易米开鑫价值优选混合C(015664)_规模评级

易米开鑫价值优选混合C015664YIMI KAIXIN VALUE OPTIMIZED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.06	0.24	0.68	0.53	0.32	0.15	0.16
季度净申购	-1822.72	-4320.22	1519.02	2086.50	1628.87	-111.60	-626.63
总份额	572.12	2394.83	6715.06	5196.03	3109.53	1480.66	1592.25
季度总申购份额	34.59	47.61	1700.87	2364.89	1894.98	101.38	123.10
季度总赎回份额	1857.31	4367.83	181.84	278.39	266.11	212.98	749.73

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	192.17	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	175.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
易米开鑫价值优选混合C基金规模在同类基金中排列第 6946 位，低于同类基金平均水平

6939	西部利得聚禾混合A	0.06	559.41	-44.18	45.90	90.08
6940	新沃内需增长混合A	0.06	1189.15	-143.77	14.09	157.86
6941	信澳聚优智选混合C	0.06	626.80	-299.11	408.84	707.95
6942	信达价值精选A	0.06	530.85	-	-	20.66
6943	兴银竞争优势混合A	0.06	501.42	-198.12	5.32	203.44
6944	兴银竞争优势混合C	0.06	510.64	-76.01	9.28	85.29
6945	易方达悦盈一年持有期混合C	0.06	526.78	-26.54	2.64	29.18
6946	易米开鑫价值优选混合C	0.06	572.12	-1822.72	34.59	1857.31
6947	银河君尚混合C	0.06	338.78	-32.15	20.87	53.02
6948	银河君盛混合C	0.06	568.64	345.35	363.83	18.48
6949	银河乐活优萃混合	0.06	707.03	-49.22	10.78	60.00
6950	中海海誉混合C	0.06	614.50	-2121.89	109.62	2231.51
6951	中海添瑞定期开放混合	0.06	568.48	-481.43	0.18	481.61
6952	中加聚隆持有期混合C	0.06	511.14	-264.67	11.62	276.29
6953	中科沃土沃嘉混合A	0.06	329.53	89.49	189.42	99.93

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.99	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.80	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	53.86	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
易米开鑫价值优选混合C基金规模在同类基金中排列第 6819 位，低于同类基金平均水平

6812	博时研究回报混合A	0.10	578.54	-191.45	45.87	237.32
6813	申万菱信安鑫回报灵活配置混合A	0.08	577.01	-34.61	10.34	44.95
6814	华夏圆和混合C	0.05	576.39	-423.60	24.93	448.53
6815	中欧价值发现混合E	0.21	575.65	-99.52	2722.79	2822.31
6816	富国大盘价值量化精选混合A	0.10	575.10	-92.97	15.81	108.78
6817	招商丰盛稳定增长混合C	0.08	572.89	-60.44	32.91	93.34
6818	安信新优选混合C	0.09	572.73	-127.97	29.00	156.97
6819	易米开鑫价值优选混合C	0.06	572.12	-1822.72	34.59	1857.31
6820	方正富邦均衡精选混合A	0.05	571.78	-88.02	3.44	91.46
6821	申万菱信价值臻选混合A	0.05	570.79	-99.32	1.62	100.94
6822	华泰柏瑞景气成长混合C	0.04	569.95	-4.87	1347.54	1352.41
6823	国联安鑫发混合C	0.09	569.27	408.15	431.15	23.00
6824	长信均衡策略一年持有混合A	0.06	569.09	-203.59	1.29	204.89
6825	中欧新动力混合(LOF)E	0.20	568.66	-35.22	6.46	41.68
6826	银河君盛混合C	0.06	568.64	345.35	363.83	18.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	中欧瑾通灵活配置混合C	98.91	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
3	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
4	景顺华城稳健6月持有混合A	50.72	382446.17	269597.08	313794.89	44197.81
5	大成科技创新混合C	130.41	298159.22	267139.97	398650.92	131510.95
易米开鑫价值优选混合C基金规模在同类基金中排列第 5339 位，低于同类基金平均水平

5332	博时新能源汽车主题混合A	0.46	5145.53	-1811.86	223.31	2035.17
5333	南方安泰混合A	15.79	132159.03	-1812.43	7072.54	8884.97
5334	招商匠心优选1年封闭运作混合A	1.22	6788.29	-1812.45	3144.75	4957.19
5335	广发睿恒进取一年持有期混合A	0.67	5865.50	-1812.78	43.57	1856.35
5336	长盛电子信息主题混合	1.89	10793.87	-1813.97	711.73	2525.70
5337	国投瑞银景气驱动混合A	3.84	22251.84	-1814.98	2099.30	3914.28
5338	华安红利精选混合A	1.41	11826.48	-1821.70	231.46	2053.16
5339	易米开鑫价值优选混合C	0.06	572.12	-1822.72	34.59	1857.31
5340	南方新能源产业趋势混合C	0.83	13641.88	-1824.23	5166.06	6990.30
5341	招商国企改革主题混合基金	1.10	9186.16	-1826.42	158.23	1984.64
5342	宏利价值长青混合A	1.06	11810.08	-1829.38	62.61	1891.99
5343	富国新动力灵活配置混合C	2.46	8907.67	-1830.15	457.44	2287.59
5344	招商核心价值混合	6.43	35095.27	-1836.62	160.07	1996.69
5345	农银创新成长混合	0.86	12369.49	-1836.89	91.97	1928.86
5346	华夏产业升级混合A	2.74	9874.16	-1840.73	2135.10	3975.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
4	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
5	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
易米开鑫价值优选混合C基金规模在同类基金中排列第 5999 位，低于同类基金平均水平

5992	农银研究驱动混合	0.46	2671.95	-200.79	35.06	235.86
5993	光大保德信新增长混合C	0.01	40.19	30.27	34.95	4.67
5994	南方优选价值混合C	0.05	392.61	-210.93	34.85	245.78
5995	诺德新宜	0.68	5937.47	-6361.64	34.83	6396.47
5996	兴银消费新趋势灵活配置C	0.03	137.83	-46.64	34.79	81.43
5997	金鹰技术领先混合A	0.07	783.63	-5.17	34.74	39.91
5998	东方鼎新灵活配置混合C	0.04	307.15	-13.36	34.72	48.09
5999	易米开鑫价值优选混合C	0.06	572.12	-1822.72	34.59	1857.31
6000	华安生态优先混合C	0.02	60.27	-51.05	34.54	85.59
6001	海富通富泽混合A	0.48	3748.82	-320.11	34.53	354.64
6002	中邮悦享6个月持有期混合A	0.76	6635.99	-875.70	34.52	910.22
6003	大成多策略混合(LOF)A	0.18	1269.10	-824.24	34.51	858.76
6004	诺德新盛A	0.02	150.56	-27.99	34.43	62.42
6005	金鹰民富收益混合A	0.46	4195.75	-2571.75	34.16	2605.90
6006	博时乐享混合A	2.06	19932.20	-12946.32	34.05	12980.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
易米开鑫价值优选混合C基金规模在同类基金中排列第 3528 位，高于同类基金平均水平

3521	融通价值成长混合C	0.83	7447.26	-1215.69	656.77	1872.45
3522	嘉实远见先锋一年持有期混合C	0.65	8403.05	-1848.15	23.22	1871.37
3523	民生加银持续成长混合C	1.29	5857.90	-972.99	898.05	1871.04
3524	南方成份精选混合C	0.05	837.40	-1773.62	94.33	1867.96
3525	建信汇益一年持有期混合A	1.06	9794.45	-1859.00	4.39	1863.39
3526	中银证券健康产业混合	1.07	4918.78	-679.81	1182.96	1862.77
3527	北信瑞丰丰利混合	0.33	2602.54	-1797.23	61.35	1858.58
3528	易米开鑫价值优选混合C	0.06	572.12	-1822.72	34.59	1857.31
3529	海通量化价值精选一年持有混合A	0.26	1920.11	-1854.26	2.19	1856.45
3530	广发睿恒进取一年持有期混合A	0.67	5865.50	-1812.78	43.57	1856.35
3531	交银优选回报灵活配置混合A	2.50	16403.65	-1190.12	663.60	1853.72
3532	中银宏观策略混合A	2.11	19623.46	-1769.84	82.47	1852.31
3533	嘉实丰和灵活配置混合A	6.45	26990.78	-1620.90	230.23	1851.13
3534	淳厚鑫悦混合A	0.46	3889.81	-1764.56	85.58	1850.14
3535	前海开源睿远稳健增利混合C	0.66	4094.40	-97.26	1752.78	1850.04

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

426

13429.9800

2.60%

97.40%

2025-12-31

538

124815.1600

81.11%

18.89%

2025-06-30

856

36326.2500

51.87%

48.13%

2024-12-31

485

32829.9700

0.00%

100.00%

2024-06-30

505

44367.8700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	426	13429.9800	14.87	2.60	557.25	97.40
2025-12-31	538	124815.1600	5446.63	81.11	1268.43	18.89
2025-06-30	856	36326.2500	1612.93	51.87	1496.60	48.13
2024-12-31	485	32829.9700	0.02	0.00	1592.23	100.00
2024-06-30	505	44367.8700	0.02	0.00	2240.55	100.00

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