我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-685.02 |
-3976.22 |
-167.56 |
-2916.45 |
-1193.96 |
| 本期利润(万元) |
-70.05 |
-3049.99 |
-2255.06 |
-181.37 |
-301.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.22 |
-0.17 |
-0.01 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-30.04 |
0.00 |
-1.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5634.98 |
0.00 |
-2805.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6960.06 |
7287.33 |
8052.78 |
10009.75 |
12229.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.56 |
0.56 |
0.61 |
0.78 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-29.24 |
0.00 |
-1.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.45 |
0.00 |
-6.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1721.34 |
2372.74 |
2508.26 |
4272.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
38419.29 |
53095.89 |
54495.52 |
70669.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
37766.86 |
52333.70 |
53795.21 |
69588.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
652.43 |
762.19 |
700.31 |
1080.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.00 |
70.54 |
77.91 |
78.17 |
| 应付托管费(万元) |
7.00 |
11.76 |
12.98 |
13.03 |
| 资产总计(万元) |
40203.61 |
55568.99 |
57092.22 |
77554.56 |
| 负债合计(万元) |
234.61 |
255.80 |
226.61 |
4093.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
39969.00 |
55313.19 |
56865.61 |
73461.21 |
| 未分配利润(万元) |
-30547.00 |
-15262.17 |
-14373.55 |
8446.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.51 |
5.66 |
10.96 |
4.13 |
| 投资收益(万元) |
-17955.42 |
-12602.51 |
-1652.72 |
-1962.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2479.98 |
12254.24 |
-17082.26 |
6397.17 |
| 其它收入(万元) |
26.32 |
19.39 |
170.52 |
71.78 |
| 收入合计(万元) |
-15439.61 |
-323.22 |
-18553.51 |
4510.39 |
| 管理人报酬(万元) |
699.59 |
427.39 |
917.15 |
397.46 |
| 托管费(万元) |
116.60 |
71.23 |
152.86 |
66.24 |
| 其它费用(万元) |
17.49 |
11.22 |
22.58 |
11.12 |
| 费用合计(万元) |
874.60 |
534.24 |
1125.44 |
476.43 |
| 利润总额(万元) |
-16314.21 |
-857.46 |
-19678.95 |
4033.97 |
| 净利润(万元) |
-16314.21 |
-857.46 |
-19678.95 |
4033.97 |
