基金简称: | 易方达悦鑫一年持有混合A | 基金全称: | 易方达悦鑫一年持有期混合型证券投资基金A |
基金代码: | 015125 | 成立日期: | 2022-05-06 |
募集份额: | 2.9679亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 0.56亿元 (截止 2024-09-30) |
基金经理: | 王成 | 交易状态: | 开放赎回 |
申购费率: | 0.00%~0.80% | 赎回费率: | 0.00% |
最低申购金额: | 100.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国农业银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.80% | 托管费率: | 0.15% |
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。 |
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基金公司简介
公司名称: | 易方达基金管理有限公司 | 电话: | 400-881-8088 |
成立时间: | 2001-04-17 | 公司网址: | www.efunds.com.cn |
注册地址: | 广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层 | ||
办公地址: | 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东方财富 | 1 | 0.07 | 6.10 | 90.61 | 6.02 | 2177.59 | 48.15 | 39130.00 | 18.54 |
中信建投 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
兴业证券 | 1 | - | - | - | - | 26.30 | 0.58 | 1850.00 | 0.88 |
华泰证券 | 1 | 0.04 | 3.69 | 73.14 | 4.86 | 175.91 | 3.89 | 860.00 | 0.41 |
华西证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国投证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国泰君安 | 1 | 0.02 | 1.55 | 23.02 | 1.53 | 3.94 | 0.09 | 780.80 | 0.37 |
德邦证券 | 1 | - | - | - | - | 0.49 | 0.01 | - | - |
招商证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
方正证券 | 2 | 0.04 | 3.47 | 51.60 | 3.43 | 953.77 | 21.09 | 27950.00 | 13.24 |
海通证券 | 1 | 0.38 | 32.14 | 477.74 | 31.75 | 385.49 | 8.52 | 75535.00 | 35.78 |
渤海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
瑞银证券 | 1 | - | - | - | - | 33.27 | 0.74 | - | - |
申万宏源 | 2 | 0.63 | 53.06 | 788.70 | 52.41 | 765.47 | 16.93 | 65007.70 | 30.79 |
第一创业 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
银河证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长江证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2024-06-30