永赢中证同业存单AAA指数7天持有期(016409)_最新动态

永赢中证同业存单AAA指数7天持有期016409YONGYING SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区[2026-08-31]

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累计净值：1.0770

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

永赢中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡雪骥

基金规模：53.91亿元

永赢中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.21	0.63	0.84
债券型名次	2372	4768	4057	4232	4672

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	3.06	5.47	-	7.70
债券型名次	4657	4899	4849	4807	5045

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2372 位，高于同类基金平均水平
2370	永赢迅利中高等级短债E	0.01	0.11	0.28	0.76	1.01
2371	永赢月月享30天持有期短债C	0.01	0.11	0.27	0.96	1.26
2372	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.21	0.63	0.84
2373	圆信永丰丰和A	0.01	0.14	0.32	1.01	1.40
2374	招商产业债券A	0.01	0.11	0.25	0.87	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4768 位，低于同类基金平均水平
4766	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.20	0.61	0.83
4767	永赢安泰中短债C	0.02	0.08	0.24	0.68	0.91
4768	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.21	0.63	0.84
4769	招商招和39个月定开债	0.02	0.08	0.30	1.11	1.49
4770	浙商惠泉3个月定开C	0.02	0.08	0.19	0.49	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平
4055	英大纯债债券E	-0.01	0.07	0.21	0.79	1.22
4056	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.21	0.56	0.70
4057	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.21	0.63	0.84
4058	中加颐瑾定开债券A	0.00	0.10	0.21	1.09	1.52
4059	中加颐睿纯债债券C	0.01	0.17	0.21	1.05	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平
4230	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.23	0.63	0.83
4231	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.23	0.63	0.84
4232	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.21	0.63	0.84
4233	中银利享定期开放债券	0.00	0.00	-0.14	0.63	-0.14
4234	博时裕通3个月定开债发起式A	0.01	0.07	0.04	0.62	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4672 位，低于同类基金平均水平
4670	万家鑫安纯债E	0.02	0.09	0.25	0.70	0.84
4671	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.23	0.63	0.84
4672	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.21	0.63	0.84
4673	招商招享纯债A	-0.08	0.18	0.11	0.56	0.84
4674	中金鑫裕A	0.02	0.08	0.23	0.67	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平
4655	西部利得合赢债券A	1.33	3.23	6.26	13.15	31.22
4656	英大安惠纯债C	1.33	2.03	4.31	9.04	12.53
4657	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.06	5.47	-	7.70
4658	中海可转债债券C类	1.33	39.89	24.09	11.50	16.28
4659	中科沃土沃安中短利率债券A	1.33	2.72	4.99	7.44	22.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4899 位，低于同类基金平均水平
4897	鹏华稳福中短债债券C	1.59	3.06	7.21	-	10.51
4898	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.39	3.06	6.02	-	8.55
4899	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.06	5.47	-	7.70
4900	招商添文1年定开债发起式	1.29	3.06	5.64	-	7.15
4901	博时安悦短债C	1.42	3.05	6.25	-	8.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平
4847	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.11	5.47	-	10.25
4848	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.24	3.05	5.47	-	7.04
4849	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.06	5.47	-	7.70
4850	中加颐享纯债债券C	1.63	3.69	5.47	-	7.78
4851	建信利率债债券	0.78	2.23	5.46	12.34	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4807 位，低于同类基金平均水平
4805	中泰稳固30天持有中短债A	2.01	4.27	7.61	-	10.73
4806	中泰稳固30天持有中短债C	1.81	3.85	6.96	-	9.88
4807	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.06	5.47	-	7.70
4808	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	2.71	4.87	-	6.74
4809	招商添文1年定开债发起式	1.29	3.06	5.64	-	7.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5045 位，低于同类基金平均水平
5043	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.54	3.49	7.07	-	7.70
5044	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	2.64	4.72	-	7.70
5045	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.06	5.47	-	7.70
5046	惠升和睿兴利债券C	3.20	11.85	8.99	6.77	7.69
5047	中信建投景晟债券C	0.18	2.59	5.57	-	7.68

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农业银行CD087	300.00	29858.85	5.54%
26广发银行CD047	300.00	29793.26	5.53%
26中国银行CD016	300.00	29698.40	5.51%
26光大银行CD054	300.00	29606.12	5.49%
25农发清发09	200.00	20033.46	3.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45482.76	8.44%
企业债	3043.94	0.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0770	1.0769	1.0769	1.0769	1.0769
累计净值(元)	1.0770	1.0769	1.0769	1.0769	1.0769

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