易米开鑫价值优选混合A(015663)_规模评级

易米开鑫价值优选混合A015663YIMI KAIXIN VALUE OPTIMIZED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.32	0.41	0.55	0.62	0.63	0.67	0.77
季度净申购	-809.47	-1403.68	-622.33	-127.63	-432.69	-972.52	-1982.93
总份额	3114.19	3923.66	5327.34	5949.67	6077.30	6509.99	7482.51
季度总申购份额	274.43	112.60	112.91	881.37	144.02	503.92	229.70
季度总赎回份额	1083.90	1516.28	735.24	1009.00	576.71	1476.44	2212.63

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	192.17	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	175.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
易米开鑫价值优选混合A基金规模在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平

5192	前海开源量化优选C	0.32	1617.39	-71.40	639.19	710.59
5193	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.32	1655.28	1560.90	1665.29	104.39
5194	天弘弘新混合发起A	0.32	2410.91	-36.87	15.99	52.86
5195	天弘裕新A	0.32	2865.80	-235.74	17.38	253.12
5196	万家兴恒回报一年持有期混合A	0.32	2927.61	-101.03	3.18	104.21
5197	兴银稳惠180天持有混合C	0.32	2730.46	-1329.39	355.87	1685.27
5198	易方达长期价值混合C	0.32	3827.14	-3268.91	3804.32	7073.23
5199	易米开鑫价值优选混合A	0.32	3114.19	-809.47	274.43	1083.90
5200	英大灵活配置B	0.32	3253.22	1745.23	6973.09	5227.86
5201	招商安益灵活配置混合	0.32	1914.01	-221.68	25.05	246.73
5202	中银证券成长领航混合A	0.32	5160.90	78.23	223.68	145.45
5203	朱雀产业智选C	0.32	2364.88	-1166.11	81.93	1248.04
5204	安信稳健启航一年持有混合A	0.31	3031.08	-215.28	72.82	288.10
5205	博时新策略A	0.31	2034.65	-614.72	2.33	617.05
5206	博时研究精选持有期混合C	0.31	2495.53	-314.69	67.21	381.90

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.99	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.80	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	53.86	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
易米开鑫价值优选混合A基金规模在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平

4903	广发品质回报混合C	0.24	3126.16	-408.62	116.29	524.91
4904	国寿安保稳弘混合A	0.42	3122.09	614.87	826.98	212.12
4905	添富民安增益定开混合A	0.51	3120.22	-897.33	99.32	996.65
4906	长信企业成长三年持有混合C	0.34	3119.14	-2631.96	15.34	2647.29
4907	中信证券信远一年A	0.16	3119.06	-	-	66.57
4908	融通价值趋势混合A	0.49	3116.33	-2575.44	1081.72	3657.16
4909	华商品质慧选混合A	0.38	3115.24	-859.66	249.34	1109.00
4910	易米开鑫价值优选混合A	0.32	3114.19	-809.47	274.43	1083.90
4911	招商增荣灵活配置混合(LOF)	0.55	3113.15	-46.51	242.56	289.07
4912	易方达瑞川灵活配置混合A	0.46	3111.23	-501.34	42.31	543.65
4913	金鹰周期优选混合	0.22	3110.62	1128.23	1725.91	597.68
4914	博时成长优势混合C	0.33	3105.86	-1004.87	576.03	1580.90
4915	民生加银新战略混合A	0.41	3103.52	-324.21	12.22	336.43
4916	平安鼎弘混合(LOF)A	0.36	3102.55	146.69	520.21	373.52
4917	银华盛利混合发起式A	1.15	3099.44	62.36	647.46	585.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	中欧瑾通灵活配置混合C	98.91	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
3	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
4	景顺华城稳健6月持有混合A	50.72	382446.17	269597.08	313794.89	44197.81
5	大成科技创新混合C	130.41	298159.22	267139.97	398650.92	131510.95
易米开鑫价值优选混合A基金规模在同类基金中排列第 4507 位，低于同类基金平均水平

4500	华商双翼平衡混合C	0.23	1018.64	-800.35	268.47	1068.82
4501	万家汽车新趋势混合A	0.65	2484.70	-801.99	506.71	1308.70
4502	中银丰利混合C	0.08	730.96	-802.56	7.97	810.53
4503	鹏扬产业智选一年持有混合C	0.24	2863.70	-803.43	17.58	821.01
4504	中银民丰回报混合	0.95	7449.96	-803.45	5.52	808.97
4505	嘉实品质蓝筹一年持有期混合A	0.31	2741.51	-805.00	4.11	809.10
4506	华安国企改革主题灵活配置混合A	2.44	8720.12	-807.72	83.91	891.62
4507	易米开鑫价值优选混合A	0.32	3114.19	-809.47	274.43	1083.90
4508	南方誉鼎一年持有期混合A	0.41	3770.97	-809.54	2.03	811.57
4509	民生加银周期优选混合A	0.26	2138.23	-810.06	505.96	1316.03
4510	中银增长混合C	0.14	3427.10	-812.72	871.68	1684.39
4511	鹏扬中国优质成长混合C	0.54	5804.21	-813.68	89.88	903.57
4512	泓德致远混合C	0.75	4049.31	-814.39	89.61	904.00
4513	华安招裕一年持有混合C	1.18	10921.64	-815.06	12.51	827.56
4514	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.13	6026.93	-815.06	113.78	928.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
4	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
5	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
易米开鑫价值优选混合A基金规模在同类基金中排列第 4160 位，低于同类基金平均水平

4153	鹏华外延成长混合	6.20	32360.45	-4744.00	275.76	5019.76
4154	前海联合先进制造混合A	0.03	236.34	170.32	275.40	105.08
4155	睿远均衡价值三年持有混合C	7.83	48330.32	-9931.83	274.90	10206.73
4156	浦银安盛环保新能源C	0.32	1855.89	-316.10	274.86	590.96
4157	东方红智华三年持有混合A	12.82	119555.39	-55250.26	274.63	55524.89
4158	海富通消费核心混合C	0.28	2981.64	-517.86	274.54	792.40
4159	金鹰元和灵活配置混合A	0.56	3821.62	-58.62	274.48	333.10
4160	易米开鑫价值优选混合A	0.32	3114.19	-809.47	274.43	1083.90
4161	广发百发大数据价值混合E	0.34	2015.31	-476.52	273.93	750.45
4162	天弘创新成长C	0.65	5647.08	-3185.31	273.29	3458.60
4163	中银证券价值精选灵活配置混合	1.10	7057.16	-1285.89	272.37	1558.26
4164	中银瑞利混合C	0.40	3569.13	-14264.13	271.79	14535.92
4165	格林高股息优选混合A	0.63	3840.24	-3446.15	271.72	3717.87
4166	国富竞争优势三年持有期混合A	3.28	28937.98	-7547.16	271.67	7818.83
4167	银河景气行业混合C	0.07	542.85	-106.25	271.21	377.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
易米开鑫价值优选混合A基金规模在同类基金中排列第 4290 位，低于同类基金平均水平

4283	鹏华宁华一年持有期混合A	0.64	5875.79	-1084.36	5.77	1090.13
4284	广发核心精选混合	6.28	12272.49	-885.47	202.80	1088.27
4285	国泰君安领航成长一年持有混合发起A	3.00	10772.14	237.88	1325.82	1087.93
4286	鹏华品牌传承混合	2.62	7781.37	1037.79	2125.46	1087.68
4287	招商商业模式优选混合C	0.13	1168.11	278.26	1364.97	1086.71
4288	财通资管健康产业混合A	0.80	7121.52	-997.99	87.71	1085.70
4289	国富价值成长一年持有期混合A	1.06	9500.08	-774.83	309.68	1084.51
4290	易米开鑫价值优选混合A	0.32	3114.19	-809.47	274.43	1083.90
4291	鹏华安锦一年持有期混合A	0.42	4059.82	-1076.13	6.40	1082.53
4292	长城优化升级混合A	1.45	1921.63	-691.78	388.55	1080.33
4293	建信兴晟优选一年持有混合C	0.05	612.15	-1075.86	3.93	1079.79
4294	广发睿智两年持有期混合发起式A	3.87	34157.10	-1053.75	25.99	1079.73
4295	前海开源沪港深创新成长混合C	0.62	4235.34	-948.69	130.22	1078.91
4296	南方誉丰18个月混合A	0.47	4148.23	-1069.42	7.80	1077.22
4297	长安裕腾混合C	0.82	6989.47	-656.41	420.75	1077.16

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

821

37931.6300

2.61%

97.39%

2025-12-31

1009

52798.1900

16.05%

83.95%

2025-06-30

1181

51458.9300

7.86%

92.14%

2024-12-31

1475

50728.8800

0.03%

99.70%

2024-06-30

1891

52950.7200

2.04%

97.96%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	821	37931.6300	81.40	2.61	3032.78	97.39
2025-12-31	1009	52798.1900	854.87	16.05	4472.47	83.95
2025-06-30	1181	51458.9300	477.66	7.86	5599.64	92.14
2024-12-31	1475	50728.8800	22.71	0.03	7459.80	99.70
2024-06-30	1891	52950.7200	203.86	2.04	9809.12	97.96

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