资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 31843.86 98.27%
银行存款和结算备付金 16.76 0.05%
其他资产 542.74 1.67%
资产总值:32403.35万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD044 20.00 1986.74 7.54%
26北京银行CD093 20.00 1982.61 7.52%
26江苏银行CD137 20.00 1982.71 7.52%
26杭州银行CD151 20.00 1982.61 7.52%
26上海农商银行CD032 20.00 1982.16 7.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1606.62 6.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%