易方达国防军工混合C(015945)_最新动态

易方达国防军工混合C015945E-FUND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND FOR DEFENSE AND MILITARY INDUSTRY C

《私募证券投资基金运作指引》重点内容梳理[2026-07-08]

最新动态

最新净值：2.2920 -0.0260(-1.12%)

累计净值：2.2920

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

易方达国防军工混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何崇恺

基金规模：11.03亿元

易方达国防军工混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	15.35	29.86	31.27	38.57
混合型名次	1385	358	1318	1030	956

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	64.07	103.37	45.99	-	32.56
混合型名次	1488	1308	2078	6939	3874

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
易方达国防军工混合C一周收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	信澳价值精选混合C	0.04	1.73	-1.50	-11.47	-7.13
1384	易方达国防军工混合A	0.04	15.40	30.03	31.64	39.00
1385	易方达国防军工混合C	0.04	15.35	29.86	31.27	38.57
1386	易方达悦盈一年持有期混合A	0.04	-0.29	0.74	1.90	2.31
1387	易方达悦盈一年持有期混合C	0.04	-0.33	0.63	1.70	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	2.55	51.41	110.21	88.64	112.74
2	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
3	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
4	宏利中小盘混合	2.55	46.71	111.51	88.40	115.57
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-0.19	46.03	101.77	87.84	110.55
易方达国防军工混合C一周收益在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平
356	富安达健康人生混合C	-1.73	15.45	1.25	-2.54	4.16
357	易方达国防军工混合A	0.04	15.40	30.03	31.64	39.00
358	易方达国防军工混合C	0.04	15.35	29.86	31.27	38.57
359	易方达新常态混合	-1.52	15.32	75.55	96.55	100.60
360	华商双擎领航混合	-2.83	15.30	43.41	44.28	50.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	国泰新经济灵活配置混合A	2.06	44.66	115.23	77.79	93.21
易方达国防军工混合C一周收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	招商安润灵活配置混合A	-4.16	15.96	29.87	21.56	26.64
1317	鹏华优选成长混合A	-3.09	9.58	29.86	20.57	29.84
1318	易方达国防军工混合C	0.04	15.35	29.86	31.27	38.57
1319	诺安稳健回报灵活配置混合C	0.44	7.61	29.83	32.99	41.18
1320	交银经济新动力混合A	-3.63	8.30	29.82	27.69	30.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-5.19	11.44	106.24	119.60	126.48
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-5.19	11.37	105.85	118.76	125.58
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.51	10.05	102.27	114.95	121.76
5	财通景气甄选一年持有期混合C	-5.52	9.98	101.88	114.11	120.86
易方达国防军工混合C一周收益在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平
1028	平安兴奕成长1年持有混合C	-4.37	-1.48	28.03	31.35	36.76
1029	华夏策略混合	-3.82	13.28	28.92	31.34	34.74
1030	易方达国防军工混合C	0.04	15.35	29.86	31.27	38.57
1031	长盛匠心研究混合C	-1.98	6.24	41.99	31.26	39.07
1032	东财时代优选混合发起式C	0.02	-4.95	27.68	31.25	12.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
易方达国防军工混合C一周收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	民生加银持续成长混合A	-1.70	10.49	44.47	34.30	38.59
955	平安品质优选混合C	-4.48	-1.20	29.27	32.79	38.58
956	易方达国防军工混合C	0.04	15.35	29.86	31.27	38.57
957	富国高新技术产业混合	-1.24	5.56	34.98	29.41	38.55
958	海富通成长领航混合C	-3.11	5.53	41.19	34.25	38.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	323.61	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
4	财通匠心优选一年持有期混合C	379.32	388.18	392.91	-	240.80
5	财通景气甄选一年持有期混合A	378.68	411.62	0.00	-	460.58
易方达国防军工混合C一年收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平
1486	南方创新精选一年混合A	64.22	89.08	55.95	-	25.68
1487	国联安精选混合	64.14	125.35	68.17	35.85	1721.56
1488	易方达国防军工混合C	64.07	103.37	45.99	-	32.56
1489	信澳领先增长混合C	64.06	176.52	95.06	-	63.04
1490	交银先进制造混合A	63.91	118.57	64.15	52.05	1113.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.75	505.09	355.71	272.96	329.19
2	华商均衡成长混合C	336.17	497.94	347.62	262.01	315.93
3	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
4	前海开源沪港深乐享生活	333.03	462.39	308.57	284.65	585.83
5	东方惠新灵活配置混合C	252.86	459.84	400.80	235.12	324.32
易方达国防军工混合C一年收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	易方达品质动能三年持有混合C	79.40	103.42	78.62	-	60.17
1307	鹏华产业升级混合A	51.61	103.38	62.48	-	26.46
1308	易方达国防军工混合C	64.07	103.37	45.99	-	32.56
1309	平安策略回报混合C	61.86	103.35	0.00	-	91.68
1310	博时精选混合A	102.22	103.31	73.77	18.31	772.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	323.61	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
5	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
易方达国防军工混合C一年收益在同类基金中排列第 2078 位，高于同类基金平均水平
2076	工银聚安混合C	15.29	39.50	46.03	-	36.29
2077	汇添富进取成长混合A	72.01	91.03	46.00	-	31.33
2078	易方达国防军工混合C	64.07	103.37	45.99	-	32.56
2079	华泰柏瑞品质优选A	58.70	70.76	45.90	-14.09	9.22
2080	中欧启航三年混合A	16.85	54.59	45.90	-10.40	55.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	255.37	435.83	287.24	445.61	1215.47
2	易方达瑞享灵活配置混合E	254.66	433.72	284.84	440.23	963.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	景顺长城稳健回报混合C类	229.54	385.71	404.78	422.25	626.23
5	华商优势行业混合	240.49	308.77	277.15	394.00	2582.96
易方达国防军工混合C一年收益在同类基金中排列第 6939 位，低于同类基金平均水平
6937	中信保诚弘远混合C	19.47	23.74	25.33	-	27.94
6938	信诚鼎利(LOF)C	184.80	196.84	132.81	-	158.47
6939	易方达国防军工混合C	64.07	103.37	45.99	-	32.56
6940	兴业国企改革混合C	5.48	13.24	14.82	-	5.65
6941	兴业研究精选混合C	75.40	136.04	94.19	-	97.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	271.71	342.35	337.29	232.10	5948.41
2	华夏大盘精选混合A/B	72.39	104.96	66.94	30.66	5331.12
3	富国天瑞强势混合	132.33	153.88	116.14	73.31	3602.69
4	嘉实增长混合	44.61	57.45	27.68	-4.72	2891.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	75.23	74.75	48.87	15.06	2771.09
易方达国防军工混合C一年收益在同类基金中排列第 3874 位，高于同类基金平均水平
3872	东方红睿轩三年定开混合	0.00	0.00	0.00	-	32.61
3873	申万菱信价值精选混合A	89.65	98.24	75.23	32.86	32.60
3874	易方达国防军工混合C	64.07	103.37	45.99	-	32.56
3875	诺安汇利混合A	2.17	1.70	-5.60	-17.72	32.52
3876	华安产业优选混合C	38.84	83.08	33.79	-	32.51

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
睿创微纳	688002	755.82	76488.51	9.91%
航发动力	600893	1552.78	74626.67	9.67%
中国动力	600482	2368.58	74207.71	9.61%
长川科技	300604	412.19	49895.62	6.46%
中航西飞	000768	1384.49	34141.41	4.42%
航材股份	688563	537.91	31790.57	4.12%
航宇科技	688239	559.39	31616.47	4.10%
中航沈飞	600760	564.05	27694.90	3.59%
应流股份	603308	445.62	27508.15	3.56%
北化股份	002246	1094.75	27368.74	3.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	70.46	91.27%
采矿业	0.78	1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	2.3180	2.2910	2.2620	2.3320	2.3280
累计净值(元)	2.3180	2.2910	2.2620	2.3320	2.3280

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