易米开鑫价值优选混合A(015663)_规模评级

易米开鑫价值优选混合A015663YIMI KAIXIN VALUE OPTIMIZED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.71	0.72	0.77	0.89	1.13	1.19	1.36
季度净申购	-127.63	-432.69	-972.52	-1982.93	-547.54	-1404.99	-2059.13
总份额	5949.67	6077.30	6509.99	7482.51	9465.44	10012.98	11417.97
季度总申购份额	881.37	144.02	503.92	229.70	96.06	286.90	106.61
季度总赎回份额	1009.00	576.71	1476.44	2212.63	643.60	1691.89	2165.73

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	338.10	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	242.77	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	231.39	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	216.48	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
易米开鑫价值优选混合A基金规模在同类基金中排列第 4220 位，低于同类基金平均水平

4213	海富通安颐收益混合A	0.71	5094.16	-350.23	137.16	487.40
4214	汇泉臻心致远混合A	0.71	14149.49	-4113.46	250.80	4364.26
4215	南方安睿混合	0.71	6306.65	-3645.23	298.53	3943.76
4216	鹏华创新增长一年持有期混合A	0.71	4150.16	-744.02	495.72	1239.74
4217	鹏扬景合六个月持有混合	0.71	6123.75	1852.29	2835.35	983.06
4218	融通稳信增益6个月持有期混合A	0.71	5046.46	907.30	1901.29	994.00
4219	易方达量化策略精选灵活配置混合A	0.71	3948.28	263.51	457.36	193.85
4220	易米开鑫价值优选混合A	0.71	5949.67	-127.63	881.37	1009.00
4221	招商能源转型混合A	0.71	11832.87	-896.21	1442.70	2338.91
4222	中海信息产业精选混合	0.71	4779.82	-1022.84	757.43	1780.27
4223	中融行业先锋6个月持有混合A	0.71	7159.77	-791.50	624.55	1416.05
4224	中邮未来成长混合C	0.71	4999.89	-402.62	2420.90	2823.52
4225	泓德睿享一年持有期混合A	0.71	4988.75	985.49	1355.17	369.68
4226	博时汇誉回报混合A	0.70	8684.39	-1511.15	90.66	1601.82
4227	财通景气甄选一年持有期混合C	0.70	2767.25	-362.94	772.06	1135.00

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	151.61	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	338.10	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	160.42	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	49.18	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
易米开鑫价值优选混合A基金规模在同类基金中排列第 4082 位，低于同类基金平均水平

4075	长城优选回报六个月持有期混合A	0.63	5964.24	-1679.66	7.71	1687.37
4076	浙商智选领航三年持有期C	0.55	5961.87	-100.79	10.72	111.51
4077	交银启盛混合A	0.98	5960.11	-5018.16	1776.42	6794.58
4078	中金成长精选A	0.31	5954.47	-249.30	206.50	455.80
4079	财通景气行业混合C	0.76	5953.18	3644.23	8593.50	4949.28
4080	博时卓越品牌混合	1.48	5951.57	-435.48	91.50	526.99
4081	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	0.76	5950.89	-8233.64	25.06	8258.70
4082	易米开鑫价值优选混合A	0.71	5949.67	-127.63	881.37	1009.00
4083	华泰柏瑞行业领先混合	2.31	5928.83	-142.52	503.28	645.80
4084	泰康鼎泰一年持有期混合A	0.62	5927.87	-1662.15	2.10	1664.25
4085	长城优选增强六个月持有混合A	0.64	5926.57	-1926.84	0.81	1927.65
4086	易方达趋势优选混合A	0.63	5924.98	-447.42	355.64	803.06
4087	华安聚恒精选混合C	0.51	5923.35	986.95	2004.33	1017.39
4088	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	1.21	5919.09	4261.87	5513.48	1251.61
4089	恒生前海沪港深新兴产业精选混合	0.86	5918.92	934.65	1163.37	228.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	60.11	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	87.72	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.39	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	44.05	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	36.52	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
易米开鑫价值优选混合A基金规模在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平

2639	太平睿享混合A	5.63	48822.06	-125.94	15.51	141.44
2640	广发稳宏一年持有混合A	0.05	453.98	-126.78	4.04	130.83
2641	融通通慧混合A/B	0.60	4094.66	-126.89	12.55	139.44
2642	恒生前海兴享混合C	0.00	45.81	-126.92	19.65	146.57
2643	中海进取收益混合	0.16	1273.41	-127.11	87.41	214.52
2644	广发安颐一年持有期混合C	0.02	193.96	-127.32	1.14	128.46
2645	财通景气行业混合A	3.44	26654.27	-127.63	16692.18	16819.80
2646	易米开鑫价值优选混合A	0.71	5949.67	-127.63	881.37	1009.00
2647	南方发展机遇一年持有混合C	0.45	2590.79	-128.17	340.67	468.83
2648	诺安鸿鑫混合A	0.62	2733.02	-128.27	120.05	248.32
2649	中金优势领航一年持有混合C	0.07	135.57	-128.58	3.90	132.49
2650	金元顺安宝石动力混合	0.44	4085.05	-128.63	48.49	177.12
2651	长信内需均衡混合C	0.38	5372.03	-128.90	902.62	1031.52
2652	嘉实均衡臻选一年持有期混合C	0.13	1315.28	-129.14	1.33	130.47
2653	万家量化同顺多策略混合A	0.31	1931.13	-129.51	92.03	221.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	87.72	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	135.39	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	83.60	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	55.65	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	44.05	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
易米开鑫价值优选混合A基金规模在同类基金中排列第 2881 位，高于同类基金平均水平

2874	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	7.73	34725.08	-9073.19	888.61	9961.80
2875	大成恒享混合A	0.42	3245.22	320.44	887.39	566.95
2876	安信睿见优选混合C	1.53	11739.94	-4920.74	885.24	5805.98
2877	华宝服务优选混合	5.70	14013.02	-1265.81	884.80	2150.61
2878	华泰柏瑞恒利混合C	0.45	3779.16	-269.10	884.54	1153.65
2879	国富潜力组合混合A	13.08	114844.60	-6515.17	883.76	7398.93
2880	嘉实研究增强混合	0.80	4508.64	-430.25	881.83	1312.08
2881	易米开鑫价值优选混合A	0.71	5949.67	-127.63	881.37	1009.00
2882	招商碳中和主题混合A	1.37	23924.99	-3063.35	880.90	3944.25
2883	华泰柏瑞积极成长混合H	0.00	111287.09	-11802.55	879.93	12682.49
2884	广发睿鑫混合A	2.33	26372.56	-1676.84	879.81	2556.65
2885	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	1.00	31773.52	-3409.01	879.11	4288.12
2886	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	7.06	31773.52	-3409.01	879.11	4288.12
2887	淳厚信泽C	0.47	2248.49	-1482.43	879.06	2361.49
2888	海富通精选混合	8.51	145522.95	-15406.02	878.58	16284.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	135.39	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
易米开鑫价值优选混合A基金规模在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平

4624	中加量化研选混合C	0.05	429.08	-628.26	385.97	1014.24
4625	中融景颐6个月持有混合A	0.83	8603.62	-814.01	199.77	1013.78
4626	平安瑞尚六个月持有混合A	1.95	16838.53	4193.82	5207.01	1013.19
4627	广发创新驱动混合	1.62	8132.00	-722.24	289.96	1012.20
4628	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.58	7805.30	-814.08	196.45	1010.53
4629	大成景禄灵活配置混合A	0.53	2754.97	980.29	1990.50	1010.22
4630	兴业聚申一年持有期混合C	0.26	2408.80	-1009.75	0.00	1009.76
4631	易米开鑫价值优选混合A	0.71	5949.67	-127.63	881.37	1009.00
4632	民生加银鑫福混合A	0.22	1674.36	-760.88	247.98	1008.86
4633	永赢消费龙头智选混合发起A	0.24	2641.34	1522.26	2530.93	1008.67
4634	西部利得聚优一年持有期混合	2.05	18260.30	11379.76	12385.66	1005.90
4635	宝盈优质成长混合C	0.23	3858.83	-753.04	251.14	1004.17
4636	永赢优质生活混合A	1.62	18292.73	7214.29	8218.29	1004.00
4637	鹏华沃鑫混合C	0.47	6041.47	-795.22	205.71	1000.93
4638	易方达瑞富混合E	0.62	4177.81	-769.89	230.65	1000.54

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1181

51458.9300

7.86%

92.14%

2024-12-31

1475

50728.8800

0.03%

99.70%

2024-06-30

1891

52950.7200

2.04%

97.96%

2023-12-31

2354

57251.8900

0.14%

99.86%

2023-06-30

2633

56927.7200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1181	51458.9300	477.66	7.86	5599.64	92.14
2024-12-31	1475	50728.8800	22.71	0.03	7459.80	99.70
2024-06-30	1891	52950.7200	203.86	2.04	9809.12	97.96
2023-12-31	2354	57251.8900	18.22	0.14	13458.87	99.86
2023-06-30	2633	56927.7200	0.00	0.00	14989.07	100.00

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