永赢中证同业存单AAA指数7天持有期(016409)_规模评级

永赢中证同业存单AAA指数7天持有期016409YONGYING SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	58.07	54.14	47.36	16.78	20.92	28.14	34.45
季度净申购	36363.31	62791.27	283099.07	-38349.39	-66818.31	-58392.69	-305986.39
总份额	537621.16	501257.85	438466.58	155367.51	193716.90	260535.21	318927.91
季度总申购份额	651046.44	723169.29	555149.32	147233.24	183825.65	268747.58	445023.12
季度总赎回份额	614683.13	660378.02	272050.25	185582.63	250643.96	327140.27	751009.51

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平

526	汇添富双利增强债券A	58.90	447468.13	17574.56	53509.09	35934.52
527	广发汇成一年定期开放债券	58.89	571983.12	-	-	-
528	永赢中债-1-3年政金债指数	58.68	547349.76	10375.01	57325.11	46950.10
529	招商招旺纯债A	58.47	543912.64	42530.25	70533.23	28002.99
530	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	58.46	541301.67	220300.91	270271.92	49971.01
531	民生加银中债3-5年政金债指数	58.35	517402.18	-147922.58	81116.15	229038.73
532	招商双债增强债券C	58.35	352790.42	11447.71	33388.20	21940.49
533	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	58.07	537621.16	36363.31	651046.44	614683.13
534	广发双债添利债券A	58.06	478690.34	29239.42	150251.07	121011.64
535	广发双债添利债券E	57.97	476247.74	48504.55	208973.18	160468.63
536	博时中债0-3年国开行ETF	57.83	5335.42	-497.80	965.20	1463.00
537	兴全恒益债券A	57.82	381613.69	-26224.82	41894.12	68118.94
538	招商安福1年定开债发起式	57.44	582058.33	-	-	-
539	前海开源润和债券A	57.31	442925.03	286117.07	324676.14	38559.07
540	长盛安鑫中短债A	57.18	483788.54	78474.04	152151.49	73677.45

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 484 位，高于同类基金平均水平

477	招商招旺纯债A	58.47	543912.64	42530.25	70533.23	28002.99
478	嘉实致信一年定期纯债债券	55.22	543254.22	-	298368.79	-
479	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	58.46	541301.67	220300.91	270271.92	49971.01
480	广发景秀纯债	61.43	540936.23	222193.45	288111.20	65917.75
481	景顺长城景颐尊利债券A	59.73	539340.98	-92050.73	78682.92	170733.65
482	易方达岁丰添利债券A	94.73	538102.42	4127.45	82532.95	78405.49
483	华安乾煜债券发起式A	64.87	537721.61	-68855.42	33410.85	102266.27
484	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	58.07	537621.16	36363.31	651046.44	614683.13
485	兴银汇福定开债	55.48	536480.25	-	57471.01	-
486	华夏卓信一年定开债券发起式	62.27	536220.31	-	-	-
487	华安安和债券C	57.07	536139.31	163739.08	249771.61	86032.53
488	浦银安盛普诚纯债债券A	54.76	534897.52	19707.84	19710.46	2.62
489	长城短债债券C	66.39	533557.48	41045.25	121480.25	80435.00
490	广发中债7-10年国开债指数A	74.80	532995.09	88949.89	125634.37	36684.48
491	中加瑞合纯债债券	56.19	532629.17	238135.88	238135.88	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 441 位，高于同类基金平均水平

434	融通中证中诚信央企信用债指数A	35.38	341987.57	37684.23	65372.41	27688.18
435	国联安中短债债券A	44.94	424244.28	37629.40	329483.89	291854.49
436	工银纯债债券B	18.46	153966.08	37085.32	53430.49	16345.17
437	博时智臻纯债债券	26.58	232435.75	37057.16	37069.24	12.08
438	国泰惠富纯债债券A	24.12	220317.16	36934.35	36934.35	0.00
439	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	11.25	102632.15	36427.17	67333.12	30905.95
440	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
441	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	58.07	537621.16	36363.31	651046.44	614683.13
442	易方达恒兴3个月定开债券发起式	50.60	481335.17	36137.10	241137.10	205000.00
443	华商可转债债券A	31.47	125353.19	35560.46	73438.39	37877.93
444	招商稳裕短债30天持有期债券A	5.83	51259.98	35536.58	46720.67	11184.09
445	国投瑞银顺成3个月定开债	21.27	191916.71	35499.30	35499.32	0.01
446	华宝政金债债券	16.33	146811.03	35427.05	35430.68	3.62
447	易方达中债3-5年期国债	22.16	157406.67	35260.40	49028.06	13767.67
448	富安达富利纯债C	6.51	55867.75	35172.55	55558.60	20386.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 35 位，高于同类基金平均水平

28	易方达丰和债券C	152.97	995144.16	78801.88	685333.33	606531.45
29	易方达安和中短债债券A	133.33	1264395.27	-21043.33	683953.50	704996.83
30	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	80.03	786139.56	-11556.27	676336.63	687892.90
31	平安添裕债券A	153.90	1419859.13	282849.48	674761.92	391912.45
32	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
33	东方臻选纯债债券A	177.90	1637962.82	531207.52	665211.15	134003.63
34	创金尊隆纯债C	97.10	919560.07	437318.57	651756.37	214437.80
35	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	58.07	537621.16	36363.31	651046.44	614683.13
36	安信丰泽39个月定开债券	80.02	777618.64	-21965.68	637793.48	659759.16
37	兴全稳泰债券C	161.78	1313326.81	258551.17	637344.34	378793.17
38	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	159.01	1426211.94	-296516.50	634977.33	931493.83
39	景顺长城景盛双息收益债券C	84.57	697189.86	140427.72	631198.04	490770.33
40	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	75.51	692264.32	-113086.40	630026.83	743113.23
41	兴证全球恒信债券A	163.37	1463604.60	478759.82	627807.16	149047.34
42	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 29 位，高于同类基金平均水平

22	易方达安和中短债债券A	133.33	1264395.27	-21043.33	683953.50	704996.83
23	民生加银聚享39个月定开纯债债券	80.11	791960.35	-2680.06	691966.90	694646.96
24	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	80.03	786139.56	-11556.27	676336.63	687892.90
25	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	80.13	734764.48	97739.58	785529.02	687789.44
26	中银证券汇宇定期开放债券	0.55	4897.99	-655103.39	4896.51	659999.90
27	安信丰泽39个月定开债券	80.02	777618.64	-21965.68	637793.48	659759.16
28	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
29	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	58.07	537621.16	36363.31	651046.44	614683.13
30	易方达丰和债券C	152.97	995144.16	78801.88	685333.33	606531.45
31	南方中证同业存单AAA指数7天持有	76.75	698488.00	-69303.84	514910.85	584214.69
32	嘉实致元42个月定期债券	64.76	641117.29	-152588.97	426875.33	579464.30
33	中银睿享定期开放债券	0.11	991.79	-571226.35	0.66	571227.01
34	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	33.64	315909.51	-99014.86	459267.78	558282.64
35	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	89.57	822834.07	-5233.42	535740.84	540974.26
36	嘉实多利收益债券C	68.16	755644.21	-40228.69	484906.82	525135.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

232609

21549.3700

6.04%

93.96%

2025-12-31

80851

19216.5200

6.31%

93.69%

2025-06-30

105945

24591.5500

10.08%

89.92%

2024-12-31

184317

33904.3200

4.52%

95.48%

2024-06-30

25761

49706.6100

6.20%

93.80%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	232609	21549.3700	30292.71	6.04	470965.14	93.96
2025-12-31	80851	19216.5200	9804.63	6.31	145562.88	93.69
2025-06-30	105945	24591.5500	26257.75	10.08	234277.46	89.92
2024-12-31	184317	33904.3200	28235.33	4.52	596678.96	95.48
2024-06-30	25761	49706.6100	7938.75	6.20	120110.45	93.80

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