财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
306.82 |
77.78 |
99.25 |
58.08 |
-7.88 |
| 本期利润(万元) |
1951.53 |
-362.68 |
292.22 |
242.46 |
38.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.99 |
-0.32 |
0.52 |
0.63 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
63.36 |
0.00 |
28.44 |
0.00 |
2.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
487.35 |
0.00 |
21.42 |
0.00 |
-145.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.56 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5152.90 |
4400.30 |
555.04 |
720.09 |
823.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.93 |
2.66 |
2.51 |
2.44 |
1.74 |
| 本期净值增长率(%) |
136.39 |
0.00 |
46.89 |
0.00 |
2.03 |
| 累计净值增长率(%) |
134.81 |
0.00 |
-0.67 |
0.00 |
-31.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1563.90 |
212.04 |
1068.37 |
733.78 |
910.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
35764.93 |
17686.01 |
19848.76 |
24432.46 |
20762.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
34804.87 |
16877.08 |
19656.34 |
23337.26 |
20457.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
960.06 |
808.92 |
192.41 |
1095.20 |
304.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.25 |
18.22 |
20.15 |
27.31 |
23.25 |
| 应付托管费(万元) |
4.54 |
3.04 |
3.36 |
4.55 |
3.87 |
| 资产总计(万元) |
38295.35 |
18030.81 |
21072.85 |
25193.63 |
21695.40 |
| 负债合计(万元) |
893.35 |
88.66 |
279.14 |
311.79 |
82.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
37402.00 |
17942.15 |
20793.71 |
24881.84 |
21613.19 |
| 未分配利润(万元) |
31226.51 |
10936.88 |
9068.93 |
10516.55 |
5433.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.43 |
2.92 |
1.66 |
3.77 |
2.83 |
| 投资收益(万元) |
3299.19 |
3775.59 |
69.85 |
-3534.59 |
-3292.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
18347.61 |
4518.30 |
629.53 |
5783.17 |
97.77 |
| 其它收入(万元) |
53.39 |
25.06 |
8.17 |
32.13 |
12.17 |
| 收入合计(万元) |
21701.62 |
8321.88 |
709.22 |
2284.48 |
-3180.17 |
| 管理人报酬(万元) |
137.39 |
256.13 |
136.12 |
284.17 |
153.38 |
| 托管费(万元) |
22.90 |
42.69 |
22.69 |
47.36 |
25.56 |
| 其它费用(万元) |
8.03 |
16.18 |
8.24 |
16.56 |
8.48 |
| 费用合计(万元) |
177.96 |
321.39 |
171.42 |
356.45 |
191.46 |
| 利润总额(万元) |
21523.66 |
8000.49 |
537.80 |
1928.02 |
-3371.63 |
| 净利润(万元) |
21523.66 |
8000.49 |
537.80 |
1928.02 |
-3371.63 |
