我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-105.22 |
26.73 |
60.47 |
-38.34 |
-49.09 |
| 本期利润(万元) |
45.00 |
220.28 |
236.07 |
131.55 |
94.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
46.24 |
0.00 |
-71.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5642.65 |
6370.58 |
8765.69 |
11140.11 |
12320.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
0.99 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
-0.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
56.17 |
198.31 |
143.96 |
87.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
8469.49 |
16063.20 |
26452.28 |
41767.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
1122.84 |
1657.54 |
3256.29 |
1230.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
7346.65 |
14220.24 |
22194.28 |
39363.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.58 |
8.14 |
14.55 |
21.98 |
| 应付托管费(万元) |
0.86 |
1.53 |
2.73 |
4.12 |
| 资产总计(万元) |
8751.31 |
16390.04 |
27230.70 |
47772.83 |
| 负债合计(万元) |
2076.94 |
4555.53 |
6870.46 |
15330.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
6674.38 |
11834.51 |
20360.24 |
32442.36 |
| 未分配利润(万元) |
72.90 |
-81.01 |
112.61 |
-103.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.00 |
9.84 |
7.07 |
16.79 |
| 投资收益(万元) |
114.22 |
361.54 |
318.98 |
641.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
203.33 |
186.06 |
185.32 |
-450.26 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
319.55 |
557.44 |
511.37 |
208.31 |
| 管理人报酬(万元) |
37.03 |
176.13 |
119.09 |
170.93 |
| 托管费(万元) |
6.94 |
33.02 |
22.33 |
32.05 |
| 其它费用(万元) |
11.54 |
23.90 |
11.79 |
8.52 |
| 费用合计(万元) |
88.81 |
416.69 |
277.18 |
312.18 |
| 利润总额(万元) |
230.73 |
140.75 |
234.19 |
-103.87 |
| 净利润(万元) |
230.73 |
140.75 |
234.19 |
-103.87 |
