银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C(016262)_最新动态

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C016262YINHUA WISDOM HAS THE INTRINSIC VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED C

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方建

基金规模：0.51亿元

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.83	-9.75	-21.67	41.24	63.19
混合型名次	3966	5459	6216	26	12

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	72.74	160.73	161.66	-	62.10
混合型名次	31	89	103	7073	2139

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 3966 位，低于同类基金平均水平
3964	融通核心价值混合(QDII)C	-3.83	3.07	-0.88	4.62	10.48
3965	融通蓝筹成长混合	-3.83	-7.25	-6.74	-14.92	-10.85
3966	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	-3.83	-9.75	-21.67	41.24	63.19
3967	中信建投精选混合A	-3.83	-6.70	0.43	-6.94	-1.81
3968	中信建投精选混合C	-3.83	-6.73	0.33	-7.13	-2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 5459 位，低于同类基金平均水平
5457	富国优质发展混合C	-5.33	-9.75	-16.12	-21.31	-12.71
5458	申万菱信价值精选混合C	-5.25	-9.75	-21.61	-1.48	7.55
5459	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	-3.83	-9.75	-21.67	41.24	63.19
5460	大成消费机遇混合C	-5.21	-9.76	-15.05	-21.19	-20.99
5461	工银红利混合	-4.26	-9.76	-14.32	-8.46	-4.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 6216 位，低于同类基金平均水平
6214	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	-6.15	-4.13	-21.66	4.72	38.00
6215	西部利得时代动力混合发起C	-9.05	-13.98	-21.67	-16.46	-9.48
6216	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	-3.83	-9.75	-21.67	41.24	63.19
6217	中融产业升级混合	-7.07	-19.36	-21.67	-9.55	9.41
6218	光大保德信高端装备混合A	-1.94	-7.99	-21.68	29.56	33.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 26 位，高于同类基金平均水平
24	国泰新经济灵活配置混合C	-2.57	-9.08	-24.47	41.68	41.02
25	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	-3.82	-9.70	-21.55	41.67	63.96
26	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	-3.83	-9.75	-21.67	41.24	63.19
27	金鹰碳中和混合发起式A	6.61	7.54	30.12	40.81	20.48
28	金鹰碳中和混合发起式C	6.62	7.52	30.01	40.55	20.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 12 位，高于同类基金平均水平
10	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
11	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	-3.82	-9.70	-21.55	41.67	63.96
12	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	-3.83	-9.75	-21.67	41.24	63.19
13	易方达积极成长混合	-3.21	-10.68	-13.18	32.87	62.91
14	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 31 位，高于同类基金平均水平
29	易方达新常态混合	74.15	194.84	196.87	125.58	71.89
30	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	73.78	163.89	166.47	73.51	320.22
31	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	72.74	160.73	161.66	-	62.10
32	财通价值动量混合	72.22	199.54	281.50	146.62	1438.06
33	财通多策略福享混合(LOF)	71.41	188.36	237.47	105.00	126.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 89 位，高于同类基金平均水平
87	国泰君安创新成长混合发起C	27.91	162.09	154.11	-	81.92
88	财通智慧成长混合C	45.76	161.19	226.74	87.95	186.16
89	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	72.74	160.73	161.66	-	62.10
90	中加新兴成长混合A	51.85	160.22	151.55	77.18	156.68
91	国泰君安领航成长一年持有混合发起A	20.18	159.57	156.81	-	141.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 103 位，高于同类基金平均水平
101	天弘全球高端制造混合(QDII)A	48.79	86.69	163.17	-	143.22
102	华富数字经济混合C	78.64	205.93	162.72	-	145.20
103	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	72.74	160.73	161.66	-	62.10
104	富国创新科技混合A	48.67	169.40	160.96	54.11	258.30
105	天弘全球高端制造混合(QDII)C	48.31	85.52	160.81	-	140.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 7073 位，低于同类基金平均水平
7071	中信保诚创新成长C	-10.65	16.24	8.00	-	-16.21
7072	鑫元安鑫回报C	2.74	11.18	16.47	-	12.43
7073	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	72.74	160.73	161.66	-	62.10
7074	银华高端制造业混合C	31.89	89.95	112.25	-	35.96
7075	嘉实新起航混合C	-21.18	-1.75	-14.16	-	-24.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 2139 位，高于同类基金平均水平
2137	长盛同鑫行业配置混合A	-4.91	21.25	28.75	1.85	62.17
2138	华夏新兴消费混合C	-21.53	-18.72	-25.19	-43.31	62.17
2139	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	72.74	160.73	161.66	-	62.10
2140	汇添富中盘积极成长混合A	10.46	62.82	53.32	0.77	62.04
2141	安信新趋势混合A	2.69	6.81	10.35	17.13	61.98

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中科飞测	688361	9.00	3870.00	10.35%
芯源微	688037	8.05	3534.35	9.45%
华海清科	688120	10.92	3518.21	9.41%
中微公司	688012	7.20	3373.67	9.02%
拓荆科技	688072	3.67	3226.82	8.63%
北方华创	002371	3.58	3166.72	8.47%
精测电子	300567	7.93	2518.57	6.73%
富创精密	688409	7.20	2205.00	5.90%
华虹宏力	688347	5.40	1816.02	4.86%
华虹宏力	01347	8.00	1495.30	4.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.22	86.08%
信息技术	0.19	5.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.85%
房地产业	0.00	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	4.1264	4.2629	4.2299	4.2593	4.2800
累计净值(元)	4.1264	4.2629	4.2299	4.2593	4.2800

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