永赢中证同业存单AAA指数7天持有期(016409)_最新动态

永赢中证同业存单AAA指数7天持有期016409YONGYING SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.0789

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

永赢中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡雪骥

基金规模：53.91亿元

永赢中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.13	0.29	0.56	1.02
债券型名次	3483	3616	3897	4063	4229

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	2.98	5.51	-	7.89
债券型名次	4354	4855	4814	4851	4993

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3483 位，低于同类基金平均水平
3481	英大安鑫66个月定期开放债券	0.04	0.15	0.39	0.73	1.33
3482	永赢鼎利债券C	0.04	0.12	0.32	0.74	1.46
3483	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.13	0.29	0.56	1.02
3484	招商添利两年债券	0.04	-0.45	-2.44	0.83	-0.51
3485	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.04	0.14	0.40	0.78	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平
3614	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
3615	银河睿鑫债券	0.02	0.13	0.64	2.93	0.23
3616	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.13	0.29	0.56	1.02
3617	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.04	0.13	0.36	0.69	1.23
3618	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.05	0.13	0.35	0.77	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3897 位，低于同类基金平均水平
3895	万家稳健增利债券A	-0.16	0.11	0.29	0.34	1.89
3896	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.13	0.29	0.57	1.03
3897	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.13	0.29	0.56	1.02
3898	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.29	0.59	1.03
3899	浙商惠利纯债	0.01	0.09	0.29	0.48	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4063 位，低于同类基金平均水平
4061	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.28	0.56	1.03
4062	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
4063	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.13	0.29	0.56	1.02
4064	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
4065	创金合信恒利超短债债券C	0.05	0.12	0.26	0.55	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4229 位，低于同类基金平均水平
4227	平安元盛超短债A	0.01	0.10	0.25	0.51	1.02
4228	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.11	0.30	0.59	1.02
4229	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.13	0.29	0.56	1.02
4230	中加享润两年债券	0.04	0.16	0.37	0.67	1.02
4231	泓德裕荣纯债债券A	-0.25	-0.18	-0.27	-0.09	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4354 位，低于同类基金平均水平
4352	鹏华锦利两年定期开放债券	1.34	3.83	6.40	12.28	20.74
4353	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.34	3.03	5.67	11.95	12.12
4354	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	2.98	5.51	-	7.89
4355	浙商汇金中高等级三个月A	1.34	5.92	10.64	17.24	26.75
4356	长城久稳债券D	1.33	1.33	4.77	-	10.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	南方梦元短债C	1.26	2.98	5.23	10.58	16.37
4854	人保利丰纯债A	1.89	2.98	5.63	-	7.31
4855	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	2.98	5.51	-	7.89
4856	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	1.54	2.98	5.49	-	7.76
4857	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.26	2.97	5.58	-	8.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平
4812	光大保德信超短债债券C	1.11	2.58	5.51	9.66	19.03
4813	太平恒利纯债	1.86	3.52	5.51	10.36	22.23
4814	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	2.98	5.51	-	7.89
4815	华安全球美元收益债券A美元现汇	-1.90	2.22	5.50	-0.47	10.34
4816	银华安鑫短债债券C	1.52	3.16	5.50	10.96	18.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4851 位，低于同类基金平均水平
4849	中泰稳固30天持有中短债A	2.21	4.51	7.85	-	11.11
4850	中泰稳固30天持有中短债C	2.00	4.08	7.19	-	10.22
4851	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	2.98	5.51	-	7.89
4852	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.09	2.63	4.83	-	6.88
4853	招商添文1年定开债发起式	1.71	2.94	6.03	-	7.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4993 位，低于同类基金平均水平
4991	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	2.69	4.78	-	7.90
4992	工银恒享纯债债券C	2.12	3.89	7.52	-	7.89
4993	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	2.98	5.51	-	7.89
4994	招商资管招朝鑫中短债债券A	2.00	3.61	5.79	-	7.89
4995	东方红30天滚动持有纯债C	1.46	4.22	7.22	-	7.88

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农业银行CD087	300.00	29858.85	5.54%
26广发银行CD047	300.00	29793.26	5.53%
26中国银行CD016	300.00	29698.40	5.51%
26光大银行CD054	300.00	29606.12	5.49%
25农发清发09	200.00	20033.46	3.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45482.76	8.44%
企业债	3043.94	0.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0788	1.0788	1.0787	1.0785	1.0784
累计净值(元)	1.0788	1.0788	1.0787	1.0785	1.0784

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