资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 37670.69 92.93%
债券 556.46 1.37%
银行存款和结算备付金 2149.59 5.30%
其他资产 158.55 0.39%
资产总值:40535.30万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 5.22 3215.36 8.00%
华海清科 688120 13.42 3052.88 7.60%
拓荆科技 688072 4.76 3045.44 7.58%
中科飞测 688361 8.59 2997.11 7.46%
中微公司 688012 9.14 2912.85 7.25%
芯源微 688037 8.05 2634.52 6.55%
长鑫科技 688825 34.23 1789.12 4.45%
精测电子 300567 9.25 1702.28 4.24%
燕东微 688172 32.29 1369.87 3.41%
华虹宏力 01347 13.00 1176.21 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.42 85.09%
信息技术 0.21 5.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 3.31%
房地产业 0.00 0.05%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科飞测 688361 9.00 3870.00 10.35%
芯源微 688037 8.05 3534.35 9.45%
华海清科 688120 10.92 3518.21 9.41%
中微公司 688012 7.20 3373.67 9.02%
拓荆科技 688072 3.67 3226.82 8.63%
北方华创 002371 3.58 3166.72 8.47%
精测电子 300567 7.93 2518.57 6.73%
富创精密 688409 7.20 2205.00 5.90%
华虹宏力 688347 5.40 1816.02 4.86%
华虹宏力 01347 8.00 1495.30 4.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.22 86.08%
信息技术 0.19 5.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 1.85%
房地产业 0.00 0.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 3.60 364.81 0.91%
26国债01 1.90 191.64 0.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 556.46 1.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%