	39.59	0.78%
恒立液压	601100	0.48	34.56	0.68%
中国银行	601988	5.87	32.99	0.65%
三一重工	600031	1.64	29.44	0.58%
海康威视	002415	1.05	29.12	0.58%
中信特钢	000708	2.22	26.11	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	6.62%
金融业	0.01	2.93%
采矿业	0.01	1.19%
金融	0.01	1.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.65%
科学研究和技术服务业	0.00	0.45%
非必需消费品	0.00	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.20%
电信服务	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	2.02	87.45	1.72%
华峰铝业	601702	2.57	52.04	1.03%
恒立液压	601100	0.48	38.18	0.75%
大秦铁路	601006	5.76	37.67	0.74%
紫金矿业	601899	2.03	36.78	0.72%
新华保险	01336	1.32	36.12	0.71%
中国银行	601988	5.87	32.87	0.65%
海康威视	002415	1.05	32.23	0.64%
三一重工	600031	1.64	31.27	0.62%
中信特钢	000708	2.22	27.42	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.94%
金融业	0.01	2.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.44%
采矿业	0.01	1.13%
金融	0.00	0.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.63%
非必需消费品	0.00	0.51%
科学研究和技术服务业	0.00	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.19%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国证01	3.00	309.60	7.63%
24同辐K1	3.00	303.74	7.49%
25宝马中国MTN002BC	3.00	301.93	7.44%
21邮储银行二级02	2.00	218.13	5.38%
25国债19	2.10	210.68	5.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1414.00	34.87%
金融债券	829.60	20.46%
国家债券	210.68	5.19%
可转债	194.85	4.80%
央行票据	0.00	0.00%

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