银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C(016262)_最新动态

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C016262YINHUA WISDOM HAS THE INTRINSIC VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED C

“顺势向下”还是“迎难而上” 成长派基金经理现分歧[2026-08-05]

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最新净值：4.4695 0.1931(4.52%)

累计净值：4.4695

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方建

基金规模：0.51亿元

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.04	-14.37	34.64	53.84	78.07
混合型名次	7799	5732	21	25	11

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	138.79	233.10	141.37	-	76.88
混合型名次	44	81	179	7058	2041

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国融融银混合C	13.96	-23.03	-9.06	13.16	11.95
4	国融融银混合A	13.95	-23.01	-9.02	13.27	12.08
5	信澳业绩驱动混合A	13.17	-23.76	-7.42	26.42	35.48
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 7799 位，低于同类基金平均水平
7797	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	-3.03	-14.33	34.86	54.30	78.70
7798	国泰成长优选混合	-3.04	-29.08	-51.15	-48.97	-45.79
7799	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	-3.04	-14.37	34.64	53.84	78.07
7800	前海开源高端装备制造混合	-3.05	-28.99	16.66	27.71	47.31
7801	国融融兴混合A	-3.13	-22.22	-1.18	4.65	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 5732 位，低于同类基金平均水平
5730	汇添富中盘积极成长混合A	2.06	-14.37	1.22	9.35	19.11
5731	银河蓝筹混合A	1.52	-14.37	-2.46	11.49	17.04
5732	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	-3.04	-14.37	34.64	53.84	78.07
5733	中融策略优选混合C	0.79	-14.37	-6.72	-1.05	8.65
5734	南方绩优成长混合C	2.44	-14.38	-5.88	-3.35	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
5	融通通鑫灵活配置混合	-2.22	-9.06	39.90	52.02	53.49
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 21 位，高于同类基金平均水平
19	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	-3.03	-14.33	34.86	54.30	78.70
20	华夏圆和混合A	-0.64	0.66	34.82	9.83	-10.96
21	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	-3.04	-14.37	34.64	53.84	78.07
22	华夏圆和混合C	-0.63	0.61	34.63	9.49	-11.45
23	国泰新经济灵活配置混合A	-4.92	-20.51	34.30	46.55	50.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	财通福鑫定开混合发起	7.92	-26.80	24.26	76.23	80.20
3	财通匠心优选一年持有期混合A	7.94	-26.11	22.78	73.00	76.49
4	财通匠心优选一年持有期混合C	7.93	-26.16	22.53	72.33	75.68
5	财通景气甄选一年持有期混合A	7.83	-25.74	21.81	72.04	74.28
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 25 位，高于同类基金平均水平
23	银华集成电路混合A	-3.95	-18.18	34.11	54.18	83.47
24	银华集成电路混合C	-3.96	-18.20	34.03	54.02	83.25
25	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	-3.04	-14.37	34.64	53.84	78.07
26	易方达行业领先企业混合	-0.88	-9.12	24.85	52.34	54.80
27	融通通鑫灵活配置混合	-2.22	-9.06	39.90	52.02	53.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	东方人工智能主题混合A	-5.28	-20.95	36.86	56.39	84.32
5	东方人工智能主题混合C	-5.28	-20.98	36.72	56.09	83.89
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 11 位，高于同类基金平均水平
9	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	-3.03	-14.33	34.86	54.30	78.70
10	华商领先企业混合	-1.55	-12.68	32.91	49.39	78.12
11	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	-3.04	-14.37	34.64	53.84	78.07
12	财通匠心优选一年持有期混合A	7.94	-26.11	22.78	73.00	76.49
13	华夏先进制造龙头混合A	2.80	-15.18	31.83	71.55	76.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
2	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
3	财通价值动量混合	193.40	309.97	292.01	207.29	1711.20
4	易方达供给改革混合	193.17	268.50	182.49	254.64	706.69
5	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 44 位，高于同类基金平均水平
42	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	140.24	237.18	145.90	77.10	357.99
43	华泰柏瑞质量成长C	139.22	239.34	166.97	45.11	39.87
44	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	138.79	233.10	141.37	-	76.88
45	宏利中小盘混合	137.99	222.49	162.97	44.85	118.00
46	诺安创新驱动灵活配置混合A	137.79	214.62	151.70	70.15	198.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	186.12	364.67	271.18	163.76	234.10
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	华商均衡成长混合C	184.43	359.18	264.61	155.98	223.63
4	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
5	前海开源沪港深乐享生活	180.65	357.61	237.21	226.31	439.16
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 81 位，高于同类基金平均水平
79	财通多策略福享混合(LOF)	128.61	234.24	197.73	88.40	128.15
80	财通可持续混合	127.88	233.82	197.04	85.02	838.97
81	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	138.79	233.10	141.37	-	76.88
82	华商优势行业混合	128.29	232.98	193.47	256.85	1997.14
83	华安汇宏精选混合A	73.77	232.23	194.10	118.37	163.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	财通景气甄选一年持有期混合C	190.03	351.48	330.37	-	330.03
4	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	110.55	338.78	323.99	239.57	425.00
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 179 位，高于同类基金平均水平
177	凯石澜龙头经济持有期混合	85.01	182.60	141.71	-	192.51
178	光大保德信产业新动力混合C	88.94	184.83	141.49	-	144.59
179	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	138.79	233.10	141.37	-	76.88
180	工银主题策略混合C	150.38	218.68	141.20	-	38.81
181	华安科技动力混合A	96.47	164.53	140.98	76.50	1341.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	114.05	310.92	308.33	321.00	510.86
2	景顺长城稳健回报混合C类	113.66	309.35	305.53	315.99	479.69
3	交银优择回报灵活配置混合A	172.36	304.44	294.75	305.31	501.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	171.83	302.82	292.35	301.37	499.52
5	易方达瑞享灵活配置混合I	115.49	332.65	208.51	293.51	943.99
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 7058 位，低于同类基金平均水平
7056	中信保诚创新成长C	28.11	56.54	14.45	-	-0.53
7057	鑫元安鑫回报C	7.01	18.08	15.35	-	13.89
7058	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	138.79	233.10	141.37	-	76.88
7059	银华高端制造业混合C	104.52	155.65	118.02	-	58.45
7060	嘉实新起航混合C	-13.72	10.90	-21.36	-	-22.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	46.41	89.86	48.52	19.85	4890.44
2	宏利成长混合	156.41	286.19	272.33	150.88	4823.50
3	富国天瑞强势混合	75.32	126.84	82.81	39.35	3016.28
4	嘉实增长混合	25.36	43.17	13.72	-13.39	2583.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	51.61	57.35	31.38	-0.16	2482.84
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平
2039	红塔红土盛丰混合C	22.24	67.07	61.79	-	76.93
2040	泰康景泰回报混合C	3.18	9.91	10.33	11.29	76.93
2041	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	138.79	233.10	141.37	-	76.88
2042	国富新机遇混合C	2.38	4.34	7.50	10.09	76.86
2043	财通资管价值发现混合A	14.26	52.07	-1.60	-16.36	76.84

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中科飞测	688361	9.00	3870.00	10.35%
芯源微	688037	8.05	3534.35	9.45%
华海清科	688120	10.92	3518.21	9.41%
中微公司	688012	7.20	3373.67	9.02%
拓荆科技	688072	3.67	3226.82	8.63%
北方华创	002371	3.58	3166.72	8.47%
精测电子	300567	7.93	2518.57	6.73%
富创精密	688409	7.20	2205.00	5.90%
华虹宏力	688347	5.40	1816.02	4.86%
华虹宏力	01347	8.00	1495.30	4.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.22	86.08%
信息技术	0.19	5.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.85%
房地产业	0.00	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	4.2764	4.6094	4.4953	4.7902	4.8444
累计净值(元)	4.2764	4.6094	4.4953	4.7902	4.8444

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