资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 714089.26 91.37%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 64097.01 8.20%
其他资产 3377.25 0.43%
资产总值:781563.52万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
睿创微纳 688002 755.82 76488.51 9.91%
航发动力 600893 1552.78 74626.67 9.67%
中国动力 600482 2368.58 74207.71 9.61%
长川科技 300604 412.19 49895.62 6.46%
中航西飞 000768 1384.49 34141.41 4.42%
航材股份 688563 537.91 31790.57 4.12%
航宇科技 688239 559.39 31616.47 4.10%
中航沈飞 600760 564.05 27694.90 3.59%
应流股份 603308 445.62 27508.15 3.56%
北化股份 002246 1094.75 27368.74 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 70.46 91.27%
采矿业 0.78 1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 0.19%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
睿创微纳 688002 765.52 77164.45 9.23%
中航沈飞 600760 965.13 54192.06 6.48%
航天电子 600879 2439.14 52002.46 6.22%
中国动力 600482 2058.25 42605.83 5.10%
航天电器 002025 830.19 41617.33 4.98%
中航光电 002179 1166.48 41340.18 4.95%
长川科技 300604 385.14 39018.55 4.67%
中航高科 600862 1603.02 37879.36 4.53%
航发动力 600893 900.72 36055.88 4.31%
中航西飞 000768 1384.49 35138.24 4.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 74.89 89.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.09 2.50%
采矿业 0.95 1.13%
科学研究和技术服务业 0.77 0.92%
批发和零售业 0.00 0.00%