易米开鑫价值优选混合C(015664)_最新动态

易米开鑫价值优选混合C015664YIMI KAIXIN VALUE OPTIMIZED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

全球最大上市对冲基金英仕曼集团计划裁员[2024-11-13]

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

易米开鑫价值优选混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：包丽华

基金规模：0.25亿元

易米开鑫价值优选混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.14	-1.35	12.50	-0.38	8.87
混合型名次	7487	7212	4442	6000	2956

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.70	7.92	0.00	-	6.31
混合型名次	3313	1073	3073	6709	3663

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
易米开鑫价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 7487 位，低于同类基金平均水平
7485	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	-2.14	-1.02	5.14	-6.18	19.29
7486	嘉实价值长青混合C	-2.14	-0.52	13.55	1.01	17.37
7487	易米开鑫价值优选混合C	-2.14	-1.35	12.50	-0.38	8.87
7488	广发价值领先混合C	-2.15	6.02	15.97	6.34	4.28
7489	永赢惠添盈一年混合	-2.15	4.31	10.53	-0.19	16.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
易米开鑫价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 7212 位，低于同类基金平均水平
7210	嘉实价值成长混合	-1.22	-1.34	10.92	-2.87	4.52
7211	中银改革红利灵活配置混合C	-0.05	-1.34	-4.96	-11.88	-10.65
7212	易米开鑫价值优选混合C	-2.14	-1.35	12.50	-0.38	8.87
7213	广发聚祥灵活混合	-1.41	-1.36	10.71	-4.20	5.94
7214	嘉实对冲套利定期混合C	-0.18	-1.36	-1.27	-3.71	-6.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
易米开鑫价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 4442 位，低于同类基金平均水平
4440	大摩内需增长混合A	-0.84	0.95	12.50	-6.51	-10.81
4441	工银新经济混合美元	0.23	-3.12	12.50	2.76	-8.36
4442	易米开鑫价值优选混合C	-2.14	-1.35	12.50	-0.38	8.87
4443	银河君荣混合C	-1.46	1.63	12.50	4.26	13.22
4444	博时凤凰领航混合C	0.76	3.74	12.49	-0.59	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
易米开鑫价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 6000 位，低于同类基金平均水平
5998	易方达悦融一年持有混合A	0.16	1.14	2.60	-0.38	3.77
5999	易方达鑫转增利混合A	0.24	5.95	8.44	-0.38	3.69
6000	易米开鑫价值优选混合C	-2.14	-1.35	12.50	-0.38	8.87
6001	宝盈祥琪混合A	-0.71	-0.25	4.19	-0.39	5.98
6002	东方盛世灵活配置混合A	-0.27	-0.12	3.01	-0.39	4.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
易米开鑫价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 2956 位，高于同类基金平均水平
2954	华富永鑫灵活配置混合A	-3.59	-2.86	0.82	-10.73	8.87
2955	申万菱信双禧混合C	0.33	3.60	10.04	3.93	8.87
2956	易米开鑫价值优选混合C	-2.14	-1.35	12.50	-0.38	8.87
2957	鑫元安鑫回报A	0.81	4.81	10.55	5.61	8.87
2958	财通资管宸瑞一年持有期混合C	1.99	11.77	30.87	14.67	8.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
易米开鑫价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 3313 位，高于同类基金平均水平
3311	融通慧心混合C	5.70	0.00	0.00	-	1.70
3312	易方达鑫转添利混合C	5.70	7.06	5.60	47.05	75.12
3313	易米开鑫价值优选混合C	5.70	7.92	0.00	-	6.31
3314	安信稳健汇利一年持有混合A	5.69	7.84	12.82	-	13.99
3315	光大保德信中国制造混合C	5.69	0.00	0.00	-	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
易米开鑫价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	天治低碳经济混合	14.09	7.93	17.74	78.58	348.63
1072	华安新乐享灵活配置混合C	4.98	7.92	8.72	-	17.53
1073	易米开鑫价值优选混合C	5.70	7.92	0.00	-	6.31
1074	广发瑞福精选混合A	15.30	7.91	-13.48	-	-15.58
1075	金元顺安宝石动力混合	9.83	7.91	-7.44	15.09	41.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
易米开鑫价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 3073 位，高于同类基金平均水平
3071	易米开泰混合C	0.97	-15.44	0.00	-	-15.45
3072	易米开鑫价值优选混合A	7.56	10.36	0.00	-	8.87
3073	易米开鑫价值优选混合C	5.70	7.92	0.00	-	6.31
3074	易米研究精选混合发起A	-8.97	0.00	0.00	-	-15.23
3075	易米研究精选混合发起C	-9.36	0.00	0.00	-	-15.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
易米开鑫价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 6709 位，低于同类基金平均水平
6707	富荣医药健康混合发起C	-11.13	-18.65	0.00	-	-22.78
6708	易米开鑫价值优选混合A	7.56	10.36	0.00	-	8.87
6709	易米开鑫价值优选混合C	5.70	7.92	0.00	-	6.31
6710	银河和美生活混合C	7.89	-33.65	0.00	-	-22.09
6711	银河医药混合C	-4.82	-19.43	0.00	-	-15.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
易米开鑫价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 3663 位，高于同类基金平均水平
3661	博道惠泰优选混合C	18.48	0.00	0.00	-	6.31
3662	易方达悦夏一年持有期混合A	4.43	4.81	5.52	-	6.31
3663	易米开鑫价值优选混合C	5.70	7.92	0.00	-	6.31
3664	中加新兴成长混合A	8.39	-11.58	-30.63	-	6.28
3665	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	2.72	-6.00	0.00	-	6.26

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	16.25	1235.97	9.47%
腾讯控股	00700	3.00	1202.81	9.22%
快手-W	01024	21.00	1038.73	7.96%
贵州茅台	600519	0.55	961.40	7.37%
天坛生物	600161	30.00	754.20	5.78%
分众传媒	002027	90.00	636.30	4.88%
五粮液	000858	3.50	568.78	4.36%
香港交易所	00388	1.80	529.50	4.06%
青岛啤酒股份	00168	8.60	471.53	3.61%
丽珠医药	01513	16.44	438.09	3.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	38.88%
通讯业务	0.22	17.18%
日常消费品	0.07	5.54%
租赁和商务服务业	0.06	4.88%
金融	0.05	4.06%
非日常生活消费品	0.05	3.91%
医疗保健	0.04	3.36%
信息技术	0.04	2.72%
能源	0.03	2.60%
工业	0.02	1.19%

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	1.077	1.086	1.096	1.064	1.080
累计净值(元)	1.077	1.086	1.096	1.064	1.080

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