资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19625.62 93.92%
债券 1028.90 4.92%
银行存款和结算备付金 214.61 1.03%
其他资产 25.89 0.12%
资产总值:20895.02万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 4.90 1812.59 8.73%
华海清科 688120 9.86 1715.88 8.26%
北方华创 002371 3.76 1680.72 8.09%
中微公司 688012 5.31 1626.05 7.83%
芯源微 688037 9.10 1524.80 7.34%
中科飞测 688361 9.98 1504.03 7.24%
精测电子 300567 8.79 1104.90 5.32%
江淮汽车 600418 23.38 1080.16 5.20%
寒武纪 688256 0.98 965.70 4.65%
华虹公司 688347 6.91 731.76 3.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.69 81.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 5.42%
信息技术 0.10 4.94%
医疗保健 0.04 2.06%
消费者非必需品 0.01 0.65%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科飞测 688361 10.98 1625.32 9.06%
中微公司 688012 5.73 1625.63 9.06%
芯源微 688037 10.60 1574.21 8.77%
北方华创 002371 3.40 1560.87 8.70%
拓荆科技 688072 4.57 1474.97 8.22%
华海清科 688120 8.91 1337.65 7.46%
江淮汽车 600418 25.00 1237.50 6.90%
富创精密 688409 12.54 845.44 4.71%
精测电子 300567 8.45 770.64 4.30%
华虹公司 688347 6.20 668.79 3.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.50 83.48%
信息技术 0.08 4.36%
医疗保健 0.03 1.93%
消费者非必需品 0.03 1.65%
金融 0.02 1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.14%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 6.10 615.80 2.97%
25国债19 4.10 413.10 1.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1028.90 4.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%