易米开鑫价值优选混合C(015664)_规模评级

易米开鑫价值优选混合C015664YIMI KAIXIN VALUE OPTIMIZED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.06	0.25	0.69	0.53	0.32	0.15	0.16
季度净申购	-1822.72	-4320.22	1519.02	2086.50	1628.87	-111.60	-626.63
总份额	572.12	2394.83	6715.06	5196.03	3109.53	1480.66	1592.25
季度总申购份额	34.59	47.61	1700.87	2364.89	1894.98	101.38	123.10
季度总赎回份额	1857.31	4367.83	181.84	278.39	266.11	212.98	749.73

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	216.42	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	203.97	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	188.68	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	173.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
易米开鑫价值优选混合C基金规模在同类基金中排列第 6937 位，低于同类基金平均水平

6930	新沃内需增长混合A	0.06	1189.15	-143.77	14.09	157.86
6931	信澳聚优智选混合C	0.06	626.80	-299.11	408.84	707.95
6932	信达价值精选A	0.06	530.85	-	-	20.66
6933	兴合安迎混合A	0.06	560.71	-59.76	3.86	63.63
6934	兴银竞争优势混合A	0.06	501.42	-198.12	5.32	203.44
6935	兴银竞争优势混合C	0.06	510.64	-76.01	9.28	85.29
6936	易方达悦盈一年持有期混合C	0.06	526.78	-26.54	2.64	29.18
6937	易米开鑫价值优选混合C	0.06	572.12	-1822.72	34.59	1857.31
6938	银河君尚混合C	0.06	338.78	-32.15	20.87	53.02
6939	银河君盛混合C	0.06	568.64	345.35	363.83	18.48
6940	银河乐活优萃混合	0.06	707.03	-49.22	10.78	60.00
6941	中海海誉混合C	0.06	614.50	-2121.89	109.62	2231.51
6942	中海添瑞定期开放混合	0.06	568.48	-481.43	0.18	481.61
6943	中加聚隆持有期混合C	0.06	511.14	-264.67	11.62	276.29
6944	中金金泽A	0.06	339.67	-20.66	32.53	53.19

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	126.37	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	203.97	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.35	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	52.75	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
易米开鑫价值优选混合C基金规模在同类基金中排列第 6819 位，低于同类基金平均水平

6812	博时研究回报混合A	0.09	578.54	-191.45	45.87	237.32
6813	申万菱信安鑫回报灵活配置混合A	0.08	577.01	-34.61	10.34	44.95
6814	华夏圆和混合C	0.05	576.39	-423.60	24.93	448.53
6815	中欧价值发现混合E	0.21	575.65	-99.52	2722.79	2822.31
6816	富国大盘价值量化精选混合A	0.10	575.10	-92.97	15.81	108.78
6817	招商丰盛稳定增长混合C	0.08	572.89	-60.44	32.91	93.34
6818	安信新优选混合C	0.09	572.73	-127.97	29.00	156.97
6819	易米开鑫价值优选混合C	0.06	572.12	-1822.72	34.59	1857.31
6820	方正富邦均衡精选混合A	0.05	571.78	-88.02	3.44	91.46
6821	申万菱信价值臻选混合A	0.05	570.79	-99.32	1.62	100.94
6822	华泰柏瑞景气成长混合C	0.04	569.95	-551.45	123.47	674.92
6823	国联安鑫发混合C	0.09	569.27	408.15	431.15	23.00
6824	长信均衡策略一年持有混合A	0.06	569.09	-203.59	1.29	204.89
6825	中欧新动力混合(LOF)E	0.20	568.66	-35.22	6.46	41.68
6826	银河君盛混合C	0.06	568.64	345.35	363.83	18.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	信澳业绩驱动混合C	96.32	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
2	鹏华创新未来混合(LOF)	39.87	493621.00	219602.09	720275.52	500673.43
3	财通科技创新混合C	34.07	224515.03	216507.25	350777.17	134269.92
4	大成科技创新混合C	128.64	298159.22	204098.40	304226.67	100128.27
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.44	419748.85	203884.29	285166.10	81281.81
易米开鑫价值优选混合C基金规模在同类基金中排列第 5243 位，低于同类基金平均水平

5236	博时新能源汽车主题混合A	0.44	5145.53	-1811.86	223.31	2035.17
5237	南方安泰混合A	15.71	132159.03	-1812.43	7072.54	8884.97
5238	招商匠心优选1年封闭运作混合A	1.21	6788.29	-1812.45	3144.75	4957.19
5239	广发睿恒进取一年持有期混合A	0.63	5865.50	-1812.78	43.57	1856.35
5240	长盛电子信息主题混合	1.96	10793.87	-1813.97	711.73	2525.70
5241	国投瑞银景气驱动混合A	3.60	22251.84	-1814.98	2099.30	3914.28
5242	华安红利精选混合A	1.43	11826.48	-1821.70	231.46	2053.16
5243	易米开鑫价值优选混合C	0.06	572.12	-1822.72	34.59	1857.31
5244	银华新锐成长混合C	1.19	7581.10	-1823.83	2619.26	4443.09
5245	南方新能源产业趋势混合C	0.82	13641.88	-1824.23	5166.06	6990.30
5246	招商国企改革主题混合基金	1.05	9186.16	-1826.42	158.23	1984.64
5247	宏利价值长青混合A	1.03	11810.08	-1829.38	62.61	1891.99
5248	富国新动力灵活配置混合C	2.47	8907.67	-1830.15	457.44	2287.59
5249	招商核心价值混合	6.17	35095.27	-1836.62	160.07	1996.69
5250	农银创新成长混合	0.87	12369.49	-1836.89	91.97	1928.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	216.42	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
2	广发远见智选混合C	77.94	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	永赢高端装备智选混合发起C	79.40	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
4	华泰柏瑞质量成长C	144.02	560707.78	201152.46	919925.66	718773.20
5	信澳业绩驱动混合C	96.32	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
易米开鑫价值优选混合C基金规模在同类基金中排列第 5941 位，低于同类基金平均水平

5934	农银研究驱动混合	0.45	2671.95	-200.79	35.06	235.86
5935	光大保德信新增长混合C	0.01	40.19	30.27	34.95	4.67
5936	南方优选价值混合C	0.05	392.61	-210.93	34.85	245.78
5937	诺德新宜	0.66	5937.47	-6361.64	34.83	6396.47
5938	兴银消费新趋势灵活配置C	0.03	137.83	-46.64	34.79	81.43
5939	金鹰技术领先混合A	0.07	783.63	-5.17	34.74	39.91
5940	东方鼎新灵活配置混合C	0.04	307.15	-13.36	34.72	48.09
5941	易米开鑫价值优选混合C	0.06	572.12	-1822.72	34.59	1857.31
5942	华安生态优先混合C	0.02	60.27	-51.05	34.54	85.59
5943	海富通富泽混合A	0.47	3748.82	-320.11	34.53	354.64
5944	中邮悦享6个月持有期混合A	0.76	6635.99	-875.70	34.52	910.22
5945	大成多策略混合(LOF)A	0.18	1269.10	-824.24	34.51	858.76
5946	诺德新盛A	0.02	150.56	-27.99	34.43	62.42
5947	金鹰民富收益混合A	0.44	4195.75	-2571.75	34.16	2605.90
5948	博时乐享混合A	1.99	19932.20	-12946.32	34.05	12980.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	79.40	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	77.94	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
易米开鑫价值优选混合C基金规模在同类基金中排列第 3464 位，高于同类基金平均水平

3457	嘉实远见先锋一年持有期混合C	0.61	8403.05	-1848.15	23.22	1871.37
3458	民生加银持续成长混合C	1.24	5857.90	-972.99	898.05	1871.04
3459	南方成份精选混合C	0.05	837.40	-1773.62	94.33	1867.96
3460	建信汇益一年持有期混合A	1.05	9794.45	-1859.00	4.39	1863.39
3461	中银证券健康产业混合	0.99	4918.78	-679.81	1182.96	1862.77
3462	西部利得行业主题优选混合C	0.07	691.73	-802.77	1055.96	1858.73
3463	北信瑞丰丰利混合	0.33	2602.54	-1797.23	61.35	1858.58
3464	易米开鑫价值优选混合C	0.06	572.12	-1822.72	34.59	1857.31
3465	海通量化价值精选一年持有混合A	0.26	1920.11	-1854.26	2.19	1856.45
3466	广发睿恒进取一年持有期混合A	0.63	5865.50	-1812.78	43.57	1856.35
3467	交银优选回报灵活配置混合A	2.50	16403.65	-1190.12	663.60	1853.72
3468	中银宏观策略混合A	2.01	19623.46	-1769.84	82.47	1852.31
3469	嘉实丰和灵活配置混合A	5.78	26990.78	-1620.90	230.23	1851.13
3470	淳厚鑫悦混合A	0.43	3889.81	-1764.56	85.58	1850.14
3471	前海开源睿远稳健增利混合C	0.66	4094.40	-97.26	1752.78	1850.04

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

538

124815.1600

81.11%

18.89%

2025-06-30

856

36326.2500

51.87%

48.13%

2024-12-31

485

32829.9700

0.00%

100.00%

2024-06-30

505

44367.8700

0.00%

100.00%

2023-12-31

582

43499.3300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	538	124815.1600	5446.63	81.11	1268.43	18.89
2025-06-30	856	36326.2500	1612.93	51.87	1496.60	48.13
2024-12-31	485	32829.9700	0.02	0.00	1592.23	100.00
2024-06-30	505	44367.8700	0.02	0.00	2240.55	100.00
2023-12-31	582	43499.3300	0.01	0.00	2531.65	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。