资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 668319.73 99.29%
银行存款和结算备付金 64.78 0.01%
其他资产 4731.62 0.70%
资产总值:673116.14万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD087 300.00 29858.85 5.54%
26广发银行CD047 300.00 29793.26 5.53%
26中国银行CD016 300.00 29698.40 5.51%
26光大银行CD054 300.00 29606.12 5.49%
25农发清发09 200.00 20033.46 3.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 45482.76 8.44%
企业债 3043.94 0.56%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%