资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4112.96 82.39%
债券 151.30 3.03%
银行存款和结算备付金 723.09 14.49%
其他资产 4.52 0.09%
资产总值:4991.87万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航光电 002179 10.41 346.97 6.97%
腾讯控股 00700 0.83 307.08 6.17%
时代电气 03898 11.50 278.98 5.61%
联想集团 00992 7.60 225.34 4.53%
英杰电气 300820 3.38 219.60 4.41%
森松国际 02155 32.30 193.26 3.88%
阿里巴巴-W 09988 1.87 171.12 3.44%
宏发股份 600885 4.56 152.90 3.07%
法拉电子 600563 1.29 148.69 2.99%
盛美上海 688082 0.50 147.14 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 50.55%
工业 0.06 12.00%
通讯业务 0.04 7.24%
非日常生活消费品 0.03 6.39%
信息技术 0.02 4.57%
日常消费品 0.01 1.01%
医疗保健 0.00 0.91%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.99 369.57 8.89%
英杰电气 300820 3.60 324.83 7.81%
中航光电 002179 6.31 291.52 7.01%
时代电气 03898 8.20 285.31 6.86%
儒竞科技 301525 4.20 198.28 4.77%
良信股份 002706 17.00 185.47 4.46%
恒立液压 601100 1.54 165.64 3.98%
阳光电源 300274 1.00 159.02 3.82%
联想集团 00992 7.60 151.95 3.65%
阿里巴巴-W 09988 1.87 150.81 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 55.74%
通讯业务 0.05 11.49%
工业 0.04 8.94%
非日常生活消费品 0.03 6.58%
信息技术 0.02 3.70%
医疗保健 0.00 1.13%
日常消费品 0.00 0.86%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.50 151.30 3.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 151.30 3.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%