英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066)_规模评级

英大中证同业存单AAA指数7天持有016066YINGDA CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	8.72	7.44	3.23	0.49	0.70	1.13	1.72
季度净申购	12136.44	40238.17	26164.61	-2037.98	-4081.36	-5665.42	11680.69
总份额	83225.65	71089.22	30851.05	4686.44	6724.42	10805.78	16471.19
季度总申购份额	141078.02	127855.33	49170.65	2174.54	5058.20	2530.59	29039.36
季度总赎回份额	128941.58	87617.16	23006.04	4212.51	9139.55	8196.01	17358.67

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
英大中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平

2168	恒生前海恒悦纯债A	8.76	82027.38	-15291.90	94.18	15386.09
2169	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	8.76	76607.30	55372.79	135505.78	80133.00
2170	嘉实多盈债券A	8.76	79194.03	54696.47	89845.53	35149.06
2171	平安惠盈纯债A	8.76	68983.73	581.79	782.00	200.21
2172	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	8.74	82532.94	60918.46	1286659.24	1225740.78
2173	富国国有企业债债券A/B	8.74	86853.58	11772.93	30394.47	18621.53
2174	诺安泰鑫一年定期开放债券A	8.73	87018.93	-	-	-
2175	英大中证同业存单AAA指数7天持有	8.72	83225.65	52374.60	268933.34	216558.74
2176	鑫元乾利债券	8.72	81913.91	-20821.39	46755.54	67576.93
2177	广发景和中短债C	8.71	82543.57	14295.05	82128.54	67833.48
2178	民生加银汇智3个月定开债券	8.70	80766.66	-4682.68	0.72	4683.40
2179	国富恒瑞债券C	8.69	66210.08	24196.24	123474.66	99278.42
2180	景顺长城景泰永利纯债债券A	8.67	79370.45	-9467.91	4019.79	13487.70
2181	兴银长盈定开债	8.64	84430.81	-7.31	0.66	7.97
2182	西部利得中债1-3年政金债指数A	8.63	83030.67	-16559.61	24335.15	40894.75

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
英大中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平

2091	国寿安保尊享债券A	11.43	83945.35	4099.84	20685.28	16585.44
2092	金鹰添祥中短债A	9.61	83944.48	45049.04	78974.30	33925.27
2093	南方昌元转债C	17.50	83490.68	11080.73	227082.71	216001.99
2094	平安合丰定开债	9.09	83457.13	-	-	-
2095	长信利鑫债券(LOF)C	5.62	83338.06	-15048.32	2129.36	17177.68
2096	西部利得汇逸债券A	9.69	83331.70	68167.98	70607.78	2439.80
2097	招商招旭纯债A	12.07	83319.05	-19836.90	2003.97	21840.87
2098	英大中证同业存单AAA指数7天持有	8.72	83225.65	52374.60	268933.34	216558.74
2099	财通安益中短债债券A	9.09	83125.50	32345.97	80072.65	47726.68
2100	银华安鑫短债债券D	8.86	83041.35	28385.37	52487.24	24101.87
2101	西部利得中债1-3年政金债指数A	8.63	83030.67	-16559.61	24335.15	40894.75
2102	华安强化收益债券A	11.33	82976.96	-73251.02	214374.94	287625.96
2103	中银招利债券A	9.61	82958.17	16800.91	79665.92	62865.01
2104	中银双利债券A	13.19	82905.55	43766.83	90785.30	47018.47
2105	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	9.72	82778.04	37177.59	53326.85	16149.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
英大中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平

587	招商民安增益债券A	16.46	125368.30	53173.80	64734.19	11560.38
588	鑫元荣利三个月定开债发起式	6.03	58131.02	53106.17	58130.99	5024.83
589	鹏华金利债券	31.98	292079.75	52804.64	107597.36	54792.72
590	鹏华稳健增利债券C	7.68	70934.13	52717.75	86600.86	33883.11
591	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
592	平安惠锦债券	10.06	95341.58	52548.52	95340.99	42792.48
593	国寿安保尊利增强回报债券A	15.74	124076.45	52536.51	80391.86	27855.35
594	英大中证同业存单AAA指数7天持有	8.72	83225.65	52374.60	268933.34	216558.74
595	财通资管鸿益中短债债券A	17.13	149668.09	52320.46	129193.01	76872.55
596	华夏鼎丰债券	7.63	72911.73	52183.51	53172.63	989.12
597	鹏扬添利增强A	6.59	56085.53	51948.64	52310.97	362.33
598	工银尊享短债债券A	21.29	182833.33	51756.84	108699.76	56942.92
599	南方中证同业存单AAA指数7天持有	84.19	767791.84	51724.02	1188705.53	1136981.51
600	长城稳健增利债券C	15.06	101999.52	51704.95	114699.07	62994.12
601	泰信添鑫中短债债券A	18.72	168866.62	51542.80	110489.07	58946.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
英大中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平

354	南方晖元6个月持有期债券A	32.79	314470.04	251142.84	275365.23	24222.39
355	中银安享债券	47.98	456106.38	265247.34	274191.51	8944.16
356	招商安盈债券A	36.31	310740.26	70100.06	273825.91	203725.85
357	中加丰泽纯债	68.73	632667.21	132924.13	273191.51	140267.37
358	国联安短债债券A	29.46	267944.80	191952.06	271936.06	79984.00
359	海富通稳固收益债券A	38.37	277817.38	48171.00	269899.16	221728.16
360	中加优享纯债债券C	27.06	269781.29	118850.40	269781.18	150930.78
361	英大中证同业存单AAA指数7天持有	8.72	83225.65	52374.60	268933.34	216558.74
362	景顺长城景兴信用纯债债券A	36.94	300816.21	171640.20	268730.58	97090.38
363	鑫元裕丰债	47.44	439470.17	-78888.41	268552.50	347440.91
364	汇添富丰润中短债E	15.57	139815.53	129333.73	268202.61	138868.87
365	平安元丰中短债债券A	34.20	301233.91	109851.57	266695.77	156844.19
366	大成元吉增利债券C	24.34	214874.50	157523.24	266385.90	108862.66
367	中泰安益利率债A	36.32	339063.30	140661.74	266130.78	125469.05
368	海富通上证投资级可转债ETF	113.53	92345.97	20660.00	265060.00	244400.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
英大中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平

274	华夏鼎清债券A	112.48	858899.49	734396.71	954341.93	219945.22
275	中银纯债债券D	106.16	856159.29	597577.58	816833.51	219255.93
276	建信短债债券C	71.16	609656.70	39707.51	258434.23	218726.73
277	华商稳健双利债券B	45.60	254191.66	228943.13	447046.09	218102.96
278	嘉实同舟债券C	11.18	103241.07	70482.39	288365.71	217883.31
279	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	114.43	834052.57	336410.89	553911.89	217500.99
280	易方达稳悦120天滚动短债C	146.48	1292949.40	872594.19	1089301.67	216707.48
281	英大中证同业存单AAA指数7天持有	8.72	83225.65	52374.60	268933.34	216558.74
282	南方昌元转债C	17.50	83490.68	11080.73	227082.71	216001.99
283	中欧纯债(LOF)E	119.67	1044758.82	351417.10	567088.71	215671.61
284	长城短债债券C	61.15	492512.23	147469.72	362650.52	215180.80
285	景顺长城稳健增益债券C	31.25	268624.36	-174072.99	40323.42	214396.41
286	民生加银高等级信用债债券A	13.84	121165.71	41862.44	255058.55	213196.11
287	平安鼎信债券	7.51	74686.26	-83323.47	129627.87	212951.34
288	国寿安保安泰三个月定开债券	29.70	283182.13	106177.66	318597.85	212420.19

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

12412

67052.5700

8.70%

91.30%

2025-12-31

8163

37793.7600

12.43%

87.57%

2025-06-30

701

95926.0900

96.45%

3.55%

2024-12-31

1217

135342.5900

93.27%

6.73%

2024-06-30

931

60164.4800

85.85%

14.15%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	12412	67052.5700	7241.14	8.70	75984.51	91.30
2025-12-31	8163	37793.7600	3835.50	12.43	27015.55	87.57
2025-06-30	701	95926.0900	6485.91	96.45	238.51	3.55
2024-12-31	1217	135342.5900	15363.28	93.27	1107.91	6.73
2024-06-30	931	60164.4800	4808.86	85.85	792.46	14.15

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