基金简称: | 银华乐享混合C | 基金全称: | 银华乐享混合型证券投资基金C |
基金代码: | 015687 | 成立日期: | 2022-05-16 |
募集份额: | - | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 0.71亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 方建 | 交易状态: | 开放其它 |
申购费率: | 0.00%~0.00% | 赎回费率: | 0.50% |
最低申购金额: | - | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 银华基金管理股份有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.20% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金是混合型证券投资基金,其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。 本基金将投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 |
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基金公司简介
公司名称: | 银华基金管理股份有限公司 | 电话: | 86-10-58163000;86-10-85186558;400-678-3333 |
成立时间: | 2001-05-28 | 公司网址: | www.yhfund.com.cn |
注册地址: | 广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦19层 | ||
办公地址: | 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层 | ||
公司概况: | 于2016年8月9日由银华基金管理有限公司更名为银华基金管理股份有限公司。 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
世纪证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东北证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东吴证券 | 2 | 5.26 | 3.11 | 7083.57 | 3.49 | - | - | - | - |
东方证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东方财富 | 7 | 15.78 | 9.34 | 16838.14 | 8.30 | 339.98 | 25.55 | - | - |
中信证券 | 2 | 0.25 | 0.15 | 267.51 | 0.13 | - | - | - | - |
中泰证券 | 4 | 14.24 | 8.43 | 15286.72 | 7.53 | - | - | - | - |
中航证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中金公司 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中金财富 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
信达证券 | 1 | 5.63 | 3.33 | 6034.60 | 2.97 | 390.68 | 29.36 | - | - |
光大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
兴业证券 | 1 | 1.48 | 0.88 | 1588.76 | 0.78 | - | - | - | - |
华西证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国投证券 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国泰君安 | 3 | 11.36 | 6.72 | 12541.71 | 6.18 | 329.83 | 24.79 | - | - |
国海证券 | 2 | 29.93 | 17.71 | 32132.70 | 15.84 | 90.25 | 6.78 | - | - |
国盛证券 | 2 | 22.20 | 13.14 | 30331.40 | 14.95 | - | - | - | - |
国联证券 | 1 | 2.80 | 1.66 | 3011.11 | 1.48 | - | - | - | - |
天风证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平安证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广发证券 | 2 | 24.58 | 14.55 | 33616.82 | 16.57 | - | - | - | - |
开源证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
招商证券 | 1 | 4.20 | 2.48 | 4505.47 | 2.22 | - | - | - | - |
方正证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
浙商证券 | 2 | 7.64 | 4.52 | 10239.44 | 5.05 | - | - | - | - |
海通证券 | 3 | 7.67 | 4.54 | 10474.52 | 5.16 | 179.93 | 13.52 | - | - |
爱建证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
瑞银证券 | 1 | 8.44 | 4.99 | 8919.50 | 4.40 | - | - | - | - |
第一创业 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
联储证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
英大证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西南证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西部证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
野村东方国际证券 | 2 | 6.56 | 3.88 | 8935.11 | 4.40 | - | - | - | - |
长城证券 | 1 | 0.52 | 0.31 | 549.12 | 0.27 | - | - | - | - |
长江证券 | 2 | 0.42 | 0.25 | 565.22 | 0.28 | - | - | - | - |
截止日期:2023-12-31