英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066)_规模评级

英大中证同业存单AAA指数7天持有016066YINGDA CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.49	0.57	0.04	0.24	0.06	0.05	0.09
季度净申购	-810.81	5208.09	-1921.19	1711.52	91.88	-421.70	-2178.16
总份额	4790.50	5601.31	393.22	2314.41	602.89	511.01	932.72
季度总申购份额	2054.76	10445.73	5244.53	8989.63	5385.97	7927.75	5010.11
季度总赎回份额	2865.57	5237.64	7165.71	7278.11	5294.09	8349.45	7188.27

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.61	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.33	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.70	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	297.26	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.47	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
英大中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 4087 位，低于同类基金平均水平

4080	东方稳健回报债券A	0.49	3848.82	-39.38	456.84	496.22
4081	红土创新丰源中短债B	0.49	4654.05	2061.40	7270.84	5209.44
4082	农银双利回报债券A	0.49	4800.71	-83.51	0.25	83.76
4083	平安季享裕定开债E	0.49	4675.46	-662.35	0.78	663.14
4084	上证弘利债券C	0.49	4566.71	-1960.47	9249.35	11209.82
4085	万家鑫丰纯债E	0.49	4691.36	4687.38	9827.51	5140.14
4086	银河双季增利六个月持有债券C	0.49	4520.77	-1074.94	265.07	1340.00
4087	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.49	4790.50	-810.81	2054.76	2865.57
4088	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.49	4486.35	295.91	1684.50	1388.59
4089	中银双利债券A	0.49	3763.17	-359.60	111.08	470.68
4090	中银信用增利债券C	0.49	4436.37	-970.61	264.41	1235.03
4091	财通收益增强债券A	0.48	3430.89	-166.59	20.63	187.23
4092	长信利丰债券A	0.48	4515.80	-799.84	0.34	800.18
4093	大摩多元收益债券C	0.48	4136.69	-767.48	36.04	803.53
4094	蜂巢添幂中短债C	0.48	4524.45	-7066.44	3454.51	10520.95

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.61	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.33	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.70	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	256.06	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	297.26	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
英大中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 4054 位，低于同类基金平均水平

4047	南方中证政策性金融债指数C	0.53	4836.02	4100.93	5848.34	1747.41
4048	银河领先债券C	0.59	4818.85	4817.01	5251.72	434.71
4049	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.58	4809.53	1400.85	3784.40	2383.56
4050	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.50	4805.95	-14642.94	5456.73	20099.68
4051	中融恒安纯债A	0.50	4805.80	-1656.83	7719.24	9376.08
4052	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.50	4803.09	-1876.98	6476.66	8353.64
4053	农银双利回报债券A	0.49	4800.71	-83.51	0.25	83.76
4054	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.49	4790.50	-810.81	2054.76	2865.57
4055	海富通瑞弘6个月债券	0.50	4781.91	4726.03	4766.92	40.89
4056	工银尊益中短债债券F	0.56	4779.11	-2684.55	2271.91	4956.47
4057	诺安联创顺鑫债券C	0.58	4759.75	-2026.53	40.10	2066.63
4058	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.51	4756.34	-54.01	1040.07	1094.08
4059	工银尊利中短债债券F	0.51	4745.05	-500.96	1.62	502.58
4060	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.50	4738.74	1820.82	3801.14	1980.32
4061	银河天盈中短债C	0.54	4737.73	-1614.13	3458.91	5073.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.17	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.55	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.43	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.19	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
英大中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平

2474	景顺长城景颐丰利债券A	0.18	1559.78	-794.18	176.07	970.24
2475	天弘信利债券C	9.95	94331.45	-794.67	95473.04	96267.72
2476	博时转债增强债券C	2.34	14737.42	-796.08	2721.83	3517.91
2477	长信利丰债券A	0.48	4515.80	-799.84	0.34	800.18
2478	大摩多元收益债券A	1.34	11330.77	-804.37	124.07	928.43
2479	江信添福C	0.36	2595.58	-808.25	160.19	968.44
2480	广发景华纯债C	2.24	21749.84	-810.09	8169.49	8979.58
2481	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.49	4790.50	-810.81	2054.76	2865.57
2482	天弘季季兴三个月定开C	2.69	24319.31	-811.42	13632.87	14444.29
2483	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.96	8897.50	-812.18	2613.21	3425.39
2484	大摩双利增强债券A	3.55	30283.14	-816.40	2611.13	3427.52
2485	融通可转债C	0.43	4695.46	-820.09	325.85	1145.95
2486	泓德裕丰中短债债券C	0.07	615.00	-827.53	1345.18	2172.71
2487	博时裕泰纯债债券	13.72	106141.24	-827.84	169.55	997.39
2488	华安强化收益债券B	0.23	1906.79	-835.47	57.25	892.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.25	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.50	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	193.04	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.82	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.51	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
英大中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平

2180	招商资管智远增利债券A	0.47	4271.98	-40.85	2091.69	2132.54
2181	华夏鼎源债券C	0.21	2601.52	-2879.20	2090.41	4969.61
2182	华夏中债1-3年政金债指数C	0.15	1420.92	-493.85	2084.36	2578.21
2183	中银产业债债券A	14.12	123293.61	-35493.03	2082.62	37575.65
2184	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.30	2658.40	-5524.03	2073.19	7597.22
2185	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.17	11033.52	-1688.83	2071.46	3760.29
2186	招商享利增强债券A	4.30	42433.81	160.66	2065.97	1905.30
2187	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.49	4790.50	-810.81	2054.76	2865.57
2188	平安元盛超短债E	2.84	25544.97	-4224.99	2045.76	6270.75
2189	华富恒盛纯债债券A	0.46	4179.84	404.95	2042.87	1637.92
2190	天弘多元收益A	31.76	276958.88	-66997.07	2034.51	69031.58
2191	方正富邦睿利纯债A	5.24	43241.22	244.87	2034.48	1789.61
2192	长盛盛逸9个月持有期债券A	28.80	272238.38	-9965.35	2026.09	11991.44
2193	恒越短债债券A	0.44	3996.52	-557.07	2011.95	2569.02
2194	银河泰利债券A	0.33	3131.59	113.17	2007.23	1894.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.25	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.50	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	193.04	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.82	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.98	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
英大中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 2338 位，高于同类基金平均水平

2331	中欧双利债券C	3.60	32299.62	-1741.92	1207.70	2949.62
2332	新华双利债券C	0.12	1077.85	-2726.05	222.48	2948.53
2333	华安添和一年债券A	4.32	41960.87	-2946.60	0.06	2946.66
2334	恒越短债债券C	1.91	17538.83	-1077.36	1868.06	2945.42
2335	泰康长江经济带债券C	0.00	33.67	-2901.68	31.01	2932.69
2336	人保利丰纯债A	0.40	3850.14	-1935.63	959.88	2895.51
2337	富安达富利纯债A	1.49	13604.23	25.24	2904.20	2878.96
2338	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.49	4790.50	-810.81	2054.76	2865.57
2339	华安沣信债券A	1.56	15018.32	-2845.92	11.37	2857.28
2340	海通安泰A	3.51	31071.90	2385.44	5229.52	2844.08
2341	华富安享债券	3.50	34062.59	-2823.70	18.87	2842.56
2342	光大保德信超短债债券C	3.69	33937.69	31614.05	34455.11	2841.06
2343	广发添财180天滚动持有债券A	3.72	33325.58	9863.76	12699.53	2835.78
2344	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.39	12813.78	-1332.86	1499.12	2831.98
2345	方正富邦稳裕纯债A	10.14	95012.01	-0.00	2826.63	2826.63

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

931

60164.4800

85.85%

14.15%

2023-12-31

3178

7282.6000

47.17%

52.83%

2023-06-30

204

25049.6800

0.00%

100.00%

2022-12-31

235

132377.8100

38.58%

61.42%

2022-07-13

930

1099085.0327

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	931	60164.4800	4808.86	85.85	792.46	14.15
2023-12-31	3178	7282.6000	1091.79	47.17	1222.62	52.83
2023-06-30	204	25049.6800	0.00	0.00	511.01	100.00
2022-12-31	235	132377.8100	1200.14	38.58	1910.73	61.42
2022-07-13	930	1099085.0327	0.00	0.00	0.00	0.00

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