英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066)_最新动态

英大中证同业存单AAA指数7天持有016066YINGDA CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

济南鹊华二十一号基金注销，由济南先投控股联手中铁信托设立，成立仅一年半[2026-05-25]

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

英大中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙莹贺

基金规模：7.41亿元

英大中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.35	0.74	0.45
债券型名次	4672	4245	4459	4657	4998

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	3.32	3.79	-	4.40
债券型名次	2145	4894	5079	4689	5259

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
英大中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4672 位，低于同类基金平均水平
4670	银河中债央企20债券指数	0.01	0.10	0.59	1.80	0.39
4671	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.43	0.73	0.59
4672	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.35	0.74	0.45
4673	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.01	0.23	1.06	1.62	1.55
4674	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.41	0.76	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
英大中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4245 位，低于同类基金平均水平
4243	英大纯债债券E	0.05	0.07	0.51	0.97	0.92
4244	英大通盈纯债债券C	0.09	0.07	0.59	0.69	1.02
4245	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.35	0.74	0.45
4246	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.41	0.76	0.59
4247	招商产业债券C	0.04	0.07	0.44	0.65	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
英大中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4459 位，低于同类基金平均水平
4457	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
4458	银华信用季季红债券A	0.08	-0.08	0.35	1.13	1.10
4459	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.35	0.74	0.45
4460	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.35	0.62	0.50
4461	中信建投景润3个月定开债券C	0.02	0.12	0.35	0.82	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
英大中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平
4655	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.42	0.74	0.60
4656	银河聚星两年定开债券	0.03	0.12	0.31	0.74	0.47
4657	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.35	0.74	0.45
4658	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
4659	中科沃土沃安中短利率债券A	0.05	0.10	0.42	0.74	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
英大中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4998 位，低于同类基金平均水平
4996	兴华安恒纯债A	0.04	0.09	0.24	0.59	0.45
4997	兴业稳康三年定开债券	0.03	0.11	0.32	0.86	0.45
4998	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.35	0.74	0.45
4999	中银添瑞6个月定开债券C	-0.01	-0.08	0.47	0.42	0.45
5000	长城嘉鑫两年定开债券C	0.02	0.11	0.35	0.61	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
英大中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	英大纯债债券A	2.13	5.89	10.66	17.19	78.44
2144	英大纯债债券E	2.13	5.88	10.65	-	11.30
2145	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.13	3.32	3.79	-	4.40
2146	永赢开泰中高等级中短债A	2.13	4.78	8.34	15.89	23.03
2147	招商添韵3个月定开债A	2.13	5.50	8.93	15.28	20.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
英大中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平
4892	交银裕利纯债债券C	1.66	3.32	5.27	9.72	27.04
4893	浦银安盛盛跃纯债债券A	1.33	3.32	5.91	12.70	37.78
4894	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.13	3.32	3.79	-	4.40
4895	宝盈安盛中短债债券A	1.26	3.31	5.96	-	7.26
4896	博时季季乐持有期债券C	1.42	3.31	6.21	11.92	15.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
英大中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5079 位，低于同类基金平均水平
5077	永赢昭利债券C	0.47	3.04	3.80	-	4.11
5078	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-0.89	1.87	3.80	4.80	20.62
5079	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.13	3.32	3.79	-	4.40
5080	融通收益增强债券A	2.73	6.43	3.75	12.68	43.80
5081	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.62	1.49	3.75	-	5.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
英大中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4689 位，低于同类基金平均水平
4687	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.66	3.84	7.23	-	10.73
4688	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.34	3.20	5.64	-	7.54
4689	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.13	3.32	3.79	-	4.40
4690	财通弘利纯债债券	0.47	3.84	7.21	-	8.77
4691	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.37	3.10	5.39	-	7.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
英大中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5259 位，低于同类基金平均水平
5257	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	4.32	4.41
5258	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0.05	4.24	4.40	5.31	4.41
5259	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.13	3.32	3.79	-	4.40
5260	人保民富债券A	1.98	6.72	0.00	-	4.39
5261	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26华夏银行CD023	50.00	4937.51	6.66%
26兴业银行CD039	50.00	4928.85	6.65%
26北京银行CD042	50.00	4925.75	6.65%
26厦门国际银行CD005	50.00	4927.90	6.65%
26中信银行CD074	50.00	4928.20	6.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3111.22	4.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0440	1.0440	1.0440	1.0439	1.0439
累计净值(元)	1.0440	1.0440	1.0440	1.0439	1.0439

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