银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C(016262)_规模评级

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C016262YINHUA WISDOM HAS THE INTRINSIC VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.43	0.82	0.11	0.15	0.23	0.44	0.58
季度净申购	-787.66	1434.97	-73.65	-177.82	-415.70	-290.88	324.50
总份额	868.44	1656.10	221.13	294.78	472.60	888.30	1179.18
季度总申购份额	1305.38	2060.00	146.38	101.13	89.51	171.85	936.48
季度总赎回份额	2093.05	625.03	220.03	278.96	505.22	462.73	611.98

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	192.17	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	175.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C基金规模在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平

4795	万家瑞富灵活配置混合A	0.43	3655.96	-339.54	130.17	469.70
4796	新华安康多元收益一年持有期混合A	0.43	4175.10	-246.51	3.49	249.99
4797	兴业优势产业混合A	0.43	3272.29	-3.65	1450.95	1454.60
4798	兴银景气优选混合A	0.43	3858.77	1179.36	1739.18	559.82
4799	易米开泰混合A	0.43	3296.72	311.91	1227.92	916.01
4800	银华积极成长混合C	0.43	2451.51	363.27	413.75	50.49
4801	银华永祥混合	0.43	3522.14	-1421.78	21.51	1443.29
4802	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	0.43	868.44	647.31	3365.38	2718.07
4803	中银产业精选混合A	0.43	3659.45	76.98	282.03	205.05
4804	安信浩盈6个月持有混合	0.42	3624.62	-284.55	16.46	301.01
4805	长安鑫禧混合A	0.42	9785.05	-1503.68	463.85	1967.53
4806	长城产业臻选混合A	0.42	3253.71	-338.28	61.11	399.39
4807	长城优选增强六个月持有混合A	0.42	3825.24	-693.12	22.62	715.74
4808	长盛安泰一年持有期混合A	0.42	4171.09	-5728.91	0.59	5729.51
4809	大成趋势回报灵活配置混合	0.42	2343.35	694.94	1085.36	390.42

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.99	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.80	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	53.86	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C基金规模在同类基金中排列第 6509 位，低于同类基金平均水平

6502	添富全球消费混合(QDII)美元现汇	0.19	875.16	-	-	109.94
6503	长安裕腾混合A	0.11	874.73	-2.05	107.67	109.73
6504	鹏扬消费行业混合发起式C	0.10	873.79	656.66	821.98	165.32
6505	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	0.17	873.68	149.99	208.18	58.18
6506	宝盈祥乐一年持有期混合C	0.08	872.41	-52.58	0.38	52.96
6507	中加紫金混合C	0.17	871.49	-326.42	404.53	730.96
6508	国富鑫颐收益混合C	0.09	869.21	-48.06	1108.71	1156.77
6509	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	0.43	868.44	647.31	3365.38	2718.07
6510	前海联合研究优选混合C	0.10	867.55	33.44	214.62	181.18
6511	泰康沪港深成长混合A	0.08	865.38	-68.51	3.93	72.43
6512	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.09	865.20	-290.42	0.21	290.63
6513	博时移动互联主题混合C	0.12	864.71	525.65	643.68	118.03
6514	信诚新机遇混合(LOF)	0.11	863.83	241.79	363.31	121.52
6515	上银核心成长混合A	0.03	863.36	1.24	51.39	50.15
6516	嘉合稳健增长混合A	0.09	863.06	-212.35	16.56	228.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	中欧瑾通灵活配置混合C	98.91	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
3	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
4	景顺华城稳健6月持有混合A	50.72	382446.17	269597.08	313794.89	44197.81
5	大成科技创新混合C	130.41	298159.22	267139.97	398650.92	131510.95
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C基金规模在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平

1168	易方达安盈回报C	1.45	5388.22	657.93	5645.67	4987.73
1169	大摩科技领先混合C	0.29	973.78	657.46	2388.58	1731.12
1170	鹏扬消费行业混合发起式C	0.10	873.79	656.66	821.98	165.32
1171	长城中小盘混合C	0.83	1763.13	656.38	1961.35	1304.97
1172	摩根双核平衡混合C	0.15	717.85	655.66	870.39	214.73
1173	景顺长城顺益回报混合A	0.22	1322.01	652.55	881.69	229.14
1174	富国天益价值混合C	0.35	1769.57	647.49	1018.60	371.11
1175	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	0.43	868.44	647.31	3365.38	2718.07
1176	泓德新能源产业混合发起式C	0.11	978.98	642.92	2018.70	1375.78
1177	同泰大健康主题混合A	0.09	2868.13	640.02	2293.51	1653.49
1178	国投瑞银稳健增长混合	7.34	20210.38	639.98	8126.79	7486.80
1179	东方新策略灵活配置混合C	2.61	16916.35	639.55	3077.36	2437.82
1180	浦银安盛景气优选混合C	0.17	1384.10	639.34	2717.45	2078.11
1181	南方科技创新混合C	1.72	5187.84	637.89	3681.43	3043.54
1182	红塔红土盛丰混合A	1.14	7988.60	636.13	677.91	41.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
4	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
5	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C基金规模在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平

1681	中融匠心优选混合A	2.03	16351.15	-4204.85	3398.56	7603.41
1682	华商乐享互联混合A	9.36	28141.19	-3572.90	3395.18	6968.07
1683	易方达行业领先企业混合	14.89	24646.97	-2984.35	3395.14	6379.49
1684	摩根双核平衡混合A	4.12	18746.37	1682.96	3391.10	1708.14
1685	华安精致生活混合A	10.51	65338.31	-20506.90	3386.46	23893.36
1686	汇添富医药保健混合A	23.20	100468.23	-8447.54	3386.24	11833.77
1687	国泰浩益混合A	3.33	27548.07	-876.22	3379.51	4255.73
1688	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	0.43	868.44	647.31	3365.38	2718.07
1689	富国汽车智选混合C	0.18	2634.22	577.24	3361.29	2784.05
1690	天弘港股通精选C	1.76	14644.92	-36.00	3358.72	3394.73
1691	中欧智能制造混合C	2.91	14823.49	-8060.12	3357.43	11417.56
1692	金鹰责任投资混合C	0.12	2531.71	-2585.21	3355.47	5940.68
1693	华安科技创新混合A	2.58	11940.43	-669.69	3345.83	4015.52
1694	前海开源新经济混合C	2.52	8331.66	-1196.05	3343.22	4539.27
1695	国投瑞银先进制造混合	12.26	42234.74	-9032.81	3341.47	12374.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C基金规模在同类基金中排列第 3018 位，高于同类基金平均水平

3011	富国周期精选三年持有期混合C	0.82	6947.34	-2716.94	26.28	2743.22
3012	鹏华增瑞混合(LOF)	0.35	1314.31	-2564.82	167.39	2732.21
3013	招商碳中和主题混合A	0.81	18255.67	-2366.08	365.44	2731.51
3014	新华优选成长混合	4.64	14649.53	-1071.09	1659.64	2730.73
3015	兴全汇虹一年持有混合C	1.41	11777.37	-2673.13	51.99	2725.12
3016	申万菱信价值臻选混合C	0.17	1987.59	233.75	2953.93	2720.18
3017	广发恒享一年持有期混合A	5.03	45444.15	-2675.60	43.62	2719.23
3018	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	0.43	868.44	647.31	3365.38	2718.07
3019	财通匠心优选一年持有期混合A	31.86	107204.30	92612.70	95329.38	2716.67
3020	中信证券稳健回报A	2.11	31538.94	-2605.70	109.99	2715.69
3021	南方改革机遇	5.00	20477.50	1302.21	4017.28	2715.07
3022	招商远见成长混合C	0.56	4572.96	2313.91	5028.87	2714.96
3023	银河鑫利混合I	0.00	0.00	-	-	2713.50
3024	兴业多策略混合	1.81	6824.37	-1149.77	1561.15	2710.92
3025	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	2.56	7170.10	124.44	2829.65	2705.21

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2660

3264.8200

0.38%

99.62%

2025-12-31

791

2795.6000

0.00%

100.00%

2025-06-30

978

4832.3200

0.00%

100.00%

2024-12-31

1177

10018.5400

35.10%

64.90%

2024-06-30

1218

6469.7000

17.69%

82.31%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2660	3264.8200	3.32	0.38	865.12	99.62
2025-12-31	791	2795.6000	0.00	0.00	221.13	100.00
2025-06-30	978	4832.3200	0.00	0.00	472.60	100.00
2024-12-31	1177	10018.5400	413.94	35.10	765.24	64.90
2024-06-30	1218	6469.7000	139.41	17.69	648.60	82.31

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