银华乐享混合C(015687)_资产配置

银华乐享混合C015687YINHUA LOXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	32089.02	93.87%
债券	1673.66	4.90%
银行存款和结算备付金	282.85	0.83%
其他资产	137.80	0.40%

资产总值：34183.32万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	6.00	2195.88	6.48%
中微公司	688012	12.34	2023.17	5.97%
中科飞测	688361	31.34	1954.39	5.77%
拓荆科技	688072	13.40	1929.50	5.70%
富创精密	688409	36.86	1702.79	5.03%
万业企业	600641	130.57	1673.93	4.94%
华海清科	688120	10.26	1661.22	4.91%
中际旭创	300308	10.64	1647.71	4.87%
金山办公	688111	5.86	1561.10	4.61%
华大九天	301269	16.55	1539.32	4.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.37	70.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.58	17.13%
房地产业	0.17	4.94%
信息技术	0.05	1.62%
消费者非必需品	0.01	0.34%
批发和零售业	0.01	0.33%
采矿业	0.01	0.19%
消费者常用品	0.00	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	6.00	1919.34	6.57%
中微公司	688012	11.93	1684.54	5.76%
拓荆科技	688072	13.40	1609.39	5.51%
万业企业	600641	130.57	1534.22	5.25%
中科飞测	688361	31.34	1482.41	5.07%
中际旭创	300308	10.64	1467.04	5.02%
富创精密	688409	36.86	1361.50	4.66%
长安汽车	000625	100.37	1347.97	4.61%
金山办公	688111	5.86	1333.15	4.56%
华海清科	688120	6.89	1305.77	4.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.99	68.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.53	18.20%
房地产业	0.15	5.25%
信息技术	0.05	1.63%
采矿业	0.01	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.21%
消费者非必需品	0.01	0.19%
消费者常用品	0.00	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	6.00	1833.60	5.50%
拓荆科技	688072	9.05	1706.69	5.12%
金山办公	688111	5.86	1705.26	5.11%
中微公司	688012	11.00	1642.30	4.92%
万业企业	600641	124.03	1617.37	4.85%
长安汽车	000625	96.00	1612.80	4.83%
中际旭创	300308	9.90	1549.94	4.65%
中科飞测	688361	25.82	1538.73	4.61%
富创精密	688409	23.89	1537.88	4.61%
三七互娱	002555	85.00	1479.85	4.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.72	51.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.96	28.85%
房地产业	0.16	4.85%
金融业	0.05	1.58%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.20%
建筑业	0.03	0.82%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恺英网络	002517	267.00	2982.39	7.46%
三七互娱	002555	123.50	2323.03	5.81%
昆仑万维	300418	58.91	2203.23	5.51%
万业企业	600641	118.33	2042.40	5.11%
金山办公	688111	6.13	1939.22	4.85%
科大讯飞	002230	40.00	1855.20	4.64%
中科飞测	688361	22.02	1639.08	4.10%
华大九天	301269	14.25	1508.36	3.77%
中际旭创	300308	13.27	1498.32	3.75%
万兴科技	300624	15.01	1419.95	3.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	1.83	45.70%
制造业	1.44	35.94%
房地产业	0.20	5.11%
建筑业	0.13	3.33%
金融业	0.12	3.06%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	8.40	846.57	2.50%
23国债05	3.52	357.98	1.06%
23国债24	3.10	316.85	0.94%
24国债02	1.50	152.26	0.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1673.66	4.94%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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