银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C(016262)_规模评级

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C016262YINHUA WISDOM HAS THE INTRINSIC VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.39	0.74	0.10	0.13	0.21	0.40	0.53
季度净申购	-787.66	1434.97	-73.65	-177.82	-415.70	-290.88	324.50
总份额	868.44	1656.10	221.13	294.78	472.60	888.30	1179.18
季度总申购份额	1305.38	2060.00	146.38	101.13	89.51	171.85	936.48
季度总赎回份额	2093.05	625.03	220.03	278.96	505.22	462.73	611.98

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	216.42	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	203.97	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	188.68	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	173.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C基金规模在同类基金中排列第 4897 位，低于同类基金平均水平

4890	民生红利回报	0.39	1671.52	-103.00	8.68	111.68
4891	南方金融主题灵活配置混合C	0.39	3609.58	-5915.91	2578.94	8494.84
4892	平安估值优势混合C	0.39	2943.53	-68.57	29.65	98.22
4893	天弘优质成长企业A	0.39	2268.77	-853.63	111.34	964.97
4894	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	0.39	3523.44	-3074.98	30.08	3105.06
4895	新华鑫泰灵活配置混合	0.39	3555.08	168.72	761.95	593.23
4896	信澳汇智优选一年持有期混合A	0.39	1963.70	-203.92	345.96	549.88
4897	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	0.39	868.44	-787.66	1305.38	2093.05
4898	招商成长精选一年定期开放混合C	0.39	4051.10	-	-	-
4899	中海魅力长三角混合	0.39	1355.80	-744.56	1820.24	2564.81
4900	中加优势企业混合A	0.39	2950.46	-1761.47	1224.32	2985.79
4901	中欧嘉和三年混合C	0.39	3669.83	-617.62	8.93	626.55
4902	中欧嘉选混合C	0.39	5447.79	-697.59	46.16	743.75
4903	博时科创主题灵活配置混合C	0.38	1070.94	484.56	1211.18	726.62
4904	博时研究优享混合A	0.38	4265.70	-11.72	73.29	85.01

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	126.37	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	203.97	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.35	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	52.75	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C基金规模在同类基金中排列第 6509 位，低于同类基金平均水平

6502	添富全球消费混合(QDII)美元现汇	0.20	875.16	-	-	109.94
6503	长安裕腾混合A	0.10	874.73	-2.05	107.67	109.73
6504	鹏扬消费行业混合发起式C	0.10	873.79	656.66	821.98	165.32
6505	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	0.17	873.68	149.99	208.18	58.18
6506	宝盈祥乐一年持有期混合C	0.08	872.41	-52.58	0.38	52.96
6507	中加紫金混合C	0.16	871.49	-326.42	404.53	730.96
6508	国富鑫颐收益混合C	0.09	869.21	-48.06	1108.71	1156.77
6509	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	0.39	868.44	-787.66	1305.38	2093.05
6510	前海联合研究优选混合C	0.10	867.55	33.44	214.62	181.18
6511	泰康沪港深成长混合A	0.08	865.38	-68.51	3.93	72.43
6512	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.08	865.20	-290.42	0.21	290.63
6513	博时移动互联主题混合C	0.12	864.71	525.65	643.68	118.03
6514	信诚新机遇混合(LOF)	0.11	863.83	241.79	363.31	121.52
6515	上银核心成长混合A	0.03	863.36	1.24	51.39	50.15
6516	嘉合稳健增长混合A	0.09	863.06	-212.35	16.56	228.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	信澳业绩驱动混合C	96.32	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
2	鹏华创新未来混合(LOF)	39.87	493621.00	219602.09	720275.52	500673.43
3	财通科技创新混合C	34.07	224515.03	216507.25	350777.17	134269.92
4	大成科技创新混合C	128.64	298159.22	204098.40	304226.67	100128.27
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.44	419748.85	203884.29	285166.10	81281.81
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C基金规模在同类基金中排列第 4349 位，低于同类基金平均水平

4342	华泰柏瑞恒悦混合A	0.21	2026.45	-785.02	5.11	790.13
4343	华商研究回报一年持有混合A	0.58	4751.88	-785.03	79.71	864.74
4344	信澳智选先锋一年持有期混合A	0.61	4155.86	-785.56	204.61	990.17
4345	华富匠心领航18个月持有期混合A	0.49	3929.89	-785.59	60.37	845.96
4346	建信鑫稳回报灵活配置混合C	0.11	809.07	-785.83	49.74	835.57
4347	南方平衡配置混合	3.12	9037.97	-785.86	580.50	1366.37
4348	宏利稳定混合	1.19	8411.01	-785.97	257.37	1043.34
4349	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	0.39	868.44	-787.66	1305.38	2093.05
4350	富国诚益回报12个月持有期混合A	1.58	13508.34	-788.51	130.01	918.51
4351	富国金安均衡精选混合C	0.34	4019.93	-788.66	15.39	804.06
4352	华富灵活配置混合	0.30	3687.68	-789.40	94.80	884.20
4353	广发价值增长混合C	0.26	2392.84	-789.86	38.09	827.94
4354	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.53	6232.28	-790.28	457.86	1248.14
4355	银华估值优势混合	0.94	7575.74	-790.85	19.73	810.58
4356	中海新兴成长六个月持有期混合	0.14	1271.18	-791.50	69.24	860.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	216.42	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
2	广发远见智选混合C	77.94	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	永赢高端装备智选混合发起C	79.40	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
4	华泰柏瑞质量成长C	144.02	560707.78	201152.46	919925.66	718773.20
5	信澳业绩驱动混合C	96.32	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C基金规模在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平

2454	银华心怡灵活配置混合A	23.85	74343.06	-17548.36	1313.89	18862.25
2455	天弘益新C	0.29	2788.16	-1005.51	1313.02	2318.52
2456	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.60	3715.99	-905.15	1311.35	2216.50
2457	东方核心动力混合C	2.68	15157.07	-486.38	1309.41	1795.79
2458	财通资管消费精选混合A	1.80	6311.40	-2680.60	1307.95	3988.55
2459	工银优质成长混合A	8.19	79996.18	-36940.27	1307.47	38247.74
2460	圆信永丰优选价值C	0.26	1794.86	-	1307.37	-
2461	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	0.39	868.44	-787.66	1305.38	2093.05
2462	中金兴元6个月持有混合A	0.21	2096.74	874.48	1304.79	430.31
2463	上银丰益混合C	0.26	1701.63	-310.79	1304.62	1615.41
2464	易方达裕惠定开混合发起式A	26.72	145760.04	-	1304.14	-
2465	易方达磐泰一年持有期混合C	5.71	45674.85	-996.30	1302.96	2299.26
2466	兴证全球合衡三年持有混合A	19.54	156454.46	-86928.37	1301.92	88230.29
2467	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	5.09	37549.33	-16273.06	1300.99	17574.05
2468	景顺远见成长混合A	1.22	5911.61	-1804.06	1299.62	3103.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	79.40	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	77.94	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C基金规模在同类基金中排列第 3307 位，高于同类基金平均水平

3300	财通资管臻享成长混合A	1.10	6794.09	141.71	2245.38	2103.68
3301	平安转型创新混合C	4.28	10171.78	3593.65	5696.48	2102.83
3302	同泰慧盈混合A	0.28	2670.86	-817.80	1282.38	2100.18
3303	兴业多策略混合	1.66	6824.37	-1644.57	454.55	2099.12
3304	交银沪港深价值精选混合	1.61	8235.48	-2013.26	84.96	2098.21
3305	新华泛资源优势混合	5.57	6278.25	-1549.56	546.30	2095.86
3306	汇添富睿丰混合(LOF)C	0.46	4065.80	267.87	2361.79	2093.92
3307	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	0.39	868.44	-787.66	1305.38	2093.05
3308	鹏华弘嘉混合A	2.98	10796.12	-1978.62	114.26	2092.88
3309	中融消费精选混合C	0.11	1109.61	-665.50	1426.45	2091.95
3310	光大保德信新机遇混合A	0.73	6021.25	-1997.78	94.01	2091.78
3311	博时新兴消费主题混合A	2.44	17218.10	1037.69	3127.90	2090.21
3312	华宝宝康消费品混合	7.26	26310.07	3226.19	5313.20	2087.01
3313	广发高股息优享混合A	2.33	18499.27	-1664.42	422.22	2086.63
3314	信澳健康中国混合C	0.83	3518.24	-476.83	1609.36	2086.19

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

791

2795.6000

0.00%

100.00%

2025-06-30

978

4832.3200

0.00%

100.00%

2024-12-31

1177

10018.5400

35.10%

64.90%

2024-06-30

1218

6469.7000

17.69%

82.31%

2023-12-31

1411

7699.9700

25.16%

74.84%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	791	2795.6000	0.00	0.00	221.13	100.00
2025-06-30	978	4832.3200	0.00	0.00	472.60	100.00
2024-12-31	1177	10018.5400	413.94	35.10	765.24	64.90
2024-06-30	1218	6469.7000	139.41	17.69	648.60	82.31
2023-12-31	1411	7699.9700	273.35	25.16	813.12	74.84

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