易米开鑫价值优选混合A(015663)_规模评级

易米开鑫价值优选混合A015663YIMI KAIXIN VALUE OPTIMIZED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.33	0.41	0.56	0.62	0.64	0.68	0.78
季度净申购	-809.47	-1403.68	-622.33	-127.63	-432.69	-972.52	-1982.93
总份额	3114.19	3923.66	5327.34	5949.67	6077.30	6509.99	7482.51
季度总申购份额	274.43	112.60	112.91	881.37	144.02	503.92	229.70
季度总赎回份额	1083.90	1516.28	735.24	1009.00	576.71	1476.44	2212.63

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	216.42	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	203.97	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	188.68	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	173.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
易米开鑫价值优选混合A基金规模在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平

5114	鹏华弘益混合A	0.33	1604.94	-496.05	90.74	586.79
5115	前海开源沪港深隆鑫混合A	0.33	3494.92	-8.98	3.38	12.36
5116	添富沪港深优势定开	0.33	5576.42	-	-	-
5117	万家周期优势企业混合A	0.33	3023.86	-49.33	41.91	91.24
5118	新华景气行业混合C	0.33	2819.29	-1307.37	66.02	1373.39
5119	易方达稳健增利混合C	0.33	3610.86	-224.80	66.62	291.42
5120	易米开泰混合C	0.33	2814.36	2230.60	2802.99	572.39
5121	易米开鑫价值优选混合A	0.33	3114.19	-809.47	274.43	1083.90
5122	招商瑞成1年持有期混合A	0.33	2818.71	41.89	69.92	28.03
5123	浙商沪港深精选混合C	0.33	2564.11	-284.65	47.83	332.48
5124	中海进取收益混合	0.33	2638.62	225.91	2946.10	2720.20
5125	中欧致和混合A	0.33	4961.15	-2.55	633.67	636.23
5126	中欧瑾利混合A	0.33	2956.43	-87.74	40.22	127.96
5127	中融景瑞一年持有混合A	0.33	3249.08	-1281.50	10.16	1291.66
5128	中银创新成长混合A	0.33	4464.54	-274.30	17.90	292.20

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	126.37	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	203.97	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.35	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	52.75	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
易米开鑫价值优选混合A基金规模在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平

4903	广发品质回报混合C	0.24	3126.16	-408.62	116.29	524.91
4904	国寿安保稳弘混合A	0.42	3122.09	-22.80	19.72	42.52
4905	添富民安增益定开混合A	0.50	3120.22	-897.33	99.32	996.65
4906	长信企业成长三年持有混合C	0.35	3119.14	-2631.96	15.34	2647.29
4907	中信证券信远一年A	0.16	3119.06	-	-	66.57
4908	融通价值趋势混合A	0.48	3116.33	-2575.44	1081.72	3657.16
4909	华商品质慧选混合A	0.36	3115.24	-859.66	249.34	1109.00
4910	易米开鑫价值优选混合A	0.33	3114.19	-809.47	274.43	1083.90
4911	招商增荣灵活配置混合(LOF)	0.54	3113.15	-46.51	242.56	289.07
4912	易方达瑞川灵活配置混合A	0.46	3111.23	-501.34	42.31	543.65
4913	金鹰周期优选混合	0.21	3110.62	1128.23	1725.91	597.68
4914	博时成长优势混合C	0.32	3105.86	-1004.87	576.03	1580.90
4915	民生加银新战略混合A	0.40	3103.52	-324.21	12.22	336.43
4916	平安鼎弘混合(LOF)A	0.36	3102.55	146.69	520.21	373.52
4917	银华盛利混合发起式A	1.07	3099.44	62.36	647.46	585.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	信澳业绩驱动混合C	96.32	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
2	鹏华创新未来混合(LOF)	39.87	493621.00	219602.09	720275.52	500673.43
3	财通科技创新混合C	34.07	224515.03	216507.25	350777.17	134269.92
4	大成科技创新混合C	128.64	298159.22	204098.40	304226.67	100128.27
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.44	419748.85	203884.29	285166.10	81281.81
易米开鑫价值优选混合A基金规模在同类基金中排列第 4375 位，低于同类基金平均水平

4368	中银丰利混合C	0.08	730.96	-802.56	7.97	810.53
4369	西部利得行业主题优选混合C	0.07	691.73	-802.77	1055.96	1858.73
4370	鹏扬产业智选一年持有混合C	0.23	2863.70	-803.43	17.58	821.01
4371	中银民丰回报混合	0.97	7449.96	-803.45	5.52	808.97
4372	农银平衡双利混合	2.57	16636.89	-804.64	338.08	1142.72
4373	嘉实品质蓝筹一年持有期混合A	0.31	2741.51	-805.00	4.11	809.10
4374	华安国企改革主题灵活配置混合A	2.39	8720.12	-807.72	83.91	891.62
4375	易米开鑫价值优选混合A	0.33	3114.19	-809.47	274.43	1083.90
4376	南方誉鼎一年持有期混合A	0.41	3770.97	-809.54	2.03	811.57
4377	民生加银周期优选混合A	0.25	2138.23	-810.06	505.96	1316.03
4378	中银增长混合C	0.14	3427.10	-812.72	871.68	1684.39
4379	鹏扬中国优质成长混合C	0.54	5804.21	-813.68	89.88	903.57
4380	泓德致远混合C	0.76	4049.31	-814.39	89.61	904.00
4381	华安招裕一年持有混合C	1.16	10921.64	-815.06	12.51	827.56
4382	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.11	6026.93	-815.06	113.78	928.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	216.42	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
2	广发远见智选混合C	77.94	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	永赢高端装备智选混合发起C	79.40	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
4	华泰柏瑞质量成长C	144.02	560707.78	201152.46	919925.66	718773.20
5	信澳业绩驱动混合C	96.32	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
易米开鑫价值优选混合A基金规模在同类基金中排列第 4052 位，低于同类基金平均水平

4045	诺德成长优势混合	1.07	7396.25	-870.71	277.03	1147.75
4046	鹏华外延成长混合	6.05	32360.45	-4744.00	275.76	5019.76
4047	睿远均衡价值三年持有混合C	7.90	48330.32	-9931.83	274.90	10206.73
4048	浦银安盛环保新能源C	0.30	1855.89	-316.10	274.86	590.96
4049	东方红智华三年持有混合A	12.94	119555.39	-55250.26	274.63	55524.89
4050	海富通消费核心混合C	0.27	2981.64	-517.86	274.54	792.40
4051	金鹰元和灵活配置混合A	0.50	3821.62	-58.62	274.48	333.10
4052	易米开鑫价值优选混合A	0.33	3114.19	-809.47	274.43	1083.90
4053	广发百发大数据价值混合E	0.30	2015.31	-476.52	273.93	750.45
4054	天弘创新成长C	0.64	5647.08	-3185.31	273.29	3458.60
4055	国寿安保高股息混合C	0.37	3416.67	-89.11	272.96	362.07
4056	中银证券价值精选灵活配置混合	1.06	7057.16	-1285.89	272.37	1558.26
4057	中银瑞利混合C	0.40	3569.13	-14264.13	271.79	14535.92
4058	格林高股息优选混合A	0.64	3840.24	-3446.15	271.72	3717.87
4059	国富竞争优势三年持有期混合A	3.26	28937.98	-7547.16	271.67	7818.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	79.40	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	77.94	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
易米开鑫价值优选混合A基金规模在同类基金中排列第 4233 位，低于同类基金平均水平

4226	鹏华宁华一年持有期混合A	0.64	5875.79	-1084.36	5.77	1090.13
4227	广发核心精选混合	6.15	12272.49	-885.47	202.80	1088.27
4228	国泰君安领航成长一年持有混合发起A	2.82	10772.14	237.88	1325.82	1087.93
4229	鹏华品牌传承混合	2.64	7781.37	1037.79	2125.46	1087.68
4230	招商商业模式优选混合C	0.12	1168.11	278.26	1364.97	1086.71
4231	财通资管健康产业混合A	0.76	7121.52	-997.99	87.71	1085.70
4232	国富价值成长一年持有期混合A	1.07	9500.08	-774.83	309.68	1084.51
4233	易米开鑫价值优选混合A	0.33	3114.19	-809.47	274.43	1083.90
4234	鹏华安锦一年持有期混合A	0.43	4059.82	-1076.13	6.40	1082.53
4235	长城优化升级混合A	1.32	1921.63	-691.78	388.55	1080.33
4236	建信兴晟优选一年持有混合C	0.05	612.15	-1075.86	3.93	1079.79
4237	广发睿智两年持有期混合发起式A	3.61	34157.10	-1053.75	25.99	1079.73
4238	前海开源沪港深创新成长混合C	0.59	4235.34	-948.69	130.22	1078.91
4239	南方誉丰18个月混合A	0.47	4148.23	-1069.42	7.80	1077.22
4240	长安裕腾混合C	0.82	6989.47	-656.41	420.75	1077.16

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1009

52798.1900

16.05%

83.95%

2025-06-30

1181

51458.9300

7.86%

92.14%

2024-12-31

1475

50728.8800

0.03%

99.70%

2024-06-30

1891

52950.7200

2.04%

97.96%

2023-12-31

2354

57251.8900

0.14%

99.86%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1009	52798.1900	854.87	16.05	4472.47	83.95
2025-06-30	1181	51458.9300	477.66	7.86	5599.64	92.14
2024-12-31	1475	50728.8800	22.71	0.03	7459.80	99.70
2024-06-30	1891	52950.7200	203.86	2.04	9809.12	97.96
2023-12-31	2354	57251.8900	18.22	0.14	13458.87	99.86

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