资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 220171.38 99.43%
银行存款和结算备付金 95.34 0.04%
其他资产 1165.68 0.53%
资产总值:221432.40万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD327 150.00 14949.16 9.01%
25建设银行CD409 150.00 14803.05 8.92%
25国开11 100.00 10047.79 6.06%
25农发清发09 100.00 9985.62 6.02%
25平安银行CD089 100.00 9968.98 6.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 32087.02 19.34%
企业债 2006.86 1.21%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%