英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066)_最新动态

英大中证同业存单AAA指数7天持有016066YINGDA CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0483 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0483

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

英大中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙莹贺

基金规模：8.70亿元

英大中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.28	0.54	0.87
债券型名次	3690	3781	3931	4095	4383

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	3.46	4.17	-	4.83
债券型名次	3426	4544	5077	4755	5210

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
英大中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3690 位，低于同类基金平均水平
3688	银河银信添利债券B	0.03	0.04	-0.12	0.63	2.40
3689	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.27	0.53	0.99
3690	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.11	0.28	0.54	0.87
3691	永赢安泰中短债A	0.03	0.14	0.37	0.73	1.33
3692	永赢安泰中短债C	0.03	0.11	0.31	0.60	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
英大中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3781 位，低于同类基金平均水平
3779	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.11	0.30	0.59	1.02
3780	银河聚星两年定开债券	0.03	0.11	0.33	0.64	0.94
3781	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.11	0.28	0.54	0.87
3782	永赢安泰中短债C	0.03	0.11	0.31	0.60	1.10
3783	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.11	0.13	0.33	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
英大中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3931 位，低于同类基金平均水平
3929	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.28	0.57	1.00
3930	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.11	0.28	0.53	0.95
3931	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.11	0.28	0.54	0.87
3932	招商产业债券C	0.05	0.14	0.28	0.53	1.03
3933	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.10	0.28	0.53	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
英大中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4095 位，低于同类基金平均水平
4093	银河君怡债券	0.01	0.15	0.35	0.54	0.52
4094	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
4095	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.11	0.28	0.54	0.87
4096	中加丰尚纯债债券A	-0.02	-0.04	-0.15	0.54	1.50
4097	中加丰尚纯债债券C	-0.02	-0.04	-0.12	0.54	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
英大中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4383 位，低于同类基金平均水平
4381	添富短债债券C	0.04	0.14	0.26	0.49	0.87
4382	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
4383	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.11	0.28	0.54	0.87
4384	招商安华债券D	0.50	-0.11	2.70	-0.36	0.87
4385	中海合嘉增强收益债券C	0.16	0.14	-0.12	-0.47	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
英大中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 3426 位，低于同类基金平均水平
3424	稳达三个月滚动持有债券A	1.96	6.02	11.25	-	12.24
3425	银河领先债券C	1.96	7.13	14.19	-	15.87
3426	英大中证同业存单AAA指数7天持有	1.96	3.46	4.17	-	4.83
3427	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.96	4.39	7.55	-	14.31
3428	中欧中短债债券发起C	1.96	4.06	7.12	-	12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
英大中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	汇添富彭博政金债1-3年C	1.66	3.46	7.29	-	13.18
4543	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.63	3.46	6.12	11.95	14.01
4544	英大中证同业存单AAA指数7天持有	1.96	3.46	4.17	-	4.83
4545	中信建投景和中短债C	1.70	3.46	6.32	12.26	47.02
4546	中银证券安泽债券C	1.82	3.46	5.83	11.70	20.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
英大中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5077 位，低于同类基金平均水平
5075	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.41	2.88	4.18	8.96	24.38
5076	摩根强化回报债券B	-1.07	1.95	4.18	5.45	62.10
5077	英大中证同业存单AAA指数7天持有	1.96	3.46	4.17	-	4.83
5078	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	2.47	4.16	-	5.46
5079	东兴连裕6个月滚动持有债A	-0.77	2.19	4.15	-	10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
英大中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4755 位，低于同类基金平均水平
4753	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.75	3.55	6.86	-	11.29
4754	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.23	2.94	5.17	-	7.96
4755	英大中证同业存单AAA指数7天持有	1.96	3.46	4.17	-	4.83
4756	财通弘利纯债债券	2.44	3.48	7.43	-	10.00
4757	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.22	2.78	5.01	-	7.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
英大中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5210 位，低于同类基金平均水平
5208	广发资管多添利六个月持有期债券C	2.20	6.41	0.00	-	4.85
5209	中加丰裕纯债债券C	2.45	2.40	4.27	-	4.84
5210	英大中证同业存单AAA指数7天持有	1.96	3.46	4.17	-	4.83
5211	海富通策略收益债券C	-2.37	2.41	4.77	3.80	4.82
5212	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	4.59	4.80

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26华夏银行CD023	50.00	4957.14	5.70%
26农业银行CD100	50.00	4954.61	5.70%
26兴业银行CD039	50.00	4948.87	5.69%
26建设银行CD154	50.00	4948.84	5.69%
26厦门国际银行CD005	50.00	4948.23	5.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3123.45	3.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0482	1.0482	1.0481	1.0480	1.0479
累计净值(元)	1.0482	1.0482	1.0481	1.0480	1.0479

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。