永赢中证同业存单AAA指数7天持有期(016409)_规模评级

永赢中证同业存单AAA指数7天持有期016409YONGYING SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	53.95	47.19	16.72	20.85	28.04	34.33	67.26
季度净申购	62791.27	283099.07	-38349.39	-66818.31	-58392.69	-305986.39	476840.26
总份额	501257.85	438466.58	155367.51	193716.90	260535.21	318927.91	624914.29
季度总申购份额	723169.29	555149.32	147233.24	183825.65	268747.58	445023.12	1056998.66
季度总赎回份额	660378.02	272050.25	185582.63	250643.96	327140.27	751009.51	580158.41

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平

523	南方臻元	55.18	457770.89	337158.43	415007.32	77848.89
524	惠升和煦88个月定开债券	55.16	499999.91	-	-	-
525	富国泽利纯债债券	54.64	471159.52	247543.65	252937.74	5394.09
526	富国中债1-5年农发行债券指数A	54.56	506783.14	135243.13	136320.32	1077.19
527	泰康安和纯债6个月定开债券	54.53	516688.38	253035.63	253433.44	397.81
528	广发双债添利债券A	54.35	449450.92	84963.29	170184.37	85221.08
529	永赢昭利债券A	54.08	495356.28	-27416.95	31903.77	59320.72
530	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	53.95	501257.85	62791.27	723169.29	660378.02
531	招商招惠3个月定开债发起式A	53.89	520692.74	-0.00	0.00	0.00
532	招商招悦纯债A	53.79	453589.41	147675.37	188607.86	40932.49
533	招商招旺纯债A	53.19	501382.39	463176.66	463200.90	24.24
534	中加中债-新综合债券指数发起式	53.13	481573.53	-220534.64	275182.80	495717.45
535	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	53.12	500000.07	-	-	-
536	东方臻慧纯债债券A	53.10	514126.62	26.64	36.11	9.47
537	博时中债3-5年国开行A	53.08	508553.16	218798.70	264143.57	45344.87

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平

489	富国中债1-5年农发行债券指数A	54.56	506783.14	135243.13	136320.32	1077.19
490	富国天盈债券C	66.16	505369.40	-18872.03	103251.38	122123.41
491	新沃安鑫87个月定期开放债券	52.17	505022.24	-	-	-
492	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.88	504851.56	-	-	0.00
493	鹏扬丰利一年定开债券A	60.94	502527.62	85158.21	96534.04	11375.83
494	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	59.81	502000.01	-	-	-
495	招商招旺纯债A	53.19	501382.39	463176.66	463200.90	24.24
496	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	53.95	501257.85	62791.27	723169.29	660378.02
497	京管泰富京元一年定开债券发起	50.57	501020.53	-	-	-
498	富国兴利增强债券	92.54	500676.53	122478.58	389312.61	266834.02
499	嘉实6个月理财债券E	50.74	500146.99	-286623.65	148945.26	435568.91
500	招商添轩1年定开债	51.17	500004.93	-50001.01	0.07	50001.09
501	融通通华五年定开债券A	51.46	500004.89	-	-	-
502	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	53.12	500000.07	-	-	-
503	惠升和煦88个月定开债券	55.16	499999.91	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平

385	万家鑫橙纯债债券A	17.37	165292.00	65042.50	66964.82	1922.32
386	鹏华畅享债券C	17.48	150682.20	64216.40	129168.23	64951.84
387	财通资管鸿福短债债券A	23.57	195626.61	63802.01	162255.31	98453.30
388	平安如意中短债A	32.09	289235.79	63337.22	261830.81	198493.58
389	兴业中证银行50金融债指数A	38.87	361915.91	63305.97	173954.52	110648.55
390	汇添富中债1-3年农发债A	27.01	257289.25	63153.82	83663.08	20509.27
391	富国丰利增强债券	52.10	368512.06	63127.62	109741.07	46613.45
392	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	53.95	501257.85	62791.27	723169.29	660378.02
393	创金合信尊睿债券A	7.26	70694.48	62435.50	64736.44	2300.94
394	兴业中债1-3年政策性金融债A	19.12	174755.15	62010.92	86293.90	24282.98
395	富国天利增长债券A	90.03	657988.73	61859.84	102635.07	40775.24
396	平安惠澜纯债A	20.56	177286.73	61709.77	108904.50	47194.73
397	嘉实汇达中短债债券A	21.85	199274.47	61544.41	134409.82	72865.41
398	博时中债1-3年国开行A	19.70	192045.68	60999.97	81484.37	20484.39
399	长城短债债券C	60.88	492512.23	60923.95	194450.47	133526.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 33 位，高于同类基金平均水平

26	嘉实多利收益债券A	152.16	1515123.46	558366.66	770102.01	211735.34
27	兴全稳泰债券A	226.29	1828605.00	516185.02	765631.06	249446.04
28	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
29	惠升和韵66个月定开债券	80.08	762980.62	162980.71	762980.01	599999.30
30	兴全恒裕债券A	173.94	1440253.56	375223.92	759372.42	384148.50
31	国寿安保泰弘纯债债券	160.61	1384318.17	491127.48	749165.37	258037.89
32	中欧中短债债券发起A	112.97	1038010.95	230659.96	736783.60	506123.64
33	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	53.95	501257.85	62791.27	723169.29	660378.02
34	中泰青月安盈66个月定开债	80.08	799083.09	-4934.88	714085.21	719020.10
35	嘉实安元39个月定期纯债债券A	167.74	1666026.90	15951.78	706004.55	690052.77
36	华夏鼎清债券A	110.88	858899.49	509892.72	702846.61	192953.90
37	华安众悦60天滚动持有短债C	83.10	742451.29	240550.66	701812.92	461262.27
38	中信保诚嘉润66个月定开纯债	80.11	749630.81	-50361.82	699628.14	749989.96
39	博时稳欣39个月定开债	158.96	1551558.64	-28443.72	661557.65	690001.38
40	创金尊隆纯债C	50.43	482241.50	351003.76	657455.25	306451.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 31 位，高于同类基金平均水平

24	博时稳欣39个月定开债	158.96	1551558.64	-28443.72	661557.65	690001.38
25	汇添富盛和66个月定开债	79.91	730653.40	-68387.14	620664.29	689051.43
26	易方达安悦超短债债券A	45.81	450835.84	-90395.77	594233.28	684629.05
27	建信睿富纯债债券	2.08	20000.22	-	-	681728.25
28	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	95.50	878149.45	173702.61	847494.42	673791.81
29	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
30	永赢稳健增强债券A	249.92	2071289.00	-386957.48	282734.09	669691.57
31	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	53.95	501257.85	62791.27	723169.29	660378.02
32	长城嘉裕六个月定开债券A	0.01	71.32	-654927.11	62.30	654989.41
33	易方达稳健收益债券B	165.30	1163028.90	-556138.49	94183.61	650322.09
34	中银悦享定期开放债券	108.25	951018.30	-	-	650000.23
35	中银丰荣定期开放债券	10.18	86237.18	-564763.11	85236.79	649999.90
36	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
37	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	87.53	805350.71	-15638.55	607695.27	623333.82
38	惠升和韵66个月定开债券	80.08	762980.62	162980.71	762980.01	599999.30

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

80851

19216.5200

6.31%

93.69%

2025-06-30

105945

24591.5500

10.08%

89.92%

2024-12-31

184317

33904.3200

4.52%

95.48%

2024-06-30

25761

49706.6100

6.20%

93.80%

2023-12-31

12923

379505.5700

5.22%

94.78%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	80851	19216.5200	9804.63	6.31	145562.88	93.69
2025-06-30	105945	24591.5500	26257.75	10.08	234277.46	89.92
2024-12-31	184317	33904.3200	28235.33	4.52	596678.96	95.48
2024-06-30	25761	49706.6100	7938.75	6.20	120110.45	93.80
2023-12-31	12923	379505.5700	25611.46	5.22	464823.59	94.78

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