易方达国防军工混合C(015945)_最新动态

易方达国防军工混合C015945E-FUND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND FOR DEFENSE AND MILITARY INDUSTRY C

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

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最新净值：2.2730 -0.0190(-0.83%)

累计净值：2.2730

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

易方达国防军工混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何崇恺

基金规模：11.03亿元

易方达国防军工混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.79	18.94	21.29	25.10	37.42
混合型名次	3110	338	1406	1287	950

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	61.55	107.01	44.78	-	31.46
混合型名次	1447	1223	2041	6938	3873

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
易方达国防军工混合C一周收益在同类基金中排列第 3110 位，高于同类基金平均水平
3108	九泰锐丰混合(LOF)C	-0.79	-1.23	-9.38	-14.71	-13.25
3109	鹏华安庆混合A	-0.79	-0.57	-2.98	-3.47	-1.64
3110	易方达国防军工混合C	-0.79	18.94	21.29	25.10	37.42
3111	易方达瑞享灵活配置混合E	-0.79	7.18	48.06	94.10	92.12
3112	招商丰凯混合A	-0.79	0.06	-4.93	-6.65	-5.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
易方达国防军工混合C一周收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平
336	国金鑫悦经济新动能A	-2.44	18.95	19.16	31.49	42.94
337	海富通领先成长混合	-2.75	18.94	49.53	62.35	73.44
338	易方达国防军工混合C	-0.79	18.94	21.29	25.10	37.42
339	汇添富科创板2年定开混合	0.66	18.93	35.90	37.63	45.82
340	国金鑫悦经济新动能C	-2.44	18.90	19.02	31.17	42.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
易方达国防军工混合C一周收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	泰康新锐成长混合C	-3.04	5.36	21.35	16.44	19.84
1405	中加新兴消费混合C	0.23	5.63	21.30	2.88	4.87
1406	易方达国防军工混合C	-0.79	18.94	21.29	25.10	37.42
1407	中银主题策略混合C	-6.79	2.72	21.28	21.13	25.37
1408	博时核心资产精选混合A	-3.41	0.59	21.27	22.77	23.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
易方达国防军工混合C一周收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	东吴新趋势价值线混合	-3.27	1.29	21.73	25.13	29.10
1286	博时沪港深价值优选A	-4.90	3.51	25.81	25.11	27.14
1287	易方达国防军工混合C	-0.79	18.94	21.29	25.10	37.42
1288	东吴移动互联C	-3.09	1.00	21.78	25.09	28.75
1289	中欧内需成长混合C	-9.74	-1.52	21.18	25.07	28.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
易方达国防军工混合C一周收益在同类基金中排列第 950 位，高于同类基金平均水平
948	宝盈基础产业混合C	-6.52	6.87	32.32	33.98	37.47
949	汇添富核心精选混合(LOF)	-2.04	12.71	38.91	29.42	37.45
950	易方达国防军工混合C	-0.79	18.94	21.29	25.10	37.42
951	博道嘉泰回报混合	-2.71	2.22	20.65	33.56	37.39
952	恒越均衡优选混合发起式C	2.17	-5.88	-6.57	13.25	37.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
易方达国防军工混合C一年收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	工银优质成长混合C	61.60	80.23	44.48	-1.34	5.67
1446	国泰君安君得鑫2年持有混合C	61.60	89.01	64.91	8.15	53.57
1447	易方达国防军工混合C	61.55	107.01	44.78	-	31.46
1448	中邮乐享收益灵活配置混合	61.54	71.63	68.60	78.51	172.39
1449	广发成长领航一年持有混合C	61.52	227.82	118.60	-	179.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
易方达国防军工混合C一年收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	摩根智选30混合C	95.71	107.15	86.99	-	56.78
1222	易方达品质动能三年持有混合C	77.46	107.14	79.95	-	61.36
1223	易方达国防军工混合C	61.55	107.01	44.78	-	31.46
1224	长信先进装备三个月持有混合C	72.15	107.00	75.87	-	28.65
1225	华商健康生活混合	87.12	107.00	59.59	1.36	78.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
易方达国防军工混合C一年收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平
2039	汇添富优质成长混合C	43.65	65.09	44.79	-15.61	16.27
2040	嘉实积极配置一年持有期混合A	21.58	93.12	44.79	-	39.97
2041	易方达国防军工混合C	61.55	107.01	44.78	-	31.46
2042	嘉实核心蓝筹混合C	21.57	59.10	44.77	-	14.11
2043	南方比较优势混合C	43.93	55.39	44.77	-	43.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
易方达国防军工混合C一年收益在同类基金中排列第 6938 位，低于同类基金平均水平
6936	中信保诚弘远混合C	18.75	22.83	24.66	-	27.25
6937	信诚鼎利(LOF)C	175.35	193.45	132.50	-	158.13
6938	易方达国防军工混合C	61.55	107.01	44.78	-	31.46
6939	兴业国企改革混合C	5.56	13.22	14.96	-	5.78
6940	兴业研究精选混合C	72.93	137.94	94.50	-	97.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
易方达国防军工混合C一年收益在同类基金中排列第 3873 位，高于同类基金平均水平
3871	中银远见成长混合C	67.52	90.64	30.00	-	31.50
3872	华泰柏瑞轮动精选混合C	16.81	28.86	35.09	-	31.47
3873	易方达国防军工混合C	61.55	107.01	44.78	-	31.46
3874	银河价值成长混合C	60.71	77.82	49.91	-	31.46
3875	华安产业优选混合C	35.65	86.52	32.71	-	31.44

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
睿创微纳	688002	755.82	76488.51	9.91%
航发动力	600893	1552.78	74626.67	9.67%
中国动力	600482	2368.58	74207.71	9.61%
长川科技	300604	412.19	49895.62	6.46%
中航西飞	000768	1384.49	34141.41	4.42%
航材股份	688563	537.91	31790.57	4.12%
航宇科技	688239	559.39	31616.47	4.10%
中航沈飞	600760	564.05	27694.90	3.59%
应流股份	603308	445.62	27508.15	3.56%
北化股份	002246	1094.75	27368.74	3.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	70.46	91.27%
采矿业	0.78	1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	2.2920	2.3180	2.2910	2.2620	2.3320
累计净值(元)	2.2920	2.3180	2.2910	2.2620	2.3320

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