易米开鑫价值优选混合A(015663)_最新动态

易米开鑫价值优选混合A015663YIMI KAIXIN VALUE OPTIMIZED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

德邦基金“大V”违规带货被罚，流量狂欢难掩合规缺失[2026-02-01]

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累计净值：1.2422

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

易米开鑫价值优选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：包丽华

基金规模：0.63亿元

易米开鑫价值优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	5.41	1.37	3.24	5.71
混合型名次	2485	3184	5474	6112	3374

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.55	39.53	12.18	-	24.22
混合型名次	4523	4234	3616	6807	4122

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
易米开鑫价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 2485 位，高于同类基金平均水平
2483	易方达瑞弘混合A	0.20	1.26	1.05	3.96	1.21
2484	易方达瑞弘混合C	0.20	1.24	1.00	3.85	1.20
2485	易米开鑫价值优选混合A	0.20	5.41	1.37	3.24	5.71
2486	招商制造业混合A	0.20	13.34	15.61	31.28	13.25
2487	中欧融益稳健一年混合A	0.20	0.97	0.74	1.92	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
易米开鑫价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 3184 位，高于同类基金平均水平
3182	鹏华价值成长混合	1.20	5.41	3.59	7.12	5.75
3183	天弘医药创新A	-3.88	5.41	-3.84	0.14	6.68
3184	易米开鑫价值优选混合A	0.20	5.41	1.37	3.24	5.71
3185	富安达长盈灵活配置混合A	-1.94	5.40	6.58	12.88	5.40
3186	广发沪港深医药混合A	-5.73	5.40	-2.31	-9.83	6.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
易米开鑫价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 5474 位，低于同类基金平均水平
5472	前海联合润丰混合C	-1.09	1.40	1.37	16.65	1.18
5473	申万菱信双利混合A	0.48	1.33	1.37	6.38	1.49
5474	易米开鑫价值优选混合A	0.20	5.41	1.37	3.24	5.71
5475	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	0.85	7.76	1.37	13.06	7.57
5476	中融景泓一年持有混合C	-0.46	1.93	1.37	1.47	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
易米开鑫价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6112 位，低于同类基金平均水平
6110	易方达瑞富混合E	0.34	0.95	1.08	3.25	0.95
6111	易方达新享灵活配置混合A	0.09	1.33	1.00	3.25	1.30
6112	易米开鑫价值优选混合A	0.20	5.41	1.37	3.24	5.71
6113	格林伯锐灵活配置C	-3.05	2.14	2.16	3.23	2.12
6114	工银精选金融地产混合C	4.70	3.99	5.08	3.23	4.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
易米开鑫价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 3374 位，高于同类基金平均水平
3372	鹏华核心优势混合A	0.42	2.85	14.22	35.45	5.71
3373	鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	2.31	5.25	3.18	3.23	5.71
3374	易米开鑫价值优选混合A	0.20	5.41	1.37	3.24	5.71
3375	银华万物互联灵活配置混合	-1.88	4.92	3.40	26.22	5.71
3376	中泰兴为价值精选混合A	2.90	5.28	6.70	6.01	5.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
易米开鑫价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平
4521	交银启衡混合A	22.56	54.29	17.06	-	19.14
4522	大成中小盘混合(LOF)A	22.55	27.79	-10.93	-17.72	345.00
4523	易米开鑫价值优选混合A	22.55	39.53	12.18	-	24.22
4524	华商创新医疗混合C	22.54	6.19	0.00	-	-3.83
4525	富国天恒混合C	22.52	48.76	37.49	-	39.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
易米开鑫价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4234 位，低于同类基金平均水平
4232	安信企业价值优选混合	19.63	39.53	27.38	31.48	164.71
4233	前海开源国家比较优势混合A	32.57	39.53	-10.24	-42.69	141.80
4234	易米开鑫价值优选混合A	22.55	39.53	12.18	-	24.22
4235	大成恒享混合A	16.04	39.51	25.74	21.40	32.58
4236	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	23.91	39.51	-22.52	-	-32.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
易米开鑫价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 3616 位，高于同类基金平均水平
3614	中银研究精选灵活配置混合C	42.27	84.48	12.19	-	-7.45
3615	平安价值领航混合C	27.12	56.29	12.18	-	17.00
3616	易米开鑫价值优选混合A	22.55	39.53	12.18	-	24.22
3617	鹏华弘信混合A	1.44	5.04	12.16	9.03	55.54
3618	易方达悦融一年持有混合A	6.37	12.92	12.16	-	11.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
易米开鑫价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6807 位，低于同类基金平均水平
6805	富荣医药健康混合发起A	10.34	-11.05	0.00	-	-20.79
6806	富荣医药健康混合发起C	9.88	-11.76	0.00	-	-21.74
6807	易米开鑫价值优选混合A	22.55	39.53	12.18	-	24.22
6808	易米开鑫价值优选混合C	21.94	38.16	10.53	-	22.09
6809	银河和美生活混合C	31.38	74.26	-13.47	-	-3.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
易米开鑫价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4122 位，低于同类基金平均水平
4120	南方宁悦一年持有期混合A	8.66	18.25	17.74	-	24.27
4121	华安产业优选混合C	47.04	74.14	0.00	-	24.25
4122	易米开鑫价值优选混合A	22.55	39.53	12.18	-	24.22
4123	海富通富盈混合C	10.96	21.99	17.06	15.51	24.20
4124	汇添富弘安混合A	-1.12	-2.01	-1.96	-1.64	24.20

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
快手-W	01024	24.00	1386.26	9.89%
腾讯控股	00700	2.55	1379.62	9.84%
美的集团	000333	17.45	1363.72	9.73%
贵州茅台	600519	0.66	908.94	6.48%
丽珠医药	01513	29.50	759.92	5.42%
五粮液	000858	6.00	635.64	4.53%
安踏体育	02020	7.50	545.66	3.89%
阿里巴巴-W	09988	4.00	515.92	3.68%
陕鼓动力	601369	42.00	420.42	3.00%
联想集团	00992	50.00	418.19	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	42.33%
通讯业务	0.28	19.73%
非日常生活消费品	0.13	9.35%
医疗保健	0.08	5.42%
信息技术	0.04	3.01%
工业	0.04	2.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.96%
租赁和商务服务业	0.02	1.58%
采矿业	0.01	0.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2644	1.2450	1.2395	1.2376	1.2397
累计净值(元)	1.2644	1.2450	1.2395	1.2376	1.2397

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