易米开鑫价值优选混合C(015664)_最新动态

易米开鑫价值优选混合C015664YIMI KAIXIN VALUE OPTIMIZED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

易米开鑫价值优选混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：包丽华

基金规模：0.25亿元

易米开鑫价值优选混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.06	-0.41	13.17	-1.93	6.13
混合型名次	7648	5002	3875	6024	3114

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	3.42	0.00	-	3.64
混合型名次	4018	1742	2946	6724	3816

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
易米开鑫价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 7648 位，低于同类基金平均水平
7646	长城久润混合C	-1.06	2.66	16.50	-5.59	-3.54
7647	大摩现代服务混合A	-1.06	-1.31	4.99	-0.25	19.23
7648	易米开鑫价值优选混合C	-1.06	-0.41	13.17	-1.93	6.13
7649	大摩现代服务混合C	-1.07	-1.34	4.89	-0.47	18.76
7650	富国龙头优势混合A	-1.08	-2.73	14.97	-6.97	-1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
易米开鑫价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 5002 位，低于同类基金平均水平
5000	民生加银聚利6个月持有期混合A	0.19	-0.41	-0.05	0.59	2.81
5001	鹏华科技创新混合	1.12	-0.41	12.73	-0.02	2.18
5002	易米开鑫价值优选混合C	-1.06	-0.41	13.17	-1.93	6.13
5003	中海消费混合C	-0.34	-0.41	6.61	-12.38	-11.17
5004	大成2020生命周期混合A	-0.06	-0.42	1.83	1.20	4.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
易米开鑫价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 3875 位，高于同类基金平均水平
3873	海通核心优势一年持有混合B	0.21	-2.39	13.17	-1.56	1.18
3874	平安价值成长混合A	1.10	0.96	13.17	-6.58	-12.69
3875	易米开鑫价值优选混合C	-1.06	-0.41	13.17	-1.93	6.13
3876	工银总回报灵活配置混合C	-0.16	-0.47	13.16	6.76	11.01
3877	国寿安保策略精选混合(LOF)	2.57	-3.21	13.16	7.13	14.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
易米开鑫价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 6024 位，低于同类基金平均水平
6022	西部利得祥运混合C	0.35	0.84	6.46	-1.93	-8.18
6023	兴业医疗保健C	0.67	-1.02	13.32	-1.93	-9.05
6024	易米开鑫价值优选混合C	-1.06	-0.41	13.17	-1.93	6.13
6025	华夏优加生活混合C	0.64	-0.22	20.04	-1.94	0.61
6026	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	0.34	-2.72	2.85	-1.94	17.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
易米开鑫价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 3114 位，高于同类基金平均水平
3112	易方达瑞和混合	0.23	0.51	3.04	1.79	6.14
3113	鹏扬景润一年持有期混合A	0.19	0.08	2.81	0.83	6.13
3114	易米开鑫价值优选混合C	-1.06	-0.41	13.17	-1.93	6.13
3115	博道卓远混合A	-0.08	3.01	30.51	13.33	6.12
3116	鹏华招润一年持有期混合A	0.23	-0.04	1.77	2.36	6.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
易米开鑫价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 4018 位，低于同类基金平均水平
4016	中欧瑾利混合C	2.12	4.92	2.65	-	8.81
4017	华安宁享6个月混合A	2.11	-1.04	-4.20	-	-3.66
4018	易米开鑫价值优选混合C	2.11	3.42	0.00	-	3.64
4019	富国核心趋势混合A	2.10	0.00	0.00	-	-2.83
4020	南方君誉混合A	2.10	-2.93	0.00	-	-2.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
易米开鑫价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	-0.69	3.42	4.85	-	8.62
1741	摩根全球天然资源混合(QDII)	5.98	3.42	37.07	48.07	4.98
1742	易米开鑫价值优选混合C	2.11	3.42	0.00	-	3.64
1743	易方达稳健回报混合C	6.05	3.41	-14.03	-	-14.80
1744	招商瑞盈9个月持有期混合C	3.25	3.41	0.22	-	3.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
易米开鑫价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 2946 位，高于同类基金平均水平
2944	易米开泰混合C	-3.30	-19.98	0.00	-	-20.00
2945	易米开鑫价值优选混合A	2.62	4.45	0.00	-	4.84
2946	易米开鑫价值优选混合C	2.11	3.42	0.00	-	3.64
2947	易米研究精选混合发起A	-10.56	0.00	0.00	-	-16.12
2948	易米研究精选混合发起C	-10.95	0.00	0.00	-	-16.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
易米开鑫价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 6724 位，低于同类基金平均水平
6722	富荣医药健康混合发起C	-16.80	-26.51	0.00	-	-26.63
6723	易米开鑫价值优选混合A	2.62	4.45	0.00	-	4.84
6724	易米开鑫价值优选混合C	2.11	3.42	0.00	-	3.64
6725	银河和美生活混合C	5.24	-34.20	0.00	-	-24.63
6726	银河医药混合C	-10.12	-25.92	0.00	-	-18.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
易米开鑫价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 3816 位，高于同类基金平均水平
3814	华夏稳兴增益一年持有混合A	3.97	0.00	0.00	-	3.65
3815	华富荣盛一年持有期混合A	2.91	0.00	0.00	-	3.64
3816	易米开鑫价值优选混合C	2.11	3.42	0.00	-	3.64
3817	华安汇嘉精选混合A	9.96	4.03	-11.48	-	3.63
3818	农银瑞丰6个月持有混合	4.80	4.13	0.00	-	3.63

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	16.25	1235.97	9.47%
腾讯控股	00700	3.00	1202.81	9.22%
快手-W	01024	21.00	1038.73	7.96%
贵州茅台	600519	0.55	961.40	7.37%
天坛生物	600161	30.00	754.20	5.78%
分众传媒	002027	90.00	636.30	4.88%
五粮液	000858	3.50	568.78	4.36%
香港交易所	00388	1.80	529.50	4.06%
青岛啤酒股份	00168	8.60	471.53	3.61%
丽珠医药	01513	16.44	438.09	3.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	38.88%
通讯业务	0.22	17.18%
日常消费品	0.07	5.54%
租赁和商务服务业	0.06	4.88%
金融	0.05	4.06%
非日常生活消费品	0.05	3.91%
医疗保健	0.04	3.36%
信息技术	0.04	2.72%
能源	0.03	2.60%
工业	0.02	1.19%

基金评级

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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公告送出日期：2024年07月25日1公告基本信息基金管理人名称易米基金管理有限公司公告依据《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员...

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标题：易米开鑫价值优选混合型证券投资基金2024年第二季度报告

易米开鑫价值优选混合型证券投资基金2024年第二季度报告 2024年06月30日基金管理人:易米基金管理有限公司基金托管人:兴业银行股份有限公司报告...

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标题：易米基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。易米基金管理有...

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06-28易米开鑫价值优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年6月...
06-06易米基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-19易米开鑫价值优选混合型证券投资基金2024年第一季度报告
03-29易米开鑫价值优选混合型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.053	1.046	1.040	1.048	1.053
累计净值(元)	1.053	1.046	1.040	1.048	1.053

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