银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C(016262)_规模评级

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C016262YINHUA WISDOM HAS THE INTRINSIC VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.07	0.09	0.14	0.27	0.36	0.26	0.24
季度净申购	-73.65	-177.82	-415.70	-290.88	324.50	66.67	82.42
总份额	221.13	294.78	472.60	888.30	1179.18	854.68	788.01
季度总申购份额	146.38	101.13	89.51	171.85	936.48	176.28	761.82
季度总赎回份额	220.03	278.96	505.22	462.73	611.98	109.60	679.40

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	331.26	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	234.70	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	224.42	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	193.49	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C基金规模在同类基金中排列第 6908 位，低于同类基金平均水平

6901	西部利得汇鑫6个月持有期混合A	0.07	635.48	-41.33	38.88	80.21
6902	西部利得聚禾混合C	0.07	640.16	-352.36	72.91	425.27
6903	新华万银多元策略灵活配置混合	0.07	876.42	-1376.45	40.15	1416.60
6904	兴业聚惠混合A	0.07	408.92	-12330.13	12.40	12342.53
6905	兴银成长精选混合C	0.07	783.99	-373.25	55.95	429.20
6906	兴银先锋成长混合C	0.07	419.49	-42.08	2.68	44.76
6907	易方达悦盈一年持有期混合C	0.07	628.75	-	-	50.70
6908	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	0.07	221.13	-73.65	146.38	220.03
6909	永赢稳健增利18个月持有混合E	0.07	604.50	587.68	587.68	0.00
6910	永赢优质精选混合发起C	0.07	1701.15	529.89	1709.06	1179.17
6911	招商丰凯混合C	0.07	409.66	54.84	84.44	29.59
6912	招商均衡成长混合C	0.07	624.96	-28.26	187.80	216.06
6913	招商资管核心优势混合A	0.07	475.62	103.19	237.19	134.00
6914	中金金泽A	0.07	332.00	-0.53	9.19	9.72
6915	中金优势领航一年持有混合C	0.07	135.57	-128.58	3.90	132.49

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.33	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	331.26	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	49.03	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	72.00	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C基金规模在同类基金中排列第 7315 位，低于同类基金平均水平

7308	海富通欣享混合A	0.03	225.23	4.68	28.79	24.11
7309	万家周期优势企业混合C	0.03	225.10	-75.50	44.60	120.09
7310	国泰君安周期精选混合发起C	0.04	225.05	-69.80	53.12	122.93
7311	鹏华睿投混合C	0.03	223.28	-42.69	34.97	77.66
7312	金鹰元禧混合C	0.04	222.13	50.20	57.57	7.37
7313	广发恒誉混合C	0.02	221.80	-448.62	103.48	552.11
7314	招商盛合灵活混合A	0.05	221.28	-46.87	17.23	64.10
7315	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	0.07	221.13	-73.65	146.38	220.03
7316	海富通欣益混合C	0.04	220.41	-15.57	8.02	23.59
7317	交银持续成长主题混合C	0.05	220.02	-124.74	154.69	279.44
7318	银华心诚灵活配置混合C	0.04	218.65	-4456.18	4461.68	8917.86
7319	汇安核心成长混合A	0.04	217.32	-137.81	12.26	150.08
7320	华安新机遇灵活配置混合C	0.04	216.76	-29.06	131.10	160.15
7321	博远博锐混合C	0.01	216.49	-19.74	8.43	28.18
7322	长安鑫富领先混合C	0.04	216.12	-6.20	9.46	15.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	99.44	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	111.13	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	68.73	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	15.40	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	54.93	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C基金规模在同类基金中排列第 2617 位，高于同类基金平均水平

2610	招商能源转型混合A	0.70	11760.86	-72.01	810.67	882.68
2611	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C	0.30	922.18	-72.20	772.39	844.59
2612	中融景盛一年持有混合C	0.12	1074.32	-72.20	0.42	72.63
2613	华夏永顺一年持有混合C	0.11	974.83	-72.79	16.54	89.33
2614	嘉实产业领先混合C	0.22	2319.74	-73.24	102.10	175.33
2615	民生加银策略精选灵活配置混合C	0.52	1272.00	-73.31	42.05	115.35
2616	鹏扬成长领航混合C	0.13	1354.40	-73.52	24.57	98.09
2617	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	0.07	221.13	-73.65	146.38	220.03
2618	方正富邦红利精选混合A	0.09	597.52	-73.79	8.27	82.07
2619	南方新优享灵活配置混合C	0.42	903.53	-73.85	76.87	150.71
2620	富国天旭均衡混合C	0.05	443.57	-73.90	21.97	95.87
2621	浙商智多金稳健一年持有期C	0.68	5942.35	-73.94	2.63	76.56
2622	中加喜利回报混合A	0.36	2250.93	-74.04	132.98	207.02
2623	东方红智选三年持有混合C	0.42	4540.51	-74.15	131.16	205.32
2624	国投瑞银安泰混合A	0.01	126.65	-74.19	1.38	75.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	99.44	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	158.43	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	51.63	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	91.15	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	89.88	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C基金规模在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平

4403	嘉实产业优选混合(LOF)	6.27	53652.28	-6397.16	148.45	6545.62
4404	长城核心优势混合A	1.13	6377.28	-383.08	148.17	531.26
4405	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	0.40	2952.07	-474.48	147.66	622.14
4406	富荣福锦混合A	0.08	313.00	19.02	147.32	128.30
4407	东方阿尔法瑞丰混合发起A	0.69	5628.14	-46.22	147.29	193.52
4408	天弘低碳经济混合A	0.46	3710.94	-1503.23	147.00	1650.23
4409	建信智远先锋混合C	1.50	18626.29	-1996.51	146.66	2143.17
4410	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	0.07	221.13	-73.65	146.38	220.03
4411	国联安核心优势混合	0.76	6806.32	-593.81	146.36	740.17
4412	华夏新锦程混合C	0.34	3102.58	-9.12	146.15	155.27
4413	长城远见成长混合A	2.30	22800.24	-3342.68	146.14	3488.82
4414	兴业睿进混合A	4.17	37626.48	-6651.46	146.12	6797.57
4415	宝盈祥琪混合C	0.00	48.05	30.40	146.05	115.64
4416	金鹰内需成长混合C	0.32	3186.25	-1200.27	145.98	1346.25
4417	大摩量化配置混合A	0.84	6930.22	-260.96	145.97	406.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	158.43	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C基金规模在同类基金中排列第 5801 位，低于同类基金平均水平

5794	兴业聚兴C	0.20	1856.53	-163.67	57.95	221.62
5795	万家洞见进取混合发起式A	0.11	1266.33	-35.41	186.15	221.56
5796	博时荣丰回报灵活配置混合C	0.10	670.34	-2.36	219.13	221.49
5797	金信民长混合A	0.38	2159.22	-167.24	54.07	221.31
5798	万家潜力价值混合C	0.06	332.05	-172.96	48.01	220.97
5799	格林碳中和主题混合A	0.07	399.27	-132.15	88.53	220.68
5800	华安动力领航混合C	0.07	443.93	42.55	262.79	220.24
5801	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	0.07	221.13	-73.65	146.38	220.03
5802	招商瑞和1年持有期混合A	0.27	2297.59	-205.51	14.43	219.94
5803	万家兴恒回报一年持有期混合A	0.34	3125.35	-216.92	2.94	219.86
5804	创金合信产业臻选平衡混合C	0.30	2910.98	-214.20	5.62	219.82
5805	东方红启兴三年持有混合A	4.46	9061.47	-	-	219.75
5806	民生加银价值发现一年持有期混合C	0.22	2736.43	-189.62	30.03	219.65
5807	东方睿鑫热点挖掘A	0.42	3384.71	-142.05	77.56	219.61
5808	南方益和混合	0.57	2845.68	-204.46	15.13	219.59

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

978

4832.3200

0.00%

100.00%

2024-12-31

1177

10018.5400

35.10%

64.90%

2024-06-30

1218

6469.7000

17.69%

82.31%

2023-12-31

1411

7699.9700

25.16%

74.84%

2023-06-30

1428

34915.0800

88.24%

11.76%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	978	4832.3200	0.00	0.00	472.60	100.00
2024-12-31	1177	10018.5400	413.94	35.10	765.24	64.90
2024-06-30	1218	6469.7000	139.41	17.69	648.60	82.31
2023-12-31	1411	7699.9700	273.35	25.16	813.12	74.84
2023-06-30	1428	34915.0800	4399.52	88.24	586.35	11.76

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