易米开鑫价值优选混合A(015663)_最新动态

易米开鑫价值优选混合A015663YIMI KAIXIN VALUE OPTIMIZED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

上半年归母净利润增长超26%，黄金股ETF华夏持仓股山东黄金（港股）涨4.62%[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

易米开鑫价值优选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄晓峰

基金规模：0.35亿元

易米开鑫价值优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.98	2.76	-14.87	-14.34	-11.89
混合型名次	6991	3736	6810	6915	7165

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.12	12.94	-0.26	-	3.54
混合型名次	7233	5926	6719	6858	5730

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
易米开鑫价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6991 位，低于同类基金平均水平
6989	平安科技创新混合C	-1.98	-2.69	-18.11	4.53	18.63
6990	前海开源盛鑫混合C	-1.98	4.78	-17.75	-19.28	-18.13
6991	易米开鑫价值优选混合A	-1.98	2.76	-14.87	-14.34	-11.89
6992	长城医药科技六个月持有期混合C	-1.99	1.88	4.35	-6.67	-5.40
6993	长信增利动态策略混合	-1.99	-0.48	-10.92	-3.77	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
易米开鑫价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 3736 位，高于同类基金平均水平
3734	同泰开泰混合C	0.02	2.76	-24.04	-36.07	-32.73
3735	万家瑞富灵活配置混合A	0.87	2.76	-8.96	2.72	9.10
3736	易米开鑫价值优选混合A	-1.98	2.76	-14.87	-14.34	-11.89
3737	贝莱德中国新视野混合C	-0.60	2.75	-1.57	1.62	1.87
3738	长安鑫禧混合C	1.17	2.75	-3.74	-12.19	-4.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
易米开鑫价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6810 位，低于同类基金平均水平
6808	新华优选消费混合	0.33	-0.32	-14.86	-24.34	-24.45
6809	工银灵动价值混合C	-1.95	3.97	-14.87	-14.69	-4.83
6810	易米开鑫价值优选混合A	-1.98	2.76	-14.87	-14.34	-11.89
6811	博时鑫荣稳健混合A	0.47	0.52	-14.88	-6.39	-17.34
6812	博时汇荣回报混合C	-0.40	9.49	-14.89	0.16	16.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
易米开鑫价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6915 位，低于同类基金平均水平
6913	永赢消费主题C	2.36	2.68	2.40	-14.33	-10.93
6914	平安研究精选混合A	-1.70	6.88	-15.77	-14.34	2.08
6915	易米开鑫价值优选混合A	-1.98	2.76	-14.87	-14.34	-11.89
6916	银河乐活优萃混合	-0.81	4.44	-8.77	-14.34	-13.70
6917	富国兴泉回报12个月持有期混合A	-1.12	7.15	1.13	-14.35	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
易米开鑫价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 7165 位，低于同类基金平均水平
7163	东财消费精选混合A	-0.38	0.78	-4.27	-11.53	-11.85
7164	博时品质生活混合C	-0.46	5.06	1.42	-11.14	-11.89
7165	易米开鑫价值优选混合A	-1.98	2.76	-14.87	-14.34	-11.89
7166	同泰远见混合A	2.20	8.16	-4.49	-17.25	-11.90
7167	国泰君安君得诚混合	-0.23	2.17	-14.52	-17.33	-11.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
易米开鑫价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 7233 位，低于同类基金平均水平
7231	国泰策略价值灵活配置混合	-15.12	6.61	-8.80	-36.99	39.60
7232	易方达北交所精选两年定开混合A	-15.12	117.87	94.18	-	52.69
7233	易米开鑫价值优选混合A	-15.12	12.94	-0.26	-	3.54
7234	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	-15.14	3.31	-6.30	-	-6.42
7235	前海开源沪港深新硬件C	-15.16	55.15	19.88	-28.77	85.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
易米开鑫价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5926 位，低于同类基金平均水平
5924	易方达悦盈一年持有期混合A	4.50	12.98	13.82	-	15.97
5925	景顺长城顺鑫回报混合C类	7.19	12.95	14.39	16.23	23.89
5926	易米开鑫价值优选混合A	-15.12	12.94	-0.26	-	3.54
5927	宏利消费混合A	-7.38	12.92	-9.81	-42.58	-9.11
5928	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	4.04	12.91	12.41	-	12.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
易米开鑫价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6719 位，低于同类基金平均水平
6717	前海联合添瑞一年持有混合A	3.33	2.36	-0.22	-2.63	-1.25
6718	光大保德信鼎鑫混合C	2.95	1.30	-0.23	1.61	45.35
6719	易米开鑫价值优选混合A	-15.12	12.94	-0.26	-	3.54
6720	国泰合益混合C	-3.47	0.63	-0.28	-7.30	-5.89
6721	大摩健康产业混合C	-0.89	21.32	-0.32	-	-44.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
易米开鑫价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6858 位，低于同类基金平均水平
6856	富荣医药健康混合发起A	10.34	-11.05	0.00	-	-20.79
6857	富荣医药健康混合发起C	9.88	-11.76	0.00	-	-21.74
6858	易米开鑫价值优选混合A	-15.12	12.94	-0.26	-	3.54
6859	易米开鑫价值优选混合C	-15.56	11.83	-1.74	-	1.46
6860	银河和美生活混合C	36.60	135.38	49.81	-	19.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
易米开鑫价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5730 位，低于同类基金平均水平
5728	南方宝祥混合A	-1.16	9.64	3.42	-	3.62
5729	银河君荣混合I	-34.83	-36.97	-40.62	-43.52	3.55
5730	易米开鑫价值优选混合A	-15.12	12.94	-0.26	-	3.54
5731	长城优选添瑞六个月混合C	0.93	5.89	5.49	1.85	3.52
5732	华安添益一年混合C	3.39	12.13	8.99	2.65	3.52

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.99	369.57	8.89%
英杰电气	300820	3.60	324.83	7.81%
中航光电	002179	6.31	291.52	7.01%
时代电气	03898	8.20	285.31	6.86%
儒竞科技	301525	4.20	198.28	4.77%
良信股份	002706	17.00	185.47	4.46%
恒立液压	601100	1.54	165.64	3.98%
阳光电源	300274	1.00	159.02	3.82%
联想集团	00992	7.60	151.95	3.65%
阿里巴巴-W	09988	1.87	150.81	3.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	55.74%
通讯业务	0.05	11.49%
工业	0.04	8.94%
非日常生活消费品	0.03	6.58%
信息技术	0.02	3.70%
医疗保健	0.00	1.13%
日常消费品	0.00	0.86%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0422	1.0326	1.0329	1.0335	1.0563
累计净值(元)	1.0422	1.0326	1.0329	1.0335	1.0563

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