资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 75474.52 95.52%
银行存款和结算备付金 752.81 0.95%
其他资产 2787.28 3.53%
资产总值:79014.61万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26华夏银行CD023 50.00 4937.51 6.66%
26兴业银行CD039 50.00 4928.85 6.65%
26北京银行CD042 50.00 4925.75 6.65%
26厦门国际银行CD005 50.00 4927.90 6.65%
26中信银行CD074 50.00 4928.20 6.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3111.22 4.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%