资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 38927.03 99.73%
银行存款和结算备付金 28.04 0.07%
其他资产 77.42 0.20%
资产总值:39032.50万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26宁波银行CD200 30.00 2981.21 9.12%
25光大银行CD262 30.00 2981.18 9.12%
25浙商银行CD159 30.00 2979.30 9.11%
25青岛银行CD088 30.00 2978.51 9.11%
26南京银行CD162 30.00 2979.97 9.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4655.93 14.24%
企业债 1010.74 3.09%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%