财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
108.09 |
61.61 |
146.78 |
49.45 |
84.87 |
| 本期利润(万元) |
6.75 |
-100.22 |
74.19 |
445.34 |
136.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.02 |
0.12 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.17 |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
8.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
62.79 |
0.00 |
994.80 |
0.00 |
358.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
634.90 |
2612.15 |
7758.76 |
6437.48 |
3468.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.09 |
1.16 |
1.24 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.96 |
0.00 |
12.07 |
0.00 |
8.19 |
| 累计净值增长率(%) |
10.97 |
0.00 |
15.54 |
0.00 |
11.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
322.79 |
911.70 |
797.87 |
556.98 |
655.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
3829.46 |
12191.58 |
7128.99 |
8943.94 |
11239.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
3678.48 |
12191.58 |
7128.99 |
8943.94 |
11239.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
150.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.40 |
14.79 |
8.85 |
9.81 |
12.26 |
| 应付托管费(万元) |
0.73 |
2.46 |
1.48 |
1.64 |
2.04 |
| 资产总计(万元) |
4196.06 |
14119.16 |
10383.18 |
9502.68 |
11901.48 |
| 负债合计(万元) |
36.96 |
100.03 |
37.88 |
53.60 |
25.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
4159.10 |
14019.13 |
10345.31 |
9449.08 |
11875.85 |
| 未分配利润(万元) |
472.79 |
1976.74 |
1158.48 |
374.32 |
-377.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.76 |
13.02 |
3.90 |
2.80 |
1.31 |
| 投资收益(万元) |
153.63 |
823.27 |
552.07 |
291.93 |
138.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-240.17 |
319.50 |
296.48 |
695.02 |
-163.15 |
| 其它收入(万元) |
0.91 |
2.82 |
0.69 |
2.61 |
1.67 |
| 收入合计(万元) |
-81.87 |
1158.61 |
853.14 |
992.36 |
-21.67 |
| 管理人报酬(万元) |
54.81 |
132.19 |
54.10 |
147.58 |
81.37 |
| 托管费(万元) |
9.14 |
22.03 |
9.02 |
24.60 |
13.56 |
| 其它费用(万元) |
7.15 |
14.39 |
8.10 |
16.40 |
8.16 |
| 费用合计(万元) |
81.40 |
187.71 |
75.47 |
199.36 |
108.88 |
| 利润总额(万元) |
-163.26 |
970.90 |
777.67 |
793.00 |
-130.55 |
| 净利润(万元) |
-163.26 |
970.90 |
777.67 |
793.00 |
-130.55 |
