永赢中证同业存单AAA指数7天持有期(016409)_最新动态

永赢中证同业存单AAA指数7天持有期016409YONGYING SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

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累计净值：1.0756

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

永赢中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡雪骥

基金规模：47.01亿元

永赢中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.27	0.69	0.71
债券型名次	3980	3611	4492	4534	4647

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	3.19	5.61	-	7.56
债券型名次	4067	4867	4816	4814	5043

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3980 位，低于同类基金平均水平
3978	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.26	0.69	0.71
3979	永赢乾益债券	0.01	0.03	0.52	1.46	1.39
3980	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.27	0.69	0.71
3981	招商安凯债券	0.01	-0.49	-0.82	-2.03	-1.51
3982	招商理财7天债券A	0.01	0.05	0.14	0.28	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3611 位，低于同类基金平均水平
3609	永赢月月享30天持有期短债A	0.02	0.07	0.55	1.14	1.18
3610	永赢智益纯债三个月	0.07	0.07	0.74	1.93	1.94
3611	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.27	0.69	0.71
3612	圆信永丰兴利C	0.05	0.07	0.82	2.08	2.10
3613	招商添裕纯债C	0.05	0.07	0.68	1.62	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4492 位，低于同类基金平均水平
4490	平安如意中短债E	0.02	-0.01	0.27	0.83	0.86
4491	融通增润三个月定开债券发起式	0.14	0.17	0.27	1.28	1.27
4492	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.27	0.69	0.71
4493	招商招财通理财债券A	0.00	0.21	0.27	0.56	0.56
4494	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.09	0.27	0.51	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平
4532	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.30	0.69	0.71
4533	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.26	0.69	0.71
4534	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.27	0.69	0.71
4535	中银证券中高等级债券A	0.01	0.04	0.25	0.69	0.73
4536	长城嘉鑫两年定开债券A	0.02	0.12	0.37	0.68	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4647 位，低于同类基金平均水平
4645	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.30	0.69	0.71
4646	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.26	0.69	0.71
4647	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.27	0.69	0.71
4648	招商添旭3个月定开债发起式A	0.05	0.00	0.16	0.73	0.71
4649	中金鑫裕A	0.01	0.06	0.22	0.71	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4067 位，低于同类基金平均水平
4065	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.33	5.81	8.73	-	11.49
4066	永赢安泰中短债C	1.33	3.10	5.79	-	8.56
4067	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.19	5.61	-	7.56
4068	中融恒阳纯债C	1.33	3.83	6.97	12.90	12.94
4069	中融泓安3个月定开债券C	1.33	4.01	0.00	-	7.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4867 位，低于同类基金平均水平
4865	民生加银高等级信用债债券E	1.29	3.19	6.07	8.91	12.21
4866	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.30	3.19	5.38	-	9.43
4867	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.19	5.61	-	7.56
4868	宝盈安盛中短债债券A	0.89	3.18	5.99	-	7.36
4869	工银尊享短债债券C	1.24	3.18	5.67	10.88	18.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4816 位，低于同类基金平均水平
4814	创金合信聚鑫债券A	6.67	9.89	5.61	-	-0.86
4815	平安季开鑫定开债C	1.76	3.51	5.61	20.42	29.17
4816	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.19	5.61	-	7.56
4817	中银丰禧定期开放债券	1.54	3.28	5.61	11.34	27.58
4818	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.30	3.23	5.60	-	8.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平
4812	中泰稳固30天持有中短债A	1.87	4.29	8.11	-	10.54
4813	中泰稳固30天持有中短债C	1.67	3.86	7.46	-	9.72
4814	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.19	5.61	-	7.56
4815	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.87	5.03	-	6.63
4816	招商添文1年定开债发起式	0.94	3.49	5.98	-	7.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5043 位，低于同类基金平均水平
5041	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.91	5.13	-	7.57
5042	汇安嘉裕纯债债券C	1.29	3.83	7.58	-	7.56
5043	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.19	5.61	-	7.56
5044	中融泓安3个月定开债券C	1.33	4.01	0.00	-	7.56
5045	东吴裕丰6个月持有债券C	3.69	7.08	0.00	-	7.53

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26广发银行CD047	300.00	29672.59	6.31%
26中国银行CD004	300.00	29669.47	6.31%
26交通银行CD049	200.00	19891.64	4.23%
26农业银行CD044	200.00	19712.84	4.19%
26华夏银行CD062	200.00	19712.80	4.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55546.40	11.82%
企业债	3033.06	0.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0756	1.0756	1.0755	1.0754	1.0754
累计净值(元)	1.0756	1.0756	1.0755	1.0754	1.0754

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