易米开鑫价值优选混合A(015663)_规模评级

易米开鑫价值优选混合A015663YIMI KAIXIN VALUE OPTIMIZED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.35	0.29	0.37	0.50	0.55	0.57	0.61
季度净申购	648.14	-809.47	-1403.68	-622.33	-127.63	-432.69	-972.52
总份额	3762.32	3114.19	3923.66	5327.34	5949.67	6077.30	6509.99
季度总申购份额	836.20	274.43	112.60	112.91	881.37	144.02	503.92
季度总赎回份额	188.07	1083.90	1516.28	735.24	1009.00	576.71	1476.44

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
易米开鑫价值优选混合A基金规模在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平

4900	交银稳进丰利六个月持有期混合A	0.35	3381.67	-2209.99	1.13	2211.12
4901	金鹰大视野混合C	0.35	4861.65	-287.30	86.41	373.72
4902	民生加银均衡优选混合C	0.35	4453.80	-670.25	56.92	727.17
4903	天弘多利一年	0.35	3204.89	-	-	-
4904	兴业聚福一年持有期混合C	0.35	2893.77	-172.86	244.85	417.70
4905	易方达瑞选E	0.35	1908.50	-248.30	56.11	304.41
4906	易方达瑞选I	0.35	1862.67	413.20	471.41	58.21
4907	易米开鑫价值优选混合A	0.35	3762.32	648.14	836.20	188.07
4908	银华核心动力精选混合A	0.35	4119.96	-138.48	590.89	729.37
4909	英大灵活配置B	0.35	3365.94	112.73	3153.67	3040.94
4910	招商远见成长混合C	0.35	4872.79	299.83	2101.29	1801.46
4911	中加核心智造混合A	0.35	1523.13	-88.89	395.83	484.72
4912	中欧嘉选混合C	0.35	5328.31	-119.48	48.97	168.45
4913	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	0.35	3400.28	-79.38	161.59	240.97
4914	安信阿尔法定开混合C	0.34	3446.50	34.57	179.89	145.32

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
易米开鑫价值优选混合A基金规模在同类基金中排列第 4564 位，低于同类基金平均水平

4557	东方高端制造混合C	0.25	3774.95	848.72	10071.79	9223.07
4558	浦银安盛品质优选混合C	0.19	3773.87	-162.50	54.43	216.93
4559	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A	0.45	3772.02	-6532.64	75.97	6608.61
4560	富国价值驱动灵活配置混合A	0.84	3771.43	-559.40	97.49	656.89
4561	南方誉鼎一年持有期混合A	0.41	3770.97	-809.54	2.03	811.57
4562	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	0.47	3763.71	-47.08	381.25	428.33
4563	永赢合享混合发起A	0.46	3762.57	-712.65	222.79	935.43
4564	易米开鑫价值优选混合A	0.35	3762.32	648.14	836.20	188.07
4565	浙商沪港深精选混合C	0.46	3761.05	1196.93	1314.52	117.59
4566	泓德致远混合C	0.68	3759.57	-289.75	47.43	337.17
4567	添富悦享定开混合	0.42	3758.48	-29.19	42.87	72.06
4568	中信建投精选混合C	0.92	3758.45	-533.41	613.80	1147.20
4569	长城久恒灵活配置混合A	0.69	3757.71	-39.32	203.48	242.80
4570	摩根创新商业模式混合A	0.51	3753.03	-72.20	100.51	172.70
4571	农银中国优势混合	0.67	3746.99	-101.16	132.01	233.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
易米开鑫价值优选混合A基金规模在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平

1012	广发诚享混合C	1.14	30060.04	671.48	2001.29	1329.81
1013	招商兴福混合A	0.24	1765.52	670.80	687.19	16.38
1014	东吴阿尔法灵活配置混合A	0.72	4232.41	667.20	2028.46	1361.26
1015	方正富邦科技创新A	0.26	2654.15	661.15	1521.84	860.69
1016	永赢新兴消费智选混合发起C	6.05	56387.69	659.80	11472.54	10812.75
1017	鹏扬消费行业混合发起式C	0.10	873.79	656.66	821.98	165.32
1018	摩根香港精选港股通混合A	0.44	4675.85	648.86	1200.49	551.63
1019	易米开鑫价值优选混合A	0.35	3762.32	648.14	836.20	188.07
1020	长城优选增强六个月持有混合A	0.49	4471.83	646.60	1379.38	732.78
1021	融通远见价值一年持有期混合A	0.29	3629.45	645.76	977.01	331.25
1022	泓德新能源产业混合发起式C	0.11	978.98	642.92	2018.70	1375.78
1023	永赢股息优选A	2.64	18726.89	642.22	2077.34	1435.13
1024	中信建投智享生活A	0.18	5083.12	642.04	998.95	356.91
1025	长盛生态环境混合	4.73	8979.07	640.70	1972.78	1332.07
1026	摩根科技前沿灵活配置混合C	0.64	2164.35	640.26	1135.82	495.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
易米开鑫价值优选混合A基金规模在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平

2615	格林伯锐灵活配置C	0.04	1009.38	532.69	841.08	308.39
2616	安信新趋势混合A	5.22	39547.67	-1970.84	840.62	2811.46
2617	嘉实产业领先混合C	0.17	2456.92	-771.71	839.88	1611.58
2618	招商增浩一年定期开放混合A	0.23	1886.71	754.23	839.68	85.46
2619	华夏消费臻选混合发起式C	0.87	8820.69	-4284.31	838.48	5122.79
2620	汇添富民丰回报混合C	0.24	1848.04	99.00	838.10	739.10
2621	恒越医疗健康精选混合C	0.12	1649.72	12.62	836.42	823.80
2622	易米开鑫价值优选混合A	0.35	3762.32	648.14	836.20	188.07
2623	中欧精选定期开放混合A	19.65	89151.05	-8978.83	833.34	9812.17
2624	广发鑫享混合A	6.87	35171.86	-1239.10	832.45	2071.55
2625	格林研究优选混合C	0.25	3232.39	-352.01	832.31	1184.32
2626	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2.74	22441.71	-862.24	831.93	1694.16
2627	平安优势产业混合C	2.42	7565.23	-306.82	830.90	1137.71
2628	银华沪深股通精选混合	1.27	8702.61	236.87	829.39	592.52
2629	工银新增利混合	0.52	4414.05	688.33	828.48	140.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
易米开鑫价值优选混合A基金规模在同类基金中排列第 5557 位，低于同类基金平均水平

5550	博时优质精选混合A	0.31	3224.17	520.23	709.70	189.47
5551	光大保德信安阳一年持有期混合A	0.40	3556.55	-188.52	0.93	189.46
5552	湘财成长优选一年持有期混合A	0.17	1786.69	-170.25	19.06	189.31
5553	汇安丰融混合A	0.01	121.89	10.04	199.24	189.20
5554	尚正新能源产业混合C	0.06	1067.53	6.11	194.80	188.69
5555	先锋量化优选A	0.28	1489.86	17.27	205.72	188.46
5556	达诚宜创精选混合A	0.24	3636.77	-175.75	12.64	188.39
5557	易米开鑫价值优选混合A	0.35	3762.32	648.14	836.20	188.07
5558	东方红领先精选混合	1.10	6903.53	32.94	220.92	187.99
5559	中融医疗健康混合A	0.45	4474.04	-5.58	182.39	187.97
5560	博时逆向投资混合A	0.45	2558.10	20.76	208.50	187.73
5561	鹏华远见成长混合C	0.08	872.23	-102.12	85.58	187.70
5562	鹏华弘裕一年持有期混合A	0.48	3695.98	2.35	189.96	187.62
5563	融通稳健增长一年持有期混合A	0.46	4374.00	-180.30	7.31	187.61
5564	天治财富增长混合	0.23	2495.64	-160.15	26.97	187.12

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

821

37931.6300

2.61%

97.39%

2025-12-31

1009

52798.1900

16.05%

83.95%

2025-06-30

1181

51458.9300

7.86%

92.14%

2024-12-31

1475

50728.8800

0.03%

99.70%

2024-06-30

1891

52950.7200

2.04%

97.96%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	821	37931.6300	81.40	2.61	3032.78	97.39
2025-12-31	1009	52798.1900	854.87	16.05	4472.47	83.95
2025-06-30	1181	51458.9300	477.66	7.86	5599.64	92.14
2024-12-31	1475	50728.8800	22.71	0.03	7459.80	99.70
2024-06-30	1891	52950.7200	203.86	2.04	9809.12	97.96

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