资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16877.08 93.60%
债券 808.92 4.49%
银行存款和结算备付金 217.45 1.21%
其他资产 127.35 0.71%
资产总值:18030.81万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 5.73 1625.63 9.06%
中科飞测 688361 10.98 1625.32 9.06%
芯源微 688037 10.60 1574.21 8.77%
北方华创 002371 3.40 1560.87 8.70%
拓荆科技 688072 4.57 1474.97 8.22%
华海清科 688120 8.91 1337.65 7.46%
江淮汽车 600418 25.00 1237.50 6.90%
富创精密 688409 12.54 845.44 4.71%
精测电子 300567 8.45 770.64 4.30%
华虹公司 688347 6.20 668.79 3.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.50 83.48%
信息技术 0.08 4.36%
医疗保健 0.03 1.93%
消费者非必需品 0.03 1.65%
金融 0.02 1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.14%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 7.77 1976.23 9.11%
中微公司 688012 6.50 1943.43 8.96%
芯源微 688037 11.96 1781.71 8.22%
北方华创 002371 3.90 1764.20 8.14%
华海清科 688120 10.11 1669.46 7.70%
富创精密 688409 21.91 1627.46 7.51%
江淮汽车 600418 29.66 1598.67 7.37%
中科飞测 688361 10.80 1252.87 5.78%
华虹公司 688347 8.32 953.22 4.40%
精测电子 300567 10.96 860.58 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.74 80.03%
信息技术 0.09 4.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.74%
消费者非必需品 0.06 2.69%
医疗保健 0.05 2.32%
金融 0.03 1.23%
房地产业 0.00 0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.10%
批发和零售业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 8.00 808.92 4.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 808.92 4.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%