财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
99.58 |
15.51 |
53.82 |
44.03 |
105.47 |
| 本期利润(万元) |
87.53 |
12.30 |
41.56 |
18.28 |
119.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.01 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
1.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1142.55 |
0.00 |
139.66 |
0.00 |
270.90 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32063.56 |
4805.58 |
6881.27 |
11021.26 |
16775.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
2.04 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.59 |
| 累计净值增长率(%) |
3.93 |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
1.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
609.69 |
819.59 |
207.29 |
329.34 |
72.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
24461.07 |
6074.77 |
15512.12 |
3125.63 |
2759.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
24461.07 |
6074.77 |
15512.12 |
3125.63 |
2759.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.76 |
1.03 |
2.61 |
0.34 |
0.47 |
| 应付托管费(万元) |
0.69 |
0.26 |
0.65 |
0.09 |
0.12 |
| 资产总计(万元) |
32071.58 |
6894.35 |
16784.76 |
5657.13 |
2856.58 |
| 负债合计(万元) |
8.02 |
13.08 |
9.27 |
5.40 |
513.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
32063.56 |
6881.27 |
16775.49 |
5651.72 |
2343.23 |
| 未分配利润(万元) |
1212.52 |
156.85 |
304.30 |
50.41 |
28.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.32 |
3.93 |
6.70 |
3.99 |
3.36 |
| 投资收益(万元) |
141.33 |
89.07 |
140.02 |
8.05 |
31.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12.05 |
-12.26 |
13.59 |
-1.21 |
6.87 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
136.60 |
80.74 |
160.31 |
10.83 |
41.29 |
| 管理人报酬(万元) |
17.43 |
10.97 |
12.40 |
1.35 |
3.53 |
| 托管费(万元) |
4.36 |
2.74 |
3.10 |
0.34 |
0.88 |
| 其它费用(万元) |
5.06 |
11.66 |
5.12 |
5.48 |
4.74 |
| 费用合计(万元) |
49.07 |
39.18 |
41.25 |
9.37 |
17.04 |
| 利润总额(万元) |
87.53 |
41.56 |
119.06 |
1.45 |
24.24 |
| 净利润(万元) |
87.53 |
41.56 |
119.06 |
1.45 |
24.24 |
