易米开鑫价值优选混合C(015664)_最新动态

易米开鑫价值优选混合C015664YIMI KAIXIN VALUE OPTIMIZED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.1177 -0.0035(-0.31%)

累计净值：1.1177

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

易米开鑫价值优选混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄晓峰

基金规模：0.27亿元

易米开鑫价值优选混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.43	1.91	-8.45	-7.31	-3.26
混合型名次	4386	5439	7252	7281	7105

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.24	9.51	7.24	-	11.77
混合型名次	6814	6115	5232	5924	5223

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
易米开鑫价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平
4384	天治转型升级混合	0.43	0.16	-9.17	-7.61	-2.86
4385	易方达瑞祥灵活配置混合E	0.43	0.92	-0.42	2.05	1.73
4386	易米开鑫价值优选混合C	0.43	1.91	-8.45	-7.31	-3.26
4387	中银景元回报混合	0.43	2.49	-3.78	-1.15	-0.84
4388	中银新回报灵活配置混合A	0.43	2.24	1.91	3.78	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
易米开鑫价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 5439 位，低于同类基金平均水平
5437	天治量化核心精选混合A	1.40	1.91	3.90	0.56	1.55
5438	同泰同欣混合A	0.37	1.91	0.82	2.54	2.90
5439	易米开鑫价值优选混合C	0.43	1.91	-8.45	-7.31	-3.26
5440	中邮优享一年定期开放混合A	0.13	1.91	0.76	2.32	1.80
5441	中邮悦享6个月持有期混合C	0.41	1.91	1.07	3.37	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
易米开鑫价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 7252 位，低于同类基金平均水平
7250	国富价值成长一年持有期混合A	1.23	6.91	-8.43	-1.00	1.16
7251	建信智能生活混合	1.91	3.13	-8.44	-7.48	-7.71
7252	易米开鑫价值优选混合C	0.43	1.91	-8.45	-7.31	-3.26
7253	格林高股息优选混合C	-0.69	6.39	-8.47	-2.06	-3.38
7254	嘉实优享生活混合C	-0.45	1.63	-8.48	-15.52	-7.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
易米开鑫价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 7281 位，低于同类基金平均水平
7279	湘财长弘灵活配置混合C	1.95	5.87	-5.23	-7.29	-8.33
7280	泓德丰泽混合(LOF)	0.00	0.02	-6.08	-7.29	-2.32
7281	易米开鑫价值优选混合C	0.43	1.91	-8.45	-7.31	-3.26
7282	前海开源聚利一年持有混合A	0.35	2.30	-12.26	-7.33	-5.31
7283	南方香港成长	-0.25	13.14	-6.98	-7.34	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
易米开鑫价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 7105 位，低于同类基金平均水平
7103	大成悦享生活混合C	1.39	4.41	-3.71	-6.60	-3.25
7104	格林高股息优选混合A	-0.68	6.42	-8.38	-1.86	-3.25
7105	易米开鑫价值优选混合C	0.43	1.91	-8.45	-7.31	-3.26
7106	富国新动力灵活配置混合C	0.39	-0.42	-6.92	-6.15	-3.28
7107	中欧时代智慧混合A	-0.55	2.21	-7.97	-8.53	-3.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
易米开鑫价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 6814 位，低于同类基金平均水平
6812	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	3.25	4.34	4.70	-	11.60
6813	天弘宁弘六个月C	3.24	6.22	5.63	-	2.27
6814	易米开鑫价值优选混合C	3.24	9.51	7.24	-	11.77
6815	中融景惠混合A	3.24	7.66	10.11	-	8.80
6816	广发恒益一年持有期混合C	3.23	8.64	1.79	-	3.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
易米开鑫价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 6115 位，低于同类基金平均水平
6113	创金合信鑫瑞混合A	5.66	9.52	10.29	-	14.98
6114	景顺长城泰阳回报混合A	6.45	9.52	0.00	-	8.30
6115	易米开鑫价值优选混合C	3.24	9.51	7.24	-	11.77
6116	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	3.26	9.50	12.14	-	15.77
6117	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	8.89	9.50	5.37	-	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
易米开鑫价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 5232 位，低于同类基金平均水平
5230	国寿安保稳鑫一年持有期混合C	12.85	13.74	7.24	-	8.90
5231	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	6.69	9.30	7.24	-	8.45
5232	易米开鑫价值优选混合C	3.24	9.51	7.24	-	11.77
5233	国投瑞银港股通价值发现混合A	0.03	17.26	7.23	-	0.26
5234	国联安鑫稳3个月持有混合A	1.32	7.19	7.21	-	8.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
易米开鑫价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 5924 位，低于同类基金平均水平
5922	富荣医药健康混合发起C	9.88	-11.76	0.00	-	-21.74
5923	易米开鑫价值优选混合A	3.77	10.61	8.86	-	13.88
5924	易米开鑫价值优选混合C	3.24	9.51	7.24	-	11.77
5925	银河和美生活混合C	53.58	96.64	25.25	-	19.14
5926	银河医药混合C	20.66	19.07	-7.46	-	-8.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
易米开鑫价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 5223 位，低于同类基金平均水平
5221	浦银安盛新兴产业混合C	38.00	58.75	63.16	-	11.79
5222	光大阳光对冲6个月持有混合B	2.81	6.21	8.88	-	11.77
5223	易米开鑫价值优选混合C	3.24	9.51	7.24	-	11.77
5224	汇添富核心精选混合(LOF)	45.77	64.62	29.26	-	11.76
5225	华夏汽车产业混合A	17.84	40.69	30.79	-	11.75

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.60	683.76	9.81%
美的集团	000333	8.90	679.51	9.75%
快手-W	01024	14.00	557.74	8.00%
中国海洋石油	00883	20.00	494.45	7.09%
阿里巴巴-W	09988	4.00	420.28	6.03%
盐湖股份	000792	10.00	370.00	5.31%
联想集团	00992	42.60	344.17	4.94%
海康威视	002415	10.00	304.20	4.36%
儒竞科技	301525	4.10	285.69	4.10%
安踏体育	02020	4.00	267.36	3.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	49.76%
通讯业务	0.12	17.81%
非日常生活消费品	0.08	11.19%
能源	0.05	7.09%
信息技术	0.03	4.98%
日常消费品	0.01	0.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
标题： 345亿！香港外汇基金首季收入公布

　　【导读】外汇基金今年首季投资收入达345亿港元　　5月4日，香港金融管理局（以下简称金管局）公布，外汇基金今年首季投资收入达345亿港元，未计当季长期增长组合持有的私募股权及实物资产投资估值变动。其中，债券收入达246亿港元，港股投资亏

查看全文[05-04]
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港
05-04 私募MOM产品7个月零备案险资、理财子委外投资急寻出路

更多>> 基金公告

标题：易米基金管理有限公司高级管理人员变更公告

公告送出日期：2024年07月25日1公告基本信息基金管理人名称易米基金管理有限公司公告依据《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员...

查看全文[07-25]
标题：易米开鑫价值优选混合型证券投资基金2024年第二季度报告

易米开鑫价值优选混合型证券投资基金2024年第二季度报告 2024年06月30日基金管理人:易米基金管理有限公司基金托管人:兴业银行股份有限公司报告...

查看全文[07-12]
标题：易米基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。易米基金管理有...

查看全文[07-12]
06-28易米开鑫价值优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年6月...
06-06易米基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-19易米开鑫价值优选混合型证券投资基金2024年第一季度报告
03-29易米开鑫价值优选混合型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1212	1.1072	1.1207	1.1129	1.1196
累计净值(元)	1.1212	1.1072	1.1207	1.1129	1.1196

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。