我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -171.04 -1269.71 -685.02 -3976.22 -167.56
本期利润(万元) 1053.50 -771.83 -70.05 -3049.99 -2255.06
加权平均份额本期利润(元) 0.09 -0.06 -0.01 -0.22 -0.17
加权平均净值利润率(%) 0.00 -11.61 0.00 -30.04 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -5955.37 0.00 -5634.98 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.50 0.00 -0.44 0.00
期末基金资产净值(万元) 6952.00 6006.89 6960.06 7287.33 8052.78
期末基金份额净值(元) 0.59 0.50 0.56 0.56 0.61
本期净值增长率(%) 0.00 -10.94 0.00 -29.24 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -39.84 0.00 -32.45 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 1606.48 1721.34 2372.74 2508.26 4272.20
交易性金融资产(万元) 27683.54 38419.29 53095.89 54495.52 70669.17
其中:股票投资(万元) 27551.43 37766.86 52333.70 53795.21 69588.88
其中:债券投资(万元) 132.11 652.43 762.19 700.31 1080.29
应付管理人报酬(万元) 30.63 42.00 70.54 77.91 78.17
应付托管费(万元) 5.10 7.00 11.76 12.98 13.03
资产总计(万元) 29329.10 40203.61 55568.99 57092.22 77554.56
负债合计(万元) 106.48 234.61 255.80 226.61 4093.34
所有者权益合计(万元) 29222.62 39969.00 55313.19 56865.61 73461.21
未分配利润(万元) -28594.63 -30547.00 -15262.17 -14373.55 8446.04
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 3.92 9.51 5.66 10.96 4.13
投资收益(万元) -5953.53 -17955.42 -12602.51 -1652.72 -1962.69
公允价值变动收益(万元) 2660.76 2479.98 12254.24 -17082.26 6397.17
其它收入(万元) 7.90 26.32 19.39 170.52 71.78
收入合计(万元) -3280.94 -15439.61 -323.22 -18553.51 4510.39
管理人报酬(万元) 201.39 699.59 427.39 917.15 397.46
托管费(万元) 33.56 116.60 71.23 152.86 66.24
其它费用(万元) 8.66 17.49 11.22 22.58 11.12
费用合计(万元) 256.81 874.60 534.24 1125.44 476.43
利润总额(万元) -3537.75 -16314.21 -857.46 -19678.95 4033.97
净利润(万元) -3537.75 -16314.21 -857.46 -19678.95 4033.97