永赢中证同业存单AAA指数7天持有期(016409)_最新动态

永赢中证同业存单AAA指数7天持有期016409YONGYING SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0738 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0738

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

永赢中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡雪骥

基金规模：47.01亿元

永赢中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.39	0.76	0.54
债券型名次	2393	4971	4519	4420	4827

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	3.39	5.97	-	7.38
债券型名次	3876	4867	4700	4805	5045

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2393 位，高于同类基金平均水平
2391	永赢月月享30天持有期短债A	0.01	0.28	0.64	1.06	0.87
2392	永赢月月享30天持有期短债C	0.01	0.26	0.58	0.94	0.79
2393	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.39	0.76	0.54
2394	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
2395	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.01	0.16	0.45	0.85	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4971 位，低于同类基金平均水平
4969	英大安鑫66个月定期开放债券	0.02	0.11	0.40	1.37	0.69
4970	永赢泰益债券A	-0.08	0.11	0.70	1.02	1.11
4971	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.39	0.76	0.54
4972	招商添荣3个月定开债发起式A	-0.05	0.11	1.04	1.38	1.32
4973	招商招顺纯债C	0.01	0.11	0.32	0.74	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4519 位，低于同类基金平均水平
4517	万家可转债债券C	1.59	6.19	0.39	9.11	7.20
4518	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
4519	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.39	0.76	0.54
4520	招商招享纯债C	-0.06	0.04	0.39	0.61	0.57
4521	浙商汇金短债A	-0.01	0.10	0.39	0.77	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平
4418	英大纯债债券C	0.02	0.27	0.44	0.76	0.75
4419	永赢润益债券A	-0.07	0.35	0.85	0.76	1.08
4420	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.39	0.76	0.54
4421	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.18	0.59	0.84	0.76	1.13
4422	招商招盛纯债C	-0.04	0.25	0.53	0.76	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平
4825	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
4826	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.41	0.73	0.54
4827	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.39	0.76	0.54
4828	中信建投景和中短债C	-0.01	0.13	0.39	0.65	0.54
4829	中银添利债券发起C	0.06	0.51	0.21	0.99	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3876 位，低于同类基金平均水平
3874	兴业短债债券C	1.49	3.44	6.12	12.04	25.95
3875	兴业稳固收益两年理财债券	1.49	3.66	5.64	11.23	33.34
3876	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.49	3.39	5.97	-	7.38
3877	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.49	3.76	8.11	-	11.27
3878	招商鑫悦中短债C	1.49	3.73	6.96	14.22	24.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4867 位，低于同类基金平均水平
4865	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.47	3.39	5.82	-	9.24
4866	平安高等级债E	0.64	3.39	5.53	10.06	11.81
4867	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.49	3.39	5.97	-	7.38
4868	招商产业债券C	1.07	3.39	7.32	16.14	52.69
4869	长信纯债壹号A	1.56	3.38	6.50	13.59	78.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平
4698	平安季开鑫定开债C	1.92	2.61	5.97	21.93	28.71
4699	浦银普瑞C	1.46	3.57	5.97	11.46	18.09
4700	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.49	3.39	5.97	-	7.38
4701	中银证券安泽债券C	1.62	3.53	5.97	12.46	19.65
4702	长信稳通三个月定开债券发起式	1.83	3.75	5.96	11.05	25.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4805 位，低于同类基金平均水平
4803	中泰稳固30天持有中短债A	2.05	4.53	8.54	-	10.18
4804	中泰稳固30天持有中短债C	1.84	4.10	7.89	-	9.40
4805	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.49	3.39	5.97	-	7.38
4806	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.03	5.41	-	6.46
4807	招商添文1年定开债发起式	0.68	3.41	6.30	-	6.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5045 位，低于同类基金平均水平
5043	华创证券创享一年持有期B	5.82	6.58	5.89	-	7.38
5044	鹏华稳健增利债券C	4.34	8.22	6.98	-	7.38
5045	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.49	3.39	5.97	-	7.38
5046	中加颐享纯债债券C	0.86	4.20	5.58	-	7.38
5047	长城恒利纯债C	-1.17	1.23	3.89	-	7.37

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26广发银行CD047	300.00	29672.59	6.31%
26中国银行CD004	300.00	29669.47	6.31%
26交通银行CD049	200.00	19891.64	4.23%
26农业银行CD044	200.00	19712.84	4.19%
26华夏银行CD062	200.00	19712.80	4.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55546.40	11.82%
企业债	3033.06	0.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0737	1.0737	1.0736	1.0736	1.0736
累计净值(元)	1.0737	1.0737	1.0736	1.0736	1.0736

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