银华乐享混合C(015687)_资产配置

银华乐享混合C015687YINHUA LOXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	29636.42	88.41%
债券	131.52	0.39%
银行存款和结算备付金	3407.54	10.16%
其他资产	347.32	1.04%

资产总值：33522.79万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	6.00	1833.60	5.50%
拓荆科技	688072	9.05	1706.69	5.12%
金山办公	688111	5.86	1705.26	5.11%
中微公司	688012	11.00	1642.30	4.92%
万业企业	600641	124.03	1617.37	4.85%
长安汽车	000625	96.00	1612.80	4.83%
中际旭创	300308	9.90	1549.94	4.65%
中科飞测	688361	25.82	1538.73	4.61%
富创精密	688409	23.89	1537.88	4.61%
三七互娱	002555	85.00	1479.85	4.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.72	51.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.96	28.85%
房地产业	0.16	4.85%
金融业	0.05	1.58%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.20%
建筑业	0.03	0.82%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恺英网络	002517	267.00	2982.39	7.46%
三七互娱	002555	123.50	2323.03	5.81%
昆仑万维	300418	58.91	2203.23	5.51%
万业企业	600641	118.33	2042.40	5.11%
金山办公	688111	6.13	1939.22	4.85%
科大讯飞	002230	40.00	1855.20	4.64%
中科飞测	688361	22.02	1639.08	4.10%
华大九天	301269	14.25	1508.36	3.77%
中际旭创	300308	13.27	1498.32	3.75%
万兴科技	300624	15.01	1419.95	3.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	1.83	45.70%
制造业	1.44	35.94%
房地产业	0.20	5.11%
建筑业	0.13	3.33%
金融业	0.12	3.06%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
神州泰岳	300002	346.22	3482.97	7.95%
恺英网络	002517	273.54	3446.60	7.87%
三七互娱	002555	155.81	3381.08	7.72%
吉比特	603444	8.57	3132.01	7.15%
金山办公	688111	5.88	2182.01	4.98%
科大讯飞	002230	40.00	2026.40	4.62%
昆仑万维	300418	47.48	1820.38	4.15%
万兴科技	300624	17.11	1702.81	3.89%
完美世界	002624	110.00	1452.00	3.31%
深桑达A	000032	62.88	1407.25	3.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	2.85	65.04%
制造业	0.77	17.64%
文化、体育和娱乐业	0.21	4.88%
建筑业	0.14	3.21%
金融业	0.10	2.39%
房地产业	0.07	1.56%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三七互娱	002555	100.00	3488.00	6.31%
吉比特	603444	6.29	3089.08	5.58%
恺英网络	002517	195.88	3083.15	5.57%
金山办公	688111	5.88	2778.83	5.02%
科大讯飞	002230	40.00	2718.40	4.91%
电魂网络	603258	53.79	2286.61	4.13%
神州泰岳	300002	148.44	2078.16	3.76%
深桑达A	000032	62.88	2068.75	3.74%
万兴科技	300624	16.66	1951.14	3.53%
姚记科技	002605	40.12	1862.69	3.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	3.61	65.33%
制造业	0.89	16.01%
文化、体育和娱乐业	0.28	5.04%
建筑业	0.21	3.74%
金融业	0.18	3.17%
房地产业	0.07	1.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	1.00	101.12	0.30%
23国债24	0.30	30.40	0.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	131.52	0.39%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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