易方达悦鑫一年持有混合A(015125)_最新动态

易方达悦鑫一年持有混合A015125E FUND YUEXIN ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1221 -0.0017(-0.15%)

累计净值：1.1221

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

易方达悦鑫一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王成

基金规模：0.23亿元

易方达悦鑫一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	-0.20	0.66	0.81	2.77
混合型名次	1252	1233	956	1385	1835

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.53	10.40	11.85	-	12.21
混合型名次	2077	4334	4101	6664	4372

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
易方达悦鑫一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平
1250	易方达悦盈一年持有期混合A	-0.22	-0.36	0.25	0.42	2.39
1251	易方达悦盈一年持有期混合C	-0.22	-0.40	0.15	0.22	2.07
1252	易方达悦鑫一年持有混合A	-0.22	-0.20	0.66	0.81	2.77
1253	中欧琪和灵活配置混合A	-0.22	-0.10	0.37	0.31	1.61
1254	博时鑫泰混合A	-0.23	0.21	-0.23	0.43	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达悦鑫一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	易方达恒盛3个月定开混合发起式	-0.47	-0.20	0.10	2.10	3.15
1232	易方达瑞财混合E	-0.46	-0.20	0.50	2.48	3.97
1233	易方达悦鑫一年持有混合A	-0.22	-0.20	0.66	0.81	2.77
1234	安信稳健增利混合A	-0.29	-0.21	0.67	0.47	2.91
1235	安信稳健增益6个月持有混合A	-0.20	-0.21	0.07	-1.02	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
易方达悦鑫一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	鹏华金鼎混合A	0.09	0.54	0.66	1.24	1.64
955	易方达瑞智混合I	-0.03	0.07	0.66	2.29	3.90
956	易方达悦鑫一年持有混合A	-0.22	-0.20	0.66	0.81	2.77
957	中信建投甄选混合C	-3.46	-6.39	0.66	-7.58	-4.58
958	大成安享得利六月持有混合C	-0.24	-0.30	0.65	0.90	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
易方达悦鑫一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	交银新回报灵活配置混合A	-0.46	-0.46	0.19	0.81	1.80
1384	鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	0.03	-0.05	0.86	0.81	0.83
1385	易方达悦鑫一年持有混合A	-0.22	-0.20	0.66	0.81	2.77
1386	银河臻优稳健配置混合A	-0.01	-0.23	0.89	0.81	1.11
1387	永赢稳健增利18个月持有混合A	-0.29	-0.69	-1.35	0.81	5.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
易方达悦鑫一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平
1833	交银恒益灵活配置混合A	-0.71	-0.78	-0.25	0.01	2.77
1834	信澳医药健康混合	-8.07	-4.41	-8.19	-10.43	2.77
1835	易方达悦鑫一年持有混合A	-0.22	-0.20	0.66	0.81	2.77
1836	国投瑞银比较优势一年持有期混合C	-3.51	-4.85	-5.18	-1.78	2.76
1837	华安成长先锋混合C	-8.53	-16.36	-31.94	-13.58	2.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
易方达悦鑫一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平
2075	国泰君安君得鑫2年持有混合A	3.53	51.37	46.14	0.94	25.67
2076	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	3.53	19.57	21.93	15.83	178.49
2077	易方达悦鑫一年持有混合A	3.53	10.40	11.85	-	12.21
2078	海富通惠睿精选混合A	3.52	3.93	4.36	6.35	14.44
2079	华安研究精选混合C	3.52	10.62	10.98	-27.33	-27.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
易方达悦鑫一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4334 位，低于同类基金平均水平
4332	中邮创新优势灵活配置混合	-5.09	10.42	16.99	-13.03	8.10
4333	华夏红利混合	1.79	10.41	6.62	-32.18	892.55
4334	易方达悦鑫一年持有混合A	3.53	10.40	11.85	-	12.21
4335	国泰佳益混合A	2.30	10.39	11.85	5.64	5.64
4336	华夏常阳三年定开混合	-6.56	10.39	17.29	-12.07	19.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
易方达悦鑫一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4101 位，低于同类基金平均水平
4099	嘉实新起点混合C	3.73	7.53	11.85	9.90	49.25
4100	建信恒稳价值混合	19.28	10.68	11.85	-21.54	244.61
4101	易方达悦鑫一年持有混合A	3.53	10.40	11.85	-	12.21
4102	广发聚安混合C	2.66	6.90	11.84	6.66	78.05
4103	红土创新稳益6个月持有期混合C	0.05	5.76	11.84	-	13.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
易方达悦鑫一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6664 位，低于同类基金平均水平
6662	汇添富医疗服务灵活配置混合C	-8.66	29.20	34.55	-	-7.36
6663	汇添富医疗服务灵活配置混合D	-8.55	29.02	34.78	-	-6.97
6664	易方达悦鑫一年持有混合A	3.53	10.40	11.85	-	12.21
6665	易方达悦鑫一年持有混合C	3.12	9.53	10.52	-	10.23
6666	长城产业成长混合A	-8.55	0.72	12.37	-	-11.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
易方达悦鑫一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平
4370	易方达港股通优质增长混合A	-20.88	18.09	18.89	-	12.32
4371	兴业聚源混合C	-1.36	18.94	22.28	12.22	12.27
4372	易方达悦鑫一年持有混合A	3.53	10.40	11.85	-	12.21
4373	万家瑞舜灵活配置混合C	-3.30	-3.65	-3.68	-5.76	12.20
4374	大成优选混合(LOF)C	0.16	13.13	23.06	-	12.17

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国动力	600482	1.84	60.35	0.97%
松发股份	603268	0.43	59.89	0.96%
招商银行	600036	1.42	50.41	0.81%
华峰铝业	601702	2.57	36.24	0.58%
中国银行	601988	5.87	33.58	0.54%
宁德时代	300750	0.08	31.44	0.51%
潍柴动力	000338	1.15	31.34	0.50%
三一重工	600031	1.64	28.34	0.46%
生益科技	600183	0.16	27.74	0.45%
万华化学	600309	0.38	26.00	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	6.35%
金融业	0.01	1.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.27%
采矿业	0.00	0.26%
电信服务	0.00	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.12%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1238	1.1254	1.1252	1.1246	1.1245
累计净值(元)	1.1238	1.1254	1.1252	1.1246	1.1245

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