银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C(016262)_最新动态

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【华西固收】基金费率新规落地，信用债怎么配[2026-01-09]

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更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：混合型

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方建

基金规模：0.07亿元

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	14.50	20.47	17.65	63.92	14.50
混合型名次	22	55	113	303	143

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	76.33	110.01	42.28	-	13.74
混合型名次	468	331	988	7013	4735

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.30	20.25	8.80	22.28	19.30
2	广发远见智选混合A	18.94	23.80	17.99	48.59	18.94
3	广发远见智选混合C	18.94	23.76	17.85	48.25	18.94
4	南方信息创新混合A	18.15	25.52	16.17	66.62	18.15
5	南方信息创新混合C	18.12	25.42	15.91	65.93	18.12
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 22 位，高于同类基金平均水平
20	宏利中小盘混合	14.88	18.98	11.79	70.03	14.88
21	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	14.52	20.54	17.85	64.43	14.52
22	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	14.50	20.47	17.65	63.92	14.50
23	华宝竞争优势混合	14.49	17.46	12.09	77.12	14.49
24	银华新锐成长混合A	14.24	18.86	15.10	63.00	14.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	中加优势企业混合A	11.30	45.37	47.50	74.91	11.30
4	中加优势企业混合C	11.29	45.29	47.19	74.23	11.29
5	前海开源大海洋混合	10.70	45.23	44.36	53.62	10.70
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 55 位，高于同类基金平均水平
53	汇添富竞争优势灵活配置混合	16.60	20.72	24.55	42.11	16.60
54	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	14.52	20.54	17.85	64.43	14.52
55	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	14.50	20.47	17.65	63.92	14.50
56	嘉合锦元回报混合A	5.91	20.43	17.16	16.46	5.91
57	嘉合锦元回报混合C	5.90	20.37	16.96	16.10	5.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	长城久嘉创新成长混合A	9.13	37.27	49.64	78.70	9.13
4	长城久嘉创新成长混合C	9.12	37.21	49.44	78.24	9.12
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平
111	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	14.52	20.54	17.85	64.43	14.52
112	长城价值甄选一年持有混合A	4.59	10.75	17.70	67.25	4.59
113	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	14.50	20.47	17.65	63.92	14.50
114	海通红利优选A	1.68	9.38	17.60	6.15	5.17
115	海通红利优选B	1.67	9.38	17.60	6.15	5.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	3.56	5.76	12.48	114.93	3.56
2	财通价值动量混合	1.77	6.77	18.50	114.61	1.77
3	财通福鑫定开混合发起	1.36	6.29	16.75	113.30	1.36
4	财通成长优选混合	1.38	5.69	16.77	112.61	1.38
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.19	2.23	12.28	112.10	0.19
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平
301	国金核心资产一年持有C	5.86	7.35	9.35	64.09	5.86
302	长盛国企改革混合	2.40	7.55	10.86	64.03	2.40
303	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	14.50	20.47	17.65	63.92	14.50
304	华安科技动力混合A	7.53	10.36	7.46	63.91	7.53
305	万家远见先锋一年持有期混合A	2.04	0.71	-0.35	63.90	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 143 位，高于同类基金平均水平
141	光大阳光价值30个月持有混合A	1.11	-2.04	0.53	14.26	14.57
142	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	14.52	20.54	17.85	64.43	14.52
143	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	14.50	20.47	17.65	63.92	14.50
144	华宝竞争优势混合	14.49	17.46	12.09	77.12	14.49
145	银华新锐成长混合A	14.24	18.86	15.10	63.00	14.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	160.22	191.98	116.70	-	52.88
2	广发成长领航一年持有混合A	155.98	127.79	0.00	-	147.28
3	汇安成长优选混合A	155.54	215.53	105.41	63.24	163.31
4	广发成长领航一年持有混合C	154.48	125.32	0.00	-	143.58
5	汇安成长优选混合C	153.54	210.59	100.53	56.83	146.67
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	长城数字经济混合A	76.36	94.63	0.00	-	47.49
467	工银战略新兴产业混合C	76.35	107.34	59.97	13.49	209.51
468	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	76.33	110.01	42.28	-	13.74
469	浙商汇金量化精选混合	76.33	67.42	12.75	-23.12	68.41
470	中欧小盘成长混合A	76.31	90.23	83.95	-	76.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
2	景顺长城稳健回报混合C类	127.70	259.37	217.86	234.30	355.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	116.72	253.66	219.61	187.16	333.81
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	116.51	252.97	218.70	185.72	327.17
5	大摩数字经济混合A	88.49	252.42	0.00	-	158.15
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	汇丰晋信港股通双核混合	62.61	110.17	64.72	8.63	86.25
330	鹏华新能源汽车混合A	94.03	110.01	63.86	-	31.30
331	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	76.33	110.01	42.28	-	13.74
332	博时研究慧选混合C	57.87	109.91	81.70	-	82.14
333	诺安景鑫	69.77	109.91	54.49	66.52	181.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.06	155.06	267.07	-	147.26
2	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
3	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	民生加银持续成长混合A	45.06	59.79	42.29	7.64	99.34
987	华安景气优选混合C	53.29	67.77	42.28	-	40.66
988	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	76.33	110.01	42.28	-	13.74
989	长盛创新先锋混合C	47.69	78.89	42.25	-	33.83
990	工银总回报灵活配置混合A	41.87	60.02	42.23	20.72	173.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.29	55.17	89.75	281.03	578.00
2	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
3	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 7013 位，低于同类基金平均水平
7011	中信保诚创新成长C	33.96	39.85	9.92	-	-3.66
7012	鑫元安鑫回报C	7.52	15.72	14.66	-	10.92
7013	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	76.33	110.01	42.28	-	13.74
7014	银华高端制造业混合C	67.64	100.00	39.97	-	14.88
7015	嘉实新起航混合C	7.50	17.92	-11.99	-	-10.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.20	64.07	25.80	2.04	4177.22
2	宏利成长混合	101.12	228.54	101.00	142.47	3101.09
3	富国天瑞强势混合	63.06	74.00	53.13	24.90	2459.42
4	嘉实增长混合	25.23	29.49	0.07	-14.93	2428.21
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.92	47.49	14.14	-14.54	2205.44
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平
4733	博时恒盈稳健一年持有期混合C	8.86	17.59	15.60	-	13.76
4734	创金合信鑫瑞混合A	5.45	9.51	10.60	-	13.75
4735	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	76.33	110.01	42.28	-	13.74
4736	朱雀产业精选混合C	21.35	22.56	0.00	-	13.74
4737	广发沪港深价值成长混合A	57.51	91.74	53.76	-	13.72

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓荆科技	688072	7.77	1976.23	9.11%
中微公司	688012	6.50	1943.43	8.96%
芯源微	688037	11.96	1781.71	8.22%
北方华创	002371	3.90	1764.20	8.14%
华海清科	688120	10.11	1669.46	7.70%
富创精密	688409	21.91	1627.46	7.51%
江淮汽车	600418	29.66	1598.67	7.37%
中科飞测	688361	10.80	1252.87	5.78%
华虹公司	688347	8.32	953.22	4.40%
精测电子	300567	10.96	860.58	3.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.74	80.03%
信息技术	0.09	4.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.74%
消费者非必需品	0.06	2.69%
医疗保健	0.05	2.32%
金融	0.03	1.23%
房地产业	0.00	0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%
批发和零售业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	2.8613	2.7112	2.6334	2.5100	2.5046
累计净值(元)	2.8613	2.7112	2.6334	2.5100	2.5046

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