易米开鑫价值优选混合C(015664)_规模评级

易米开鑫价值优选混合C015664YIMI KAIXIN VALUE OPTIMIZED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.75	0.58	0.35	0.17	0.18	0.25	0.25
季度净申购	1519.02	2086.50	1628.87	-111.60	-626.63	-21.69	-108.46
总份额	6715.06	5196.03	3109.53	1480.66	1592.25	2218.88	2240.58
季度总申购份额	1700.87	2364.89	1894.98	101.38	123.10	45.58	249.85
季度总赎回份额	181.84	278.39	266.11	212.98	749.73	67.27	358.31

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	292.15	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	237.92	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	220.10	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	214.07	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
易米开鑫价值优选混合C基金规模在同类基金中排列第 4067 位，低于同类基金平均水平

4060	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.75	7507.67	-321.68	3.91	325.58
4061	山西证券品质生活混合A	0.75	12421.88	-797.96	62.32	860.29
4062	泰康景泰回报混合C	0.75	4241.43	1070.20	4963.25	3893.05
4063	天治财富增长混合	0.75	5867.02	2932.68	3119.31	186.63
4064	万家潜力价值混合A	0.75	4973.43	-356.93	53.73	410.66
4065	西部利得新动力混合C	0.75	3027.92	-190.85	194.53	385.38
4066	易方达均衡优选一年持有混合A	0.75	4831.70	-624.14	103.12	727.26
4067	易米开鑫价值优选混合C	0.75	6715.06	5122.80	6062.12	939.32
4068	招商商业模式优选混合A	0.75	6797.74	-243.81	33.64	277.44
4069	中欧致和混合A	0.75	8370.20	717.64	2731.43	2013.80
4070	宝盈祥明一年定开混合A	0.74	6987.92	-	-	-
4071	博时厚泽匠选一年持有期混合A	0.74	4894.10	-1335.15	56.24	1391.39
4072	博时乐臻定开混合	0.74	4961.78	-	-	-
4073	东吴智慧医疗量化混合A	0.74	8779.42	-1096.59	863.72	1960.31
4074	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.74	7855.58	-920.71	14.24	934.95

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	157.51	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	292.15	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	52.25	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	71.18	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
易米开鑫价值优选混合C基金规模在同类基金中排列第 3797 位，高于同类基金平均水平

3790	华安研究精选混合A	1.59	6732.18	-547.10	36.84	583.93
3791	天弘益新C	0.70	6730.35	3761.95	4857.10	1095.15
3792	中加优势企业混合C	1.11	6724.52	3474.97	4292.28	817.31
3793	财通可持续混合	1.84	6719.54	-358.03	1132.96	1490.99
3794	平安安享混合C	1.18	6718.21	5440.18	18658.68	13218.50
3795	民生加银新兴产业混合C	0.64	6715.75	-366.65	165.89	532.54
3796	国泰鑫利一年持有期混合A	0.84	6715.35	-415.54	35.68	451.21
3797	易米开鑫价值优选混合C	0.75	6715.06	5122.80	6062.12	939.32
3798	恒越研究精选混合C	1.35	6713.10	2130.16	2701.83	571.67
3799	建信优享科技创新混合(LOF)	1.09	6701.97	-844.81	305.18	1149.99
3800	农银汇理海棠三年定开混合	0.68	6701.19	-	-	-
3801	长安宏观策略混合A	2.11	6692.51	5000.13	15203.61	10203.48
3802	天弘广盈六个月持有混合C	0.76	6689.29	3046.87	4999.17	1952.29
3803	平安恒泽混合C	0.74	6688.57	5923.66	20081.33	14157.66
3804	天弘新价值混合C	1.09	6687.85	-2987.45	3561.41	6548.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.57	939732.33	936060.30	971747.83	35687.53
2	永赢高端装备智选混合发起C	89.67	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
3	永赢先进制造智选混合发起C	138.19	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
4	安信睿见优选混合A	63.54	492494.50	404081.61	647715.41	243633.80
5	易方达港股通红利混合	47.47	560499.78	372046.91	652069.03	280022.13
易米开鑫价值优选混合C基金规模在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平

785	鹏华创新驱动混合	3.35	16628.96	5193.57	24827.84	19634.26
786	大成景禄灵活配置混合C	1.13	5638.25	5183.88	24285.22	19101.33
787	中加龙头精选混合C	0.84	6173.39	5181.51	12736.80	7555.29
788	鹏扬数字经济先锋混合C	1.84	15593.72	5175.59	46537.95	41362.35
789	华安招裕一年持有混合C	1.36	12485.12	5160.83	5973.07	812.24
790	汇添富稳健增益一年持有混合A	3.28	27956.48	5148.84	10672.27	5523.43
791	鹏华金城混合	0.85	6122.24	5136.96	5295.39	158.43
792	易米开鑫价值优选混合C	0.75	6715.06	5122.80	6062.12	939.32
793	华安新乐享灵活配置混合A	1.18	7305.89	5114.74	6879.25	1764.50
794	银河研究精选混合C	1.08	5078.48	5074.01	5112.07	38.07
795	长安宏观策略混合C	1.61	5198.04	5063.11	30236.15	25173.04
796	华泰保兴鑫成优选混合A	0.95	9646.81	5050.38	5395.30	344.92
797	平安瑞尚六个月持有混合C	0.70	5966.01	5048.55	8952.61	3904.06
798	广发港股通优质增长混合C	1.57	10889.68	5030.28	8835.45	3805.17
799	华宝资源优选A	16.13	26105.98	5011.78	10837.21	5825.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	138.19	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	79.80	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	52.66	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.18	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	永赢高端装备智选混合发起C	89.67	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
易米开鑫价值优选混合C基金规模在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平

1410	民生加银周期优选混合C	0.57	4485.80	3448.43	6171.87	2723.44
1411	长城产业趋势混合C	0.33	2976.29	-234.27	6151.79	6386.06
1412	天弘医药创新A	6.60	60064.09	-4353.22	6122.48	10475.70
1413	红土创新稳健混合A	1.08	6838.04	2563.49	6109.46	3545.97
1414	摩根成长先锋混合A	9.99	52476.75	1222.16	6099.27	4877.11
1415	富国中国中小盘混合(QDII)	37.02	102733.02	-4075.96	6092.23	10168.20
1416	富国中国中小盘混合(QDII)美元	5.39	102733.02	-4075.96	6092.23	10168.20
1417	易米开鑫价值优选混合C	0.75	6715.06	5122.80	6062.12	939.32
1418	诺德兴新趋势C	0.20	1292.19	437.98	6059.45	5621.47
1419	鹏扬景科混合C	0.16	1176.58	484.49	6013.02	5528.53
1420	宝盈新兴产业混合A	5.67	44745.26	-1462.69	6011.48	7474.17
1421	汇添富稳健收益混合C	3.88	36921.00	-2705.46	5998.77	8704.23
1422	广发睿盛混合C	0.56	4826.59	2413.51	5986.53	3573.02
1423	易方达平稳增长混合	38.40	55430.44	1684.30	5979.75	4295.45
1424	嘉实优势精选混合C	0.23	2386.65	-1720.10	5973.10	7693.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	138.19	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	79.80	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	52.66	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.18	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
易米开鑫价值优选混合C基金规模在同类基金中排列第 4367 位，低于同类基金平均水平

4360	泰康北交所精选两年定开混合发起A	1.10	5508.83	2792.72	3738.15	945.43
4361	前海开源沪港深新硬件C	0.56	2088.42	-204.59	738.98	943.57
4362	广发安享混合A	4.10	31166.21	19549.57	20492.85	943.28
4363	红土创新科技创新3个月定开混合A	0.77	7449.03	-878.09	64.50	942.60
4364	交银稳进丰利六个月持有期混合C	0.12	1191.35	-942.37	0.01	942.39
4365	国投瑞银价值成长一年持有混合A	2.01	26473.14	-915.02	27.36	942.38
4366	南方景气前瞻混合C	0.37	2345.19	-634.00	306.80	940.80
4367	易米开鑫价值优选混合C	0.75	6715.06	5122.80	6062.12	939.32
4368	中邮专精特新一年持有期混合A	0.42	3803.22	-922.41	16.61	939.03
4369	华商健康生活混合	2.20	16154.75	-843.29	94.73	938.02
4370	圆信永丰研究精选A	0.79	5465.74	-849.31	86.51	935.83
4371	华商创新医疗混合A	0.28	2885.54	-829.64	105.97	935.61
4372	朱雀产业智选A	2.14	14520.50	-729.66	205.87	935.52
4373	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.74	7855.58	-920.71	14.24	934.95
4374	建信阿尔法一年持有混合	0.60	4226.28	-800.87	133.83	934.69

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

538

124815.1600

81.11%

18.89%

2025-06-30

856

36326.2500

51.87%

48.13%

2024-12-31

485

32829.9700

0.00%

100.00%

2024-06-30

505

44367.8700

0.00%

100.00%

2023-12-31

582

43499.3300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	538	124815.1600	5446.63	81.11	1268.43	18.89
2025-06-30	856	36326.2500	1612.93	51.87	1496.60	48.13
2024-12-31	485	32829.9700	0.02	0.00	1592.23	100.00
2024-06-30	505	44367.8700	0.02	0.00	2240.55	100.00
2023-12-31	582	43499.3300	0.01	0.00	2531.65	100.00

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