银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C(016262)_规模评级

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C016262YINHUA WISDOM HAS THE INTRINSIC VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.09	0.14	0.14	0.66	0.50	0.57	0.12
季度净申购	-380.88	20.97	-3920.38	1229.18	-541.14	3406.78	891.06
总份额	705.59	1086.47	1065.50	4985.87	3756.70	4297.83	891.06
季度总申购份额	273.84	185.65	4600.62	4436.81	3050.80	4302.08	1002.23
季度总赎回份额	654.72	164.68	8521.00	3207.64	3591.94	895.31	111.17

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	402.95	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	255.80	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
4	景顺长城新兴成长混合A	248.44	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
5	兴全合润混合	217.20	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C基金规模在同类基金中排列第 6719 位，低于同类基金平均水平

6712	同泰慧盈混合C	0.09	1071.16	-2.70	11.38	14.08
6713	万家和谐增长混合C	0.09	607.77	432.69	772.36	339.67
6714	万家潜力价值混合C	0.09	593.23	-972.55	59.65	1032.19
6715	信诚新锐混合B	0.09	796.41	-103.66	3.23	106.89
6716	信诚至诚A	0.09	801.41	421.78	451.73	29.95
6717	信诚至利A	0.09	820.87	-84.01	0.12	84.13
6718	易米开泰混合C	0.09	1320.30	-217.51	4.89	222.40
6719	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	0.09	705.59	-380.88	273.84	654.72
6720	招商瑞盈9个月持有期混合C	0.09	918.74	-64.94	0.04	64.98
6721	中加龙头精选混合C	0.09	1017.33	-38.72	1.26	39.98
6722	中欧融享增益一年持有混合C	0.09	900.68	-91.37	0.00	91.37
6723	中欧真益稳健一年混合C	0.09	953.14	-129.15	0.12	129.27
6724	中银量化精选混合C	0.09	1004.12	-3404.84	3054.45	6459.29
6725	中银珍利混合C	0.09	773.75	-2419.25	8.61	2427.86
6726	中银证券聚瑞混合C	0.09	684.52	-156.71	32.18	188.89

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	154.92	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	402.95	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	217.20	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	38.96	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C基金规模在同类基金中排列第 6892 位，低于同类基金平均水平

6885	博时回报严选混合C	0.05	711.66	75.35	92.44	17.09
6886	中金景气驱动混合发起A	0.07	711.12	-3.16	0.24	3.40
6887	银华聚利灵活配置混合C	0.07	710.99	1.10	12.70	11.60
6888	华泰柏瑞质量精选混合C	0.04	709.31	-258.31	167.29	425.61
6889	光大阳光对冲6个月持有混合B	0.08	708.97	-2882.77	6.52	2889.30
6890	创金合信鑫祥混合A	0.08	707.86	-319.04	46.45	365.48
6891	国寿安保稳泰一年定开混合C	0.08	707.43	-	-	-
6892	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	0.09	705.59	-380.88	273.84	654.72
6893	汇添富逆向投资混合C	0.21	705.19	-225.64	687.56	913.20
6894	鹏华成长领航两年持有期混合C	0.05	704.17	-210.88	8.18	219.07
6895	万家瑞舜灵活配置混合A	0.08	700.76	3.53	9.24	5.71
6896	财通资管稳兴增益六个月持有期混合C	0.07	699.98	-14.35	0.11	14.46
6897	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	0.07	699.72	-515.73	10.13	525.86
6898	新华灵活主题混合	0.10	698.13	-9.59	722.95	732.54
6899	长城优选添利一年持有期混合C	0.07	697.67	-58.94	0.09	59.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.48	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	36.90	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	46.60	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.30	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	87.54	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C基金规模在同类基金中排列第 3637 位，高于同类基金平均水平

3630	国泰成长价值混合A	1.71	27015.29	-379.42	317.98	697.39
3631	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	0.19	2586.20	-379.83	1.23	381.06
3632	工银新趋势灵活配置混合A	2.37	9396.98	-379.93	182.64	562.57
3633	中银证券均衡成长混合A	0.37	6047.25	-379.95	273.99	653.94
3634	前海联合泳涛混合C	0.23	1904.00	-380.07	568.45	948.51
3635	华泰紫金科创3年封闭混合A	0.40	4418.41	-380.61	19.50	400.11
3636	南方宝祥混合A	0.74	7681.34	-380.71	10.40	391.11
3637	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	0.09	705.59	-380.88	273.84	654.72
3638	华安安顺灵活配置混合A	7.72	25465.27	-381.18	112.98	494.16
3639	融通多元收益一年持有期混合	0.27	2769.31	-382.00	1.26	383.26
3640	国泰景气行业灵活配置混合	2.53	47868.70	-383.96	1797.22	2181.18
3641	摩根景气甄选混合C	0.61	11163.15	-384.15	194.52	578.68
3642	中银稳健策略灵活配置混合	1.46	11268.05	-385.04	80.09	465.13
3643	海通量化价值精选一年持有混合A	0.48	4931.22	-385.31	2.95	388.26
3644	国金鑫意医药消费A	0.37	6519.99	-385.35	96.92	482.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.30	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	21.47	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	87.54	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.48	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	46.60	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C基金规模在同类基金中排列第 3048 位，高于同类基金平均水平

3041	中银证券价值精选灵活配置混合	1.58	14679.65	-911.80	274.73	1186.53
3042	景顺长城品质投资混合A	3.92	14471.40	-204.08	274.71	478.79
3043	建信臻选混合	21.43	284856.15	-8280.47	274.66	8555.13
3044	长信利盈混合A	6.10	51972.67	271.79	274.52	2.73
3045	汇添富创新成长混合A	3.50	46331.71	-2546.55	274.14	2820.70
3046	华夏创新驱动混合C	1.47	24331.66	-434.28	274.06	708.35
3047	中银证券均衡成长混合A	0.37	6047.25	-379.95	273.99	653.94
3048	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	0.09	705.59	-380.88	273.84	654.72
3049	安信新价值混合C	0.39	2356.65	-92.48	272.81	365.29
3050	财通科创主题灵活配置混合(LOF)	3.00	19948.43	-1021.18	272.66	1293.83
3051	长城新优选混合C	2.33	19791.31	-2361.88	272.55	2634.43
3052	交银科技创新灵活配置混合A	2.91	14522.98	-410.62	272.33	682.95
3053	信澳聚优智选混合A	0.12	1756.11	69.97	272.11	202.15
3054	中银瑞利混合C	0.40	3569.13	-14264.13	271.79	14535.92
3055	银河美丽混合A	1.74	11743.75	-133.98	271.33	405.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	21.47	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C基金规模在同类基金中排列第 4261 位，低于同类基金平均水平

4254	中银宝利混合C	0.25	2455.72	-654.25	4.95	659.21
4255	海富通成长价值混合C	1.06	19515.14	-329.47	329.27	658.75
4256	易方达稳健添利混合A	0.90	9908.27	-640.41	17.90	658.31
4257	华夏科技创新混合C	0.57	5346.46	-160.92	495.56	656.48
4258	永赢成长领航混合C	0.90	13188.76	861.01	1516.96	655.95
4259	诺安研究优选混合A	1.06	13235.37	-160.56	494.75	655.31
4260	博时数字经济混合C	0.28	4888.57	190.08	845.17	655.09
4261	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	0.09	705.59	-380.88	273.84	654.72
4262	中银证券均衡成长混合A	0.37	6047.25	-379.95	273.99	653.94
4263	华安升级主题混合A	2.94	18479.64	-391.32	261.87	653.19
4264	中银证券内需增长混合A	0.70	16918.17	-295.95	357.17	653.12
4265	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A	0.29	4281.18	-651.35	0.34	651.68
4266	广发聚宝混合A	1.20	8232.70	-603.33	47.50	650.84
4267	贝莱德行业优选混合A	0.60	7282.41	-615.08	35.75	650.83
4268	安信创新先锋混合发起A	0.37	7255.50	-26.29	624.25	650.54

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1411

7699.9700

25.16%

74.84%

2023-06-30

1428

34915.0800

88.24%

11.76%

2022-12-31

2521

17048.1300

76.79%

23.21%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	1411	7699.9700	273.35	25.16	813.12	74.84
2023-06-30	1428	34915.0800	4399.52	88.24	586.35	11.76
2022-12-31	2521	17048.1300	3300.42	76.79	997.41	23.21

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