银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C(016262)_最新动态

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C016262YINHUA WISDOM HAS THE INTRINSIC VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED C

成长风格有望继续跑赢价值主动基金超额收益将继续扩大[2026-01-05]

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最新净值：2.5100 0.0054(0.22%)

累计净值：2.5100

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：混合型

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方建

基金规模：0.07亿元

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	9.40	2.75	43.96	46.89
混合型名次	1205	548	1530	724	1216

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	46.89	66.16	30.98	-	-0.67
混合型名次	1224	728	1562	6991	5870

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.92	18.76	-1.13	43.13	60.82
2	方正富邦远见成长混合C	13.92	18.68	-1.32	42.55	59.54
3	前海开源嘉鑫混合A	12.77	19.24	-0.04	39.47	100.08
4	前海开源嘉鑫混合C	12.73	19.23	-0.08	39.35	99.76
5	方正富邦信泓混合A	12.32	19.62	2.97	54.58	99.27
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	兴银先锋成长混合A	0.20	5.92	4.38	27.40	28.99
1204	银河灵活配置混合C	0.20	6.12	2.25	18.38	17.67
1205	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	0.20	9.40	2.75	43.96	46.89
1206	招商丰泽混合C	0.20	2.21	0.92	12.91	16.29
1207	中欧量化动力混合A	0.20	7.38	4.53	23.24	32.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	前海开源大海洋混合	2.48	39.66	30.41	35.08	43.50
4	中加优势企业混合A	5.17	36.20	32.52	57.20	64.18
5	中加优势企业混合C	5.17	36.11	32.26	56.59	62.88
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	融通慧心混合C	-1.86	9.42	5.36	56.06	64.80
547	中银新经济混合C	-0.24	9.41	10.13	46.09	47.03
548	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	0.20	9.40	2.75	43.96	46.89
549	富国中小盘精选混合C	-0.65	9.39	3.48	64.12	97.97
550	东财时代优选混合发起式A	-1.97	9.38	-0.90	39.28	41.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	南方绩优成长混合A	-0.44	3.99	2.76	24.25	21.79
1529	农银中国优势混合	-0.38	7.08	2.75	29.77	23.38
1530	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	0.20	9.40	2.75	43.96	46.89
1531	招商品质升级混合C	-0.85	1.69	2.75	10.97	17.12
1532	鹏华兴鹏一年持有期混合C	0.18	0.45	2.74	3.90	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-1.87	12.55	15.18	120.27	81.31
2	长安宏观策略混合A	-1.76	12.49	12.33	120.04	95.69
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-1.87	12.40	12.07	119.75	91.86
4	长安宏观策略混合C	-1.74	12.45	12.19	119.68	94.73
5	财通成长优选混合	-1.85	11.53	15.18	119.31	84.24
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	鹏扬数字经济先锋混合A	-0.78	4.97	-4.41	44.05	53.09
723	博时新收益C	-0.57	10.30	0.60	44.03	69.34
724	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	0.20	9.40	2.75	43.96	46.89
725	贝莱德先进制造一年持有混合A	-1.06	2.81	-4.54	43.91	63.34
726	融通成长30灵活配置混合C	0.68	10.82	16.18	43.91	50.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-1.72	12.55	11.68	107.98	148.64
2	恒越优势精选混合	-2.55	4.70	8.61	117.28	147.85
3	信澳业绩驱动混合A	-1.13	13.13	15.59	112.54	143.09
4	信澳业绩驱动混合C	-1.14	13.08	15.41	111.93	141.68
5	交银优择回报灵活配置混合A	-1.66	9.25	7.11	97.77	141.27
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	华泰柏瑞价值增长混合C	1.09	6.36	2.18	29.52	46.90
1215	浦银安盛环保新能源C	-0.59	6.57	3.93	49.01	46.90
1216	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	0.20	9.40	2.75	43.96	46.89
1217	中加紫金混合A	-0.47	1.77	5.45	28.10	46.88
1218	鹏华新材料混合发起式A	-1.09	6.95	9.06	33.66	46.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	148.64	169.19	82.45	68.00	173.50
2	恒越优势精选混合	147.85	154.17	116.64	-	47.62
3	信澳业绩驱动混合A	143.09	211.98	88.65	-	76.58
4	信澳业绩驱动混合C	141.68	208.28	85.29	-	73.04
5	交银优择回报灵活配置混合A	141.27	148.06	147.89	158.52	268.57
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	华泰柏瑞价值增长混合C	46.90	39.19	26.48	-23.65	-13.51
1223	浦银安盛环保新能源C	46.90	29.49	-10.70	8.92	124.76
1224	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	46.89	66.16	30.98	-	-0.67
1225	中加紫金混合A	46.88	49.60	56.07	52.35	99.82
1226	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	46.86	120.88	92.77	-	48.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	190.19	334.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	128.69	234.15	223.89	188.76	328.03
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	234.04	371.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	131.39	228.58	215.04	230.62	347.43
5	大摩数字经济混合A	85.95	214.68	0.00	-	155.68
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平
726	中欧优质企业混合A	55.77	66.23	42.51	-	35.38
727	工银瑞信丰收回报灵活配置混合A	49.74	66.17	59.00	49.74	154.40
728	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	46.89	66.16	30.98	-	-0.67
729	汇添富成长先锋六个月持有混合A	41.78	66.10	37.17	-	-18.63
730	长城创新成长混合A	68.29	66.04	0.00	-	46.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	232.86	248.97
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.38	127.33	260.42	-	138.42
3	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	236.35	493.92
4	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	233.10	481.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	190.19	334.67
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	浙商汇金先进制造混合	29.81	41.79	31.00	-	-3.86
1561	申万菱信乐享混合	51.61	45.41	30.98	-	38.01
1562	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	46.89	66.16	30.98	-	-0.67
1563	国投瑞银核心企业混合	42.36	45.34	30.97	13.84	393.08
1564	国投瑞银开放视角精选混合C	32.31	34.43	30.96	-	-12.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	42.76	51.14	89.60	261.56	566.72
2	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	236.35	493.92
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	234.04	371.00
4	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	233.10	481.03
5	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	232.86	248.97
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 6991 位，低于同类基金平均水平
6989	中信保诚创新成长C	22.18	23.84	8.57	-	-7.94
6990	鑫元安鑫回报C	5.81	13.35	14.83	-	10.14
6991	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	46.89	66.16	30.98	-	-0.67
6992	银华高端制造业混合C	59.13	80.06	40.36	-	11.84
6993	嘉实新起航混合C	2.62	8.19	-11.71	-	-12.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	33.07	47.43	24.57	-1.53	4026.60
2	宏利成长混合	108.37	195.56	113.29	138.53	3076.56
3	富国天瑞强势混合	61.57	61.05	58.01	27.22	2464.00
4	嘉实增长混合	18.83	19.63	-0.66	-17.64	2347.37
5	兴全趋势投资混合(LOF)	21.13	31.00	11.47	-16.99	2086.64
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 5870 位，低于同类基金平均水平
5868	鹏华成长价值混合A	9.73	18.51	11.97	-27.59	-0.64
5869	中信保诚盛裕一年持有期混合型A	6.26	5.68	1.81	-	-0.66
5870	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	46.89	66.16	30.98	-	-0.67
5871	景顺长城绩优成长混合A	-1.07	-6.22	-30.56	-53.43	-0.68
5872	汇添富稳健欣享一年持有混合	6.68	13.15	11.66	-	-0.69

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓荆科技	688072	7.77	1976.23	9.11%
中微公司	688012	6.50	1943.43	8.96%
芯源微	688037	11.96	1781.71	8.22%
北方华创	002371	3.90	1764.20	8.14%
华海清科	688120	10.11	1669.46	7.70%
富创精密	688409	21.91	1627.46	7.51%
江淮汽车	600418	29.66	1598.67	7.37%
中科飞测	688361	10.80	1252.87	5.78%
华虹公司	688347	8.32	953.22	4.40%
精测电子	300567	10.96	860.58	3.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.74	80.03%
信息技术	0.09	4.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.74%
消费者非必需品	0.06	2.69%
医疗保健	0.05	2.32%
金融	0.03	1.23%
房地产业	0.00	0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%
批发和零售业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	2.5046	2.4922	2.5050	2.5286	2.5335
累计净值(元)	2.5046	2.4922	2.5050	2.5286	2.5335

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