资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 615287.15 90.87%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 54074.42 7.99%
其他资产 7722.64 1.14%
资产总值:677084.21万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国动力 600482 1991.96 66750.66 9.91%
航天电器 002025 982.32 65824.94 9.77%
中航光电 002179 1827.40 60907.31 9.04%
睿创微纳 688002 344.41 59727.13 8.86%
航发动力 600893 1349.68 52448.61 7.78%
松发股份 603268 238.32 49727.76 7.38%
中国船舶 600150 1243.71 48628.88 7.22%
华峰测控 688200 120.38 45020.89 6.68%
长川科技 300604 160.33 38445.67 5.70%
北方华创 002371 51.70 31844.42 4.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 61.13 90.71%
批发和零售业 0.39 0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航光电 002179 1620.79 74880.31 9.74%
睿创微纳 688002 426.72 66008.84 8.59%
航发动力 600893 1622.88 62221.37 8.09%
中国动力 600482 1869.25 61311.50 7.98%
北方华创 002371 60.18 53231.05 6.93%
长川科技 300604 153.66 52462.80 6.83%
华峰测控 688200 98.84 51900.04 6.75%
松发股份 603268 342.13 47651.92 6.20%
航天电器 002025 595.71 45405.32 5.91%
航宇科技 688239 610.48 36525.10 4.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 68.39 88.97%
批发和零售业 0.47 0.61%
采矿业 0.38 0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 4.22 421.61 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 421.61 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%