资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12191.58 92.93%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 911.70 6.95%
其他资产 15.88 0.12%
资产总值:13119.16万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
快手-W 01024 24.00 1386.26 9.89%
腾讯控股 00700 2.55 1379.62 9.84%
美的集团 000333 17.45 1363.72 9.73%
贵州茅台 600519 0.66 908.94 6.48%
丽珠医药 01513 29.50 759.92 5.42%
五粮液 000858 6.00 635.64 4.53%
安踏体育 02020 7.50 545.66 3.89%
阿里巴巴-W 09988 4.00 515.92 3.68%
陕鼓动力 601369 42.00 420.42 3.00%
联想集团 00992 50.00 418.19 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.59 42.33%
通讯业务 0.28 19.73%
非日常生活消费品 0.13 9.35%
医疗保健 0.08 5.42%
信息技术 0.04 3.01%
工业 0.04 2.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.96%
租赁和商务服务业 0.02 1.58%
采矿业 0.01 0.91%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
快手-W 01024 19.00 1467.52 10.54%
腾讯控股 00700 2.20 1331.67 9.56%
美的集团 000333 17.65 1282.45 9.21%
贵州茅台 600519 0.66 953.03 6.84%
丽珠医药 01513 29.50 932.42 6.70%
五粮液 000858 5.50 668.14 4.80%
阿里巴巴-W 09988 4.00 646.39 4.64%
安踏体育 02020 6.50 554.86 3.98%
天坛生物 600161 22.00 419.76 3.01%
陕鼓动力 601369 42.00 353.22 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 38.35%
通讯业务 0.28 20.10%
非日常生活消费品 0.14 9.99%
医疗保健 0.09 6.70%
信息技术 0.03 2.50%
工业 0.03 2.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.84%
租赁和商务服务业 0.02 1.74%
采矿业 0.01 0.86%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债08 5.00 511.42 2.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 511.42 2.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%