易方达国防军工混合C(015945)_最新动态

易方达国防军工混合C015945E-FUND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND FOR DEFENSE AND MILITARY INDUSTRY C

全球最大上市对冲基金英仕曼集团计划裁员[2024-11-13]

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累计净值：1.437

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

易方达国防军工混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何崇恺

基金规模：11.62亿元

易方达国防军工混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.30	11.83	26.16	15.61	4.51
混合型名次	6875	1133	1623	1178	4633

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.23	-24.76	0.00	-	-16.89
混合型名次	4477	7142	3045	6808	5988

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
易方达国防军工混合C一周收益在同类基金中排列第 6875 位，低于同类基金平均水平
6873	万家周期优势企业混合A	-1.30	7.81	9.22	-8.52	-9.17
6874	兴业安保优选混合	-1.30	12.70	21.71	17.78	13.23
6875	易方达国防军工混合C	-1.30	11.83	26.16	15.61	4.51
6876	中银颐利混合C	-1.30	12.72	26.02	14.58	2.71
6877	中邮兴荣价值一年持有期混合	-1.30	1.64	11.47	0.68	-0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
易方达国防军工混合C一周收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	大摩优享六个月持有期混合C	2.37	11.85	28.12	19.04	8.98
1132	鑫元长三角混合A	2.64	11.85	28.51	5.06	-3.46
1133	易方达国防军工混合C	-1.30	11.83	26.16	15.61	4.51
1134	江信同福灵活配置A	0.76	11.82	28.13	11.34	2.73
1135	平安睿享文娱混合A	1.31	11.80	21.67	1.25	-4.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
易方达国防军工混合C一周收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	诺安优势行业混合C	1.80	11.87	26.19	3.41	-1.97
1622	广发百发大数据价值混合C	-1.20	12.88	26.17	18.42	13.99
1623	易方达国防军工混合C	-1.30	11.83	26.16	15.61	4.51
1624	中欧明睿新常态混合C	1.59	1.85	26.16	13.49	23.10
1625	中信保诚至远动力混合E	1.05	9.88	26.16	15.07	10.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
易方达国防军工混合C一周收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	华夏大盘精选混合C	0.73	7.74	28.52	15.63	17.39
1177	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A	1.17	5.83	32.00	15.62	11.95
1178	易方达国防军工混合C	-1.30	11.83	26.16	15.61	4.51
1179	摩根动力精选混合A	3.61	17.14	41.42	15.59	-2.10
1180	同泰慧择混合A	2.50	16.48	38.30	15.59	9.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
易方达国防军工混合C一周收益在同类基金中排列第 4633 位，低于同类基金平均水平
4631	交银鸿光一年混合A	-0.22	0.60	2.01	0.68	4.51
4632	兴业聚鑫灵活配置混合A	0.82	3.92	7.23	3.06	4.51
4633	易方达国防军工混合C	-1.30	11.83	26.16	15.61	4.51
4634	易方达悦夏一年持有期混合A	0.13	1.30	2.71	0.26	4.51
4635	广发稳裕混合A	-0.20	-0.01	2.56	1.60	4.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
易方达国防军工混合C一年收益在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平
4475	前海开源睿远稳健增利混合A	3.23	3.35	2.08	23.80	73.00
4476	兴全轻资产混合(LOF)	3.23	-8.64	-26.22	24.72	529.27
4477	易方达国防军工混合C	3.23	-24.76	0.00	-	-16.89
4478	易方达国企主题混合C	3.23	0.00	0.00	-	-6.63
4479	中加科鑫混合A	3.23	3.92	-7.02	-	-3.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
易方达国防军工混合C一年收益在同类基金中排列第 7142 位，低于同类基金平均水平
7140	长城中小盘混合A	0.73	-24.75	-41.10	25.95	114.29
7141	平安成长龙头1年持有混合A	-10.26	-24.75	0.00	-	-39.48
7142	易方达国防军工混合C	3.23	-24.76	0.00	-	-16.89
7143	财通资管智选核心回报6个月持有期混合C	-14.65	-24.77	-34.95	-	-34.95
7144	平安价值成长混合C	-10.01	-24.77	-41.26	-	-29.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
易方达国防军工混合C一年收益在同类基金中排列第 3045 位，高于同类基金平均水平
3043	易方达港股通优质增长混合A	6.67	0.00	0.00	-	-3.38
3044	易方达港股通优质增长混合C	6.36	0.00	0.00	-	-3.97
3045	易方达国防军工混合C	3.23	-24.76	0.00	-	-16.89
3046	易方达国企主题混合A	3.75	0.00	0.00	-	-5.92
3047	易方达国企主题混合C	3.23	0.00	0.00	-	-6.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
易方达国防军工混合C一年收益在同类基金中排列第 6808 位，低于同类基金平均水平
6806	中信保诚弘远混合C	14.60	1.69	0.00	-	1.12
6807	信诚鼎利(LOF)C	6.94	3.69	0.00	-	5.38
6808	易方达国防军工混合C	3.23	-24.76	0.00	-	-16.89
6809	兴业国企改革混合C	2.39	2.07	0.00	-	-5.53
6810	兴业研究精选混合C	22.67	10.30	0.00	-	7.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
易方达国防军工混合C一年收益在同类基金中排列第 5988 位，低于同类基金平均水平
5986	华夏景气驱动混合C	-1.36	0.00	0.00	-	-16.86
5987	汇添富品牌价值一年持有混合A	2.34	-3.60	0.00	-	-16.88
5988	易方达国防军工混合C	3.23	-24.76	0.00	-	-16.89
5989	华夏核心科技6个月定开混合A	-3.71	-11.21	-33.11	-	-16.92
5990	农银专精特新混合C	-1.11	-15.62	0.00	-	-16.92

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航光电	002179	2205.33	96020.16	9.41%
中航沈飞	600760	2053.95	95939.91	9.40%
航天电器	002025	1595.36	89212.52	8.74%
振华科技	000733	1478.29	64556.86	6.32%
中航高科	600862	2472.73	53089.51	5.20%
中国动力	600482	2111.82	50916.10	4.99%
航发动力	600893	1207.87	49872.90	4.89%
紫光国微	002049	750.92	46835.19	4.59%
图南股份	300855	1724.44	45697.54	4.48%
航材股份	688563	600.48	33026.44	3.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	93.11	91.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.63	0.61%
采矿业	0.44	0.43%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	1.479	1.456	1.427	1.441	1.429
累计净值(元)	1.479	1.456	1.427	1.441	1.429

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