永赢中证同业存单AAA指数7天持有期(016409)_最新动态

永赢中证同业存单AAA指数7天持有期016409YONGYING SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

创价值·塑生态·启新程——上海公募基金高质量发展在行动 | 前瞻布局精细运营海富通基金领航债券ETF蓝海[2025-12-22]

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累计净值：1.0673

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：债券型

永赢中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡雪骥

基金规模：20.61亿元

永赢中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.11	0.36	0.64	1.28
债券型名次	3832	1049	3826	2343	2829

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	4.03	6.38	-	6.73
债券型名次	3172	4847	4498	4760	5004

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.42	-0.44	0.76	4.38	3.04
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3832 位，低于同类基金平均水平
3830	永赢开泰中高等级中短债C	0.05	0.03	0.45	0.60	1.41
3831	永赢月月享30天持有期短债A	0.05	0.07	0.43	0.55	1.27
3832	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.11	0.36	0.64	1.28
3833	圆信永丰丰和C	0.05	0.03	0.31	0.40	0.91
3834	圆信永丰兴利C	0.05	-0.09	0.68	0.66	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.09	3.07	3.66	3.25	4.33
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平
1047	银华可转债债券	0.33	0.11	0.40	16.16	24.41
1048	银华信用双利债券A	0.20	0.11	0.55	3.89	4.78
1049	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.11	0.36	0.64	1.28
1050	招商招瑞纯债债券发起式D	0.12	0.11	0.91	1.18	2.27
1051	中加享利三年债券	0.02	0.11	0.25	0.82	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.55	10.22	11.19
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3826 位，低于同类基金平均水平
3824	银河铭忆3个月定开债券	0.08	-0.12	0.36	-0.32	0.37
3825	永赢易弘债券	0.13	-0.20	0.36	1.05	2.01
3826	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.11	0.36	0.64	1.28
3827	招商添泰1年定开债发起式	0.06	-0.02	0.36	0.38	1.15
3828	招商招坤纯债A	0.06	-0.04	0.36	0.20	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.06	2.73	5.20	35.14	43.06
2	南方昌元转债C	0.05	2.69	5.07	34.80	42.36
3	华夏可转债增强债券A	-0.19	0.35	4.39	30.39	30.83
4	华夏可转债增强债券C	-0.20	0.31	4.29	30.13	30.33
5	民生加银增强收益债券A	-0.27	-0.15	5.22	28.34	31.71
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2343 位，高于同类基金平均水平
2341	兴业短债债券A	0.04	0.07	0.40	0.64	1.48
2342	易方达安悦超短债债券C	0.03	0.09	0.32	0.64	1.24
2343	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.11	0.36	0.64	1.28
2344	招商鑫诚短债C	0.03	0.07	0.31	0.64	1.30
2345	招商鑫利中短债债券C	0.04	0.05	0.35	0.64	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.06	2.73	5.20	35.14	43.06
2	南方昌元转债C	0.05	2.69	5.07	34.80	42.36
3	民生加银增强收益债券A	-0.27	-0.15	5.22	28.34	31.71
4	民生加银增强收益债券C	-0.28	-0.18	5.12	28.08	31.15
5	华夏可转债增强债券A	-0.19	0.35	4.39	30.39	30.83
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2829 位，低于同类基金平均水平
2827	永赢迅利中高等级短债E	0.04	0.08	0.35	0.57	1.28
2828	永赢泽利一年	0.07	-0.04	0.48	0.39	1.28
2829	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.11	0.36	0.64	1.28
2830	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.09	-0.21	0.39	0.09	1.28
2831	中金新辉1年	0.03	0.01	0.36	0.77	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	40.26	94.07
2	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	36.80	87.42
3	华夏可转债增强债券A	30.69	38.87	27.58	16.71	72.49
4	民生加银增强收益债券A	30.40	43.43	34.78	26.62	220.84
5	华夏可转债增强债券C	30.18	37.76	26.07	-	4.50
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3172 位，低于同类基金平均水平
3170	永赢泰利债券A	1.40	6.14	9.64	14.17	14.82
3171	永赢智益纯债三个月	1.40	6.79	10.89	18.04	24.17
3172	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	4.03	6.38	-	6.73
3173	招商招乾3个月定开债发起式A	1.40	6.03	10.16	18.07	46.72
3174	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.40	4.05	6.27	-	7.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	40.26	94.07
2	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	36.80	87.42
3	民生加银增强收益债券A	30.40	43.43	34.78	26.62	220.84
4	华商丰利增强定期开放债券A	24.90	43.04	36.02	114.67	160.39
5	光大保德信中高等级债券A	16.27	42.44	37.78	40.67	75.96
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4847 位，低于同类基金平均水平
4845	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.46	4.03	6.60	-	9.26
4846	平安元盛超短债A	1.39	4.03	6.88	11.98	14.37
4847	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	4.03	6.38	-	6.73
4848	招商招恒纯债C	-0.71	4.03	7.52	12.31	22.16
4849	中融盈泽中短债C	1.22	4.03	8.81	14.02	32.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.03	32.38	49.54	32.96	85.01
2	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	40.26	94.07
3	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	36.80	87.42
4	民生加银鑫享债券A	25.58	37.70	38.42	2.03	23.95
5	光大保德信中高等级债券A	16.27	42.44	37.78	40.67	75.96
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4498 位，低于同类基金平均水平
4496	同泰泰和三个月定开债C	-0.31	3.73	6.39	-	3.46
4497	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.21	3.68	6.38	-	10.26
4498	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	4.03	6.38	-	6.73
4499	光大保德信超短债债券C	1.16	4.16	6.37	10.41	17.94
4500	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.21	3.68	6.37	-	10.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.90	43.04	36.02	114.67	160.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.33	41.89	34.46	110.47	150.88
3	华商信用增强债券A	20.51	33.65	29.85	78.94	82.70
4	华商信用增强债券C	20.14	32.68	28.31	75.58	75.40
5	财通收益增强债券A	21.38	32.20	29.57	51.27	129.67
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平
4758	中泰稳固30天持有中短债A	1.71	5.19	9.16	-	9.11
4759	中泰稳固30天持有中短债C	1.51	4.76	8.51	-	8.42
4760	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	4.03	6.38	-	6.73
4761	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.63	5.95	-	5.98
4762	招商添文1年定开债发起式	0.07	3.97	7.52	-	5.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	11.02	16.50	33.01	424.49
2	富国天利增长债券A	2.38	7.77	12.30	20.92	373.26
3	易方达安心回报债券A	5.76	15.45	15.12	16.61	305.88
4	博时信用债券A/B	17.57	33.78	23.16	19.51	303.76
5	汇丰晋信2016周期混合	8.55	12.30	14.10	21.63	290.19
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5004 位，低于同类基金平均水平
5002	华商鸿丰纯债债券	0.22	4.32	7.04	-	6.74
5003	博时恒耀债券C	10.98	14.31	6.66	-	6.73
5004	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	4.03	6.38	-	6.73
5005	财通安益中短债债券C	1.40	4.29	0.00	-	6.71
5006	国联安添益增长债券A	3.82	7.42	7.57	-	6.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民生银行CD383	150.00	14977.01	7.27%
25农业银行CD327	150.00	14885.41	7.22%
25中国银行CD063	150.00	14762.83	7.16%
25光大银行CD192	150.00	14764.18	7.16%
25建设银行CD387	150.00	14755.37	7.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19027.76	9.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.0671	1.0670	1.0669	1.0668	1.0668
累计净值(元)	1.0671	1.0670	1.0669	1.0668	1.0668

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