易米开鑫价值优选混合A(015663)_最新动态

易米开鑫价值优选混合A015663YIMI KAIXIN VALUE OPTIMIZED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：0.9022

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

易米开鑫价值优选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄晓峰

基金规模：0.35亿元

易米开鑫价值优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.93	-9.38	-14.76	-21.44	-23.22
混合型名次	5484	5327	5050	7003	7268

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-26.73	-14.28	-11.46	-	-9.78
混合型名次	7363	7297	6955	6870	6060

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
易米开鑫价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 5484 位，低于同类基金平均水平
5482	南方新优享灵活配置混合C	-5.93	-10.29	-16.88	-6.98	6.00
5483	同泰远见混合C	-5.93	-2.46	0.63	-14.42	-16.76
5484	易米开鑫价值优选混合A	-5.93	-9.38	-14.76	-21.44	-23.22
5485	中加紫金混合C	-5.93	-6.90	-11.38	-12.66	-8.11
5486	博时成长优势混合C	-5.94	-8.30	-11.55	-13.35	-3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易米开鑫价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 5327 位，低于同类基金平均水平
5325	民生加银双核动力混合	-2.27	-9.38	-14.82	-24.03	-16.73
5326	添富沪港深优势定开	0.78	-9.38	-22.24	-31.57	-9.38
5327	易米开鑫价值优选混合A	-5.93	-9.38	-14.76	-21.44	-23.22
5328	财通资管宸瑞一年持有期混合C	-5.06	-9.39	-17.92	-19.23	-17.77
5329	东方红睿和三年定开混合C	-5.14	-9.39	-25.09	-17.46	-14.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
易米开鑫价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	海富通欣荣混合C	-5.05	-9.02	-14.75	-8.30	-0.47
5049	博道嘉瑞混合C	-5.02	-8.34	-14.76	-1.41	15.36
5050	易米开鑫价值优选混合A	-5.93	-9.38	-14.76	-21.44	-23.22
5051	华商均衡30混合	-8.25	-10.76	-14.77	-26.26	-27.75
5052	广发聚优灵活配置混合A	-5.67	-9.50	-14.79	-9.95	-7.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
易米开鑫价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 7003 位，低于同类基金平均水平
7001	中融品牌优选混合A	-6.11	-10.00	-1.60	-21.43	-28.32
7002	金元顺安价值增长混合	-6.39	-11.01	-15.96	-21.44	-9.88
7003	易米开鑫价值优选混合A	-5.93	-9.38	-14.76	-21.44	-23.22
7004	摩根健康品质生活混合A	-2.11	-3.74	-11.76	-21.45	-24.98
7005	博时策略混合	-9.54	-15.98	-33.95	-21.46	-19.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
易米开鑫价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 7268 位，低于同类基金平均水平
7266	中邮能源革新混合发起式C	-9.28	-5.96	-14.97	-24.79	-23.14
7267	摩根动力精选混合A	-8.40	-14.08	-28.21	-29.76	-23.15
7268	易米开鑫价值优选混合A	-5.93	-9.38	-14.76	-21.44	-23.22
7269	中欧新兴价值一年持有混合C	-1.86	0.66	-3.45	-19.16	-23.22
7270	信澳新能源精选混合	-9.17	-16.19	-23.39	-27.77	-23.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
易米开鑫价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 7363 位，低于同类基金平均水平
7361	博时品质生活混合C	-26.73	-13.24	-17.44	-	-45.22
7362	富国消费主题混合A	-26.73	-20.71	-27.21	-40.78	63.54
7363	易米开鑫价值优选混合A	-26.73	-14.28	-11.46	-	-9.78
7364	汇安丰融混合A	-26.76	-26.93	-37.76	-45.14	-8.00
7365	银华消费主题混合A	-26.77	-21.18	-31.58	-48.68	49.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
易米开鑫价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 7297 位，低于同类基金平均水平
7295	申万菱信新动力混合	-14.95	-14.25	-12.23	-41.75	380.55
7296	长江时代精选混合发起C	12.38	-14.26	0.00	-	-39.16
7297	易米开鑫价值优选混合A	-26.73	-14.28	-11.46	-	-9.78
7298	西部利得行业主题优选混合A	-18.06	-14.32	-11.29	-21.11	53.04
7299	富国远见优选混合A	-28.92	-14.36	-17.00	-	-25.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
易米开鑫价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6955 位，低于同类基金平均水平
6953	博时新策略C	-9.73	6.43	-11.41	-13.79	31.48
6954	建信汇利灵活配置混合	-22.12	-7.88	-11.43	-37.63	21.40
6955	易米开鑫价值优选混合A	-26.73	-14.28	-11.46	-	-9.78
6956	华夏创新研选混合A	-25.84	-6.75	-11.48	-	-14.79
6957	浙商聚潮产业成长混合C	-14.34	1.52	-11.48	-25.24	-33.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
易米开鑫价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6870 位，低于同类基金平均水平
6868	富荣医药健康混合发起A	10.34	-11.05	0.00	-	-20.79
6869	富荣医药健康混合发起C	9.88	-11.76	0.00	-	-21.74
6870	易米开鑫价值优选混合A	-26.73	-14.28	-11.46	-	-9.78
6871	易米开鑫价值优选混合C	-27.12	-15.15	-12.79	-	-11.67
6872	银河和美生活混合C	11.11	40.61	21.66	-	-7.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
易米开鑫价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6060 位，低于同类基金平均水平
6058	汇泉兴至未来一年持有混合A	-6.62	32.37	26.84	-	-9.70
6059	德邦惠利混合C	-12.65	-17.18	-9.55	-17.88	-9.78
6060	易米开鑫价值优选混合A	-26.73	-14.28	-11.46	-	-9.78
6061	平安灵活配置混合C	6.53	31.70	16.61	-	-9.79
6062	中信保诚远见成长混合A	-21.99	-1.32	-7.51	-	-9.82

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.99	369.57	8.89%
英杰电气	300820	3.60	324.83	7.81%
中航光电	002179	6.31	291.52	7.01%
时代电气	03898	8.20	285.31	6.86%
儒竞科技	301525	4.20	198.28	4.77%
良信股份	002706	17.00	185.47	4.46%
恒立液压	601100	1.54	165.64	3.98%
阳光电源	300274	1.00	159.02	3.82%
联想集团	00992	7.60	151.95	3.65%
阿里巴巴-W	09988	1.87	150.81	3.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	55.74%
通讯业务	0.05	11.49%
工业	0.04	8.94%
非日常生活消费品	0.03	6.58%
信息技术	0.02	3.70%
医疗保健	0.00	1.13%
日常消费品	0.00	0.86%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.9270	0.9340	0.9436	0.9591	0.9567
累计净值(元)	0.9270	0.9340	0.9436	0.9591	0.9567

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