银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C(016262)_规模评级

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C016262YINHUA WISDOM HAS THE INTRINSIC VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.36	0.68	0.09	0.12	0.19	0.36	0.48
季度净申购	-787.66	1434.97	-73.65	-177.82	-415.70	-290.88	324.50
总份额	868.44	1656.10	221.13	294.78	472.60	888.30	1179.18
季度总申购份额	1305.38	2060.00	146.38	101.13	89.51	171.85	936.48
季度总赎回份额	2093.05	625.03	220.03	278.96	505.22	462.73	611.98

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.15	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	189.16	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	163.44	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	149.88	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C基金规模在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平

4906	平安鼎弘混合(LOF)A	0.36	3102.55	1955.97	3149.32	1193.35
4907	前海开源一带一路混合A	0.36	7495.89	288.59	1911.68	1623.09
4908	前海联合产业趋势混合A	0.36	4961.71	-316.75	87.00	403.75
4909	泰康招泰尊享一年持有期混合A	0.36	3134.52	-225.65	10.25	235.90
4910	兴业优势产业混合A	0.36	3272.29	-3.65	1450.95	1454.60
4911	易方达悦稳一年持有混合A	0.36	3147.06	-234.72	1.80	236.52
4912	银华创新动力优选混合C	0.36	3390.86	-112.96	1231.99	1344.95
4913	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	0.36	868.44	647.31	3365.38	2718.07
4914	中欧嘉和三年混合C	0.36	3669.83	-617.62	8.93	626.55
4915	中欧琪福混合A	0.36	3184.66	-679.39	36.36	715.75
4916	中欧瑾灵灵活配置混合A	0.36	2821.31	-49.09	1.65	50.74
4917	中欧瑾尚混合A	0.36	3543.82	8.93	10.11	1.18
4918	中银宏利混合C	0.36	3453.06	620.27	1257.38	637.11
4919	安信稳健聚申一年持有混合C	0.35	2810.58	-78.84	103.67	182.51
4920	安信招信一年持有混合A	0.35	3395.46	1063.48	1919.59	856.11

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	111.91	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	189.16	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	130.51	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	45.66	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C基金规模在同类基金中排列第 6510 位，低于同类基金平均水平

6503	添富全球消费混合(QDII)美元现汇	0.19	875.16	-	-	109.94
6504	长安裕腾混合A	0.10	874.73	20.86	219.52	198.66
6505	鹏扬消费行业混合发起式C	0.10	873.79	656.66	821.98	165.32
6506	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	0.14	873.68	149.99	208.18	58.18
6507	宝盈祥乐一年持有期混合C	0.08	872.41	-52.58	0.38	52.96
6508	中加紫金混合C	0.15	871.49	-326.42	404.53	730.96
6509	国富鑫颐收益混合C	0.08	869.21	-48.06	1108.71	1156.77
6510	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	0.36	868.44	647.31	3365.38	2718.07
6511	前海联合研究优选混合C	0.10	867.55	33.44	214.62	181.18
6512	泰康沪港深成长混合A	0.08	865.38	-68.51	3.93	72.43
6513	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.08	865.20	-290.42	0.21	290.63
6514	博时移动互联主题混合C	0.10	864.71	525.65	643.68	118.03
6515	信诚新机遇混合(LOF)	0.11	863.83	241.79	363.31	121.52
6516	上银核心成长混合A	0.03	863.36	1.24	51.39	50.15
6517	嘉合稳健增长混合A	0.08	863.06	-212.35	16.56	228.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	66.38	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	214.15	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	124.95	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	97.52	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.44	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C基金规模在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平

1408	大摩科技领先混合C	0.24	973.78	657.46	2388.58	1731.12
1409	鹏扬消费行业混合发起式C	0.10	873.79	656.66	821.98	165.32
1410	长城中小盘混合C	0.69	1763.13	656.38	1961.35	1304.97
1411	摩根双核平衡混合C	0.14	717.85	655.92	941.06	285.14
1412	景顺长城顺益回报混合A	0.22	1322.01	652.55	881.69	229.14
1413	嘉实新起点混合A	0.18	1402.28	648.22	729.42	81.20
1414	富国天益价值混合C	0.28	1769.57	647.49	1018.60	371.11
1415	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	0.36	868.44	647.31	3365.38	2718.07
1416	泓德新能源产业混合发起式C	0.11	978.98	642.92	2018.70	1375.78
1417	博时荣丰回报灵活配置混合C	0.21	1313.14	642.80	1769.73	1126.93
1418	同泰大健康主题混合A	0.09	2868.13	640.02	2293.51	1653.49
1419	国投瑞银稳健增长混合	6.55	20210.38	639.98	8126.79	7486.80
1420	南方科技创新混合C	1.38	5187.84	637.89	3681.43	3043.54
1421	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	1.84	6785.48	634.42	2287.89	1653.48
1422	富荣福锦混合C	0.59	3728.79	630.86	16537.05	15906.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	63.99	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	21.21	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	66.38	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	214.15	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	124.95	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C基金规模在同类基金中排列第 1922 位，高于同类基金平均水平

1915	南方医药保健灵活配置混合A	16.42	62972.82	-5431.13	3409.79	8840.93
1916	广发高股息优享混合A	2.28	18499.27	-408.08	3402.65	3810.72
1917	中融匠心优选混合A	1.58	16351.15	-4204.85	3398.56	7603.41
1918	易方达行业领先企业混合	12.93	24646.97	-2984.35	3395.14	6379.49
1919	汇添富医药保健混合A	22.08	100468.23	-8447.54	3386.24	11833.77
1920	民生加银精选混合	0.42	7546.52	167.51	3371.35	3203.84
1921	华安新乐享灵活配置混合A	1.47	9049.57	1743.68	3365.56	1621.88
1922	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	0.36	868.44	647.31	3365.38	2718.07
1923	富国汽车智选混合C	0.14	2634.22	577.24	3361.29	2784.05
1924	东方量化成长灵活配置混合	1.17	7268.17	1468.75	3359.14	1890.39
1925	中欧智能制造混合C	2.38	14823.49	-8060.12	3357.43	11417.56
1926	交银数据产业灵活配置混合C	0.89	2613.81	2269.36	3350.15	1080.79
1927	华安科技创新混合A	2.15	11940.43	-669.69	3345.83	4015.52
1928	前海开源新经济混合C	2.08	8331.66	-1196.05	3343.22	4539.27
1929	国投瑞银先进制造混合	9.98	42234.74	-9032.81	3341.47	12374.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	63.99	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	21.21	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	66.38	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	214.15	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C基金规模在同类基金中排列第 3115 位，高于同类基金平均水平

3108	新华优选成长混合	3.73	14649.53	-1071.09	1659.64	2730.73
3109	博时恒旭一年持有期混合A	1.74	15364.82	-587.31	2143.41	2730.72
3110	光大保德信产业新动力混合A	1.05	4318.56	797.98	3524.64	2726.65
3111	华富国泰民安灵活配置混合	0.29	2415.71	-419.20	2307.22	2726.43
3112	兴全汇虹一年持有混合C	1.36	11777.37	-2673.13	51.99	2725.12
3113	申万菱信价值臻选混合C	0.17	1987.59	233.75	2953.93	2720.18
3114	广发恒享一年持有期混合A	4.92	45444.15	-2675.60	43.62	2719.23
3115	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	0.36	868.44	647.31	3365.38	2718.07
3116	财通匠心优选一年持有期混合A	25.85	107204.30	92612.70	95329.38	2716.67
3117	中信证券稳健回报A	2.11	31538.94	-2605.70	109.99	2715.69
3118	招商远见成长混合C	0.46	4572.96	2313.91	5028.87	2714.96
3119	银河鑫利混合I	0.00	0.00	-	-	2713.50
3120	兴业多策略混合	1.50	6824.37	-1149.77	1561.15	2710.92
3121	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	2.38	7170.10	124.44	2829.65	2705.21
3122	诺德兴远优选	0.59	5478.70	-2646.58	57.16	2703.74

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2660

3264.8200

0.38%

99.62%

2025-12-31

791

2795.6000

0.00%

100.00%

2025-06-30

978

4832.3200

0.00%

100.00%

2024-12-31

1177

10018.5400

35.10%

64.90%

2024-06-30

1218

6469.7000

17.69%

82.31%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2660	3264.8200	3.32	0.38	865.12	99.62
2025-12-31	791	2795.6000	0.00	0.00	221.13	100.00
2025-06-30	978	4832.3200	0.00	0.00	472.60	100.00
2024-12-31	1177	10018.5400	413.94	35.10	765.24	64.90
2024-06-30	1218	6469.7000	139.41	17.69	648.60	82.31

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