资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 621497.98 95.94%
银行存款和结算备付金 64.94 0.01%
其他资产 26205.76 4.05%
资产总值:647768.69万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26广发银行CD047 300.00 29672.59 6.31%
26中国银行CD004 300.00 29669.47 6.31%
26交通银行CD049 200.00 19891.64 4.23%
26农业银行CD044 200.00 19712.84 4.19%
26华夏银行CD062 200.00 19712.80 4.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 55546.40 11.82%
企业债 3033.06 0.65%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%