易方达国防军工混合C(015945)_最新动态

易方达国防军工混合C015945E-FUND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND FOR DEFENSE AND MILITARY INDUSTRY C

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最新净值：2.2980 -0.0220(-0.95%)

累计净值：2.2980

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

易方达国防军工混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何崇恺

基金规模：9.76亿元

易方达国防军工混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.69	6.78	6.49	32.53	38.94
混合型名次	6919	201	604	676	502

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	52.39	119.27	58.48	-	32.91
混合型名次	337	972	1552	6967	3629

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
易方达国防军工混合C一周收益在同类基金中排列第 6919 位，低于同类基金平均水平
6917	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	-0.69	1.19	-16.06	43.01	39.53
6918	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C	-0.69	1.20	-16.04	42.88	39.39
6919	易方达国防军工混合C	-0.69	6.78	6.49	32.53	38.94
6920	招商制造业混合C	-0.69	1.04	-21.85	42.77	41.92
6921	中银证券内需增长混合A	-0.69	-2.84	-17.76	31.93	26.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达国防军工混合C一周收益在同类基金中排列第 201 位，高于同类基金平均水平
199	中欧量化先锋混合A	2.66	6.80	7.72	10.95	10.87
200	长信国防军工量化混合A	0.73	6.79	-4.69	8.69	2.13
201	易方达国防军工混合C	-0.69	6.78	6.49	32.53	38.94
202	长信国防军工量化混合C	0.72	6.76	-4.79	8.46	1.84
203	中欧量化先锋混合C	2.65	6.75	7.55	10.61	10.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
易方达国防军工混合C一周收益在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平
602	泓德泓业混合	3.59	3.84	6.55	4.60	5.06
603	东财产业优选混合发起式C	0.95	7.41	6.54	30.39	33.19
604	易方达国防军工混合C	-0.69	6.78	6.49	32.53	38.94
605	交银新成长混合	-0.14	-2.82	6.48	10.70	7.83
606	景顺长城内需贰号混合	0.31	-1.52	6.48	-1.32	-9.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
易方达国防军工混合C一周收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	1.15	0.64	-14.13	32.54	30.80
675	天弘互联网A	0.90	2.28	-18.86	32.54	33.33
676	易方达国防军工混合C	-0.69	6.78	6.49	32.53	38.94
677	博时沪港深优质企业基金A	0.38	2.99	-19.14	32.50	15.97
678	浦银安盛科技创新优选混合	-0.36	1.32	-21.88	32.47	33.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
易方达国防军工混合C一周收益在同类基金中排列第 502 位，高于同类基金平均水平
500	永赢科技驱动C	1.18	0.10	-17.38	24.97	39.06
501	广发资管平衡精选一年持有混合A	-1.38	8.08	15.73	31.40	38.98
502	易方达国防军工混合C	-0.69	6.78	6.49	32.53	38.94
503	长信利信灵活配置混合A	-0.46	-0.36	-9.55	31.45	38.93
504	招商远见成长混合A	-0.20	3.02	-20.38	30.72	38.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
易方达国防军工混合C一年收益在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平
335	易方达产业升级混合A	52.49	169.53	171.20	100.46	100.80
336	易方达高端制造混合发起式	52.46	166.90	165.16	101.03	307.50
337	易方达国防军工混合C	52.39	119.27	58.48	-	32.91
338	鹏华芯片产业混合发起式C	52.18	235.17	185.38	-	175.88
339	华安制造升级一年持有混合C	52.11	175.52	96.60	-	31.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
易方达国防军工混合C一年收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平
970	华夏高端制造混合A	41.83	119.32	94.47	16.39	118.00
971	银华乐享混合C	16.38	119.29	63.86	-	17.63
972	易方达国防军工混合C	52.39	119.27	58.48	-	32.91
973	国金核心资产一年持有A	21.67	119.24	96.58	44.76	44.72
974	汇金转型成长	31.29	119.23	82.25	27.15	77.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
易方达国防军工混合C一年收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	广发睿盛混合A	12.60	93.82	58.50	-	22.09
1551	大成聚优成长混合A	12.49	73.97	58.48	-	46.99
1552	易方达国防军工混合C	52.39	119.27	58.48	-	32.91
1553	工银信息产业混合C	28.87	94.27	58.47	12.51	5.86
1554	英大领先回报	29.67	116.67	58.37	22.66	227.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
易方达国防军工混合C一年收益在同类基金中排列第 6967 位，低于同类基金平均水平
6965	中信保诚弘远混合C	11.54	25.95	35.24	-	24.09
6966	信诚鼎利(LOF)C	35.08	181.87	138.75	-	119.67
6967	易方达国防军工混合C	52.39	119.27	58.48	-	32.91
6968	兴业国企改革混合C	5.14	18.41	10.65	-	8.02
6969	兴业研究精选混合C	34.60	150.60	110.14	-	90.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
易方达国防军工混合C一年收益在同类基金中排列第 3629 位，高于同类基金平均水平
3627	华泰紫金碳中和混合发起C	7.19	24.97	32.94	-	32.94
3628	博道惠泰优选混合C	1.62	55.66	43.90	-	32.92
3629	易方达国防军工混合C	52.39	119.27	58.48	-	32.91
3630	中欧嘉益一年混合A	3.60	69.61	44.08	32.79	32.91
3631	长城久益混合A	4.11	22.06	20.41	-11.38	32.90

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航光电	002179	1620.79	74880.31	9.74%
睿创微纳	688002	426.72	66008.84	8.59%
航发动力	600893	1622.88	62221.37	8.09%
中国动力	600482	1869.25	61311.50	7.98%
北方华创	002371	60.18	53231.05	6.93%
长川科技	300604	153.66	52462.80	6.83%
华峰测控	688200	98.84	51900.04	6.75%
松发股份	603268	342.13	47651.92	6.20%
航天电器	002025	595.71	45405.32	5.91%
航宇科技	688239	610.48	36525.10	4.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	68.39	88.97%
批发和零售业	0.47	0.61%
采矿业	0.38	0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	2.3200	2.3500	2.3140	2.2400	2.2200
累计净值(元)	2.3200	2.3500	2.3140	2.2400	2.2200

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