永赢中证同业存单AAA指数7天持有期(016409)_最新动态

永赢中证同业存单AAA指数7天持有期016409YONGYING SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

12月私募资管产品备案数量创2025年月度新高[2026-02-01]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

永赢中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡雪骥

基金规模：16.59亿元

永赢中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.37	0.70	0.12
债券型名次	3040	4530	3286	3068	4791

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	3.77	6.22	-	6.93
债券型名次	2941	4823	4547	4771	5035

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平
3038	永赢迅利中高等级短债A	0.02	0.17	0.41	0.78	0.15
3039	永赢盈益债券A	0.02	0.29	0.43	0.74	0.27
3040	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.37	0.70	0.12
3041	圆信永丰丰和A	0.02	0.23	0.47	0.85	0.23
3042	招商产业债券C	0.02	0.13	0.20	0.33	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4530 位，低于同类基金平均水平
4528	永赢安泰中短债C	0.03	0.14	0.34	0.66	0.13
4529	永赢润益债券C	0.01	0.14	-0.11	-0.48	0.13
4530	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.37	0.70	0.12
4531	招商添旭3个月定开债发起式A	0.03	0.14	0.30	0.30	0.13
4532	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.03	0.14	0.39	0.76	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平
3284	永赢宏泰短债A	0.03	0.18	0.37	0.69	0.17
3285	永赢迅利中高等级短债E	0.03	0.15	0.37	0.68	0.14
3286	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.37	0.70	0.12
3287	圆信永丰丰和C	0.01	0.20	0.37	0.63	0.19
3288	招商添锦1年定开债发起式	0.03	0.23	0.37	0.55	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平
3066	永赢同利债券C	0.01	0.16	0.32	0.70	0.15
3067	永赢稳益债券	0.07	0.38	0.56	0.70	0.34
3068	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.37	0.70	0.12
3069	招商添裕纯债A	0.03	0.33	0.48	0.70	0.31
3070	招商添韵3个月定开债A	0.04	0.27	0.46	0.70	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平
4789	永赢久利债券	0.02	0.16	-0.37	-0.79	0.12
4790	永赢盛益债券C	0.01	0.15	-0.31	-0.90	0.12
4791	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.37	0.70	0.12
4792	招商添兴6个月定开债	0.01	0.13	0.37	1.60	0.12
4793	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.03	0.13	0.34	0.66	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	32.46	156.44
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平
2939	永赢欣益一年	1.51	5.98	10.42	18.62	20.05
2940	永赢智益纯债三个月	1.51	6.20	10.46	17.85	24.68
2941	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.51	3.77	6.22	-	6.93
2942	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.51	3.98	7.02	-	11.28
2943	招商招裕纯债D	1.51	5.70	11.37	-	11.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.30	256.20
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4823 位，低于同类基金平均水平
4821	惠升和风纯债C	-0.69	3.77	8.28	13.99	21.60
4822	天弘合益C	0.96	3.77	7.51	-	12.29
4823	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.51	3.77	6.22	-	6.93
4824	招商招景纯债D	1.37	3.77	6.27	-	10.16
4825	财通资管鸿福短债债券A	1.54	3.76	7.47	12.52	19.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.03	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.83	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.83	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4547 位，低于同类基金平均水平
4545	汇添富鑫利定开债券C	0.43	3.38	6.22	11.64	26.10
4546	摩根纯债丰利债券C	-0.08	4.90	6.22	11.07	30.91
4547	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.51	3.77	6.22	-	6.93
4548	国联安添益增长债券C	3.37	7.52	6.21	-	6.32
4549	国联安增鑫纯债C	1.40	3.65	6.21	12.13	18.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	80.28	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	76.63	86.70
3	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	62.14	55.96
4	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	61.12	115.82
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	58.97	108.97
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4771 位，低于同类基金平均水平
4769	中泰稳固30天持有中短债A	1.83	4.84	9.04	-	9.42
4770	中泰稳固30天持有中短债C	1.64	4.42	8.38	-	8.71
4771	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.51	3.77	6.22	-	6.93
4772	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	3.34	5.68	-	6.08
4773	招商添文1年定开债发起式	-0.10	3.76	6.93	-	6.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	30.94	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	20.34	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	15.68	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	24.69	317.69
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平
5033	尚正臻利债券A	1.17	3.65	6.23	-	6.94
5034	易方达悦安一年持有期债券C	4.88	10.57	6.89	-	6.94
5035	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.51	3.77	6.22	-	6.93
5036	达诚致益债券发起式A	4.58	6.39	0.00	-	6.92
5037	汇安裕盈纯债债券A	1.02	4.10	8.00	-	6.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD327	150.00	14949.16	9.01%
25建设银行CD409	150.00	14803.05	8.92%
25国开11	100.00	10047.79	6.06%
25农发清发09	100.00	9985.62	6.02%
25平安银行CD089	100.00	9968.98	6.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32087.02	19.34%
企业债	2006.86	1.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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查看全文[06-27]
标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

查看全文[06-26]
04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-11永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0692	1.0692	1.0691	1.0691	1.0691
累计净值(元)	1.0692	1.0692	1.0691	1.0691	1.0691

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