易方达国防军工混合C(015945)_最新动态

易方达国防军工混合C015945E-FUND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND FOR DEFENSE AND MILITARY INDUSTRY C

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最新净值：2.0150 -0.0640(-3.08%)

累计净值：2.0150

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

易方达国防军工混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何崇恺

基金规模：9.76亿元

易方达国防军工混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.55	-8.78	-3.96	3.33	21.83
混合型名次	4396	5093	2931	783	377

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.59	54.64	45.91	-	16.54
混合型名次	369	1061	1304	6970	4016

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
易方达国防军工混合C一周收益在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平
4394	湘财周期轮动一年持有期混合	-4.55	-3.32	0.47	-7.81	-3.47
4395	易方达国防军工混合A	-4.55	-8.74	-3.88	3.57	22.35
4396	易方达国防军工混合C	-4.55	-8.78	-3.96	3.33	21.83
4397	朱雀恒心一年持有期混合	-4.55	-8.00	-15.70	-16.37	-9.25
4398	工银现代服务业混合	-4.56	-8.44	-13.31	-20.91	-22.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达国防军工混合C一周收益在同类基金中排列第 5093 位，低于同类基金平均水平
5091	博时均衡优选混合A	-5.74	-8.78	-10.61	-15.39	-12.54
5092	国泰成长价值混合A	-2.47	-8.78	-23.49	43.32	42.67
5093	易方达国防军工混合C	-4.55	-8.78	-3.96	3.33	21.83
5094	大成中国优势混合(QDII)C	-4.50	-8.79	-6.59	-22.45	-23.47
5095	国富匠心精选混合A	-5.97	-8.79	-15.15	-18.10	-11.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
易方达国防军工混合C一周收益在同类基金中排列第 2931 位，高于同类基金平均水平
2929	南方宝升混合C	-1.63	-2.99	-3.96	-4.15	-2.55
2930	南方智锐混合A	-3.69	-6.59	-3.96	-14.52	-10.35
2931	易方达国防军工混合C	-4.55	-8.78	-3.96	3.33	21.83
2932	安信港股通精选混合发起A	-0.96	-13.97	-3.97	-7.96	-5.39
2933	方正富邦泰利12个月持有期混合A	-1.41	-2.32	-3.97	5.89	12.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
易方达国防军工混合C一周收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	-0.89	-1.41	-1.96	3.35	5.04
782	华安创新混合	-6.29	-14.18	-22.93	3.33	27.37
783	易方达国防军工混合C	-4.55	-8.78	-3.96	3.33	21.83
784	长信利盈混合C	0.13	3.39	3.49	3.31	0.31
785	汇添富碳中和主题混合A	-1.87	-6.42	-11.75	3.31	9.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
易方达国防军工混合C一周收益在同类基金中排列第 377 位，高于同类基金平均水平
375	新华泛资源优势混合	-7.76	-13.32	-22.83	2.36	21.88
376	国泰致远优势混合	-2.89	-4.76	-2.51	0.42	21.83
377	易方达国防军工混合C	-4.55	-8.78	-3.96	3.33	21.83
378	国泰江源优势精选灵活配置混合A	-2.91	-4.85	-2.63	0.42	21.79
379	易方达智造优势混合C	-6.62	-10.77	-19.97	0.41	21.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
易方达国防军工混合C一年收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	光大保德信行业轮动混合	30.65	37.05	32.04	1.63	433.39
368	东证融汇成长优选C	30.60	29.07	49.21	-	23.26
369	易方达国防军工混合C	30.59	54.64	45.91	-	16.54
370	光大保德信产业新动力混合C	30.57	117.92	137.86	-	126.51
371	国泰致远优势混合	30.49	65.88	51.40	7.94	51.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
易方达国防军工混合C一年收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	新华鑫回报	14.09	54.70	41.87	27.87	101.24
1060	华泰柏瑞量化创盈混合A	3.00	54.67	59.02	3.78	18.20
1061	易方达国防军工混合C	30.59	54.64	45.91	-	16.54
1062	广发制造业精选混合C	4.61	54.63	44.32	5.45	41.12
1063	前海开源沪港深核心资源混合C	-21.74	54.56	49.57	43.04	313.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
易方达国防军工混合C一年收益在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平
1302	摩根阿尔法混合A	-6.11	43.32	46.02	1.74	834.80
1303	诺德成长精选C	14.57	42.71	46.00	7.13	51.38
1304	易方达国防军工混合C	30.59	54.64	45.91	-	16.54
1305	交银启信混合发起C	-2.38	47.02	45.89	-	38.49
1306	浙商沪港深精选混合C	4.08	34.66	45.81	-13.57	37.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
易方达国防军工混合C一年收益在同类基金中排列第 6970 位，低于同类基金平均水平
6968	中信保诚弘远混合C	-4.88	7.42	23.46	-	11.76
6969	信诚鼎利(LOF)C	13.97	86.14	76.21	-	71.39
6970	易方达国防军工混合C	30.59	54.64	45.91	-	16.54
6971	兴业国企改革混合C	1.96	15.56	18.99	-	10.23
6972	兴业研究精选混合C	15.65	79.58	84.13	-	62.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
易方达国防军工混合C一年收益在同类基金中排列第 4016 位，低于同类基金平均水平
4014	富国价值增长混合A	6.68	62.30	61.07	5.12	16.55
4015	南方军工改革灵活配置混合A	-15.78	0.76	-4.42	-21.99	16.55
4016	易方达国防军工混合C	30.59	54.64	45.91	-	16.54
4017	中融优势产业混合C	2.76	23.93	31.74	-	16.54
4018	安信鑫发优选混合C	-2.35	21.17	29.17	-10.53	16.51

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航光电	002179	1620.79	74880.31	9.74%
睿创微纳	688002	426.72	66008.84	8.59%
航发动力	600893	1622.88	62221.37	8.09%
中国动力	600482	1869.25	61311.50	7.98%
北方华创	002371	60.18	53231.05	6.93%
长川科技	300604	153.66	52462.80	6.83%
华峰测控	688200	98.84	51900.04	6.75%
松发股份	603268	342.13	47651.92	6.20%
航天电器	002025	595.71	45405.32	5.91%
航宇科技	688239	610.48	36525.10	4.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	68.39	88.97%
批发和零售业	0.47	0.61%
采矿业	0.38	0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	2.0790	2.0980	2.0630	2.1110	2.1590
累计净值(元)	2.0790	2.0980	2.0630	2.1110	2.1590

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