我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11001.81 83.63%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1895.28 14.41%
其他资产 259.03 1.97%
资产总值:13156.12万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 16.25 1235.97 9.47%
腾讯控股 00700 3.00 1202.81 9.22%
快手-W 01024 21.00 1038.73 7.96%
贵州茅台 600519 0.55 961.40 7.37%
天坛生物 600161 30.00 754.20 5.78%
分众传媒 002027 90.00 636.30 4.88%
五粮液 000858 3.50 568.78 4.36%
香港交易所 00388 1.80 529.50 4.06%
青岛啤酒股份 00168 8.60 471.53 3.61%
丽珠医药 01513 16.44 438.09 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 38.88%
通讯业务 0.22 17.18%
日常消费品 0.07 5.54%
租赁和商务服务业 0.06 4.88%
金融 0.05 4.06%
非日常生活消费品 0.05 3.91%
医疗保健 0.04 3.36%
信息技术 0.04 2.72%
能源 0.03 2.60%
工业 0.02 1.19%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.45 1172.59 9.87%
美的集团 000333 18.00 1161.00 9.78%
贵州茅台 600519 0.75 1100.54 9.27%
健康元 600380 92.00 1027.64 8.65%
天坛生物 600161 42.00 1024.80 8.63%
青岛啤酒股份 00168 20.00 951.01 8.01%
快手-W 01024 21.00 884.52 7.45%
分众传媒 002027 115.00 696.90 5.87%
五粮液 000858 5.00 640.20 5.39%
香港交易所 00388 2.35 536.63 4.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.61 51.09%
通讯业务 0.21 17.32%
日常消费品 0.11 9.33%
租赁和商务服务业 0.07 5.87%
金融 0.05 4.52%
信息技术 0.03 2.22%
采矿业 0.03 2.17%
非日常生活消费品 0.02 1.44%
工业 0.01 0.69%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债08 5.00 511.42 2.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 511.42 2.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%