易米开鑫价值优选混合C(015664)_最新动态

易米开鑫价值优选混合C015664YIMI KAIXIN VALUE OPTIMIZED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1211 0.0112(1.01%)

累计净值：1.1211

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

易米开鑫价值优选混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄晓峰

基金规模：0.78亿元

易米开鑫价值优选混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-3.92	-8.50	-6.52	-2.97
混合型名次	6409	7086	7115	7220	6932

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.66	16.26	5.06	-	12.11
混合型名次	6677	5171	5036	6831	5001

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
易米开鑫价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 6409 位，低于同类基金平均水平
6407	易方达宁易一年持有混合A	-0.01	-0.75	0.42	0.93	0.96
6408	易方达宁易一年持有混合C	-0.01	-0.79	0.31	0.72	0.84
6409	易米开鑫价值优选混合C	-0.01	-3.92	-8.50	-6.52	-2.97
6410	银河安丰九个月滚动持有混合	-0.01	0.03	-0.69	1.47	-0.53
6411	银河君荣混合A	-0.01	-0.02	-0.45	-1.36	-6.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
易米开鑫价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 7086 位，低于同类基金平均水平
7084	人保量化混合C	-0.63	-3.92	-18.09	-5.90	-6.00
7085	易方达北交所精选两年定开混合A	0.83	-3.92	-14.89	-10.03	-8.65
7086	易米开鑫价值优选混合C	-0.01	-3.92	-8.50	-6.52	-2.97
7087	泰信均衡价值混合C	0.98	-3.93	-4.42	-3.50	0.43
7088	银华长荣混合	0.31	-3.93	-2.85	1.23	-1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
易米开鑫价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 7115 位，低于同类基金平均水平
7113	工银沪港深精选混合A	0.06	-3.28	-8.50	-7.13	-1.76
7114	易方达长期价值混合A	-0.30	-5.26	-8.50	-8.96	-4.40
7115	易米开鑫价值优选混合C	-0.01	-3.92	-8.50	-6.52	-2.97
7116	国富金融地产混合A	0.46	-1.21	-8.51	-3.06	-5.59
7117	华宝消费升级混合	-0.59	-1.27	-8.51	-0.15	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
易米开鑫价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 7220 位，低于同类基金平均水平
7218	中欧价值智选混合C	0.71	-2.90	-1.65	-6.50	-2.75
7219	农银创新成长混合	1.53	-0.51	-3.68	-6.51	0.31
7220	易米开鑫价值优选混合C	-0.01	-3.92	-8.50	-6.52	-2.97
7221	华宝安悦一年持有期混合A	-0.01	0.69	-3.11	-6.53	-6.09
7222	上银医疗健康混合A	-0.61	9.50	-9.35	-6.53	-1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
易米开鑫价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 6932 位，低于同类基金平均水平
6930	华安景气领航混合A	0.95	-0.58	-7.59	-3.67	-2.97
6931	兴业兴智一年持有期混合C	0.66	0.40	-5.11	-1.66	-2.97
6932	易米开鑫价值优选混合C	-0.01	-3.92	-8.50	-6.52	-2.97
6933	国寿安保健康科学混合C	-1.28	-3.05	-9.07	-7.68	-2.98
6934	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	0.92	-0.67	-7.68	-3.83	-2.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
易米开鑫价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 6677 位，低于同类基金平均水平
6675	宏利创益混合A	3.66	6.55	7.78	21.09	92.29
6676	嘉实方舟一年持有期混合A	3.66	5.02	0.00	-	5.04
6677	易米开鑫价值优选混合C	3.66	16.26	5.06	-	12.11
6678	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	3.66	17.54	-19.31	-	-12.89
6679	中信证券红利价值B	3.66	-9.74	-31.06	-41.15	-2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
易米开鑫价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 5171 位，低于同类基金平均水平
5169	工银成长收益混合B	13.40	16.27	10.52	14.20	114.55
5170	建信兴利灵活配置混合	16.60	16.27	17.31	16.01	62.46
5171	易米开鑫价值优选混合C	3.66	16.26	5.06	-	12.11
5172	汇丰晋信慧盈混合	24.13	16.25	16.57	16.43	13.18
5173	易方达稳健增长混合A	6.01	16.25	8.41	-	-6.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
易米开鑫价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平
5034	农银策略趋势混合	17.95	16.32	5.07	-22.55	10.45
5035	申万菱信乐融一年持有期混合C	-11.49	23.72	5.07	-	5.88
5036	易米开鑫价值优选混合C	3.66	16.26	5.06	-	12.11
5037	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2.25	6.00	5.05	-	2.12
5038	嘉实稳健添利一年持有混合	4.44	5.23	5.04	-	7.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
易米开鑫价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 6831 位，低于同类基金平均水平
6829	富荣医药健康混合发起C	9.88	-11.76	0.00	-	-21.74
6830	易米开鑫价值优选混合A	4.20	17.43	6.65	-	14.20
6831	易米开鑫价值优选混合C	3.66	16.26	5.06	-	12.11
6832	银河和美生活混合C	42.28	73.20	1.86	-	3.55
6833	银河医药混合C	25.96	29.03	-9.04	-	-5.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
易米开鑫价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平
4999	中欧远见两年定期开放混合A	-7.23	-11.64	-23.90	-41.76	12.16
5000	易方达悦丰一年持有混合C	6.12	9.17	10.78	-	12.14
5001	易米开鑫价值优选混合C	3.66	16.26	5.06	-	12.11
5002	富国浦诚回报12个月持有期混合A	17.62	14.14	13.60	-	12.10
5003	鹏扬景浦一年持有混合C	6.29	11.68	11.62	-	12.10

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
快手-W	01024	24.00	1386.26	9.89%
腾讯控股	00700	2.55	1379.62	9.84%
美的集团	000333	17.45	1363.72	9.73%
贵州茅台	600519	0.66	908.94	6.48%
丽珠医药	01513	29.50	759.92	5.42%
五粮液	000858	6.00	635.64	4.53%
安踏体育	02020	7.50	545.66	3.89%
阿里巴巴-W	09988	4.00	515.92	3.68%
陕鼓动力	601369	42.00	420.42	3.00%
联想集团	00992	50.00	418.19	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	42.33%
通讯业务	0.28	19.73%
非日常生活消费品	0.13	9.35%
医疗保健	0.08	5.42%
信息技术	0.04	3.01%
工业	0.04	2.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.96%
租赁和商务服务业	0.02	1.58%
采矿业	0.01	0.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1099	1.1212	1.1134	1.1232	1.0853
累计净值(元)	1.1099	1.1212	1.1134	1.1232	1.0853

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