易米开鑫价值优选混合A(015663)_最新动态

易米开鑫价值优选混合A015663YIMI KAIXIN VALUE OPTIMIZED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1037 -0.0143(-1.28%)

累计净值：1.1037

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

易米开鑫价值优选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄晓峰

基金规模：0.44亿元

易米开鑫价值优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.12	-5.42	-3.53	-8.73	-6.08
混合型名次	4504	7315	5824	6482	6468

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.31	15.83	7.62	-	10.37
混合型名次	6895	5175	5220	6838	5286

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
易米开鑫价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 4504 位，低于同类基金平均水平
4502	南方专精特新混合C	-2.12	22.10	43.43	55.30	63.53
4503	万家内需增长一年持有期混合	-2.12	6.02	9.85	12.12	16.68
4504	易米开鑫价值优选混合A	-2.12	-5.42	-3.53	-8.73	-6.08
4505	嘉实远见精选两年持有期混合	-2.13	8.69	9.54	12.41	16.36
4506	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	-2.13	-3.79	1.70	-5.60	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
易米开鑫价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 7315 位，低于同类基金平均水平
7313	华夏蓝筹混合(LOF)C	-5.97	-5.42	-11.43	-8.78	-4.87
7314	融通新能源灵活配置混合C	-7.48	-5.42	1.29	3.02	2.82
7315	易米开鑫价值优选混合A	-2.12	-5.42	-3.53	-8.73	-6.08
7316	景顺长城中国回报灵活配置混合	-1.07	-5.43	-17.73	-16.60	-13.05
7317	富荣福鑫混合C	-3.32	-5.44	-17.03	-24.26	-17.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
易米开鑫价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 5824 位，低于同类基金平均水平
5822	景顺长城安益回报一年持有期混合A	0.43	-1.38	-3.53	-2.93	-2.02
5823	鹏扬景兴混合C	-0.86	-0.03	-3.53	-4.60	-3.99
5824	易米开鑫价值优选混合A	-2.12	-5.42	-3.53	-8.73	-6.08
5825	富安达健康人生混合A	-4.17	16.53	-3.54	-6.67	1.76
5826	华泰柏瑞医疗健康C	-4.33	17.87	-3.54	-6.36	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
易米开鑫价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6482 位，低于同类基金平均水平
6480	建信智远先锋混合A	0.44	-2.75	-3.99	-8.73	-8.45
6481	前海联合国民健康混合A	-6.54	17.14	-4.55	-8.73	-2.60
6482	易米开鑫价值优选混合A	-2.12	-5.42	-3.53	-8.73	-6.08
6483	中信建投医改C	-8.96	28.10	-4.12	-8.73	-1.11
6484	建信臻选混合	0.52	-2.73	-4.03	-8.74	-8.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
易米开鑫价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6468 位，低于同类基金平均水平
6466	鹏扬均衡成长混合C	-4.38	-2.44	-7.00	-8.44	-6.08
6467	兴银成长精选混合A	1.59	3.45	5.51	-11.61	-6.08
6468	易米开鑫价值优选混合A	-2.12	-5.42	-3.53	-8.73	-6.08
6469	华安智能生活混合C	-0.46	-2.12	-1.95	-8.65	-6.09
6470	华宝安悦一年持有期混合A	-0.01	0.69	-3.11	-6.53	-6.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
易米开鑫价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6895 位，低于同类基金平均水平
6893	万家瑞舜灵活配置混合C	-3.30	-3.65	-3.68	-4.45	12.20
6894	南方成份精选混合A	-3.31	8.26	-3.56	-42.00	101.47
6895	易米开鑫价值优选混合A	-3.31	15.83	7.62	-	10.37
6896	方正富邦红利精选混合A	-3.32	2.91	-10.69	-28.30	79.55
6897	华泰柏瑞景利混合C	-3.33	-2.81	0.00	-2.24	4.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
易米开鑫价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5175 位，低于同类基金平均水平
5173	国联安远见成长混合	9.31	15.83	15.93	-4.73	161.23
5174	南方誉享一年持有期混合A	9.92	15.83	17.21	15.79	18.46
5175	易米开鑫价值优选混合A	-3.31	15.83	7.62	-	10.37
5176	大成消费机遇混合C	-3.40	15.82	-0.70	-	-6.50
5177	景顺安泽回报一年持有混合A	5.63	15.82	25.87	37.55	39.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
易米开鑫价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5220 位，低于同类基金平均水平
5218	长城健康生活混合	8.91	44.68	7.62	-38.54	-32.75
5219	红塔红土盛利混合A	12.91	7.70	7.62	-	2.42
5220	易米开鑫价值优选混合A	-3.31	15.83	7.62	-	10.37
5221	德邦科技创新一年定开混合A	65.05	46.60	7.61	-8.83	16.71
5222	山证改革精选	9.85	21.74	7.61	-21.95	23.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
易米开鑫价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6838 位，低于同类基金平均水平
6836	富荣医药健康混合发起A	10.34	-11.05	0.00	-	-20.79
6837	富荣医药健康混合发起C	9.88	-11.76	0.00	-	-21.74
6838	易米开鑫价值优选混合A	-3.31	15.83	7.62	-	10.37
6839	易米开鑫价值优选混合C	-3.81	14.68	6.00	-	8.22
6840	银河和美生活混合C	109.94	167.54	62.86	-	51.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
易米开鑫价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5286 位，低于同类基金平均水平
5284	国泰兴泽优选一年持有期混合A	44.76	90.91	42.53	-	10.42
5285	平安鑫瑞混合C	3.58	10.34	16.98	10.03	10.38
5286	易米开鑫价值优选混合A	-3.31	15.83	7.62	-	10.37
5287	易方达悦弘一年持有期混合C	2.03	8.10	9.36	8.70	10.36
5288	易方达宁易一年持有混合A	1.72	5.25	7.72	9.21	10.35

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.60	683.76	9.81%
美的集团	000333	8.90	679.51	9.75%
快手-W	01024	14.00	557.74	8.00%
中国海洋石油	00883	20.00	494.45	7.09%
阿里巴巴-W	09988	4.00	420.28	6.03%
盐湖股份	000792	10.00	370.00	5.31%
联想集团	00992	42.60	344.17	4.94%
海康威视	002415	10.00	304.20	4.36%
儒竞科技	301525	4.10	285.69	4.10%
安踏体育	02020	4.00	267.36	3.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	49.76%
通讯业务	0.12	17.81%
非日常生活消费品	0.08	11.19%
能源	0.05	7.09%
信息技术	0.03	4.98%
日常消费品	0.01	0.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1180	1.1335	1.1276	1.1111	1.1221
累计净值(元)	1.1180	1.1335	1.1276	1.1111	1.1221

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。