我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-115.36 |
951.13 |
93.86 |
765.81 |
203.75 |
本期利润(万元) |
-196.18 |
-737.07 |
-197.65 |
44.56 |
792.77 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.05 |
-0.01 |
0.00 |
0.04 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.32 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-223.89 |
0.00 |
644.12 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
11095.47 |
13253.21 |
14393.36 |
15633.18 |
19857.20 |
期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.98 |
1.03 |
1.04 |
1.09 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.09 |
0.00 |
-1.46 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.66 |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
银行存款(万元) |
1050.11 |
941.47 |
1598.36 |
交易性金融资产(万元) |
14707.48 |
17415.46 |
28933.40 |
其中:股票投资(万元) |
14707.48 |
17415.46 |
21833.71 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
7099.69 |
应付管理人报酬(万元) |
15.89 |
23.29 |
47.85 |
应付托管费(万元) |
2.65 |
3.88 |
7.98 |
资产总计(万元) |
15802.19 |
18567.84 |
35048.93 |
负债合计(万元) |
76.90 |
94.43 |
313.80 |
所有者权益合计(万元) |
15725.29 |
18473.41 |
34735.13 |
未分配利润(万元) |
-283.47 |
748.74 |
1908.57 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
利息收入(万元) |
9.26 |
7.35 |
24.63 |
投资收益(万元) |
1451.58 |
1101.15 |
1103.76 |
公允价值变动收益(万元) |
-2014.76 |
-871.44 |
1408.86 |
其它收入(万元) |
17.50 |
16.05 |
38.80 |
收入合计(万元) |
-536.42 |
253.10 |
2576.05 |
管理人报酬(万元) |
285.48 |
177.77 |
292.27 |
托管费(万元) |
47.58 |
29.63 |
48.71 |
其它费用(万元) |
17.63 |
8.45 |
12.29 |
费用合计(万元) |
366.39 |
224.98 |
370.52 |
利润总额(万元) |
-902.81 |
28.12 |
2205.54 |
净利润(万元) |
-902.81 |
28.12 |
2205.54 |