我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-26.28 |
2.38 |
-26.25 |
160.83 |
13.20 |
| 本期利润(万元) |
321.64 |
-31.74 |
-39.86 |
-165.74 |
-39.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.06 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.37 |
0.00 |
-5.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-86.09 |
0.00 |
-59.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2455.76 |
2154.49 |
2263.63 |
2472.08 |
2596.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
0.96 |
0.96 |
0.98 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.53 |
0.00 |
-7.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.84 |
0.00 |
-2.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
655.13 |
1050.11 |
941.47 |
1598.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
11239.12 |
14707.48 |
17415.46 |
28933.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
11239.12 |
14707.48 |
17415.46 |
21833.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7099.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.26 |
15.89 |
23.29 |
47.85 |
| 应付托管费(万元) |
2.04 |
2.65 |
3.88 |
7.98 |
| 资产总计(万元) |
11901.48 |
15802.19 |
18567.84 |
35048.93 |
| 负债合计(万元) |
25.63 |
76.90 |
94.43 |
313.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
11875.85 |
15725.29 |
18473.41 |
34735.13 |
| 未分配利润(万元) |
-377.71 |
-283.47 |
748.74 |
1908.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.31 |
9.26 |
7.35 |
24.63 |
| 投资收益(万元) |
138.49 |
1451.58 |
1101.15 |
1103.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-163.15 |
-2014.76 |
-871.44 |
1408.86 |
| 其它收入(万元) |
1.67 |
17.50 |
16.05 |
38.80 |
| 收入合计(万元) |
-21.67 |
-536.42 |
253.10 |
2576.05 |
| 管理人报酬(万元) |
81.37 |
285.48 |
177.77 |
292.27 |
| 托管费(万元) |
13.56 |
47.58 |
29.63 |
48.71 |
| 其它费用(万元) |
8.16 |
17.63 |
8.45 |
12.29 |
| 费用合计(万元) |
108.88 |
366.39 |
224.98 |
370.52 |
| 利润总额(万元) |
-130.55 |
-902.81 |
28.12 |
2205.54 |
| 净利润(万元) |
-130.55 |
-902.81 |
28.12 |
2205.54 |
