英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066)_最新动态

英大中证同业存单AAA指数7天持有016066YINGDA CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

英大中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙莹贺

基金规模：9.90亿元

英大中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.14	0.31	0.54	0.95
债券型名次	4563	3857	3890	4058	4400

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	3.41	4.06	-	4.92
债券型名次	3958	4593	5078	4737	5203

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
英大中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4563 位，低于同类基金平均水平
4561	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.34	0.75	1.42	2.34
4562	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.16	0.33	0.57	1.13
4563	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.14	0.31	0.54	0.95
4564	永赢安泰中短债A	0.05	0.16	0.40	0.73	1.43
4565	永赢稳健增强债券C	0.05	-2.69	-3.80	-4.41	-2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
英大中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3857 位，低于同类基金平均水平
3855	易方达安悦超短债债券A	0.04	0.14	0.35	0.67	1.23
3856	银华安鑫短债债券C	0.11	0.14	0.40	0.75	1.33
3857	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.14	0.31	0.54	0.95
3858	招商添旭3个月定开债发起式A	0.13	0.14	0.32	0.40	1.09
3859	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.06	0.14	0.37	0.68	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
英大中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3890 位，低于同类基金平均水平
3888	易方达安瑞短债债券A	0.03	0.10	0.31	0.59	1.16
3889	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
3890	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.14	0.31	0.54	0.95
3891	招商鑫诚短债C	0.02	0.11	0.31	0.59	1.08
3892	中融睿享86个月定开债券C	0.02	0.09	0.31	1.12	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
英大中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4058 位，低于同类基金平均水平
4056	银河君怡债券	0.01	0.15	0.35	0.54	0.52
4057	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
4058	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.14	0.31	0.54	0.95
4059	中泰蓝月短债A	0.03	0.11	0.28	0.54	1.11
4060	中银丰荣定期开放债券	0.04	0.02	-0.08	0.54	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
英大中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4400 位，低于同类基金平均水平
4398	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.10	0.25	0.48	0.95
4399	英大智享债券C	0.34	0.23	-0.05	-0.14	0.95
4400	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.14	0.31	0.54	0.95
4401	华夏卓享债券C	0.45	-2.06	-1.82	-1.41	0.94
4402	嘉实6个月理财债券E	0.02	0.10	0.19	0.61	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
英大中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 3958 位，低于同类基金平均水平
3956	兴业稳固收益一年理财债券	1.57	3.43	5.46	-	16.45
3957	英大纯债债券E	1.57	5.05	14.37	13.04	11.95
3958	英大中证同业存单AAA指数7天持有	1.57	3.41	4.06	-	4.92
3959	鑫元中短债C	1.57	3.43	6.38	12.55	19.09
3960	博时稳健回报债券(LOF)A	1.56	9.17	13.13	18.06	108.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
英大中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平
4591	嘉实90天滚动持有短债A	1.47	3.41	6.34	-	11.60
4592	嘉实超短债债券A	1.46	3.41	6.16	11.83	12.86
4593	英大中证同业存单AAA指数7天持有	1.57	3.41	4.06	-	4.92
4594	中金金利C	0.48	3.41	5.02	9.63	28.84
4595	中银稳汇短债债券C	1.62	3.41	6.43	11.84	21.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
英大中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5078 位，低于同类基金平均水平
5076	大成景荣债券C	-2.62	0.38	4.07	10.44	19.96
5077	中加聚盈定开债券C	-2.14	1.58	4.07	-	29.55
5078	英大中证同业存单AAA指数7天持有	1.57	3.41	4.06	-	4.92
5079	广发集悦债券C	-3.08	2.61	4.05	-	1.82
5080	万家稳健增利债券C	2.21	6.32	4.05	7.89	99.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
英大中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4737 位，低于同类基金平均水平
4735	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.62	3.55	6.86	-	11.42
4736	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.24	2.91	5.18	-	8.06
4737	英大中证同业存单AAA指数7天持有	1.57	3.41	4.06	-	4.92
4738	财通弘利纯债债券	2.29	3.78	7.67	-	10.33
4739	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.21	2.75	5.04	-	7.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
英大中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5203 位，低于同类基金平均水平
5201	华安沣裕债券A	1.61	4.28	4.33	-	4.92
5202	嘉实同舟债券C	-1.62	4.25	4.45	-	4.92
5203	英大中证同业存单AAA指数7天持有	1.57	3.41	4.06	-	4.92
5204	安信永泽一年定开债券发起式	-0.35	2.43	4.90	-	4.90
5205	广发资管多添利六个月持有期债券C	2.20	6.41	0.00	-	4.85

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中原银行小微债01	80.00	8050.95	8.13%
26厦门国际银行CD005	50.00	4967.27	5.02%
26华夏银行CD023	50.00	4975.99	5.02%
26建设银行CD154	50.00	4967.47	5.02%
26兴业银行CD039	50.00	4967.61	5.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10088.75	10.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0492	1.0491	1.0490	1.0489	1.0487
累计净值(元)	1.0492	1.0491	1.0490	1.0489	1.0487

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