英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066)_最新动态

英大中证同业存单AAA指数7天持有016066YINGDA CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

【深交所投教】《来！聊聊ETF》第42期：实现ETF收益增强的策略[2026-08-03]

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累计净值：1.0458

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

英大中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙莹贺

基金规模：8.70亿元

英大中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.22	0.55	0.63
债券型名次	4485	3614	4206	4432	4785

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	3.52	4.38	-	4.58
债券型名次	2293	4284	5061	4699	5242

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
英大中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4485 位，低于同类基金平均水平
4483	英大安益中短债A	0.01	0.05	0.40	1.14	1.29
4484	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.01	-0.03	0.29	0.90	1.00
4485	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.22	0.55	0.63
4486	永赢安泰中短债C	0.01	0.09	0.26	0.70	0.83
4487	永赢昌益债券A	0.01	0.13	0.68	1.50	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.79	6.97	-0.83	-0.26	-0.75
英大中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3614 位，低于同类基金平均水平
3612	易方达恒久1年定期债券C	0.00	0.08	0.42	1.20	1.39
3613	银华安盈短债债券A	0.02	0.08	0.40	0.95	1.09
3614	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.22	0.55	0.63
3615	永赢鼎利债券A	0.03	0.08	0.40	1.11	1.33
3616	永赢宏泰短债C	0.01	0.08	0.27	0.74	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
英大中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4206 位，低于同类基金平均水平
4204	银河睿嘉债券A	0.02	-0.02	0.22	0.76	1.01
4205	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.22	0.65	0.75
4206	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.22	0.55	0.63
4207	招商添荣3个月定开债发起式C	0.09	0.09	0.22	1.22	-
4208	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.22	0.55	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
英大中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4432 位，低于同类基金平均水平
4430	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04
4431	泰信汇利三个月定开债券A	0.04	0.04	0.26	0.55	0.53
4432	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.22	0.55	0.63
4433	招商安庆债券	-0.50	-2.51	-0.78	0.55	3.75
4434	招商招财通理财债券A	0.01	0.03	0.27	0.55	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
英大中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4785 位，低于同类基金平均水平
4783	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.25	-0.38	0.00	-0.25	0.63
4784	兴华安恒纯债A	0.01	0.05	0.24	0.47	0.63
4785	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.22	0.55	0.63
4786	博时信用优选债券C	0.01	0.06	0.21	0.51	0.62
4787	广发集悦债券A	-1.14	-6.28	-4.11	-2.01	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	34.40	67.26	39.65	17.61	93.70
5	华夏可转债增强债券C	33.86	65.93	37.96	15.37	17.06
英大中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	添富AAA级信用纯债C	2.12	4.11	8.51	14.70	25.24
2292	西部利得汇盈债券A	2.12	4.77	10.35	19.54	38.12
2293	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.12	3.52	4.38	-	4.58
2294	中加丰泽纯债	2.12	4.95	10.66	19.56	48.40
2295	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.12	4.21	8.12	15.40	36.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	33.71	68.08	42.09	28.15	118.77
英大中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4284 位，低于同类基金平均水平
4282	添富鑫泽定开债A	1.15	3.52	7.85	13.60	26.97
4283	兴华安惠纯债C	-0.04	3.52	10.17	-	10.47
4284	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.12	3.52	4.38	-	4.58
4285	财通安益中短债债券C	1.75	3.51	7.05	-	8.20
4286	长安泓沣中短债债券A	1.68	3.51	8.10	17.27	42.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
5	财通收益增强债券C	31.29	59.78	53.03	46.43	112.93
英大中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5061 位，低于同类基金平均水平
5059	华泰紫金丰益中短债发起C	1.15	2.48	4.40	13.39	14.63
5060	农银恒久增利债券C	0.87	4.38	4.39	9.33	78.64
5061	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.12	3.52	4.38	-	4.58
5062	凯石岐短债A	0.23	2.05	4.37	7.51	10.38
5063	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.91	2.33	4.36	-	8.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
4	华商信用增强债券A	17.94	50.26	37.90	49.04	101.20
5	光大保德信中高等级债券A	12.81	49.54	41.34	46.80	88.25
英大中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平
4697	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.57	3.42	6.84	-	10.93
4698	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.22	2.93	5.25	-	7.70
4699	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.12	3.52	4.38	-	4.58
4700	财通弘利纯债债券	1.03	2.92	7.13	-	9.25
4701	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.24	2.79	5.01	-	7.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	9.48	15.07	25.83	437.41
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.43	18.38	384.32
3	易方达安心回报债券A	10.04	19.73	19.42	16.66	336.94
4	易方达安心回报债券B	9.59	18.75	17.98	14.34	313.80
5	博时信用债券A/B	8.52	22.98	19.78	11.39	305.20
英大中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5242 位，低于同类基金平均水平
5240	民生加银转债优选C	-1.05	3.79	-0.45	-26.43	4.59
5241	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59
5242	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.12	3.52	4.38	-	4.58
5243	中加颐合纯债债券C	1.49	2.23	4.07	-	4.58
5244	汇添富丰和纯债C	-3.68	-2.45	2.93	-	4.57

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26华夏银行CD023	50.00	4957.14	5.70%
26农业银行CD100	50.00	4954.61	5.70%
26兴业银行CD039	50.00	4948.87	5.69%
26建设银行CD154	50.00	4948.84	5.69%
26厦门国际银行CD005	50.00	4948.23	5.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3123.45	3.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.0457	1.0457	1.0457	1.0457	1.0457
累计净值(元)	1.0457	1.0457	1.0457	1.0457	1.0457

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