中欧中证同业存单AAA指数7天持有(015827)_最新动态

中欧中证同业存单AAA指数7天持有015827CHINA EU CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

上半年归母净利润增长超26%，黄金股ETF华夏持仓股山东黄金（港股）涨4.62%[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中欧中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄海峰

基金规模：3.27亿元

中欧中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.24	0.60	0.80
债券型名次	1871	4148	3864	4290	4726

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	3.02	5.30	-	7.83
债券型名次	4735	4929	4910	4615	5029

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平
1869	中欧短债债券A	0.02	0.15	0.30	0.89	1.17
1870	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.02	0.12	0.28	0.82	1.05
1871	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.24	0.60	0.80
1872	中融聚锦一年定开债券	0.02	0.16	0.37	1.31	1.81
1873	中融益海30天滚动持有短债A	0.02	0.20	0.46	1.13	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平
4146	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.12	0.25	0.60	0.80
4147	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.02	0.12	0.28	0.82	1.05
4148	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.24	0.60	0.80
4149	中融恒惠纯债A	-0.01	0.12	0.17	1.02	1.29
4150	中融聚明定期开放债券	0.00	0.12	0.41	1.39	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3864 位，低于同类基金平均水平
3862	中海中短债债券	0.00	0.11	0.24	0.94	1.21
3863	中加纯债一年A	-0.06	-0.02	0.24	1.18	1.66
3864	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.24	0.60	0.80
3865	中融恒裕纯债C	-0.06	0.07	0.24	1.12	1.46
3866	中银丰禧定期开放债券	0.00	0.09	0.24	0.82	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4290 位，低于同类基金平均水平
4288	中加享润两年债券	0.02	0.10	0.30	0.60	0.80
4289	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.12	0.25	0.60	0.80
4290	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.24	0.60	0.80
4291	中信建投双鑫债券A	0.08	0.49	0.19	0.60	2.08
4292	宝盈聚丰两年定开债券C	0.04	0.13	0.35	0.59	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4726 位，低于同类基金平均水平
4724	中加享润两年债券	0.02	0.10	0.30	0.60	0.80
4725	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.12	0.25	0.60	0.80
4726	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.24	0.60	0.80
4727	长城嘉鑫两年定开债券C	0.02	0.11	0.33	0.66	0.79
4728	富国两年期理财债券C	0.03	0.10	0.23	0.41	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平
4733	鹏华丰瑞债券	1.26	3.97	6.88	13.90	37.69
4734	人保鑫盛纯债C	1.26	1.96	1.72	6.52	4.22
4735	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	3.02	5.30	-	7.83
4736	百嘉百顺纯债债券A	1.25	2.55	4.83	-	9.08
4737	博时富悦纯债A	1.25	4.31	9.05	16.72	24.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4929 位，低于同类基金平均水平
4927	英大安益中短债A	1.60	3.02	5.75	-	8.37
4928	永赢安泰中短债C	1.35	3.02	5.46	-	8.72
4929	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	3.02	5.30	-	7.83
4930	广发景佳纯债	1.86	3.01	6.94	-	7.50
4931	华宝安融六个月持有期债券C	-0.66	3.01	1.41	-	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平
4908	光大阳光北斗星180天滚动C	3.62	3.10	5.30	1.72	1.83
4909	浦银安盛盛泰纯债债券A	1.97	3.18	5.30	9.88	30.92
4910	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	3.02	5.30	-	7.83
4911	创金合信恒利超短债债券C	1.21	2.93	5.29	10.81	23.41
4912	光大保德信超短债债券C	0.96	2.77	5.29	9.54	18.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4615 位，低于同类基金平均水平
4613	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.84	4.96	-	7.88
4614	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	3.09	5.32	-	8.40
4615	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	3.02	5.30	-	7.83
4616	平安惠复纯债A	3.57	5.47	9.02	-	11.20
4617	平安惠复纯债C	3.57	5.46	8.91	-	10.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5029 位，低于同类基金平均水平
5027	汇添富稳航30天持有债券C	1.64	3.15	7.17	-	7.85
5028	国融添益增强债券A	2.38	2.51	7.00	-	7.83
5029	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	3.02	5.30	-	7.83
5030	汇添富理财14天债券B	0.78	1.62	3.32	3.32	7.82
5031	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.15	4.80	6.77	-	7.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大银行CD262	30.00	2981.18	9.12%
26宁波银行CD200	30.00	2981.21	9.12%
26南京银行CD162	30.00	2979.97	9.11%
25浙商银行CD159	30.00	2979.30	9.11%
25青岛银行CD088	30.00	2978.51	9.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4655.93	14.24%
企业债	1010.74	3.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0783	1.0782	1.0782	1.0782	1.0781
累计净值(元)	1.0783	1.0782	1.0782	1.0782	1.0781

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