易米开鑫价值优选混合A(015663)_规模评级

易米开鑫价值优选混合A015663YIMI KAIXIN VALUE OPTIMIZED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.66	0.74	0.75	0.81	0.93	1.18	1.24
季度净申购	-622.33	-127.63	-432.69	-972.52	-1982.93	-547.54	-1404.99
总份额	5327.34	5949.67	6077.30	6509.99	7482.51	9465.44	10012.98
季度总申购份额	112.91	881.37	144.02	503.92	229.70	96.06	286.90
季度总赎回份额	735.24	1009.00	576.71	1476.44	2212.63	643.60	1691.89

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	322.94	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	237.51	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	221.83	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	194.33	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
易米开鑫价值优选混合A基金规模在同类基金中排列第 4262 位，低于同类基金平均水平

4255	工银新焦点灵活配置混合A	0.66	1862.30	-356.71	186.18	542.89
4256	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.66	7378.05	-427.26	78.45	505.70
4257	华安优势精选混合A	0.66	7280.58	-535.94	103.37	639.31
4258	华夏ESG可持续投资一年持有混合A	0.66	5691.93	-2158.34	27.55	2185.89
4259	平安核心优势混合A	0.66	2936.37	-439.40	842.96	1282.36
4260	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	0.66	6645.41	-391.42	51.56	442.98
4261	泰信国策驱动灵活配置混合	0.66	3446.45	-290.63	77.02	367.65
4262	易米开鑫价值优选混合A	0.66	5327.34	-622.33	112.91	735.24
4263	中欧量化动力混合A	0.66	4861.13	-4567.57	314.56	4882.13
4264	财通匠心优选一年持有期混合C	0.65	4124.96	845.37	1238.62	393.25
4265	大成多策略混合(LOF)A	0.65	4528.79	-842.81	19.89	862.69
4266	德邦科技创新一年定开混合A	0.65	4777.98	-3058.84	10.14	3068.98
4267	富国产业升级混合A	0.65	2298.51	-236.98	44.55	281.52
4268	工银优质发展混合A	0.65	4639.96	-632.25	395.54	1027.79
4269	广发安颐一年持有期混合A	0.65	6106.60	-1746.75	1.33	1748.08

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.13	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	322.94	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	49.17	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	71.82	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
易米开鑫价值优选混合A基金规模在同类基金中排列第 4155 位，低于同类基金平均水平

4148	长城兴华优选一年定期开放混合C	0.44	5348.80	-851.01	7.26	858.27
4149	新华鑫科技3个月滚动持有混合A	0.75	5341.16	-1700.01	8.96	1708.97
4150	浦银安盛安恒回报定开混合A	0.50	5336.06	-	-	-
4151	华泰柏瑞恒利混合A	0.65	5332.17	-11256.09	420.91	11677.01
4152	宏利绩优混合A	1.51	5331.51	-4139.84	1797.41	5937.25
4153	中信建投精选混合C	1.45	5330.91	-3754.67	1858.35	5613.02
4154	长城优选回报六个月持有期混合A	0.58	5330.11	-634.13	5.32	639.45
4155	易米开鑫价值优选混合A	0.66	5327.34	-622.33	112.91	735.24
4156	长城久鑫C	1.36	5326.53	-526.48	1183.71	1710.19
4157	天弘恒新C	0.56	5324.92	2955.34	6330.38	3375.05
4158	泰康招享混合C	0.58	5324.26	-7480.15	8.04	7488.19
4159	德邦沪港深龙头混合A	0.50	5318.88	141.58	576.11	434.52
4160	格林高股息优选混合A	1.00	5312.54	-2143.97	1241.68	3385.65
4161	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	0.73	5296.64	-675.26	357.31	1032.57
4162	汇添富创新增长一年定开混合C	0.78	5295.24	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	98.01	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.79	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	67.02	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	15.57	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	54.87	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
易米开鑫价值优选混合A基金规模在同类基金中排列第 4369 位，低于同类基金平均水平

4362	长安裕腾混合C	0.98	8284.27	-618.77	2053.81	2672.58
4363	嘉实服务增值行业混合	9.18	15312.51	-618.84	46.47	665.32
4364	中融研发创新混合C	0.11	740.70	-618.90	252.47	871.37
4365	大摩科技领先混合A	1.50	5665.54	-620.15	516.63	1136.78
4366	摩根行业轮动混合A	4.20	14615.22	-620.93	111.03	731.96
4367	长江添利混合C	0.43	3428.15	-621.20	263.24	884.44
4368	华夏核心价值混合A	1.39	17819.54	-621.54	116.39	737.92
4369	易米开鑫价值优选混合A	0.66	5327.34	-622.33	112.91	735.24
4370	广发聚优灵活配置混合A	2.30	8713.88	-622.94	132.06	755.00
4371	易方达均衡优选一年持有混合A	0.75	4831.70	-624.14	103.12	727.26
4372	广发价值增长混合C	0.44	3705.32	-624.76	279.13	903.89
4373	海富通内需热点混合	3.12	10349.22	-625.48	114.76	740.23
4374	中海海颐混合A	0.21	2053.50	-626.12	3.37	629.49
4375	南方核心科技一年持有混合A	0.40	2585.16	-626.44	555.11	1181.55
4376	博时汇悦回报混合	0.53	2640.70	-626.54	212.84	839.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	98.01	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	159.99	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	51.48	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	95.51	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	90.87	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
易米开鑫价值优选混合A基金规模在同类基金中排列第 4652 位，低于同类基金平均水平

4645	鹏华创新增长一年持有期混合C	0.17	985.99	27.09	113.94	86.85
4646	华泰保兴健康消费A	0.01	114.27	40.58	113.74	73.16
4647	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.22	9859.28	-1397.44	113.62	1511.06
4648	大成积极成长混合C	0.02	192.88	90.75	113.47	22.72
4649	招商安弘灵活配置混合	0.72	6187.25	-82.10	113.39	195.49
4650	工银专精特新混合A	1.19	11010.58	-835.74	113.31	949.05
4651	南方优质企业混合C	0.82	8510.92	-408.57	113.00	521.58
4652	易米开鑫价值优选混合A	0.66	5327.34	-622.33	112.91	735.24
4653	博时优质精选混合A	0.63	4700.94	-851.64	112.87	964.51
4654	方正富邦策略精选A	3.60	33821.03	-1494.53	112.78	1607.31
4655	鹏华安惠混合A	0.17	1591.70	71.31	112.73	41.43
4656	民生加银质量领先混合A	12.40	166138.66	-9447.57	112.70	9560.27
4657	东方红招盈甄选一年持有混合C	0.17	1555.22	37.82	112.68	74.86
4658	天弘创新领航A	1.79	17837.69	-1515.34	112.63	1627.97
4659	长城新优选混合C	1.76	13996.17	-420.32	112.60	532.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	159.99	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
易米开鑫价值优选混合A基金规模在同类基金中排列第 4418 位，低于同类基金平均水平

4411	华夏核心成长混合C	0.31	3962.24	-199.29	539.80	739.09
4412	长信医疗保健混合(LOF)A	1.10	7798.35	-488.42	250.48	738.90
4413	国泰创新医疗混合发起C	0.06	564.83	8.53	746.53	738.00
4414	华夏核心价值混合A	1.39	17819.54	-621.54	116.39	737.92
4415	融通先进制造混合C	0.31	2298.59	520.60	1257.34	736.74
4416	浦银安盛科技创新优选混合	0.63	3158.75	-221.39	514.83	736.22
4417	富国诚益回报12个月持有期混合A	1.95	14991.44	-604.81	130.88	735.69
4418	易米开鑫价值优选混合A	0.66	5327.34	-622.33	112.91	735.24
4419	嘉实融惠混合A	1.08	9553.48	-690.64	43.35	733.99
4420	新华灵活主题混合	0.10	698.13	-9.59	722.95	732.54
4421	摩根行业轮动混合A	4.20	14615.22	-620.93	111.03	731.96
4422	山证策略精选	0.57	2986.60	-16.73	714.18	730.91
4423	农银策略价值混合	4.82	12227.67	-577.35	153.47	730.82
4424	信澳远见价值混合A	0.24	1851.43	-630.43	100.22	730.65
4425	财通资管医疗保健混合A	0.51	4844.66	-638.02	91.87	729.89

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1181

51458.9300

7.86%

92.14%

2024-12-31

1475

50728.8800

0.03%

99.70%

2024-06-30

1891

52950.7200

2.04%

97.96%

2023-12-31

2354

57251.8900

0.14%

99.86%

2023-06-30

2633

56927.7200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1181	51458.9300	477.66	7.86	5599.64	92.14
2024-12-31	1475	50728.8800	22.71	0.03	7459.80	99.70
2024-06-30	1891	52950.7200	203.86	2.04	9809.12	97.96
2023-12-31	2354	57251.8900	18.22	0.14	13458.87	99.86
2023-06-30	2633	56927.7200	0.00	0.00	14989.07	100.00

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