永赢中证同业存单AAA指数7天持有期(016409)_最新动态

永赢中证同业存单AAA指数7天持有期016409YONGYING SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

消费赛道崛起多只ETF显著吸金[2026-02-09]

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更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

永赢中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡雪骥

基金规模：16.59亿元

永赢中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.37	0.69	0.15
债券型名次	3973	4602	3244	2789	4862

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	3.72	6.23	-	6.96
债券型名次	2912	4871	4548	4775	5030

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3973 位，低于同类基金平均水平
3971	永赢同利债券C	0.03	0.15	0.30	0.59	0.17
3972	永赢迅利中高等级短债E	0.03	0.15	0.36	0.65	0.17
3973	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.14	0.37	0.69	0.15
3974	圆信永丰兴益三个月定开债	0.03	0.23	0.48	0.87	0.22
3975	招商产业债券A	0.03	0.19	0.30	0.54	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平
4600	永赢安泰中短债C	0.03	0.14	0.36	0.65	0.16
4601	永赢昭利债券C	0.00	0.14	0.17	0.34	0.15
4602	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.14	0.37	0.69	0.15
4603	招商产业债券C	0.02	0.14	0.18	0.29	0.15
4604	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.04	0.14	0.40	0.74	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3244 位，低于同类基金平均水平
3242	永赢浩益一年定开债券发起	0.07	0.55	0.37	0.78	0.48
3243	永赢同利债券A	0.03	0.16	0.37	0.71	0.19
3244	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.14	0.37	0.69	0.15
3245	圆信永丰丰和C	0.04	0.22	0.37	0.56	0.23
3246	招商双债增强(LOF)E	0.14	0.42	0.37	0.41	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2789 位，低于同类基金平均水平
2787	永赢祥益债券C	0.05	0.27	0.43	0.69	0.28
2788	永赢中债3-5年政金债指数A	0.16	0.63	0.59	0.69	0.47
2789	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.14	0.37	0.69	0.15
2790	招商添华纯债A	0.07	0.34	0.42	0.69	0.34
2791	招商招顺纯债A	0.12	0.35	0.46	0.69	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平
4860	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.03	0.13	0.25	0.54	0.15
4861	永赢昭利债券C	0.00	0.14	0.17	0.34	0.15
4862	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.14	0.37	0.69	0.15
4863	招商产业债券C	0.02	0.14	0.18	0.29	0.15
4864	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.03	0.13	0.34	0.63	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平
2910	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.48	3.62	6.19	-	7.67
2911	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25
2912	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.48	3.72	6.23	-	6.96
2913	中信保诚稳益债券A	1.48	5.04	9.23	16.43	31.70
2914	中信建投景和中短债A	1.48	4.34	9.00	15.42	52.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4871 位，低于同类基金平均水平
4869	易方达安瑞短债债券A	1.62	3.72	7.11	12.44	20.33
4870	永赢月月享30天持有期短债C	1.15	3.72	0.00	-	6.86
4871	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.48	3.72	6.23	-	6.96
4872	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.39	3.72	5.88	-	7.11
4873	创金合信鑫日享短债债券E	1.42	3.71	7.45	15.06	16.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平
4546	国泰利享中短债债券E	1.34	3.26	6.23	-	7.85
4547	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	3.47	6.23	-	7.63
4548	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.48	3.72	6.23	-	6.96
4549	财通资管丰和两年定开债券C	1.92	4.04	6.22	-	15.15
4550	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.37	3.76	6.22	12.78	23.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4775 位，低于同类基金平均水平
4773	中泰稳固30天持有中短债A	1.79	4.79	8.97	-	9.47
4774	中泰稳固30天持有中短债C	1.59	4.36	8.32	-	8.75
4775	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.48	3.72	6.23	-	6.96
4776	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	3.28	5.64	-	6.08
4777	招商添文1年定开债发起式	-0.23	3.76	6.79	-	6.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平
5028	信澳汇鑫两年封闭式债券型	5.00	0.00	0.00	-	6.97
5029	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	3.41	5.71	-	6.96
5030	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.48	3.72	6.23	-	6.96
5031	宝盈安盛中短债债券A	1.06	3.47	5.84	-	6.95
5032	财通安益中短债债券E	1.51	4.23	0.00	-	6.95

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD327	150.00	14949.16	9.01%
25建设银行CD409	150.00	14803.05	8.92%
25国开11	100.00	10047.79	6.06%
25农发清发09	100.00	9985.62	6.02%
25平安银行CD089	100.00	9968.98	6.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32087.02	19.34%
企业债	2006.86	1.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：中力股份全资子公司参与设立投资基金重点投向新材料、人工智能等领域

　　上证报中国证券网讯2月7日，中力股份发布公告称，为充分利用专业机构的经验和资源，拓宽公司产业布局和战略视野，公司全资子公司浙江中力实桥企业管理有限公司作为有限合伙人，与普通合伙人国投创新投资管理有限公司、厦门产投新圆科技投资有限公司以及

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02-08 本周ETF市场净流入143.57亿元跨境型ETF受资金青睐
02-08 安路科技股东国家集成电路产业投资基金拟减持不超2%股份
02-08 本周ETF市场净流入143.57亿元结束此前净流出趋势

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标题：永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告

永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：永赢基金管理有限公司基金托管人：兴业银行...

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永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第2号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-2...

查看全文[06-27]
标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

查看全文[06-26]
04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-11永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0695	1.0695	1.0694	1.0694	1.0693
累计净值(元)	1.0695	1.0695	1.0694	1.0694	1.0693

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