易米开鑫价值优选混合A(015663)_最新动态

易米开鑫价值优选混合A015663YIMI KAIXIN VALUE OPTIMIZED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.1388 -0.0036(-0.32%)

累计净值：1.1388

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

易米开鑫价值优选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄晓峰

基金规模：0.44亿元

易米开鑫价值优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.44	1.95	-8.32	-7.07	-3.09
混合型名次	4359	5392	7227	7261	7083

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.77	10.61	8.86	-	13.88
混合型名次	6703	5919	4970	5923	5026

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
易米开鑫价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 4359 位，低于同类基金平均水平
4357	同泰产业升级混合A	0.44	0.44	-17.04	-17.08	-15.29
4358	同泰产业升级混合C	0.44	0.41	-17.12	-17.24	-15.41
4359	易米开鑫价值优选混合A	0.44	1.95	-8.32	-7.07	-3.09
4360	招商瑞享1年持有期混合A	0.44	2.47	3.44	5.67	5.97
4361	招商瑞享1年持有期混合C	0.44	2.43	3.33	5.46	5.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
易米开鑫价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 5392 位，低于同类基金平均水平
5390	平安安享灵活配置混合A	-1.04	1.95	-5.63	2.35	-1.11
5391	湘财研究精选一年持有期混合C	1.20	1.95	3.63	3.01	5.41
5392	易米开鑫价值优选混合A	0.44	1.95	-8.32	-7.07	-3.09
5393	中邮悦享6个月持有期混合A	0.40	1.95	1.20	3.62	3.09
5394	睿远稳进配置两年持有混合A	-0.12	1.95	-0.02	2.75	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
易米开鑫价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 7227 位，低于同类基金平均水平
7225	申万菱信乐成混合C	1.20	6.71	-8.31	-5.36	-9.89
7226	嘉实港股优势混合A	-2.75	0.71	-8.32	-8.06	-6.78
7227	易米开鑫价值优选混合A	0.44	1.95	-8.32	-7.07	-3.09
7228	国都多策略	1.28	0.04	-8.34	-3.56	-3.91
7229	汇安消费龙头混合C	0.19	4.70	-8.34	-8.31	-6.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
易米开鑫价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 7261 位，低于同类基金平均水平
7259	恒越内需驱动混合C	1.27	2.95	-5.86	-7.06	-2.43
7260	南方港股通优势企业混合A	-0.26	3.84	-8.95	-7.06	-2.44
7261	易米开鑫价值优选混合A	0.44	1.95	-8.32	-7.07	-3.09
7262	财通资管健康产业混合A	0.86	4.10	0.71	-7.09	2.70
7263	东财信息产业精选混合A	1.37	-1.31	-6.59	-7.10	-1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
易米开鑫价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 7083 位，低于同类基金平均水平
7081	华夏博锐一年持有混合(MOM)A	0.31	0.54	-2.25	-2.25	-3.09
7082	天弘弘新混合发起C	0.02	0.29	-0.54	-0.40	-3.09
7083	易米开鑫价值优选混合A	0.44	1.95	-8.32	-7.07	-3.09
7084	恒越匠心优选一年持有混合C	1.21	2.71	-6.60	-7.24	-3.10
7085	交银品质升级混合C	1.60	1.82	-4.29	-7.05	-3.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
易米开鑫价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6703 位，低于同类基金平均水平
6701	易方达宁易一年持有混合C	3.79	6.18	8.38	-	9.89
6702	泰康招享混合A	3.77	8.34	12.35	-	11.64
6703	易米开鑫价值优选混合A	3.77	10.61	8.86	-	13.88
6704	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	3.77	5.39	6.30	-	14.95
6705	宝盈祥颐定期开放混合C	3.76	5.44	2.60	-	11.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
易米开鑫价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5919 位，低于同类基金平均水平
5917	国富焦点驱动混合C	8.06	10.61	13.56	-	14.82
5918	易方达悦稳一年持有混合A	7.85	10.61	13.85	-	15.55
5919	易米开鑫价值优选混合A	3.77	10.61	8.86	-	13.88
5920	中信建投低碳成长混合C	44.60	10.61	-34.11	-	-39.76
5921	浦银安盛消费升级混合C	16.87	10.59	-1.93	-	104.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
易米开鑫价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4970 位，低于同类基金平均水平
4968	易方达稳健增利混合C	4.97	10.40	8.87	-	-8.05
4969	工银新增利混合	8.04	10.24	8.86	-	49.64
4970	易米开鑫价值优选混合A	3.77	10.61	8.86	-	13.88
4971	泓德新能源产业混合发起式A	55.27	69.35	8.86	-	8.86
4972	中银丰利混合C	-1.79	-2.55	8.85	-	57.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
易米开鑫价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5923 位，低于同类基金平均水平
5921	富荣医药健康混合发起A	10.34	-11.05	0.00	-	-20.79
5922	富荣医药健康混合发起C	9.88	-11.76	0.00	-	-21.74
5923	易米开鑫价值优选混合A	3.77	10.61	8.86	-	13.88
5924	易米开鑫价值优选混合C	3.24	9.51	7.24	-	11.77
5925	银河和美生活混合C	53.58	96.64	25.25	-	19.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
易米开鑫价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5026 位，低于同类基金平均水平
5024	中银高质量发展机遇混合C	36.18	36.97	0.00	-	13.90
5025	安信平稳合盈一年持有混合A	5.44	7.32	12.18	-	13.89
5026	易米开鑫价值优选混合A	3.77	10.61	8.86	-	13.88
5027	国富兴海回报混合	10.42	30.72	33.59	-	13.87
5028	淳厚鑫淳	55.04	72.05	50.07	-	13.86

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.60	683.76	9.81%
美的集团	000333	8.90	679.51	9.75%
快手-W	01024	14.00	557.74	8.00%
中国海洋石油	00883	20.00	494.45	7.09%
阿里巴巴-W	09988	4.00	420.28	6.03%
盐湖股份	000792	10.00	370.00	5.31%
联想集团	00992	42.60	344.17	4.94%
海康威视	002415	10.00	304.20	4.36%
儒竞科技	301525	4.10	285.69	4.10%
安踏体育	02020	4.00	267.36	3.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	49.76%
通讯业务	0.12	17.81%
非日常生活消费品	0.08	11.19%
能源	0.05	7.09%
信息技术	0.03	4.98%
日常消费品	0.01	0.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1424	1.1280	1.1418	1.1338	1.1406
累计净值(元)	1.1424	1.1280	1.1418	1.1338	1.1406

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