永赢中证同业存单AAA指数7天持有期(016409)_最新动态

永赢中证同业存单AAA指数7天持有期016409YONGYING SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

公募前七月业绩大洗牌年内翻倍基金从199只骤降至2只[2026-08-03]

最新动态

最新净值：1.0762 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0762

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

永赢中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡雪骥

基金规模：53.91亿元

永赢中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.23	0.65	0.77
债券型名次	4497	3841	4174	4278	4622

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	3.05	5.54	-	7.62
债券型名次	4496	4783	4799	4795	5036

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4497 位，低于同类基金平均水平
4495	永赢同利债券C	0.01	0.08	0.29	0.75	0.90
4496	永赢祥益债券C	0.01	0.09	0.40	1.07	1.30
4497	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.23	0.65	0.77
4498	圆信永丰丰和A	0.01	0.08	0.37	1.04	1.27
4499	圆信永丰兴融A	0.01	0.10	0.47	1.24	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.79	6.97	-0.83	-0.26	-0.75
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3841 位，低于同类基金平均水平
3839	永赢汇利六个月定开债	0.06	0.07	0.41	1.18	1.32
3840	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.02	0.07	0.33	0.89	1.05
3841	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.23	0.65	0.77
3842	圆信永丰兴融C	0.00	0.07	0.37	1.04	1.24
3843	招商招丰纯债A	0.04	0.07	0.38	0.94	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4174 位，低于同类基金平均水平
4172	融通通源短融债券B	0.02	0.05	0.23	0.76	0.97
4173	添富短债债券E	0.02	0.07	0.23	0.64	0.72
4174	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.23	0.65	0.77
4175	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.23	0.67	0.78
4176	中金鑫裕A	0.02	0.08	0.23	0.66	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平
4276	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.24	0.65	0.77
4277	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.22	0.65	0.75
4278	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.23	0.65	0.77
4279	招商产业债券C	0.01	0.05	0.21	0.65	0.78
4280	招商招享纯债A	0.12	0.21	0.13	0.65	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4622 位，低于同类基金平均水平
4620	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.24	0.65	0.77
4621	银华增强收益债券	-0.04	-2.59	-2.11	-1.79	0.77
4622	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.23	0.65	0.77
4623	中金鑫裕A	0.02	0.08	0.23	0.66	0.77
4624	中信保诚安鑫回报债券C	0.36	0.01	-1.58	-0.48	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	34.40	67.26	39.65	17.61	93.70
5	华夏可转债增强债券C	33.86	65.93	37.96	15.37	17.06
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4496 位，低于同类基金平均水平
4494	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.33	2.90	5.19	-	11.28
4495	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.33	5.38	9.17	-	11.48
4496	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.05	5.54	-	7.62
4497	中科沃土沃安中短利率债券A	1.33	2.71	5.08	7.42	22.23
4498	中融恒惠纯债A	1.33	3.51	7.47	15.65	27.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	33.71	68.08	42.09	28.15	118.77
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4783 位，低于同类基金平均水平
4781	融通增益债券C	1.46	3.05	5.84	19.47	28.97
4782	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	3.05	5.52	-	8.34
4783	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.05	5.54	-	7.62
4784	圆信永丰丰和C	1.49	3.05	6.08	11.39	14.21
4785	中融睿祥纯债C	1.90	3.05	8.74	15.77	38.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
5	财通收益增强债券C	31.29	59.78	53.03	46.43	112.93
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平
4797	汇安永利30天持有期短债A	1.52	3.14	5.55	-	9.88
4798	山证超短债基金C	1.61	2.94	5.54	12.26	23.43
4799	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.05	5.54	-	7.62
4800	长城久稳债券D	0.74	0.74	5.53	-	10.20
4801	长信30天滚动持有短债债券C	1.31	2.87	5.53	-	13.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
4	华商信用增强债券A	17.94	50.26	37.90	49.04	101.20
5	光大保德信中高等级债券A	12.81	49.54	41.34	46.80	88.25
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4795 位，低于同类基金平均水平
4793	中泰稳固30天持有中短债A	1.96	4.02	7.95	-	10.62
4794	中泰稳固30天持有中短债C	1.76	3.60	7.30	-	9.78
4795	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.05	5.54	-	7.62
4796	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.12	2.71	4.96	-	6.67
4797	招商添文1年定开债发起式	1.11	2.80	5.85	-	7.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	9.48	15.07	25.83	437.41
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.43	18.38	384.32
3	易方达安心回报债券A	10.04	19.73	19.42	16.66	336.94
4	易方达安心回报债券B	9.59	18.75	17.98	14.34	313.80
5	博时信用债券A/B	8.52	22.98	19.78	11.39	305.20
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平
5034	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.71	4.84	-	7.63
5035	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.29	3.26	7.04	-	7.62
5036	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.05	5.54	-	7.62
5037	长城证券中短债C	1.19	4.37	7.09	-	7.61
5038	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	3.86	7.57

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农业银行CD087	300.00	29858.85	5.54%
26广发银行CD047	300.00	29793.26	5.53%
26中国银行CD016	300.00	29698.40	5.51%
26光大银行CD054	300.00	29606.12	5.49%
25农发清发09	200.00	20033.46	3.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45482.76	8.44%
企业债	3043.94	0.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.0761	1.0761	1.0761	1.0761	1.0761
累计净值(元)	1.0761	1.0761	1.0761	1.0761	1.0761

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