英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066)_最新动态

英大中证同业存单AAA指数7天持有016066YINGDA CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

《私募证券投资基金运作指引》重点内容梳理[2026-07-08]

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累计净值：1.0453

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：债券型

英大中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙莹贺

基金规模：7.41亿元

英大中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.26	0.57	0.58
债券型名次	3545	2318	4744	4760	4847

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	3.59	4.17	-	4.53
债券型名次	1744	4446	5109	4695	5248

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
英大中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3545 位，低于同类基金平均水平
3543	英大纯债债券C	0.02	0.02	0.40	0.86	0.93
3544	英大纯债债券E	0.02	0.04	0.47	1.00	1.08
3545	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.26	0.57	0.58
3546	永赢安泰中短债C	0.02	0.07	0.30	0.74	0.76
3547	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.02	0.08	0.46	1.14	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
英大中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2318 位，高于同类基金平均水平
2316	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.03	0.08	0.52	1.19	1.12
2317	英大安悦纯债债券C	0.04	0.08	0.71	1.83	1.63
2318	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.26	0.57	0.58
2319	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.02	0.08	0.46	1.14	1.16
2320	永赢鼎利债券A	0.03	0.08	0.50	1.26	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
英大中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平
4742	兴华安恒纯债C	0.01	0.05	0.26	0.50	0.49
4743	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.26	0.70	0.71
4744	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.26	0.57	0.58
4745	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.26	0.64	0.65
4746	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
英大中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平
4758	平安双债添益债券C	-0.01	0.03	0.17	0.57	1.08
4759	新华聚利E	0.04	0.04	0.57	0.57	0.57
4760	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.26	0.57	0.58
4761	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.11	0.45	0.57	0.57	0.57
4762	博时信用优选债券C	0.02	0.04	0.23	0.56	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
英大中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4847 位，低于同类基金平均水平
4845	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.03	0.24	0.29	0.40	0.58
4846	添富短债债券C	0.01	0.04	0.24	0.58	0.58
4847	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.26	0.57	0.58
4848	中信建投景泰债券C	0.01	0.04	0.14	0.59	0.58
4849	中银添利债券发起C	-0.01	0.19	0.50	0.17	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
英大中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	兴银稳建90天持有期中短债C	2.11	4.73	9.15	-	9.55
1743	易方达稳健收益债券C	2.11	10.30	11.51	16.82	33.66
1744	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.11	3.59	4.17	-	4.53
1745	招商招悦纯债C	2.11	6.35	11.27	21.08	50.08
1746	浙商丰裕纯债A	2.11	6.24	8.79	14.68	18.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	53.07	167.61
英大中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4446 位，低于同类基金平均水平
4444	浦银安盛盛元定开债券C	1.31	3.59	7.55	16.20	46.54
4445	银河君怡债券	1.74	3.59	5.78	11.26	31.82
4446	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.11	3.59	4.17	-	4.53
4447	招商鑫利中短债债券C	1.51	3.59	6.36	-	9.41
4448	长城久荣定期开放债券型发起式	1.58	3.58	6.04	12.04	25.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
英大中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5109 位，低于同类基金平均水平
5107	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.96	2.40	4.18	7.85	25.76
5108	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.79	2.14	4.17	-	5.54
5109	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.11	3.59	4.17	-	4.53
5110	中金鑫裕C	0.98	2.26	4.15	-	11.85
5111	宝盈安盛中短债债券C	0.57	2.29	4.14	-	5.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	65.52	106.90
4	华商信用增强债券C	23.20	53.57	42.11	62.24	98.10
5	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
英大中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4695 位，低于同类基金平均水平
4693	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.47	3.62	6.89	-	10.86
4694	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.21	3.03	5.32	-	7.65
4695	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.11	3.59	4.17	-	4.53
4696	财通弘利纯债债券	0.29	3.46	6.88	-	9.05
4697	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.24	2.89	5.10	-	7.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.76	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.12	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.80	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.36	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	41.24	321.60
英大中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5248 位，低于同类基金平均水平
5246	鹏华稳健恒利债券A	0.40	1.95	3.66	-	4.58
5247	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-0.79	3.61	4.45	4.86	4.58
5248	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.11	3.59	4.17	-	4.53
5249	汇泉安盈回报债券A	0.17	2.52	6.30	-	4.52
5250	招商添裕纯债D	1.85	4.45	4.45	-	4.52

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26华夏银行CD023	50.00	4937.51	6.66%
26兴业银行CD039	50.00	4928.85	6.65%
26北京银行CD042	50.00	4925.75	6.65%
26厦门国际银行CD005	50.00	4927.90	6.65%
26中信银行CD074	50.00	4928.20	6.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3111.22	4.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.0452	1.0451	1.0451	1.0450	1.0450
累计净值(元)	1.0452	1.0451	1.0451	1.0450	1.0450

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