英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066)_最新动态

英大中证同业存单AAA指数7天持有016066YINGDA CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

创价值·塑生态·启新程——上海公募基金高质量发展在行动 | 前瞻布局精细运营海富通基金领航债券ETF蓝海[2025-12-22]

最新动态

最新净值：1.0389 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0389

更新时间：2025-12-19 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

英大中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙莹贺

基金规模：0.48亿元

英大中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.29	1.35	1.54	2.00
债券型名次	4608	386	317	1192	1577

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	2.78	3.57	-	3.89
债券型名次	1754	5263	4859	4664	5267

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.42	-0.44	0.76	4.38	3.04
英大中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.03	0.04	0.35	0.59	2.38
4607	银华安鑫短债债券D	0.03	0.07	0.32	0.59	1.23
4608	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.29	1.35	1.54	2.00
4609	永赢安泰中短债C	0.03	0.08	0.31	0.60	1.24
4610	永赢宏泰短债C	0.03	0.01	0.35	0.44	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.09	3.07	3.66	3.25	4.33
英大中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	上银慧兴盈债券	0.05	0.29	0.69	0.06	0.87
385	银华稳晟39个月定期开放债券	0.06	0.29	0.75	1.55	2.86
386	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.29	1.35	1.54	2.00
387	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.29	0.83	1.53	2.62
388	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.29	0.75	1.56	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.55	10.22	11.19
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
英大中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平
315	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
316	长信富海纯债一年定期开放C	0.00	0.01	1.35	1.40	0.18
317	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.29	1.35	1.54	2.00
318	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
319	国投瑞银优化增强债券C	0.37	0.17	1.34	4.27	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.06	2.73	5.20	35.14	43.06
2	南方昌元转债C	0.05	2.69	5.07	34.80	42.36
3	华夏可转债增强债券A	-0.19	0.35	4.39	30.39	30.83
4	华夏可转债增强债券C	-0.20	0.31	4.29	30.13	30.33
5	民生加银增强收益债券A	-0.27	-0.15	5.22	28.34	31.71
英大中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	格林泓鑫纯债A	0.06	-0.10	0.97	1.54	2.58
1191	西部利得尊逸三年定开债券	0.07	0.18	0.83	1.54	2.77
1192	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.29	1.35	1.54	2.00
1193	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.26	0.45	0.11	1.54	3.02
1194	宝盈聚福39个月定开债A	0.05	0.27	0.80	1.53	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.06	2.73	5.20	35.14	43.06
2	南方昌元转债C	0.05	2.69	5.07	34.80	42.36
3	民生加银增强收益债券A	-0.27	-0.15	5.22	28.34	31.71
4	民生加银增强收益债券C	-0.28	-0.18	5.12	28.08	31.15
5	华夏可转债增强债券A	-0.19	0.35	4.39	30.39	30.83
英大中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	易方达年年恒夏纯债A	0.07	0.03	0.60	0.86	2.00
1576	易方达岁丰添利债券A	0.07	-0.01	0.43	0.65	2.00
1577	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.29	1.35	1.54	2.00
1578	富国鼎利纯债三个月定开债	0.05	0.00	0.12	1.75	1.99
1579	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	40.26	94.07
2	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	36.80	87.42
3	华夏可转债增强债券A	30.69	38.87	27.58	16.71	72.49
4	民生加银增强收益债券A	30.40	43.43	34.78	26.62	220.84
5	华夏可转债增强债券C	30.18	37.76	26.07	-	4.50
英大中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	平安利率债C	2.09	10.79	0.00	-	13.44
1753	新华鼎利债券C	2.09	6.49	9.41	16.60	22.36
1754	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.09	2.78	3.57	-	3.89
1755	泓德裕和纯债债券C	2.09	7.25	10.98	10.30	31.60
1756	博远增睿纯债债券	2.08	8.69	10.67	-	10.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	40.26	94.07
2	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	36.80	87.42
3	民生加银增强收益债券A	30.40	43.43	34.78	26.62	220.84
4	华商丰利增强定期开放债券A	24.90	43.04	36.02	114.67	160.39
5	光大保德信中高等级债券A	16.27	42.44	37.78	40.67	75.96
英大中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5263 位，低于同类基金平均水平
5261	汇添富理财60天债券B	1.04	2.78	8.48	-	12.10
5262	新华安享惠金定期债券A	3.39	2.78	4.32	-	80.12
5263	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.09	2.78	3.57	-	3.89
5264	工银中债1-5年进出口行E	2.71	2.76	3.21	-	3.31
5265	申万菱信安泰景利纯债	-2.07	2.76	0.00	-	3.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.03	32.38	49.54	32.96	85.01
2	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	40.26	94.07
3	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	36.80	87.42
4	民生加银鑫享债券A	25.58	37.70	38.42	2.03	23.95
5	光大保德信中高等级债券A	16.27	42.44	37.78	40.67	75.96
英大中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平
4857	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	3.46	29.00
4858	华泰紫金丰睿债券发起C	1.55	8.17	3.61	-	5.64
4859	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.09	2.78	3.57	-	3.89
4860	中加丰裕纯债债券C	-0.85	1.60	3.55	-	2.47
4861	创金合信怡久回报债券C	1.30	1.67	3.54	-	3.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.90	43.04	36.02	114.67	160.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.33	41.89	34.46	110.47	150.88
3	华商信用增强债券A	20.51	33.65	29.85	78.94	82.70
4	华商信用增强债券C	20.14	32.68	28.31	75.58	75.40
5	财通收益增强债券A	21.38	32.20	29.57	51.27	129.67
英大中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平
4662	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.44	4.69	9.09	-	9.77
4663	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.44	3.83	6.29	-	6.89
4664	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.09	2.78	3.57	-	3.89
4665	财通弘利纯债债券	-0.14	5.01	7.71	-	7.83
4666	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.28	3.69	6.05	-	6.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	11.02	16.50	33.01	424.49
2	富国天利增长债券A	2.38	7.77	12.30	20.92	373.26
3	易方达安心回报债券A	5.76	15.45	15.12	16.61	305.88
4	博时信用债券A/B	17.57	33.78	23.16	19.51	303.76
5	汇丰晋信2016周期混合	8.55	12.30	14.10	21.63	290.19
英大中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平
5265	贝莱德欣悦丰利债券A	1.17	5.46	0.00	-	3.91
5266	天弘通享债券发起C	0.98	3.54	3.93	-	3.91
5267	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.09	2.78	3.57	-	3.89
5268	招商添韵3个月定开债C	-0.26	2.70	3.69	-	3.87
5269	恒生前海恒源泓利债券A	3.36	5.43	0.00	-	3.79

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行CD275	5.00	498.56	10.37%
25浦发银行CD004	5.00	497.88	10.36%
25渤海银行CD038	5.00	497.45	10.35%
25江苏银行CD084	5.00	497.04	10.34%
25北京银行CD048	5.00	495.77	10.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	353.66	7.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从单一工具变成基础设施近6万亿ETF市场焕然“E”新

　　自今年1月底中国证监会发布《促进资本市场指数化投资高质量发展行动方案》（简称《行动方案》）以来，国内指数化投资领域经历了从规模扩张到质量跃升的关键转型，市场生态与功能定位发生了深刻变革。　　2025年，指数化投资不仅在投资者结构与底层资

查看全文[12-22]
标题： 2026年投资机遇何处寻？公募策略会看好盈利驱动方向

　　华安基金、中欧基金、长城基金等多家公司近日召开年度策略会，资深投研人士集体亮相发声。总体来看，基金经理普遍对后市持乐观态度，将更加聚焦企业盈利　　近期A股市场波动加剧，2026年行情将如何演绎？哪些投资领域值得布局？AI板块是否暗藏泡沫

查看全文[12-22]
标题：前海开源基金崔宸龙：积极拓展能力圈迎接科技赛道投资机遇

　　前海开源基金崔宸龙曾以投资新能源见长。近年来，他不断拓展能力圈，将研究投资的触角延伸至军工、芯片、机器人等前沿产业领域，逐渐成长为高端制造投资的“多面手”。　　展望明年，崔宸龙表示，将对长期趋势向好且短期景气度高的行业进行分散配置，重点

查看全文[12-22]
12-22 基金公司“降温”白银LOF
12-22 优美利投资贺金龙：用时间证明“慢即是快”
12-22 看好市场向上趋势基金经理为跨年行情做准备
12-22 逾百只货基7日年化收益率跌破1%

更多>> 基金公告

标题：英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告

英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：英大基金管理有限公司基金托管人：交通银行...

查看全文[07-19]
标题：英大基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

23 英大延福养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 24 英大延福养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 25 英...

查看全文[07-19]
标题：英大基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

英大基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告为维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构客...

查看全文[07-12]
07-10英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要(更...
07-10英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书(更新)(202...
07-09英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金增聘基金经理的公告
06-29英大基金管理有限公司公募基金风险等级评价说明(2024年6月)

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.0388	1.0388	1.0387	1.0387	1.0386
累计净值(元)	1.0388	1.0388	1.0387	1.0387	1.0386

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。