银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C(016262)_规模评级

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C016262YINHUA WISDOM HAS THE INTRINSIC VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED C

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.69	0.31	0.58	0.08	0.10	0.17	0.31
季度净申购	1081.80	-787.66	1434.97	-73.65	-177.82	-415.70	-290.88
总份额	1950.24	868.44	1656.10	221.13	294.78	472.60	888.30
季度总申购份额	3186.98	1305.38	2060.00	146.38	101.13	89.51	171.85
季度总赎回份额	2105.18	2093.05	625.03	220.03	278.96	505.22	462.73

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C基金规模在同类基金中排列第 3893 位，高于同类基金平均水平

3886	摩根健康品质生活混合A	0.69	2673.41	-416.61	509.43	926.04
3887	南方专精特新混合A	0.69	5922.97	-315.75	664.33	980.08
3888	平安策略优选1年持有混合A	0.69	6931.20	-572.90	80.28	653.18
3889	申万菱信兴乐优选混合C	0.69	5720.91	-4207.44	1520.33	5727.77
3890	西部利得新动力混合C	0.69	4681.07	-227.94	1268.68	1496.62
3891	西部利得新盈混合A	0.69	3228.44	-968.56	81.59	1050.15
3892	兴业消费精选混合C	0.69	11755.40	-7131.86	384.38	7516.25
3893	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	0.69	1950.24	1081.80	3186.98	2105.18
3894	圆信永丰双利优选	0.69	6059.09	-	-	-
3895	浙商智选领航三年持有期A	0.69	9833.75	-297.88	38.21	336.09
3896	中融新经济混合C	0.69	2483.74	976.24	1571.70	595.46
3897	中信建投智信物联网A	0.69	8058.11	399.19	1242.59	843.40
3898	大成核心趋势混合C	0.68	4471.09	-277.81	947.82	1225.62
3899	大摩量化配置混合A	0.68	5779.34	-103.11	60.65	163.76
3900	工银新生代消费混合	0.68	5284.30	-1259.87	742.95	2002.81

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C基金规模在同类基金中排列第 5577 位，低于同类基金平均水平

5570	华润元大价值优选A	0.18	1959.98	265.48	564.47	298.99
5571	富国睿利定期开放混合型发起式C	0.27	1958.61	-	-	-
5572	华商鑫安混合	0.36	1957.60	-102.50	90.55	193.05
5573	国寿安保消费新蓝海混合	0.22	1957.09	-2848.66	12.14	2860.80
5574	大成灵活配置混合	0.64	1956.04	-67.07	31.49	98.57
5575	九泰久盛量化先锋混合A	0.20	1956.03	-154.07	26.24	180.32
5576	易方达裕如混合A	0.24	1954.35	-246.36	652.78	899.14
5577	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	0.69	1950.24	1081.80	3186.98	2105.18
5578	浦银安盛量化多策略混合C	0.12	1949.09	-847.69	2302.95	3150.64
5579	宝盈智慧生活混合C	0.25	1945.01	174.29	528.79	354.50
5580	大摩优质精选混合C	0.20	1944.10	-408.87	650.27	1059.14
5581	长安裕隆混合C	0.48	1941.11	-114.92	207.51	322.44
5582	诺安景鑫	0.48	1940.63	-105.92	159.83	265.75
5583	申万菱信竞争优势混合A	0.43	1940.31	-21.66	39.66	61.32
5584	中金优势领航一年持有混合A	1.04	1937.71	-242.22	117.93	360.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C基金规模在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平

858	平安策略先锋混合	21.53	36198.42	1104.27	9345.67	8241.40
859	华宝安盈混合	1.76	15406.33	1103.53	3023.00	1919.48
860	长城产业臻选混合C	0.55	5018.51	1100.24	1266.91	166.67
861	华安科技动力混合C	4.50	5271.82	1086.78	2201.23	1114.46
862	中融高股息混合C	1.36	13260.58	1086.36	1998.11	911.75
863	前海开源恒泽混合C	4.12	33936.75	1085.57	1270.07	184.50
864	红土创新稳进混合A	2.11	15707.51	1085.31	4316.02	3230.72
865	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	0.69	1950.24	1081.80	3186.98	2105.18
866	中银主题策略混合C	3.51	7883.52	1080.54	2460.26	1379.72
867	浦银安盛光耀优选混合C	0.67	6647.64	1079.52	1468.58	389.07
868	华富时代锐选混合C	0.21	2933.61	1077.34	3146.31	2068.97
869	创金合信鑫利混合C	3.44	22749.88	1072.86	7261.01	6188.15
870	平安安心灵活配置混合C	0.11	1678.89	1069.70	1078.61	8.90
871	新华外延增长主题灵活配置混合	0.43	4955.74	1066.00	1148.23	82.23
872	中海能源策略混合	4.81	115015.61	1063.09	5806.13	4743.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C基金规模在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平

1394	华富成长趋势混合	3.52	28189.74	1147.31	3208.86	2061.55
1395	大摩万众创新混合C	0.53	6677.48	-1329.86	3204.98	4534.83
1396	中欧量化驱动混合	5.85	45128.34	-3548.62	3198.96	6747.58
1397	富国新机遇灵活配置混合A	12.92	55122.76	-9852.28	3196.13	13048.42
1398	鹏华创新升级混合C	1.38	12540.75	-1841.50	3193.70	5035.20
1399	华宝量化对冲混合C	1.53	13176.49	-97.99	3189.67	3287.65
1400	景顺长城品质投资混合C	1.52	3477.68	3107.38	3189.28	81.90
1401	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	0.69	1950.24	1081.80	3186.98	2105.18
1402	华夏永康添福混合A	2.10	10442.37	-472.01	3183.82	3655.83
1403	工银新经济混合美元	0.22	12804.08	803.22	3183.77	2380.55
1404	工银新经济混合人民币	1.46	12804.08	803.22	3183.77	2380.55
1405	南方港股通优势企业混合C	2.08	20498.94	1731.43	3173.66	1442.23
1406	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	0.52	4743.13	3131.70	3173.02	41.32
1407	南方创新驱动混合A	18.42	194888.82	-21232.79	3168.75	24401.55
1408	国投瑞银医疗保健混合A	1.25	10317.56	732.61	3165.42	2432.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C基金规模在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平

2456	金鹰策略配置混合	1.76	12586.09	-1050.91	1058.41	2109.32
2457	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合C	0.87	8601.63	-83.38	2025.88	2109.26
2458	博时乐享混合A	1.73	17876.57	-2055.63	53.10	2108.73
2459	招商先锋混合	5.45	78671.39	-1416.66	689.81	2106.47
2460	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.48	12336.21	-1657.40	448.26	2105.66
2461	广发多策略混合	3.82	21265.90	-1889.98	215.60	2105.58
2462	富国清洁能源产业灵活配置混合A	2.64	27358.94	-1507.97	597.53	2105.50
2463	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	0.69	1950.24	1081.80	3186.98	2105.18
2464	中欧悦享生活混合C	0.33	9546.21	507.80	2612.67	2104.87
2465	长城双动力混合A	1.36	6653.92	2323.67	4426.93	2103.26
2466	博时价值增长贰号混合	6.21	68137.73	-1937.01	165.17	2102.17
2467	摩根沃享远见一年持有期混合A	2.67	27172.53	-1736.79	364.57	2101.36
2468	汇安多因子混合A	5.46	27913.05	7341.31	9441.48	2100.16
2469	汇添富策略增长灵活配置混合	1.88	12873.39	1343.15	3437.08	2093.94
2470	汇添富睿丰混合(LOF)C	0.46	4065.80	267.87	2361.79	2093.92

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2660

3264.8200

0.38%

99.62%

2025-12-31

791

2795.6000

0.00%

100.00%

2025-06-30

978

4832.3200

0.00%

100.00%

2024-12-31

1177

10018.5400

35.10%

64.90%

2024-06-30

1218

6469.7000

17.69%

82.31%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2660	3264.8200	3.32	0.38	865.12	99.62
2025-12-31	791	2795.6000	0.00	0.00	221.13	100.00
2025-06-30	978	4832.3200	0.00	0.00	472.60	100.00
2024-12-31	1177	10018.5400	413.94	35.10	765.24	64.90
2024-06-30	1218	6469.7000	139.41	17.69	648.60	82.31

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