易米开鑫价值优选混合C(015664)_最新动态

易米开鑫价值优选混合C015664YIMI KAIXIN VALUE OPTIMIZED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

易米开鑫价值优选混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄晓峰

基金规模：0.13亿元

易米开鑫价值优选混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.88	-5.32	-11.73	-20.36	-21.20
混合型名次	1919	3902	4586	5331	6698

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-25.20	-14.44	-11.13	-	-8.95
混合型名次	7035	7046	6781	6865	5828

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
易米开鑫价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	前海开源沪港深价值精选混合	3.88	-6.80	-10.78	-20.50	-24.68
1918	信澳优享生活混合A	3.88	-23.64	-19.29	-31.33	-24.87
1919	易米开鑫价值优选混合C	3.88	-5.32	-11.73	-20.36	-21.20
1920	银华创新动力优选混合A	3.88	-28.36	-28.06	-34.15	-14.41
1921	博时战略新材料主题混合C	3.87	-23.90	-28.52	-44.47	-41.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易米开鑫价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 3902 位，高于同类基金平均水平
3900	鹏华增瑞混合(LOF)	4.33	-5.32	-3.19	3.98	31.18
3901	平安优势产业混合C	1.48	-5.32	-12.01	-6.14	12.22
3902	易米开鑫价值优选混合C	3.88	-5.32	-11.73	-20.36	-21.20
3903	前海开源中国稀缺资产混合A	3.08	-5.34	-11.60	-18.73	-15.99
3904	瑞达鑫红量化6个月持有混合A	4.30	-5.34	-7.98	-5.16	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
易米开鑫价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 4586 位，低于同类基金平均水平
4584	中信建投聚利A	2.05	-8.90	-11.72	-13.73	-13.14
4585	中信建投聚利C	2.05	-8.90	-11.72	-13.74	-13.15
4586	易米开鑫价值优选混合C	3.88	-5.32	-11.73	-20.36	-21.20
4587	平安优势回报1年持有混合C	1.98	-6.57	-11.74	-10.35	3.27
4588	农银新能源主题A	7.09	-2.33	-11.75	-29.24	-17.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
易米开鑫价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 5331 位，低于同类基金平均水平
5329	前海开源沪港深蓝筹精选混合A	3.94	-6.71	-10.73	-20.35	-24.01
5330	中欧港股通精选一年持有混合C	4.70	-4.64	-8.33	-20.35	-19.69
5331	易米开鑫价值优选混合C	3.88	-5.32	-11.73	-20.36	-21.20
5332	富国通胀通缩主题混合C	3.42	-17.53	-22.06	-20.37	-0.62
5333	国富鑫享价值混合C	2.12	-8.42	-13.88	-20.39	-10.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
易米开鑫价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 6698 位，低于同类基金平均水平
6696	西部利得行业主题优选混合C	7.66	-9.98	-14.33	-36.15	-21.18
6697	大成新能源混合发起式C	5.52	-2.10	-12.09	-26.83	-21.20
6698	易米开鑫价值优选混合C	3.88	-5.32	-11.73	-20.36	-21.20
6699	富荣信息技术混合C	-4.87	-31.96	-40.61	-45.45	-21.21
6700	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2.14	-1.64	-10.13	-18.04	-21.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
易米开鑫价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 7035 位，低于同类基金平均水平
7033	广发鑫源混合C	-25.20	-28.92	-23.65	-39.10	-22.66
7034	华安生态优先混合A	-25.20	-14.04	-23.91	-47.42	167.30
7035	易米开鑫价值优选混合C	-25.20	-14.44	-11.13	-	-8.95
7036	大成北交所两年定开混合A	-25.21	1.81	58.81	-	6.31
7037	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	-25.22	-2.40	-11.59	-42.57	6.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
易米开鑫价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 7046 位，低于同类基金平均水平
7044	宝盈祥琪混合C	-10.40	-14.42	-11.98	-	-20.08
7045	前海开源沪港深优势精选混合C	-27.19	-14.43	-16.16	-45.27	-50.20
7046	易米开鑫价值优选混合C	-25.20	-14.44	-11.13	-	-8.95
7047	方正富邦趋势领航混合C	-20.61	-14.48	-13.13	-	-30.90
7048	红土创新科技创新3个月定开混合C	-31.27	-14.49	-0.84	-	-32.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
易米开鑫价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 6781 位，低于同类基金平均水平
6779	德邦量化对冲混合A	-5.73	-6.92	-11.08	-15.65	-18.94
6780	农银消费主题混合A	-11.39	-8.20	-11.08	-37.41	211.44
6781	易米开鑫价值优选混合C	-25.20	-14.44	-11.13	-	-8.95
6782	财通资管鑫锐混合E	-16.01	-5.42	-11.16	-	-12.64
6783	宝盈祥琪混合A	-10.14	-13.92	-11.19	-	-18.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
易米开鑫价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 6865 位，低于同类基金平均水平
6863	富荣医药健康混合发起C	9.88	-11.76	0.00	-	-21.74
6864	易米开鑫价值优选混合A	-24.80	-13.56	-9.77	-	-6.97
6865	易米开鑫价值优选混合C	-25.20	-14.44	-11.13	-	-8.95
6866	银河和美生活混合C	-0.92	13.99	15.98	-	-15.92
6867	银河医药混合C	-7.26	3.76	-6.05	-	-16.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
易米开鑫价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 5828 位，低于同类基金平均水平
5826	国泰研究优势混合C	-20.30	19.64	3.58	-	-8.93
5827	南方创新驱动混合C	-2.47	40.79	53.70	-4.95	-8.95
5828	易米开鑫价值优选混合C	-25.20	-14.44	-11.13	-	-8.95
5829	工银行业优选混合C	-12.45	15.05	11.69	-	-8.97
5830	长城港股通价值精选混合C	-36.14	-3.78	-2.52	-	-8.99

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航光电	002179	10.41	346.97	6.97%
腾讯控股	00700	0.83	307.08	6.17%
时代电气	03898	11.50	278.98	5.61%
联想集团	00992	7.60	225.34	4.53%
英杰电气	300820	3.38	219.60	4.41%
森松国际	02155	32.30	193.26	3.88%
阿里巴巴-W	09988	1.87	171.12	3.44%
宏发股份	600885	4.56	152.90	3.07%
法拉电子	600563	1.29	148.69	2.99%
盛美上海	688082	0.50	147.14	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	50.55%
工业	0.06	12.00%
通讯业务	0.04	7.24%
非日常生活消费品	0.03	6.39%
信息技术	0.02	4.57%
日常消费品	0.01	1.01%
医疗保健	0.00	0.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.9260	0.9141	0.8982	0.8961	0.8765
累计净值(元)	0.9260	0.9141	0.8982	0.8961	0.8765

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