中欧中证同业存单AAA指数7天持有(015827)_规模评级

中欧中证同业存单AAA指数7天持有015827CHINA EU CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	3.80	4.64	6.61	8.05	9.90	6.08	5.12
季度净申购	-7791.30	-18361.78	-13348.93	-17283.39	35594.78	8982.71	-12606.33
总份额	35416.82	43208.12	61569.90	74918.83	92202.22	56607.44	47624.73
季度总申购份额	14706.55	29859.54	48804.23	106865.02	100995.90	37596.21	30093.65
季度总赎回份额	22497.86	48221.32	62153.16	124148.41	65401.12	28613.49	42699.98

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.33	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.48	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.15	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
中欧中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平

2912	广发集丰债券A	3.83	31712.18	-1609.08	10862.25	12471.34
2913	招商稳恒中短债60天持有期债券C	3.83	34613.16	-17109.49	4214.19	21323.67
2914	博时天颐债券A	3.82	21415.21	2137.46	6023.62	3886.16
2915	天弘弘丰增强回报C	3.82	28165.84	421.03	2122.50	1701.47
2916	银华远景债券	3.82	29631.57	9887.70	10876.25	988.55
2917	中加优选中高等级债券A	3.82	36755.25	38.21	56.89	18.69
2918	汇添富90天短债B	3.81	32125.67	-1055.81	2504.22	3560.02
2919	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	3.80	35416.82	-7791.30	14706.55	22497.86
2920	鑫元合享纯债D	3.80	35038.36	-	-	-
2921	创金合信季安盈3个月持有期债券A	3.77	34099.28	-19590.71	3006.23	22596.94
2922	东方红益丰纯债债券A	3.77	36018.70	-19779.57	192.27	19971.83
2923	富国短债债券型C	3.75	32266.41	290.76	4634.29	4343.53
2924	华安证券合赢三个月持有债券	3.75	36773.00	-6871.06	2727.16	9598.22
2925	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	3.75	32476.28	-8504.60	3749.63	12254.24
2926	博时富鑫纯债债券C	3.73	32537.67	16687.38	25179.05	8491.68

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
中欧中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平

2860	华商收益增强债券A	5.40	35646.92	18845.67	23146.52	4300.85
2861	兴银中短债A	4.46	35587.36	-24416.28	22615.01	47031.28
2862	平安添利债券C	4.23	35544.96	4336.48	14723.94	10387.46
2863	永赢泰利债券A	4.04	35484.80	-45037.75	10658.08	55695.83
2864	平安惠享纯债A	4.20	35467.90	-35640.12	17781.85	53421.97
2865	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.15	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
2866	嘉实30天持有期中短债债券A	3.85	35440.60	-4291.98	2114.41	6406.39
2867	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	3.80	35416.82	-7791.30	14706.55	22497.86
2868	蜂巢恒利债券C	4.20	35409.70	-4539.49	18895.15	23434.64
2869	平安双季盈6个月持有债券C	4.04	35375.72	-7704.25	681.79	8386.04
2870	华宝中短债债券A	4.28	35183.95	-16905.17	12359.80	29264.97
2871	景顺长城四季金利债券C	4.43	35105.41	10266.42	152293.74	142027.32
2872	华安全球美元收益债券C	4.04	35060.37	3596.60	26630.30	23033.69
2873	鑫元合享纯债D	3.80	35038.36	-	-	-
2874	湘财久盈中短债C	3.72	35034.19	18779.37	44505.60	25726.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.97	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.98	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
中欧中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 3784 位，低于同类基金平均水平

3777	国联安短债债券C	5.43	49915.17	-7618.96	4841.68	12460.64
3778	国泰信用互利债券A	3.95	35720.79	-7644.73	346.77	7991.50
3779	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	20.65	191187.15	-7665.54	148393.94	156059.48
3780	中融益海30天滚动持有短债C	2.90	26169.59	-7667.44	1977.11	9644.56
3781	交银稳安90天持有期债券C	5.44	50477.25	-7682.64	2007.38	9690.02
3782	平安双季盈6个月持有债券C	4.04	35375.72	-7704.25	681.79	8386.04
3783	财达证券稳达中短债A	0.44	3973.73	-7766.56	197.28	7963.84
3784	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	3.80	35416.82	-7791.30	14706.55	22497.86
3785	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	7.92	71041.17	-7886.04	2877.00	10763.04
3786	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	2.74	24327.41	-7903.26	1622.55	9525.81
3787	国泰利享安益短债债券C	5.46	50202.18	-7903.29	19472.13	27375.42
3788	中银季季红定期开放债券	2.95	20912.66	-7906.47	31.66	7938.13
3789	易方达丰和债券C	1.47	9427.53	-7927.66	24077.97	32005.63
3790	汇添富6月红定期开放债券A	9.35	86559.34	-7976.76	50.62	8027.38
3791	景顺长城景泰聚利纯债债券	18.77	164016.10	-7999.31	18.51	8017.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
中欧中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平

1859	国投瑞银顺昌纯债债券	6.87	59532.78	-46381.99	15027.77	61409.76
1860	永赢邦利债券A	1.08	9491.67	-131244.81	14995.94	146240.75
1861	长盛盛康纯债C	1.08	8894.08	5803.01	14939.63	9136.62
1862	嘉实增强信用定期债券	3.42	33502.74	7839.02	14926.27	7087.25
1863	华安众享180天持有期中短债C	9.10	80466.62	-12435.45	14852.52	27287.97
1864	博时裕乾纯债C	9.12	75283.41	-28919.45	14801.19	43720.64
1865	平安添利债券C	4.23	35544.96	4336.48	14723.94	10387.46
1866	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	3.80	35416.82	-7791.30	14706.55	22497.86
1867	鹏华丰尚定期开放债券B	1.85	15040.18	14598.45	14682.43	83.98
1868	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.72	6593.41	6580.81	14566.89	7986.09
1869	长江收益增强债券	1.77	12479.25	7014.23	14528.45	7514.22
1870	富国可转债A	15.69	65328.33	-3397.22	14522.67	17919.89
1871	长江丰瑞3个月持有债券型A	4.16	36721.32	-618.59	14508.60	15127.19
1872	工银瑞宁3个月定开债券A	2.03	19462.24	14494.64	14503.84	9.20
1873	摩根强化回报债券B	2.33	14781.94	14481.75	14489.44	7.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.82	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
中欧中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平

1661	添富短债债券A	8.60	73712.32	-4766.11	18062.46	22828.56
1662	鹏华永宁3个月定开债券	17.47	158978.35	154246.49	176937.80	22691.31
1663	宝盈安盛中短债债券A	0.04	365.98	343.18	22985.83	22642.65
1664	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	17.73	155593.64	-17708.24	4910.05	22618.29
1665	创金合信季安盈3个月持有期债券A	3.77	34099.28	-19590.71	3006.23	22596.94
1666	永赢泰利债券C	3.44	27762.39	23461.88	46014.93	22553.05
1667	鑫元臻利债券A	0.73	6957.07	5873.12	28374.49	22501.37
1668	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	3.80	35416.82	-7791.30	14706.55	22497.86
1669	博时双月享60天滚动持有债券A	9.55	83127.21	-18043.24	4450.41	22493.65
1670	博时富瑞纯债债券C	14.36	132064.35	45353.50	67812.65	22459.15
1671	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	22.46	196386.88	-10121.16	12304.93	22426.09
1672	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.16	10647.73	3114.41	25539.93	22425.51
1673	兴银稳安60天滚动持有债券C	4.27	36775.53	655.92	23080.73	22424.82
1674	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	6.16	54316.29	-13816.73	8493.15	22309.88
1675	华安证券聚赢一年持有B	2.46	24064.20	-18679.53	3613.92	22293.46

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

53553

6613.4100

6.16%

93.84%

2025-06-30

73595

8366.0400

16.71%

83.29%

2024-12-31

37689

24463.9600

18.22%

81.78%

2024-06-30

6283

75799.3400

27.15%

72.85%

2023-12-31

6717

144046.4100

38.92%

61.08%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	53553	6613.4100	2182.90	6.16	33233.92	93.84
2025-06-30	73595	8366.0400	10288.99	16.71	51280.91	83.29
2024-12-31	37689	24463.9600	16802.18	18.22	75400.04	81.78
2024-06-30	6283	75799.3400	12931.13	27.15	34693.59	72.85
2023-12-31	6717	144046.4100	37661.02	38.92	59094.95	61.08

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