银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C(016262)_规模评级

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C016262YINHUA WISDOM HAS THE INTRINSIC VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.06	0.09	0.14	0.26	0.34	0.25	0.23
季度净申购	-73.65	-177.82	-415.70	-290.88	324.50	66.67	82.42
总份额	221.13	294.78	472.60	888.30	1179.18	854.68	788.01
季度总申购份额	146.38	101.13	89.51	171.85	936.48	176.28	761.82
季度总赎回份额	220.03	278.96	505.22	462.73	611.98	109.60	679.40

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	292.15	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	237.92	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	220.10	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	214.07	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C基金规模在同类基金中排列第 6985 位，低于同类基金平均水平

6978	西部利得聚禾混合A	0.06	559.41	-44.18	45.90	90.08
6979	新沃通盈灵活配置混合	0.06	383.08	-117.39	12.67	130.07
6980	信澳恒盛混合C	0.06	580.61	-77.19	3.28	80.47
6981	信达价值精选A	0.06	530.85	-	-	20.66
6982	兴业聚惠混合A	0.06	408.92	-12330.13	12.40	12342.53
6983	易方达趋势优选混合C	0.06	507.37	-1.97	137.43	139.39
6984	银河君盛混合C	0.06	568.64	345.35	363.83	18.48
6985	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	0.06	221.13	-73.65	146.38	220.03
6986	英大碳中和混合C	0.06	410.92	256.21	1385.33	1129.12
6987	英大稳固增强核心一年持有混合C	0.06	587.67	-187.85	0.57	188.43
6988	英大睿盛C	0.06	210.42	-36.42	22.63	59.05
6989	圆信永丰优选价值C	0.06	416.68	-85.05	0.07	85.12
6990	中海添瑞定期开放混合	0.06	568.48	-481.43	0.18	481.61
6991	中金衡优C	0.06	537.92	10.72	41.95	31.23
6992	中融鑫思路混合A	0.06	311.01	80.84	614.57	533.73

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	157.51	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	292.15	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	52.25	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	71.18	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C基金规模在同类基金中排列第 7315 位，低于同类基金平均水平

7308	海富通欣享混合A	0.03	225.23	4.68	28.79	24.11
7309	万家周期优势企业混合C	0.03	225.10	-75.50	44.60	120.09
7310	国泰君安周期精选混合发起C	0.04	225.05	-15.89	143.46	159.35
7311	鹏华睿投混合C	0.03	223.28	-42.69	34.97	77.66
7312	金鹰元禧混合C	0.04	222.13	50.20	57.57	7.37
7313	广发恒誉混合C	0.02	221.80	-80.29	729.18	809.48
7314	招商盛合灵活混合A	0.05	221.28	4.61	337.23	332.61
7315	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	0.06	221.13	-73.65	146.38	220.03
7316	海富通欣益混合C	0.04	220.41	-15.57	8.02	23.59
7317	交银持续成长主题混合C	0.05	220.02	-124.74	154.69	279.44
7318	银华心诚灵活配置混合C	0.03	218.65	-27.81	13048.19	13076.00
7319	汇安核心成长混合A	0.04	217.32	-137.81	12.26	150.08
7320	华安新机遇灵活配置混合C	0.04	216.76	184.08	2056.50	1872.42
7321	博远博锐混合C	0.01	216.49	-19.74	8.43	28.18
7322	长安鑫富领先混合C	0.04	216.12	-6.20	9.46	15.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.57	939732.33	936060.30	971747.83	35687.53
2	永赢高端装备智选混合发起C	89.67	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
3	永赢先进制造智选混合发起C	138.19	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
4	安信睿见优选混合A	63.54	492494.50	404081.61	647715.41	243633.80
5	易方达港股通红利混合	47.47	560499.78	372046.91	652069.03	280022.13
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C基金规模在同类基金中排列第 3228 位，高于同类基金平均水平

3221	招商能源转型混合A	0.70	11760.86	-72.01	810.67	882.68
3222	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C	0.31	922.18	-72.20	772.39	844.59
3223	中融景盛一年持有混合C	0.12	1074.32	-72.20	0.42	72.63
3224	华夏永顺一年持有混合C	0.11	974.83	-72.79	16.54	89.33
3225	嘉实产业领先混合C	0.26	2319.74	-73.24	102.10	175.33
3226	民生加银策略精选灵活配置混合C	0.56	1272.00	-73.31	42.05	115.35
3227	鹏扬成长领航混合C	0.12	1354.40	-73.52	24.57	98.09
3228	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	0.06	221.13	-73.65	146.38	220.03
3229	方正富邦红利精选混合A	0.09	597.52	-73.79	8.27	82.07
3230	南方新优享灵活配置混合C	0.43	903.53	-73.85	76.87	150.71
3231	富国天旭均衡混合C	0.04	443.57	-73.90	21.97	95.87
3232	中加喜利回报混合A	0.34	2250.93	-74.04	132.98	207.02
3233	东方红智选三年持有混合C	0.44	4540.51	-74.15	131.16	205.32
3234	国投瑞银安泰混合A	0.01	126.65	-74.19	1.38	75.57
3235	国泰鑫利一年持有期混合C	0.33	2713.16	-74.32	22.07	96.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	138.19	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	79.80	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	52.66	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.18	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	永赢高端装备智选混合发起C	89.67	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C基金规模在同类基金中排列第 4724 位，低于同类基金平均水平

4717	宝盈新锐混合A	1.40	4162.56	-333.62	148.70	482.32
4718	鹏华优选成长混合C	0.57	6758.71	-224.45	148.68	373.13
4719	嘉实产业优选混合(LOF)	5.76	53652.28	-6397.16	148.45	6545.62
4720	长城核心优势混合A	1.10	6377.28	-383.08	148.17	531.26
4721	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	0.40	2952.07	-474.48	147.66	622.14
4722	天弘低碳经济混合A	0.46	3710.94	-1503.23	147.00	1650.23
4723	建信智远先锋混合C	1.45	18626.29	-1996.51	146.66	2143.17
4724	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	0.06	221.13	-73.65	146.38	220.03
4725	国联安核心优势混合	0.69	6806.32	-593.81	146.36	740.17
4726	长城远见成长混合A	2.49	22800.24	-3342.68	146.14	3488.82
4727	兴业睿进混合A	4.03	37626.48	-6651.46	146.12	6797.57
4728	宝盈祥琪混合C	0.00	48.05	30.40	146.05	115.64
4729	金鹰内需成长混合C	0.34	3186.25	-1200.27	145.98	1346.25
4730	大摩量化配置混合A	0.83	6930.22	-260.96	145.97	406.93
4731	安信平稳增长混合C	0.33	2288.75	-571.10	145.68	716.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	138.19	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	79.80	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	52.66	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.18	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C基金规模在同类基金中排列第 5993 位，低于同类基金平均水平

5986	南方利达C	0.23	1685.17	-40.03	182.69	222.72
5987	浦银安盛价值精选混合C	0.27	2805.47	-146.29	76.37	222.66
5988	兴业聚兴C	0.20	1856.53	-163.67	57.95	221.62
5989	万家洞见进取混合发起式A	0.11	1266.33	-35.41	186.15	221.56
5990	博时荣丰回报灵活配置混合C	0.12	670.34	-2.36	219.13	221.49
5991	金信民长混合A	0.39	2159.22	-167.24	54.07	221.31
5992	华安动力领航混合C	0.07	443.93	42.55	262.79	220.24
5993	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	0.06	221.13	-73.65	146.38	220.03
5994	招商瑞和1年持有期混合A	0.27	2297.59	-205.51	14.43	219.94
5995	创金合信产业臻选平衡混合C	0.28	2910.98	-214.20	5.62	219.82
5996	东方红启兴三年持有混合A	3.95	9061.47	-	-	219.75
5997	民生加银价值发现一年持有期混合C	0.20	2736.43	-189.62	30.03	219.65
5998	万家瑞和A	0.06	474.85	176.85	396.49	219.64
5999	东方睿鑫热点挖掘A	0.42	3384.71	-142.05	77.56	219.61
6000	南方益和混合	0.55	2845.68	-204.46	15.13	219.59

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

791

2795.6000

0.00%

100.00%

2025-06-30

978

4832.3200

0.00%

100.00%

2024-12-31

1177

10018.5400

35.10%

64.90%

2024-06-30

1218

6469.7000

17.69%

82.31%

2023-12-31

1411

7699.9700

25.16%

74.84%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	791	2795.6000	0.00	0.00	221.13	100.00
2025-06-30	978	4832.3200	0.00	0.00	472.60	100.00
2024-12-31	1177	10018.5400	413.94	35.10	765.24	64.90
2024-06-30	1218	6469.7000	139.41	17.69	648.60	82.31
2023-12-31	1411	7699.9700	273.35	25.16	813.12	74.84

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