资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 126117.11 96.13%
银行存款和结算备付金 3012.23 2.30%
其他资产 2059.55 1.57%
资产总值:131188.88万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中原银行小微债01 80.00 8050.95 8.13%
26厦门国际银行CD005 50.00 4967.27 5.02%
26华夏银行CD023 50.00 4975.99 5.02%
26建设银行CD154 50.00 4967.47 5.02%
26兴业银行CD039 50.00 4967.61 5.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10088.75 10.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%