永赢中证同业存单AAA指数7天持有期(016409)_最新动态

永赢中证同业存单AAA指数7天持有期016409YONGYING SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

永赢中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡雪骥

基金规模：57.97亿元

永赢中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.18	0.34	0.59	1.13
债券型名次	4410	3448	3773	3967	4228

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	2.96	5.51	-	8.01
债券型名次	4264	4841	4809	4833	4993

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	永赢荣益债券C	0.06	0.21	0.72	1.31	2.37
4409	永赢稳健增强债券A	0.06	-2.65	-3.70	-4.21	-1.67
4410	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.06	0.18	0.34	0.59	1.13
4411	圆信永丰丰和A	0.06	0.20	0.52	0.91	1.81
4412	圆信永丰丰和C	0.06	0.16	0.41	0.74	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3448 位，低于同类基金平均水平
3446	银华安鑫短债债券A	0.11	0.18	0.47	0.89	1.55
3447	银华安鑫短债债券D	0.11	0.18	0.48	0.89	1.55
3448	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.06	0.18	0.34	0.59	1.13
3449	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.07	0.18	0.40	0.77	1.47
3450	招商招利一年理财债券	0.03	0.18	0.39	0.73	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3773 位，低于同类基金平均水平
3771	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.06	0.15	0.34	0.64	1.26
3772	银河聚星两年定开债券	0.02	0.13	0.34	0.65	1.05
3773	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.06	0.18	0.34	0.59	1.13
3774	中金安盈90天持有中短债C	0.05	0.14	0.34	0.74	1.73
3775	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.14	0.34	0.57	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平
3965	易方达安悦超短债债券C	0.05	0.13	0.32	0.59	1.10
3966	银华稳晟39个月定期开放债券	0.02	0.10	0.28	0.59	1.49
3967	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.06	0.18	0.34	0.59	1.13
3968	招商鑫诚短债C	0.02	0.11	0.31	0.59	1.08
3969	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.03	0.14	0.32	0.59	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.16	0.33	0.57	1.13
4227	银华信用季季红债券C	0.36	0.06	-0.21	0.02	1.13
4228	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.06	0.18	0.34	0.59	1.13
4229	中加瑞享纯债债券C	0.12	0.10	0.23	0.43	1.13
4230	中科沃土沃安中短利率债券A	0.04	0.18	0.30	0.62	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4264 位，低于同类基金平均水平
4262	信澳信用债债券A	1.35	27.80	25.66	26.55	102.70
4263	易方达安瑞短债债券A	1.35	3.22	5.81	11.27	21.53
4264	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	2.96	5.51	-	8.01
4265	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.35	6.12	9.83	15.36	18.12
4266	招商资管睿丰三个月持有期债券D	1.35	5.98	8.69	12.14	14.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4841 位，低于同类基金平均水平
4839	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	4.85	6.57
4840	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	1.65	2.96	10.00	-	13.86
4841	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	2.96	5.51	-	8.01
4842	中泰双利债券A	0.65	2.96	9.04	-	12.07
4843	东兴兴利债券C	-0.53	2.95	4.72	13.73	20.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平
4807	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	3.00	5.52	-	7.32
4808	平安高等级债C	2.18	3.28	5.51	9.52	10.72
4809	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	2.96	5.51	-	8.01
4810	招商添裕纯债D	2.87	5.04	5.51	-	5.57
4811	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	1.51	3.07	5.51	-	7.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平
4831	中泰稳固30天持有中短债A	2.02	4.45	7.71	-	11.18
4832	中泰稳固30天持有中短债C	1.82	4.03	7.05	-	10.28
4833	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	2.96	5.51	-	8.01
4834	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.58	4.79	-	6.94
4835	招商添文1年定开债发起式	1.52	3.33	5.86	-	7.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4993 位，低于同类基金平均水平
4991	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	2.78	5.09	-	8.01
4992	南方永元一年持有债券C	0.07	5.32	11.33	-	8.01
4993	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	2.96	5.51	-	8.01
4994	中欧安悦一年定开债券发起	3.40	3.67	7.36	-	8.01
4995	东方红30天滚动持有纯债C	1.41	4.26	7.13	-	8.00

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发清发09	320.00	32010.95	5.52%
26广发银行CD047	300.00	29903.16	5.16%
26邮储银行CD018	300.00	29868.01	5.15%
26光大银行CD054	300.00	29717.20	5.13%
26农业银行CD210	300.00	29691.75	5.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100554.10	17.35%
企业债	2028.80	0.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0801	1.0800	1.0798	1.0796	1.0795
累计净值(元)	1.0801	1.0800	1.0798	1.0796	1.0795

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