易米开鑫价值优选混合A(015663)_最新动态

易米开鑫价值优选混合A015663YIMI KAIXIN VALUE OPTIMIZED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

新兴市场ETF资金流入规模创逾一年来最大[2026-01-13]

最新动态

最新净值：1.2407 0.0176(1.44%)

累计净值：1.2407

更新时间：2026-01-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

易米开鑫价值优选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：包丽华

基金规模：0.75亿元

易米开鑫价值优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.44	3.21	-1.04	8.99	5.58
混合型名次	1597	4722	6889	5162	2559

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.92	31.67	13.96	-	24.07
混合型名次	4464	4193	3538	6797	4037

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	13.91	44.34	35.91	62.05	36.92
2	富荣信息技术混合A	13.60	40.28	28.77	35.87	32.86
3	富荣信息技术混合C	13.59	40.23	28.63	35.60	32.84
4	国泰科创板两年定期开放混合	13.36	18.24	11.67	71.64	13.36
5	融通明锐混合A	12.73	36.62	32.73	70.25	31.38
易米开鑫价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	前海开源高端装备制造混合	1.44	15.28	18.69	67.46	15.93
1596	易方达改革红利混合	1.44	10.08	15.02	82.21	5.92
1597	易米开鑫价值优选混合A	1.44	3.21	-1.04	8.99	5.58
1598	易米开鑫价值优选混合C	1.44	3.16	-1.16	8.72	5.57
1599	中融鑫起点混合A	1.44	10.47	12.65	25.42	5.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	9.28	60.43	60.43	79.78	27.91
2	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
3	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
4	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
5	中加优势企业混合C	7.60	50.27	71.06	97.70	24.16
易米开鑫价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 4722 位，低于同类基金平均水平
4720	诺安新动力灵活配置混合A	-0.17	3.21	7.65	4.55	1.58
4721	诺德兴远优选	0.22	3.21	4.27	24.59	1.93
4722	易米开鑫价值优选混合A	1.44	3.21	-1.04	8.99	5.58
4723	华夏先锋科技一年定开混合A	0.34	3.20	-1.18	18.19	2.77
4724	汇添富新能源精选混合发起式C	-0.43	3.20	14.38	52.36	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	长城久嘉创新成长混合A	8.85	43.59	72.80	103.83	22.78
4	长城久嘉创新成长混合C	8.84	43.54	72.57	103.31	22.76
5	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
易米开鑫价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6889 位，低于同类基金平均水平
6887	中海海颐混合A	-0.48	0.35	-1.03	2.13	0.16
6888	广发盛兴混合C	0.01	-0.18	-1.04	34.66	1.30
6889	易米开鑫价值优选混合A	1.44	3.21	-1.04	8.99	5.58
6890	国投瑞银安睿混合C	0.44	0.09	-1.05	-1.49	0.16
6891	湘财研究精选一年持有期混合A	0.12	2.39	-1.05	21.39	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	恒越优势精选混合	1.03	5.92	15.80	117.22	3.58
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-0.92	0.11	15.35	114.93	-0.92
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.92	0.07	15.20	114.41	-0.93
易米开鑫价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 5162 位，低于同类基金平均水平
5160	信诚新泽A	0.08	2.27	3.14	8.99	1.47
5161	易方达蓝筹精选混合	1.65	1.12	-2.55	8.99	4.31
5162	易米开鑫价值优选混合A	1.44	3.21	-1.04	8.99	5.58
5163	长信医疗保健混合(LOF)C	-0.07	5.56	-0.87	8.98	8.02
5164	淳厚优加一年持有混合A	0.88	1.96	4.44	8.98	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
易米开鑫价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 2559 位，高于同类基金平均水平
2557	万家人工智能混合C	2.38	5.74	6.26	73.39	5.58
2558	信澳智选先锋一年持有期混合C	0.15	10.75	5.66	47.31	5.58
2559	易米开鑫价值优选混合A	1.44	3.21	-1.04	8.99	5.58
2560	英大碳中和混合A	0.85	5.83	14.74	58.89	5.58
2561	中融成长先锋一年持有混合C	0.63	7.74	4.88	35.20	5.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	169.24	222.42	105.88	63.11	165.93
2	汇安成长优选混合C	167.11	217.34	101.01	56.70	149.11
3	恒越优势精选混合	165.96	193.25	115.96	-	52.90
4	广发成长领航一年持有混合A	165.57	145.46	0.00	-	162.48
5	广发成长领航一年持有混合C	164.00	142.81	0.00	-	158.53
易米开鑫价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4464 位，低于同类基金平均水平
4462	农银均衡收益混合	25.97	32.39	4.18	-	-3.86
4463	中信建投量化精选6个月持有期混合C	25.94	29.65	18.27	-	-6.26
4464	易米开鑫价值优选混合A	25.92	31.67	13.96	-	24.07
4465	博时第三产业混合	25.91	17.01	-8.30	-38.64	29.24
4466	光大保德信恒鑫混合A	25.91	34.02	26.47	-	22.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	126.96	257.44	217.15	185.05	332.96
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.73	256.73	216.25	183.62	326.32
4	景顺长城稳健回报混合C类	134.42	256.58	220.52	236.60	358.83
5	大摩数字经济混合A	91.29	254.12	0.00	-	157.94
易米开鑫价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平
4191	天弘优质成长企业A	27.87	31.69	5.21	8.72	105.31
4192	海通核心优势一年持有混合C	31.56	31.68	4.43	-40.14	-25.76
4193	易米开鑫价值优选混合A	25.92	31.67	13.96	-	24.07
4194	中银远见成长混合C	44.35	31.67	3.96	-	4.93
4195	华安研究领航混合A	23.69	31.66	3.71	-	-14.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	89.33	184.43	277.45	-	154.25
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
4	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
5	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
易米开鑫价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 3538 位，高于同类基金平均水平
3536	万家瑞兴混合C	50.46	57.79	13.97	-	18.23
3537	安信稳健增值混合C	3.85	12.81	13.96	23.59	83.24
3538	易米开鑫价值优选混合A	25.92	31.67	13.96	-	24.07
3539	博时成长领航混合A	31.53	41.90	13.95	-	-14.56
3540	中融价值成长6个月持有混合C	50.08	61.81	13.95	-20.13	-13.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.12	55.89	94.63	303.04	587.75
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
4	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
5	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
易米开鑫价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6797 位，低于同类基金平均水平
6795	富荣医药健康混合发起A	10.34	-11.05	0.00	-	-20.79
6796	富荣医药健康混合发起C	9.88	-11.76	0.00	-	-21.74
6797	易米开鑫价值优选混合A	25.92	31.67	13.96	-	24.07
6798	易米开鑫价值优选混合C	25.30	30.38	12.29	-	21.97
6799	银河和美生活混合C	47.38	66.83	-3.23	-	5.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.93	67.42	31.37	5.80	4316.87
2	宏利成长混合	107.29	227.47	100.22	148.90	3088.86
3	富国天瑞强势混合	59.41	77.87	55.07	28.64	2497.04
4	嘉实增长混合	29.64	32.95	3.65	-11.82	2494.33
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.61	50.95	17.11	-13.51	2250.37
易米开鑫价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4037 位，低于同类基金平均水平
4035	中欧聚优港股通混合发起A	33.77	56.09	0.00	-	24.11
4036	华泰柏瑞量化创享混合A	67.95	86.98	46.36	-	24.10
4037	易米开鑫价值优选混合A	25.92	31.67	13.96	-	24.07
4038	华泰紫金创新成长混合发起A	41.41	43.09	18.21	-	24.06
4039	鹏华弘裕一年持有期混合C	13.82	16.44	16.73	-	24.06

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
快手-W	01024	19.00	1467.52	10.54%
腾讯控股	00700	2.20	1331.67	9.56%
美的集团	000333	17.65	1282.45	9.21%
贵州茅台	600519	0.66	953.03	6.84%
丽珠医药	01513	29.50	932.42	6.70%
五粮液	000858	5.50	668.14	4.80%
阿里巴巴-W	09988	4.00	646.39	4.64%
安踏体育	02020	6.50	554.86	3.98%
天坛生物	600161	22.00	419.76	3.01%
陕鼓动力	601369	42.00	353.22	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	38.35%
通讯业务	0.28	20.10%
非日常生活消费品	0.14	9.99%
医疗保健	0.09	6.70%
信息技术	0.03	2.50%
工业	0.03	2.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.84%
租赁和商务服务业	0.02	1.74%
采矿业	0.01	0.86%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：境内规模最大ETF拟分红单次分红金额或超110亿元

　　1月12日，华泰柏瑞基金发布公告称，旗下沪深300ETF（交易型开放式指数基金）将实施2026年第一次分红，分红方案为每10份基金份额拟分红1.23元。　　境内ETF单次分红金额　　有望创新高　　资讯数据显示，截至1月12日记者发稿时，

查看全文[01-13]
标题：公募基金火热发行 “10亿基”扎堆亮相

　　开年以来，公募基金抢滩布局发行市场，权益产品火热发行，一日售罄和提前结募频频上演，部分产品发行单日募集规模超10亿元。　　数据显示，截至1月12日，1月份内已有25只基金成立，其中5只新基金发行规模均超10亿元。这5只“10亿基”主要为

查看全文[01-13]
标题：信达澳亚基金：执主动投资之笔书高质量发展新华章

　　在公募基金行业竞争日趋激烈的当下，中小基金公司该如何突围？如何打造自身优势？中国证监会2025年5月印发的《推动公募基金高质量发展行动方案》对上述问题给出了答案。行动方案提出，制定中小基金公司高质量发展示范方案，支持特色化经营、差异化发

查看全文[01-13]
01-13 境内规模最大ETF拟分红单次分红金额或超110亿元
01-13 勇担金融使命谱写新华基金发展新篇章
01-13 优化基金布局,着力培育新兴支柱产业
01-13 政府投资基金进入规范发展新阶段

更多>> 基金公告

标题：易米基金管理有限公司高级管理人员变更公告

公告送出日期：2024年07月25日1公告基本信息基金管理人名称易米基金管理有限公司公告依据《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员...

查看全文[07-25]
标题：易米开鑫价值优选混合型证券投资基金2024年第二季度报告

易米开鑫价值优选混合型证券投资基金2024年第二季度报告 2024年06月30日基金管理人:易米基金管理有限公司基金托管人:兴业银行股份有限公司报告...

查看全文[07-12]
标题：易米基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。易米基金管理有...

查看全文[07-12]
06-28易米开鑫价值优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年6月...
06-06易米基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-19易米开鑫价值优选混合型证券投资基金2024年第一季度报告
03-29易米开鑫价值优选混合型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.2231	1.2093	1.2195	1.2256	1.2136
累计净值(元)	1.2231	1.2093	1.2195	1.2256	1.2136

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。