永赢中证同业存单AAA指数7天持有期(016409)_规模评级

永赢中证同业存单AAA指数7天持有期016409YONGYING SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	53.99	47.22	16.73	20.86	28.06	34.35	67.30
季度净申购	62791.27	283099.07	-38349.39	-66818.31	-58392.69	-305986.39	476840.26
总份额	501257.85	438466.58	155367.51	193716.90	260535.21	318927.91	624914.29
季度总申购份额	723169.29	555149.32	147233.24	183825.65	268747.58	445023.12	1056998.66
季度总赎回份额	660378.02	272050.25	185582.63	250643.96	327140.27	751009.51	580158.41

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 529 位，高于同类基金平均水平

522	惠升和煦88个月定开债券	55.35	499999.91	-	-	-
523	南方臻元	55.30	457770.89	337158.43	415007.32	77848.89
524	富国泽利纯债债券	54.70	471159.52	247543.65	252937.74	5394.09
525	富国中债1-5年农发行债券指数A	54.62	506783.14	135243.13	136320.32	1077.19
526	泰康安和纯债6个月定开债券	54.58	516688.38	253035.63	253433.44	397.81
527	广发双债添利债券A	54.42	449450.92	84963.29	170184.37	85221.08
528	永赢昭利债券A	54.16	495356.28	-27416.95	31903.77	59320.72
529	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	53.99	501257.85	62791.27	723169.29	660378.02
530	招商招惠3个月定开债发起式A	53.92	520692.74	-0.00	0.00	0.00
531	招商招悦纯债A	53.86	453589.41	147675.37	188607.86	40932.49
532	招商招旺纯债A	53.25	501382.39	463176.66	463200.90	24.24
533	东方臻慧纯债债券A	53.18	514126.62	26.64	36.11	9.47
534	中加中债-新综合债券指数发起式	53.18	481573.53	255671.34	849960.16	594288.81
535	博时中债3-5年国开行A	53.13	508553.16	218798.70	264143.57	45344.87
536	上银聚嘉益一年定开债券发起式	53.11	486504.21	-1000.07	0.02	1000.09

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平

488	富国中债1-5年农发行债券指数A	54.62	506783.14	135243.13	136320.32	1077.19
489	富国天盈债券C	66.19	505369.40	-18872.03	103251.38	122123.41
490	新沃安鑫87个月定期开放债券	52.31	505022.24	-	-	-
491	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.97	504851.56	-	-	0.00
492	鹏扬丰利一年定开债券A	60.98	502527.62	244029.91	258570.32	14540.42
493	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	59.89	502000.01	-	-	-
494	招商招旺纯债A	53.25	501382.39	463176.66	463200.90	24.24
495	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	53.99	501257.85	62791.27	723169.29	660378.02
496	京管泰富京元一年定开债券发起	50.68	501020.53	-	-	-
497	富国兴利增强债券	92.47	500676.53	122478.58	389312.61	266834.02
498	嘉实6个月理财债券E	50.76	500146.99	-286623.65	148945.26	435568.91
499	招商添轩1年定开债	51.20	500004.93	-50001.01	0.07	50001.09
500	融通通华五年定开债券A	51.59	500004.89	-	-	-
501	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.11	500000.07	-	-	-
502	惠升和煦88个月定开债券	55.35	499999.91	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 447 位，高于同类基金平均水平

440	万家鑫橙纯债债券A	17.38	165292.00	65042.50	66964.82	1922.32
441	国投瑞银双债债券A	26.34	189424.47	64430.99	114599.98	50168.99
442	鹏华畅享债券C	17.63	150682.20	64216.40	129168.23	64951.84
443	财通资管鸿福短债债券A	23.60	195626.61	63802.01	162255.31	98453.30
444	汇添富中债1-3年农发债A	27.04	257289.25	63153.82	83663.08	20509.27
445	富国丰利增强债券	52.76	368512.06	63127.62	109741.07	46613.45
446	中加穗盈纯债债券	17.12	157170.39	63108.07	180778.61	117670.54
447	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	53.99	501257.85	62791.27	723169.29	660378.02
448	诺德中短债A	14.15	126396.49	62494.13	102699.45	40205.32
449	创金合信尊睿债券A	7.26	70694.48	62435.50	64736.44	2300.94
450	兴业中债1-3年政策性金融债A	19.13	174755.15	62010.92	86293.90	24282.98
451	富国天利增长债券A	90.02	657988.73	61859.84	102635.07	40775.24
452	平安惠澜纯债A	20.57	177286.73	61709.77	108904.50	47194.73
453	嘉实汇达中短债债券A	21.87	199274.47	61544.41	134409.82	72865.41
454	中欧纯债(LOF)C	20.01	177555.63	61236.89	199015.25	137778.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 52 位，高于同类基金平均水平

45	兴全稳泰债券A	226.64	1828605.00	516185.02	765631.06	249446.04
46	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.20	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
47	惠升和韵66个月定开债券	80.15	762980.62	162980.71	762980.01	599999.30
48	兴全恒裕债券A	174.34	1440253.56	375223.92	759372.42	384148.50
49	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	89.90	828067.50	1466.46	748447.48	746981.02
50	鹏华丰恒债券	106.03	973018.00	325321.27	747436.10	422114.83
51	农银金盈债券	114.94	1075949.63	459025.52	723495.15	264469.63
52	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	53.99	501257.85	62791.27	723169.29	660378.02
53	信诚至泰A	97.36	762973.13	609167.97	721517.02	112349.06
54	中欧颐利债券A	68.33	610714.79	26899.38	718079.59	691180.21
55	中泰青月安盈66个月定开债	80.15	799083.09	-4934.88	714085.21	719020.10
56	中证兴业中高等级信用债指数	103.69	868226.23	225401.53	713216.54	487815.01
57	鹏华双债加利债券C	75.00	571605.70	362499.34	708903.02	346403.68
58	嘉实安元39个月定期纯债债券A	167.85	1666026.90	15951.78	706004.55	690052.77
59	华夏鼎清债券A	112.54	858899.49	509892.72	702846.61	192953.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 39 位，高于同类基金平均水平

32	嘉实安元39个月定期纯债债券A	167.85	1666026.90	15951.78	706004.55	690052.77
33	博时稳欣39个月定开债	159.07	1551558.64	-28443.72	661557.65	690001.38
34	汇添富盛和66个月定开债	79.98	730653.40	-68387.14	620664.29	689051.43
35	易方达安悦超短债债券A	45.85	450835.84	-90395.77	594233.28	684629.05
36	建信睿富纯债债券	2.08	20000.22	-	-	681728.25
37	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
38	永赢稳健增强债券A	251.79	2071289.00	-386957.48	282734.09	669691.57
39	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	53.99	501257.85	62791.27	723169.29	660378.02
40	长城嘉裕六个月定开债券A	0.01	71.32	-654927.11	62.30	654989.41
41	易方达稳健收益债券B	165.38	1163028.90	-556138.49	94183.61	650322.09
42	中银悦享定期开放债券	108.18	951018.30	-	-	650000.23
43	中银丰荣定期开放债券	10.18	86237.18	-564763.11	85236.79	649999.90
44	景顺长城稳健增益债券A	100.49	849818.20	-64582.15	574349.07	638931.22
45	平安添裕债券A	130.73	1137009.65	529403.28	1164779.29	635376.01
46	财通安瑞短债债券C	88.24	721446.43	181174.06	797278.61	616104.55

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

232609

21549.3700

6.04%

93.96%

2025-12-31

80851

19216.5200

6.31%

93.69%

2025-06-30

105945

24591.5500

10.08%

89.92%

2024-12-31

184317

33904.3200

4.52%

95.48%

2024-06-30

25761

49706.6100

6.20%

93.80%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	232609	21549.3700	30292.71	6.04	470965.14	93.96
2025-12-31	80851	19216.5200	9804.63	6.31	145562.88	93.69
2025-06-30	105945	24591.5500	26257.75	10.08	234277.46	89.92
2024-12-31	184317	33904.3200	28235.33	4.52	596678.96	95.48
2024-06-30	25761	49706.6100	7938.75	6.20	120110.45	93.80

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