银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C(016262)_最新动态

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C016262YINHUA WISDOM HAS THE INTRINSIC VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED C

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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累计净值：2.8559

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方建

基金规模：0.07亿元

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	13.78	20.10	13.48	63.59	13.78
混合型名次	85	105	273	369	180

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	74.83	109.76	40.12	-	13.02
混合型名次	544	358	1132	6995	4861

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 85 位，高于同类基金平均水平
83	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	13.80	20.16	13.65	64.09	13.80
84	农银汇理创新医疗混合	13.79	5.16	0.96	8.37	13.79
85	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	13.78	20.10	13.48	63.59	13.78
86	诺安主题精选混合	13.74	18.77	6.39	26.42	13.74
87	中融医疗健康混合A	13.68	15.23	5.42	9.41	13.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平
103	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	13.80	20.16	13.65	64.09	13.80
104	宏利中小盘混合	14.95	20.11	8.78	71.51	14.95
105	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	13.78	20.10	13.48	63.59	13.78
106	华富智慧城市灵活配置混合	12.02	20.07	13.66	29.93	12.02
107	交银成长混合H	11.11	19.86	8.54	23.01	11.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平
271	中信证券卓越成长B	0.17	4.81	13.50	17.26	24.22
272	国泰君安远见价值混合发起C	2.01	5.62	13.49	20.62	2.01
273	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	13.78	20.10	13.48	63.59	13.78
274	长江新能源产业混合型A	4.96	11.02	13.45	62.83	4.96
275	中信证券卓越成长A	0.16	4.79	13.45	17.14	24.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	融通价值趋势混合A	0.35	-0.66	6.27	63.66	0.35
368	银华乐享混合A	12.50	18.36	11.28	63.60	12.50
369	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	13.78	20.10	13.48	63.59	13.78
370	富国国家安全主题混合A	10.67	29.66	39.64	63.58	10.67
371	信澳成长精选混合C	0.54	3.71	0.73	63.57	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 180 位，高于同类基金平均水平
178	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	13.80	20.16	13.65	64.09	13.80
179	农银汇理创新医疗混合	13.79	5.16	0.96	8.37	13.79
180	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	13.78	20.10	13.48	63.59	13.78
181	诺安主题精选混合	13.74	18.77	6.39	26.42	13.74
182	中融医疗健康混合A	13.68	15.23	5.42	9.41	13.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	65.53	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	59.05	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 544 位，高于同类基金平均水平
542	睿远成长价值混合A	74.86	77.31	30.44	-7.54	99.51
543	万家经济新动能混合C	74.84	81.34	31.17	-2.75	112.13
544	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	74.83	109.76	40.12	-	13.02
545	大成聚优成长混合A	74.82	91.58	60.07	-	56.85
546	建信卓越成长一年持有混合A	74.79	76.13	35.55	-	25.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	239.01	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	189.08	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	187.63	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平
356	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	49.09	109.78	72.58	-	36.89
357	华商新动力混合A	66.01	109.77	70.65	37.11	15.94
358	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	74.83	109.76	40.12	-	13.02
359	富国低碳新经济混合A	94.90	109.57	73.87	37.32	368.69
360	泰信中小盘精选混合	67.18	109.57	48.65	40.34	523.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	兴全多维价值混合C	62.95	76.79	40.13	60.11	162.77
1131	国寿安保盛泽三年持有期混合A	59.15	110.08	40.12	-	9.83
1132	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	74.83	109.76	40.12	-	13.02
1133	富国兴泉回报12个月持有期混合C	57.48	56.53	40.06	11.52	16.82
1134	工银总回报灵活配置混合C	40.92	58.56	40.04	-	13.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	293.46	581.56
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
5	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 6995 位，低于同类基金平均水平
6993	中信保诚创新成长C	35.45	41.75	11.33	-	-2.31
6994	鑫元安鑫回报C	7.44	15.53	14.74	-	11.08
6995	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	74.83	109.76	40.12	-	13.02
6996	银华高端制造业混合C	67.77	99.89	41.55	-	15.08
6997	嘉实新起航混合C	9.61	19.47	-12.47	-	-9.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	5.19	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	152.16	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	29.08	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.11	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-12.67	2237.10
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平
4859	华安安益灵活配置混合A	3.37	8.47	-1.00	-1.23	13.04
4860	博时产业优选混合C	45.04	52.04	40.72	-	13.03
4861	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	74.83	109.76	40.12	-	13.02
4862	嘉实稳惠6个月持有期混合A	5.97	9.15	11.44	-	13.01
4863	易方达悦盈一年持有期混合A	5.53	13.26	12.72	-	13.01

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓荆科技	688072	7.77	1976.23	9.11%
中微公司	688012	6.50	1943.43	8.96%
芯源微	688037	11.96	1781.71	8.22%
北方华创	002371	3.90	1764.20	8.14%
华海清科	688120	10.11	1669.46	7.70%
富创精密	688409	21.91	1627.46	7.51%
江淮汽车	600418	29.66	1598.67	7.37%
中科飞测	688361	10.80	1252.87	5.78%
华虹公司	688347	8.32	953.22	4.40%
精测电子	300567	10.96	860.58	3.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.74	80.03%
信息技术	0.09	4.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.74%
消费者非必需品	0.06	2.69%
医疗保健	0.05	2.32%
金融	0.03	1.23%
房地产业	0.00	0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%
批发和零售业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	2.8740	2.8613	2.7112	2.6334	2.5100
累计净值(元)	2.8740	2.8613	2.7112	2.6334	2.5100

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