英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066)_规模评级

英大中证同业存单AAA指数7天持有016066YINGDA CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.49	0.70	1.12	1.71	0.50	0.58	0.04
季度净申购	-2037.98	-4081.36	-5665.42	11680.69	-810.81	5208.09	-1921.19
总份额	4686.44	6724.42	10805.78	16471.19	4790.50	5601.31	393.22
季度总申购份额	2174.54	5058.20	2530.59	29039.36	2054.76	10445.73	5244.53
季度总赎回份额	4212.51	9139.55	8196.01	17358.67	2865.57	5237.64	7165.71

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
英大中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 4063 位，低于同类基金平均水平

4056	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.49	4082.21	-945.70	205.06	1150.76
4057	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.49	4268.68	-	-	1106.28
4058	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.49	4599.52	30.82	2235.21	2204.39
4059	恒生前海短债债券发起式C	0.49	4449.17	-7741.07	857.37	8598.45
4060	红塔红土瑞景纯债C	0.49	4856.31	-3287.60	979.77	4267.37
4061	金鹰添利信用债债券A	0.49	3729.02	1387.89	1762.57	374.68
4062	融通可转债A	0.49	4151.26	-499.49	700.59	1200.08
4063	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.49	4686.44	-2037.98	2174.54	4212.51
4064	长盛盛和纯债C	0.48	4409.21	-1975.69	1922.47	3898.16
4065	东吴鼎泰纯债A	0.48	4223.58	747.87	10938.18	10190.32
4066	工银尊益中短债债券F	0.48	4000.52	-11456.48	4711.11	16167.59
4067	海富通策略收益债券A	0.48	4440.40	390.78	1830.33	1439.55
4068	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.48	3232.07	-232.49	74.52	307.00
4069	南方通利C	0.48	4460.22	-649.95	90.39	740.34
4070	融通收益增强债券C	0.48	4130.38	3770.67	3892.08	121.41

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
英大中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 4018 位，低于同类基金平均水平

4011	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.53	4778.01	-535.94	74.71	610.65
4012	平安双季增享6个月持有债券C	0.47	4774.09	-590.49	4.39	594.88
4013	工银尊利中短债债券F	0.52	4740.29	-	-	13.09
4014	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.55	4711.36	499.16	1156.44	657.27
4015	华宝宝通30天持有期短债C	0.51	4708.16	-908.87	1054.00	1962.87
4016	华富安业一年持有期债券A	0.51	4703.13	-230.17	7.52	237.68
4017	万家家瑞债券A	0.56	4692.33	77.72	151.69	73.96
4018	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.49	4686.44	-2037.98	2174.54	4212.51
4019	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.50	4661.68	1536.34	17998.91	16462.57
4020	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.49	4655.91	-1123.95	10.44	1134.39
4021	天弘多元增利债券A	0.53	4655.51	-2550.93	1154.50	3705.43
4022	长盛可转债C	0.55	4646.24	-302.95	1611.81	1914.76
4023	万家惠利债券A	0.50	4641.64	-10125.58	41.51	10167.08
4024	银华信用双利债券A	0.57	4636.32	51.27	191.35	140.08
4025	万家鑫安纯债E	0.47	4631.20	-219.74	1264.19	1483.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
英大中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 2564 位，高于同类基金平均水平

2557	南方华元C	0.00	35.53	-1986.63	37.10	2023.73
2558	银河季季盈90天滚动持有短债A	12.39	112669.17	-1998.33	45279.45	47277.78
2559	银华信用双利债券C	0.38	3161.44	-2008.66	244.60	2253.26
2560	国泰君安君得利短债A	27.55	263301.43	-2014.03	129375.21	131389.24
2561	中信建投景和中短债C	3.42	31082.84	-2014.79	31751.58	33766.37
2562	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.45	4144.99	-2023.25	763.28	2786.53
2563	嘉实稳祥纯债债券C	7.39	67183.52	-2028.38	29110.28	31138.66
2564	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.49	4686.44	-2037.98	2174.54	4212.51
2565	南方惠利6个月定开债券C	1.35	11010.86	-2047.56	20.85	2068.42
2566	上银慧恒收益增强债券C	0.22	2361.94	-2075.52	2367.09	4442.61
2567	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.68	6142.52	-2093.43	220.70	2314.13
2568	平安元盛超短债E	1.98	17535.67	-2095.17	2399.83	4495.00
2569	国寿安保泰然纯债债券	31.69	289629.61	-2098.97	27593.55	29692.52
2570	红土创新纯债A	0.47	4379.52	-2114.50	215.58	2330.08
2571	中融恒泰纯债A	20.28	201858.83	-2115.31	1.91	2117.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
英大中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平

2201	广发集嘉债券A	1.45	11143.53	-36.53	2206.11	2242.64
2202	嘉实3个月理财债券A	1.45	14350.20	-4639.68	2198.12	6837.80
2203	金信民旺债券C	0.39	3143.65	-7.95	2196.03	2203.99
2204	工银添慧债券C	0.31	2505.24	1641.64	2191.96	550.31
2205	农银彭博利率债指数	8.75	87379.02	-656.60	2180.18	2836.78
2206	天弘安盈一年持有C	10.12	91017.10	-7223.90	2175.09	9398.99
2207	长城久悦债券C	0.22	1741.41	1251.52	2174.94	923.42
2208	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.49	4686.44	-2037.98	2174.54	4212.51
2209	大摩双利增强债券C	3.16	26534.87	-1206.09	2162.83	3368.92
2210	汇丰晋信丰盈债券C	1.49	14051.24	-4248.46	2158.48	6406.94
2211	华安中债7-10年国开债C	12.19	90645.12	-46865.72	2148.19	49013.91
2212	鹏华永盛定期开放债券	3.42	24518.58	-21723.29	2132.90	23856.18
2213	蜂巢添汇纯债A	2.05	18516.78	-5417.08	2121.35	7538.43
2214	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.34	3262.75	-245.59	2119.50	2365.09
2215	前海开源可转债债券	8.24	58886.73	-9528.64	2115.88	11644.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
英大中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平

2369	嘉实90天滚动持有短债A	4.25	38570.35	-2901.04	1353.20	4254.24
2370	融通通福债券C	0.05	382.24	-3052.67	1189.09	4241.76
2371	鹏扬淳利定期开放债券	19.41	189144.16	73863.05	78104.23	4241.17
2372	东方双债添利债券C	2.91	20708.46	10625.10	14853.14	4228.04
2373	中信证券债券优化C	1.59	14668.72	-4220.66	5.62	4226.27
2374	中信保诚稳达A	1.52	13552.75	61.14	4280.38	4219.25
2375	工银3-5年国开债指数C	0.69	6162.42	-387.02	3828.93	4215.95
2376	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.49	4686.44	-2037.98	2174.54	4212.51
2377	融通四季添利债券C	4.05	36559.25	27520.68	31732.49	4211.81
2378	创金合信信用红利债券C	2.42	20915.10	-926.84	3282.91	4209.75
2379	万家双利债券A	0.43	3198.95	-2473.01	1736.25	4209.25
2380	融通债券C	0.65	5986.97	-3044.18	1154.41	4198.59
2381	泰康安益纯债债券A	7.05	65945.92	27116.51	31313.30	4196.79
2382	淳厚益加债券C	0.16	1404.00	1366.76	5562.25	4195.49
2383	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.45	4066.56	-343.02	3837.34	4180.36

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

701

95926.0900

96.45%

3.55%

2024-12-31

1217

135342.5900

93.27%

6.73%

2024-06-30

931

60164.4800

85.85%

14.15%

2023-12-31

3178

7282.6000

47.17%

52.83%

2023-06-30

204

25049.6800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	701	95926.0900	6485.91	96.45	238.51	3.55
2024-12-31	1217	135342.5900	15363.28	93.27	1107.91	6.73
2024-06-30	931	60164.4800	4808.86	85.85	792.46	14.15
2023-12-31	3178	7282.6000	1091.79	47.17	1222.62	52.83
2023-06-30	204	25049.6800	0.00	0.00	511.01	100.00

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