银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C(016262)_最新动态

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C016262YINHUA WISDOM HAS THE INTRINSIC VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED C

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

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累计净值：2.9177

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方建

基金规模：0.06亿元

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.74	4.98	2.65	23.36	16.24
混合型名次	1653	1293	2276	865	771

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	67.38	107.53	37.98	-	15.47
混合型名次	936	517	1442	7033	4680

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	银华盛世精选灵活配置混合发起式A	1.74	0.97	-2.31	-5.31	-1.25
1652	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.74	0.93	-2.41	-5.50	-1.37
1653	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	1.74	4.98	2.65	23.36	16.24
1654	东方红智选三年持有混合A	1.73	-1.58	10.25	16.17	13.99
1655	国泰君安量化选股混合发起A	1.73	0.95	2.78	15.05	11.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平
1291	广发百发大数据价值混合A	2.86	4.99	-7.06	25.02	5.64
1292	富安达先进制造混合发起式C	2.30	4.98	0.89	0.46	4.45
1293	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	1.74	4.98	2.65	23.36	16.24
1294	汇添富产业升级混合C	1.38	4.96	1.78	6.98	8.88
1295	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.75	4.96	-5.43	15.82	15.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平
2274	诺安利鑫灵活配置混合C	-0.43	-5.27	2.65	15.10	7.61
2275	兴证全球合瑞混合A	0.46	1.95	2.65	11.66	5.20
2276	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	1.74	4.98	2.65	23.36	16.24
2277	东方兴瑞趋势领航混合C	0.48	3.51	2.64	13.40	11.92
2278	华夏半导体龙头混合发起式A	2.69	7.76	2.64	24.17	14.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	广发睿恒进取一年持有期混合C	1.21	-1.73	-0.59	23.36	6.05
864	景顺长城策略精选灵活配置混合C	1.61	1.53	15.27	23.36	19.46
865	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	1.74	4.98	2.65	23.36	16.24
866	景顺景气进取混合C类	1.41	-0.06	15.08	23.35	19.86
867	汇添富碳中和主题混合A	0.30	-1.92	2.94	23.33	6.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平
769	东吴配置优化灵活配置混合A	3.60	8.73	12.50	30.56	16.24
770	汇安核心成长混合C	1.64	6.87	5.27	15.52	16.24
771	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	1.74	4.98	2.65	23.36	16.24
772	金元顺安价值增长混合	1.99	-0.20	4.95	19.77	16.23
773	易方达创新驱动混合	1.72	5.18	11.83	31.13	16.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	景顺长城先进智造混合C	67.51	101.55	37.97	-	20.71
935	融通稳信增益6个月持有期混合C	67.38	61.00	57.81	-	57.35
936	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	67.38	107.53	37.98	-	15.47
937	华泰柏瑞景气驱动混合A	67.33	87.77	77.14	-	80.75
938	中欧小盘成长混合C	67.33	114.25	81.35	-	81.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 517 位，高于同类基金平均水平
515	农银专精特新混合A	79.47	107.62	44.78	-	40.60
516	前海开源恒远灵活配置混合	63.18	107.55	52.96	58.15	229.75
517	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	67.38	107.53	37.98	-	15.47
518	诺安益鑫灵活配置混合C	71.50	107.47	70.29	-	83.22
519	华夏军工安全混合C	69.78	107.42	47.30	-	9.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	博道远航混合C	37.66	52.26	37.99	33.87	107.70
1441	华安制造先锋混合A	77.06	105.34	37.98	92.97	361.02
1442	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	67.38	107.53	37.98	-	15.47
1443	景顺长城先进智造混合C	67.51	101.55	37.97	-	20.71
1444	中欧嘉益一年混合A	54.58	54.77	37.94	-	40.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 7033 位，低于同类基金平均水平
7031	中信保诚创新成长C	30.18	47.16	3.92	-	-3.88
7032	鑫元安鑫回报C	6.82	13.33	14.09	-	11.11
7033	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	67.38	107.53	37.98	-	15.47
7034	银华高端制造业混合C	99.70	114.72	61.77	-	31.42
7035	嘉实新起航混合C	-3.83	9.38	-13.75	-	-14.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 4680 位，低于同类基金平均水平
4678	红塔红土盛通混合型发起式C	-19.19	-23.14	-20.36	-16.95	15.49
4679	易方达稳泰一年持有混合C	2.90	7.37	12.65	-	15.49
4680	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	67.38	107.53	37.98	-	15.47
4681	银华汇盈一年持有期混合C	5.77	8.42	9.02	10.49	15.45
4682	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	5.27	9.56	13.11	-	15.44

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	5.73	1625.63	9.06%
中科飞测	688361	10.98	1625.32	9.06%
芯源微	688037	10.60	1574.21	8.77%
北方华创	002371	3.40	1560.87	8.70%
拓荆科技	688072	4.57	1474.97	8.22%
华海清科	688120	8.91	1337.65	7.46%
江淮汽车	600418	25.00	1237.50	6.90%
富创精密	688409	12.54	845.44	4.71%
精测电子	300567	8.45	770.64	4.30%
华虹公司	688347	6.20	668.79	3.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.50	83.48%
信息技术	0.08	4.36%
医疗保健	0.03	1.93%
消费者非必需品	0.03	1.65%
金融	0.02	1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	2.8333	2.8677	2.8402	2.8185	2.6458
累计净值(元)	2.8333	2.8677	2.8402	2.8185	2.6458

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