银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C(016262)_最新动态

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C016262YINHUA WISDOM HAS THE INTRINSIC VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED C

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

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最新净值：3.4052 0.0857(2.58%)

累计净值：3.4052

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：混合型

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方建

基金规模：0.45亿元

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.58	29.97	17.60	41.28	35.67
混合型名次	1597	281	1069	303	348

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	95.66	133.70	60.87	-	34.76
混合型名次	568	378	1180	7043	3763

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.61	21.92	4.70	21.44	22.53
4	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
5	广发安宏回报混合E	9.46	19.14	13.00	16.27	15.84
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	信澳景气优选混合C	2.58	33.94	34.55	48.41	36.23
1596	银河量化稳进混合	2.58	15.03	7.85	9.54	11.20
1597	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	2.58	29.97	17.60	41.28	35.67
1598	东方红启恒三年持有混合B	2.57	12.75	1.40	1.20	5.98
1599	富国核心科技12个月持有期混合A	2.57	24.57	38.12	48.19	39.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	1.67	43.24	38.13	56.53	55.26
2	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	1.67	43.24	38.13	56.53	55.26
3	华夏移动互联混合(QDII)(人民币)	1.63	42.02	36.07	51.58	51.58
4	东方阿尔法精选混合A	8.36	40.61	24.94	7.89	8.11
5	东方阿尔法精选混合C	8.36	40.55	24.79	7.63	7.92
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平
279	鹏华创新未来混合(LOF)	3.97	30.00	34.49	26.18	18.45
280	易方达远见成长混合A	2.57	29.99	52.19	81.07	57.66
281	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	2.58	29.97	17.60	41.28	35.67
282	嘉合睿金混合C	2.88	29.95	38.52	34.63	34.65
283	国泰新经济灵活配置混合C	3.32	29.94	14.62	15.35	15.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	3.30	33.85	64.03	64.70	55.05
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	3.30	33.78	63.83	64.30	54.80
3	长安宏观策略混合A	3.22	32.88	62.95	63.82	53.26
4	长安宏观策略混合C	3.19	32.81	62.72	63.39	52.96
5	泰信发展主题混合	1.36	37.42	62.02	81.08	57.08
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	海通红利优选A	1.68	9.38	17.60	6.15	5.17
1068	海通红利优选B	1.67	9.38	17.60	6.15	5.17
1069	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	2.58	29.97	17.60	41.28	35.67
1070	英大睿盛A	3.49	22.71	17.60	26.34	24.41
1071	长安裕隆混合A	2.79	21.26	17.55	19.79	18.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.20	37.60	59.37	111.59	65.04
2	广发远见智选混合A	6.02	25.37	53.10	98.29	100.97
3	广发远见智选混合C	6.01	25.32	52.92	97.83	100.65
4	华商均衡成长混合A	3.09	23.67	53.53	88.49	66.69
5	华商均衡成长混合C	3.08	23.61	53.31	87.95	66.36
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平
301	交银科锐科技创新混合A	3.22	33.73	26.36	41.56	37.30
302	工银战略新兴产业混合C	1.30	24.54	36.96	41.47	39.12
303	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	2.58	29.97	17.60	41.28	35.67
304	华夏成长先锋一年持有混合C	5.19	32.52	32.60	41.26	39.71
305	财通均衡一年持有期混合A	3.93	23.68	31.38	41.25	37.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	6.02	25.37	53.10	98.29	100.97
2	广发远见智选混合C	6.01	25.32	52.92	97.83	100.65
3	金信量化精选	3.03	27.60	39.85	85.61	74.93
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	华商均衡成长混合A	3.09	23.67	53.53	88.49	66.69
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平
346	长城研究精选混合C	2.06	20.29	22.32	42.24	35.70
347	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	1.79	27.51	41.76	40.54	35.68
348	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	2.58	29.97	17.60	41.28	35.67
349	易方达中盘成长混合	2.68	31.73	36.49	38.28	35.66
350	招商远见成长混合C	2.17	21.77	31.29	32.05	35.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	310.98	385.65	245.20	-	163.56
2	前海开源沪港深乐享生活	310.78	384.14	181.98	245.98	464.12
3	信澳业绩驱动混合C	308.53	379.96	239.09	-	157.74
4	华泰柏瑞质量成长A	296.50	274.20	158.38	92.81	190.08
5	华泰柏瑞质量成长C	294.79	271.53	155.51	89.17	54.88
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平
566	新华行业周期轮换混合C	95.79	75.11	0.00	-	83.30
567	摩根阿尔法混合A	95.77	110.06	78.84	42.07	1184.98
568	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	95.66	133.70	60.87	-	34.76
569	华夏数字经济龙头混合发起式C	95.52	155.88	118.62	-	109.72
570	信诚周期轮动混合(LOF)A	95.48	91.12	58.32	91.02	1112.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	310.98	385.65	245.20	-	163.56
2	前海开源沪港深乐享生活	310.78	384.14	181.98	245.98	464.12
3	信澳业绩驱动混合C	308.53	379.96	239.09	-	157.74
4	华商均衡成长混合A	275.04	341.76	241.91	228.14	228.27
5	华商均衡成长混合C	272.82	336.55	235.86	218.49	218.46
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	华富产业升级灵活配置混合A	87.55	133.79	83.73	92.76	279.72
377	银华丰享一年持有期混合	104.90	133.71	83.89	43.25	58.20
378	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	95.66	133.70	60.87	-	34.76
379	博时创新驱动混合A	159.69	133.50	70.00	43.26	67.84
380	宏利中小盘混合	87.03	133.47	110.38	24.14	70.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	238.53	259.50	332.06	299.27	264.53
2	宝盈转型动力混合C	236.88	255.94	325.83	-	310.66
3	景顺长城稳健回报混合A类	212.03	319.55	322.22	335.85	524.58
4	景顺长城稳健回报混合C类	211.32	318.18	319.09	331.03	493.04
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	181.88	253.48	290.55	-	237.24
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	富国红利精选混合(QDII)人民币	39.62	64.00	60.88	20.53	105.88
1179	南方新优享灵活配置混合A	74.60	61.36	60.87	4.35	432.80
1180	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	95.66	133.70	60.87	-	34.76
1181	汇安宜创量化精选混合A	64.40	69.05	60.86	46.49	124.24
1182	华商品质慧选混合A	51.66	81.65	60.82	-	31.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	146.45	185.99	242.79	397.66	343.02
2	东吴移动互联A	140.85	166.83	208.12	385.34	637.67
3	东吴移动互联C	140.37	165.75	206.26	380.55	621.16
4	易方达瑞享灵活配置混合I	271.14	295.54	209.75	376.93	956.87
5	易方达瑞享灵活配置混合E	270.42	293.96	207.96	372.31	754.89
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 7043 位，低于同类基金平均水平
7041	中信保诚创新成长C	38.57	51.29	19.64	-	4.31
7042	鑫元安鑫回报C	7.77	13.36	16.15	-	12.91
7043	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	95.66	133.70	60.87	-	34.76
7044	银华高端制造业混合C	128.71	131.21	95.63	-	50.80
7045	嘉实新起航混合C	-4.91	3.66	-12.43	-	-13.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	57.88	71.05	45.08	19.01	4776.74
2	宏利成长混合	226.23	257.01	246.31	304.75	4718.60
3	富国天瑞强势混合	85.09	107.35	90.04	65.99	3034.61
4	嘉实增长混合	37.74	38.42	17.85	-3.60	2736.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	66.39	58.26	38.01	4.75	2593.20
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 3763 位，高于同类基金平均水平
3761	华安安顺灵活配置混合C	58.27	54.13	38.98	-	34.82
3762	平安品质优选混合C	102.98	103.75	57.83	-	34.80
3763	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	95.66	133.70	60.87	-	34.76
3764	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	15.21	32.00	27.46	-	34.75
3765	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A	37.60	45.37	18.78	-9.58	34.74

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓荆科技	688072	4.90	1812.59	8.73%
华海清科	688120	9.86	1715.88	8.26%
北方华创	002371	3.76	1680.72	8.09%
中微公司	688012	5.31	1626.05	7.83%
芯源微	688037	9.10	1524.80	7.34%
中科飞测	688361	9.98	1504.03	7.24%
精测电子	300567	8.79	1104.90	5.32%
江淮汽车	600418	23.38	1080.16	5.20%
寒武纪	688256	0.98	965.70	4.65%
华虹公司	688347	6.91	731.76	3.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.69	81.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	5.42%
信息技术	0.10	4.94%
医疗保健	0.04	2.06%
消费者非必需品	0.01	0.65%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	3.3195	3.1495	3.1533	3.1859	2.9632
累计净值(元)	3.3195	3.1495	3.1533	3.1859	2.9632

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