银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C(016262)_最新动态

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C016262YINHUA WISDOM HAS THE INTRINSIC VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED C

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：5.5087 0.1840(3.46%)

累计净值：5.5087

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方建

基金规模：0.45亿元

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.53	51.94	95.45	91.67	119.47
混合型名次	40	18	23	47	18

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	214.19	332.67	184.95	-	118.00
混合型名次	78	54	182	7041	1578

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 40 位，高于同类基金平均水平
38	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.54	52.01	95.74	92.24	120.15
39	招商科技创新混合C	5.54	32.53	44.74	34.50	46.83
40	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	5.53	51.94	95.45	91.67	119.47
41	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	5.35	3.97	-3.69	-17.55	-14.01
42	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	5.34	3.92	-3.82	-17.76	-14.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 18 位，高于同类基金平均水平
16	工银主题策略混合A	7.90	52.00	103.84	101.98	129.08
17	工银主题策略混合C	7.90	51.94	103.61	101.49	128.56
18	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	5.53	51.94	95.45	91.67	119.47
19	融通通鑫灵活配置混合	6.07	50.93	80.28	77.97	79.02
20	信澳至诚精选混合A	1.87	49.34	97.72	94.55	125.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 23 位，高于同类基金平均水平
21	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.54	52.01	95.74	92.24	120.15
22	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.81	39.86	95.69	98.19	117.63
23	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	5.53	51.94	95.45	91.67	119.47
24	汇添富竞争优势灵活配置混合	5.77	54.41	95.03	85.74	116.57
25	南方信息创新混合A	6.59	44.37	94.58	98.65	134.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 47 位，高于同类基金平均水平
45	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.54	52.01	95.74	92.24	120.15
46	东吴双动力混合C	-10.51	30.07	76.71	92.03	110.99
47	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	5.53	51.94	95.45	91.67	119.47
48	中加新兴成长混合A	0.29	16.35	50.10	91.59	90.50
49	宏利景气领航两年持有混合	-4.59	1.73	45.02	91.42	92.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 18 位，高于同类基金平均水平
16	易方达供给改革混合	0.17	47.16	87.72	102.66	121.31
17	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.54	52.01	95.74	92.24	120.15
18	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	5.53	51.94	95.45	91.67	119.47
19	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
20	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 78 位，高于同类基金平均水平
76	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	216.10	337.90	190.29	145.93	464.23
77	前海开源高端装备制造混合	214.72	343.31	200.67	122.45	333.56
78	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	214.19	332.67	184.95	-	118.00
79	诺安研究优选混合A	214.16	223.22	129.99	71.54	147.65
80	汇添富自主核心科技一年持有混合A	213.02	309.05	228.56	-	217.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 54 位，高于同类基金平均水平
52	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B	230.95	336.56	255.01	-	199.71
53	工银主题策略混合A	261.81	335.09	214.73	108.84	1032.10
54	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	214.19	332.67	184.95	-	118.00
55	华安汇宏精选混合C	163.37	332.31	268.48	199.03	241.91
56	工银主题策略混合C	260.03	330.85	210.15	-	88.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平
180	国泰优势行业混合C	200.73	230.10	185.14	-	162.62
181	诺安优化配置混合	143.08	284.26	185.04	163.86	343.55
182	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	214.19	332.67	184.95	-	118.00
183	博时科创主题灵活配置混合A	198.81	250.50	184.36	114.26	401.25
184	永赢高端制造A	182.06	270.61	183.20	95.64	193.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 7041 位，低于同类基金平均水平
7039	中信保诚创新成长C	37.94	67.96	20.90	-	5.70
7040	鑫元安鑫回报C	7.35	18.87	16.75	-	13.82
7041	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	214.19	332.67	184.95	-	118.00
7042	银华高端制造业混合C	186.08	219.27	171.12	-	105.13
7043	嘉实新起航混合C	-19.71	4.41	-18.19	-	-26.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	诺德新盛A	60.59	64.76	85.64	39.78	118.15
1577	招商盛合灵活混合A	13.62	37.51	22.20	32.52	118.08
1578	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	214.19	332.67	184.95	-	118.00
1579	易方达瑞通混合A	3.90	11.21	16.74	19.61	117.89
1580	长信利信灵活配置混合A	65.27	65.67	63.96	48.66	117.84

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓荆科技	688072	4.90	1812.59	8.73%
华海清科	688120	9.86	1715.88	8.26%
北方华创	002371	3.76	1680.72	8.09%
中微公司	688012	5.31	1626.05	7.83%
芯源微	688037	9.10	1524.80	7.34%
中科飞测	688361	9.98	1504.03	7.24%
精测电子	300567	8.79	1104.90	5.32%
江淮汽车	600418	23.38	1080.16	5.20%
寒武纪	688256	0.98	965.70	4.65%
华虹公司	688347	6.91	731.76	3.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.69	81.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	5.42%
信息技术	0.10	4.94%
医疗保健	0.04	2.06%
消费者非必需品	0.01	0.65%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	5.3247	5.2676	5.2198	5.2979	5.8637
累计净值(元)	5.3247	5.2676	5.2198	5.2979	5.8637

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。