易米开鑫价值优选混合C(015664)_规模评级

易米开鑫价值优选混合C015664YIMI KAIXIN VALUE OPTIMIZED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.12	0.05	0.22	0.61	0.47	0.28	0.13
季度净申购	760.13	-1822.72	-4320.22	1519.02	2086.50	1628.87	-111.60
总份额	1332.25	572.12	2394.83	6715.06	5196.03	3109.53	1480.66
季度总申购份额	798.05	34.59	47.61	1700.87	2364.89	1894.98	101.38
季度总赎回份额	37.91	1857.31	4367.83	181.84	278.39	266.11	212.98

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
易米开鑫价值优选混合C基金规模在同类基金中排列第 6266 位，低于同类基金平均水平

6259	西部利得港股通新机遇混合C	0.12	2303.60	-73.93	94.69	168.63
6260	湘财长泽灵活配置混合C	0.12	1258.06	-2641.08	29.49	2670.58
6261	信澳远见价值混合A	0.12	1047.78	-25.10	28.62	53.73
6262	兴业聚惠混合C	0.12	690.02	-38.47	38.35	76.83
6263	兴银碳中和主题混合C	0.12	932.55	-54.76	33.18	87.93
6264	兴证资管金麒麟消费升级混合B	0.12	1621.83	-	-	41.14
6265	易方达稳健添利混合C	0.12	1279.49	-137.82	102.24	240.05
6266	易米开鑫价值优选混合C	0.12	1332.25	760.13	798.05	37.91
6267	银河成长优选一年持有混合C	0.12	1398.24	-117.92	6.72	124.63
6268	银河景气行业混合A	0.12	1102.98	122.41	197.66	75.25
6269	银华消费主题混合C	0.12	1454.08	-5.49	87.19	92.68
6270	永赢添添欣12个月持有混合C	0.12	1023.43	-57.45	78.93	136.38
6271	招商安鼎平衡1年持有期混合C	0.12	1020.02	-80.55	48.28	128.83
6272	招商丰茂灵活混合发起式C	0.12	977.16	-25.82	39.08	64.91
6273	浙商智多金稳健一年持有期A	0.12	1051.70	-24.61	2.93	27.54

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
易米开鑫价值优选混合C基金规模在同类基金中排列第 6042 位，低于同类基金平均水平

6035	景顺安鼎一年持有期混合C	0.18	1337.94	-79.43	18.88	98.30
6036	泰信优势领航混合	0.10	1337.42	-6.04	104.53	110.57
6037	中银宏利混合A	0.14	1334.89	-537.53	3.49	541.02
6038	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	0.15	1334.33	-173.28	8.01	181.29
6039	博时战略新兴产业混合	0.16	1334.12	-24.54	33.45	57.99
6040	财通医药鑫选6个月持有期混合C	0.10	1333.68	-41.19	3.03	44.22
6041	博时港股通红利精选混合A	0.12	1333.02	-56.31	71.59	127.91
6042	易米开鑫价值优选混合C	0.12	1332.25	760.13	798.05	37.91
6043	景顺长城融景瑞利一年持有混合C	0.14	1331.11	-1642.25	40.50	1682.75
6044	大成新能源混合发起式A	0.13	1329.30	-679.45	142.97	822.42
6045	泰康景气行业混合C	0.12	1328.17	616.55	2555.30	1938.75
6046	财通均衡一年持有期混合C	0.23	1327.92	-418.08	139.98	558.06
6047	大成一带一路灵活配置混合	0.34	1327.03	13.78	104.08	90.30
6048	博时价值臻选持有期混合C	0.10	1325.55	-561.01	25.11	586.12
6049	华富益鑫灵活配置混合A	0.13	1325.16	-1738.80	4.41	1743.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
易米开鑫价值优选混合C基金规模在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平

967	万家瑞祥A	0.18	1384.81	772.12	790.24	18.13
968	南方兴盛先锋灵活配置混合C	0.57	2589.51	771.61	1040.14	268.53
969	景顺长城低碳科技主题混合	0.84	3607.19	769.26	1771.33	1002.08
970	鹏华弘华混合C	0.10	832.76	768.24	851.09	82.85
971	汇添富医疗服务灵活配置混合D	0.14	836.86	765.36	1300.12	534.77
972	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	5.57	19159.86	763.56	2301.49	1537.94
973	中信保诚至远动力混合C	0.85	2347.81	760.48	877.53	117.05
974	易米开鑫价值优选混合C	0.12	1332.25	760.13	798.05	37.91
975	中加新兴成长混合A	0.53	2748.93	759.07	1597.77	838.70
976	平安鑫享混合A	0.95	5662.87	758.12	2954.42	2196.30
977	招商增浩一年定期开放混合A	0.23	1886.71	754.23	839.68	85.46
978	兴业聚鑫灵活配置混合C	0.21	1292.20	754.20	899.18	144.98
979	信诚新旺混合(LOF)A	0.29	1846.18	753.55	872.99	119.44
980	国投瑞银瑞源A	3.35	8623.30	746.71	1651.88	905.17
981	中海进取收益混合	0.38	3381.18	742.56	3318.88	2576.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
易米开鑫价值优选混合C基金规模在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平

2659	中海海誉混合A	0.24	2543.98	75.03	800.21	725.17
2660	中加科鑫混合A	1.04	10230.43	534.70	799.75	265.05
2661	融通健康产业灵活配置混合C	1.84	7658.18	-2016.41	799.46	2815.87
2662	广发聚富混合	10.90	106794.81	-3482.84	799.30	4282.14
2663	国寿安保稳寿混合C	0.49	4335.51	-1577.30	798.92	2376.22
2664	华商策略精选混合	5.33	24287.13	-287.83	798.26	1086.09
2665	海富通成长甄选混合A	1.16	10149.09	-1024.91	798.07	1822.97
2666	易米开鑫价值优选混合C	0.12	1332.25	760.13	798.05	37.91
2667	天弘安康颐养混合A	9.94	43009.52	-3342.56	797.23	4139.80
2668	民生加银周期优选混合C	0.82	8287.85	523.49	796.44	272.95
2669	中融核心成长	0.79	3107.69	-344.21	795.41	1139.61
2670	华泰柏瑞品质成长混合C	0.47	6970.52	135.32	794.29	658.97
2671	工银稳健成长混合A	5.42	44417.87	-886.86	794.09	1680.96
2672	民生加银积极成长混合发起	2.41	8307.26	490.61	793.77	303.16
2673	华安制造先锋混合C	1.08	2593.59	-3.67	793.46	797.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
易米开鑫价值优选混合C基金规模在同类基金中排列第 6849 位，低于同类基金平均水平

6842	工银民瑞一年持有混合C	0.02	143.44	-38.31	0.03	38.34
6843	诺安汇利混合C	0.06	410.42	-10.87	27.47	38.34
6844	博时鑫瑞混合C	0.02	102.59	3.13	41.32	38.20
6845	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	0.02	129.09	-34.71	3.43	38.14
6846	国富优质企业一年持有期混合C	0.06	666.85	-37.10	0.84	37.94
6847	华富星玉衡混合A	0.16	1441.60	-37.49	0.45	37.93
6848	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B	0.24	3568.49	-	-	37.91
6849	易米开鑫价值优选混合C	0.12	1332.25	760.13	798.05	37.91
6850	华夏永顺一年持有混合C	0.09	768.45	-30.56	7.19	37.75
6851	浦银安盛价值成长混合C	0.03	253.15	57.07	94.62	37.54
6852	德邦新回报灵活配置混合	0.32	2270.64	-37.51	0.01	37.52
6853	先锋聚优A	0.01	75.43	-9.48	27.98	37.46
6854	宝盈祥利稳健配置混合A	0.17	1541.34	-35.65	1.71	37.36
6855	摩根动态多因子混合C	0.00	52.59	-32.40	4.88	37.27
6856	国投瑞银新机遇混合A	0.22	963.49	-11.82	25.41	37.22

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

426

13429.9800

2.60%

97.40%

2025-12-31

538

124815.1600

81.11%

18.89%

2025-06-30

856

36326.2500

51.87%

48.13%

2024-12-31

485

32829.9700

0.00%

100.00%

2024-06-30

505

44367.8700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	426	13429.9800	14.87	2.60	557.25	97.40
2025-12-31	538	124815.1600	5446.63	81.11	1268.43	18.89
2025-06-30	856	36326.2500	1612.93	51.87	1496.60	48.13
2024-12-31	485	32829.9700	0.02	0.00	1592.23	100.00
2024-06-30	505	44367.8700	0.02	0.00	2240.55	100.00

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