银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C(016262)_规模评级

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C016262YINHUA WISDOM HAS THE INTRINSIC VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED C

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.70	0.09	0.13	0.20	0.38	0.50	0.36
季度净申购	1434.97	-73.65	-177.82	-415.70	-290.88	324.50	66.67
总份额	1656.10	221.13	294.78	472.60	888.30	1179.18	854.68
季度总申购份额	2060.00	146.38	101.13	89.51	171.85	936.48	176.28
季度总赎回份额	625.03	220.03	278.96	505.22	462.73	611.98	109.60

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全合润混合	244.26	923666.28	-118921.66	41484.84	160406.50
3	易方达蓝筹精选混合	243.87	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	睿远成长价值混合A	230.21	860419.95	-111250.25	23155.57	134405.82
5	富国天惠成长混合(LOF)	208.73	648866.97	-76621.51	12561.32	89182.83
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C基金规模在同类基金中排列第 4207 位，低于同类基金平均水平

4200	华泰紫金丰和偏债混合发起C	0.70	6949.53	-3471.91	1893.13	5365.03
4201	华夏稳福六个月持有混合A	0.70	6249.82	-7178.02	133.07	7311.09
4202	南方利达A	0.70	5091.25	2959.82	3543.34	583.51
4203	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.70	6851.39	-656.28	0.40	656.68
4204	山西证券品质生活混合A	0.70	11447.64	-974.24	124.69	1098.93
4205	信澳匠心严选一年持有期混合C	0.70	2916.31	-379.04	227.20	606.25
4206	银华乐享混合C	0.70	6378.25	-4941.89	1961.00	6902.89
4207	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	0.70	1656.10	1434.97	2060.00	625.03
4208	招商安荣灵活配置混合A	0.70	2612.49	251.50	466.82	215.32
4209	招商产业升级1年持有期混合A	0.70	8431.71	-2462.07	13.87	2475.94
4210	中信证券稳健回报C	0.70	10811.79	-1670.47	442.26	2112.73
4211	中银中小盘成长混合	0.70	1951.83	58.05	412.78	354.73
4212	财通资管鑫盛6个月定开混合	0.69	4514.46	-332.93	336.97	669.90
4213	长信利泰灵活配置混合A	0.69	4738.80	72.43	76.68	4.25
4214	东吴智慧医疗量化混合A	0.69	8758.25	-21.17	1172.09	1193.26

截止日期：2026-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	162.13	1711670.64	-220509.07	33137.09	253646.16
3	易方达蓝筹精选混合	243.87	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	162.19	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
5	工银核心价值混合A	62.92	1203752.83	-75000.66	51542.91	126543.57
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C基金规模在同类基金中排列第 5856 位，低于同类基金平均水平

5849	博时恒旭一年持有期混合C	0.19	1670.19	-77.44	19.67	97.10
5850	易方达悦稳一年持有混合C	0.19	1669.04	-128.28	27.50	155.78
5851	博时产业新趋势混合C	0.19	1663.01	-252.12	52.57	304.68
5852	国寿安保华兴灵活配置混合	0.43	1661.28	-6066.73	0.00	6066.73
5853	中欧行业鑫选混合A	0.20	1658.67	-509.87	5.38	515.26
5854	南方安睿混合	0.19	1658.02	-1517.42	65.86	1583.28
5855	方正富邦均衡精选混合C	0.16	1656.22	-1858.25	101.81	1960.06
5856	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	0.70	1656.10	1434.97	2060.00	625.03
5857	兴银大健康	0.14	1655.95	-6.25	23.54	29.79
5858	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.32	1655.28	1560.90	1665.29	104.39
5859	嘉合锦荣混合C	0.12	1654.78	44.96	272.95	227.99
5860	工银聚利18个月定开混合C	0.19	1651.08	-	-	-
5861	创金合信动态平衡混合发起A	0.15	1650.79	230.62	295.76	65.14
5862	添富盈润混合A	0.31	1647.22	-52.62	53.65	106.27
5863	工银成长收益混合B	0.28	1647.17	-205.07	44.74	249.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	130.97	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
2	永赢高端装备智选混合发起C	174.43	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
3	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	162.19	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
4	德邦稳盈增长灵活配置混合C	51.51	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
5	中欧瑾通灵活配置混合C	98.39	660141.41	325338.75	494603.15	169264.40
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C基金规模在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平

961	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.95	15336.34	1493.22	3331.49	1838.27
962	融通成长30灵活配置混合A	1.43	3593.57	1491.47	2498.52	1007.05
963	华富物联世界灵活配置混合	0.61	1865.38	1490.13	3293.47	1803.34
964	华宝新飞跃混合	2.45	9534.61	1482.73	2542.79	1060.06
965	同泰慧择混合C	0.13	2792.43	1467.66	3125.27	1657.61
966	路博迈中国机遇混合A	1.57	10355.43	1460.49	2379.14	918.65
967	摩根香港精选港股通混合C	0.24	2122.28	1453.29	2470.08	1016.79
968	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	0.70	1656.10	1434.97	2060.00	625.03
969	永赢稳健增长一年持有混合A	1.61	11576.15	1432.51	2229.84	797.34
970	泰信低碳经济混合发起式C	1.74	10088.73	1430.43	10627.17	9196.74
971	万家瑞兴混合C	0.20	1468.14	1415.06	1450.57	35.51
972	国寿安保稳信混合C	0.51	3452.08	1414.85	4292.22	2877.38
973	东方阿尔法精选混合C	0.48	4668.25	1407.65	2997.66	1590.01
974	鹏华安惠混合A	0.32	2999.08	1407.38	1713.84	306.46
975	华安优嘉精选混合A	3.08	19029.43	1404.26	3968.31	2564.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	174.43	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	51.51	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	广发远见智选混合C	130.97	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
4	东方人工智能主题混合C	164.87	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	前海开源金银珠宝混合C	84.78	302579.01	194667.08	788878.37	594211.29
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C基金规模在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平

1984	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.51	5128.12	1988.67	2077.15	88.47
1985	泓德量化精选混合	1.68	8037.74	741.40	2076.84	1335.43
1986	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.74	11534.49	-1265.46	2073.00	3338.46
1987	德邦福鑫灵活配置混合A	0.87	4312.43	-888.73	2071.63	2960.36
1988	汇添富成长精选混合A	32.45	336077.53	-22799.23	2065.86	24865.09
1989	汇丰晋信时代先锋混合A	3.88	51525.70	-3881.26	2065.64	5946.90
1990	景顺长城创新成长混合	27.04	121339.00	-17233.17	2063.59	19296.76
1991	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	0.70	1656.10	1434.97	2060.00	625.03
1992	华安安康灵活配置混合C	3.47	18933.36	-2132.00	2059.99	4191.99
1993	永赢成长远航一年持有混合A	2.89	12987.78	891.78	2053.76	1161.98
1994	招商瑞乐6个月持有期混合C	0.68	5839.58	367.28	2053.29	1686.00
1995	华夏磐锐一年定开混合A	1.28	5914.82	-1648.66	2052.20	3700.85
1996	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.45	9269.34	-757.54	2052.19	2809.73
1997	汇添富蓝筹稳健混合A	46.10	124858.14	-12142.08	2045.60	14187.68
1998	华夏磐晟混合(LOF)	1.17	3808.57	10.25	2042.78	2032.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	174.43	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	51.51	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C基金规模在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平

4822	交银成长动力一年混合C	0.22	3497.72	-609.10	20.14	629.24
4823	博时厚泽匠选一年持有期混合A	0.73	4287.36	-606.74	22.35	629.09
4824	国投瑞银医疗保健混合C	0.39	3929.08	-406.46	221.79	628.25
4825	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	0.54	3387.02	-550.05	77.77	627.82
4826	华泰柏瑞激励动力混合A	1.18	4204.45	-580.52	45.45	625.98
4827	安信丰穗一年持有混合A	1.17	9741.60	-522.46	102.78	625.24
4828	国金鑫新灵活配置(LOF)	0.02	212.26	-615.61	9.50	625.11
4829	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	0.70	1656.10	1434.97	2060.00	625.03
4830	建信阿尔法一年持有混合	0.58	3711.41	-514.88	109.75	624.62
4831	平安新兴产业混合(LOF)	1.49	4109.49	-248.62	375.79	624.42
4832	信澳价值精选混合C	0.11	1335.03	-28.66	595.08	623.74
4833	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	0.59	2964.75	-564.27	59.44	623.71
4834	同泰竞争优势混合A	0.19	1287.64	1.35	624.69	623.34
4835	中金丰裕稳健一年持有混合型A	0.47	3309.29	-233.88	389.19	623.06
4836	华夏消费臻选混合发起式A	1.12	10479.69	-34.45	588.47	622.92

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

791

2795.6000

0.00%

100.00%

2025-06-30

978

4832.3200

0.00%

100.00%

2024-12-31

1177

10018.5400

35.10%

64.90%

2024-06-30

1218

6469.7000

17.69%

82.31%

2023-12-31

1411

7699.9700

25.16%

74.84%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	791	2795.6000	0.00	0.00	221.13	100.00
2025-06-30	978	4832.3200	0.00	0.00	472.60	100.00
2024-12-31	1177	10018.5400	413.94	35.10	765.24	64.90
2024-06-30	1218	6469.7000	139.41	17.69	648.60	82.31
2023-12-31	1411	7699.9700	273.35	25.16	813.12	74.84

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