易米开鑫价值优选混合A(015663)_最新动态

易米开鑫价值优选混合A015663YIMI KAIXIN VALUE OPTIMIZED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

全球最大上市对冲基金英仕曼集团计划裁员[2024-11-13]

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

易米开鑫价值优选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：包丽华

基金规模：1.06亿元

易米开鑫价值优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.90	-0.07	14.64	1.11	10.71
混合型名次	6325	6673	3913	5232	2377

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.56	10.36	0.00	-	8.87
混合型名次	2591	785	3072	6708	3410

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
易米开鑫价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6325 位，低于同类基金平均水平
6323	民生加银质量领先混合C	-0.90	-3.95	-0.05	-10.89	4.74
6324	南方品质优选灵活配置混合C	-0.90	-0.66	11.96	-0.26	22.50
6325	易米开鑫价值优选混合A	-0.90	-0.07	14.64	1.11	10.71
6326	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	-0.90	-1.80	-10.63	1.52	-16.40
6327	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	-0.90	-1.86	-10.78	1.22	-16.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
易米开鑫价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6673 位，低于同类基金平均水平
6671	金鹰民稳混合C	0.11	-0.07	0.15	-0.26	-0.27
6672	民生加银聚利6个月持有期混合C	-0.05	-0.07	0.05	0.45	2.59
6673	易米开鑫价值优选混合A	-0.90	-0.07	14.64	1.11	10.71
6674	中欧心益稳健6个月混合C	-0.04	-0.07	1.46	1.20	5.93
6675	中银顺盈回报一年持有期混合	0.07	-0.07	-0.70	-2.50	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
易米开鑫价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 3913 位，高于同类基金平均水平
3911	大成健康产业混合A	2.64	4.96	14.64	-2.74	-9.26
3912	华泰保兴健康消费A	-0.29	4.34	14.64	-7.11	-7.70
3913	易米开鑫价值优选混合A	-0.90	-0.07	14.64	1.11	10.71
3914	中邮消费升级灵活配置混合	-0.85	2.28	14.64	-2.51	-2.26
3915	华夏永泓一年持有混合C	-0.53	3.95	14.63	8.69	9.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
易米开鑫价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 5232 位，低于同类基金平均水平
5230	鹏华安荣混合C	0.11	-0.21	5.87	1.11	1.35
5231	信诚新机遇混合(LOF)	-0.95	-3.48	-0.59	1.11	9.85
5232	易米开鑫价值优选混合A	-0.90	-0.07	14.64	1.11	10.71
5233	鑫元清洁能源混合发起式C	3.21	23.84	26.64	1.11	-22.14
5234	格林鑫利六个月持有期混合C	-0.26	1.11	6.04	1.10	4.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
易米开鑫价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平
2375	银河核心优势混合A	3.48	12.93	25.13	17.63	10.72
2376	广发估值优势混合C	-1.89	-3.36	20.13	-0.58	10.71
2377	易米开鑫价值优选混合A	-0.90	-0.07	14.64	1.11	10.71
2378	广发瑞泽精选混合C	0.25	4.52	28.16	21.13	10.70
2379	大成聚优成长混合A	-3.58	-1.66	9.08	-8.08	10.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
易米开鑫价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	海富通惠睿精选混合A	7.56	3.95	3.51	-	13.86
2590	南方产业优势两年混合A	7.56	-1.20	-24.27	-	-29.45
2591	易米开鑫价值优选混合A	7.56	10.36	0.00	-	8.87
2592	博时移动互联主题混合C	7.55	4.12	-14.60	-	-13.28
2593	工银宁瑞6个月持有期混合A	7.55	8.87	6.86	-	8.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
易米开鑫价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 785 位，高于同类基金平均水平
783	摩根安通回报混合A	8.70	10.37	9.20	24.35	40.41
784	大成景禄灵活配置混合C	26.76	10.36	6.69	73.68	60.18
785	易米开鑫价值优选混合A	7.56	10.36	0.00	-	8.87
786	华泰柏瑞享利混合C	8.53	10.35	18.04	44.01	72.87
787	易方达瑞富混合I	7.69	10.35	12.25	36.13	61.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
易米开鑫价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 3072 位，高于同类基金平均水平
3070	易米开泰混合A	1.72	-14.38	0.00	-	-14.38
3071	易米开泰混合C	0.97	-15.44	0.00	-	-15.45
3072	易米开鑫价值优选混合A	7.56	10.36	0.00	-	8.87
3073	易米开鑫价值优选混合C	5.70	7.92	0.00	-	6.31
3074	易米研究精选混合发起A	-8.97	0.00	0.00	-	-15.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
易米开鑫价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6708 位，低于同类基金平均水平
6706	富荣医药健康混合发起A	-10.77	-17.99	0.00	-	-22.04
6707	富荣医药健康混合发起C	-11.13	-18.65	0.00	-	-22.78
6708	易米开鑫价值优选混合A	7.56	10.36	0.00	-	8.87
6709	易米开鑫价值优选混合C	5.70	7.92	0.00	-	6.31
6710	银河和美生活混合C	7.89	-33.65	0.00	-	-22.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
易米开鑫价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 3410 位，高于同类基金平均水平
3408	嘉实添惠一年持有混合A	4.94	6.67	0.00	-	8.89
3409	华泰柏瑞致远混合C	14.36	0.00	0.00	-	8.87
3410	易米开鑫价值优选混合A	7.56	10.36	0.00	-	8.87
3411	博时恒悦6个月持有期混合C	6.98	1.13	-2.39	-	8.86
3412	诺德新生活C	16.45	10.23	-23.68	1.53	8.86

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	16.25	1235.97	9.47%
腾讯控股	00700	3.00	1202.81	9.22%
快手-W	01024	21.00	1038.73	7.96%
贵州茅台	600519	0.55	961.40	7.37%
天坛生物	600161	30.00	754.20	5.78%
分众传媒	002027	90.00	636.30	4.88%
五粮液	000858	3.50	568.78	4.36%
香港交易所	00388	1.80	529.50	4.06%
青岛啤酒股份	00168	8.60	471.53	3.61%
丽珠医药	01513	16.44	438.09	3.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	38.88%
通讯业务	0.22	17.18%
日常消费品	0.07	5.54%
租赁和商务服务业	0.06	4.88%
金融	0.05	4.06%
非日常生活消费品	0.05	3.91%
医疗保健	0.04	3.36%
信息技术	0.04	2.72%
能源	0.03	2.60%
工业	0.02	1.19%

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	1.089	1.099	1.108	1.076	1.092
累计净值(元)	1.089	1.099	1.108	1.076	1.092

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