中欧中证同业存单AAA指数7天持有(015827)_最新动态

中欧中证同业存单AAA指数7天持有015827CHINA EU CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中欧中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄海峰

基金规模：2.64亿元

中欧中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.14	0.34	0.57	1.06
债券型名次	4579	3865	3775	4015	4304

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	2.91	5.29	-	8.10
债券型名次	4372	4873	4872	4641	4977

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4579 位，低于同类基金平均水平
4577	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.05	0.19	0.36	0.65	1.08
4578	中科沃土沃安中短利率债券C	0.05	0.15	0.24	0.48	0.90
4579	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.14	0.34	0.57	1.06
4580	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.15	0.30	0.52	0.98
4581	中信建投稳丰63个月债	0.05	0.23	0.55	1.01	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3865 位，低于同类基金平均水平
3863	中金安盈90天持有中短债C	0.05	0.14	0.34	0.74	1.73
3864	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
3865	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.14	0.34	0.57	1.06
3866	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
3867	中泰青月安盈66个月定开债	0.03	0.14	0.32	0.60	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3775 位，低于同类基金平均水平
3773	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.06	0.18	0.34	0.59	1.13
3774	中金安盈90天持有中短债C	0.05	0.14	0.34	0.74	1.73
3775	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.14	0.34	0.57	1.06
3776	中银悦享定期开放债券	0.18	0.39	0.34	0.65	1.46
3777	安信永鑫增强债券C	-0.34	0.25	0.33	-0.43	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4015 位，低于同类基金平均水平
4013	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.15	0.32	0.57	1.12
4014	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.09	0.26	0.57	1.40
4015	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.14	0.34	0.57	1.06
4016	宝盈安盛中短债债券A	0.11	0.29	0.40	0.56	0.90
4017	国富恒利债券(LOF)C	0.34	0.49	0.67	0.56	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平
4302	万家鑫安纯债E	0.04	0.12	0.29	0.58	1.06
4303	招商产业债券C	0.07	0.09	0.27	0.50	1.06
4304	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.14	0.34	0.57	1.06
4305	富国天盈债券C	0.15	0.15	0.18	0.52	1.05
4306	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.15	0.30	0.55	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平
4370	兴银合盛定开债C	1.24	3.70	6.15	-	13.93
4371	招商鑫诚短债C	1.24	2.81	5.09	-	9.10
4372	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.24	2.91	5.29	-	8.10
4373	中银添利债券发起A	1.24	6.18	11.13	15.65	108.66
4374	淳厚稳惠债券A	1.23	4.02	8.92	14.96	22.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4873 位，低于同类基金平均水平
4871	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.39	2.91	6.16	-	8.64
4872	中加裕盈纯债债券	2.19	2.91	5.43	10.96	19.40
4873	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.24	2.91	5.29	-	8.10
4874	交银稳鑫短债债券C	1.24	2.90	5.45	10.14	19.14
4875	国融稳益债券C	1.86	2.89	5.32	-	8.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4872 位，低于同类基金平均水平
4870	摩根强化回报债券B	0.38	2.89	5.29	7.22	64.48
4871	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.44	3.17	5.29	-	11.79
4872	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.24	2.91	5.29	-	8.10
4873	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.44	3.18	5.28	-	39.26
4874	大成惠嘉一年定开债券	1.35	3.03	5.28	10.44	16.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平
4639	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	2.79	4.86	-	8.17
4640	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.04	5.40	-	8.71
4641	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.24	2.91	5.29	-	8.10
4642	平安惠复纯债A	3.02	5.65	9.43	-	11.88
4643	平安惠复纯债C	3.01	5.63	9.41	-	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4977 位，低于同类基金平均水平
4975	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	-0.93	3.19	7.90	-	8.14
4976	中信建投双鑫债券A	1.03	6.67	10.01	-	8.14
4977	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.24	2.91	5.29	-	8.10
4978	天弘永利优享债券C	-3.05	1.41	7.52	-	8.09
4979	国新国证鑫颐中短债A	2.54	4.50	6.38	-	8.06

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农业银行CD044	20.00	1986.74	7.54%
26北京银行CD093	20.00	1982.61	7.52%
26江苏银行CD137	20.00	1982.71	7.52%
26杭州银行CD151	20.00	1982.61	7.52%
26上海农商银行CD032	20.00	1982.16	7.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1606.62	6.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0810	1.0810	1.0808	1.0806	1.0805
累计净值(元)	1.0810	1.0810	1.0808	1.0806	1.0805

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