英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066)_规模评级

英大中证同业存单AAA指数7天持有016066YINGDA CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	9.92	8.73	7.46	3.24	0.49	0.71	1.13
季度净申购	11298.28	12136.44	40238.17	26164.61	-2037.98	-4081.36	-5665.42
总份额	94523.93	83225.65	71089.22	30851.05	4686.44	6724.42	10805.78
季度总申购份额	91011.28	141078.02	127855.33	49170.65	2174.54	5058.20	2530.59
季度总赎回份额	79713.00	128941.58	87617.16	23006.04	4212.51	9139.55	8196.01

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
英大中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 2063 位，高于同类基金平均水平

2056	鹏华丰饶定期开放债券	10.03	90976.45	-0.33	2.94	3.27
2057	平安惠锦债券	10.02	95341.73	0.15	0.37	0.22
2058	国投瑞银顺银债券	10.01	95500.06	-	-	80000.00
2059	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.00	100000.94	-	-	-
2060	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.97	96271.74	-	-	0.00
2061	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	9.95	124276.80	6856.50	21268.25	14411.75
2062	长信利众债券(LOF)C	9.94	95923.85	-3229.63	29597.17	32826.80
2063	英大中证同业存单AAA指数7天持有	9.92	94523.93	11298.28	91011.28	79713.00
2064	兴银汇悦定开债	9.91	97404.05	-	-	-
2065	国泰利优30天滚动持有短债债券A	9.90	86398.50	-818.64	7189.04	8007.69
2066	国投瑞银顺祺纯债债券	9.89	91583.79	-	-	28615.11
2067	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	9.89	86117.72	-3071.78	2483.61	5555.38
2068	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	9.88	89336.68	4501.48	20101.74	15600.26
2069	博时富信纯债债券	9.85	88493.73	-64179.78	1238.30	65418.08
2070	蜂巢丰华债券A	9.84	91138.14	-1066.75	18660.10	19726.86

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
英大中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平

1960	英大安旸纯债债券A	10.21	94751.85	9.30	9.48	0.18
1961	万家鑫盛纯债A	10.27	94722.73	-139829.66	10170.34	150000.00
1962	民生加银汇智3个月定开债券	10.27	94687.16	13920.50	13925.80	5.29
1963	鹏华丰实定期开放债券A	10.59	94658.47	-114769.78	20746.89	135516.66
1964	银河睿丰定开债券	10.42	94616.41	-	-	0.00
1965	华泰保兴尊颐定开	10.12	94601.48	0.18	0.19	0.01
1966	汇添富丰利短债C	11.03	94534.21	-3315.39	2275.67	5591.06
1967	英大中证同业存单AAA指数7天持有	9.92	94523.93	11298.28	91011.28	79713.00
1968	博时汇享纯债债券A	10.33	94382.56	-50.03	185.74	235.78
1969	恒生前海恒祥纯债债券A	10.41	94235.18	11.88	14.30	2.42
1970	华安鼎益债券C	10.90	94197.33	5043.25	11557.80	6514.55
1971	泓德裕康债券A	12.89	94149.66	-22557.89	6754.09	29311.99
1972	泰康丰盈债券	13.88	93950.96	25902.86	43471.19	17568.33
1973	鑫元晟利一年定开债发起式	10.19	93931.82	-	-	0.00
1974	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.23	93882.68	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
英大中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平

746	鹏华丰尚定期开放债券B	3.85	31045.88	11500.64	12084.23	583.58
747	金信民兴债券A	10.77	100006.46	11472.37	23829.81	12357.44
748	招商双债增强债券C	58.35	352790.42	11447.71	33388.20	21940.49
749	太平恒久纯债	21.59	205075.68	11380.58	49250.56	37869.98
750	浙商丰顺纯债债券	10.93	99145.53	11360.68	11360.68	0.00
751	景顺长城政策性金融债A	125.63	1133664.57	11301.03	353949.54	342648.51
752	平安短债I	5.41	43689.90	11298.54	16106.57	4808.02
753	英大中证同业存单AAA指数7天持有	9.92	94523.93	11298.28	91011.28	79713.00
754	工银全球美元债A美元现汇	1.88	124188.26	11295.19	21100.81	9805.62
755	工银全球美元债A人民币	12.60	124188.26	11295.19	21100.81	9805.62
756	财通安裕30天持有期中短债债券A	8.76	76939.99	11267.19	29314.89	18047.69
757	博时安仁一年定开债发起式A	25.49	230182.73	11195.74	20495.75	9300.01
758	博时恒耀债券A	2.54	22690.48	11127.81	13907.40	2779.59
759	浦银安盛稳健丰利债券C	2.58	23033.42	11086.42	20927.21	9840.79
760	万家家享中短债A	44.90	425744.51	11028.29	163184.03	152155.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
英大中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 552 位，高于同类基金平均水平

545	金鹰添瑞中短债A	16.04	146021.56	12599.74	92606.37	80006.64
546	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	19.62	184627.10	91377.26	92377.26	1000.00
547	财通资管鸿福短债债券A	21.22	175433.41	-20193.20	92372.83	112566.03
548	南方卓利3个月定开债发起式	36.16	349176.20	92324.86	92324.87	0.01
549	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	20.96	201507.77	89936.41	91716.32	1779.91
550	渤海汇金汇添益3个月定开	18.17	180410.82	-17604.31	91395.69	109000.00
551	海富通恒丰定开债券	16.40	147878.47	91330.39	91330.39	0.00
552	英大中证同业存单AAA指数7天持有	9.92	94523.93	11298.28	91011.28	79713.00
553	富国双利增强债券C	29.96	274754.28	-11370.15	90977.36	102347.51
554	中欧鼎利债券C	34.10	254517.32	-30547.10	90925.90	121473.00
555	国投瑞银顺臻纯债债券A	31.30	282119.97	90678.16	90679.21	1.05
556	永赢开泰中高等级中短债C	28.89	247149.76	-18438.87	90270.75	108709.62
557	永赢凯利债券	9.21	84651.93	-15339.28	90259.70	105598.98
558	长盛盛裕纯债D	99.50	960322.41	70760.66	90104.66	19343.99
559	富国元利债券C	12.15	116986.24	56676.19	90029.60	33353.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
英大中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平

588	太平恒利纯债	15.77	150721.83	-80013.46	46.36	80059.81
589	金鹰添瑞中短债A	16.04	146021.56	12599.74	92606.37	80006.64
590	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
591	招商招琪纯债A	71.90	675238.85	-79999.31	1.28	80000.58
592	国投瑞银顺银债券	10.01	95500.06	-	-	80000.00
593	招商招信3个月定开债发起式A	26.07	248733.53	-	-	80000.00
594	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	3.50	32434.31	-7023.51	72692.29	79715.79
595	英大中证同业存单AAA指数7天持有	9.92	94523.93	11298.28	91011.28	79713.00
596	国泰合融纯债债券A	130.39	1173982.34	262733.98	342390.91	79656.93
597	天弘合利债券发起A	6.25	57988.73	-60513.91	19010.51	79524.42
598	永赢易弘债券	61.74	494198.27	48069.16	127569.68	79500.51
599	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.81	8060.00	-79200.31	82.24	79282.55
600	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	24.25	218232.26	3987.55	83012.10	79024.54
601	永赢中债3-5年政金债指数A	100.90	906966.96	189926.64	268894.29	78967.65
602	东方臻善纯债债券A	6.82	67002.30	-11997.20	66904.95	78902.15

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

12412

67052.5700

8.70%

91.30%

2025-12-31

8163

37793.7600

12.43%

87.57%

2025-06-30

701

95926.0900

96.45%

3.55%

2024-12-31

1217

135342.5900

93.27%

6.73%

2024-06-30

931

60164.4800

85.85%

14.15%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	12412	67052.5700	7241.14	8.70	75984.51	91.30
2025-12-31	8163	37793.7600	3835.50	12.43	27015.55	87.57
2025-06-30	701	95926.0900	6485.91	96.45	238.51	3.55
2024-12-31	1217	135342.5900	15363.28	93.27	1107.91	6.73
2024-06-30	931	60164.4800	4808.86	85.85	792.46	14.15

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