英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066)_规模评级

英大中证同业存单AAA指数7天持有016066YINGDA CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	8.70	7.44	3.23	0.49	0.70	1.13	1.72
季度净申购	12136.44	40238.17	26164.61	-2037.98	-4081.36	-5665.42	11680.69
总份额	83225.65	71089.22	30851.05	4686.44	6724.42	10805.78	16471.19
季度总申购份额	141078.02	127855.33	49170.65	2174.54	5058.20	2530.59	29039.36
季度总赎回份额	128941.58	87617.16	23006.04	4212.51	9139.55	8196.01	17358.67

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
英大中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平

2172	富国国有企业债债券A/B	8.74	86853.58	5580.78	16158.00	10577.22
2173	恒生前海恒悦纯债A	8.74	82027.38	-15291.92	93.20	15385.11
2174	平安惠盈纯债A	8.74	68983.73	581.79	782.00	200.21
2175	嘉实稳固收益债券C	8.73	72239.63	-964.77	21529.51	22494.28
2176	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	8.72	82532.94	-178493.28	221049.84	399543.12
2177	国富恒瑞债券C	8.71	66210.08	-20640.10	60028.49	80668.59
2178	诺安泰鑫一年定期开放债券A	8.71	87018.93	-	-	-
2179	英大中证同业存单AAA指数7天持有	8.70	83225.65	12136.44	141078.02	128941.58
2180	鑫元乾利债券	8.70	81913.91	-67576.61	0.31	67576.92
2181	广发景和中短债C	8.69	82543.57	14295.05	82128.54	67833.48
2182	民生加银汇智3个月定开债券	8.67	80766.66	-4682.68	0.72	4683.40
2183	广发可转债债券A	8.65	41541.13	-10310.19	4840.08	15150.27
2184	景顺长城景泰永利纯债债券A	8.64	79370.45	-9467.91	4019.79	13487.70
2185	嘉实多盈债券A	8.61	79194.03	11582.15	34111.49	22529.34
2186	西部利得中债1-3年政金债指数A	8.60	83030.67	-16559.61	24335.15	40894.75

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
英大中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平

2095	国寿安保尊享债券A	11.43	83945.35	413.76	9569.09	9155.33
2096	金鹰添祥中短债A	9.58	83944.48	45049.04	78974.30	33925.27
2097	南方昌元转债C	17.61	83490.68	-15511.12	54696.83	70207.95
2098	平安合丰定开债	9.33	83457.13	-	-	-
2099	长信利鑫债券(LOF)C	5.60	83338.06	-15048.32	2129.36	17177.68
2100	西部利得汇逸债券A	9.54	83331.70	56649.88	59024.43	2374.55
2101	招商招旭纯债A	12.02	83319.05	-19836.90	2003.97	21840.87
2102	英大中证同业存单AAA指数7天持有	8.70	83225.65	12136.44	141078.02	128941.58
2103	财通安益中短债债券A	9.06	83125.50	12234.78	31617.00	19382.22
2104	银华安鑫短债债券D	8.83	83041.35	28385.37	52487.24	24101.87
2105	西部利得中债1-3年政金债指数A	8.60	83030.67	-16559.61	24335.15	40894.75
2106	华安强化收益债券A	11.68	82976.96	-91771.78	22233.11	114004.89
2107	中银招利债券A	9.60	82958.17	-24682.76	5036.98	29719.73
2108	中银双利债券A	13.15	82905.55	-19800.27	13289.33	33089.60
2109	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	9.71	82778.04	21364.06	25839.26	4475.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
英大中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平

847	华夏稳鑫增利80天债券C	10.25	90552.41	12382.14	19819.51	7437.37
848	德邦锐兴债券A	14.21	108562.06	12365.95	30008.31	17642.36
849	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	16.64	96488.64	12304.82	29145.70	16840.88
850	万家稳健增利债券A	7.71	72719.82	12279.73	15377.79	3098.06
851	兴银收益增强债券C	35.81	252476.76	12262.17	164954.17	152692.00
852	财通安益中短债债券A	9.06	83125.50	12234.78	31617.00	19382.22
853	长盛全债指数增强债券	36.19	206659.50	12139.95	43858.01	31718.07
854	英大中证同业存单AAA指数7天持有	8.70	83225.65	12136.44	141078.02	128941.58
855	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	4.95	43714.10	12036.94	19649.38	7612.45
856	前海开源丰和债券A	16.82	159726.47	12027.16	15676.22	3649.06
857	兴银中短债C	14.64	117143.46	12011.62	79580.03	67568.41
858	工银尊享短债债券C	5.87	52257.25	11970.65	48027.93	36057.28
859	工银中债1-5年进出口行C	1.30	12090.93	11968.86	11991.01	22.15
860	汇添富中债7-10年国开债A	17.60	138764.30	11939.68	51465.64	39525.96
861	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.08	18128.39	11692.58	13177.13	1484.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
英大中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平

433	兴业120天滚动持有债券A	36.19	322728.65	85127.29	143921.80	58794.50
434	鹏华丰玉债券	33.85	316483.73	143713.81	143806.12	92.31
435	上银慧永利中短期债券C	13.45	125319.41	42089.17	143636.29	101547.13
436	中金金誉债券	33.08	321321.83	101872.37	143404.73	41532.35
437	万家鑫安纯债E	8.83	86106.78	52740.75	142962.89	90222.13
438	南方中债1-5年国开行债券指数A	38.90	366455.95	108349.44	142935.93	34586.49
439	博时信用债纯债债券C	15.22	141805.74	-9067.43	141528.49	150595.93
440	英大中证同业存单AAA指数7天持有	8.70	83225.65	12136.44	141078.02	128941.58
441	永赢易弘债券	55.56	446129.11	55203.10	140848.02	85644.91
442	招商安庆债券	22.09	153883.83	131465.44	140572.39	9106.96
443	融通中证中诚信央企信用债指数A	31.31	304303.34	-105222.62	140399.85	245622.47
444	易方达中债新综指发起式(LOF)A	79.74	443689.75	115853.99	139881.68	24027.68
445	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
446	鑫元汇利	30.07	279309.31	-7318.18	139651.86	146970.04
447	摩根双债增利债券A	24.98	207002.27	122989.85	139610.78	16620.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
英大中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平

367	中邮稳定收益债券型C	34.41	290908.91	82954.86	214994.07	132039.21
368	华泰保兴尊合债券A	45.13	351022.15	-118282.38	13729.52	132011.90
369	海富通上证投资级可转债ETF	118.36	92345.97	-2280.00	129040.00	131320.00
370	华商稳健双利债券B	45.96	254191.66	146557.85	277229.06	130671.21
371	华夏短债债券A	50.33	447099.74	26861.19	157049.01	130187.83
372	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.14	21000.07	-129416.42	0.02	129416.44
373	易方达双债增强债券A	38.64	200844.93	-125674.30	3648.94	129323.24
374	英大中证同业存单AAA指数7天持有	8.70	83225.65	12136.44	141078.02	128941.58
375	天弘庆享A	15.15	149632.53	-128907.34	5.16	128912.50
376	华夏鼎利债券C	19.59	125983.87	-15989.33	112513.43	128502.75
377	兴业添利债券	93.69	900465.64	49844.53	177931.31	128086.78
378	浦银安盛双债增强债券A	26.87	202456.06	-90761.20	36310.33	127071.53
379	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
380	工银1-3年农发债指数A	14.62	140161.74	-125326.81	374.31	125701.11
381	平安中短债债券A	31.84	267723.05	98983.98	224578.86	125594.88

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

8163

37793.7600

12.43%

87.57%

2025-06-30

701

95926.0900

96.45%

3.55%

2024-12-31

1217

135342.5900

93.27%

6.73%

2024-06-30

931

60164.4800

85.85%

14.15%

2023-12-31

3178

7282.6000

47.17%

52.83%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	8163	37793.7600	3835.50	12.43	27015.55	87.57
2025-06-30	701	95926.0900	6485.91	96.45	238.51	3.55
2024-12-31	1217	135342.5900	15363.28	93.27	1107.91	6.73
2024-06-30	931	60164.4800	4808.86	85.85	792.46	14.15
2023-12-31	3178	7282.6000	1091.79	47.17	1222.62	52.83

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