易米开鑫价值优选混合A(015663)_规模评级

易米开鑫价值优选混合A015663YIMI KAIXIN VALUE OPTIMIZED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.32	0.40	0.54	0.60	0.62	0.66	0.76
季度净申购	-809.47	-1403.68	-622.33	-127.63	-432.69	-972.52	-1982.93
总份额	3114.19	3923.66	5327.34	5949.67	6077.30	6509.99	7482.51
季度总申购份额	274.43	112.60	112.91	881.37	144.02	503.92	229.70
季度总赎回份额	1083.90	1516.28	735.24	1009.00	576.71	1476.44	2212.63

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	246.80	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	199.46	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	190.44	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	华泰柏瑞质量成长C	172.95	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
易米开鑫价值优选混合A基金规模在同类基金中排列第 5197 位，低于同类基金平均水平

5190	天弘弘新混合发起A	0.32	2410.91	-36.87	15.99	52.86
5191	天弘裕新A	0.32	2865.80	329.18	860.08	530.89
5192	万家兴恒回报一年持有期混合A	0.32	2927.61	-101.03	3.18	104.21
5193	兴银稳惠180天持有混合C	0.32	2730.46	-1329.39	355.87	1685.27
5194	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C	0.32	1106.31	-	-	1106.86
5195	易方达稳健增利混合C	0.32	3610.86	-224.80	66.62	291.42
5196	易方达裕如混合A	0.32	2200.70	-449.25	558.95	1008.20
5197	易米开鑫价值优选混合A	0.32	3114.19	-809.47	274.43	1083.90
5198	英大灵活配置B	0.32	3253.22	1745.23	6973.09	5227.86
5199	浙商沪港深精选混合C	0.32	2564.11	1036.74	2063.39	1026.65
5200	浙商科创一个月滚动持有混合A	0.32	1860.26	-242.61	169.51	412.12
5201	中欧瑾利混合A	0.32	2956.43	-11.26	222.25	233.51
5202	中银证券成长领航混合A	0.32	5160.90	78.23	223.68	145.45
5203	安信稳健启航一年持有混合A	0.31	3031.08	-215.28	72.82	288.10
5204	博时双季鑫6个月持有期混合A	0.31	2560.91	827.61	1137.34	309.73

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	128.93	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	199.46	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.39	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	54.11	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
易米开鑫价值优选混合A基金规模在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平

4903	广发品质回报混合C	0.25	3126.16	-408.62	116.29	524.91
4904	国寿安保稳弘混合A	0.42	3122.09	614.87	826.98	212.12
4905	添富民安增益定开混合A	0.50	3120.22	-897.33	99.32	996.65
4906	长信企业成长三年持有混合C	0.35	3119.14	-2631.96	15.34	2647.29
4907	中信证券信远一年A	0.16	3119.06	-	-	66.57
4908	融通价值趋势混合A	0.51	3116.33	-2575.44	1081.72	3657.16
4909	华商品质慧选混合A	0.38	3115.24	-859.66	249.34	1109.00
4910	易米开鑫价值优选混合A	0.32	3114.19	-809.47	274.43	1083.90
4911	招商增荣灵活配置混合(LOF)	0.54	3113.15	-46.51	242.56	289.07
4912	易方达瑞川灵活配置混合A	0.46	3111.23	-501.34	42.31	543.65
4913	金鹰周期优选混合	0.21	3110.62	1297.11	2402.37	1105.26
4914	博时成长优势混合C	0.33	3105.86	-1004.87	576.03	1580.90
4915	民生加银新战略混合A	0.40	3103.52	-185.08	473.63	658.71
4916	平安鼎弘混合(LOF)A	0.36	3102.55	1955.97	3149.32	1193.35
4917	银华盛利混合发起式A	1.22	3099.44	62.36	647.46	585.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	89.55	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	246.80	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	172.95	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	99.07	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.69	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
易米开鑫价值优选混合A基金规模在同类基金中排列第 4732 位，低于同类基金平均水平

4725	华商双翼平衡混合C	0.22	1018.64	-800.35	268.47	1068.82
4726	万家汽车新趋势混合A	0.63	2484.70	-801.99	506.71	1308.70
4727	中银丰利混合C	0.08	730.96	-802.56	7.97	810.53
4728	鹏扬产业智选一年持有混合C	0.24	2863.70	-803.43	17.58	821.01
4729	中银民丰回报混合	0.94	7449.96	-803.45	5.52	808.97
4730	嘉实品质蓝筹一年持有期混合A	0.30	2741.51	-805.00	4.11	809.10
4731	华安国企改革主题灵活配置混合A	2.36	8720.12	-807.72	83.91	891.62
4732	易米开鑫价值优选混合A	0.32	3114.19	-809.47	274.43	1083.90
4733	南方誉鼎一年持有期混合A	0.41	3770.97	-809.54	2.03	811.57
4734	中银证券优选行业龙头混合A	0.59	8202.80	-813.50	2917.49	3730.99
4735	鹏扬中国优质成长混合C	0.52	5804.21	-813.68	89.88	903.57
4736	泓德致远混合C	0.74	4049.31	-814.39	89.61	904.00
4737	华安招裕一年持有混合C	1.19	10921.64	-815.06	12.51	827.56
4738	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.12	6026.93	-815.06	113.78	928.85
4739	嘉实服务增值行业混合	8.30	13654.23	-816.71	44.65	861.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.01	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.99	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	89.55	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	246.80	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	172.95	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
易米开鑫价值优选混合A基金规模在同类基金中排列第 4317 位，低于同类基金平均水平

4310	鹏华外延成长混合	6.13	32360.45	-4744.00	275.76	5019.76
4311	前海联合先进制造混合A	0.03	236.34	170.32	275.40	105.08
4312	睿远均衡价值三年持有混合C	7.47	48330.32	-9931.83	274.90	10206.73
4313	浦银安盛环保新能源C	0.31	1855.89	-316.10	274.86	590.96
4314	东方红智华三年持有混合A	12.96	119555.39	-55250.26	274.63	55524.89
4315	海富通消费核心混合C	0.27	2981.64	-517.86	274.54	792.40
4316	金鹰元和灵活配置混合A	0.56	3821.62	-58.62	274.48	333.10
4317	易米开鑫价值优选混合A	0.32	3114.19	-809.47	274.43	1083.90
4318	中银证券价值精选灵活配置混合	1.04	7057.16	-1285.89	272.37	1558.26
4319	中银瑞利混合C	0.40	3569.13	-14264.13	271.79	14535.92
4320	国富竞争优势三年持有期混合A	3.20	28937.98	-7547.16	271.67	7818.83
4321	华安新动力灵活配置混合C	0.00	35.90	30.27	271.37	241.10
4322	平安鑫利A	0.03	155.93	21.66	271.37	249.71
4323	银河景气行业混合C	0.07	542.85	-106.25	271.21	377.46
4324	嘉实价值长青混合C	4.59	49048.98	-2093.35	271.19	2364.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.01	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.99	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	89.55	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	246.80	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
易米开鑫价值优选混合A基金规模在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平

4383	鹏华宁华一年持有期混合A	0.64	5875.79	-1084.36	5.77	1090.13
4384	广发核心精选混合	6.01	12272.49	-885.47	202.80	1088.27
4385	鹏华品牌传承混合	2.64	7781.37	1037.79	2125.46	1087.68
4386	方正富邦天睿混合C	1.87	11087.29	-117.59	969.49	1087.08
4387	招商商业模式优选混合C	0.13	1168.11	278.26	1364.97	1086.71
4388	财通资管健康产业混合A	0.86	7121.52	-997.99	87.71	1085.70
4389	国富价值成长一年持有期混合A	1.02	9500.08	-774.83	309.68	1084.51
4390	易米开鑫价值优选混合A	0.32	3114.19	-809.47	274.43	1083.90
4391	鹏华安锦一年持有期混合A	0.42	4059.82	-1076.13	6.40	1082.53
4392	交银数据产业灵活配置混合C	1.08	2613.81	2269.36	3350.15	1080.79
4393	建信兴晟优选一年持有混合C	0.05	612.15	-1075.86	3.93	1079.79
4394	广发睿智两年持有期混合发起式A	3.71	34157.10	-1053.75	25.99	1079.73
4395	国泰佳益混合C	0.05	490.62	13.00	1092.06	1079.06
4396	前海开源沪港深创新成长混合C	0.68	4235.34	-948.69	130.22	1078.91
4397	民生加银双核动力混合	0.11	1489.09	440.14	1518.98	1078.84

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

821

37931.6300

2.61%

97.39%

2025-12-31

1009

52798.1900

16.05%

83.95%

2025-06-30

1181

51458.9300

7.86%

92.14%

2024-12-31

1475

50728.8800

0.03%

99.70%

2024-06-30

1891

52950.7200

2.04%

97.96%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	821	37931.6300	81.40	2.61	3032.78	97.39
2025-12-31	1009	52798.1900	854.87	16.05	4472.47	83.95
2025-06-30	1181	51458.9300	477.66	7.86	5599.64	92.14
2024-12-31	1475	50728.8800	22.71	0.03	7459.80	99.70
2024-06-30	1891	52950.7200	203.86	2.04	9809.12	97.96

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