资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 694996.15 89.18%
债券 421.61 0.05%
银行存款和结算备付金 72497.88 9.30%
其他资产 11405.28 1.46%
资产总值:779320.92万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航光电 002179 1620.79 74880.31 9.74%
睿创微纳 688002 426.72 66008.84 8.59%
航发动力 600893 1622.88 62221.37 8.09%
中国动力 600482 1869.25 61311.50 7.98%
北方华创 002371 60.18 53231.05 6.93%
长川科技 300604 153.66 52462.80 6.83%
华峰测控 688200 98.84 51900.04 6.75%
松发股份 603268 342.13 47651.92 6.20%
航天电器 002025 595.71 45405.32 5.91%
航宇科技 688239 610.48 36525.10 4.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 68.39 88.97%
批发和零售业 0.47 0.61%
采矿业 0.38 0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
睿创微纳 688002 755.82 76488.51 9.91%
航发动力 600893 1552.78 74626.67 9.67%
中国动力 600482 2368.58 74207.71 9.61%
长川科技 300604 412.19 49895.62 6.46%
中航西飞 000768 1384.49 34141.41 4.42%
航材股份 688563 537.91 31790.57 4.12%
航宇科技 688239 559.39 31616.47 4.10%
中航沈飞 600760 564.05 27694.90 3.59%
应流股份 603308 445.62 27508.15 3.56%
北化股份 002246 1094.75 27368.74 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 70.46 91.27%
采矿业 0.78 1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 0.19%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 4.22 421.61 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 421.61 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%