英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066)_最新动态

英大中证同业存单AAA指数7天持有016066YINGDA CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

调研汇总：天弘、兴全、富国基金等185家明星机构调研上海家化[2025-04-29]

最新动态

最新净值：1.021 0.000(0.00%)

累计净值：1.021

更新时间：2025-04-29 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

英大中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙莹贺

基金规模：1.10亿元

英大中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.28	0.72	0.27
债券型名次	3966	4140	2334	5060	2753

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	1.52	0.00	-	2.13
债券型名次	5252	4941	5183	4630	5260

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
英大中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3966 位，低于同类基金平均水平
3964	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.23	0.38	0.94	0.36
3965	英大安益中短债C	0.01	0.18	-0.22	0.77	-0.46
3966	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.16	0.28	0.72	0.27
3967	永赢宏泰短债A	0.01	0.32	0.36	1.37	0.39
3968	永赢宏泰短债C	0.01	0.31	0.32	1.28	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.34	3.20
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
英大中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平
4138	银河铭忆3个月定开债券	-0.04	0.16	0.33	1.20	0.29
4139	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14
4140	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.16	0.28	0.72	0.27
4141	招商安心收益债券C	0.01	0.16	0.16	1.48	0.20
4142	招商招丰纯债A	0.00	0.16	0.85	1.76	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
英大中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	易方达富惠纯债债券C	0.02	0.28	0.28	1.49	0.25
2333	易方达恒久1年定期债券C	0.03	0.34	0.28	1.59	0.30
2334	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.16	0.28	0.72	0.27
2335	永赢开泰中高等级中短债C	0.02	0.25	0.28	1.48	0.34
2336	招商招利一年理财债券	0.01	0.10	0.28	0.70	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.12	0.06	12.65	-0.13
2	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	-0.01	12.41	-0.05
3	宝盈融源可转债债券A	0.11	-1.92	3.22	12.30	5.81
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	宝盈融源可转债债券C	0.10	-1.95	3.14	12.13	5.71
英大中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5060 位，低于同类基金平均水平
5058	华夏理财30天债券B	0.01	0.14	0.35	0.72	0.32
5059	天弘弘择短债C	0.01	0.13	0.37	0.72	0.42
5060	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.16	0.28	0.72	0.27
5061	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-0.17	-1.65	0.28	0.71	0.00
5062	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.17	0.36	0.71	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	富国优化增强债券C	-0.45	-3.03	4.70	11.95	7.44
英大中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2753 位，高于同类基金平均水平
2751	银河优选六个月持有期债券C	0.03	0.62	0.36	1.66	0.27
2752	银华添益定期开放债券	0.02	0.42	0.23	2.54	0.27
2753	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.16	0.28	0.72	0.27
2754	永赢丰利债券A	0.05	0.30	0.33	1.33	0.27
2755	招商添泰1年定开债发起式	0.04	0.42	0.24	1.99	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
4	富国优化增强债券C	21.11	16.70	19.04	16.35	117.50
5	光大保德信中高等级债券A	19.66	14.62	19.62	30.19	52.09
英大中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5252 位，低于同类基金平均水平
5250	国联安增利债券B	1.01	2.83	3.90	5.61	86.11
5251	汇添富理财60天债券A	1.01	2.62	4.07	7.68	10.68
5252	英大中证同业存单AAA指数7天持有	1.01	1.52	0.00	-	2.13
5253	中加聚享增盈债券A	1.01	3.56	0.00	-	9.70
5254	博时信用债券R	1.00	-0.20	0.00	-	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.04	23.80	26.13	30.95	36.68
2	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.86	17.61	-0.97	34.70	35.27
4	国泰惠丰纯债债券	7.18	17.49	19.14	23.48	28.73
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
英大中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平
4939	工银双盈债券C	2.07	1.57	3.67	-	3.08
4940	鹏华双债增利债券C	3.98	1.53	0.00	-	3.09
4941	英大中证同业存单AAA指数7天持有	1.01	1.52	0.00	-	2.13
4942	建信周盈安心理财债券B	0.09	1.51	2.95	-	5.15
4943	平安添裕债券C	-0.52	1.51	-0.09	-	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.52	11.57	33.44	41.92	49.08
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.96	10.49	31.40	38.36	42.76
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
英大中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5183 位，低于同类基金平均水平
5181	英大安悦纯债债券C	3.88	7.55	0.00	-	10.67
5182	英大通佑一年定开债券	4.17	8.03	0.00	-	9.12
5183	英大中证同业存单AAA指数7天持有	1.01	1.52	0.00	-	2.13
5184	永赢安泰中短债A	2.06	5.43	0.00	-	7.45
5185	永赢安泰中短债C	1.79	4.89	0.00	-	6.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	13.08	8.01	26.93	73.50	56.50
2	长城悦享增利债券A	1.90	4.05	5.28	71.06	95.93
3	华商信用增强债券C	12.64	7.19	25.50	69.98	50.60
4	诺安优化收益债券	7.60	8.34	13.36	47.38	252.48
5	华安可转债债券A	10.86	6.21	16.21	46.29	95.00
英大中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4630 位，低于同类基金平均水平
4628	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	2.08	5.69	0.00	-	8.68
4629	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.81	4.34	0.00	-	5.94
4630	英大中证同业存单AAA指数7天持有	1.01	1.52	0.00	-	2.13
4631	财通弘利纯债债券	3.39	7.00	0.00	-	8.15
4632	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.69	4.10	0.00	-	5.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.30	12.36	16.80	38.79	416.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.82	10.36	19.29	364.03
3	易方达安心回报债券A	5.12	7.22	8.53	23.24	287.29
4	易方达安心回报债券B	4.68	6.35	7.25	20.81	268.64
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.36	31.39	266.43
英大中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平
5258	海通鑫诚六个月持有A	2.51	0.54	2.90	-	2.16
5259	方正鑫悦一年持有债券C	0.87	-2.03	0.00	-	2.15
5260	英大中证同业存单AAA指数7天持有	1.01	1.52	0.00	-	2.13
5261	嘉合磐恒债券C	0.99	1.78	0.00	-	2.12
5262	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.10

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发05	10.00	1021.61	9.27%
24厦门国际银行CD108	10.00	997.10	9.05%
24西安银行CD027	10.00	996.37	9.04%
24民生银行CD281	10.00	994.39	9.02%
24中信银行CD340	10.00	987.40	8.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1123.76	10.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：继续加仓！资金涌向黄金ETF

　　01　　4月29日，A股三大股指收盘微跌，小盘成长风格占优，汽车零部件、机器人、创新药相关ETF普遍上涨。　　02　　近期金价震荡，相关ETF交投热情明显降低，但资金仍保持加仓趋势，持续净流入黄金相关ETF，4月以来净流入额超500亿元

查看全文[04-29]
标题：中基协：截至2025年3月底我国境内公募基金资产净值合计32.22万亿元

　　中基协发布《公募基金市场数据(2025年3月》。截至2025年3月底，我国境内公募基金管理机构共163家，其中基金管理公司148家，取得公募资格的资产管理机构15家。以上机构管理的公募基金资产净值合计32.22万亿元。

查看全文[04-29]
标题：新华保险：拟与中国人寿合计出资200亿元认购私募基金份额

　　4月29日，新华保险(601336.SH)公告称，本公司拟就本次投资与基金管理人、基金托管人签署基金合同，公司与中国人寿拟各出资100亿元，合计200亿规模，认购私募基金份额。基金名称为国丰兴华鸿鹄志远二期私募证券投资基金，由国丰兴华发

查看全文[04-29]
04-29 中基协：截至3月底公募基金总规模为32.22万亿元
04-29 知名基金副总经理，退休
04-29 全国首个人参产业基金在长春签约设立助力人参产业高质量发展
04-29 道通科技：4月27日召开业绩说明会，Brilliance Asset Management Limited、富安达基金管理有限公司等多家机构参与

更多>> 基金公告

标题：英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告

英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：英大基金管理有限公司基金托管人：交通银行...

查看全文[07-19]
标题：英大基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

23 英大延福养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 24 英大延福养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 25 英...

查看全文[07-19]
标题：英大基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

英大基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告为维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构客...

查看全文[07-12]
07-10英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要(更...
07-10英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书(更新)(202...
07-09英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金增聘基金经理的公告
06-29英大基金管理有限公司公募基金风险等级评价说明(2024年6月)

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22
单位净值(元)	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021
累计净值(元)	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。