易米开鑫价值优选混合A(015663)_规模评级

易米开鑫价值优选混合A015663YIMI KAIXIN VALUE OPTIMIZED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.61	0.68	0.69	0.74	0.85	1.08	1.14
季度净申购	-622.33	-127.63	-432.69	-972.52	-1982.93	-547.54	-1404.99
总份额	5327.34	5949.67	6077.30	6509.99	7482.51	9465.44	10012.98
季度总申购份额	112.91	881.37	144.02	503.92	229.70	96.06	286.90
季度总赎回份额	735.24	1009.00	576.71	1476.44	2212.63	643.60	1691.89

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	292.15	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	237.92	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	220.10	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	214.07	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
易米开鑫价值优选混合A基金规模在同类基金中排列第 4365 位，低于同类基金平均水平

4358	国泰君安品质生活混合发起C	0.61	6586.78	5503.31	26556.61	21053.30
4359	华夏ESG可持续投资一年持有混合A	0.61	5691.93	-2158.34	27.55	2185.89
4360	华夏时代领航两年持有混合A	0.61	4619.89	-2005.50	12.40	2017.90
4361	民生加银聚利6个月持有期混合A	0.61	5166.37	-1053.48	0.07	1053.55
4362	申万菱信乐融一年持有期混合C	0.61	5759.36	4043.01	5326.26	1283.25
4363	天弘安康颐和C	0.61	5480.67	2260.58	3241.92	981.34
4364	天弘新活力混合	0.61	3224.11	-382.31	132.22	514.53
4365	易米开鑫价值优选混合A	0.61	5327.34	-622.33	112.91	735.24
4366	永赢惠泽一年	0.61	3474.11	-	-	-
4367	博时成长优势混合C	0.60	5635.39	-433.26	77.06	510.32
4368	博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.60	6681.17	-390.34	141.61	531.95
4369	博时鑫润混合C	0.60	4456.21	-3950.66	0.70	3951.36
4370	财通福盛混合发起(LOF)A	0.60	3364.38	229.47	306.05	76.58
4371	长安鑫禧混合A	0.60	12992.78	-2597.30	2202.04	4799.34
4372	长城优选增强六个月持有混合A	0.60	5509.13	-417.44	12.43	429.87

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	157.51	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	292.15	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	52.25	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	71.18	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
易米开鑫价值优选混合A基金规模在同类基金中排列第 4155 位，低于同类基金平均水平

4148	长城兴华优选一年定期开放混合C	0.41	5348.80	-851.01	7.26	858.27
4149	新华鑫科技3个月滚动持有混合A	0.69	5341.16	-1700.01	8.96	1708.97
4150	浦银安盛安恒回报定开混合A	0.50	5336.06	-	-	-
4151	华泰柏瑞恒利混合A	0.65	5332.17	-11256.09	420.91	11677.01
4152	宏利绩优混合A	1.90	5331.51	-4139.84	1797.41	5937.25
4153	中信建投精选混合C	1.40	5330.91	-806.39	20870.04	21676.42
4154	长城优选回报六个月持有期混合A	0.58	5330.11	-634.13	5.32	639.45
4155	易米开鑫价值优选混合A	0.61	5327.34	-622.33	112.91	735.24
4156	长城久鑫C	1.22	5326.53	5315.32	15130.92	9815.60
4157	天弘恒新C	0.56	5324.92	2955.34	6330.38	3375.05
4158	泰康招享混合C	0.58	5324.26	-7480.15	8.04	7488.19
4159	德邦沪港深龙头混合A	0.47	5318.88	141.58	576.11	434.52
4160	格林高股息优选混合A	0.90	5312.54	4913.97	13003.08	8089.10
4161	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	0.71	5296.64	-675.26	357.31	1032.57
4162	汇添富创新增长一年定开混合C	0.74	5295.24	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.57	939732.33	936060.30	971747.83	35687.53
2	永赢高端装备智选混合发起C	89.67	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
3	永赢先进制造智选混合发起C	138.19	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
4	安信睿见优选混合A	63.54	492494.50	404081.61	647715.41	243633.80
5	易方达港股通红利混合	47.47	560499.78	372046.91	652069.03	280022.13
易米开鑫价值优选混合A基金规模在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平

4803	金鹰成份股优选	1.15	19869.18	-617.69	109.14	726.83
4804	嘉实服务增值行业混合	9.26	15312.51	-618.84	46.47	665.32
4805	中融研发创新混合C	0.11	740.70	-618.90	252.47	871.37
4806	大摩科技领先混合A	1.53	5665.54	-620.15	516.63	1136.78
4807	摩根行业轮动混合A	4.32	14615.22	-620.93	111.03	731.96
4808	长江添利混合C	0.43	3428.15	-621.20	263.24	884.44
4809	华夏核心价值混合A	1.36	17819.54	-621.54	116.39	737.92
4810	易米开鑫价值优选混合A	0.61	5327.34	-622.33	112.91	735.24
4811	广发聚优灵活配置混合A	2.27	8713.88	-622.94	132.06	755.00
4812	易方达均衡优选一年持有混合A	0.75	4831.70	-624.14	103.12	727.26
4813	广发价值增长混合C	0.40	3705.32	-624.76	279.13	903.89
4814	海富通内需热点混合	2.85	10349.22	-625.48	114.76	740.23
4815	中海海颐混合A	0.21	2053.50	-626.12	3.37	629.49
4816	南方核心科技一年持有混合A	0.39	2585.16	-626.44	555.11	1181.55
4817	博时汇悦回报混合	0.53	2640.70	-626.54	212.84	839.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	138.19	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	79.80	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	52.66	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.18	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	永赢高端装备智选混合发起C	89.67	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
易米开鑫价值优选混合A基金规模在同类基金中排列第 4944 位，低于同类基金平均水平

4937	建信健康民生混合A	3.38	5254.40	-761.43	114.52	875.95
4938	泰康睿利量化多策略混合C	0.30	2801.35	-5.34	114.27	119.61
4939	华泰保兴健康消费A	0.01	114.27	40.58	113.74	73.16
4940	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.22	9859.28	-1397.44	113.62	1511.06
4941	工银专精特新混合A	1.11	11010.58	-835.74	113.31	949.05
4942	富安达健康人生混合C	0.00	17.65	12.51	113.06	100.55
4943	南方优质企业混合C	0.84	8510.92	-408.57	113.00	521.58
4944	易米开鑫价值优选混合A	0.61	5327.34	-622.33	112.91	735.24
4945	博时优质精选混合A	0.64	4700.94	-851.64	112.87	964.51
4946	方正富邦策略精选A	3.52	33821.03	-1494.53	112.78	1607.31
4947	民生加银质量领先混合A	12.22	166138.66	-9447.57	112.70	9560.27
4948	东方红招盈甄选一年持有混合C	0.17	1555.22	37.82	112.68	74.86
4949	天弘创新领航A	1.68	17837.69	-1515.34	112.63	1627.97
4950	长城新优选混合C	1.75	13996.17	-420.32	112.60	532.92
4951	国泰价值远见两年封闭运作混合型A	0.61	7422.52	-5302.81	112.60	5415.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	138.19	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	79.80	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	52.66	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.18	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
易米开鑫价值优选混合A基金规模在同类基金中排列第 4676 位，低于同类基金平均水平

4669	长信医疗保健混合(LOF)A	1.16	7798.35	-488.42	250.48	738.90
4670	国泰创新医疗混合发起C	0.06	564.83	8.53	746.53	738.00
4671	华夏核心价值混合A	1.36	17819.54	-621.54	116.39	737.92
4672	易方达瑞财混合E	0.18	1650.04	976.91	1714.18	737.27
4673	浦银安盛科技创新优选混合	0.74	3158.75	-221.39	514.83	736.22
4674	西部利得聚兴一年定开混合C	0.25	1981.14	702.05	1437.99	735.94
4675	富国诚益回报12个月持有期混合A	1.87	14991.44	-604.81	130.88	735.69
4676	易米开鑫价值优选混合A	0.61	5327.34	-622.33	112.91	735.24
4677	嘉实融惠混合A	1.07	9553.48	-690.64	43.35	733.99
4678	新华灵活主题混合	0.10	698.13	-9.59	722.95	732.54
4679	摩根行业轮动混合A	4.32	14615.22	-620.93	111.03	731.96
4680	农银策略价值混合	4.74	12227.67	-577.35	153.47	730.82
4681	信澳远见价值混合A	0.23	1851.43	-630.43	100.22	730.65
4682	财通资管医疗保健混合A	0.51	4844.66	-638.02	91.87	729.89
4683	财通均衡一年持有期混合A	0.73	4278.36	-491.22	238.32	729.54

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1009

52798.1900

16.05%

83.95%

2025-06-30

1181

51458.9300

7.86%

92.14%

2024-12-31

1475

50728.8800

0.03%

99.70%

2024-06-30

1891

52950.7200

2.04%

97.96%

2023-12-31

2354

57251.8900

0.14%

99.86%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1009	52798.1900	854.87	16.05	4472.47	83.95
2025-06-30	1181	51458.9300	477.66	7.86	5599.64	92.14
2024-12-31	1475	50728.8800	22.71	0.03	7459.80	99.70
2024-06-30	1891	52950.7200	203.86	2.04	9809.12	97.96
2023-12-31	2354	57251.8900	18.22	0.14	13458.87	99.86

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