易方达国防军工混合C(015945)_最新动态

易方达国防军工混合C015945E-FUND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND FOR DEFENSE AND MILITARY INDUSTRY C

济南鹊华二十一号基金注销，由济南先投控股联手中铁信托设立，成立仅一年半[2026-05-25]

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最新净值：2.1400 0.0230(1.09%)

累计净值：2.1400

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

易方达国防军工混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何崇恺

基金规模：11.03亿元

易方达国防军工混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.75	5.47	9.52	51.45	29.38
混合型名次	2929	2154	2157	760	1078

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	62.24	73.84	35.27	-	23.77
混合型名次	1631	1678	2535	6935	4363

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
易方达国防军工混合C一周收益在同类基金中排列第 2929 位，高于同类基金平均水平
2927	山西证券品质生活混合C	0.75	-1.33	1.10	-5.53	-0.36
2928	易方达安心回馈混合C	0.75	2.91	4.54	13.47	10.33
2929	易方达国防军工混合C	0.75	5.47	9.52	51.45	29.38
2930	长城优选增强六个月持有混合A	0.74	1.28	2.74	4.35	3.59
2931	淳厚利加混合A	0.74	2.33	0.59	2.08	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
易方达国防军工混合C一周收益在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平
2152	平安策略优选1年持有混合C	2.84	5.47	28.45	62.45	41.23
2153	平安品质优选混合C	2.81	5.47	28.48	64.08	42.84
2154	易方达国防军工混合C	0.75	5.47	9.52	51.45	29.38
2155	长江新兴产业混合型发起式C	2.76	5.46	22.49	43.25	31.65
2156	摩根慧享成长混合A	2.41	5.46	23.74	36.01	23.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
易方达国防军工混合C一周收益在同类基金中排列第 2157 位，高于同类基金平均水平
2155	国投瑞银成长优选混合	0.34	7.28	9.53	23.12	12.76
2156	方正富邦创新动力混合A	3.87	4.18	9.52	41.07	19.57
2157	易方达国防军工混合C	0.75	5.47	9.52	51.45	29.38
2158	博时港股通领先趋势混合C	0.54	0.59	9.51	11.09	8.27
2159	银华清洁能源产业混合A	-0.14	-0.18	9.51	17.31	13.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
易方达国防军工混合C一周收益在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平
758	长盛创新驱动混合A	5.60	16.68	24.57	51.49	34.36
759	招商企业优选混合A	0.37	2.85	25.03	51.46	37.11
760	易方达国防军工混合C	0.75	5.47	9.52	51.45	29.38
761	永赢数字经济智选混合发起C	5.18	19.27	27.44	51.45	37.90
762	景顺长城先进智造混合C	4.52	14.78	19.12	51.42	34.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
易方达国防军工混合C一周收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	博时厚泽回报混合A	2.35	7.92	31.66	43.12	29.39
1077	万家人工智能混合A	4.66	17.81	29.03	37.91	29.39
1078	易方达国防军工混合C	0.75	5.47	9.52	51.45	29.38
1079	中邮专精特新一年持有期混合C	2.39	10.66	15.03	38.05	29.36
1080	建信兴晟优选一年持有混合A	1.83	8.70	14.02	31.55	29.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
易方达国防军工混合C一年收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	长城双动力混合A	62.24	79.20	51.14	93.74	257.13
1630	华安均衡优选混合A	62.24	85.51	68.83	-	23.16
1631	易方达国防军工混合C	62.24	73.84	35.27	-	23.77
1632	红塔红土盛丰混合C	62.18	96.83	91.94	-	102.67
1633	汇添富创新未来混合(LOF)	62.10	94.21	57.62	-3.57	-8.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
易方达国防军工混合C一年收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	融通量化多策略灵活配置混合C	68.71	73.86	58.89	39.03	152.11
1677	汇添富创新活力混合C	57.72	73.84	57.46	-	17.82
1678	易方达国防军工混合C	62.24	73.84	35.27	-	23.77
1679	摩根中国世纪混合人民币份额	72.01	73.77	67.03	5.65	128.40
1680	先锋量化优选A	51.00	73.76	58.53	58.19	138.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
易方达国防军工混合C一年收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	华宝事件驱动混合A	76.51	80.88	35.29	14.45	31.50
2534	国泰研究优势混合A	74.03	74.29	35.27	39.52	52.61
2535	易方达国防军工混合C	62.24	73.84	35.27	-	23.77
2536	中邮瑞享两年定期开放混合A	40.77	44.70	35.27	-	39.95
2537	中融成长先锋一年持有混合A	64.12	62.16	35.25	-	18.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
易方达国防军工混合C一年收益在同类基金中排列第 6935 位，低于同类基金平均水平
6933	中信保诚弘远混合C	29.29	35.22	28.68	-	35.89
6934	信诚鼎利(LOF)C	162.27	183.39	105.04	-	135.27
6935	易方达国防军工混合C	62.24	73.84	35.27	-	23.77
6936	兴业国企改革混合C	7.08	12.73	8.45	-	5.65
6937	兴业研究精选混合C	82.22	126.10	93.11	-	94.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
易方达国防军工混合C一年收益在同类基金中排列第 4363 位，低于同类基金平均水平
4361	东方红远见价值混合A	30.14	35.93	31.47	-	23.78
4362	国金鑫悦经济新动能C	71.49	56.58	39.86	18.62	23.78
4363	易方达国防军工混合C	62.24	73.84	35.27	-	23.77
4364	金鹰远见优选混合C	45.60	55.69	37.68	-	23.76
4365	东海美丽中国灵活配置混合	-1.78	18.99	3.90	-18.85	23.75

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
睿创微纳	688002	755.82	76488.51	9.91%
航发动力	600893	1552.78	74626.67	9.67%
中国动力	600482	2368.58	74207.71	9.61%
长川科技	300604	412.19	49895.62	6.46%
中航西飞	000768	1384.49	34141.41	4.42%
航材股份	688563	537.91	31790.57	4.12%
航宇科技	688239	559.39	31616.47	4.10%
中航沈飞	600760	564.05	27694.90	3.59%
应流股份	603308	445.62	27508.15	3.56%
北化股份	002246	1094.75	27368.74	3.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	70.46	91.27%
采矿业	0.78	1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	2.1170	2.1900	2.1560	2.1220	2.1240
累计净值(元)	2.1170	2.1900	2.1560	2.1220	2.1240

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