永赢中证同业存单AAA指数7天持有期(016409)_最新动态

永赢中证同业存单AAA指数7天持有期016409YONGYING SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

永赢中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡雪骥

基金规模：47.01亿元

永赢中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.40	0.76	0.61
债券型名次	4544	4611	4337	4733	4790

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	3.36	5.82	-	7.45
债券型名次	4290	4883	4764	4785	5050

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	永赢同利债券C	0.02	0.14	0.49	0.85	0.73
4543	永赢迅利中高等级短债E	0.02	0.14	0.46	0.86	0.72
4544	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.40	0.76	0.61
4545	招商产业债券C	0.02	0.10	0.47	0.71	0.67
4546	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.09	0.23	0.67	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4611 位，低于同类基金平均水平
4609	银河领先债券C	0.05	0.08	0.39	1.43	1.30
4610	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.41	0.73	0.60
4611	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.40	0.76	0.61
4612	招商招顺纯债A	0.01	0.08	0.34	0.92	0.80
4613	中金鑫裕A	0.01	0.08	0.46	0.77	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4337 位，低于同类基金平均水平
4335	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.40	0.75	0.61
4336	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
4337	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.40	0.76	0.61
4338	招商鑫诚短债A	0.02	0.12	0.40	0.76	0.64
4339	中泰蓝月短债C	0.01	0.12	0.40	0.72	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4733 位，低于同类基金平均水平
4731	太平恒泽63个月定开	0.01	0.13	0.38	0.76	0.62
4732	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
4733	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.40	0.76	0.61
4734	招商鑫诚短债A	0.02	0.12	0.40	0.76	0.64
4735	中科沃土沃安中短利率债券A	0.02	0.11	0.43	0.76	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4790 位，低于同类基金平均水平
4788	兴业稳固收益两年理财债券	0.04	0.18	0.42	0.72	0.61
4789	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.40	0.75	0.61
4790	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.40	0.76	0.61
4791	中金鑫裕A	0.01	0.08	0.46	0.77	0.61
4792	中科沃土沃安中短利率债券A	0.02	0.11	0.43	0.76	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4290 位，低于同类基金平均水平
4288	新华聚利C	1.44	4.41	7.89	8.10	26.15
4289	易方达信用债债券C	1.44	5.17	10.19	17.54	66.42
4290	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.44	3.36	5.82	-	7.45
4291	圆信永丰丰和C	1.44	3.44	6.34	11.63	14.00
4292	中科沃土沃安中短利率债券A	1.44	2.96	5.43	7.91	21.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4883 位，低于同类基金平均水平
4881	宏利永利债券	1.55	3.36	6.57	15.89	25.37
4882	易方达安悦超短债债券A	1.54	3.36	6.08	11.72	20.63
4883	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.44	3.36	5.82	-	7.45
4884	中加纯债一年C	1.30	3.36	8.48	-	87.27
4885	汇安永利30天持有期短债A	1.56	3.35	5.80	-	9.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4764 位，低于同类基金平均水平
4762	东兴兴财短债债券C	1.27	3.54	5.82	8.15	10.41
4763	平安季开鑫定开债C	1.95	3.72	5.82	21.39	28.96
4764	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.44	3.36	5.82	-	7.45
4765	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0.30	4.46	5.81	-	-6.88
4766	宏利溢利债券A	0.36	2.74	5.81	12.05	33.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4785 位，低于同类基金平均水平
4783	中泰稳固30天持有中短债A	2.04	4.49	8.47	-	10.38
4784	中泰稳固30天持有中短债C	1.84	4.06	7.82	-	9.59
4785	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.44	3.36	5.82	-	7.45
4786	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	2.99	5.26	-	6.50
4787	招商添文1年定开债发起式	0.94	3.55	6.24	-	6.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	宏利交利债券C	2.93	1.66	4.47	2.01	7.45
5049	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	3.03	5.36	-	7.45
5050	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.44	3.36	5.82	-	7.45
5051	中邮睿泽一年持有债券C	3.70	8.82	6.56	-	7.44
5052	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.13	5.31	-	7.41

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26广发银行CD047	300.00	29672.59	6.31%
26中国银行CD004	300.00	29669.47	6.31%
26交通银行CD049	200.00	19891.64	4.23%
26农业银行CD044	200.00	19712.84	4.19%
26华夏银行CD062	200.00	19712.80	4.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55546.40	11.82%
企业债	3033.06	0.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0744	1.0743	1.0743	1.0743	1.0743
累计净值(元)	1.0744	1.0743	1.0743	1.0743	1.0743

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