银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C(016262)_最新动态

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C016262YINHUA WISDOM HAS THE INTRINSIC VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED C

全球最大上市对冲基金英仕曼集团计划裁员[2024-11-13]

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方建

基金规模：0.13亿元

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.64	31.75	55.50	43.33	34.20
混合型名次	47	46	73	95	127

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.00	-11.81	0.00	-	-19.78
混合型名次	217	5593	3128	6911	6173

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 47 位，高于同类基金平均水平
45	东方惠新灵活配置混合A	5.64	27.21	68.88	65.77	48.71
46	东方惠新灵活配置混合C	5.64	27.18	68.76	65.52	48.32
47	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	5.64	31.75	55.50	43.33	34.20
48	申万菱信专精特新主题混合型发起式C	5.61	26.92	57.15	30.88	0.26
49	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	5.60	26.95	57.27	31.13	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 46 位，高于同类基金平均水平
44	申万菱信乐道三年持有期混合	5.21	31.88	71.53	50.14	25.16
45	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.65	31.82	55.73	43.78	34.91
46	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	5.64	31.75	55.50	43.33	34.20
47	方正富邦创新动力混合A	-0.49	31.65	51.15	24.38	7.71
48	方正富邦创新动力混合C	-0.48	31.62	51.08	24.20	7.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 73 位，高于同类基金平均水平
71	华夏远见成长一年持有混合A	1.70	26.99	55.65	33.42	26.61
72	万家自主创新混合C	3.69	19.21	55.61	41.02	3.98
73	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	5.64	31.75	55.50	43.33	34.20
74	华夏远见成长一年持有混合C	1.69	26.90	55.37	32.94	25.85
75	金信稳健策略混合	5.84	36.36	55.15	54.18	23.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 95 位，高于同类基金平均水平
93	永赢数字经济智选混合发起A	-0.86	15.48	46.01	43.54	27.36
94	泰信鑫选混合C	3.08	22.01	63.85	43.49	13.05
95	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	5.64	31.75	55.50	43.33	34.20
96	永赢数字经济智选混合发起C	-0.86	15.45	45.87	43.25	26.93
97	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 127 位，高于同类基金平均水平
125	宏利复兴混合C	0.69	8.06	34.91	31.93	34.22
126	嘉实碳中和主题混合A	0.89	12.59	34.50	15.99	34.22
127	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	5.64	31.75	55.50	43.33	34.20
128	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.11	3.04	21.47	21.87	34.12
129	银华乐享混合A	4.89	28.47	52.88	39.95	34.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	平安安享混合C	27.13	19.07	13.18	41.84	45.46
216	大成红利优选一年持有混合发起式A	27.07	22.71	0.00	-	22.71
217	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	27.00	-11.81	0.00	-	-19.78
218	东方周期优选灵活配置混合	26.95	9.13	-12.92	-28.03	-20.63
219	万家远见先锋一年持有期混合A	26.94	0.00	0.00	-	8.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 5593 位，低于同类基金平均水平
5591	汇添富医疗服务灵活配置混合D	3.08	-11.81	0.00	-	-25.44
5592	上银高质量优选9个月持有期混合A	15.45	-11.81	-30.87	-	-30.79
5593	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	27.00	-11.81	0.00	-	-19.78
5594	东方红睿和三年定开混合A	16.11	-11.82	0.00	-	-32.12
5595	中欧价值智选混合A	13.26	-11.83	-21.90	100.23	395.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 3128 位，高于同类基金平均水平
3126	银华心质混合A	-3.12	0.00	0.00	-	-8.80
3127	银华心质混合C	-3.50	0.00	0.00	-	-9.39
3128	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	27.00	-11.81	0.00	-	-19.78
3129	银华卓信成长精选混合A	5.41	-28.65	0.00	-	-28.87
3130	银华卓信成长精选混合C	4.99	-29.22	0.00	-	-29.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 6911 位，低于同类基金平均水平
6909	中信保诚创新成长C	4.18	-10.72	0.00	-	-19.73
6910	鑫元安鑫回报C	8.66	6.96	0.00	-	5.12
6911	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	27.00	-11.81	0.00	-	-19.78
6912	银华高端制造业混合C	21.13	-12.36	0.00	-	-23.82
6913	嘉实新起航混合C	-5.83	0.00	0.00	-	-17.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 6173 位，低于同类基金平均水平
6171	德邦科技创新一年定开混合A	-18.03	-26.77	-40.78	-	-19.76
6172	汇安远见成长混合A	3.67	-14.74	0.00	-	-19.76
6173	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	27.00	-11.81	0.00	-	-19.78
6174	金鹰周期优选混合	18.30	-7.86	-41.81	-15.17	-19.79
6175	大摩消费领航混合	-12.06	-12.46	-32.66	-1.20	-19.80

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	4.00	1463.92	6.61%
拓荆科技	688072	9.80	1411.20	6.37%
中微公司	688012	8.60	1410.40	6.37%
华海清科	688120	8.10	1311.15	5.92%
万业企业	600641	101.94	1306.84	5.90%
中科飞测	688361	20.70	1290.95	5.83%
富创精密	688409	26.00	1201.20	5.42%
中际旭创	300308	7.70	1192.42	5.38%
华大九天	301269	12.80	1190.53	5.37%
金山办公	688111	4.26	1134.86	5.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.60	71.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	13.32%
房地产业	0.13	5.90%
采矿业	0.03	1.36%
信息技术	0.01	0.65%
批发和零售业	0.01	0.48%
消费者非必需品	0.01	0.34%
消费者常用品	0.01	0.23%
金融业	0.00	0.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

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　　今日(11月12日)南向资金ETF买入及卖出成交额为74.16亿港元，较前一日增加11.02亿港元，占南向资金今日成交额的6.89%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额23.85亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额5

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04-19银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年第一季度报...

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	2.062	1.919	1.841	1.804	1.782
累计净值(元)	2.062	1.919	1.841	1.804	1.782

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