易米开鑫价值优选混合A(015663)_规模评级

易米开鑫价值优选混合A015663YIMI KAIXIN VALUE OPTIMIZED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.98	1.12	1.32	1.38	1.47	1.79	2.75
季度净申购	-1404.99	-2059.13	-557.49	-954.48	-3269.49	-9788.98	-14009.88
总份额	10012.98	11417.97	13477.09	14034.59	14989.07	18258.56	28047.54
季度总申购份额	286.90	106.61	402.71	1018.86	182.40	1238.70	639.18
季度总赎回份额	1691.89	2165.73	960.20	1973.34	3451.89	11027.69	14649.06

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	402.17	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	255.03	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
4	景顺长城新兴成长混合A	242.51	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
5	兴全合润混合	221.83	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
易米开鑫价值优选混合A基金规模在同类基金中排列第 3842 位，高于同类基金平均水平

3835	金鹰成份股优选	0.98	22569.72	-256.44	82.44	338.87
3836	金鹰鑫益混合E	0.98	8441.52	-915.17	100.54	1015.71
3837	南方宁悦一年持有期混合C	0.98	9000.82	-676.40	48.70	725.10
3838	农银汇理海棠三年定开混合	0.98	10663.09	-	-	-
3839	鹏华致远成长混合A	0.98	17762.64	-845.58	70.16	915.74
3840	浦银安盛环保新能源C	0.98	6599.92	-803.33	522.48	1325.81
3841	添富民安增益定开混合A	0.98	6992.17	-	-	-
3842	易米开鑫价值优选混合A	0.98	10012.98	-1404.99	286.90	1691.89
3843	招商安鼎平衡1年持有期混合A	0.98	9305.00	-932.29	16.89	949.18
3844	浙商全景消费混合A	0.98	7740.11	-1660.86	26.58	1687.44
3845	中金优势领航一年持有混合A	0.98	2245.49	-75.79	7.23	83.02
3846	长城核心优势混合A	0.97	8747.09	-300.79	109.54	410.33
3847	长城中国智造混合A	0.97	9368.39	-20.65	664.16	684.82
3848	长盛同益成长回报混合(LOF)	0.97	5998.36	-230.50	7.15	237.64
3849	海富通成长领航混合A	0.97	17407.16	-464.09	657.85	1121.94

截止日期：2024-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	158.58	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	402.17	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	221.83	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.41	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
易米开鑫价值优选混合A基金规模在同类基金中排列第 3818 位，高于同类基金平均水平

3811	永赢鑫享混合A	1.05	10065.71	-43.13	2.08	45.21
3812	财通科技创新混合C	0.96	10060.53	-898.25	905.41	1803.67
3813	融通明锐混合C	1.06	10053.12	-573.59	1017.37	1590.96
3814	华泰柏瑞致远混合A	0.93	10039.48	-3990.69	50.72	4041.41
3815	工银消费服务混合A	2.09	10036.71	994.23	1276.97	282.73
3816	富国天兴回报混合C	1.08	10033.46	-1060.02	98.54	1158.56
3817	广发消费品精选混合A	2.70	10024.63	-163.31	214.62	377.93
3818	易米开鑫价值优选混合A	0.98	10012.98	-1404.99	286.90	1691.89
3819	交银优择回报灵活配置混合C	1.39	10002.33	1676.52	3739.36	2062.84
3820	同泰产业升级混合A	0.75	10000.30	-	-	0.00
3821	海富通欣享混合A	1.05	9993.57	-615.69	2.12	617.81
3822	财通资管新能源汽车混合发起式C	0.48	9993.42	-549.72	2090.59	2640.31
3823	中银金融地产混合A	1.21	9967.40	-431.03	170.52	601.55
3824	尚正正鑫混合发起A	0.95	9966.23	-1093.75	0.56	1094.32
3825	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	0.99	9965.13	-556.79	0.09	556.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.51	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.49	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	47.98	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.34	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.45	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
易米开鑫价值优选混合A基金规模在同类基金中排列第 4962 位，低于同类基金平均水平

4955	信诚至诚B	0.13	1240.72	-1397.68	1145.90	2543.58
4956	宝盈成长精选混合C	2.03	30236.92	-1398.09	1678.78	3076.87
4957	前海开源沪港深大消费主题混合C	0.84	4821.07	-1399.59	802.61	2202.20
4958	南方专精特新混合A	1.51	23554.37	-1401.97	226.25	1628.22
4959	交银稳进丰利六个月持有期混合A	1.50	15178.29	-1402.44	8.77	1411.21
4960	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.57	6313.44	-1402.44	589.05	1991.48
4961	鑫元清洁能源混合发起式C	0.44	10991.47	-1404.60	2905.37	4309.97
4962	易米开鑫价值优选混合A	0.98	10012.98	-1404.99	286.90	1691.89
4963	景顺长城泰恒回报灵活配置混合C	0.01	48.42	-1407.38	9.86	1417.24
4964	鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	1.10	21158.01	-1410.27	34.23	1444.50
4965	国投瑞银价值成长一年持有混合A	2.53	38620.65	-1412.44	21.18	1433.62
4966	博时优享回报混合A	2.92	40572.54	-1412.99	152.31	1565.29
4967	金鹰新能源混合C	1.64	17900.86	-1413.62	924.14	2337.76
4968	招商先锋混合	6.94	104488.95	-1414.84	645.00	2059.84
4969	嘉实兴锐优选一年持有期混合C	1.82	29072.24	-1415.59	8.66	1424.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.34	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	21.58	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.45	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.51	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	47.98	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
易米开鑫价值优选混合A基金规模在同类基金中排列第 2987 位，高于同类基金平均水平

2980	前海开源沪港深创新成长混合C	1.57	11432.37	-3684.13	288.43	3972.56
2981	光大阳光启明星创新驱动混合C	0.82	13426.92	-190.63	288.35	478.98
2982	国泰蓝筹精选混合A	3.15	34250.60	-469.24	287.91	757.15
2983	鹏华沃鑫混合A	9.26	157175.87	-4682.09	287.89	4969.98
2984	长盛电子信息主题混合	2.62	17618.57	-255.42	287.68	543.09
2985	中海量化策略混合	2.09	18264.53	-1724.52	287.14	2011.66
2986	汇添富高质量成长精选2年持有混合	16.34	375775.57	-17553.21	286.96	17840.18
2987	易米开鑫价值优选混合A	0.98	10012.98	-1404.99	286.90	1691.89
2988	南方消费升级混合A	6.65	103555.28	-3831.84	286.18	4118.02
2989	国寿安保研究精选混合C	0.07	691.00	-31.37	286.13	317.50
2990	天弘创新领航A	1.54	24802.09	-719.48	286.08	1005.56
2991	长城产业趋势混合A	10.83	152568.68	-8341.00	285.92	8626.92
2992	中邮核心优选混合	9.48	96045.80	-602.28	285.87	888.15
2993	上银丰益混合C	0.35	3646.73	-88.02	285.79	373.81
2994	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A美元	3.74	255348.21	-19655.11	285.68	19940.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	21.58	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
易米开鑫价值优选混合A基金规模在同类基金中排列第 3024 位，高于同类基金平均水平

3017	天治低碳经济混合	0.81	8512.64	-1039.87	667.13	1707.00
3018	富国宏观策略灵活配置混合A	1.77	9034.96	-1447.76	258.47	1706.24
3019	国泰融安多策略灵活配置混合A	4.81	24260.07	-1189.17	516.43	1705.60
3020	汇添富健康生活一年持有混合C	2.02	23589.59	-1534.65	168.41	1703.06
3021	大成均衡增长混合A	1.74	18666.20	-1693.66	8.89	1702.55
3022	银华瑞祥一年持有期混合	3.06	53571.22	-1628.78	71.18	1699.96
3023	嘉实浦盈一年持有期混合C	0.98	9508.40	-1684.48	8.94	1693.43
3024	易米开鑫价值优选混合A	0.98	10012.98	-1404.99	286.90	1691.89
3025	光大保德信优势配置混合A	7.13	111994.45	-1082.94	608.30	1691.23
3026	永赢惠添益混合A	2.34	41673.94	-1564.04	124.11	1688.15
3027	嘉实价值长青混合C	2.64	31959.83	-1238.19	449.35	1687.54
3028	浙商全景消费混合A	0.98	7740.11	-1660.86	26.58	1687.44
3029	中信建投智信物联网A	1.77	15744.75	-236.30	1450.23	1686.52
3030	富国医疗保健行业混合A	10.02	34012.40	-103.58	1582.41	1685.99
3031	国寿安保新蓝筹灵活配置混合	1.19	13489.33	-1685.83	0.00	1685.83

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

2354

57251.8900

0.14%

99.86%

2023-06-30

2633

56927.7200

0.00%

100.00%

2022-12-31

4099

68425.3200

0.00%

100.00%

2022-08-02

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2354	57251.8900	18.22	0.14	13458.87	99.86
2023-06-30	2633	56927.7200	0.00	0.00	14989.07	100.00
2022-12-31	4099	68425.3200	0.00	0.00	28047.54	100.00
2022-08-02	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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