英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066)_最新动态

英大中证同业存单AAA指数7天持有016066YINGDA CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

英大中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙莹贺

基金规模：8.70亿元

英大中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.21	0.56	0.70
债券型名次	1815	4649	4056	4360	4822

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	3.55	4.62	-	4.66
债券型名次	2771	4473	5076	4711	5245

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
英大中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平
1813	银华稳晟39个月定期开放债券	0.02	0.11	0.32	0.82	1.29
1814	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.20	0.61	0.83
1815	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.21	0.56	0.70
1816	永赢安泰中短债A	0.02	0.10	0.30	0.80	1.10
1817	永赢安泰中短债C	0.02	0.08	0.24	0.68	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
英大中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平
4647	银华安颐中短债双月持有期债券A	-0.02	0.09	0.24	0.86	1.13
4648	银华安盈短债债券C	0.01	0.09	0.24	0.79	1.04
4649	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.21	0.56	0.70
4650	永赢诚益债券C	-0.02	0.09	0.27	1.18	1.47
4651	招商添文1年定开债发起式	-0.02	0.09	0.19	0.77	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
英大中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4056 位，低于同类基金平均水平
4054	英大安旸纯债债券C	0.00	0.11	0.21	1.01	1.36
4055	英大纯债债券E	-0.01	0.07	0.21	0.79	1.22
4056	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.21	0.56	0.70
4057	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.21	0.63	0.84
4058	中加颐瑾定开债券A	0.00	0.10	0.21	1.09	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
英大中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4360 位，低于同类基金平均水平
4358	兴业启元一年定开债券C	-0.01	-0.01	0.15	0.56	1.20
4359	易方达安瑞短债债券C	0.01	0.09	0.21	0.56	0.78
4360	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.21	0.56	0.70
4361	永赢嘉益债券	-0.11	-0.17	-0.25	0.56	0.78
4362	招商招享纯债A	-0.08	0.18	0.11	0.56	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
英大中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4822 位，低于同类基金平均水平
4820	兴银合盛定开债C	0.01	0.05	0.17	0.44	0.70
4821	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	-0.12	0.36	-1.01	-0.03	0.70
4822	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.21	0.56	0.70
4823	招商招享纯债C	-0.08	0.17	0.06	0.46	0.70
4824	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.26	0.54	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
英大中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平
2769	西部利得沣享债券A	2.15	4.77	9.05	-	12.08
2770	银华顺璟6个月定期开放债券	2.15	4.20	7.05	-	9.06
2771	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.15	3.55	4.62	-	4.66
2772	招商添泽纯债A	2.15	4.70	8.43	16.34	30.27
2773	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	-	36.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
英大中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平
4471	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91
4472	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.57	3.55	5.63	-	12.48
4473	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.15	3.55	4.62	-	4.66
4474	中银悦享定期开放债券	1.52	3.55	7.13	14.24	33.32
4475	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.97	3.54	7.35	-	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
英大中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平
5074	长城恒利纯债A	1.19	1.68	4.63	-	9.73
5075	工银尊利中短债债券F	1.07	2.74	4.62	9.50	12.42
5076	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.15	3.55	4.62	-	4.66
5077	中欧聚瑞债券C	-0.08	1.33	4.62	10.02	13.73
5078	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	2.64	4.61	-	6.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
英大中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4711 位，低于同类基金平均水平
4709	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.63	3.51	6.60	-	11.04
4710	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.22	2.95	5.16	-	7.78
4711	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.15	3.55	4.62	-	4.66
4712	财通弘利纯债债券	1.60	3.23	6.69	-	9.37
4713	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	2.83	4.93	-	7.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
英大中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5245 位，低于同类基金平均水平
5243	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.84	2.11	3.58	-	4.69
5244	南方通元6个月持有债券C	4.07	8.23	5.90	-	4.68
5245	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.15	3.55	4.62	-	4.66
5246	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64
5247	鹏华稳健恒利债券A	-0.16	1.97	3.42	-	4.62

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26华夏银行CD023	50.00	4957.14	5.70%
26农业银行CD100	50.00	4954.61	5.70%
26兴业银行CD039	50.00	4948.87	5.69%
26建设银行CD154	50.00	4948.84	5.69%
26厦门国际银行CD005	50.00	4948.23	5.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3123.45	3.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0465	1.0465	1.0465	1.0465	1.0464
累计净值(元)	1.0465	1.0465	1.0465	1.0465	1.0464

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