英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066)_最新动态

英大中证同业存单AAA指数7天持有016066YINGDA CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

12月私募资管产品备案数量创2025年月度新高[2026-02-01]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

英大中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙莹贺

基金规模：3.21亿元

英大中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.84	1.57	0.08
债券型名次	3577	5038	1190	1259	5152

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	2.75	3.52	-	4.01
债券型名次	1779	5232	4915	4675	5281

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
英大中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3577 位，低于同类基金平均水平
3575	英大通盈纯债债券C	0.01	0.27	-0.05	-0.25	0.23
3576	英大通盈纯债债券E	0.01	0.28	0.03	-0.10	0.25
3577	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.84	1.57	0.08
3578	永赢昌益债券A	0.01	0.27	0.46	0.44	0.26
3579	永赢昌益债券C	0.01	0.26	0.41	0.40	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
英大中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5038 位，低于同类基金平均水平
5036	新华鑫日享中短债B	0.04	0.09	0.25	0.55	0.08
5037	兴业30天滚动持有中短债C	0.02	0.09	0.29	0.62	0.09
5038	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.84	1.57	0.08
5039	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09
5040	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.09	0.45	1.06	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
英大中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	兴证全球恒信债券A	0.04	0.47	0.84	1.32	0.46
1189	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	-0.04	0.56	0.84	1.87	0.52
1190	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.84	1.57	0.08
1191	永赢邦利债券C	0.09	0.49	0.84	0.94	0.48
1192	永赢宏益债券C	0.10	0.48	0.84	1.46	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
英大中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	申万菱信稳益宝债券A	0.00	0.85	0.94	1.57	0.85
1258	银华稳晟39个月定期开放债券	0.05	0.28	0.81	1.57	0.24
1259	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.84	1.57	0.08
1260	招商招瑞纯债债券发起式D	0.06	0.38	0.83	1.57	0.38
1261	长盛盛逸9个月持有期债券C	-0.17	0.78	1.03	1.56	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
英大中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5152 位，低于同类基金平均水平
5150	易方达恒信定开债券发起式	-0.03	0.08	0.02	0.47	0.08
5151	银河嘉裕债券	0.00	0.11	0.17	-0.15	0.08
5152	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.84	1.57	0.08
5153	浙商惠睿纯债	0.02	0.08	0.11	0.39	0.08
5154	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.09	0.45	1.06	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
英大中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	2.13	4.25	7.37	-	8.88
1778	易方达安裕60天持有债券A	2.13	4.96	0.00	-	7.81
1779	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.13	2.75	3.52	-	4.01
1780	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.13	5.81	10.71	-	10.50
1781	中银证券安添3个月定开债券A	2.13	8.56	11.84	-	11.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
英大中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5232 位，低于同类基金平均水平
5230	工银7天理财债券A	1.20	2.75	4.61	8.80	10.75
5231	民生加银鑫元纯债债券C	-1.82	2.75	5.80	12.21	29.84
5232	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.13	2.75	3.52	-	4.01
5233	融通四季添利债券C	0.52	2.74	6.85	23.05	19.90
5234	中海丰盈三个月定期开放债券	-3.14	2.74	8.00	-	7.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
英大中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平
4913	工银中债1-5年进出口行E	-0.76	2.00	3.53	-	2.70
4914	格林泓裕一年定开债C	1.91	1.92	3.52	-	6.46
4915	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.13	2.75	3.52	-	4.01
4916	招商添韵3个月定开债C	-0.20	2.39	3.49	-	4.05
4917	大成全球美元债债券C人民币	2.05	3.57	3.47	-1.57	4.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
英大中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.61	4.30	8.78	-	10.02
4674	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.47	3.54	6.08	-	7.05
4675	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.13	2.75	3.52	-	4.01
4676	财通弘利纯债债券	-0.36	4.42	7.66	-	8.04
4677	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.41	3.44	5.83	-	6.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
英大中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5281 位，低于同类基金平均水平
5279	招商添韵3个月定开债C	-0.20	2.39	3.49	-	4.05
5280	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.34	0.00	0.00	-	4.04
5281	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.13	2.75	3.52	-	4.01
5282	中信证券债券优化A	1.67	3.14	1.37	-	4.01
5283	东海证券海鑫尊利	1.64	2.26	2.94	-	3.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25贵阳银行CD142	20.00	1986.24	6.19%
25农业银行CD400	20.00	1971.38	6.15%
25平安银行CD072	15.00	1484.34	4.63%
20国开04	10.00	1052.28	3.28%
23农发13	10.00	1013.17	3.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2136.49	6.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0401	1.0400	1.0400	1.0401	1.0400
累计净值(元)	1.0401	1.0400	1.0400	1.0401	1.0400

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