易米开鑫价值优选混合C(015664)_最新动态

易米开鑫价值优选混合C015664YIMI KAIXIN VALUE OPTIMIZED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：0.8833 -0.0243(-2.68%)

累计净值：0.8833

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

易米开鑫价值优选混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄晓峰

基金规模：0.06亿元

易米开鑫价值优选混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.95	-9.43	-14.88	-21.64	-23.55
混合型名次	5499	5350	5068	7032	7293

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-27.12	-15.15	-12.79	-	-11.67
混合型名次	7384	7334	7033	6871	6171

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
易米开鑫价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 5499 位，低于同类基金平均水平
5497	南方创新经济	-5.95	-10.25	-16.41	-6.24	7.07
5498	前海开源聚慧三年持有混合	-5.95	-13.59	-30.17	-25.61	-32.91
5499	易米开鑫价值优选混合C	-5.95	-9.43	-14.88	-21.64	-23.55
5500	中海医药健康产业精选灵活配置混合A	-5.95	-5.53	-19.22	-10.25	-5.70
5501	博时产业优选混合C	-5.96	-9.94	-16.66	-9.39	-7.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易米开鑫价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 5350 位，低于同类基金平均水平
5348	华富灵活配置混合	-5.55	-9.43	-16.03	-14.41	-13.28
5349	汇添富蓝筹稳健混合E	-4.68	-9.43	-20.45	-11.00	-8.30
5350	易米开鑫价值优选混合C	-5.95	-9.43	-14.88	-21.64	-23.55
5351	东方红ESG可持续投资混合C	-5.09	-9.44	-25.39	-18.04	-15.29
5352	华泰柏瑞量化智慧混合C	-6.16	-9.44	-15.77	-10.37	-2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
易米开鑫价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	博时鑫荣稳健混合A	0.47	0.52	-14.88	-6.39	-17.34
5067	广发沪港深价值成长混合A	-5.66	-9.35	-14.88	1.00	-0.13
5068	易米开鑫价值优选混合C	-5.95	-9.43	-14.88	-21.64	-23.55
5069	中银消费主题混合	-3.57	-8.83	-14.88	-20.39	-24.86
5070	景顺长城创新成长混合	-7.65	-9.04	-14.90	-16.25	-12.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
易米开鑫价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 7032 位，低于同类基金平均水平
7030	华泰柏瑞创新升级混合A	-5.54	-9.16	-16.59	-21.61	-19.74
7031	华泰保兴成长优选A	-4.96	-7.75	-8.92	-21.61	-16.30
7032	易米开鑫价值优选混合C	-5.95	-9.43	-14.88	-21.64	-23.55
7033	摩根健康品质生活混合C	-2.12	-3.78	-11.87	-21.65	-25.28
7034	鹏华睿进一年持有期混合A	-5.90	-9.51	-12.67	-21.65	-14.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
易米开鑫价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 7293 位，低于同类基金平均水平
7291	北信瑞丰外延增长	-5.27	-16.59	-29.73	-32.12	-23.54
7292	博时鑫瑞混合C	0.39	-9.22	-18.47	-23.97	-23.55
7293	易米开鑫价值优选混合C	-5.95	-9.43	-14.88	-21.64	-23.55
7294	华商双驱优选混合	-8.39	-11.13	-14.07	-24.11	-23.58
7295	长城品牌优选混合	-1.67	-5.37	-7.36	-18.31	-23.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
易米开鑫价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 7384 位，低于同类基金平均水平
7382	华商均衡30混合	-27.12	1.85	-11.30	-	-31.02
7383	汇添富文体娱乐混合D	-27.12	-4.53	-7.45	-	-17.55
7384	易米开鑫价值优选混合C	-27.12	-15.15	-12.79	-	-11.67
7385	富国消费主题混合C	-27.16	-21.68	-28.53	-42.51	-44.10
7386	中银证券成长领航混合C	-27.16	-38.64	0.00	-	-38.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
易米开鑫价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 7334 位，低于同类基金平均水平
7332	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	-19.95	-15.13	-11.63	-	-13.80
7333	尚正新能源产业混合C	-35.57	-15.14	-32.17	-	-51.70
7334	易米开鑫价值优选混合C	-27.12	-15.15	-12.79	-	-11.67
7335	金鹰品质消费混合发起式C	0.74	-15.16	-27.95	-	-27.95
7336	东财品质生活优选混合发起式C	-4.23	-15.22	-19.77	-	-19.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
易米开鑫价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 7033 位，低于同类基金平均水平
7031	大摩量化配置混合C	-2.25	6.51	-12.75	-49.53	-32.72
7032	浙商智选先锋一年持有期混合A	-11.04	6.12	-12.78	-42.29	-43.10
7033	易米开鑫价值优选混合C	-27.12	-15.15	-12.79	-	-11.67
7034	交银科技创新灵活配置混合A	-36.76	-16.85	-12.83	-25.10	83.47
7035	博时内需增长混合A	2.18	2.42	-12.84	-50.88	-13.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
易米开鑫价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 6871 位，低于同类基金平均水平
6869	富荣医药健康混合发起C	9.88	-11.76	0.00	-	-21.74
6870	易米开鑫价值优选混合A	-26.73	-14.28	-11.46	-	-9.78
6871	易米开鑫价值优选混合C	-27.12	-15.15	-12.79	-	-11.67
6872	银河和美生活混合C	11.11	40.61	21.66	-	-7.35
6873	银河医药混合C	-11.29	9.08	-8.92	-	-18.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
易米开鑫价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 6171 位，低于同类基金平均水平
6169	南方行业精选一年混合A	-2.05	32.19	44.92	-4.62	-11.63
6170	华夏优势价值一年持有混合A	-9.94	2.07	-9.13	-	-11.67
6171	易米开鑫价值优选混合C	-27.12	-15.15	-12.79	-	-11.67
6172	广发瑞福精选混合A	-14.07	17.15	18.49	0.39	-11.68
6173	华夏新兴经济一年持有混合C	-12.79	-0.11	4.84	-8.60	-11.68

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.99	369.57	8.89%
英杰电气	300820	3.60	324.83	7.81%
中航光电	002179	6.31	291.52	7.01%
时代电气	03898	8.20	285.31	6.86%
儒竞科技	301525	4.20	198.28	4.77%
良信股份	002706	17.00	185.47	4.46%
恒立液压	601100	1.54	165.64	3.98%
阳光电源	300274	1.00	159.02	3.82%
联想集团	00992	7.60	151.95	3.65%
阿里巴巴-W	09988	1.87	150.81	3.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	55.74%
通讯业务	0.05	11.49%
工业	0.04	8.94%
非日常生活消费品	0.03	6.58%
信息技术	0.02	3.70%
医疗保健	0.00	1.13%
日常消费品	0.00	0.86%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.9076	0.9145	0.9239	0.9392	0.9369
累计净值(元)	0.9076	0.9145	0.9239	0.9392	0.9369

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。