中欧中证同业存单AAA指数7天持有(015827)_规模评级

中欧中证同业存单AAA指数7天持有015827CHINA EU CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	3.28	4.18	3.83	4.67	6.65	8.09	9.96
季度净申购	-8317.00	3280.62	-7791.30	-18361.78	-13348.93	-17283.39	35594.78
总份额	30380.44	38697.44	35416.82	43208.12	61569.90	74918.83	92202.22
季度总申购份额	19624.07	38176.45	14706.55	29859.54	48804.23	106865.02	100995.90
季度总赎回份额	27941.07	34895.83	22497.86	48221.32	62153.16	124148.41	65401.12

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中欧中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 2967 位，低于同类基金平均水平

2960	鹏扬稳利债券C	3.30	27420.34	2728.14	8485.08	5756.94
2961	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.30	194417.54	-11422.28	88234.16	99656.44
2962	中信证券债券优化A	3.30	30035.92	-10622.05	6.06	10628.11
2963	工银1-3年国开债指数C	3.29	31712.74	30563.24	32458.82	1895.57
2964	嘉实90天滚动持有短债A	3.29	29532.44	-1611.01	1198.95	2809.96
2965	华安添利6个月债券A	3.28	28692.29	1332.03	6560.01	5227.98
2966	融通收益增强债券A	3.28	29350.42	12592.06	34539.20	21947.14
2967	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	3.28	30380.44	-5036.38	57800.52	62836.90
2968	嘉合磐通A	3.27	27881.20	16251.80	17561.20	1309.40
2969	中欧聚瑞债券A	3.27	30715.43	10845.07	32511.65	21666.57
2970	大成景荣债券A	3.26	27665.02	20483.22	24108.89	3625.67
2971	国泰惠盈纯债债券A	3.26	30206.71	-	-	0.05
2972	宏利中短债债券A	3.26	29629.14	4174.31	20505.80	16331.50
2973	万家集利债券发起式A	3.26	30442.78	10199.03	30724.31	20525.27
2974	广发集瑞债券A	3.22	29489.45	-3856.75	2913.08	6769.83

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
中欧中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 2918 位，低于同类基金平均水平

2911	浙商汇金聚盈中短债A	3.10	30622.22	-12.26	14.95	27.20
2912	汇添富稳利60天短债A	3.49	30577.31	-844.72	2257.62	3102.34
2913	前海开源弘丰债券A	3.56	30514.06	26384.92	31429.61	5044.70
2914	国泰君安君得盈债券C	3.15	30484.81	29274.83	35900.79	6625.96
2915	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
2916	南方恒泽18个月封闭式债券C	3.07	30458.55	-	-	-
2917	万家集利债券发起式A	3.26	30442.78	10199.03	30724.31	20525.27
2918	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	3.28	30380.44	-5036.38	57800.52	62836.90
2919	中欧增强回报债券(LOF)C	3.40	30357.66	15733.78	28980.12	13246.34
2920	华夏聚利债券A	6.65	30339.31	-7060.33	21559.81	28620.14
2921	汇添富稳航30天持有债券A	3.30	30339.07	-1045.35	2415.20	3460.54
2922	华安纯债债券C	3.32	30326.41	-4121.10	4622.87	8743.97
2923	华安证券合赢六个月持有债券	3.18	30286.55	-25556.11	5271.20	30827.31
2924	泓德裕荣纯债债券A	3.41	30242.10	-3501.88	561.28	4063.17
2925	国泰惠盈纯债债券A	3.26	30206.71	-	-	0.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中欧中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平

3694	泰康安泽中短债A	0.92	8075.84	-4946.32	7275.48	12221.80
3695	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	50.28	-4950.44	49.58	5000.02
3696	中融盈泽中短债C	0.99	7736.57	-4973.30	21404.76	26378.06
3697	东吴中债1-3年政金债指数A	0.00	13.63	-4991.35	24.60	5015.94
3698	上银可转债精选债券C	0.28	3216.86	-4996.61	7507.70	12504.31
3699	东海证券海鑫尊利	0.02	211.53	-5010.63	375.70	5386.34
3700	大成全球美元债债券A人民币	1.45	14379.69	-5033.74	530.28	5564.02
3701	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	3.28	30380.44	-5036.38	57800.52	62836.90
3702	鹏华永诚一年定开债券	4.58	43432.81	-5046.30	268.62	5314.92
3703	景顺长城90天持有期短债债券C	18.69	169494.72	-5046.94	12930.74	17977.68
3704	天弘永利债券E	4.41	38244.80	-5085.64	5677.45	10763.09
3705	招商安心收益债券C	20.04	103241.89	-5093.28	4406.15	9499.43
3706	中银汇享债券	6.72	56722.60	-5138.72	3905.67	9044.38
3707	长信30天滚动持有短债债券C	142.25	1250463.90	-5187.73	447614.48	452802.21
3708	天弘安盈一年持有C	8.25	73385.60	-5202.72	613.98	5816.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中欧中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平

1038	景顺长城景泰丰利纯债债券A	29.34	272454.98	48685.92	58492.24	9806.32
1039	银华永丰债券	37.23	360054.50	58194.39	58280.80	86.41
1040	鑫元荣利三个月定开债发起式	6.05	58131.02	53106.17	58130.99	5024.83
1041	国联安恒悦90天持有债券A	22.46	198386.69	33569.91	58058.55	24488.63
1042	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	13309.94	9034.73	58001.03	48966.30
1043	易方达信用债债券C	25.73	226113.78	14873.99	57963.03	43089.03
1044	富国裕利债券A	69.54	595003.08	-112739.22	57875.91	170615.13
1045	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	3.28	30380.44	-5036.38	57800.52	62836.90
1046	富荣富开1-3年国开债纯债A	12.90	123109.28	57744.21	57766.66	22.45
1047	汇添富实业债债券A	50.10	313208.90	-67621.12	57729.53	125350.65
1048	兴证全球兴益债券C	5.83	52237.58	41112.24	57461.12	16348.88
1049	国泰聚盈三年定期开放债券	80.34	792318.40	29459.77	57459.78	28000.01
1050	天弘中债1-5年政策性金融债	29.38	277266.99	-97113.02	57380.53	154493.55
1051	南方弘利定开债券发起	7.75	60951.22	-82418.20	57310.56	139728.77
1052	易方达纯债债券C	6.31	56391.53	37151.29	57274.31	20123.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中欧中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平

781	广发恒悦债券A	4.71	41833.05	-47521.51	16320.91	63842.42
782	浦银安盛稳健丰利债券A	1.64	14316.92	-4421.39	59350.84	63772.23
783	中银中短债债券A	6.74	60653.65	18079.08	81573.11	63494.04
784	华富收益增强债券A	9.84	68682.68	-3114.96	60185.21	63300.18
785	富国金融债债券型	77.59	711683.67	242459.14	305701.30	63242.16
786	长城稳健增利债券C	15.11	101999.52	51704.95	114699.07	62994.12
787	中银招利债券A	9.59	82958.17	16800.91	79665.92	62865.01
788	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	3.28	30380.44	-5036.38	57800.52	62836.90
789	景顺长城景颐辰利债券C	0.88	8663.74	-22857.97	39891.67	62749.64
790	天弘同利债券(LOF)E	7.86	68327.81	13073.36	75717.88	62644.53
791	汇添富长添利定期开放债券A	163.57	1518160.21	9.64	62402.50	62392.85
792	嘉实稳盛债券	7.78	66985.73	16613.85	78992.14	62378.29
793	工银双盈债券C	7.71	77242.18	-48566.36	13767.49	62333.84
794	摩根强化回报债券B	2.55	16398.37	1616.43	63882.83	62266.40
795	中银恒悦180天持有期债券A	16.16	141902.53	-19.38	62122.47	62141.85

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

43843

6929.3700

7.66%

92.34%

2025-12-31

53553

6613.4100

6.16%

93.84%

2025-06-30

73595

8366.0400

16.71%

83.29%

2024-12-31

37689

24463.9600

18.22%

81.78%

2024-06-30

6283

75799.3400

27.15%

72.85%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	43843	6929.3700	2327.10	7.66	28053.34	92.34
2025-12-31	53553	6613.4100	2182.90	6.16	33233.92	93.84
2025-06-30	73595	8366.0400	10288.99	16.71	51280.91	83.29
2024-12-31	37689	24463.9600	16802.18	18.22	75400.04	81.78
2024-06-30	6283	75799.3400	12931.13	27.15	34693.59	72.85

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