易方达悦鑫一年持有混合A(015125)_最新动态

易方达悦鑫一年持有混合A015125E FUND YUEXIN ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

《私募证券投资基金运作指引》重点内容梳理[2026-07-08]

最新动态

最新净值：1.1155 -0.0009(-0.08%)

累计净值：1.1155

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

易方达悦鑫一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王成

基金规模：0.28亿元

易方达悦鑫一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	-0.09	1.04	1.71	2.24
混合型名次	2162	5023	5027	4274	4564

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.77	10.57	10.73	-	11.64
混合型名次	5609	5922	4930	6633	5297

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
易方达悦鑫一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	易方达悦享一年持有混合C	0.31	0.17	0.52	-0.94	-0.33
2161	易方达悦信一年持有期混合A	0.31	-0.58	0.88	0.26	0.87
2162	易方达悦鑫一年持有混合A	0.31	-0.09	1.04	1.71	2.24
2163	易方达悦鑫一年持有混合C	0.31	-0.13	0.94	1.52	2.04
2164	永赢数字经济智选混合发起A	0.31	15.19	54.54	47.12	51.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
易方达悦鑫一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5023 位，低于同类基金平均水平
5021	万家惠裕回报6个月持有期混合A	0.21	-0.09	-0.85	-2.04	-1.67
5022	万家兴恒回报一年持有期混合A	0.16	-0.09	0.64	1.29	1.80
5023	易方达悦鑫一年持有混合A	0.31	-0.09	1.04	1.71	2.24
5024	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
5025	永赢优质生活混合A	1.60	-0.09	-9.95	-16.84	-14.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
易方达悦鑫一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5027 位，低于同类基金平均水平
5025	宏利创益混合A	-0.06	-0.06	1.04	-0.11	0.00
5026	南方景气驱动混合C	0.77	-1.23	1.04	-1.83	-0.12
5027	易方达悦鑫一年持有混合A	0.31	-0.09	1.04	1.71	2.24
5028	东方红招盈甄选一年持有混合C	0.33	0.07	1.03	0.39	0.90
5029	富国信享回报12个月持有期混合C	-0.45	3.63	1.03	-2.31	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
易方达悦鑫一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平
4272	华夏睿阳一年持有混合	0.42	2.08	4.95	1.71	5.04
4273	南方隆元产业主题混合	0.71	5.92	5.91	1.71	5.48
4274	易方达悦鑫一年持有混合A	0.31	-0.09	1.04	1.71	2.24
4275	永赢长远价值混合A	0.63	9.67	12.22	1.71	6.79
4276	中融景泓一年持有混合C	0.33	0.19	1.10	1.71	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
易方达悦鑫一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4564 位，低于同类基金平均水平
4562	兴全汇享一年持有混合C	0.54	-0.27	0.82	1.18	2.25
4563	添富全球医疗混合(QDII)人民币	3.29	10.63	4.04	2.24	2.24
4564	易方达悦鑫一年持有混合A	0.31	-0.09	1.04	1.71	2.24
4565	长城优选回报六个月持有期混合A	0.14	-0.18	3.79	0.80	2.23
4566	富国睿泽回报混合	0.51	-0.22	-0.16	-0.59	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
易方达悦鑫一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5609 位，低于同类基金平均水平
5607	易方达丰惠混合	4.77	9.51	16.02	23.57	46.06
5608	易方达恒盛3个月定开混合发起式	4.77	14.87	20.79	30.22	50.80
5609	易方达悦鑫一年持有混合A	4.77	10.57	10.73	-	11.64
5610	银华富饶精选三年持有期混合	4.77	20.36	3.99	-	-37.22
5611	招商品质升级混合C	4.77	26.00	2.25	-32.36	-27.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	272.96	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	262.01	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	289.64	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.48	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	235.69	325.03
易方达悦鑫一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5922 位，低于同类基金平均水平
5920	易方达悦丰一年持有混合C	4.84	10.58	11.57	-	13.05
5921	万家宏观择时多策略A	33.28	10.57	43.98	117.75	182.96
5922	易方达悦鑫一年持有混合A	4.77	10.57	10.73	-	11.64
5923	国投瑞银新增长混合C	3.90	10.56	7.39	13.32	64.16
5924	中邮悦享6个月持有期混合A	5.31	10.56	15.88	-	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
易方达悦鑫一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4930 位，低于同类基金平均水平
4928	国富金融地产混合C	-5.89	17.01	10.74	-8.23	29.57
4929	金鹰技术领先混合A	7.65	10.07	10.73	8.91	35.03
4930	易方达悦鑫一年持有混合A	4.77	10.57	10.73	-	11.64
4931	富安达成长价值一年持有期混合C	48.35	45.99	10.72	-	1.90
4932	嘉实价值驱动一年持有期混合C	0.58	9.88	10.72	-	-3.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	442.46	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	437.11	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	397.90	2604.13
易方达悦鑫一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6633 位，低于同类基金平均水平
6631	汇添富医疗服务灵活配置混合C	12.03	62.57	53.71	-	11.01
6632	汇添富医疗服务灵活配置混合D	11.77	62.55	53.96	-	11.45
6633	易方达悦鑫一年持有混合A	4.77	10.57	10.73	-	11.64
6634	易方达悦鑫一年持有混合C	4.34	9.68	9.41	-	9.79
6635	长城产业成长混合A	-7.44	1.53	-1.05	-	-13.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	232.10	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.91	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	73.31	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.72	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	15.06	2803.66
易方达悦鑫一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5297 位，低于同类基金平均水平
5295	华夏乐享健康混合C	10.82	45.39	25.29	-	11.64
5296	鹏华新兴成长混合A	64.25	110.09	60.91	19.34	11.64
5297	易方达悦鑫一年持有混合A	4.77	10.57	10.73	-	11.64
5298	国富港股通远见价值混合C	8.26	28.64	18.49	-	11.63
5299	交银鸿福六个月混合C	6.58	12.38	12.23	10.14	11.62

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	1.42	55.83	1.11%
华峰铝业	601702	2.57	49.76	0.99%
中国银行	601988	5.87	34.46	0.68%
宁德时代	300750	0.08	32.14	0.64%
海康威视	002415	1.05	31.94	0.63%
三一重工	600031	1.64	31.52	0.63%
万华化学	600309	0.38	30.19	0.60%
潍柴动力	000338	1.15	27.88	0.55%
恒立液压	601100	0.26	24.96	0.50%
鸿路钢构	002541	1.21	24.84	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.06%
金融业	0.01	2.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.72%
采矿业	0.00	0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.34%
科学研究和技术服务业	0.00	0.26%
电信服务	0.00	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.1164	1.1130	1.1110	1.1121	1.1112
累计净值(元)	1.1164	1.1130	1.1110	1.1121	1.1112

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