英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066)_规模评级

英大中证同业存单AAA指数7天持有016066YINGDA CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	8.71	7.44	3.23	0.49	0.70	1.13	1.72
季度净申购	12136.44	40238.17	26164.61	-2037.98	-4081.36	-5665.42	11680.69
总份额	83225.65	71089.22	30851.05	4686.44	6724.42	10805.78	16471.19
季度总申购份额	141078.02	127855.33	49170.65	2174.54	5058.20	2530.59	29039.36
季度总赎回份额	128941.58	87617.16	23006.04	4212.51	9139.55	8196.01	17358.67

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
英大中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平

2171	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.75	81633.63	-52.63	0.00	52.63
2172	恒生前海恒悦纯债A	8.75	82027.38	-15291.90	94.18	15386.09
2173	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	8.75	76607.30	22887.59	75306.31	52418.71
2174	平安惠盈纯债A	8.74	68983.73	581.79	782.00	200.21
2175	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	8.73	82532.94	60918.46	1286659.24	1225740.78
2176	富国国有企业债债券A/B	8.73	86853.58	5580.78	16158.00	10577.22
2177	诺安泰鑫一年定期开放债券A	8.71	87018.93	-	-	-
2178	英大中证同业存单AAA指数7天持有	8.71	83225.65	12136.44	141078.02	128941.58
2179	鑫元乾利债券	8.71	81913.91	-67576.61	0.31	67576.92
2180	广发景和中短债C	8.70	82543.57	14295.05	82128.54	67833.48
2181	民生加银汇智3个月定开债券	8.68	80766.66	-4682.68	0.72	4683.40
2182	国富恒瑞债券C	8.66	66210.08	-20640.10	60028.49	80668.59
2183	广发可转债债券A	8.65	41541.13	-10310.19	4840.08	15150.27
2184	景顺长城景泰永利纯债债券A	8.64	79370.45	-9467.91	4019.79	13487.70
2185	西部利得中债1-3年政金债指数A	8.62	83030.67	-16559.61	24335.15	40894.75

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
英大中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 2101 位，高于同类基金平均水平

2094	国寿安保尊享债券A	11.43	83945.35	4099.84	20685.28	16585.44
2095	金鹰添祥中短债A	9.59	83944.48	45049.04	78974.30	33925.27
2096	南方昌元转债C	18.01	83490.68	-15511.12	54696.83	70207.95
2097	平安合丰定开债	9.06	83457.13	-	-	-
2098	长信利鑫债券(LOF)C	5.61	83338.06	-15048.32	2129.36	17177.68
2099	西部利得汇逸债券A	9.61	83331.70	68167.98	70607.78	2439.80
2100	招商招旭纯债A	12.04	83319.05	-19836.90	2003.97	21840.87
2101	英大中证同业存单AAA指数7天持有	8.71	83225.65	12136.44	141078.02	128941.58
2102	财通安益中短债债券A	9.07	83125.50	32345.97	80072.65	47726.68
2103	银华安鑫短债债券D	8.84	83041.35	28385.37	52487.24	24101.87
2104	西部利得中债1-3年政金债指数A	8.62	83030.67	-16559.61	24335.15	40894.75
2105	华安强化收益债券A	11.48	82976.96	-91771.78	22233.11	114004.89
2106	中银招利债券A	9.62	82958.17	-24682.76	5036.98	29719.73
2107	中银双利债券A	13.19	82905.55	-19800.27	13289.33	33089.60
2108	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	9.73	82778.04	21364.06	25839.26	4475.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
英大中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平

923	中信保诚安鑫回报债券A	5.61	48342.23	12560.58	21114.99	8554.41
924	国投瑞银稳定增利债券A	1.77	16783.02	12502.04	23097.40	10595.37
925	华夏稳鑫增利80天债券C	10.27	90552.41	12382.14	19819.51	7437.37
926	德邦锐兴债券A	14.22	108562.06	12365.95	30008.31	17642.36
927	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	16.66	96488.64	12304.82	29145.70	16840.88
928	兴银收益增强债券C	35.91	252476.76	12262.17	164954.17	152692.00
929	长盛全债指数增强债券	36.27	206659.50	12139.95	43858.01	31718.07
930	英大中证同业存单AAA指数7天持有	8.71	83225.65	12136.44	141078.02	128941.58
931	前海开源丰和债券A	16.83	159726.47	12027.16	15676.22	3649.06
932	兴银中短债C	14.66	117143.46	12011.62	79580.03	67568.41
933	工银尊享短债债券C	5.87	52257.25	11970.65	48027.93	36057.28
934	工银中债1-5年进出口行C	1.30	12090.93	11968.86	11991.01	22.15
935	汇添富中债7-10年国开债A	17.62	138764.30	11939.68	51465.64	39525.96
936	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	4.19	38052.38	11935.23	27449.09	15513.85
937	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.09	18128.39	11692.58	13177.13	1484.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
英大中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平

483	长城中证同业存单AAA指数7天持有	7.76	72626.00	384.30	144679.69	144295.39
484	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	15.84	150076.88	144373.63	144388.65	15.02
485	兴证全球恒悦180天持有债券A	76.60	652012.12	95916.72	144264.14	48347.42
486	鹏华丰玉债券	33.91	316483.73	143713.81	143806.12	92.31
487	南方中债1-5年国开行债券指数A	38.96	366455.95	108349.44	142935.93	34586.49
488	博时信用债纯债债券C	15.23	141805.74	-9067.43	141528.49	150595.93
489	大成景安短融债券B	20.18	145588.13	43576.98	141147.97	97570.99
490	英大中证同业存单AAA指数7天持有	8.71	83225.65	12136.44	141078.02	128941.58
491	永赢易弘债券	55.60	446129.11	55203.10	140848.02	85644.91
492	招商安庆债券	22.28	153883.83	131465.44	140572.39	9106.96
493	融通中证中诚信央企信用债指数A	31.35	304303.34	-105222.62	140399.85	245622.47
494	易方达中债新综指发起式(LOF)A	79.87	443689.75	115853.99	139881.68	24027.68
495	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
496	鑫元汇利	30.10	279309.31	-7318.18	139651.86	146970.04
497	摩根双债增利债券A	25.06	207002.27	122989.85	139610.78	16620.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
英大中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平

397	海富通上证投资级可转债ETF	116.42	92345.97	-2280.00	129040.00	131320.00
398	鹏华双债加利债券A	111.48	507627.07	201978.83	332748.21	130769.38
399	华商稳健双利债券B	45.70	254191.66	146557.85	277229.06	130671.21
400	华夏短债债券A	50.37	447099.74	26861.19	157049.01	130187.83
401	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.14	21000.07	-129416.42	0.02	129416.44
402	易方达双债增强债券A	38.48	200844.93	-125674.30	3648.94	129323.24
403	新华增怡债券A	36.19	196025.26	40746.37	170068.26	129321.89
404	英大中证同业存单AAA指数7天持有	8.71	83225.65	12136.44	141078.02	128941.58
405	农银瑞泽添利债券C	6.32	55883.62	27963.52	156896.96	128933.44
406	天弘庆享A	15.17	149632.53	-128907.34	5.16	128912.50
407	华夏鼎利债券C	19.85	125983.87	-15989.33	112513.43	128502.75
408	兴业添利债券	93.24	900465.64	49844.53	177931.31	128086.78
409	西部利得得尊债券C	21.32	182878.57	132263.74	259817.62	127553.88
410	浦银安盛双债增强债券A	26.81	202456.06	-90761.20	36310.33	127071.53
411	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

8163

37793.7600

12.43%

87.57%

2025-06-30

701

95926.0900

96.45%

3.55%

2024-12-31

1217

135342.5900

93.27%

6.73%

2024-06-30

931

60164.4800

85.85%

14.15%

2023-12-31

3178

7282.6000

47.17%

52.83%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	8163	37793.7600	3835.50	12.43	27015.55	87.57
2025-06-30	701	95926.0900	6485.91	96.45	238.51	3.55
2024-12-31	1217	135342.5900	15363.28	93.27	1107.91	6.73
2024-06-30	931	60164.4800	4808.86	85.85	792.46	14.15
2023-12-31	3178	7282.6000	1091.79	47.17	1222.62	52.83

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。