易方达国防军工混合C(015945)_最新动态

易方达国防军工混合C015945E-FUND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND FOR DEFENSE AND MILITARY INDUSTRY C

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：1.367 -0.003(-0.22%)

累计净值：1.367

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

易方达国防军工混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何崇恺

基金规模：11.62亿元

易方达国防军工混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.89	-1.01	25.18	10.87	-0.58
混合型名次	2728	5618	1366	1326	5918

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.67	-27.79	0.00	-	-20.94
混合型名次	6068	7251	2918	6823	6090

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
易方达国防军工混合C一周收益在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平
2726	万家颐德一年持有期混合A	0.89	-1.18	17.20	3.86	13.89
2727	信澳智远三年持有期混合C	0.89	3.36	41.67	24.58	4.54
2728	易方达国防军工混合C	0.89	-1.01	25.18	10.87	-0.58
2729	易方达逆向投资混合C	0.89	-0.72	12.78	-3.44	-1.87
2730	银河蓝筹混合C	0.89	0.41	28.87	22.34	15.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
易方达国防军工混合C一周收益在同类基金中排列第 5618 位，低于同类基金平均水平
5616	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A	0.26	-1.01	19.16	10.08	4.72
5617	兴华消费精选6个月持有混合发起C	0.48	-1.01	23.67	-5.29	-5.73
5618	易方达国防军工混合C	0.89	-1.01	25.18	10.87	-0.58
5619	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	-2.75	-1.01	8.08	-2.75	0.23
5620	博时沪港深价值优选A	0.14	-1.02	8.14	8.99	4.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
易方达国防军工混合C一周收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	博时特许价值混合A	1.25	-2.64	25.19	17.56	4.26
1365	恒越研究精选混合C	0.52	-1.33	25.18	13.54	-5.78
1366	易方达国防军工混合C	0.89	-1.01	25.18	10.87	-0.58
1367	工银灵动价值混合C	-0.11	-2.61	25.16	-5.20	4.56
1368	交银瑞思混合(LOF)	0.73	1.36	25.16	13.98	6.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
易方达国防军工混合C一周收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	红土创新科技创新3个月定开混合A	2.09	-0.40	26.20	10.87	13.60
1325	华夏汽车产业混合A	0.58	3.25	26.02	10.87	-2.73
1326	易方达国防军工混合C	0.89	-1.01	25.18	10.87	-0.58
1327	财通资管价值发现混合A	0.51	3.41	32.33	10.86	7.84
1328	国泰君安君得明混合	1.05	1.55	22.44	10.86	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
易方达国防军工混合C一周收益在同类基金中排列第 5918 位，低于同类基金平均水平
5916	广发聚宝混合A	0.36	1.29	4.67	-0.39	-0.58
5917	国寿安保灵活优选混合	-0.01	-0.08	-0.97	-3.57	-0.58
5918	易方达国防军工混合C	0.89	-1.01	25.18	10.87	-0.58
5919	富国天合稳健混合	0.28	1.36	17.49	0.81	-0.60
5920	海富通消费优选混合A	0.45	2.06	24.08	-1.53	-0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
易方达国防军工混合C一年收益在同类基金中排列第 6068 位，低于同类基金平均水平
6066	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	-4.67	-10.70	-1.59	-	3.82
6067	平安恒鑫混合A	-4.67	-8.51	-12.89	-	-6.57
6068	易方达国防军工混合C	-4.67	-27.79	0.00	-	-20.94
6069	博时精选混合C	-4.68	-20.91	0.00	-	-26.47
6070	方正富邦均衡精选混合C	-4.68	0.00	0.00	-	-6.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
易方达国防军工混合C一年收益在同类基金中排列第 7251 位，低于同类基金平均水平
7249	交银蓝筹混合	-4.65	-27.73	-37.75	6.73	54.84
7250	富安达成长价值一年持有期混合A	-13.94	-27.75	0.00	-	-31.04
7251	易方达国防军工混合C	-4.67	-27.79	0.00	-	-20.94
7252	浦银安盛价值精选混合C	-9.61	-27.84	-53.71	-	-23.31
7253	汇丰晋信医疗先锋混合C	-14.80	-27.87	-48.13	-	-47.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
易方达国防军工混合C一年收益在同类基金中排列第 2918 位，高于同类基金平均水平
2916	易方达港股通优质增长混合A	1.77	0.00	0.00	-	-5.51
2917	易方达港股通优质增长混合C	1.46	0.00	0.00	-	-6.10
2918	易方达国防军工混合C	-4.67	-27.79	0.00	-	-20.94
2919	易方达国企主题混合A	-1.60	0.00	0.00	-	-7.85
2920	易方达国企主题混合C	-2.10	0.00	0.00	-	-8.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
易方达国防军工混合C一年收益在同类基金中排列第 6823 位，低于同类基金平均水平
6821	中信保诚弘远混合C	15.45	2.85	0.00	-	2.07
6822	信诚鼎利(LOF)C	4.27	-6.62	0.00	-	-0.03
6823	易方达国防军工混合C	-4.67	-27.79	0.00	-	-20.94
6824	兴业国企改革混合C	2.84	4.25	0.00	-	-5.07
6825	兴业研究精选混合C	16.20	7.70	0.00	-	4.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
易方达国防军工混合C一年收益在同类基金中排列第 6090 位，低于同类基金平均水平
6088	南方卓越优选3个月持有混合A	16.28	13.25	-16.06	-	-20.93
6089	中信建投智享生活C	-2.85	-29.84	-42.67	-	-20.93
6090	易方达国防军工混合C	-4.67	-27.79	0.00	-	-20.94
6091	信澳优享生活混合C	-11.34	0.00	0.00	-	-20.97
6092	东方红启恒三年持有混合A	10.00	-3.57	-18.86	-	-20.98

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航光电	002179	2205.33	96020.16	9.41%
中航沈飞	600760	2053.95	95939.91	9.40%
航天电器	002025	1595.36	89212.52	8.74%
振华科技	000733	1478.29	64556.86	6.32%
中航高科	600862	2472.73	53089.51	5.20%
中国动力	600482	2111.82	50916.10	4.99%
航发动力	600893	1207.87	49872.90	4.89%
紫光国微	002049	750.92	46835.19	4.59%
图南股份	300855	1724.44	45697.54	4.48%
航材股份	688563	600.48	33026.44	3.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	93.11	91.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.63	0.61%
采矿业	0.44	0.43%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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易方达国防军工混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司...

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标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期 2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ...

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07-01易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知20240701
06-21易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
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06-12易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.370	1.363	1.347	1.355	1.392
累计净值(元)	1.370	1.363	1.347	1.355	1.392

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