易米开鑫价值优选混合A(015663)_最新动态

易米开鑫价值优选混合A015663YIMI KAIXIN VALUE OPTIMIZED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

济南鹊华二十一号基金注销，由济南先投控股联手中铁信托设立，成立仅一年半[2026-05-25]

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最新净值：1.2441 0.0253(2.08%)

累计净值：1.2441

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

易米开鑫价值优选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄晓峰

基金规模：0.44亿元

易米开鑫价值优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.50	7.71	2.37	3.99	5.87
混合型名次	1599	1625	3554	4937	3773

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.69	16.94	18.72	-	24.41
混合型名次	5012	4802	3858	6835	4311

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
易米开鑫价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	摩根新兴动力混合C	2.50	8.24	39.07	55.63	38.09
1598	南方行业领先混合	2.50	5.47	13.57	31.55	22.01
1599	易米开鑫价值优选混合A	2.50	7.71	2.37	3.99	5.87
1600	大成积极成长混合A	2.49	5.55	7.42	26.14	16.67
1601	广发新兴产业精选混合A	2.49	4.86	11.16	27.83	12.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
易米开鑫价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平
1623	国联安安稳灵活配置混合	1.81	7.73	30.32	35.88	29.25
1624	东吴消费成长混合A	1.87	7.72	4.60	4.61	7.47
1625	易米开鑫价值优选混合A	2.50	7.71	2.37	3.99	5.87
1626	博时创新精选混合C	2.27	7.70	27.76	53.18	31.57
1627	东吴消费成长混合C	1.87	7.70	4.50	4.42	7.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
易米开鑫价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 3554 位，高于同类基金平均水平
3552	大成尊享18个月持有混合发起式A	-0.10	0.86	2.37	3.80	4.48
3553	华宝新机遇混合	0.31	1.27	2.37	4.57	3.23
3554	易米开鑫价值优选混合A	2.50	7.71	2.37	3.99	5.87
3555	博时恒进持有期混合C	0.44	1.15	2.36	6.01	4.22
3556	东吴安盈量化C	1.10	-0.12	2.36	6.67	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
易米开鑫价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	海富通欣益混合A	1.27	1.11	0.11	3.99	2.51
4936	易方达新鑫混合I	0.04	0.60	1.80	3.99	3.05
4937	易米开鑫价值优选混合A	2.50	7.71	2.37	3.99	5.87
4938	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.17	0.26	0.47	3.98	1.39
4939	前海开源清洁能源混合C	-0.68	-4.22	0.79	3.98	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
易米开鑫价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 3773 位，高于同类基金平均水平
3771	宏利睿智稳健混合C	-1.88	-1.98	1.07	13.14	5.87
3772	景顺长城泰恒回报灵活配置混合C	0.32	3.13	4.44	5.31	5.87
3773	易米开鑫价值优选混合A	2.50	7.71	2.37	3.99	5.87
3774	浙商汇金平稳增长一年混合	-0.95	-3.23	0.59	7.59	5.87
3775	大摩资源优选混合(LOF)	-0.55	-1.78	0.69	13.98	5.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
易米开鑫价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5012 位，低于同类基金平均水平
5010	金鹰周期优选混合	10.71	-20.68	-4.39	-36.03	-31.55
5011	长城健康生活混合	10.69	28.46	0.86	-41.09	-34.65
5012	易米开鑫价值优选混合A	10.69	16.94	18.72	-	24.41
5013	前海开源价值成长混合C	10.68	16.42	-10.27	-26.14	43.84
5014	光大保德信多策略智选18个月混合	10.67	12.81	12.25	-	49.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
易米开鑫价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	海富通富泽混合A	11.37	16.97	18.92	19.00	27.33
4801	国寿安保稳瑞混合A	11.96	16.95	12.41	14.63	63.84
4802	易米开鑫价值优选混合A	10.69	16.94	18.72	-	24.41
4803	富国诚益回报12个月持有期混合A	11.26	16.92	28.32	-	22.02
4804	工银成长精选混合C	7.17	16.92	-9.81	-33.45	-32.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
易米开鑫价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 3858 位，高于同类基金平均水平
3856	嘉实核心成长混合C	44.44	47.67	18.74	-23.62	-14.10
3857	鹏扬产业趋势一年持有混合C	30.24	37.18	18.73	-	-9.34
3858	易米开鑫价值优选混合A	10.69	16.94	18.72	-	24.41
3859	招商安元灵活配置混合A	23.49	22.16	18.72	15.61	75.42
3860	交银核心资产混合	6.82	19.54	18.70	-2.38	93.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
易米开鑫价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6835 位，低于同类基金平均水平
6833	富荣医药健康混合发起A	10.34	-11.05	0.00	-	-20.79
6834	富荣医药健康混合发起C	9.88	-11.76	0.00	-	-21.74
6835	易米开鑫价值优选混合A	10.69	16.94	18.72	-	24.41
6836	易米开鑫价值优选混合C	10.13	15.78	16.96	-	22.07
6837	银河和美生活混合C	82.57	117.89	42.07	-	30.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
易米开鑫价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4311 位，低于同类基金平均水平
4309	华泰柏瑞景气优选A	29.71	29.49	16.08	10.39	24.43
4310	广发睿合混合A	34.53	43.35	19.57	-	24.41
4311	易米开鑫价值优选混合A	10.69	16.94	18.72	-	24.41
4312	华泰柏瑞恒利混合C	5.05	7.82	14.91	-	24.38
4313	国泰致和两年封闭运作混合C	75.19	73.90	56.03	-	24.37

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.60	683.76	9.81%
美的集团	000333	8.90	679.51	9.75%
快手-W	01024	14.00	557.74	8.00%
中国海洋石油	00883	20.00	494.45	7.09%
阿里巴巴-W	09988	4.00	420.28	6.03%
盐湖股份	000792	10.00	370.00	5.31%
联想集团	00992	42.60	344.17	4.94%
海康威视	002415	10.00	304.20	4.36%
儒竞科技	301525	4.10	285.69	4.10%
安踏体育	02020	4.00	267.36	3.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	49.76%
通讯业务	0.12	17.81%
非日常生活消费品	0.08	11.19%
能源	0.05	7.09%
信息技术	0.03	4.98%
日常消费品	0.01	0.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.2188	1.2305	1.2246	1.2052	1.2137
累计净值(元)	1.2188	1.2305	1.2246	1.2052	1.2137

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