永赢中证同业存单AAA指数7天持有期(016409)_财务情况

永赢中证同业存单AAA指数7天持有期016409YONGYING SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	2953.23	803.03	4330.81	860.74	2887.51
本期利润(万元)	2941.82	968.71	3377.45	730.14	1969.07
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.65	0.00	1.14	0.00	0.52
期末可供分配利润(万元)	37797.91	0.00	10558.83	0.00	15865.14
期末可供分配份额利润(元)	0.08	0.00	0.07	0.00	0.06
期末基金资产净值(万元)	539055.76	470102.50	165926.34	206128.57	276400.35
期末基金份额净值(元)	1.08	1.07	1.07	1.06	1.06
本期净值增长率(%)	0.69	0.00	1.35	0.00	0.67
累计净值增长率(%)	7.54	0.00	6.80	0.00	6.09

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	64.78	95.34	217.44	40.84	86.38
交易性金融资产(万元)	668319.73	220171.38	379261.42	874597.44	179474.83
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	668319.73	220171.38	379261.42	874597.44	179474.83
应付管理人报酬(万元)	100.03	29.47	46.23	99.73	21.33
应付托管费(万元)	25.01	7.37	11.56	24.93	5.33
资产总计(万元)	673116.14	221432.40	385249.72	897002.70	185224.77
负债合计(万元)	134060.38	55506.06	108849.36	238447.01	51784.59
所有者权益合计(万元)	539055.76	165926.34	276400.35	658555.69	133440.18
未分配利润(万元)	37797.91	10558.83	15865.14	33641.39	5390.97

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	5.83	24.10	23.93	18.58	11.70
投资收益(万元)	4809.18	6888.88	4410.25	7071.04	3387.60
公允价值变动收益(万元)	-11.40	-953.36	-918.44	310.84	-645.10
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	4803.61	5959.62	3515.74	7400.46	2754.21
管理人报酬(万元)	446.38	598.93	382.09	414.63	156.00
托管费(万元)	111.60	149.73	95.52	103.66	39.00
其它费用(万元)	13.23	28.36	14.16	28.81	15.08
费用合计(万元)	1861.79	2582.17	1546.67	2038.80	855.19
利润总额(万元)	2941.82	3377.45	1969.07	5361.65	1899.02
净利润(万元)	2941.82	3377.45	1969.07	5361.65	1899.02

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