英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066)_最新动态

英大中证同业存单AAA指数7天持有016066YINGDA CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0473 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0473

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

英大中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙莹贺

基金规模：8.70亿元

英大中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.26	0.53	0.77
债券型名次	4541	4089	4147	4771	4729

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	3.50	4.63	-	4.73
债券型名次	3290	4399	5086	4744	5238

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
英大中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4541 位，低于同类基金平均水平
4539	银河中债央企20债券指数	0.01	0.10	0.59	1.80	0.39
4540	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.25	0.54	0.89
4541	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.26	0.53	0.77
4542	招商安泰债券A	0.01	0.27	1.02	5.22	5.29
4543	招商安泰债券D	0.01	0.26	1.01	5.22	5.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
英大中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平
4087	兴银长乐定开债	0.00	0.09	0.37	0.84	1.03
4088	银河睿嘉债券C	0.03	0.09	0.17	0.60	1.08
4089	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.26	0.53	0.77
4090	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.28	0.60	0.94
4091	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.09	0.33	0.90	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
英大中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4147 位，低于同类基金平均水平
4145	兴华安丰纯债C	-0.06	-0.01	0.26	0.82	1.26
4146	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.26	0.58	0.92
4147	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.26	0.53	0.77
4148	中加颐享纯债债券C	0.03	0.10	0.26	0.83	1.34
4149	中融睿嘉39个月定开债券C	0.02	0.09	0.26	0.87	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
英大中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4771 位，低于同类基金平均水平
4769	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.26	0.53	0.84
4770	银华增强收益债券	0.06	-0.09	-1.48	0.53	1.43
4771	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.26	0.53	0.77
4772	中银添利债券发起E	0.08	0.08	-0.02	0.53	0.33
4773	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
英大中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平
4727	万家民安增利12个月定开债C	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.77
4728	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.03	-0.01	-0.02	0.68	0.77
4729	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.26	0.53	0.77
4730	永赢永益债券C	-0.10	-0.06	-0.30	0.30	0.77
4731	安信宝利	-0.06	-0.05	-0.16	0.44	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
英大中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 3290 位，低于同类基金平均水平
3288	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	12.16	12.14
3289	英大通惠多利债券C	2.17	6.27	8.65	13.71	14.73
3290	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.17	3.50	4.63	-	4.73
3291	永赢鼎利债券A	2.17	4.60	9.48	16.02	20.75
3292	中欧尊悦一年定开债券发起	2.17	3.69	7.78	-	10.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
英大中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平
4397	泰康信用精选债券C	3.04	3.50	8.74	14.90	24.00
4398	兴业稳固收益一年理财债券	1.65	3.50	5.60	10.58	16.26
4399	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.17	3.50	4.63	-	4.73
4400	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.71	3.50	7.06	-	12.82
4401	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.91	3.50	6.81	-	9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
英大中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5086 位，低于同类基金平均水平
5084	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.21	2.64	4.64	-	6.79
5085	新华鼎利债券C	-2.26	0.65	4.63	11.11	19.63
5086	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.17	3.50	4.63	-	4.73
5087	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	2.62	4.62	-	6.99
5088	中加颐合纯债债券C	2.42	3.02	4.62	-	5.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
英大中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平
4742	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.72	3.42	6.88	-	11.17
4743	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.23	2.91	5.21	-	7.86
4744	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.17	3.50	4.63	-	4.73
4745	财通弘利纯债债券	2.23	3.01	7.22	-	9.71
4746	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	2.78	5.03	-	7.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
英大中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5238 位，低于同类基金平均水平
5236	鹏华稳健恒利债券A	0.45	2.12	3.49	-	4.74
5237	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.82	2.05	3.64	-	4.73
5238	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.17	3.50	4.63	-	4.73
5239	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71
5240	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.84	2.33	8.27	-7.44	4.71

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26华夏银行CD023	50.00	4957.14	5.70%
26农业银行CD100	50.00	4954.61	5.70%
26兴业银行CD039	50.00	4948.87	5.69%
26建设银行CD154	50.00	4948.84	5.69%
26厦门国际银行CD005	50.00	4948.23	5.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3123.45	3.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
标题：香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”

　　【导读】香港证监会发布策略行动纲领，落实《香港首个五年规划》及2026年《施政报告》主要措施　　9月23日，香港证监会公布策略行动纲领，落实《香港首个五年规划》及香港特别行政区行政长官2026年《施政报告》主要措施。　　行动纲领包含五项

查看全文[09-23]
标题： 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高

　　【导读】私募基金管理规模达25.75万亿元，连续11个月创新高　　9月23日，中国证券投资基金业协会发布的私募基金管理人登记及产品备案月报显示，截至2026年8月末，存续私募基金管理规模达25.75万亿元，再创历史新高。　　自2025年

查看全文[09-23]
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨
09-23 国产算力走向系统级协同，关注科创芯片设计ETF易方达走势
09-23 资金流向价值风格，价值ETF易方达连续2日获资金加仓

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0473	1.0472	1.0472	1.0471	1.0471
累计净值(元)	1.0473	1.0472	1.0472	1.0471	1.0471

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。