永赢中证同业存单AAA指数7天持有期(016409)_最新动态

永赢中证同业存单AAA指数7天持有期016409YONGYING SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益[2026-06-16]

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累计净值：1.0747

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

永赢中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡雪骥

基金规模：47.01亿元

永赢中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.05	0.33	0.74	0.63
债券型名次	4080	4404	4500	4786	4749

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	3.25	5.66	-	7.47
债券型名次	4094	4831	4765	4790	5047

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平
4078	永赢月月享30天持有期短债C	0.01	0.10	0.58	1.06	0.96
4079	永赢中债-1-3年政金债指数	0.01	0.15	0.74	1.43	1.26
4080	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.33	0.74	0.63
4081	圆信永丰兴利C	0.01	0.34	1.10	2.08	1.93
4082	招商安心收益债券A	0.01	0.10	0.73	1.32	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4404 位，低于同类基金平均水平
4402	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.00	0.05	0.54	1.06	0.94
4403	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.29	0.55	0.49
4404	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.33	0.74	0.63
4405	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
4406	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.05	0.35	0.70	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4500 位，低于同类基金平均水平
4498	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.33	0.72	0.63
4499	英大安鑫66个月定期开放债券	0.03	0.14	0.33	1.04	0.85
4500	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.33	0.74	0.63
4501	中银证券中高等级债券A	0.01	0.05	0.33	0.73	0.67
4502	博时信用优选债券A	0.01	0.08	0.32	0.67	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平
4784	新华鑫日享中短债C	0.01	0.07	0.48	0.74	0.71
4785	易米和丰债券C	0.20	-0.05	0.36	0.74	0.69
4786	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.33	0.74	0.63
4787	招商鑫诚短债A	0.00	0.07	0.37	0.74	0.67
4788	浙商惠泉3个月定开C	0.01	0.04	0.25	0.74	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4749 位，低于同类基金平均水平
4747	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.34	0.72	0.63
4748	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.33	0.72	0.63
4749	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.33	0.74	0.63
4750	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.01	0.07	0.36	0.85	0.63
4751	北信瑞丰鼎利C	0.13	-1.50	-1.27	0.92	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4094 位，低于同类基金平均水平
4092	兴华安聚纯债A	1.39	5.79	14.56	-	16.50
4093	兴业稳固收益两年理财债券	1.39	3.55	5.60	-	33.64
4094	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.25	5.66	-	7.47
4095	中加聚利纯债定开C	1.39	3.75	7.74	-	29.25
4096	中欧短债债券C	1.39	3.48	6.12	11.53	20.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4831 位，低于同类基金平均水平
4829	浦银安盛盛跃纯债债券A	1.27	3.25	5.62	12.94	37.86
4830	前海开源1-3年国开债A	2.03	3.25	6.04	9.77	14.91
4831	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.25	5.66	-	7.47
4832	招商招恒纯债C	0.41	3.25	6.63	12.40	23.73
4833	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	10.99	14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4765 位，低于同类基金平均水平
4763	嘉实短债债券C	1.35	3.02	5.66	-	9.79
4764	万家安弘C	0.83	2.53	5.66	-	32.97
4765	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.25	5.66	-	7.47
4766	财通资管鸿达纯债债券C	1.16	2.89	5.65	11.04	26.25
4767	东方臻善纯债债券C	1.61	3.39	5.65	-	10.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4790 位，低于同类基金平均水平
4788	中泰稳固30天持有中短债A	1.96	4.30	8.19	-	10.39
4789	中泰稳固30天持有中短债C	1.76	3.88	7.55	-	9.59
4790	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.25	5.66	-	7.47
4791	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	2.91	5.09	-	6.55
4792	招商添文1年定开债发起式	0.92	3.43	5.96	-	6.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平
5045	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	2.80	4.95	-	7.48
5046	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.94	5.19	-	7.47
5047	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.25	5.66	-	7.47
5048	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.34	3.54	7.04	-	7.46
5049	富国稳健添盈债券A	2.61	8.61	7.77	-	7.44

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26广发银行CD047	300.00	29672.59	6.31%
26中国银行CD004	300.00	29669.47	6.31%
26交通银行CD049	200.00	19891.64	4.23%
26农业银行CD044	200.00	19712.84	4.19%
26华夏银行CD062	200.00	19712.80	4.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55546.40	11.82%
企业债	3033.06	0.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：机构称科技高景气主线不变，创业板指大涨5%，关注创业板ETF易方达配置价值

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0746	1.0747	1.0748	1.0748	1.0748
累计净值(元)	1.0746	1.0747	1.0748	1.0748	1.0748

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