我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11239.12 94.43%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 656.64 5.52%
其他资产 5.72 0.05%
资产总值:11901.48万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.45 1172.59 9.87%
美的集团 000333 18.00 1161.00 9.78%
贵州茅台 600519 0.75 1100.54 9.27%
健康元 600380 92.00 1027.64 8.65%
天坛生物 600161 42.00 1024.80 8.63%
青岛啤酒股份 00168 20.00 951.01 8.01%
快手-W 01024 21.00 884.52 7.45%
分众传媒 002027 115.00 696.90 5.87%
五粮液 000858 5.00 640.20 5.39%
香港交易所 00388 2.35 536.63 4.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.61 51.09%
通讯业务 0.21 17.32%
日常消费品 0.11 9.33%
租赁和商务服务业 0.07 5.87%
金融 0.05 4.52%
信息技术 0.03 2.22%
采矿业 0.03 2.17%
非日常生活消费品 0.02 1.44%
工业 0.01 0.69%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.87 1341.25 10.04%
贵州茅台 600519 0.75 1277.17 9.56%
美的集团 000333 19.25 1236.23 9.25%
健康元 600380 105.00 1143.45 8.56%
天坛生物 600161 38.50 1040.65 7.79%
青岛啤酒股份 00168 20.00 975.45 7.30%
快手-W 01024 21.00 933.79 6.99%
五粮液 000858 5.00 767.55 5.75%
分众传媒 002027 115.00 749.80 5.61%
香港交易所 00388 2.35 485.30 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.69 51.88%
通讯业务 0.23 17.03%
日常消费品 0.11 8.49%
租赁和商务服务业 0.07 5.61%
金融 0.05 3.63%
非日常生活消费品 0.04 2.74%
信息技术 0.03 2.13%
采矿业 0.03 1.88%
房地产业 0.01 0.76%
工业 0.01 0.61%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债08 5.00 511.42 2.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 511.42 2.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%