易米开鑫价值优选混合A(015663)_最新动态

易米开鑫价值优选混合A015663YIMI KAIXIN VALUE OPTIMIZED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

固根基·创价值·利长远——深圳公募基金高质量发展在行动 | 践行金融为民以专业深度与服务温度护航高质量发展[2025-12-24]

最新动态

最新净值：1.1871 -0.0075(-0.63%)

累计净值：1.1871

更新时间：2025-12-23 15:00

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投资类型：混合型

易米开鑫价值优选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：包丽华

基金规模：0.75亿元

易米开鑫价值优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.31	-0.78	-3.40	6.19	13.77
混合型名次	7054	7298	6332	5525	4697

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.34	24.88	13.26	-	18.71
混合型名次	4608	3966	3605	6786	4029

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	华夏新材料龙头混合发起式A	9.16	20.40	2.45	36.27	25.43
3	华夏新材料龙头混合发起式C	9.14	20.34	2.27	35.83	24.67
4	汇添富竞争优势灵活配置混合	8.43	19.81	15.65	30.24	34.94
5	鹏华核心优势混合A	8.14	18.21	6.86	38.14	39.82
易米开鑫价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 7054 位，低于同类基金平均水平
7052	信澳健康中国混合A	-0.31	3.02	-10.38	9.05	18.57
7053	信澳中小盘混合	-0.31	1.96	-1.83	17.52	20.42
7054	易米开鑫价值优选混合A	-0.31	-0.78	-3.40	6.19	13.77
7055	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-0.31	-1.55	-5.29	-4.64	-3.68
7056	招商安鼎平衡1年持有期混合C	-0.31	0.48	-1.49	8.49	6.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	6.99	40.24	25.80	132.12	123.71
2	国寿安保策略精选混合(LOF)	5.85	34.84	-	-	-
3	山证策略精选	5.59	30.07	12.90	64.65	72.24
4	广发新兴成长混合A	5.97	29.98	22.52	93.39	77.60
5	广发新兴成长混合C	5.97	29.94	22.40	92.99	76.81
易米开鑫价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 7298 位，低于同类基金平均水平
7296	招商瑞文混合C	-0.09	-0.77	0.40	2.57	3.26
7297	华宝大健康混合A	1.00	-0.78	-11.16	6.94	67.19
7298	易米开鑫价值优选混合A	-0.31	-0.78	-3.40	6.19	13.77
7299	惠升惠益混合C	-0.11	-0.79	1.27	-0.27	0.12
7300	汇安量化优选A	3.37	-0.79	2.44	11.71	5.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	6.22	5.27	49.70	90.37	80.56
2	泰信现代服务业混合	5.46	3.76	49.37	84.04	75.06
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
易米开鑫价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6332 位，低于同类基金平均水平
6330	大成均衡增长混合C	0.63	4.93	-3.40	29.30	29.56
6331	万家先进制造混合发起式C	0.09	3.00	-3.40	9.48	18.14
6332	易米开鑫价值优选混合A	-0.31	-0.78	-3.40	6.19	13.77
6333	长城品牌优选混合	-0.70	-1.41	-3.43	6.16	0.95
6334	创金合信碳中和混合A	0.26	2.76	-3.43	34.11	34.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	7.62	21.10	10.78	138.97	84.25
2	信澳业绩驱动混合A	5.69	25.56	11.55	138.58	149.52
3	财通成长优选混合	7.70	19.89	10.95	138.44	87.40
4	信澳业绩驱动混合C	5.68	25.51	11.38	137.87	148.10
5	长安宏观策略混合A	6.25	23.59	9.65	133.75	97.80
易米开鑫价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 5525 位，低于同类基金平均水平
5523	国寿安保稳诚混合A	0.34	0.99	-0.33	6.19	7.32
5524	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.24	-0.45	2.38	6.19	11.34
5525	易米开鑫价值优选混合A	-0.31	-0.78	-3.40	6.19	13.77
5526	东兴连众一年持有期混合A	0.12	0.97	0.53	6.18	10.79
5527	安信稳健聚申一年持有混合A	0.06	-0.97	0.89	6.17	7.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	6.04	23.27	11.37	129.61	153.82
2	信澳业绩驱动混合A	5.69	25.56	11.55	138.58	149.52
3	信澳业绩驱动混合C	5.68	25.51	11.38	137.87	148.10
4	华商均衡成长混合A	6.05	27.38	16.43	120.82	145.58
5	恒越优势精选混合	5.22	8.76	14.30	128.25	144.85
易米开鑫价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 4697 位，低于同类基金平均水平
4695	天弘新价值混合C	-0.83	0.54	8.08	15.15	13.78
4696	华泰柏瑞研究精选C	1.61	7.23	-1.93	16.75	13.77
4697	易米开鑫价值优选混合A	-0.31	-0.78	-3.40	6.19	13.77
4698	长城价值优选混合C	-0.16	1.04	-0.55	10.66	13.76
4699	中融国企改革混合	-0.62	0.63	2.67	9.60	13.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	152.61	229.79	93.93	-	81.25
2	信澳业绩驱动混合C	151.15	225.89	90.48	-	77.64
3	红土创新新兴产业混合	148.84	181.45	90.84	94.70	179.20
4	交银优择回报灵活配置混合A	144.52	151.07	151.43	164.27	272.23
5	交银优择回报灵活配置混合C	144.02	150.20	150.01	161.73	271.56
易米开鑫价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	鹏华精选回报三年定开混合	14.39	-3.87	-21.21	-44.03	11.92
4607	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	14.37	-2.40	-20.64	-12.86	13.80
4608	易米开鑫价值优选混合A	14.34	24.88	13.26	-	18.71
4609	银华聚利灵活配置混合A	14.34	15.25	-0.26	-15.87	125.93
4610	鹏华价值远航6个月持有期混合A	14.33	37.62	18.37	-	12.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	134.23	250.85	232.29	201.04	340.82
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	134.00	250.16	231.35	199.54	334.10
3	信澳业绩驱动混合A	152.61	229.79	93.93	-	81.25
4	信澳业绩驱动混合C	151.15	225.89	90.48	-	77.64
5	景顺长城稳健回报混合A类	121.13	225.32	207.58	226.39	354.67
易米开鑫价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 3966 位，低于同类基金平均水平
3964	中银优秀企业混合	19.33	24.89	6.65	-9.02	95.70
3965	诺德品质消费	21.11	24.88	4.32	-	-24.67
3966	易米开鑫价值优选混合A	14.34	24.88	13.26	-	18.71
3967	东方红先进制造混合A	21.85	24.86	0.00	-	16.33
3968	广发主题领先混合	16.49	24.86	8.15	-20.26	112.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	87.82	165.40	273.30	263.51	249.26
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	71.78	156.50	270.00	-	139.98
3	东吴移动互联A	82.83	151.27	263.15	269.11	494.63
4	东吴移动互联C	82.46	150.26	261.01	265.49	481.75
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	134.23	250.85	232.29	201.04	340.82
易米开鑫价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 3605 位，高于同类基金平均水平
3603	华泰柏瑞景气成长混合A	19.77	33.31	13.27	-	-17.31
3604	南方利淘C	6.14	14.84	13.27	17.22	74.78
3605	易米开鑫价值优选混合A	14.34	24.88	13.26	-	18.71
3606	中银裕利混合C	-1.52	1.70	13.26	5.81	48.04
3607	安信优质企业三年持有混合A	22.02	38.13	13.25	-	-1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	82.83	151.27	263.15	269.11	494.63
2	金元顺安元启灵活配置混合	43.74	53.40	90.89	266.46	567.10
3	东吴移动互联C	82.46	150.26	261.01	265.49	481.75
4	东吴新趋势价值线混合	87.82	165.40	273.30	263.51	249.26
5	景顺长城稳健回报混合A类	121.13	225.32	207.58	226.39	354.67
易米开鑫价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6786 位，低于同类基金平均水平
6784	富荣医药健康混合发起A	10.34	-11.05	0.00	-	-20.79
6785	富荣医药健康混合发起C	9.88	-11.76	0.00	-	-21.74
6786	易米开鑫价值优选混合A	14.34	24.88	13.26	-	18.71
6787	易米开鑫价值优选混合C	13.78	23.65	11.60	-	16.73
6788	银河和美生活混合C	7.15	22.20	-17.52	-	-18.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	30.78	48.46	25.69	4.75	3970.84
2	宏利成长混合	113.94	204.76	141.44	156.90	3114.32
3	富国天瑞强势混合	56.87	61.30	59.20	38.84	2408.05
4	嘉实增长混合	18.23	21.11	0.58	-12.64	2334.96
5	兴全趋势投资混合(LOF)	19.62	32.82	10.65	-12.21	2058.60
易米开鑫价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4029 位，低于同类基金平均水平
4027	国投瑞银美丽中国混合C	32.22	29.25	0.00	-	18.71
4028	嘉实稳福混合C	4.31	7.04	6.26	11.99	18.71
4029	易米开鑫价值优选混合A	14.34	24.88	13.26	-	18.71
4030	宝盈祥泽混合A	2.64	3.88	5.63	8.41	18.70
4031	招商国企改革主题混合基金	8.01	18.82	8.30	-21.91	18.70

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
快手-W	01024	19.00	1467.52	10.54%
腾讯控股	00700	2.20	1331.67	9.56%
美的集团	000333	17.65	1282.45	9.21%
贵州茅台	600519	0.66	953.03	6.84%
丽珠医药	01513	29.50	932.42	6.70%
五粮液	000858	5.50	668.14	4.80%
阿里巴巴-W	09988	4.00	646.39	4.64%
安踏体育	02020	6.50	554.86	3.98%
天坛生物	600161	22.00	419.76	3.01%
陕鼓动力	601369	42.00	353.22	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	38.35%
通讯业务	0.28	20.10%
非日常生活消费品	0.14	9.99%
医疗保健	0.09	6.70%
信息技术	0.03	2.50%
工业	0.03	2.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.84%
租赁和商务服务业	0.02	1.74%
采矿业	0.01	0.86%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：前海开源人工智能年内逆势下跌 4个季度目前3个季度跌

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交易日	2025-12-22	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16
单位净值(元)	1.1946	1.1908	1.1842	1.1901	1.1785
累计净值(元)	1.1946	1.1908	1.1842	1.1901	1.1785

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