英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066)_最新动态

英大中证同业存单AAA指数7天持有016066YINGDA CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

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累计净值：1.0427

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

英大中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙莹贺

基金规模：3.21亿元

英大中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.30	1.44	0.33
债券型名次	5000	4450	4641	2185	5031

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	3.08	3.63	-	4.27
债券型名次	2145	5045	5021	4679	5260

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
英大中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5000 位，低于同类基金平均水平
4998	银华安鑫短债债券D	0.01	0.19	0.45	0.81	0.49
4999	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.43	0.75	0.46
5000	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.30	1.44	0.33
5001	永赢安泰中短债A	0.01	0.19	0.52	0.93	0.58
5002	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.01	0.23	0.62	1.05	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
英大中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4450 位，低于同类基金平均水平
4448	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
4449	银河睿嘉债券C	0.01	0.12	0.45	0.93	0.57
4450	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.30	1.44	0.33
4451	永赢通益债券C	0.00	0.12	0.27	0.35	0.27
4452	招商招利一年理财债券	0.01	0.12	0.33	0.76	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
英大中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平
4639	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.30	0.65	0.33
4640	天弘弘择短债C	0.01	0.11	0.30	0.59	0.34
4641	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.30	1.44	0.33
4642	浙商惠泉3个月定开A	0.01	-0.10	0.30	0.69	0.33
4643	中加享润两年债券	0.01	0.11	0.30	1.07	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
英大中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2185 位，高于同类基金平均水平
2183	易方达增强回报债券B	0.00	-0.22	0.28	1.44	0.79
2184	英大安鑫66个月定期开放债券	0.02	0.10	0.53	1.44	0.62
2185	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.30	1.44	0.33
2186	招商添兴6个月定开债	0.08	0.46	0.76	1.44	0.79
2187	招商招信3个月定开债发起式A	0.10	0.35	0.83	1.44	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
英大中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5031 位，低于同类基金平均水平
5029	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.30	0.65	0.33
5030	银河聚星两年定开债券	0.03	0.11	0.29	1.09	0.33
5031	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.30	1.44	0.33
5032	浙商惠泉3个月定开A	0.01	-0.10	0.30	0.69	0.33
5033	中科沃土沃安中短利率债券C	0.02	0.14	0.31	0.57	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
英大中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	南方臻利3个月定开债券发起	2.14	5.58	10.64	-	16.68
2144	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	-	66.21
2145	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.14	3.08	3.63	-	4.27
2146	中加丰享纯债债券	2.14	4.94	8.92	16.40	38.02
2147	中银证券安沛债券C	2.14	4.79	9.63	14.44	16.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
英大中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5045 位，低于同类基金平均水平
5043	平安元盛超短债E	1.09	3.08	5.37	9.78	13.19
5044	融通增益债券C	1.06	3.08	6.96	19.61	28.00
5045	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.14	3.08	3.63	-	4.27
5046	长信30天滚动持有短债债券C	1.35	3.07	5.99	-	12.97
5047	长信利率债债券C	0.34	3.07	5.57	10.75	30.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
英大中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平
5019	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	5.76	29.00
5020	汇添富理财14天债券B	0.90	1.95	3.67	3.63	7.67
5021	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.14	3.08	3.63	-	4.27
5022	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.18	1.11	3.61	-	4.75
5023	国泰君安君得盛债券C	3.67	6.97	3.50	-	4.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
英大中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平
4677	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.71	3.94	7.81	-	10.52
4678	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.41	3.25	5.89	-	7.39
4679	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.14	3.08	3.63	-	4.27
4680	财通弘利纯债债券	0.26	3.58	7.46	-	8.42
4681	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.43	3.13	5.66	-	7.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
英大中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平
5258	华泰柏瑞益享债券	0.63	3.52	0.00	-	4.31
5259	淳厚瑞明债券A	1.70	0.00	0.00	-	4.28
5260	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.14	3.08	3.63	-	4.27
5261	国泰君安君得盛债券C	3.67	6.97	3.50	-	4.25
5262	南华瑞泰39个月定开A	-5.27	-5.35	-2.35	4.13	4.23

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25贵阳银行CD142	20.00	1986.24	6.19%
25农业银行CD400	20.00	1971.38	6.15%
25平安银行CD072	15.00	1484.34	4.63%
20国开04	10.00	1052.28	3.28%
23农发13	10.00	1013.17	3.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2136.49	6.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0427	1.0426	1.0426	1.0426	1.0426
累计净值(元)	1.0427	1.0426	1.0426	1.0426	1.0426

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