银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C(016262)_最新动态

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C016262YINHUA WISDOM HAS THE INTRINSIC VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED C

一季度合计分红近1600次，总额超530亿元—— 公募基金从重规模转向重回报[2026-04-17]

最新动态

最新净值：2.9257 0.0257(0.89%)

累计净值：2.9257

更新时间：2026-04-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方建

基金规模：0.06亿元

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.02	3.59	-5.51	24.76	16.56
混合型名次	3431	2153	6803	745	896

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	70.03	112.45	38.36	-	15.78
混合型名次	1004	583	1516	7038	4721

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方阿尔法精选混合A	14.80	14.02	-2.37	-3.65	-5.04
2	东方阿尔法精选混合C	14.78	13.96	-2.50	-3.90	-5.19
3	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
4	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
5	金信核心竞争力混合	12.94	15.14	29.29	21.39	26.74
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 3431 位，高于同类基金平均水平
3429	鹏扬产业趋势一年持有混合A	2.02	0.72	-1.59	4.28	6.03
3430	易方达易百智能量化策略灵活配置混合A	2.02	-0.87	1.22	13.63	7.92
3431	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	2.02	3.59	-5.51	24.76	16.56
3432	长江时代精选混合发起C	2.01	-3.34	1.64	13.23	10.98
3433	东方红启瑞三年持有混合B	2.01	-2.27	-3.38	4.54	4.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	5.24	29.35	39.67	47.42	40.94
2	财通科技创新混合C	5.22	29.28	39.40	46.85	40.64
3	汇添富优势企业精选混合A	3.92	27.94	20.69	38.73	20.54
4	汇添富优势企业精选混合C	3.92	27.89	20.56	38.40	20.37
5	信澳业绩驱动混合A	4.58	27.58	36.41	75.49	38.99
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 2153 位，高于同类基金平均水平
2151	汇添富高质量成长30一年持有混合A	3.57	3.59	-3.72	3.40	2.59
2152	前海联合泳隽混合A	1.80	3.59	-0.89	4.61	5.77
2153	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	2.02	3.59	-5.51	24.76	16.56
2154	博道研究恒选混合A	2.53	3.58	0.69	2.16	5.94
2155	博时均衡回报混合C	-1.93	3.58	6.79	23.58	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	3.65	22.40	49.06	91.03	50.78
2	华泰柏瑞质量成长C	3.65	22.35	48.84	90.56	50.52
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	华泰柏瑞质量精选混合A	3.98	21.60	46.23	80.33	47.53
5	华泰柏瑞质量精选混合C	3.97	21.55	46.19	80.07	47.46
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 6803 位，低于同类基金平均水平
6801	招商裕华混合	3.37	2.62	-5.50	2.55	2.10
6802	景顺长城内需贰号混合	1.30	-2.41	-5.51	-10.21	-5.34
6803	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	2.02	3.59	-5.51	24.76	16.56
6804	中欧丰泰港股通混合A	1.53	-2.78	-5.51	1.61	2.04
6805	中欧恒利三年定期开放混合	1.36	-2.68	-5.51	4.79	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	5.95	24.50	44.15	111.57	45.10
2	华商均衡成长混合A	4.03	25.21	46.17	99.69	53.35
3	华商均衡成长混合C	4.02	25.15	45.96	99.10	53.09
4	广发远见智选混合A	8.06	19.87	41.27	92.59	86.06
5	广发远见智选混合C	8.05	19.82	41.10	92.13	85.81
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	广发百发大数据价值混合C	3.97	5.39	-3.35	24.80	6.65
744	兴华消费精选6个月持有混合发起A	1.28	-0.21	-1.16	24.76	0.77
745	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	2.02	3.59	-5.51	24.76	16.56
746	中邮健康文娱灵活配置混合	3.41	9.44	14.36	24.76	11.24
747	广发利鑫灵活配置混合A	2.63	7.29	11.15	24.75	28.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	8.06	19.87	41.27	92.59	86.06
2	广发远见智选混合C	8.05	19.82	41.10	92.13	85.81
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	信诚新选回报灵活配置混合A	-0.72	-2.65	12.20	34.54	16.57
895	国泰君安君得明混合	3.97	5.02	6.99	17.19	16.56
896	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	2.02	3.59	-5.51	24.76	16.56
897	恒生前海沪港深新兴产业精选混合	2.28	5.09	7.67	17.39	16.55
898	信诚新选回报灵活配置混合B	-0.72	-2.66	12.17	34.47	16.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	308.70	238.69	152.24	82.87	168.11
2	华泰柏瑞质量成长C	306.86	236.29	149.44	79.41	43.17
3	信澳业绩驱动混合A	298.15	379.06	212.24	-	145.42
4	华泰柏瑞质量精选混合A	297.80	251.11	164.32	86.71	86.37
5	华泰柏瑞质量精选混合C	296.27	247.98	160.59	82.27	81.89
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	兴业研究精选混合A	70.05	118.15	69.72	110.58	131.41
1003	国寿安保高股息混合C	70.03	86.21	53.23	36.03	29.60
1004	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	70.03	112.45	38.36	-	15.78
1005	金信稳健策略混合	70.02	137.27	34.94	81.55	157.20
1006	华商研究精选混合C	69.99	93.65	35.00	-	53.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	298.15	379.06	212.24	-	145.42
2	信澳业绩驱动混合C	295.78	373.34	206.69	-	140.08
3	前海开源沪港深乐享生活	287.46	370.27	160.51	215.73	395.95
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	284.77	345.83	273.66	273.66	460.66
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	284.38	344.92	272.56	271.80	451.94
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平
581	华安制造升级一年持有混合A	79.23	112.46	37.61	-	8.99
582	汇添富民营活力混合A	93.99	112.45	60.35	53.54	864.98
583	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	70.03	112.45	38.36	-	15.78
584	景顺长城北交所精选两年定开混合C	8.22	112.29	114.55	-	107.11
585	华宝新兴成长混合C	115.78	112.05	80.55	-	81.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	190.10	308.35	283.75	303.73	473.70
2	景顺长城稳健回报混合C类	189.57	306.83	280.83	299.09	444.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	284.77	345.83	273.66	273.66	460.66
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	284.38	344.92	272.56	271.80	451.94
5	宝盈转型动力混合A	240.82	257.43	261.13	277.07	232.20
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	华宝可持续发展混合A	66.68	88.55	38.40	-	27.91
1515	景顺安盈回报一年持有混合C	28.05	30.87	38.38	-	53.44
1516	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	70.03	112.45	38.36	-	15.78
1517	富国沪港深业绩驱动混合型C	23.66	51.98	38.34	7.81	13.23
1518	长城双动力混合C	62.09	80.65	38.33	-	71.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	146.73	183.86	198.04	365.56	305.04
2	东吴移动互联A	143.60	168.00	174.49	363.18	581.47
3	东吴移动互联C	143.11	166.93	172.84	358.62	566.29
4	易方达瑞享灵活配置混合I	282.79	276.31	172.31	341.48	868.61
5	易方达瑞享灵活配置混合E	282.03	274.74	170.67	337.02	683.58
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 7038 位，低于同类基金平均水平
7036	中信保诚创新成长C	34.62	50.30	5.24	-	-2.66
7037	鑫元安鑫回报C	7.43	14.51	14.46	-	11.47
7038	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	70.03	112.45	38.36	-	15.78
7039	银华高端制造业混合C	108.86	121.90	67.36	-	35.96
7040	嘉实新起航混合C	-2.33	10.87	-12.33	-	-12.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	51.21	70.23	33.00	11.55	4476.56
2	宏利成长混合	209.27	243.46	197.94	289.88	4184.17
3	富国天瑞强势混合	86.49	107.49	74.43	56.92	2801.02
4	嘉实增长混合	30.30	40.64	5.38	-7.02	2612.18
5	兴全趋势投资混合(LOF)	54.70	51.65	19.27	-1.72	2378.81
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 4721 位，低于同类基金平均水平
4719	博时荣升稳健添利混合A	7.56	2.31	4.91	8.10	15.83
4720	九泰科盈价值混合C	9.97	14.29	-4.97	-5.52	15.78
4721	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	70.03	112.45	38.36	-	15.78
4722	招商瑞和1年持有期混合A	5.09	8.25	10.16	15.49	15.74
4723	东方红民享甄选一年持有混合	8.02	17.82	15.05	-	15.73

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	5.73	1625.63	9.06%
中科飞测	688361	10.98	1625.32	9.06%
芯源微	688037	10.60	1574.21	8.77%
北方华创	002371	3.40	1560.87	8.70%
拓荆科技	688072	4.57	1474.97	8.22%
华海清科	688120	8.91	1337.65	7.46%
江淮汽车	600418	25.00	1237.50	6.90%
富创精密	688409	12.54	845.44	4.71%
精测电子	300567	8.45	770.64	4.30%
华虹公司	688347	6.20	668.79	3.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.50	83.48%
信息技术	0.08	4.36%
医疗保健	0.03	1.93%
消费者非必需品	0.03	1.65%
金融	0.02	1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：个人养老金基金近三年半答卷：99%正收益，最高赚超70%

　　个人养老金制度落地近三年半，作为账户中“含权”最高、弹性最大的投资选项，公募基金交出了一份亮眼的答卷。　　数据显示，截至2026年4月15日，全市场312只个人养老金基金（Y类份额，下同）自成立以来平均收益20%，正收益比例高达99%，

查看全文[04-16]
标题：这类ETF，霸屏涨幅榜！

　　01　　4月16日，创业板指涨逾3%，再创阶段新高，创业板人工智能ETF领涨，涨幅榜前十的ETF中有8只是创业板人工智能ETF，涨幅均超过4%。　　02　　昨日跌幅居前的油气ETF今天再度领跌，另外，昨天涨幅居前的创新药相关ETF，今日

查看全文[04-16]
标题：国证新能源电池指数高开高走涨超2%，储能电池ETF易方达全天净申购超4000万份

　　4月16日，新能源赛道震荡反弹，国证新能源电池指数高开高走涨超2%，储能电池ETF易方达(159566，联接基金A/C：021033/021034)今日净申购超4000万份。Wind数据显示，该ETF此前已连续5个交易日获资金净流入，合

查看全文[04-16]
04-16 “红利+”策略指数震荡整固，价值ETF易方达连续12个交易日获资金布局
04-16 中金公司助力哈萨克斯坦主权财富基金公开发行熊猫债
04-16 红利ETF易方达标的指数走出“三连阳”，资金连续五个交易日流入该产品
04-16 港股互联网板块表现亮眼，港股通互联网ETF易方达近3日合计“吸金”超4000万元

更多>> 基金公告

标题：银华基金管理股份有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公...

银华基金管理股份有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告为维护投资者权益，银华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”...

查看全文[07-20]
标题：银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年第二季度报...

银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：银华基金管理股份有限公司基金托管人：中国...

查看全文[07-18]
标题：银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要...

银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024-05-28 送出日期：2024-06-28 本概要提供本基金...

查看全文[06-28]
05-21银华基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金...
04-30银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要...
04-30银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书更新(2...
04-19银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年第一季度报...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	2.9000	2.9177	2.8333	2.8677	2.8402
累计净值(元)	2.9000	2.9177	2.8333	2.8677	2.8402

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。