银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C(016262)_最新动态

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C016262YINHUA WISDOM HAS THE INTRINSIC VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED C

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

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累计净值：4.2533

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：混合型

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方建

基金规模：0.45亿元

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.23	43.54	36.66	88.22	69.45
混合型名次	160	21	326	83	105

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	155.19	215.01	112.80	-	68.32
混合型名次	304	223	484	7038	2625

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	9.21	45.17	43.58	72.01	72.76
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平
158	东方人工智能主题混合C	5.23	54.56	41.22	109.57	82.47
159	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	5.23	19.50	39.37	60.38	45.55
160	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	5.23	43.54	36.66	88.22	69.45
161	博时价值臻选持有期混合A	5.22	16.45	24.38	45.16	37.33
162	博时价值臻选持有期混合C	5.20	16.37	24.12	44.58	36.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	5.24	54.62	41.35	109.97	82.76
2	东方人工智能主题混合C	5.23	54.56	41.22	109.57	82.47
3	东方惠新灵活配置混合A	6.37	52.97	46.72	103.55	87.92
4	东方惠新灵活配置混合C	6.37	52.93	46.62	103.24	87.69
5	银华集成电路混合A	5.41	49.43	40.24	102.97	80.14
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 21 位，高于同类基金平均水平
19	宏利中小盘混合	4.25	43.87	36.84	81.50	65.49
20	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.24	43.61	36.86	88.79	69.86
21	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	5.23	43.54	36.66	88.22	69.45
22	汇添富竞争优势灵活配置混合	2.24	43.21	29.16	84.50	64.68
23	嘉实科技创新混合	4.80	41.27	45.43	81.11	70.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.06	33.48	72.11	108.77	89.44
2	财通科技创新混合A	1.10	19.71	70.95	87.05	81.34
3	财通科技创新混合C	1.09	19.64	70.64	86.35	80.80
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.56	32.21	69.58	103.33	85.25
5	财通匠心优选一年持有期混合A	5.63	31.55	69.36	102.57	85.58
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	华安科技创新混合A	3.64	28.37	36.73	75.76	64.32
325	华夏新锦程混合C	2.43	26.89	36.72	65.67	51.41
326	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	5.23	43.54	36.66	88.22	69.45
327	银河创新混合C	6.73	38.17	36.63	55.83	54.39
328	信诚鼎利(LOF)C	1.72	20.42	36.62	60.52	49.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.57	19.36	69.27	141.85	92.41
2	广发远见智选混合A	-5.46	0.54	31.22	115.42	94.38
3	广发远见智选混合C	-5.46	0.49	31.06	114.91	94.02
4	华泰柏瑞质量成长A	2.83	15.73	50.61	113.24	85.43
5	华泰柏瑞质量成长C	2.82	15.70	50.47	112.71	85.05
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 83 位，高于同类基金平均水平
81	交银优择回报灵活配置混合C	5.58	30.83	46.33	88.34	72.66
82	华夏先进制造龙头混合A	7.28	32.48	51.97	88.27	69.35
83	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	5.23	43.54	36.66	88.22	69.45
84	华夏低碳经济一年持有混合C	1.46	24.29	27.43	87.84	71.16
85	华夏先进制造龙头混合C	7.27	32.41	51.75	87.72	68.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-5.46	0.54	31.22	115.42	94.38
2	广发远见智选混合C	-5.46	0.49	31.06	114.91	94.02
3	华商均衡成长混合A	2.81	19.39	57.77	112.39	93.26
4	华商均衡成长混合C	2.81	19.32	57.54	111.78	92.81
5	前海开源沪港深乐享生活	2.57	19.36	69.27	141.85	92.41
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平
103	金鹰产业智选一年持有混合C	3.98	38.77	37.06	75.40	69.77
104	交银数据产业灵活配置混合A	3.81	36.06	43.51	82.80	69.66
105	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	5.23	43.54	36.66	88.22	69.45
106	长城中小盘混合A	2.39	18.25	27.83	84.32	69.40
107	华夏先进制造龙头混合A	7.28	32.48	51.97	88.27	69.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	398.92	485.75	264.08	266.48	557.68
2	财通福鑫定开混合发起	383.23	334.86	309.54	250.96	771.46
3	信澳业绩驱动混合A	379.64	478.41	307.97	-	202.51
4	信澳业绩驱动混合C	376.77	471.59	300.73	-	195.74
5	财通成长优选混合	366.56	328.02	293.87	260.95	625.50
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平
302	广发远见智选混合C	155.60	171.15	106.63	-	89.40
303	鹏华核心优势混合A	155.50	197.67	164.50	126.87	399.79
304	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	155.19	215.01	112.80	-	68.32
305	信澳汇智优选一年持有期混合A	154.52	233.25	160.53	-	133.04
306	嘉合睿金混合A	154.45	195.46	89.98	73.30	251.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	398.92	485.75	264.08	266.48	557.68
2	信澳业绩驱动混合A	379.64	478.41	307.97	-	202.51
3	信澳业绩驱动混合C	376.77	471.59	300.73	-	195.74
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	349.96	449.57	377.33	361.14	613.12
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	349.52	448.48	375.94	358.83	601.94
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平
221	财通智慧成长混合A	246.42	215.21	195.50	162.68	239.80
222	广发成长领航一年持有混合C	79.55	215.08	156.84	-	184.99
223	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	155.19	215.01	112.80	-	68.32
224	宝盈半导体产业混合发起式A	123.94	214.86	146.81	-	184.79
225	宏利中小盘混合	152.69	214.58	158.44	54.47	115.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	278.66	420.55	398.09	408.15	637.33
2	景顺长城稳健回报混合C类	278.04	418.33	394.27	402.28	599.95
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	349.96	449.57	377.33	361.14	613.12
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	349.52	448.48	375.94	358.83	601.94
5	宝盈转型动力混合A	297.24	347.17	375.46	342.36	323.78
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 484 位，高于同类基金平均水平
482	前海开源沪港深新机遇混合A	87.46	105.88	112.93	56.99	80.58
483	平安优势产业混合C	139.51	151.22	112.80	76.26	379.79
484	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	155.19	215.01	112.80	-	68.32
485	长盛创新驱动混合A	90.63	161.82	112.70	93.82	304.64
486	长江新兴产业混合型发起式C	105.54	151.34	112.60	-	97.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	278.66	420.55	398.09	408.15	637.33
2	景顺长城稳健回报混合C类	278.04	418.33	394.27	402.28	599.95
3	易方达瑞享灵活配置混合I	310.78	343.41	271.31	391.09	1087.45
4	易方达瑞享灵活配置混合E	309.96	341.77	269.10	386.28	860.41
5	东吴新趋势价值线混合	166.15	232.22	251.86	381.47	375.11
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 7038 位，低于同类基金平均水平
7036	中信保诚创新成长C	42.76	57.02	20.38	-	5.38
7037	鑫元安鑫回报C	8.76	14.91	17.27	-	13.94
7038	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	155.19	215.01	112.80	-	68.32
7039	银华高端制造业混合C	175.38	180.21	134.72	-	76.22
7040	嘉实新起航混合C	-14.40	-0.56	-14.81	-	-20.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	282.08	322.58	311.25	314.36	5433.98
2	华夏大盘精选混合A/B	71.15	89.75	62.62	23.98	5150.54
3	富国天瑞强势混合	121.74	142.79	115.04	79.96	3435.08
4	嘉实增长混合	44.79	45.89	23.82	-7.73	2828.14
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.25	75.05	49.59	9.89	2756.02
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平
2623	兴业聚盈混合A	13.28	16.27	18.10	17.07	68.34
2624	银河君荣混合A	-2.26	-5.42	-10.85	-23.98	68.32
2625	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	155.19	215.01	112.80	-	68.32
2626	华泰柏瑞富利混合C	33.77	31.77	44.20	-	68.30
2627	金鹰元安混合A	15.56	23.26	18.36	13.26	68.29

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓荆科技	688072	4.90	1812.59	8.73%
华海清科	688120	9.86	1715.88	8.26%
北方华创	002371	3.76	1680.72	8.09%
中微公司	688012	5.31	1626.05	7.83%
芯源微	688037	9.10	1524.80	7.34%
中科飞测	688361	9.98	1504.03	7.24%
精测电子	300567	8.79	1104.90	5.32%
江淮汽车	600418	23.38	1080.16	5.20%
寒武纪	688256	0.98	965.70	4.65%
华虹公司	688347	6.91	731.76	3.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.69	81.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	5.42%
信息技术	0.10	4.94%
医疗保健	0.04	2.06%
消费者非必需品	0.01	0.65%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	4.2946	4.0418	3.9882	4.1751	3.8999
累计净值(元)	4.2946	4.0418	3.9882	4.1751	3.8999

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