中欧中证同业存单AAA指数7天持有(015827)_最新动态

中欧中证同业存单AAA指数7天持有015827CHINA EU CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

广州设200亿AI母基金“海选”管理人[2026-04-15]

最新动态

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累计净值：1.0741

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

中欧中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张东波

基金规模：3.79亿元

中欧中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.38	0.69	0.41
债券型名次	4120	4145	4327	4795	4809

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	3.43	5.77	-	7.41
债券型名次	3940	4839	4701	4583	5008

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平
4118	中欧润逸债券	0.01	0.14	0.41	0.74	0.46
4119	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.01	0.21	0.49	0.83	0.52
4120	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.13	0.38	0.69	0.41
4121	中融恒润纯债A	0.01	0.23	0.63	0.79	0.63
4122	中融恒润纯债C	0.01	0.22	0.55	0.64	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4145 位，低于同类基金平均水平
4143	中金鑫裕A	0.00	0.13	0.47	0.82	0.50
4144	中科沃土沃安中短利率债券C	0.01	0.13	0.31	0.56	0.32
4145	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.13	0.38	0.69	0.41
4146	中银证券安灏债券C	0.00	0.13	0.46	0.89	0.48
4147	博时安仁一年定开债发起式A	0.03	0.12	2.14	2.80	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4327 位，低于同类基金平均水平
4325	易方达安瑞短债债券C	0.01	0.13	0.38	0.69	0.42
4326	银华安鑫短债债券C	0.01	0.17	0.38	0.69	0.42
4327	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.13	0.38	0.69	0.41
4328	中泰蓝月短债C	0.02	0.15	0.38	0.72	0.43
4329	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.32	0.81	0.38	0.08	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城久悦债券A	-0.20	-0.07	0.54	11.02	7.37
2	民生加银鑫享债券A	-0.31	-1.43	-1.94	10.98	4.01
3	长城久悦债券C	-0.20	-0.11	0.44	10.80	7.24
4	民生加银鑫享债券C	-0.31	-1.46	-2.03	10.76	3.90
5	民生加银鑫享债券D	-0.31	-1.45	-2.03	10.76	3.90
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4795 位，低于同类基金平均水平
4793	浙商惠利纯债	0.00	-0.02	0.49	0.69	0.43
4794	浙商惠泉3个月定开A	0.01	-0.10	0.31	0.69	0.33
4795	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.13	0.38	0.69	0.41
4796	中融恒安纯债C	0.06	0.25	0.75	0.69	0.76
4797	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.41	0.65	0.69	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
2	工银添慧债券C	0.07	-1.65	7.75	9.74	12.29
3	招商安瑞进取债券	-0.50	0.71	3.23	9.34	9.17
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.54	0.05	-0.05	9.28	8.68
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平
4807	万家鑫安纯债A	0.01	0.19	0.38	0.86	0.41
4808	招商鑫诚短债C	0.01	0.14	0.35	0.67	0.41
4809	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.13	0.38	0.69	0.41
4810	博时富宁纯债债券	0.01	-0.03	0.37	0.74	0.40
4811	博时裕景纯债债券	0.02	0.12	0.37	0.68	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	51.91	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	48.15	108.39
3	招商安瑞进取债券	39.51	47.47	30.15	32.47	159.78
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	14.37	86.42
5	民生加银增强收益债券A	36.84	46.58	34.43	32.79	236.03
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 3940 位，低于同类基金平均水平
3938	易方达富华纯债债券C	1.45	4.03	8.56	15.53	16.28
3939	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.45	3.38	6.91	13.46	14.50
3940	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.45	3.43	5.77	-	7.41
3941	中泰安悦6个月定开债A	1.45	6.84	11.53	-	12.01
3942	博时聚盈纯债债券	1.44	4.51	9.75	19.23	43.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	51.91	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	14.37	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	48.15	108.39
4	华夏可转债增强债券C	36.31	56.57	23.18	-	10.79
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4839 位，低于同类基金平均水平
4837	兴华安悦纯债A	-0.91	3.43	8.65	-	10.35
4838	浙商惠睿纯债	0.87	3.43	7.97	11.15	10.47
4839	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.45	3.43	5.77	-	7.41
4840	国泰君安君得利短债C	1.58	3.42	6.98	-	9.57
4841	华安安敦债券C	1.57	3.42	6.04	9.18	10.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	9.55	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	7.42	28.69
3	民生加银鑫享债券D	27.44	39.51	42.72	7.41	10.64
4	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
5	光大保德信中高等级债券A	20.88	47.46	39.05	54.38	85.59
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4701 位，低于同类基金平均水平
4699	华润元大稳健债券C	0.32	3.30	5.77	7.74	12.24
4700	上银聚增富定开债券	0.99	3.60	5.77	-	24.63
4701	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.45	3.43	5.77	-	7.41
4702	东兴兴财短债债券C	1.21	3.64	5.76	8.05	10.26
4703	平安乐享一年定开债A	1.66	3.21	5.76	11.19	16.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	80.78	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	77.13	88.80
3	财通收益增强债券A	30.72	42.63	38.91	69.23	148.09
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	65.89	93.87
5	光大保德信信用添益债券A	27.90	44.49	21.81	56.76	209.36
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平
4581	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.07	5.49	-	7.48
4582	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.46	3.35	6.04	-	7.96
4583	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.45	3.43	5.77	-	7.41
4584	平安惠复纯债A	2.40	5.73	9.50	-	10.23
4585	平安惠复纯债C	2.40	5.72	9.23	-	9.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.26	9.92	16.54	35.46	433.80
2	富国天利增长债券A	3.46	7.22	10.99	20.52	380.53
3	易方达安心回报债券A	10.07	16.93	17.50	20.17	325.23
4	博时信用债券A/B	23.35	27.17	22.06	23.40	320.14
5	易方达安心回报债券B	9.63	15.98	16.09	17.75	303.20
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5008 位，低于同类基金平均水平
5006	国寿安保超短债债券C	1.43	3.25	6.79	-	7.42
5007	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.41	4.23	0.00	-	7.42
5008	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.45	3.43	5.77	-	7.41
5009	汇安嘉裕纯债债券C	1.96	4.84	7.44	-	7.40
5010	平安惠禧纯债A	1.33	4.08	0.00	-	7.39

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建设银行CD419	30.00	2980.13	7.87%
25南京银行CD142	30.00	2976.73	7.86%
25上海银行CD153	30.00	2978.96	7.86%
25农业银行CD188	30.00	2978.13	7.86%
25中国银行CD031	30.00	2978.00	7.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2026.42	5.35%
企业债	1002.43	2.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0741	1.0740	1.0740	1.0740	1.0739
累计净值(元)	1.0741	1.0740	1.0740	1.0740	1.0739

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