中欧中证同业存单AAA指数7天持有(015827)_最新动态

中欧中证同业存单AAA指数7天持有015827CHINA EU CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中欧中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张东波

基金规模：3.79亿元

中欧中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.31	0.66	0.10
债券型名次	3645	4894	3952	3322	5024

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	3.75	5.88	-	7.08
债券型名次	3197	4843	4658	4602	5004

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3645 位，低于同类基金平均水平
3643	中金浙金	0.01	0.16	0.37	0.18	0.24
3644	中欧纯债(LOF)E	0.01	0.10	0.24	0.87	0.12
3645	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.31	0.66	0.10
3646	中融恒安纯债C	0.01	0.17	-0.06	-0.20	0.16
3647	中融恒惠纯债C	0.01	0.13	0.18	0.19	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平
4892	中加颐信纯债债券C	0.02	0.11	0.98	0.79	0.07
4893	中加裕盈纯债债券	0.02	0.11	0.81	1.08	0.07
4894	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.31	0.66	0.10
4895	中融恒通纯债A	0.02	0.11	0.28	0.51	0.11
4896	中融恒通纯债C	0.03	0.11	0.17	0.28	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3952 位，低于同类基金平均水平
3950	中加颐合纯债债券C	0.01	0.27	0.31	0.11	0.28
3951	中加颐享纯债债券A	0.00	0.19	0.31	0.32	0.18
3952	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.31	0.66	0.10
3953	中融睿祥纯债C	0.04	0.28	0.31	0.46	0.28
3954	中信建投景和中短债C	0.02	0.12	0.31	0.52	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平
3320	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.03	0.13	0.34	0.66	0.12
3321	招商招财通理财债券A	0.01	0.05	0.28	0.66	0.04
3322	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.31	0.66	0.10
3323	中融恒鑫纯债A	0.04	0.21	0.44	0.66	0.19
3324	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.03	0.28	0.43	0.66	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平
5022	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.30	0.62	0.10
5023	中加享润两年债券	0.02	0.10	0.72	1.35	0.10
5024	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.31	0.66	0.10
5025	中欧尊悦一年定开债券发起	0.00	-0.07	0.06	-0.42	0.10
5026	中融恒通纯债C	0.03	0.11	0.17	0.28	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平
3195	中加聚鑫纯债一年C	1.42	6.46	12.18	20.75	40.38
3196	中欧兴华债券	1.42	7.96	12.66	19.94	32.18
3197	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.42	3.75	5.88	-	7.08
3198	中信保诚稳利债券C	1.42	4.96	8.98	15.78	31.39
3199	长信稳航30天持有中短债债券C	1.41	3.44	7.48	-	8.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4843 位，低于同类基金平均水平
4841	西部利得沣泰债券A	1.55	3.75	6.31	11.53	14.70
4842	西部利得沣泰债券C	1.55	3.75	6.31	-	9.60
4843	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.42	3.75	5.88	-	7.08
4844	国寿安保尊弘短债债券C	1.36	3.74	7.44	-	12.02
4845	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.88	3.74	6.14	-	6.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	添富短债债券E	1.16	3.39	5.88	-	10.83
4657	银华信用双利债券A	6.06	12.81	5.88	7.68	96.78
4658	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.42	3.75	5.88	-	7.08
4659	博时季季享三个月持有期债券C	0.62	2.99	5.87	11.38	16.92
4660	鹏华丰实定期开放债券B	0.81	4.84	5.86	9.03	62.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平
4600	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.50	3.29	5.70	-	7.19
4601	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.52	3.70	6.19	-	7.61
4602	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.42	3.75	5.88	-	7.08
4603	平安惠复纯债A	1.10	5.78	9.04	-	9.36
4604	平安惠复纯债C	1.10	5.77	8.70	-	8.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5004 位，低于同类基金平均水平
5002	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09
5003	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	3.13	9.50	0.00	-	7.08
5004	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.42	3.75	5.88	-	7.08
5005	汇泉安盈回报债券A	3.72	7.86	7.45	-	7.07
5006	宏利添盈两年定开债券A	1.56	4.44	0.00	-	7.06

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建设银行CD419	30.00	2980.13	7.87%
25南京银行CD142	30.00	2976.73	7.86%
25上海银行CD153	30.00	2978.96	7.86%
25农业银行CD188	30.00	2978.13	7.86%
25中国银行CD031	30.00	2978.00	7.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2026.42	5.35%
企业债	1002.43	2.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0708	1.0707	1.0707	1.0707	1.0707
累计净值(元)	1.0708	1.0707	1.0707	1.0707	1.0707

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