银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C(016262)_最新动态

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C016262YINHUA WISDOM HAS THE INTRINSIC VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED C

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累计净值：4.8938

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方建

基金规模：0.51亿元

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.20	-1.42	5.53	88.02	94.97
混合型名次	7422	5070	736	15	19

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	120.75	315.75	211.19	-	93.67
混合型名次	11	74	134	7074	1805

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 7422 位，低于同类基金平均水平
7420	博时时代领航混合C	-1.20	2.13	6.65	4.17	2.91
7421	交银科锐科技创新混合A	-1.20	0.87	-9.47	67.06	73.30
7422	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	-1.20	-1.42	5.53	88.02	94.97
7423	中欧内需成长混合A	-1.20	-1.00	-28.23	7.44	5.75
7424	中银美丽中国混合	-1.20	1.87	-26.84	3.51	-12.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 5070 位，低于同类基金平均水平
5068	前海联合新思路混合A	0.48	-1.42	2.20	-0.67	-2.90
5069	天弘高端制造混合A	0.68	-1.42	-13.99	5.73	4.44
5070	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	-1.20	-1.42	5.53	88.02	94.97
5071	中融景瑞一年持有混合A	0.07	-1.42	0.57	2.68	1.39
5072	富国龙头优势混合A	2.18	-1.43	-5.07	17.45	7.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 736 位，高于同类基金平均水平
734	广发鑫享混合C	1.30	-1.03	5.55	-8.09	-9.63
735	前海联合研究优选混合A	0.07	-5.27	5.54	-23.05	-20.77
736	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	-1.20	-1.42	5.53	88.02	94.97
737	大摩优质精选混合A	0.71	1.70	5.52	7.28	-
738	华夏收入混合	0.70	-0.03	5.52	-2.42	-1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 15 位，高于同类基金平均水平
13	银华集成电路混合C	-1.76	-2.17	1.24	89.43	100.94
14	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	-1.19	-1.37	5.69	88.59	95.83
15	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	-1.20	-1.42	5.53	88.02	94.97
16	财通成长优选混合	-1.61	2.90	-18.42	86.95	96.30
17	国泰优势行业混合A	-2.12	-1.24	-0.96	84.95	68.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 19 位，高于同类基金平均水平
17	华商均衡成长混合C	-0.10	5.79	-18.82	66.95	96.14
18	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	-1.19	-1.37	5.69	88.59	95.83
19	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	-1.20	-1.42	5.53	88.02	94.97
20	易方达积极成长混合	-1.00	2.81	6.11	79.49	93.52
21	东方惠新灵活配置混合A	-0.77	-1.73	-13.38	76.25	92.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 11 位，高于同类基金平均水平
9	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	122.09	320.79	217.02	101.20	401.88
10	华商均衡成长混合A	121.47	479.17	370.73	193.49	287.93
11	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	120.75	315.75	211.19	-	93.67
12	财通匠心优选一年持有期混合C	120.43	468.08	438.07	-	207.67
13	诺安创新驱动灵活配置混合A	120.34	284.85	217.94	74.85	220.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 74 位，高于同类基金平均水平
72	易方达信息产业混合	58.18	319.02	285.48	190.28	738.04
73	财通智慧成长混合A	58.22	316.13	296.79	103.91	253.46
74	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	120.75	315.75	211.19	-	93.67
75	财通均衡一年持有期混合A	64.43	314.80	267.78	-	139.13
76	财通智慧成长混合C	56.96	309.53	287.36	95.92	235.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平
132	恒越优势精选混合	40.92	279.40	211.72	21.71	79.80
133	安信成长精选混合A	38.20	247.75	211.53	89.09	116.51
134	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	120.75	315.75	211.19	-	93.67
135	融通价值趋势混合A	28.36	187.45	211.00	68.85	64.05
136	中加新兴成长混合C	71.18	285.39	210.99	89.55	214.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 7074 位，低于同类基金平均水平
7072	中信保诚创新成长C	7.15	61.45	24.95	-	-2.07
7073	鑫元安鑫回报C	5.52	20.94	18.29	-	14.49
7074	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	120.75	315.75	211.19	-	93.67
7075	银华高端制造业混合C	54.46	187.07	164.02	-	68.44
7076	嘉实新起航混合C	-20.22	7.30	-18.75	-	-24.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平
1803	汇添富新睿精选混合A	31.66	82.59	49.04	20.14	93.79
1804	银华心质混合A	48.47	179.51	107.77	-	93.70
1805	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	120.75	315.75	211.19	-	93.67
1806	金鹰民丰回报混合	6.94	59.04	34.75	17.23	93.59
1807	博时回报严选混合C	28.87	243.39	148.80	-	93.57

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中科飞测	688361	9.00	3870.00	10.35%
芯源微	688037	8.05	3534.35	9.45%
华海清科	688120	10.92	3518.21	9.41%
中微公司	688012	7.20	3373.67	9.02%
拓荆科技	688072	3.67	3226.82	8.63%
北方华创	002371	3.58	3166.72	8.47%
精测电子	300567	7.93	2518.57	6.73%
富创精密	688409	7.20	2205.00	5.90%
华虹宏力	688347	5.40	1816.02	4.86%
华虹宏力	01347	8.00	1495.30	4.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.22	86.08%
信息技术	0.19	5.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.85%
房地产业	0.00	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	4.9028	4.9268	4.9532	4.7669	4.7612
累计净值(元)	4.9028	4.9268	4.9532	4.7669	4.7612

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