永赢中证同业存单AAA指数7天持有期(016409)_规模评级

永赢中证同业存单AAA指数7天持有期016409YONGYING SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	54.02	47.25	16.74	20.88	28.08	34.37	67.35
季度净申购	62791.27	283099.07	-38349.39	-66818.31	-58392.69	-305986.39	476840.26
总份额	501257.85	438466.58	155367.51	193716.90	260535.21	318927.91	624914.29
季度总申购份额	723169.29	555149.32	147233.24	183825.65	268747.58	445023.12	1056998.66
季度总赎回份额	660378.02	272050.25	185582.63	250643.96	327140.27	751009.51	580158.41

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平

524	富国泽利纯债债券	54.80	471159.52	250255.37	259123.24	8867.87
525	富国中债1-5年农发行债券指数A	54.74	506783.14	135243.13	136320.32	1077.19
526	泰康安和纯债6个月定开债券	54.74	516688.38	253035.63	253433.44	397.81
527	广发双债添利债券A	54.61	449450.92	84963.29	170184.37	85221.08
528	永赢昭利债券A	54.31	495356.28	92376.61	154501.47	62124.86
529	招商招悦纯债A	54.07	453589.41	147675.37	188607.86	40932.49
530	招商招惠3个月定开债发起式A	54.03	520692.74	-0.00	0.00	0.00
531	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	54.02	501257.85	345890.33	1278318.60	932428.27
532	招商招旺纯债A	53.39	501382.39	463176.66	463200.90	24.24
533	东方臻慧纯债债券A	53.31	514126.62	26.65	59.00	32.35
534	中加中债-新综合债券指数发起式	53.31	481573.53	255671.34	849960.16	594288.81
535	博时中债3-5年国开行A	53.25	508553.16	218798.70	264143.57	45344.87
536	上银聚嘉益一年定开债券发起式	53.19	486504.21	-1000.07	0.02	1000.09
537	富国丰利增强债券	53.01	368512.06	284881.66	422254.66	137373.01
538	景顺长城中短债债券A类	53.01	451838.40	144618.96	415712.55	271093.59

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平

488	富国中债1-5年农发行债券指数A	54.74	506783.14	135243.13	136320.32	1077.19
489	富国天盈债券C	66.21	505369.40	-18872.03	103251.38	122123.41
490	新沃安鑫87个月定期开放债券	52.41	505022.24	-	-	-
491	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	51.70	504851.56	-	-	0.00
492	鹏扬丰利一年定开债券A	61.11	502527.62	244029.91	258570.32	14540.42
493	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	60.03	502000.01	-	-	-
494	招商招旺纯债A	53.39	501382.39	463176.66	463200.90	24.24
495	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	54.02	501257.85	345890.33	1278318.60	932428.27
496	京管泰富京元一年定开债券发起	50.76	501020.53	-	-	-
497	富国兴利增强债券	92.61	500676.53	298398.24	722496.33	424098.09
498	嘉实6个月理财债券E	50.77	500146.99	-286623.65	148945.26	435568.91
499	招商添轩1年定开债	51.11	500004.93	-50001.01	0.08	50001.09
500	融通通华五年定开债券A	51.68	500004.89	-	-	-
501	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.23	500000.07	-	-	-
502	惠升和煦88个月定开债券	55.50	499999.91	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 97 位，高于同类基金平均水平

90	嘉实汇鑫中短债债券A	126.79	1146601.45	361696.50	632794.38	271097.88
91	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	58.82	544840.64	360156.66	916109.65	555952.99
92	广发景益债券	93.96	821727.63	358646.12	649339.54	290693.42
93	永赢匠心增利债券C	42.04	366635.88	357403.29	453057.00	95653.71
94	南方臻元	55.50	457770.89	351592.82	437957.85	86365.03
95	中欧纯债(LOF)E	119.67	1044758.82	351417.10	567088.71	215671.61
96	景顺长城景颐双利债券C类	144.52	802015.53	346462.96	1279908.82	933445.86
97	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	54.02	501257.85	345890.33	1278318.60	932428.27
98	兴银合泰债券A	51.17	480204.49	342656.11	571191.72	228535.61
99	汇添富双利增强债券A	58.47	429893.56	340029.90	414677.61	74647.71
100	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	70.87	653379.49	339421.22	1384822.77	1045401.55
101	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	80.05	738812.45	338806.39	658809.31	320002.93
102	中欧鼎利债券A	63.20	461906.42	337992.45	490780.47	152788.02
103	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	114.43	834052.57	336410.89	553911.89	217500.99
104	南方多利增强债券A	64.88	527863.35	334790.18	592255.40	257465.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 28 位，高于同类基金平均水平

21	中欧中短债债券发起A	111.86	1038010.95	678389.12	1291941.25	613552.13
22	国寿安保泰弘纯债债券	161.13	1384318.17	741781.48	1290769.46	548987.97
23	华商信用增强债券C	185.34	943207.70	480705.45	1287167.52	806462.07
24	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	8.74	82532.94	60918.46	1286659.24	1225740.78
25	广发景宁纯债A	224.72	1841361.71	915829.18	1283025.25	367196.07
26	景顺长城景颐双利债券C类	144.52	802015.53	346462.96	1279908.82	933445.86
27	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.60	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
28	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	54.02	501257.85	345890.33	1278318.60	932428.27
29	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	87.65	805350.71	-6404.26	1263067.12	1269471.38
30	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
31	格林泓安63个月定开债	158.53	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
32	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	95.93	878149.45	427240.40	1243508.38	816267.98
33	汇添富添添乐双盈债券A	123.09	1010149.57	289485.14	1232546.06	943060.91
34	南方中证同业存单AAA指数7天持有	84.19	767791.84	51724.02	1188705.53	1136981.51
35	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 25 位，高于同类基金平均水平

18	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	70.87	653379.49	339421.22	1384822.77	1045401.55
19	博时恒乐债券A	217.54	1753894.10	507819.69	1492453.90	984634.20
20	中欧丰利债券A	196.63	1735361.96	-767660.60	212137.70	979798.31
21	兴全稳泰债券C	129.43	1054775.64	523913.66	1502725.52	978811.86
22	易方达安悦超短债债券A	45.67	450835.84	-51709.62	897674.11	949383.73
23	汇添富添添乐双盈债券A	123.09	1010149.57	289485.14	1232546.06	943060.91
24	景顺长城景颐双利债券C类	144.52	802015.53	346462.96	1279908.82	933445.86
25	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	54.02	501257.85	345890.33	1278318.60	932428.27
26	广发景明中短债E	59.83	578389.65	227147.64	1136747.64	909600.00
27	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	51.79	483475.17	39178.02	946469.22	907291.20
28	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
29	汇添富双享回报债券A	114.26	946931.93	-168481.72	714689.09	883170.81
30	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	59.35	546973.56	-4287.89	847449.07	851736.96
31	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	95.93	878149.45	427240.40	1243508.38	816267.98
32	华商信用增强债券C	185.34	943207.70	480705.45	1287167.52	806462.07

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

232609

21549.3700

6.04%

93.96%

2025-12-31

80851

19216.5200

6.31%

93.69%

2025-06-30

105945

24591.5500

10.08%

89.92%

2024-12-31

184317

33904.3200

4.52%

95.48%

2024-06-30

25761

49706.6100

6.20%

93.80%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	232609	21549.3700	30292.71	6.04	470965.14	93.96
2025-12-31	80851	19216.5200	9804.63	6.31	145562.88	93.69
2025-06-30	105945	24591.5500	26257.75	10.08	234277.46	89.92
2024-12-31	184317	33904.3200	28235.33	4.52	596678.96	95.48
2024-06-30	25761	49706.6100	7938.75	6.20	120110.45	93.80

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