易米开鑫价值优选混合C(015664)_最新动态

易米开鑫价值优选混合C015664YIMI KAIXIN VALUE OPTIMIZED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

创价值·塑生态·启新程——上海公募基金高质量发展在行动 | 前瞻布局精细运营海富通基金领航债券ETF蓝海[2025-12-22]

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累计净值：1.1710

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：混合型

易米开鑫价值优选混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：包丽华

基金规模：0.64亿元

易米开鑫价值优选混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.96	-1.57	-4.50	6.74	13.58
混合型名次	5503	6526	6327	5400	4626

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.26	22.32	11.74	-	17.10
混合型名次	4597	3995	3498	6787	4082

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	广发价值领先混合A	6.27	2.82	12.70	19.68	17.98
易米开鑫价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 5503 位，低于同类基金平均水平
5501	天弘臻选健康混合A	-0.96	-0.71	-6.71	22.82	30.98
5502	天弘臻选健康混合C	-0.96	-0.74	-6.78	22.60	30.52
5503	易米开鑫价值优选混合C	-0.96	-1.57	-4.50	6.74	13.58
5504	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	-0.96	1.39	0.81	17.25	22.21
5505	中银量化精选混合C	-0.96	1.21	1.52	29.84	27.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.00	31.13	32.97	56.82	60.73
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.00	31.10	32.85	56.51	60.13
3	长城久嘉创新成长混合A	3.88	28.32	22.35	57.40	64.43
4	长城久嘉创新成长混合C	3.87	28.27	22.20	56.99	63.63
5	前海开源沪港深乐享生活	-3.89	24.84	18.00	112.62	109.10
易米开鑫价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 6526 位，低于同类基金平均水平
6524	湘财创新成长一年持有期混合A	-2.68	-1.57	-8.44	16.63	14.21
6525	易方达北交所精选两年定开混合A	0.11	-1.57	-9.32	12.07	42.23
6526	易米开鑫价值优选混合C	-0.96	-1.57	-4.50	6.74	13.58
6527	创金合信竞争优势混合A	2.18	-1.58	-0.07	19.02	19.65
6528	国投瑞银竞争优势混合C	-0.55	-1.58	-4.35	22.42	16.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
易米开鑫价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 6327 位，低于同类基金平均水平
6325	金鹰主题优势混合	0.19	0.33	-4.50	14.22	14.28
6326	鹏华消费优选混合	-0.79	3.56	-4.50	6.12	10.81
6327	易米开鑫价值优选混合C	-0.96	-1.57	-4.50	6.74	13.58
6328	广发ESG责任投资混合C	-0.77	-0.21	-4.51	7.68	5.30
6329	汇添富产业升级混合A	-4.30	-1.53	-4.51	31.38	55.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-3.88	9.75	3.76	121.22	82.52
2	长安宏观策略混合A	-3.78	9.79	5.15	121.06	86.17
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.89	9.70	3.62	120.66	81.64
4	长安宏观策略混合C	-3.80	9.75	4.99	120.47	85.27
5	财通福鑫定开混合发起	-3.86	6.62	5.98	115.86	71.21
易米开鑫价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 5400 位，低于同类基金平均水平
5398	安信新价值混合C	0.50	0.21	2.19	6.74	9.57
5399	博时恒悦6个月持有期混合A	0.17	0.79	2.39	6.74	7.89
5400	易米开鑫价值优选混合C	-0.96	-1.57	-4.50	6.74	13.58
5401	银河君耀混合A	0.02	-0.04	6.35	6.74	7.03
5402	中欧行业景气一年持有混合C	-0.90	-0.37	-4.45	6.74	12.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-4.39	8.35	7.51	110.98	139.36
2	信澳业绩驱动混合A	-4.56	12.05	7.34	115.85	136.08
3	信澳业绩驱动混合C	-4.56	12.00	7.18	115.22	134.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	-3.14	13.41	7.43	108.33	133.33
5	恒越优势精选混合	-3.99	-3.50	12.86	113.03	132.71
易米开鑫价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平
4624	淳厚利加混合C	-1.01	-0.36	-1.88	7.83	13.58
4625	东海核心价值	0.97	0.36	1.74	22.53	13.58
4626	易米开鑫价值优选混合C	-0.96	-1.57	-4.50	6.74	13.58
4627	华泰柏瑞创新动力混合	-0.58	1.91	-2.85	15.00	13.56
4628	浦银安盛品质优选混合C	-0.99	4.88	-1.64	20.98	13.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
2	信澳业绩驱动混合C	141.02	200.64	76.64	-	68.09
3	恒越优势精选混合	135.15	137.86	96.26	-	38.60
4	交银优择回报灵活配置混合A	133.03	138.93	138.41	152.45	254.22
5	红土创新新兴产业混合	133.01	159.15	75.42	87.14	163.30
易米开鑫价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平
4595	工银聚丰混合C	13.26	27.47	36.98	-	27.06
4596	汇安价值先锋混合A	13.26	4.92	-21.58	-	-22.11
4597	易米开鑫价值优选混合C	13.26	22.32	11.74	-	17.10
4598	华安产业趋势混合C	13.25	-6.50	-21.26	-	-24.88
4599	建信兴利灵活配置混合	13.25	13.72	14.25	7.30	57.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.98	312.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.85	226.35	204.13	180.56	306.30
3	景顺长城稳健回报混合A类	110.09	207.26	192.52	212.41	333.94
4	景顺长城稳健回报混合C类	109.77	206.02	190.31	209.38	312.31
5	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
易米开鑫价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 3995 位，低于同类基金平均水平
3993	人保精选混合C	24.70	22.34	-0.88	-8.86	53.70
3994	圆信永丰兴源C	28.55	22.33	41.51	34.93	126.55
3995	易米开鑫价值优选混合C	13.26	22.32	11.74	-	17.10
3996	景顺宁景6个月持有期混合C	11.61	22.31	25.23	-	29.71
3997	德邦福鑫灵活配置混合A	32.25	22.29	-2.31	19.13	79.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	68.93	151.28	253.05	-	139.44
2	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	258.34	240.21
3	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	266.03	479.39
4	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	262.46	466.85
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.98	312.59
易米开鑫价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 3498 位，高于同类基金平均水平
3496	嘉实融惠混合A	5.00	8.38	11.76	-	11.98
3497	中欧达益稳健一年混合C	5.25	11.33	11.75	-	13.79
3498	易米开鑫价值优选混合C	13.26	22.32	11.74	-	17.10
3499	安信平稳合盈一年持有混合A	2.86	9.95	11.73	-	11.12
3500	汇添富稳健欣享一年持有混合	6.55	13.93	11.73	-	-1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	266.03	479.39
2	金元顺安元启灵活配置混合	42.44	53.22	89.69	265.31	571.99
3	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	262.46	466.85
4	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	258.34	240.21
5	易方达科融混合	110.32	168.29	135.38	216.02	517.69
易米开鑫价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 6787 位，低于同类基金平均水平
6785	富荣医药健康混合发起C	9.88	-11.76	0.00	-	-21.74
6786	易米开鑫价值优选混合A	13.82	23.53	13.41	-	19.08
6787	易米开鑫价值优选混合C	13.26	22.32	11.74	-	17.10
6788	银河和美生活混合C	6.18	18.00	-23.41	-	-20.36
6789	银河医药混合C	6.62	-1.61	-17.00	-	-15.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.77	45.31	20.28	3.30	3890.89
2	宏利成长混合	103.60	178.51	113.94	142.60	2925.75
3	富国天瑞强势混合	51.82	52.65	50.62	35.53	2333.52
4	嘉实增长混合	15.84	17.32	-1.72	-13.93	2293.74
5	景顺长城优选混合	22.70	29.96	29.79	15.25	2027.15
易米开鑫价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 4082 位，低于同类基金平均水平
4080	鹏扬景惠六个月持有期混合A	2.35	9.76	7.92	7.79	17.16
4081	宝盈祥泽混合C	2.33	3.26	4.69	7.69	17.10
4082	易米开鑫价值优选混合C	13.26	22.32	11.74	-	17.10
4083	万家先进制造混合发起式C	15.26	27.16	0.00	-	17.09
4084	中欧瑾利混合C	6.08	13.71	13.38	-	17.09

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
快手-W	01024	19.00	1467.52	10.54%
腾讯控股	00700	2.20	1331.67	9.56%
美的集团	000333	17.65	1282.45	9.21%
贵州茅台	600519	0.66	953.03	6.84%
丽珠医药	01513	29.50	932.42	6.70%
五粮液	000858	5.50	668.14	4.80%
阿里巴巴-W	09988	4.00	646.39	4.64%
安踏体育	02020	6.50	554.86	3.98%
天坛生物	600161	22.00	419.76	3.01%
陕鼓动力	601369	42.00	353.22	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	38.35%
通讯业务	0.28	20.10%
非日常生活消费品	0.14	9.99%
医疗保健	0.09	6.70%
信息技术	0.03	2.50%
工业	0.03	2.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.84%
租赁和商务服务业	0.02	1.74%
采矿业	0.01	0.86%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.1646	1.1704	1.1590	1.1680	1.1823
累计净值(元)	1.1646	1.1704	1.1590	1.1680	1.1823

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