易米开鑫价值优选混合C(015664)_最新动态

易米开鑫价值优选混合C015664YIMI KAIXIN VALUE OPTIMIZED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

济南鹊华二十一号基金注销，由济南先投控股联手中铁信托设立，成立仅一年半[2026-05-25]

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最新净值：1.2207 0.0249(2.08%)

累计净值：1.2207

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

易米开鑫价值优选混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄晓峰

基金规模：0.27亿元

易米开鑫价值优选混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.49	7.67	2.22	3.71	5.65
混合型名次	1605	1636	3606	5030	3831

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.13	15.78	16.96	-	22.07
混合型名次	5086	4934	4062	6836	4470

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
易米开鑫价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	交银启明混合C	2.49	15.27	47.55	88.97	64.34
1604	申万宏源红利成长	2.49	3.79	-0.68	-0.57	1.18
1605	易米开鑫价值优选混合C	2.49	7.67	2.22	3.71	5.65
1606	英大领先回报	2.49	10.65	20.55	45.74	33.12
1607	北信瑞丰量化优选灵活配置	2.48	8.03	22.17	55.16	38.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
易米开鑫价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	宝盈新价值混合C	4.20	7.67	12.65	28.66	17.48
1635	泰康产业升级混合A	2.98	7.67	22.99	34.25	24.55
1636	易米开鑫价值优选混合C	2.49	7.67	2.22	3.71	5.65
1637	招商安泰偏股混合	1.76	7.67	14.23	23.41	15.81
1638	前海联合润丰混合A	2.28	7.66	13.80	21.21	13.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
易米开鑫价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 3606 位，高于同类基金平均水平
3604	国联安鑫隆混合A	-0.09	0.89	2.22	3.46	2.67
3605	交银鸿信一年持有期混合A	0.45	1.58	2.22	7.67	5.92
3606	易米开鑫价值优选混合C	2.49	7.67	2.22	3.71	5.65
3607	大成尊享18个月持有混合发起式C	-0.11	0.81	2.21	3.47	3.92
3608	华夏行业甄选混合C	-1.33	-5.45	2.21	5.22	7.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
易米开鑫价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平
5028	招商瑞恒一年持有期混合A	-0.06	0.06	0.53	3.72	2.37
5029	交银鸿光一年混合C	0.50	1.74	2.31	3.71	3.39
5030	易米开鑫价值优选混合C	2.49	7.67	2.22	3.71	5.65
5031	博时稳益9个月持有期混合A	0.75	1.09	2.44	3.70	3.49
5032	广发港股通优质增长混合C	-1.65	-1.90	-6.35	3.70	-1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
易米开鑫价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 3831 位，高于同类基金平均水平
3829	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
3830	鹏华弘利混合C	1.28	2.83	3.82	7.87	5.65
3831	易米开鑫价值优选混合C	2.49	7.67	2.22	3.71	5.65
3832	富国消费升级混合A	0.03	3.79	-0.17	7.70	5.64
3833	富国港股通策略精选混合C	1.21	0.32	-1.65	6.87	5.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
易米开鑫价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 5086 位，低于同类基金平均水平
5084	泓德泓富混合A	10.15	9.65	7.99	0.47	149.28
5085	博时鑫润混合A	10.14	2.23	1.83	3.45	71.29
5086	易米开鑫价值优选混合C	10.13	15.78	16.96	-	22.07
5087	华夏汽车产业混合C	10.12	44.74	24.34	-	10.31
5088	融通价值成长混合A	10.12	21.55	14.50	-	23.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
易米开鑫价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平
4932	广发价值增长混合C	17.30	15.78	17.23	-	7.02
4933	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	9.10	15.78	20.68	-	18.80
4934	易米开鑫价值优选混合C	10.13	15.78	16.96	-	22.07
4935	大成中国优势混合(QDII)C	-5.05	15.77	32.72	-	15.65
4936	鹏华安和混合A	6.78	15.77	10.70	27.10	39.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
易米开鑫价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平
4060	浦银安盛新经济结构混合A	36.21	47.80	16.97	-16.03	157.62
4061	工银聚宁9个月持有期混合A	6.78	12.40	16.96	-	16.33
4062	易米开鑫价值优选混合C	10.13	15.78	16.96	-	22.07
4063	大摩卓越成长混合	48.40	36.12	16.95	-27.19	306.22
4064	金鹰元和灵活配置混合C	37.72	44.23	16.95	29.47	154.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
易米开鑫价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 6836 位，低于同类基金平均水平
6834	富荣医药健康混合发起C	9.88	-11.76	0.00	-	-21.74
6835	易米开鑫价值优选混合A	10.69	16.94	18.72	-	24.41
6836	易米开鑫价值优选混合C	10.13	15.78	16.96	-	22.07
6837	银河和美生活混合C	82.57	117.89	42.07	-	30.73
6838	银河医药混合C	12.69	13.12	-11.31	-	-10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
易米开鑫价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 4470 位，低于同类基金平均水平
4468	鹏华鑫享稳健混合C	8.07	11.83	5.34	5.32	22.10
4469	国投瑞银策略回报混合A	40.07	39.46	32.71	-	22.07
4470	易米开鑫价值优选混合C	10.13	15.78	16.96	-	22.07
4471	安信价值启航混合C	3.00	4.24	14.55	-	22.06
4472	银河鑫月享6个月定期开放混合C	-0.60	1.68	12.61	8.33	22.06

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.60	683.76	9.81%
美的集团	000333	8.90	679.51	9.75%
快手-W	01024	14.00	557.74	8.00%
中国海洋石油	00883	20.00	494.45	7.09%
阿里巴巴-W	09988	4.00	420.28	6.03%
盐湖股份	000792	10.00	370.00	5.31%
联想集团	00992	42.60	344.17	4.94%
海康威视	002415	10.00	304.20	4.36%
儒竞科技	301525	4.10	285.69	4.10%
安踏体育	02020	4.00	267.36	3.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	49.76%
通讯业务	0.12	17.81%
非日常生活消费品	0.08	11.19%
能源	0.05	7.09%
信息技术	0.03	4.98%
日常消费品	0.01	0.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1958	1.2074	1.2016	1.1826	1.1910
累计净值(元)	1.1958	1.2074	1.2016	1.1826	1.1910

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