财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
232.50 |
123.74 |
780.62 |
201.20 |
421.80 |
| 本期利润(万元) |
246.86 |
140.08 |
665.98 |
170.24 |
350.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.63 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
0.42 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2316.87 |
0.00 |
2468.93 |
0.00 |
3826.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32702.99 |
41539.59 |
37885.75 |
46065.19 |
65436.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.63 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
0.60 |
| 累计净值增长率(%) |
7.64 |
0.00 |
6.97 |
0.00 |
6.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
28.04 |
10.16 |
83.98 |
99.92 |
28.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
38927.03 |
50132.63 |
80835.88 |
125099.72 |
66183.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
38927.03 |
50132.63 |
80835.88 |
125099.72 |
66183.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.85 |
6.97 |
10.63 |
13.30 |
8.32 |
| 应付托管费(万元) |
1.46 |
1.74 |
2.66 |
3.33 |
2.08 |
| 资产总计(万元) |
39032.50 |
50210.83 |
81075.75 |
132866.08 |
66760.87 |
| 负债合计(万元) |
6329.51 |
12325.09 |
15639.22 |
35450.13 |
17035.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
32702.99 |
37885.75 |
65436.53 |
97415.95 |
49725.02 |
| 未分配利润(万元) |
2322.55 |
2468.93 |
3866.63 |
5213.73 |
2100.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.14 |
1.88 |
1.61 |
5.36 |
5.11 |
| 投资收益(万元) |
365.50 |
1356.14 |
798.64 |
2232.63 |
1202.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14.36 |
-114.64 |
-71.44 |
48.18 |
7.20 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
379.99 |
1243.37 |
728.81 |
2286.17 |
1215.05 |
| 管理人报酬(万元) |
38.75 |
132.48 |
82.92 |
129.43 |
67.96 |
| 托管费(万元) |
9.69 |
33.12 |
20.73 |
32.36 |
16.99 |
| 其它费用(万元) |
12.08 |
24.70 |
13.21 |
25.18 |
14.19 |
| 费用合计(万元) |
133.13 |
577.39 |
378.45 |
636.95 |
348.74 |
| 利润总额(万元) |
246.86 |
665.98 |
350.36 |
1649.22 |
866.31 |
| 净利润(万元) |
246.86 |
665.98 |
350.36 |
1649.22 |
866.31 |
