易方达国防军工混合C(015945)_规模评级

易方达国防军工混合C015945E-FUND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND FOR DEFENSE AND MILITARY INDUSTRY C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	12.14	12.93	13.31	14.25	13.81	15.88	17.90
季度净申购	-5794.34	-2779.39	-6955.39	3234.17	-15198.84	-14761.09	16869.79
总份额	89043.37	94837.71	97617.10	104572.49	101338.32	116537.17	131298.26
季度总申购份额	25862.58	13088.25	15987.89	25761.58	29502.36	40634.79	76729.32
季度总赎回份额	31656.92	15867.63	22943.28	22527.41	44701.20	55395.89	59859.53

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	259.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.06	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
易方达国防军工混合C基金规模在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平

698	民生加银质量领先混合A	12.24	212423.72	-6371.48	138.91	6510.38
699	长城品牌优选混合	12.22	89609.61	-1071.37	408.21	1479.58
700	南方品质优选灵活配置混合A	12.21	59965.48	-3697.00	1494.51	5191.51
701	博时成长优势混合A	12.19	159939.01	-6168.26	116.65	6284.91
702	金元顺安元启灵活配置混合	12.19	26933.32	-	-	2100.36
703	中欧优势成长混合	12.16	185261.04	-	-	20800.00
704	中融优势产业混合C	12.15	124706.09	38746.15	52476.49	13730.34
705	易方达国防军工混合C	12.14	89043.37	-5794.34	25862.58	31656.92
706	华宝资源优选A	12.13	36198.45	-873.95	2796.50	3670.45
707	易方达商业模式优选混合A	12.13	138926.18	-3366.11	581.87	3947.98
708	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
709	华安产业精选混合A	12.12	137715.11	-11493.29	787.08	12280.37
710	鹏华新兴成长混合A	12.11	204590.06	-5794.46	551.09	6345.55
711	民生加银持续成长混合C	12.08	84958.63	3924.11	14802.21	10878.10
712	万家价值优势一年持有期混合	12.08	72234.71	-2286.51	339.29	2625.80

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.55	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.12	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
易方达国防军工混合C基金规模在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平

861	泓德远见回报混合	13.86	89757.75	-3342.93	660.00	4002.93
862	泰信鑫利混合C	10.51	89699.71	46.70	113.01	66.31
863	浙商智选价值混合A	8.16	89652.30	-11062.70	4756.13	15818.83
864	长城品牌优选混合	12.22	89609.61	-1071.37	408.21	1479.58
865	银华长荣混合	8.76	89371.82	-14471.19	10676.71	25147.89
866	长安鑫禧混合C	3.73	89360.34	-11800.73	27622.40	39423.13
867	招商安泰偏股混合	3.13	89130.80	-1534.11	1381.68	2915.79
868	易方达国防军工混合C	12.14	89043.37	-5794.34	25862.58	31656.92
869	汇添富文体娱乐混合A	15.31	88957.56	-2222.87	1058.74	3281.61
870	博道嘉兴一年持有期混合	7.98	88948.28	-2456.51	62.23	2518.73
871	东方红产业升级混合	31.47	88845.30	-2707.17	1363.17	4070.34
872	工银灵动价值混合A	6.66	88696.58	1612.97	4636.95	3023.98
873	易方达策略成长二号混合	6.57	88507.53	-1672.41	464.32	2136.73
874	华商新能源汽车混合A	3.75	88270.16	-2241.03	579.94	2820.97
875	万家人工智能混合C	21.63	88091.25	9303.14	29590.20	20287.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.01	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.23	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
易方达国防军工混合C基金规模在同类基金中排列第 6750 位，低于同类基金平均水平

6743	国金量化多策略C	6.90	57356.19	-5730.43	2735.24	8465.67
6744	银华稳健增长一年持有期混合	10.68	153124.43	-5744.68	59.56	5804.24
6745	南方兴润价值一年持有混合C	12.04	175402.67	-5760.26	59.39	5819.65
6746	华安景气领航混合C	12.57	137011.25	-5763.68	752.32	6516.00
6747	富国天瑞强势混合	34.52	532258.72	-5768.11	6917.50	12685.61
6748	摩根双息平衡混合A	7.96	96427.08	-5768.93	1126.04	6894.98
6749	泰康兴泰回报沪港深混合	4.36	28390.91	-5783.90	59.62	5843.52
6750	易方达国防军工混合C	12.14	89043.37	-5794.34	25862.58	31656.92
6751	鹏华新兴成长混合A	12.11	204590.06	-5794.46	551.09	6345.55
6752	万家宏观择时多策略A	21.54	86934.13	-5814.12	15781.33	21595.45
6753	鹏华安庆混合A	2.19	18053.25	-5815.22	94.87	5910.10
6754	汇添富成长先锋六个月持有混合A	10.93	187627.77	-5817.39	109.63	5927.02
6755	招商科技创新混合A	2.86	25799.00	-5821.82	535.91	6357.73
6756	鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	2.54	23528.83	-5832.16	34.96	5867.11
6757	国投境煊混合A	4.36	15946.45	-5838.52	1026.90	6865.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.98	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
易方达国防军工混合C基金规模在同类基金中排列第 128 位，高于同类基金平均水平

121	易方达价值精选混合	46.04	401521.17	-20200.78	26378.88	46579.67
122	中银优选混合A	14.26	160422.43	-9495.30	26251.54	35746.83
123	海富通均衡甄选混合C	4.65	54035.45	-13026.18	26234.53	39260.71
124	国富港股通远见价值混合A	15.76	239643.17	23022.71	26148.71	3126.01
125	大摩数字经济混合A	5.86	46738.15	9112.03	25992.37	16880.33
126	长盛量化红利混合	10.60	42968.94	22742.69	25961.05	3218.36
127	摩根中国优势混合C	5.44	41978.62	25032.41	25949.65	917.24
128	易方达国防军工混合C	12.14	89043.37	-5794.34	25862.58	31656.92
129	永赢长远价值混合A	29.54	492138.29	3881.95	25780.18	21898.23
130	南方军工改革灵活配置混合A	33.81	281851.21	15189.81	25745.62	10555.81
131	华泰柏瑞鼎利混合A	45.14	280402.56	-22474.82	25582.22	48057.03
132	万家优选	71.93	758487.74	-59861.88	25558.70	85420.58
133	国融融盛龙头严选混合C	7.16	36435.55	4568.06	25362.17	20794.11
134	博道远航混合C	7.91	61981.74	4533.19	25106.35	20573.16
135	国富深化价值混合A	36.22	213081.47	-33829.29	24883.43	58712.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
易方达国防军工混合C基金规模在同类基金中排列第 152 位，高于同类基金平均水平

145	前海开源沪港深裕鑫C	14.00	108764.55	26361.37	58845.66	32484.28
146	易方达智造优势混合C	15.78	169024.69	2759.78	34874.71	32114.93
147	东财数字经济混合发起式C	4.96	47107.15	15184.38	47203.20	32018.82
148	鹏华碳中和主题混合C	2.24	24675.48	-2972.77	29027.38	32000.15
149	信澳新能源精选混合	42.10	306306.79	-16245.52	15712.07	31957.59
150	南方绩优成长混合A	40.72	487645.05	-28482.79	3409.51	31892.30
151	中信建投低碳成长混合C	5.42	90363.10	-10224.03	21604.73	31828.76
152	易方达国防军工混合C	12.14	89043.37	-5794.34	25862.58	31656.92
153	鹏华招华一年持有期混合A	11.42	102621.45	-31412.60	137.13	31549.72
154	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合A	11.21	93182.35	-30278.52	1242.28	31520.80
155	睿远均衡价值三年持有混合A	113.91	855311.92	-28536.74	2698.56	31235.30
156	广发双擎升级混合A	61.58	286516.48	-18133.57	13041.47	31175.04
157	永赢长远价值混合C	3.03	50868.83	-9891.73	21049.78	30941.50
158	华夏安泰对冲策略3个月定开混合	21.44	178468.68	-6579.29	24245.26	30824.55
159	鹏华招华一年持有期混合C	12.07	110385.04	-30546.72	161.72	30708.44

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

52158

18182.7700

53.75%

46.25%

2023-12-31

62095

16840.7300

53.20%

46.80%

2023-06-30

77883

14963.1100

51.30%

48.70%

2022-12-31

47317

24183.3700

80.74%

19.26%

2022-06-30

1073

6745.2500

32.78%

67.22%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	52158	18182.7700	50971.49	53.75	43866.22	46.25
2023-12-31	62095	16840.7300	55632.35	53.20	48940.14	46.80
2023-06-30	77883	14963.1100	59780.22	51.30	56756.94	48.70
2022-12-31	47317	24183.3700	92393.34	80.74	22035.13	19.26
2022-06-30	1073	6745.2500	237.28	32.78	486.49	67.22

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