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最新净值:0.708 0.006(0.83%)

累计净值:0.708

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 银华乐享混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:方建
基金规模:0.70亿元
    银华乐享混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 2.19 9.85 48.69 32.35 25.59
混合型名次 722 160 103 124 201
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 6.00 2195.88 6.48%
中微公司 688012 12.34 2023.17 5.97%
中科飞测 688361 31.34 1954.39 5.77%
拓荆科技 688072 13.40 1929.50 5.70%
富创精密 688409 36.86 1702.79 5.03%
万业企业 600641 130.57 1673.93 4.94%
华海清科 688120 10.26 1661.22 4.91%
中际旭创 300308 10.64 1647.71 4.87%
金山办公 688111 5.86 1561.10 4.61%
华大九天 301269 16.55 1539.32 4.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.37 70.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.58 17.13%
房地产业 0.17 4.94%
信息技术 0.05 1.62%
消费者非必需品 0.01 0.34%
批发和零售业 0.01 0.33%
采矿业 0.01 0.19%
消费者常用品 0.00 0.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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