易米开鑫价值优选混合C(015664)_规模评级

易米开鑫价值优选混合C015664YIMI KAIXIN VALUE OPTIMIZED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.21	0.22	0.24	0.24	0.26	0.34	0.45
季度净申购	-108.46	-182.62	-14.65	-189.29	-885.83	-1157.59	-4667.80
总份额	2240.58	2349.04	2531.66	2546.31	2735.60	3621.44	4779.03
季度总申购份额	249.85	102.48	137.93	307.63	94.02	663.31	115.17
季度总赎回份额	358.31	285.10	152.58	496.92	979.85	1820.90	4782.96

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	372.49	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
3	富国天惠成长混合(LOF)	233.97	1070759.84	-17419.34	18357.89	35777.23
4	景顺长城新兴成长混合A	221.01	1361722.57	-49886.80	19735.10	69621.90
5	兴全合润混合	200.59	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
易米开鑫价值优选混合C基金规模在同类基金中排列第 5896 位，低于同类基金平均水平

5889	天弘互联网C	0.21	2496.64	-758.09	1261.99	2020.08
5890	万家颐和灵活配置混合C	0.21	1512.88	-367.96	269.62	637.58
5891	西部利得聚禾混合C	0.21	2714.76	-1117.72	4682.20	5799.92
5892	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合B	0.21	2358.00	-	-	118.24
5893	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B	0.21	3383.01	-	-	25.65
5894	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.21	13582.49	-1505.19	2788.79	4293.99
5895	易方达新益灵活配置混合E	0.21	706.16	-59.09	23.99	83.08
5896	易米开鑫价值优选混合C	0.21	2240.58	-108.46	249.85	358.31
5897	银河成长优选一年持有混合C	0.21	3486.75	-241.74	8.46	250.20
5898	银华富裕主题混合C	0.21	506.61	16.75	118.28	101.53
5899	银华汇盈一年持有期混合C	0.21	2002.02	-306.25	5.94	312.19
5900	英大灵活配置A	0.21	2052.77	-3.73	1.04	4.78
5901	中科沃土沃瑞混合C	0.21	802.75	-78.48	135.54	214.02
5902	中银宝利混合A	0.21	2030.45	-17.43	5.06	22.49
5903	鑫元欣悦混合C	0.21	3225.12	-180.49	30.41	210.90

截止日期：2024-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	146.49	2750443.13	-65727.37	28090.10	93817.47
3	易方达蓝筹精选混合	372.49	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
4	兴全合润混合	200.59	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
5	工银核心价值混合A	37.47	1552985.79	-2374.09	31575.91	33950.00
易米开鑫价值优选混合C基金规模在同类基金中排列第 5893 位，低于同类基金平均水平

5886	英大稳固增强核心一年持有混合A	0.22	2261.04	-1534.73	5.14	1539.87
5887	国泰诚益混合A	0.23	2260.62	-442.88	210.54	653.42
5888	中邮价值精选混合C	0.17	2258.55	-22.13	18.54	40.66
5889	鹏扬景升混合C	0.24	2258.38	-73.29	66.84	140.13
5890	国泰合益混合A	0.22	2255.79	-940.08	16.46	956.54
5891	万家新能源主题混合发起式A	0.15	2255.52	-160.32	40.71	201.03
5892	金信核心竞争力混合	0.19	2241.58	216.71	688.56	471.85
5893	易米开鑫价值优选混合C	0.21	2240.58	-108.46	249.85	358.31
5894	申万菱信鑫享稳健混合型发起式A	0.22	2238.48	-93.90	0.87	94.77
5895	中金优势领航一年持有混合A	0.91	2235.09	-10.40	50.69	61.09
5896	海通量化成长精选A	0.20	2233.58	-48.92	0.14	49.06
5897	嘉实新起航混合A	0.21	2232.44	-531.67	11.78	543.45
5898	泰康申润一年持有期混合C	0.24	2231.22	826.60	987.77	161.16
5899	诺安鼎利混合C	0.26	2230.73	1103.28	1107.59	4.31
5900	大摩现代服务混合A	0.21	2229.19	-101.00	77.16	178.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞鼎利混合C	112.12	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
2	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	46.99	302361.99	155202.71	224186.79	68984.08
3	嘉实稳裕混合C	15.44	139563.64	135689.50	219368.35	83678.85
4	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	43.68	278560.30	132444.28	170220.31	37776.03
5	德邦安顺混合C	12.04	130049.25	114863.13	203444.67	88581.54
易米开鑫价值优选混合C基金规模在同类基金中排列第 2867 位，高于同类基金平均水平

2860	中融成长优选混合C	0.14	1661.92	-106.84	87.37	194.21
2861	摩根安裕回报混合A	2.76	19966.45	-107.14	91.73	198.86
2862	富国金融地产行业混合C	1.21	11142.20	-107.17	892.77	999.94
2863	华安双核驱动混合A	0.52	3550.87	-107.51	41.86	149.37
2864	摩根香港精选港股通混合A	0.36	4685.86	-107.97	252.57	360.54
2865	易方达瑞富混合I	2.12	15202.06	-108.12	1671.56	1779.68
2866	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.25	5023.59	-108.28	33.88	142.17
2867	易米开鑫价值优选混合C	0.21	2240.58	-108.46	249.85	358.31
2868	前海联合国民健康混合A	0.18	1667.06	-108.65	41.23	149.88
2869	信澳价值精选混合C	0.20	3051.37	-108.70	21.58	130.27
2870	太平消费升级一年持有A	1.35	18409.38	-108.71	0.00	108.71
2871	海富通欣益混合C	0.24	2033.11	-108.74	43.75	152.49
2872	博时产业新趋势混合C	0.31	3390.05	-108.78	25.54	134.32
2873	浙商聚潮新思维混合C	0.03	158.27	-108.82	65.41	174.22
2874	红土精选混合	0.45	2846.39	-108.95	68.44	177.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	72.54	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
2	华泰柏瑞鼎利混合C	112.12	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
3	东方人工智能主题混合C	21.87	263595.35	59.54	281785.36	281725.82
4	长信金利趋势混合A	47.42	1283106.93	51319.00	273405.33	222086.33
5	汇安丰恒混合C	11.68	119181.42	31968.76	257559.60	225590.84
易米开鑫价值优选混合C基金规模在同类基金中排列第 2962 位，高于同类基金平均水平

2955	摩根中小盘混合A	2.65	15464.17	-72.51	252.43	324.94
2956	广发稳健回报混合C	5.96	78434.49	-2787.54	252.07	3039.60
2957	嘉合锦鹏添利混合C	7.16	64271.70	-11294.15	251.78	11545.93
2958	华宝远见回报混合C	0.61	9138.10	-3493.34	251.67	3745.02
2959	银华汇利灵活配置混合A	7.43	42684.47	-3785.39	251.03	4036.43
2960	鹏华汇智优选混合C	1.65	31624.13	-832.71	250.17	1082.88
2961	嘉实策略精选混合A	4.86	98394.27	-2032.27	249.96	2282.22
2962	易米开鑫价值优选混合C	0.21	2240.58	-108.46	249.85	358.31
2963	博时优质鑫选一年持有期混合A	23.01	299982.17	-13905.58	249.74	14155.31
2964	鹏华消费优选混合	4.38	17121.33	-341.30	249.72	591.02
2965	农银消费主题混合A	4.62	15888.23	-209.55	249.34	458.89
2966	创金合信景雯混合C	0.02	156.24	-234.98	248.60	483.58
2967	交银环球精选混合(QDII)	0.81	3314.06	-16.51	248.51	265.02
2968	易方达鑫转添利混合C	0.08	488.45	19.07	247.92	228.85
2969	富国天兴回报混合C	0.97	9229.42	-804.05	247.37	1051.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	72.54	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
易米开鑫价值优选混合C基金规模在同类基金中排列第 4778 位，低于同类基金平均水平

4771	摩根香港精选港股通混合A	0.36	4685.86	-107.97	252.57	360.54
4772	易方达量化策略精选灵活配置混合C	0.25	2223.44	-302.32	57.84	360.16
4773	国联安鑫发混合C	0.07	432.64	-358.84	1.13	359.97
4774	平安研究精选混合C	0.26	3279.40	-308.52	50.55	359.07
4775	广发恒荣三个月持有期混合A	0.59	6382.76	-323.04	35.87	358.91
4776	长盛均衡回报混合A	0.03	333.60	-336.42	22.48	358.90
4777	财通景气行业混合C	0.20	3553.99	1087.06	1445.61	358.55
4778	易米开鑫价值优选混合C	0.21	2240.58	-108.46	249.85	358.31
4779	长安裕隆混合A	1.22	6827.42	-275.63	81.85	357.48
4780	上银医疗健康混合A	0.90	16511.67	2444.46	2801.29	356.84
4781	中欧景气前瞻一年持有混合C	0.38	6448.52	-335.39	21.31	356.69
4782	广发消费品精选混合A	2.56	9837.99	-186.63	169.56	356.20
4783	浦银安盛科技创新优选混合	0.40	4649.14	-278.84	77.26	356.10
4784	浙商智多宝稳健一年持有期A	0.54	5275.06	-355.76	0.33	356.09
4785	博时女性消费主题混合A	0.36	5845.72	-206.70	149.20	355.91

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

582

43499.3300

0.00%

100.00%

2023-06-30

604

45291.4500

0.00%

100.00%

2022-12-31

769

62146.0100

0.00%

100.00%

2022-08-02

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	582	43499.3300	0.01	2531.65	100.00
2023-06-30	604	45291.4500	0.01	2735.59	100.00
2022-12-31	769	62146.0100	0.01	4779.02	100.00
2022-08-02	-	-	0.00	0.00	0.00

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