资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 785498.49 97.33%
银行存款和结算备付金 34.50 0.00%
其他资产 21489.61 2.66%
资产总值:807022.59万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发清发09 320.00 32010.95 5.52%
26广发银行CD047 300.00 29903.16 5.16%
26邮储银行CD018 300.00 29868.01 5.15%
26光大银行CD054 300.00 29717.20 5.13%
26农业银行CD210 300.00 29691.75 5.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 100554.10 17.35%
企业债 2028.80 0.35%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%