资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34804.87 90.89%
债券 960.06 2.51%
银行存款和结算备付金 1582.67 4.13%
其他资产 947.75 2.47%
资产总值:38295.35万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科飞测 688361 9.00 3870.00 10.35%
芯源微 688037 8.05 3534.35 9.45%
华海清科 688120 10.92 3518.21 9.41%
中微公司 688012 7.20 3373.67 9.02%
拓荆科技 688072 3.67 3226.82 8.63%
北方华创 002371 3.58 3166.72 8.47%
精测电子 300567 7.93 2518.57 6.73%
富创精密 688409 7.20 2205.00 5.90%
华虹宏力 688347 5.40 1816.02 4.86%
华虹宏力 01347 8.00 1495.30 4.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.22 86.08%
信息技术 0.19 5.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 1.85%
房地产业 0.00 0.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 4.90 1812.59 8.73%
华海清科 688120 9.86 1715.88 8.26%
北方华创 002371 3.76 1680.72 8.09%
中微公司 688012 5.31 1626.05 7.83%
芯源微 688037 9.10 1524.80 7.34%
中科飞测 688361 9.98 1504.03 7.24%
精测电子 300567 8.79 1104.90 5.32%
江淮汽车 600418 23.38 1080.16 5.20%
寒武纪 688256 0.98 965.70 4.65%
华虹宏力 688347 6.91 731.76 3.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.69 81.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 5.42%
信息技术 0.10 4.94%
医疗保健 0.04 2.06%
消费者非必需品 0.01 0.65%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 4.00 405.05 1.08%
25国债19 3.60 363.78 0.97%
26国债01 1.90 191.23 0.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 960.06 2.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%