银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C(016262)_最新动态

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C016262YINHUA WISDOM HAS THE INTRINSIC VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED C

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

最新动态

最新净值：3.0242 -0.0212(-0.70%)

累计净值：3.0242

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方建

基金规模：0.06亿元

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.09	20.75	24.70	58.91	20.49
混合型名次	6300	134	169	322	196

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	80.12	145.13	43.64	-	19.68
混合型名次	434	345	999	7022	4413

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 6300 位，低于同类基金平均水平
6298	南方潜力新蓝筹混合A	-2.09	4.71	9.12	50.80	6.21
6299	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	-2.09	20.81	24.88	59.40	20.54
6300	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	-2.09	20.75	24.70	58.91	20.49
6301	中银研究精选灵活配置混合C	-2.09	1.08	9.57	36.28	1.84
6302	长城竞争优势六个月混合A	-2.10	0.35	-6.94	-4.32	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平
132	鹏华芯片产业混合发起式C	0.15	20.79	20.00	61.54	21.74
133	银河智联混合A	-2.83	20.78	21.91	49.48	20.17
134	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	-2.09	20.75	24.70	58.91	20.49
135	富国周期优势混合C	2.23	20.71	26.96	47.59	20.26
136	银河智联混合C	-2.86	20.69	21.72	48.97	20.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平
167	华夏数字经济龙头混合发起式C	0.46	20.04	24.77	58.04	20.99
168	富国优质企业混合C	2.50	19.54	24.71	32.94	20.11
169	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	-2.09	20.75	24.70	58.91	20.49
170	民生加银双核动力混合	-7.14	15.39	24.69	29.95	12.25
171	中信证券稳健回报A	0.09	14.43	24.47	16.24	20.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平
320	易方达创新成长混合	2.75	4.60	7.08	59.07	6.72
321	前海开源沪港深强国产业	-7.34	23.56	45.48	59.06	17.46
322	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	-2.09	20.75	24.70	58.91	20.49
323	富国高新技术产业混合	0.59	12.92	10.87	58.69	14.58
324	博时回报严选混合A	0.63	5.72	9.06	58.54	7.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 196 位，高于同类基金平均水平
194	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	-2.09	20.81	24.88	59.40	20.54
195	国寿安保高股息混合A	4.83	21.19	26.62	57.38	20.50
196	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	-2.09	20.75	24.70	58.91	20.49
197	广发资管消费精选灵活配置混合	0.08	1.20	-4.64	3.94	20.48
198	国寿安保高股息混合C	4.83	21.16	26.52	57.15	20.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 434 位，高于同类基金平均水平
432	银华心质混合C	80.23	95.89	0.00	-	51.27
433	博时创新驱动混合A	80.17	93.12	30.18	-8.67	29.18
434	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	80.12	145.13	43.64	-	19.68
435	中欧成长先锋混合C	80.05	162.17	69.13	-	73.24
436	西部利得时代动力混合发起A	79.87	184.64	80.23	-	78.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平
343	华润元大核心动力混合C	64.41	145.24	64.26	6.93	13.03
344	华夏数字经济龙头混合发起式A	90.31	145.13	92.42	-	84.51
345	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	80.12	145.13	43.64	-	19.68
346	信澳科技创新一年定开混合A	79.03	145.08	70.52	102.14	117.48
347	博时荣丰回报灵活配置混合C	94.47	144.81	70.48	31.91	53.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	中信建投甄选混合A	36.36	71.28	43.66	83.79	190.10
998	华夏成长精选6个月定开混合A	54.70	130.61	43.64	13.48	48.28
999	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	80.12	145.13	43.64	-	19.68
1000	华安安华灵活配置混合A	69.06	113.39	43.60	66.85	153.98
1001	嘉实产业优势混合A	47.47	75.26	43.60	-	37.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 7022 位，低于同类基金平均水平
7020	中信保诚创新成长C	34.41	57.92	8.15	-	-0.57
7021	鑫元安鑫回报C	6.45	18.67	14.33	-	11.36
7022	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	80.12	145.13	43.64	-	19.68
7023	银华高端制造业混合C	74.88	126.96	45.94	-	20.07
7024	嘉实新起航混合C	10.23	26.43	-11.88	-	-8.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平
4411	广发套利	1.12	0.09	-2.98	-16.15	19.71
4412	南方宝裕混合A	9.18	17.34	16.58	-	19.68
4413	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	80.12	145.13	43.64	-	19.68
4414	广发价值增长混合A	34.95	49.85	19.73	-	19.67
4415	博时稳益9个月持有期混合C	9.17	18.80	18.89	-	19.66

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	5.73	1625.63	9.06%
中科飞测	688361	10.98	1625.32	9.06%
芯源微	688037	10.60	1574.21	8.77%
北方华创	002371	3.40	1560.87	8.70%
拓荆科技	688072	4.57	1474.97	8.22%
华海清科	688120	8.91	1337.65	7.46%
江淮汽车	600418	25.00	1237.50	6.90%
富创精密	688409	12.54	845.44	4.71%
精测电子	300567	8.45	770.64	4.30%
华虹公司	688347	6.20	668.79	3.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.50	83.48%
信息技术	0.08	4.36%
医疗保健	0.03	1.93%
消费者非必需品	0.03	1.65%
金融	0.02	1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：银华基金管理股份有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公...

银华基金管理股份有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告为维护投资者权益，银华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”...

查看全文[07-20]
标题：银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年第二季度报...

银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：银华基金管理股份有限公司基金托管人：中国...

查看全文[07-18]
标题：银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要...

银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024-05-28 送出日期：2024-06-28 本概要提供本基金...

查看全文[06-28]
05-21银华基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金...
04-30银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要...
04-30银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书更新(2...
04-19银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年第一季度报...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	3.0454	3.1541	3.1047	3.0112	3.0889
累计净值(元)	3.0454	3.1541	3.1047	3.0112	3.0889

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。