易米开鑫价值优选混合C(015664)_规模评级

易米开鑫价值优选混合C015664YIMI KAIXIN VALUE OPTIMIZED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.05	0.22	0.61	0.47	0.28	0.13	0.14
季度净申购	-1822.72	-4320.22	1519.02	2086.50	1628.87	-111.60	-626.63
总份额	572.12	2394.83	6715.06	5196.03	3109.53	1480.66	1592.25
季度总申购份额	34.59	47.61	1700.87	2364.89	1894.98	101.38	123.10
季度总赎回份额	1857.31	4367.83	181.84	278.39	266.11	212.98	749.73

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	190.81	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	165.87	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	153.43	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
易米开鑫价值优选混合C基金规模在同类基金中排列第 7017 位，低于同类基金平均水平

7010	西部利得新享混合C	0.05	412.87	-318.35	32.68	351.02
7011	湘财长弘灵活配置混合C	0.05	785.44	-91.15	115.62	206.76
7012	新华鑫利灵活配置混合	0.05	351.65	-2.90	0.37	3.27
7013	新沃内需增长混合A	0.05	1189.15	-143.77	14.09	157.86
7014	信澳聚优智选混合A	0.05	523.73	-162.97	332.58	495.56
7015	信澳聚优智选混合C	0.05	626.80	-192.85	1493.05	1685.89
7016	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.05	203.87	-	-	93.15
7017	易米开鑫价值优选混合C	0.05	572.12	-1822.72	34.59	1857.31
7018	银河君荣混合C	0.05	333.90	231.44	239.57	8.13
7019	银河乐活优萃混合	0.05	707.03	-49.22	10.78	60.00
7020	银河消费混合C	0.05	340.63	206.04	2690.78	2484.74
7021	招商均衡回报混合C	0.05	648.41	-11.85	110.21	122.06
7022	招商稳锦混合C	0.05	424.05	-90.24	32.31	122.54
7023	浙商智多金稳健一年持有期C	0.05	424.19	-510.72	0.98	511.71
7024	浙商智多享稳健混合发起式C	0.05	537.78	513.32	1026.21	512.89

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	115.08	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	190.81	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	130.68	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	46.60	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
易米开鑫价值优选混合C基金规模在同类基金中排列第 6819 位，低于同类基金平均水平

6812	博时研究回报混合A	0.08	578.54	-171.36	207.20	378.56
6813	申万菱信安鑫回报灵活配置混合A	0.08	577.01	-34.61	10.34	44.95
6814	华夏圆和混合C	0.05	576.39	-423.60	24.93	448.53
6815	中欧价值发现混合E	0.20	575.65	-99.52	2722.79	2822.31
6816	富国大盘价值量化精选混合A	0.10	575.10	-92.97	15.81	108.78
6817	招商丰盛稳定增长混合C	0.08	572.89	-60.44	32.91	93.34
6818	安信新优选混合C	0.09	572.73	-127.97	29.00	156.97
6819	易米开鑫价值优选混合C	0.05	572.12	-1822.72	34.59	1857.31
6820	方正富邦均衡精选混合A	0.05	571.78	-88.02	3.44	91.46
6821	申万菱信价值臻选混合A	0.05	570.79	-99.32	1.62	100.94
6822	华泰柏瑞景气成长混合C	0.04	569.95	-4.87	1347.54	1352.41
6823	国联安鑫发混合C	0.09	569.27	408.15	431.15	23.00
6824	长信均衡策略一年持有混合A	0.06	569.09	-203.59	1.29	204.89
6825	中欧新动力混合(LOF)E	0.18	568.66	-35.22	6.46	41.68
6826	银河君盛混合C	0.06	568.64	345.35	363.83	18.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	70.61	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	132.57	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	97.87	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.45	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
易米开鑫价值优选混合C基金规模在同类基金中排列第 5523 位，低于同类基金平均水平

5516	中融消费精选混合A	0.20	1897.70	-1810.58	121.54	1932.12
5517	博时新能源汽车主题混合A	0.39	5145.53	-1811.86	223.31	2035.17
5518	南方安泰混合A	15.50	132159.03	-1812.43	7072.54	8884.97
5519	广发睿恒进取一年持有期混合A	0.64	5865.50	-1812.78	43.57	1856.35
5520	长盛电子信息主题混合	1.69	10793.87	-1813.97	711.73	2525.70
5521	国投瑞银景气驱动混合A	3.21	22251.84	-1814.98	2099.30	3914.28
5522	华安红利精选混合A	1.36	11826.48	-1821.70	231.46	2053.16
5523	易米开鑫价值优选混合C	0.05	572.12	-1822.72	34.59	1857.31
5524	招商国企改革主题混合基金	1.04	9186.16	-1826.42	158.23	1984.64
5525	宏利价值长青混合A	0.95	11810.08	-1829.38	62.61	1891.99
5526	富国新动力灵活配置混合C	2.33	8907.67	-1830.15	457.44	2287.59
5527	招商核心价值混合	6.03	35095.27	-1836.62	160.07	1996.69
5528	农银创新成长混合	0.81	12369.49	-1836.89	91.97	1928.86
5529	华夏产业升级混合A	2.29	9874.16	-1840.73	2135.10	3975.83
5530	长盛电子信息产业混合A	3.05	19751.19	-1842.54	354.03	2196.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	66.75	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	22.14	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	70.61	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	132.57	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
易米开鑫价值优选混合C基金规模在同类基金中排列第 6089 位，低于同类基金平均水平

6082	博时厚泽匠选一年持有期混合A	0.51	3697.49	-589.87	35.06	624.94
6083	农银研究驱动混合	0.43	2671.95	-200.79	35.06	235.86
6084	光大保德信新增长混合C	0.01	40.19	30.27	34.95	4.67
6085	南方优选价值混合C	0.04	392.61	-210.93	34.85	245.78
6086	兴银消费新趋势灵活配置C	0.03	137.83	-46.64	34.79	81.43
6087	金鹰技术领先混合A	0.07	783.63	-5.17	34.74	39.91
6088	东方鼎新灵活配置混合C	0.04	307.15	-13.36	34.72	48.09
6089	易米开鑫价值优选混合C	0.05	572.12	-1822.72	34.59	1857.31
6090	华安生态优先混合C	0.01	60.27	-51.05	34.54	85.59
6091	海富通富泽混合A	0.46	3748.82	-320.11	34.53	354.64
6092	中邮悦享6个月持有期混合A	0.76	6635.99	-875.70	34.52	910.22
6093	大成多策略混合(LOF)A	0.17	1269.10	-824.24	34.51	858.76
6094	诺德新盛A	0.02	150.56	-27.99	34.43	62.42
6095	金鹰民富收益混合A	0.41	4195.75	-2571.75	34.16	2605.90
6096	博时乐享混合A	2.04	19932.20	-12946.32	34.05	12980.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	66.75	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	22.14	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	70.61	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
易米开鑫价值优选混合C基金规模在同类基金中排列第 3630 位，高于同类基金平均水平

3623	民生加银持续成长混合C	1.15	5857.90	-972.99	898.05	1871.04
3624	华夏新起点混合A	0.21	2099.05	440.72	2311.21	1870.49
3625	汇添富创新活力混合A	2.30	10083.60	4082.44	5952.78	1870.33
3626	汇添富保鑫灵活配置混合A	2.38	15446.69	9833.03	11699.17	1866.14
3627	建信汇益一年持有期混合A	1.05	9794.45	-1859.00	4.39	1863.39
3628	中银证券健康产业混合	0.96	4918.78	-679.81	1182.96	1862.77
3629	北信瑞丰丰利混合	0.33	2602.54	-1797.23	61.35	1858.58
3630	易米开鑫价值优选混合C	0.05	572.12	-1822.72	34.59	1857.31
3631	海通量化价值精选一年持有混合A	0.26	1920.11	-1854.26	2.19	1856.45
3632	广发睿恒进取一年持有期混合A	0.64	5865.50	-1812.78	43.57	1856.35
3633	交银优选回报灵活配置混合A	2.50	16403.65	-1190.12	663.60	1853.72
3634	中银宏观策略混合A	1.95	19623.46	-1769.84	82.47	1852.31
3635	嘉实丰和灵活配置混合A	5.72	26990.78	-1620.90	230.23	1851.13
3636	南方利安A	3.79	23732.70	18537.62	20388.73	1851.11
3637	诺安安鑫灵活配置混合	0.99	3158.13	170.96	2021.33	1850.37

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

426

13429.9800

2.60%

97.40%

2025-12-31

538

124815.1600

81.11%

18.89%

2025-06-30

856

36326.2500

51.87%

48.13%

2024-12-31

485

32829.9700

0.00%

100.00%

2024-06-30

505

44367.8700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	426	13429.9800	14.87	2.60	557.25	97.40
2025-12-31	538	124815.1600	5446.63	81.11	1268.43	18.89
2025-06-30	856	36326.2500	1612.93	51.87	1496.60	48.13
2024-12-31	485	32829.9700	0.02	0.00	1592.23	100.00
2024-06-30	505	44367.8700	0.02	0.00	2240.55	100.00

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