易米开鑫价值优选混合A(015663)_最新动态

易米开鑫价值优选混合A015663YIMI KAIXIN VALUE OPTIMIZED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益[2026-06-16]

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最新净值：1.1610 0.0263(2.32%)

累计净值：1.1610

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：混合型

易米开鑫价值优选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄晓峰

基金规模：0.44亿元

易米开鑫价值优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.32	-4.34	-2.27	-2.25	-1.20
混合型名次	3043	6250	5545	6351	5922

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	14.75	7.51	-	16.10
混合型名次	6358	5143	5280	6844	4887

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通成长优选混合	11.81	48.37	121.32	140.76	130.28
4	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
5	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
易米开鑫价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 3043 位，高于同类基金平均水平
3041	广发稳健优选六个月持有期混合C	2.32	0.22	13.22	20.60	21.98
3042	万家瑞富灵活配置混合C	2.32	5.18	16.47	22.31	19.71
3043	易米开鑫价值优选混合A	2.32	-4.34	-2.27	-2.25	-1.20
3044	富安达先进制造混合发起式A	2.31	5.02	1.00	0.70	4.70
3045	国富价值成长一年持有期混合A	2.31	2.92	2.73	6.26	4.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
2	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
3	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
5	财通成长优选混合	11.81	48.37	121.32	140.76	130.28
易米开鑫价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6250 位，低于同类基金平均水平
6248	农银策略价值混合	-0.13	-4.34	5.09	9.29	7.04
6249	添富全球消费混合(QDII)美元现汇	0.10	-4.34	-5.48	-4.14	-3.99
6250	易米开鑫价值优选混合A	2.32	-4.34	-2.27	-2.25	-1.20
6251	富国医疗保健行业混合A	2.08	-4.35	-1.36	-14.73	-9.88
6252	景顺长城国企价值混合C	0.16	-4.35	-11.04	1.15	-1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
2	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
3	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
5	财通成长优选混合	11.81	48.37	121.32	140.76	130.28
易米开鑫价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 5545 位，低于同类基金平均水平
5543	国寿安保稳信混合E	1.16	-0.75	-2.26	2.74	1.75
5544	国泰融信灵活配置混合(LOF)	-0.09	-0.86	-2.26	-6.56	-5.07
5545	易米开鑫价值优选混合A	2.32	-4.34	-2.27	-2.25	-1.20
5546	中欧瑾尚混合A	-0.09	-1.64	-2.27	0.60	0.62
5547	工银金融地产混合C	-0.11	1.12	-2.28	-3.01	-3.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
2	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
3	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
5	财通成长优选混合	11.81	48.37	121.32	140.76	130.28
易米开鑫价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6351 位，低于同类基金平均水平
6349	博时优质鑫选一年持有期混合C	1.57	0.22	0.95	-2.24	-1.09
6350	华夏博锐一年持有混合(MOM)A	0.31	0.54	-2.25	-2.25	-3.09
6351	易米开鑫价值优选混合A	2.32	-4.34	-2.27	-2.25	-1.20
6352	广发优质生活混合C	6.17	1.40	-0.94	-2.26	-3.21
6353	摩根双息平衡混合H	0.77	-3.31	-8.92	-2.26	-4.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
2	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
3	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
5	财通成长优选混合	11.81	48.37	121.32	140.76	130.28
易米开鑫价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 5922 位，低于同类基金平均水平
5920	诺德新旺	0.47	-2.55	-8.66	-1.43	-1.20
5921	泰康浩泽混合A	0.38	-1.94	-2.10	-0.61	-1.20
5922	易米开鑫价值优选混合A	2.32	-4.34	-2.27	-2.25	-1.20
5923	大摩招惠一年持有期混合A	0.17	0.31	-1.18	2.31	-1.21
5924	东方红锦和甄选18个月持有混合C	0.06	-0.92	-1.36	-1.10	-1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通匠心优选一年持有期混合A	452.40	402.39	363.20	-	273.48
2	财通成长优选混合	448.92	410.08	348.82	315.47	815.60
3	财通匠心优选一年持有期混合C	448.02	394.46	352.23	-	261.20
4	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	317.88	914.99
5	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
易米开鑫价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6358 位，低于同类基金平均水平
6356	华安新乐享灵活配置混合A	2.25	7.34	10.22	23.22	61.09
6357	尚正正鑫混合发起A	2.25	8.27	5.37	-	3.45
6358	易米开鑫价值优选混合A	2.25	14.75	7.51	-	16.10
6359	中银鑫利混合A	2.24	14.75	8.61	11.29	74.18
6360	东方红战略精选混合C	2.21	7.29	7.11	7.39	43.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	385.14	493.69	352.45	298.22	340.46
2	华商均衡成长混合C	382.28	486.63	344.43	286.53	327.01
3	信澳业绩驱动混合A	357.58	482.58	335.61	-	235.68
4	前海开源沪港深乐享生活	393.21	480.29	268.62	285.81	609.29
5	信澳业绩驱动混合C	354.83	475.66	327.90	-	228.07
易米开鑫价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平
5141	兴业聚申一年持有期混合C	12.67	14.77	14.73	13.93	16.28
5142	景顺华城稳健6月持有混合A	8.87	14.75	27.54	-	30.41
5143	易米开鑫价值优选混合A	2.25	14.75	7.51	-	16.10
5144	中银鑫利混合A	2.24	14.75	8.61	11.29	74.18
5145	大成匠心卓越三年持有混合C	0.79	14.73	24.67	-	38.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	310.77	446.11	451.92	346.30	649.19
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	310.36	444.99	450.30	344.06	637.42
3	景顺长城稳健回报混合A类	250.22	387.29	400.76	392.22	658.58
4	景顺长城稳健回报混合C类	249.55	385.60	397.31	386.58	620.07
5	财通匠心优选一年持有期混合A	452.40	402.39	363.20	-	273.48
易米开鑫价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5280 位，低于同类基金平均水平
5278	光大阳光对冲6个月持有混合A	2.53	5.40	7.52	3.51	8.88
5279	广发聚荣一年持有期混合C	3.15	6.17	7.51	12.45	17.72
5280	易米开鑫价值优选混合A	2.25	14.75	7.51	-	16.10
5281	华泰柏瑞恒泽混合C	2.98	6.14	7.50	-	10.74
5282	国联安鑫发混合C	1.77	8.97	7.49	11.57	69.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	291.02	412.15	303.59	423.18	1242.34
2	易方达瑞享灵活配置混合E	290.24	410.14	301.17	418.12	985.57
3	华商优势行业混合	277.13	309.42	289.89	398.59	2685.30
4	景顺长城稳健回报混合A类	250.22	387.29	400.76	392.22	658.58
5	景顺长城稳健回报混合C类	249.55	385.60	397.31	386.58	620.07
易米开鑫价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6844 位，低于同类基金平均水平
6842	富荣医药健康混合发起A	10.34	-11.05	0.00	-	-20.79
6843	富荣医药健康混合发起C	9.88	-11.76	0.00	-	-21.74
6844	易米开鑫价值优选混合A	2.25	14.75	7.51	-	16.10
6845	易米开鑫价值优选混合C	1.72	13.60	5.91	-	13.87
6846	银河和美生活混合C	105.39	135.99	54.32	-	43.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	324.04	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	73.85	91.84	60.61	25.20	5222.90
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	77.45	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-8.68	2688.73
5	华商优势行业混合	277.13	309.42	289.89	398.59	2685.30
易米开鑫价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平
4885	财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	9.03	18.43	18.99	-	16.12
4886	南方成份精选混合C	3.31	8.05	-9.57	-36.73	16.12
4887	易米开鑫价值优选混合A	2.25	14.75	7.51	-	16.10
4888	嘉实价值发现三个月定期混合	12.23	20.76	9.80	-4.03	16.09
4889	招商丰韵混合C	-20.21	-4.00	-16.30	-49.51	16.08

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.60	683.76	9.81%
美的集团	000333	8.90	679.51	9.75%
快手-W	01024	14.00	557.74	8.00%
中国海洋石油	00883	20.00	494.45	7.09%
阿里巴巴-W	09988	4.00	420.28	6.03%
盐湖股份	000792	10.00	370.00	5.31%
联想集团	00992	42.60	344.17	4.94%
海康威视	002415	10.00	304.20	4.36%
儒竞科技	301525	4.10	285.69	4.10%
安踏体育	02020	4.00	267.36	3.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	49.76%
通讯业务	0.12	17.81%
非日常生活消费品	0.08	11.19%
能源	0.05	7.09%
信息技术	0.03	4.98%
日常消费品	0.01	0.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1347	1.1383	1.1528	1.1855	1.1669
累计净值(元)	1.1347	1.1383	1.1528	1.1855	1.1669

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