易米开鑫价值优选混合A(015663)_最新动态

易米开鑫价值优选混合A015663YIMI KAIXIN VALUE OPTIMIZED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1420 0.0114(1.01%)

累计净值：1.1420

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

易米开鑫价值优选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄晓峰

基金规模：0.63亿元

易米开鑫价值优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-3.87	-8.37	-6.28	-2.82
混合型名次	6328	7063	7094	7198	6895

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.20	17.43	6.65	-	14.20
混合型名次	6583	5038	4786	6830	4794

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
易米开鑫价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6328 位，低于同类基金平均水平
6326	易方达悦享一年持有混合A	0.00	-0.57	-0.35	0.43	0.04
6327	易方达悦享一年持有混合C	0.00	-0.60	-0.45	0.23	-0.06
6328	易米开鑫价值优选混合A	0.00	-3.87	-8.37	-6.28	-2.82
6329	银河君荣混合I	0.00	0.00	0.00	-34.21	-37.89
6330	银河君润混合A	0.00	-0.85	-0.29	-0.09	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
易米开鑫价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 7063 位，低于同类基金平均水平
7061	创金合信竞争优势混合A	0.67	-3.87	-4.37	-0.39	-1.27
7062	景顺长城核心招景混合C	0.18	-3.87	-4.28	-0.07	3.21
7063	易米开鑫价值优选混合A	0.00	-3.87	-8.37	-6.28	-2.82
7064	太平灵活配置	0.22	-3.88	-1.55	2.77	-0.67
7065	浙商汇金量化精选混合	0.03	-3.88	-2.02	9.22	-3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
易米开鑫价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 7094 位，低于同类基金平均水平
7092	博时时代消费混合A	-1.01	-2.59	-8.36	-8.71	-7.79
7093	国泰成长价值混合C	2.72	5.84	-8.36	4.84	0.85
7094	易米开鑫价值优选混合A	0.00	-3.87	-8.37	-6.28	-2.82
7095	中欧聚优港股通混合发起C	-0.04	2.84	-8.37	1.42	-2.07
7096	中银证券健康产业混合	0.98	11.76	-8.37	-3.38	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
易米开鑫价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 7198 位，低于同类基金平均水平
7196	中银证券成长领航混合C	-2.33	5.97	-13.12	-6.24	-12.33
7197	湘财长弘灵活配置混合C	0.90	-2.03	-8.45	-6.25	-9.33
7198	易米开鑫价值优选混合A	0.00	-3.87	-8.37	-6.28	-2.82
7199	中海医药健康产业精选灵活配置混合C	0.90	6.75	-11.46	-6.30	2.22
7200	中银顺宁回报6个月持有期混合A	0.03	-2.32	-5.74	-6.30	-5.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
易米开鑫价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6895 位，低于同类基金平均水平
6893	鹏华弘鑫混合C	2.94	0.17	-3.86	6.94	-2.81
6894	嘉实核心蓝筹混合C	1.12	-0.72	-10.57	-1.00	-2.82
6895	易米开鑫价值优选混合A	0.00	-3.87	-8.37	-6.28	-2.82
6896	华夏优势价值一年持有混合A	-0.51	-2.23	-6.63	-4.77	-2.83
6897	富国新动力灵活配置混合C	-0.06	-6.81	-4.56	-5.38	-2.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
易米开鑫价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6583 位，低于同类基金平均水平
6581	广发稳宏一年持有混合C	4.20	11.70	9.60	-	9.56
6582	国金鑫意医药消费A	4.20	-4.12	-27.50	-46.13	-41.99
6583	易米开鑫价值优选混合A	4.20	17.43	6.65	-	14.20
6584	广发招泰混合C	4.19	13.62	17.16	17.56	29.61
6585	华夏永利一年持有混合C	4.19	7.83	9.60	-	10.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
易米开鑫价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5038 位，低于同类基金平均水平
5036	招商丰韵混合C	18.06	17.44	-7.30	-38.64	37.27
5037	工银宁瑞6个月持有期混合A	10.04	17.43	16.71	-	19.59
5038	易米开鑫价值优选混合A	4.20	17.43	6.65	-	14.20
5039	中泰星锐景气成长混合A	18.60	17.43	0.00	-	1.32
5040	招商瑞成1年持有期混合A	15.42	17.41	0.00	-	18.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
易米开鑫价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平
4784	南华丰淳混合C	16.64	45.06	6.65	-8.05	37.62
4785	万家互联互通中国优势量化策略混合C	37.89	55.02	6.65	-7.99	-5.16
4786	易米开鑫价值优选混合A	4.20	17.43	6.65	-	14.20
4787	鹏扬景沣六个月持有期混合A	3.14	10.59	6.64	11.69	18.73
4788	东方红启瑞三年持有混合A	33.93	35.16	6.63	-22.67	-22.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
易米开鑫价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6830 位，低于同类基金平均水平
6828	富荣医药健康混合发起A	10.34	-11.05	0.00	-	-20.79
6829	富荣医药健康混合发起C	9.88	-11.76	0.00	-	-21.74
6830	易米开鑫价值优选混合A	4.20	17.43	6.65	-	14.20
6831	易米开鑫价值优选混合C	3.66	16.26	5.06	-	12.11
6832	银河和美生活混合C	42.28	73.20	1.86	-	3.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
易米开鑫价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4794 位，低于同类基金平均水平
4792	易方达悦丰一年持有混合A	6.54	10.05	12.11	-	14.21
4793	安信均衡成长18个月持有混合A	30.08	42.39	22.07	-	14.20
4794	易米开鑫价值优选混合A	4.20	17.43	6.65	-	14.20
4795	万家科技创新混合A	71.55	76.54	-8.01	-0.02	14.15
4796	易方达悦浦一年持有混合C	6.94	10.30	12.77	-	14.15

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
快手-W	01024	24.00	1386.26	9.89%
腾讯控股	00700	2.55	1379.62	9.84%
美的集团	000333	17.45	1363.72	9.73%
贵州茅台	600519	0.66	908.94	6.48%
丽珠医药	01513	29.50	759.92	5.42%
五粮液	000858	6.00	635.64	4.53%
安踏体育	02020	7.50	545.66	3.89%
阿里巴巴-W	09988	4.00	515.92	3.68%
陕鼓动力	601369	42.00	420.42	3.00%
联想集团	00992	50.00	418.19	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	42.33%
通讯业务	0.28	19.73%
非日常生活消费品	0.13	9.35%
医疗保健	0.08	5.42%
信息技术	0.04	3.01%
工业	0.04	2.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.96%
租赁和商务服务业	0.02	1.58%
采矿业	0.01	0.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1306	1.1420	1.1341	1.1441	1.1055
累计净值(元)	1.1306	1.1420	1.1341	1.1441	1.1055

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