资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3678.48 87.67%
债券 150.97 3.60%
银行存款和结算备付金 322.79 7.69%
其他资产 43.82 1.04%
资产总值:4196.06万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.99 369.57 8.89%
英杰电气 300820 3.60 324.83 7.81%
中航光电 002179 6.31 291.52 7.01%
时代电气 03898 8.20 285.31 6.86%
儒竞科技 301525 4.20 198.28 4.77%
良信股份 002706 17.00 185.47 4.46%
恒立液压 601100 1.54 165.64 3.98%
阳光电源 300274 1.00 159.02 3.82%
联想集团 00992 7.60 151.95 3.65%
阿里巴巴-W 09988 1.87 150.81 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 55.74%
通讯业务 0.05 11.49%
工业 0.04 8.94%
非日常生活消费品 0.03 6.58%
信息技术 0.02 3.70%
医疗保健 0.00 1.13%
日常消费品 0.00 0.86%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.60 683.76 9.81%
美的集团 000333 8.90 679.51 9.75%
快手-W 01024 14.00 557.74 8.00%
中国海洋石油 00883 20.00 494.45 7.09%
阿里巴巴-W 09988 4.00 420.28 6.03%
盐湖股份 000792 10.00 370.00 5.31%
联想集团 00992 42.60 344.17 4.94%
海康威视 002415 10.00 304.20 4.36%
儒竞科技 301525 4.10 285.69 4.10%
安踏体育 02020 4.00 267.36 3.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 49.76%
通讯业务 0.12 17.81%
非日常生活消费品 0.08 11.19%
能源 0.05 7.09%
信息技术 0.03 4.98%
日常消费品 0.01 0.82%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.50 150.97 3.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 150.97 3.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%