英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066)_最新动态

英大中证同业存单AAA指数7天持有016066YINGDA CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

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累计净值：1.0435

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

英大中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙莹贺

基金规模：7.41亿元

英大中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.33	1.17	0.40
债券型名次	4202	4956	4625	2756	5064

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	3.20	3.73	-	4.35
债券型名次	2189	5009	5067	4179	5269

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
英大中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平
4200	英大纯债债券A	0.02	0.30	0.55	0.94	0.83
4201	英大通盈纯债债券C	0.02	0.28	0.66	0.61	0.89
4202	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.13	0.33	1.17	0.40
4203	永赢宏泰短债A	0.02	0.18	0.52	0.89	0.69
4204	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.02	0.19	0.63	1.08	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
英大中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4956 位，低于同类基金平均水平
4954	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
4955	银河睿鑫债券	0.02	0.13	0.64	2.93	0.23
4956	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.13	0.33	1.17	0.40
4957	招商添荣3个月定开债发起式C	0.02	0.13	1.00	-	-
4958	中科沃土沃安中短利率债券A	0.02	0.13	0.40	0.72	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
英大中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	泰康安泽中短债C	0.01	0.14	0.33	0.61	0.46
4624	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
4625	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.13	0.33	1.17	0.40
4626	招商招利1个月期理财债券A	0.06	0.11	0.33	0.47	0.33
4627	招商招利1个月期理财债券B	0.06	0.11	0.33	0.47	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
英大中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2756 位，高于同类基金平均水平
2754	银华信用季季红债券A	-0.02	0.56	0.63	1.17	1.05
2755	英大智享债券C	0.13	0.54	0.76	1.17	1.09
2756	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.13	0.33	1.17	0.40
2757	永赢荣益债券A	0.00	0.28	0.74	1.17	0.96
2758	永赢泰益债券A	0.01	0.27	0.85	1.17	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
英大中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5064 位，低于同类基金平均水平
5062	嘉实3个月理财债券A	0.08	0.08	0.41	0.79	0.40
5063	天弘弘择短债C	0.02	0.10	0.30	0.59	0.40
5064	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.13	0.33	1.17	0.40
5065	浙商惠睿纯债	0.02	0.11	0.32	0.43	0.40
5066	中加享润两年债券	0.02	0.10	0.30	1.02	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
英大中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 2189 位，高于同类基金平均水平
2187	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2.16	4.23	7.41	-	15.13
2188	鹏扬淳优债券	2.16	6.01	11.80	-	39.10
2189	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.16	3.20	3.73	-	4.35
2190	永赢丰利债券C	2.16	4.50	8.67	-	31.30
2191	招商添韵3个月定开债A	2.16	5.62	9.11	-	20.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
英大中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平
5007	泰康安泽中短债C	1.30	3.20	6.15	-	11.89
5008	易米和丰债券C	0.06	3.20	2.50	-	1.63
5009	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.16	3.20	3.73	-	4.35
5010	浙商惠睿纯债	0.82	3.20	8.13	-	10.54
5011	国泰君安1年定开债券发起式	0.66	3.19	8.33	-	13.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
英大中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5067 位，低于同类基金平均水平
5065	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-1.87	0.98	3.73	-	10.40
5066	平安季享裕定开债C	2.71	3.76	3.73	-	11.61
5067	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.16	3.20	3.73	-	4.35
5068	格林泓裕一年定开债C	1.50	2.53	3.72	-	7.11
5069	汇添富理财14天债券B	0.95	1.97	3.71	-	7.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
英大中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4179 位，低于同类基金平均水平
4177	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.74	3.96	7.56	-	10.61
4178	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.42	3.28	5.86	-	7.48
4179	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.16	3.20	3.73	-	4.35
4180	财通弘利纯债债券	0.29	3.90	7.47	-	8.63
4181	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.43	3.18	5.61	-	7.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
英大中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5269 位，低于同类基金平均水平
5267	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36
5268	南华瑞泰39个月定开A	-5.17	-5.36	-2.37	-	4.35
5269	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.16	3.20	3.73	-	4.35
5270	博远增强回报债券C	9.59	7.91	4.98	-	4.31
5271	淳厚瑞明债券A	1.70	0.00	0.00	-	4.28

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26华夏银行CD023	50.00	4937.51	6.66%
26兴业银行CD039	50.00	4928.85	6.65%
26北京银行CD042	50.00	4925.75	6.65%
26厦门国际银行CD005	50.00	4927.90	6.65%
26中信银行CD074	50.00	4928.20	6.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3111.22	4.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0435	1.0434	1.0433	1.0433	1.0433
累计净值(元)	1.0435	1.0434	1.0433	1.0433	1.0433

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