易米开鑫价值优选混合C(015664)_最新动态

易米开鑫价值优选混合C015664YIMI KAIXIN VALUE OPTIMIZED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

德邦基金“大V”违规带货被罚，流量狂欢难掩合规缺失[2026-02-01]

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最新净值：1.2209 -0.0218(-1.75%)

累计净值：1.2209

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

易米开鑫价值优选混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：包丽华

基金规模：0.78亿元

易米开鑫价值优选混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	5.37	1.25	2.99	5.67
混合型名次	2512	3212	5563	6196	3399

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.94	38.16	10.53	-	22.09
混合型名次	4567	4345	3896	6808	4259

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
易米开鑫价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平
2510	前海开源沪港深景气行业精选混合	0.19	5.70	-0.04	8.36	6.10
2511	兴全商业模式混合(LOF)	0.19	8.68	7.32	36.39	9.96
2512	易米开鑫价值优选混合C	0.19	5.37	1.25	2.99	5.67
2513	中银价值混合	0.19	3.64	5.26	8.81	3.75
2514	宝盈祥泰混合A	0.18	0.57	0.49	0.72	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
易米开鑫价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 3212 位，高于同类基金平均水平
3210	南方创新驱动混合A	-1.63	5.37	4.66	41.15	6.14
3211	兴业医疗保健A	-3.33	5.37	3.89	-1.42	5.52
3212	易米开鑫价值优选混合C	0.19	5.37	1.25	2.99	5.67
3213	中信保诚成长动力A	-1.45	5.37	3.57	64.52	7.70
3214	大成成长回报六个月持有混合A	-1.06	5.36	4.19	26.92	6.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
易米开鑫价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 5563 位，低于同类基金平均水平
5561	兴业聚丰混合C	0.23	1.30	1.25	4.42	1.32
5562	易方达裕惠定开混合发起式A	-0.17	0.84	1.25	2.42	0.89
5563	易米开鑫价值优选混合C	0.19	5.37	1.25	2.99	5.67
5564	银华通利灵活配置混合C	-0.06	1.54	1.25	3.28	1.53
5565	中加聚庆定开混合A	-0.21	0.91	1.25	4.59	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
易米开鑫价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 6196 位，低于同类基金平均水平
6194	大成景尚灵活配置混合C	-0.02	1.29	1.92	2.99	1.27
6195	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	0.02	0.84	1.43	2.99	0.86
6196	易米开鑫价值优选混合C	0.19	5.37	1.25	2.99	5.67
6197	招商瑞和1年持有期混合C	0.16	0.38	1.36	2.99	3.68
6198	中银丰利混合A	-0.72	-2.82	1.66	2.99	4.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
易米开鑫价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 3399 位，高于同类基金平均水平
3397	鹏华核心优势混合C	0.41	2.79	14.07	35.05	5.67
3398	融通新趋势灵活配置混合	-0.83	5.20	5.36	28.25	5.67
3399	易米开鑫价值优选混合C	0.19	5.37	1.25	2.99	5.67
3400	中欧睿泽混合A	-0.82	6.26	7.71	9.51	5.67
3401	华安核心优选混合A	-0.90	5.17	0.56	28.98	5.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
易米开鑫价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平
4565	北信瑞丰丰利混合	21.95	35.82	23.26	22.71	35.61
4566	华泰保兴鑫成优选混合A	21.95	34.60	1.47	-	2.62
4567	易米开鑫价值优选混合C	21.94	38.16	10.53	-	22.09
4568	中银金融地产混合A	21.92	50.34	28.42	8.25	73.27
4569	交银环球精选混合(QDII)	21.91	41.29	44.70	33.09	401.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
易米开鑫价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 4345 位，低于同类基金平均水平
4343	国泰兴益灵活配置混合A	30.51	38.16	28.57	28.02	91.25
4344	红塔红土盛世普益混合发起式	17.48	38.16	30.38	60.76	184.38
4345	易米开鑫价值优选混合C	21.94	38.16	10.53	-	22.09
4346	鹏华弘益混合C	19.88	38.15	44.14	44.50	117.06
4347	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	23.29	38.11	-23.68	-	-34.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
易米开鑫价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 3896 位，高于同类基金平均水平
3894	博道研究恒选混合C	32.05	57.27	10.53	-	7.07
3895	富国融享18个月定期开放混合C	44.63	75.11	10.53	-	-7.12
3896	易米开鑫价值优选混合C	21.94	38.16	10.53	-	22.09
3897	中欧康裕混合A	6.64	13.15	10.52	13.81	51.85
3898	恒越匠心优选一年持有混合A	33.04	49.99	10.51	-	12.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
易米开鑫价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 6808 位，低于同类基金平均水平
6806	富荣医药健康混合发起C	9.88	-11.76	0.00	-	-21.74
6807	易米开鑫价值优选混合A	22.55	39.53	12.18	-	24.22
6808	易米开鑫价值优选混合C	21.94	38.16	10.53	-	22.09
6809	银河和美生活混合C	31.38	74.26	-13.47	-	-3.03
6810	银河医药混合C	25.91	31.52	-16.45	-	-7.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
易米开鑫价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 4259 位，低于同类基金平均水平
4257	中信建投红利智选混合C	4.92	16.82	18.86	-	22.11
4258	鹏华鑫享稳健混合C	8.07	11.83	5.34	5.92	22.10
4259	易米开鑫价值优选混合C	21.94	38.16	10.53	-	22.09
4260	鹏华弘康混合C	0.96	3.12	6.29	13.19	22.08
4261	上银未来生活灵活配置混合C	42.27	85.69	42.34	-	22.06

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
快手-W	01024	24.00	1386.26	9.89%
腾讯控股	00700	2.55	1379.62	9.84%
美的集团	000333	17.45	1363.72	9.73%
贵州茅台	600519	0.66	908.94	6.48%
丽珠医药	01513	29.50	759.92	5.42%
五粮液	000858	6.00	635.64	4.53%
安踏体育	02020	7.50	545.66	3.89%
阿里巴巴-W	09988	4.00	515.92	3.68%
陕鼓动力	601369	42.00	420.42	3.00%
联想集团	00992	50.00	418.19	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	42.33%
通讯业务	0.28	19.73%
非日常生活消费品	0.13	9.35%
医疗保健	0.08	5.42%
信息技术	0.04	3.01%
工业	0.04	2.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.96%
租赁和商务服务业	0.02	1.58%
采矿业	0.01	0.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2427	1.2237	1.2182	1.2164	1.2186
累计净值(元)	1.2427	1.2237	1.2182	1.2164	1.2186

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