银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C(016262)_最新动态

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C016262YINHUA WISDOM HAS THE INTRINSIC VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED C

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累计净值：3.5258

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方建

基金规模：0.87亿元

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	12.84	-21.04	-27.04	3.54	40.47
混合型名次	43	6764	6924	426	34

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	46.29	95.48	129.34	-	39.53
混合型名次	59	122	99	7071	2681

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 43 位，高于同类基金平均水平
41	富国新趋势灵活配置混合C	12.94	1.32	-2.10	-12.65	-7.81
42	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	12.86	-20.99	-26.93	3.85	41.19
43	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	12.84	-21.04	-27.04	3.54	40.47
44	国泰君安领航成长一年持有混合发起A	12.70	-5.02	-9.28	-14.07	24.27
45	国泰君安领航成长一年持有混合发起C	12.69	-5.06	-9.37	-14.24	23.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 6764 位，低于同类基金平均水平
6762	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	1.12	-21.04	-27.93	-23.55	-5.15
6763	天弘互联网A	1.99	-21.04	-25.89	-21.52	-3.14
6764	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	12.84	-21.04	-27.04	3.54	40.47
6765	德邦福鑫灵活配置混合A	2.77	-21.06	-22.46	-36.23	-38.89
6766	德邦福鑫灵活配置混合C	2.77	-21.07	-22.51	-36.31	-39.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 6924 位，低于同类基金平均水平
6922	东方阿尔法精选混合C	8.74	-14.04	-27.04	-37.29	-32.32
6923	方正富邦趋势领航混合A	-1.23	-29.75	-27.04	-31.96	-22.62
6924	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	12.84	-21.04	-27.04	3.54	40.47
6925	恒越核心精选混合A	-4.72	-31.88	-27.05	-46.20	-32.66
6926	民生加银新兴产业混合C	-1.70	-25.26	-27.05	-31.59	-22.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 426 位，高于同类基金平均水平
424	中信保诚红利精选A	-0.22	2.23	3.46	3.57	1.30
425	西部利得汇鑫6个月持有期混合A	0.95	-0.38	-0.92	3.56	8.08
426	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	12.84	-21.04	-27.04	3.54	40.47
427	华商医药消费精选混合A	5.59	-9.62	3.31	3.50	-0.25
428	长信利盈混合A	0.14	3.45	3.61	3.49	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 34 位，高于同类基金平均水平
32	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	12.86	-20.99	-26.93	3.85	41.19
33	大摩优悦安和混合C	4.82	-4.43	9.42	29.84	41.16
34	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	12.84	-21.04	-27.04	3.54	40.47
35	华夏科技创新混合A	6.61	-11.23	-17.14	6.07	39.59
36	广发资管平衡精选一年持有混合A	-1.38	8.08	15.73	31.40	38.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 59 位，高于同类基金平均水平
57	银华集成电路混合C	46.36	108.13	132.47	-	118.64
58	中信建投价值增长C	46.30	3.95	-13.62	-39.07	-40.81
59	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	46.29	95.48	129.34	-	39.53
60	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	44.33	78.86	0.00	-	35.09
61	泓德医疗创新一年封闭混合发起式A	43.90	48.42	0.00	-	-3.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 122 位，高于同类基金平均水平
120	泓德高端装备混合发起式A	59.00	95.89	0.00	-	60.73
121	易方达高端制造混合发起式	21.34	95.62	127.71	60.82	243.57
122	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	46.29	95.48	129.34	-	39.53
123	诺安优化配置混合	40.58	95.41	124.97	113.98	259.42
124	东财时代优选混合发起式C	39.13	95.22	47.55	-	47.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 99 位，高于同类基金平均水平
97	易方达智造优势混合A	20.01	90.98	130.08	65.31	87.10
98	前海开源周期优选混合C	18.16	101.90	129.71	43.83	284.22
99	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	46.29	95.48	129.34	-	39.53
100	东财数字经济混合发起式C	-4.78	48.99	129.16	-	69.85
101	华夏半导体龙头混合发起式C	35.75	108.31	129.14	-	162.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 7071 位，低于同类基金平均水平
7069	中信保诚创新成长C	-12.79	3.75	3.84	-	-19.64
7070	鑫元安鑫回报C	1.90	7.41	15.39	-	11.89
7071	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	46.29	95.48	129.34	-	39.53
7072	银华高端制造业混合C	6.04	57.72	86.49	-	17.28
7073	嘉实新起航混合C	-15.48	-3.62	-13.58	-	-23.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 2681 位，高于同类基金平均水平
2679	中银新经济混合C	11.41	39.05	47.43	-	39.58
2680	九泰天奕量化价值混合A	-6.53	29.10	54.53	21.09	39.54
2681	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	46.29	95.48	129.34	-	39.53
2682	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	-15.96	34.36	56.87	-	39.52
2683	景顺长城品质长青混合C	-37.94	8.14	43.99	-	39.47

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	5.22	3215.36	8.00%
华海清科	688120	13.42	3052.88	7.60%
拓荆科技	688072	4.76	3045.44	7.58%
中科飞测	688361	8.59	2997.11	7.46%
中微公司	688012	9.14	2912.85	7.25%
芯源微	688037	8.05	2634.52	6.55%
长鑫科技	688825	34.23	1789.12	4.45%
精测电子	300567	9.25	1702.28	4.24%
燕东微	688172	32.29	1369.87	3.41%
华虹宏力	01347	13.00	1176.21	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.42	85.09%
信息技术	0.21	5.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	3.31%
房地产业	0.00	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	3.5933	3.4816	3.0526	3.2393	3.1245
累计净值(元)	3.5933	3.4816	3.0526	3.2393	3.1245

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