中欧中证同业存单AAA指数7天持有(015827)_最新动态

中欧中证同业存单AAA指数7天持有015827CHINA EU CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

股票型ETF重获净流入[2026-06-17]

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累计净值：1.0757

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

中欧中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄海峰

基金规模：4.15亿元

中欧中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.04	0.28	0.64	0.56
债券型名次	4833	4634	4694	4977	4878

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	3.18	5.44	-	7.57
债券型名次	4392	4900	4859	4598	5035

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平
4831	中欧短债债券A	0.01	0.10	0.50	0.95	0.87
4832	中欧短债债券C	0.01	0.08	0.45	0.85	0.78
4833	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.04	0.28	0.64	0.56
4834	中融恒惠纯债A	0.01	0.16	0.71	1.16	1.06
4835	中融恒惠纯债C	0.01	0.13	0.63	0.99	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4634 位，低于同类基金平均水平
4632	招商理财7天债券A	0.00	0.04	0.14	0.28	0.25
4633	招商招财通理财债券A	0.01	0.04	0.26	0.42	0.36
4634	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.04	0.28	0.64	0.56
4635	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.04	0.25	0.59	0.53
4636	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0.08	0.04	-1.17	-1.94	-1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平
4692	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.28	0.55	0.49
4693	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.08	0.28	0.63	0.56
4694	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.04	0.28	0.64	0.56
4695	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
4696	博时安盈债券C	0.01	0.06	0.27	0.60	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4977 位，低于同类基金平均水平
4975	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.05	0.09	0.41	0.64	0.54
4976	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
4977	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.04	0.28	0.64	0.56
4978	博时广利3个月定开债发起式	0.00	0.06	0.19	0.63	0.35
4979	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.27	0.63	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4878 位，低于同类基金平均水平
4876	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.08	0.28	0.63	0.56
4877	中欧聚瑞债券A	0.45	0.01	0.25	0.92	0.56
4878	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.04	0.28	0.64	0.56
4879	宝盈聚丰两年定开债券A	0.02	0.14	0.33	0.58	0.55
4880	东方红信用债债券C	0.21	0.10	0.21	1.00	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4392 位，低于同类基金平均水平
4390	招商招旭纯债C	1.29	4.42	8.74	17.76	42.31
4391	招商鑫诚短债C	1.29	2.99	5.57	-	8.57
4392	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	3.18	5.44	-	7.57
4393	中融季季红定期开放债券A	1.29	3.64	8.37	16.23	33.29
4394	中银证券安灏债券A	1.29	3.53	5.41	-	9.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4900 位，低于同类基金平均水平
4898	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	3.18	5.66	-	8.35
4899	中金鑫裕A	1.43	3.18	5.49	-	14.39
4900	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	3.18	5.44	-	7.57
4901	创金合信鑫日享短债债券E	1.47	3.17	6.58	13.96	17.40
4902	恒生前海短债债券发起式C	1.42	3.17	6.40	11.96	13.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平
4857	银河银信添利债券B	4.02	7.56	5.44	11.50	136.38
4858	银华美元债精选债券(QDII)A	-0.76	4.86	5.44	9.19	14.67
4859	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	3.18	5.44	-	7.57
4860	安信尊享添益债券C	1.25	5.50	5.43	8.42	15.84
4861	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.95	3.65	5.43	-	23.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4598 位，低于同类基金平均水平
4596	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	2.95	5.19	-	7.65
4597	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.21	5.63	-	8.15
4598	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	3.18	5.44	-	7.57
4599	平安惠复纯债A	2.45	5.62	9.00	-	10.62
4600	平安惠复纯债C	2.45	5.61	8.81	-	10.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平
5033	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.27	3.11	5.42	-	7.57
5034	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	4.76	7.57
5035	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	3.18	5.44	-	7.57
5036	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.25	1.67	5.68	-	7.56
5037	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.04	5.29	-	7.55

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中信银行CD082	35.00	3461.09	8.33%
25中国银行CD031	30.00	2991.05	7.20%
25上海农商银行CD101	30.00	2989.75	7.20%
26杭州银行CD034	30.00	2983.85	7.18%
25交通银行CD284	30.00	2979.81	7.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2695.46	6.49%
企业债	1007.11	2.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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标题：有色金属主题基金加速扩容铜领涨本轮结构性行情

　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

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　　 A03资管时代.基金

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06-17 价值蓝筹暗流涌动私募激辩A股风格轮动
06-17 公募热议主题投资新规：约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑
06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0757	1.0756	1.0757	1.0758	1.0758
累计净值(元)	1.0757	1.0756	1.0757	1.0758	1.0758

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