易方达国防军工混合C(015945)_最新动态

易方达国防军工混合C015945E-FUND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND FOR DEFENSE AND MILITARY INDUSTRY C

广州设200亿AI母基金“海选”管理人[2026-04-15]

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累计净值：1.9570

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

易方达国防军工混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何崇恺

基金规模：10.79亿元

易方达国防军工混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	4.93	6.59	27.82	18.32
混合型名次	5698	1301	1213	612	598

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	43.37	74.42	22.70	-	13.19
混合型名次	2142	1280	2518	6934	4875

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
易方达国防军工混合C一周收益在同类基金中排列第 5698 位，低于同类基金平均水平
5696	兴银竞争优势混合A	0.10	-3.29	-3.07	10.84	5.48
5697	易方达国防军工混合A	0.10	5.00	6.75	28.15	18.55
5698	易方达国防军工混合C	0.10	4.93	6.59	27.82	18.32
5699	易方达科润混合(LOF)	0.10	-3.38	-11.67	-11.42	-7.33
5700	易方达瑞景混合	0.10	0.05	1.51	3.49	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
易方达国防军工混合C一周收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	华夏新能源车龙头混合发起式A	4.04	4.94	9.82	13.02	13.44
1300	嘉合磐石A	3.16	4.93	-4.63	14.60	5.92
1301	易方达国防军工混合C	0.10	4.93	6.59	27.82	18.32
1302	工银核心优势混合A	2.30	4.92	0.09	6.83	1.90
1303	国泰君安君得明混合	2.33	4.92	8.41	17.60	14.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
易方达国防军工混合C一周收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	信诚至利C	7.02	14.28	6.60	20.07	18.30
1212	信澳新能源精选混合	4.07	4.11	6.59	7.78	8.49
1213	易方达国防军工混合C	0.10	4.93	6.59	27.82	18.32
1214	中欧洞见一年持有混合	1.53	5.71	6.59	19.03	9.14
1215	方正富邦天睿混合C	3.11	3.35	6.58	14.60	11.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
易方达国防军工混合C一周收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	融通稳信增益6个月持有期混合A	0.50	7.61	15.35	27.85	14.72
611	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A	-1.51	0.03	-2.37	27.83	31.30
612	易方达国防军工混合C	0.10	4.93	6.59	27.82	18.32
613	摩根成长先锋混合A	2.47	3.05	8.37	27.79	12.07
614	易方达科益混合C	3.32	6.36	11.97	27.79	16.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
易方达国防军工混合C一周收益在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平
596	信诚至利A	7.02	14.29	6.63	20.12	18.34
597	国寿安保目标策略混合发起A	2.74	2.18	12.04	22.96	18.33
598	易方达国防军工混合C	0.10	4.93	6.59	27.82	18.32
599	国寿安保目标策略混合发起C	2.74	2.17	12.02	22.91	18.30
600	信诚至利C	7.02	14.28	6.60	20.07	18.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	76.67	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	73.31	41.14
3	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
4	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
易方达国防军工混合C一年收益在同类基金中排列第 2142 位，高于同类基金平均水平
2140	工银行业优选混合C	43.37	24.74	2.89	-	2.11
2141	汇添富成长先锋六个月持有混合A	43.37	58.43	41.43	-	-17.19
2142	易方达国防军工混合C	43.37	74.42	22.70	-	13.19
2143	恒越研究精选混合C	43.36	42.65	0.12	-6.30	75.24
2144	富安达新兴成长混合C	43.35	17.18	0.85	-	-55.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	201.19	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	259.29	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	257.51	441.54
易方达国防军工混合C一年收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	华商新能源汽车混合A	95.26	74.47	-1.94	-	-22.15
1279	嘉实产业先锋混合A	37.77	74.43	37.50	1.56	11.39
1280	易方达国防军工混合C	43.37	74.42	22.70	-	13.19
1281	华安沪港深通精选灵活配置混合C	54.48	74.40	47.28	-	36.89
1282	国富大中华精选混合人民币	57.70	74.35	61.80	19.85	223.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	290.96	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	286.70	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	259.29	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	257.51	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	257.20	222.76
易方达国防军工混合C一年收益在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平
2516	长城久鼎混合A	64.79	67.32	22.73	29.48	203.70
2517	东方红智选三年持有混合C	66.70	53.97	22.71	-	-2.15
2518	易方达国防军工混合C	43.37	74.42	22.70	-	13.19
2519	安信平衡增利混合C	15.46	25.87	22.68	-	34.65
2520	南方优享分红灵活配置混合A	16.90	20.58	22.67	7.13	75.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	344.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	341.28	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	336.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	325.77	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	321.60	667.70
易方达国防军工混合C一年收益在同类基金中排列第 6934 位，低于同类基金平均水平
6932	中信保诚弘远混合C	29.42	32.15	21.07	-	30.14
6933	信诚鼎利(LOF)C	91.86	121.95	46.26	-	81.24
6934	易方达国防军工混合C	43.37	74.42	22.70	-	13.19
6935	兴业国企改革混合C	10.96	14.99	7.47	-	6.53
6936	兴业研究精选混合C	63.64	104.77	62.79	-	70.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	7.71	4393.23
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	276.07	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	50.35	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.70	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.63	2326.35
易方达国防军工混合C一年收益在同类基金中排列第 4875 位，低于同类基金平均水平
4873	广发均衡价值混合C	43.87	41.56	12.33	-	13.21
4874	长盛安睿一年持有混合A	6.85	14.24	11.69	-	13.20
4875	易方达国防军工混合C	43.37	74.42	22.70	-	13.19
4876	汇丰晋信慧盈混合	24.13	16.25	16.57	15.58	13.18
4877	景顺长城泰祥回报混合	8.29	7.95	0.00	12.19	13.16

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
睿创微纳	688002	765.52	77164.45	9.23%
中航沈飞	600760	965.13	54192.06	6.48%
航天电子	600879	2439.14	52002.46	6.22%
中国动力	600482	2058.25	42605.83	5.10%
航天电器	002025	830.19	41617.33	4.98%
中航光电	002179	1166.48	41340.18	4.95%
长川科技	300604	385.14	39018.55	4.67%
中航高科	600862	1603.02	37879.36	4.53%
航发动力	600893	900.72	36055.88	4.31%
中航西飞	000768	1384.49	35138.24	4.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	74.89	89.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.09	2.50%
采矿业	0.95	1.13%
科学研究和技术服务业	0.77	0.92%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.9530	1.9550	1.8980	1.8740	1.7650
累计净值(元)	1.9530	1.9550	1.8980	1.8740	1.7650

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