财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
11581.70 |
5565.18 |
1257.28 |
-1561.67 |
-25153.43 |
| 本期利润(万元) |
24983.63 |
11649.41 |
8525.97 |
10.51 |
-8236.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
0.15 |
0.12 |
0.00 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
23.44 |
0.00 |
8.81 |
0.00 |
-7.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7640.06 |
0.00 |
-1352.18 |
0.00 |
-1642.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
107846.28 |
114214.56 |
117761.46 |
87030.29 |
84253.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.65 |
1.60 |
1.43 |
1.32 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
25.68 |
0.00 |
8.74 |
0.00 |
-4.29 |
| 累计净值增长率(%) |
-6.13 |
0.00 |
-18.79 |
0.00 |
-25.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
54763.47 |
63827.80 |
170807.42 |
69228.27 |
86312.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
787010.84 |
918630.93 |
830391.05 |
879881.51 |
1121638.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
787010.84 |
918630.93 |
830391.05 |
879881.51 |
1121638.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
848.63 |
920.09 |
1036.52 |
968.39 |
1211.50 |
| 应付托管费(万元) |
141.44 |
153.35 |
172.75 |
161.40 |
201.92 |
| 资产总计(万元) |
855658.60 |
1011065.26 |
1002669.51 |
953636.97 |
1209299.88 |
| 负债合计(万元) |
19667.26 |
13092.56 |
16623.41 |
3509.95 |
5285.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
835991.34 |
997972.70 |
986046.11 |
950127.02 |
1204014.45 |
| 未分配利润(万元) |
338003.07 |
309765.91 |
245223.08 |
151979.84 |
333764.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
268.90 |
141.37 |
396.58 |
162.67 |
343.40 |
| 投资收益(万元) |
101861.22 |
13516.39 |
-196121.66 |
-154677.31 |
-69791.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
120263.08 |
72447.01 |
148294.53 |
-6433.65 |
-250647.15 |
| 其它收入(万元) |
1657.15 |
529.92 |
1020.16 |
366.05 |
1716.34 |
| 收入合计(万元) |
224050.34 |
86634.70 |
-46410.39 |
-160582.24 |
-318379.39 |
| 管理人报酬(万元) |
10938.84 |
5484.11 |
11960.75 |
6103.31 |
19543.87 |
| 托管费(万元) |
1823.14 |
914.02 |
1993.46 |
1017.22 |
3257.31 |
| 其它费用(万元) |
27.46 |
13.56 |
27.13 |
15.37 |
31.27 |
| 费用合计(万元) |
13319.86 |
6650.79 |
14554.83 |
7429.17 |
23703.86 |
| 利润总额(万元) |
210730.48 |
79983.90 |
-60965.23 |
-168011.40 |
-342083.25 |
| 净利润(万元) |
210730.48 |
79983.90 |
-60965.23 |
-168011.40 |
-342083.25 |
