英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066)_最新动态

英大中证同业存单AAA指数7天持有016066YINGDA CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

广发基金刘兴旺：追求长期正收益，预期差中寻找性价比[2026-06-15]

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累计净值：1.0443

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

英大中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙莹贺

基金规模：7.41亿元

英大中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.05	0.29	0.55	0.48
债券型名次	1162	3997	4426	4990	4890

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	3.51	3.94	-	4.43
债券型名次	1946	4591	5079	4696	5251

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
英大中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	银河季季盈90天滚动持有短债A	-0.02	0.12	0.49	1.14	1.07
1161	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.02	0.05	0.31	0.72	0.61
1162	英大中证同业存单AAA指数7天持有	-0.02	0.05	0.29	0.55	0.48
1163	永赢安泰中短债A	-0.02	0.08	0.42	0.91	0.80
1164	永赢安泰中短债C	-0.02	0.07	0.36	0.77	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
英大中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3997 位，低于同类基金平均水平
3995	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.02	0.05	0.31	0.72	0.61
3996	英大安盈30天滚动持有债券发起C	-0.11	0.05	0.51	0.92	0.84
3997	英大中证同业存单AAA指数7天持有	-0.02	0.05	0.29	0.55	0.48
3998	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.02	0.05	0.33	0.73	0.62
3999	招商产业债券C	-0.10	0.05	0.37	0.71	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
英大中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4426 位，低于同类基金平均水平
4424	易米和丰债券A	-0.34	-0.21	0.29	0.65	0.68
4425	银华信用季季红债券A	-0.21	-0.26	0.29	1.09	0.91
4426	英大中证同业存单AAA指数7天持有	-0.02	0.05	0.29	0.55	0.48
4427	招商添旭3个月定开债发起式A	-0.07	-0.05	0.29	0.78	0.65
4428	浙商惠睿纯债	0.01	0.08	0.29	0.46	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
英大中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4990 位，低于同类基金平均水平
4988	同泰泰和三个月定开债C	-0.26	0.08	0.26	0.55	0.55
4989	兴华安恒纯债A	-0.02	0.10	0.27	0.55	0.50
4990	英大中证同业存单AAA指数7天持有	-0.02	0.05	0.29	0.55	0.48
4991	中信建投景信债券C	-0.04	0.06	0.40	0.55	0.54
4992	淳厚中短债C	-0.03	0.05	0.40	0.54	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
英大中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4890 位，低于同类基金平均水平
4888	人保鑫盛纯债C	-0.05	0.09	0.30	0.53	0.48
4889	银河丰利	0.11	0.20	0.51	0.71	0.48
4890	英大中证同业存单AAA指数7天持有	-0.02	0.05	0.29	0.55	0.48
4891	安信目标收益债券A	-0.10	-0.04	0.04	0.55	0.47
4892	东兴兴财短债债券A	-0.03	0.11	0.28	0.58	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
英大中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	2.11	4.11	5.68	-	14.47
1945	天弘华享三个月定开	2.11	5.32	9.14	17.20	26.75
1946	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.11	3.51	3.94	-	4.43
1947	永赢瑞益债券	2.11	5.03	9.22	17.39	49.11
1948	浙商丰裕纯债C	2.11	6.24	8.87	16.10	20.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
英大中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4591 位，低于同类基金平均水平
4589	泰康安泽中短债A	1.48	3.51	6.41	-	13.22
4590	兴华安丰纯债A	1.70	3.51	6.23	-	9.19
4591	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.11	3.51	3.94	-	4.43
4592	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.67	3.51	7.43	-	12.10
4593	中银宁享债券	1.10	3.51	6.99	12.90	13.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
英大中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5079 位，低于同类基金平均水平
5077	东方卓行18个月定开债券C	1.52	2.09	3.95	-	7.59
5078	万家稳健增利债券A	3.00	2.64	3.94	11.71	110.90
5079	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.11	3.51	3.94	-	4.43
5080	摩根强化回报债券A	0.12	3.62	3.92	7.64	69.93
5081	恒生前海恒源泓利债券A	1.11	4.76	3.90	-	3.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
英大中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平
4694	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.60	3.68	6.99	-	10.76
4695	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.28	3.11	5.42	-	7.56
4696	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.11	3.51	3.94	-	4.43
4697	财通弘利纯债债券	0.29	3.60	6.90	-	8.81
4698	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	2.96	5.18	-	7.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
英大中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5251 位，低于同类基金平均水平
5249	光大保德信荣利纯债债券C	-1.81	0.69	3.56	-	4.44
5250	工银全球美元债A人民币	-3.42	1.73	-1.13	1.15	4.43
5251	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.11	3.51	3.94	-	4.43
5252	中加瑞享纯债债券C	0.55	-0.26	0.39	3.81	4.42
5253	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	4.26	4.41

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26华夏银行CD023	50.00	4937.51	6.66%
26兴业银行CD039	50.00	4928.85	6.65%
26北京银行CD042	50.00	4925.75	6.65%
26厦门国际银行CD005	50.00	4927.90	6.65%
26中信银行CD074	50.00	4928.20	6.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3111.22	4.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0443	1.0445	1.0445	1.0445	1.0445
累计净值(元)	1.0443	1.0445	1.0445	1.0445	1.0445

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