资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 103833.30 97.66%
银行存款和结算备付金 1501.41 1.41%
其他资产 986.30 0.93%
资产总值:106321.01万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26华夏银行CD023 50.00 4957.14 5.70%
26农业银行CD100 50.00 4954.61 5.70%
26兴业银行CD039 50.00 4948.87 5.69%
26建设银行CD154 50.00 4948.84 5.69%
26厦门国际银行CD005 50.00 4948.23 5.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3123.45 3.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%