易米开鑫价值优选混合A(015663)_最新动态

易米开鑫价值优选混合A015663YIMI KAIXIN VALUE OPTIMIZED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

美股ETF及大宗商品市场涨跌互现，布伦特油价基金领涨[2025-05-09]

最新动态

最新净值：1.119 0.005(0.42%)

累计净值：1.119

更新时间：2025-05-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

易米开鑫价值优选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：包丽华

基金规模：0.74亿元

易米开鑫价值优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.93	4.77	7.82	1.82	7.21
混合型名次	2436	4861	621	2216	1270

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.65	7.69	0.00	-	11.86
混合型名次	3162	1123	4253	6752	3291

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	10.75	21.18	-9.98	-3.22	-0.79
2	易方达瑞享灵活配置混合E	10.74	21.17	-10.02	-3.31	-0.85
3	易方达先锋成长混合A	10.67	21.72	-9.53	-3.13	-0.09
4	易方达先锋成长混合C	10.67	21.68	-9.61	-3.32	-0.22
5	易方达远见成长混合A	10.61	21.12	-10.44	-5.21	-1.32
易米开鑫价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 2436 位，高于同类基金平均水平
2434	兴合安迎混合A	1.93	5.83	-3.87	-7.07	-1.50
2435	易方达科益混合A	1.93	7.30	3.55	-3.95	2.76
2436	易米开鑫价值优选混合A	1.93	4.77	7.82	1.82	7.21
2437	银华乐享混合A	1.93	7.19	-4.00	-8.97	0.75
2438	银华心兴三年持有期混合C	1.93	9.63	8.48	5.53	12.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中欧盛世成长混合(LOF)A	3.93	37.41	10.68	8.65	17.48
2	中欧盛世成长混合(LOF)E	3.92	37.40	10.67	8.64	17.47
3	中欧盛世成长混合(LOF)C	3.91	37.32	10.46	8.22	17.15
4	方正富邦远见成长混合A	2.51	37.30	2.76	15.34	27.55
5	方正富邦远见成长混合C	2.50	37.21	2.55	14.88	27.19
易米开鑫价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平
4859	国投瑞银远见成长混合C	1.15	4.77	-3.50	-8.06	-3.26
4860	新沃创新领航混合A	0.96	4.77	-3.19	-4.10	-1.28
4861	易米开鑫价值优选混合A	1.93	4.77	7.82	1.82	7.21
4862	兴证资管金麒麟消费升级混合C	1.09	4.76	4.29	0.70	4.26
4863	易方达长期价值混合C	1.42	4.76	9.63	1.31	9.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.72	29.21	52.05	41.19	55.09
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.75	29.30	51.99	40.80	54.81
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
易米开鑫价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平
619	前海开源沪港深农业混合(LOF)A	0.79	-1.97	7.83	-2.65	2.03
620	西部利得量化优选一年持有期混合C	4.21	14.84	7.82	11.52	11.96
621	易米开鑫价值优选混合A	1.93	4.77	7.82	1.82	7.21
622	大成新兴活力混合A	1.05	9.79	7.80	9.79	10.92
623	东方成长回报平衡混合	-0.47	-2.03	7.80	-17.84	-19.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	2.33	33.81	10.80	86.03	61.34
2	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
3	永赢先进制造智选混合发起C	2.31	33.76	10.68	85.65	61.10
4	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
5	华富科技动能混合A	4.75	32.20	15.23	61.37	51.56
易米开鑫价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	华安安益灵活配置混合C	0.28	0.51	0.18	1.82	0.65
2215	泰康景气行业混合A	0.34	-1.75	-3.30	1.82	3.84
2216	易米开鑫价值优选混合A	1.93	4.77	7.82	1.82	7.21
2217	华安添悦6个月持有混合A	0.00	0.22	-0.29	1.81	-0.44
2218	汇安信泰稳健一年持有期混合A	0.11	0.33	0.72	1.81	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
2	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	36.13	21.84	60.43	63.13
易米开鑫价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	工银高质量成长混合A	1.78	9.57	3.45	2.67	7.23
1269	融通远见价值一年持有期混合A	3.23	14.07	10.92	-0.33	7.22
1270	易米开鑫价值优选混合A	1.93	4.77	7.82	1.82	7.21
1271	富国匠心精选12个月持有期混合C	0.34	9.31	2.66	4.16	7.20
1272	工银领航三年持有混合	0.98	9.73	5.18	3.36	7.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
易米开鑫价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 3162 位，高于同类基金平均水平
3160	南方兴润价值一年持有混合C	5.65	5.18	10.03	-	-24.62
3161	鹏扬中国优质成长混合C	5.65	-7.09	-11.39	-	-29.51
3162	易米开鑫价值优选混合A	5.65	7.69	0.00	-	11.86
3163	泓德致远混合C	5.65	-6.24	3.69	12.81	68.04
3164	南方安颐混合	5.64	-4.05	-0.82	13.92	29.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
易米开鑫价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平
1121	中邮悦享6个月持有期混合A	5.28	7.70	9.49	-	9.71
1122	建信鑫安回报灵活配置混合A	17.36	7.69	11.93	23.62	44.81
1123	易米开鑫价值优选混合A	5.65	7.69	0.00	-	11.86
1124	信诚至选A	4.99	7.67	11.41	32.07	63.24
1125	中邮优享一年定期开放混合A	4.17	7.67	8.49	-	17.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	招商优势企业混合A	44.07	38.27	102.06	92.65	417.27
5	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
易米开鑫价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4253 位，低于同类基金平均水平
4251	易米开泰混合A	13.10	-14.39	0.00	-	-19.64
4252	易米开泰混合C	12.55	-15.24	0.00	-	-20.64
4253	易米开鑫价值优选混合A	5.65	7.69	0.00	-	11.86
4254	易米开鑫价值优选混合C	5.14	6.64	0.00	-	10.34
4255	易米研究精选混合发起A	-2.64	-17.66	0.00	-	-17.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
2	东吴新趋势价值线混合	21.61	38.99	85.25	178.22	82.01
3	广发多因子混合	27.52	11.64	31.35	170.61	326.20
4	东吴移动互联C	15.51	27.34	74.71	170.44	203.72
5	东吴移动互联A	15.75	27.86	75.76	169.99	210.06
易米开鑫价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6752 位，低于同类基金平均水平
6750	富荣医药健康混合发起A	-12.67	-22.98	0.00	-	-27.24
6751	富荣医药健康混合发起C	-13.04	-23.61	0.00	-	-28.08
6752	易米开鑫价值优选混合A	5.65	7.69	0.00	-	11.86
6753	易米开鑫价值优选混合C	5.14	6.64	0.00	-	10.34
6754	银河和美生活混合C	27.67	-19.37	0.00	-	-23.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.65	-7.55	-3.34	21.50	3015.78
2	嘉实增长混合	1.11	-14.36	-8.25	0.66	1964.13
3	景顺长城优选混合	28.32	10.46	16.74	44.74	1816.53
4	富国天瑞强势混合	12.43	0.83	0.73	41.82	1568.98
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.74	-17.32	-17.63	-15.52	1519.78
易米开鑫价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 3291 位，高于同类基金平均水平
3289	银华沪深股通精选混合	7.85	14.73	39.07	-	11.87
3290	安信稳健回报6个月混合C	4.95	4.23	10.38	-	11.86
3291	易米开鑫价值优选混合A	5.65	7.69	0.00	-	11.86
3292	汇添富稳健增益一年持有混合A	6.02	7.48	10.05	-	11.83
3293	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-4.79	11.84	0.00	-	11.80

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	11.75	922.38	10.25%
腾讯控股	00700	1.93	885.19	9.83%
贵州茅台	600519	0.52	811.72	9.02%
快手-W	01024	15.80	792.46	8.80%
天坛生物	600161	30.00	608.40	6.76%
五粮液	000858	4.00	525.40	5.84%
中国神华	01088	18.00	524.08	5.82%
分众传媒	002027	65.00	456.30	5.07%
丽珠医药	01513	16.00	392.76	4.36%
健康元	600380	32.00	370.56	4.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	44.95%
通讯业务	0.17	18.64%
非日常生活消费品	0.06	6.13%
能源	0.05	5.82%
租赁和商务服务业	0.05	5.07%
医疗保健	0.04	4.36%
金融	0.04	3.89%
日常消费品	0.03	3.44%
工业	0.02	2.02%
信息技术	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：年内ETF净流入额约2500亿元股票型ETF占据半壁江山

　　今年以来，ETF市场热度持续攀升，资金借道ETF入市趋势显著。数据显示，截至5月7日，今年以来ETF市场净流入额超2492.97亿元，其中，股票ETF净流入额为1323.39亿元，占比超五成。同时，新产品发行也十分活跃，年内已有440余

查看全文[05-09]
标题：系统性改革拉开帷幕头部公募响应落实

　　系统性改革拉开帷幕　　头部公募响应落实　　聚焦回报提升投资者获得感　　《方案》提出，优化主动管理权益类基金收费模式，推行与基金业绩表现挂钩的浮动管理费率收取模式。　　“近年来，在宏观经济形势变化、基础资产市场波动等背景下，部分基金的中

查看全文[05-09]
标题：多地开展规范经营运作自查私募严监管态势持续

　　● 本报记者王宇露　　近日，上海证监局向辖区私募基金管理人发送《关于规范上海辖区私募基金管理人经营运作的通知》，要求辖区私募组织集中学习、参与合规培训，并对公司基本情况、存续私募基金运行情况、出资设立未备案合伙企业情况等开展自评自纠。此

查看全文[05-09]
05-09 大基金减持两大芯片代工巨头
05-09 私募证券产品备案量连续两个月破千只中证A500指数增强产品成年内“新宠”
05-09 基金公司热议高质量发展行动方案：将增加发行浮动管理费率主动权益基金
05-08 苏交科：控股股东珠实集团拟受让国发基金不超2%公司股份

更多>> 基金公告

标题：易米基金管理有限公司高级管理人员变更公告

公告送出日期：2024年07月25日1公告基本信息基金管理人名称易米基金管理有限公司公告依据《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员...

查看全文[07-25]
标题：易米开鑫价值优选混合型证券投资基金2024年第二季度报告

易米开鑫价值优选混合型证券投资基金2024年第二季度报告 2024年06月30日基金管理人:易米基金管理有限公司基金托管人:兴业银行股份有限公司报告...

查看全文[07-12]
标题：易米基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。易米基金管理有...

查看全文[07-12]
06-28易米开鑫价值优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年6月...
06-06易米基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-19易米开鑫价值优选混合型证券投资基金2024年第一季度报告
03-29易米开鑫价值优选混合型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28
单位净值(元)	1.114	1.115	1.097	1.096	1.097
累计净值(元)	1.114	1.115	1.097	1.096	1.097

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。