资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 24461.07 97.57%
银行存款和结算备付金 609.69 2.43%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:25070.76万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25贵阳银行CD142 20.00 1986.24 6.19%
25农业银行CD400 20.00 1971.38 6.15%
25平安银行CD072 15.00 1484.34 4.63%
20国开04 10.00 1052.28 3.28%
23农发13 10.00 1013.17 3.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2136.49 6.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%