中欧中证同业存单AAA指数7天持有(015827)_最新动态

中欧中证同业存单AAA指数7天持有015827CHINA EU CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中欧中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄海峰

基金规模：3.27亿元

中欧中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.10	0.31	0.55	0.96
债券型名次	3698	3859	3833	4082	4292

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	2.95	5.29	-	8.00
债券型名次	4448	4871	4880	4659	4981

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平
3696	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.14	0.39	0.74	1.43
3697	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.03	0.07	0.31	0.55	0.91
3698	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.10	0.31	0.55	0.96
3699	中融睿享86个月定开债券C	0.03	0.09	0.47	1.31	2.29
3700	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.03	0.13	0.37	0.73	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3859 位，低于同类基金平均水平
3857	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.10	0.29	0.77	1.34
3858	中科沃土沃安中短利率债券A	0.04	0.10	0.24	0.59	1.01
3859	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.10	0.31	0.55	0.96
3860	中泰蓝月短债A	0.02	0.10	0.28	0.58	1.05
3861	中泰青月安盈66个月定开债	0.02	0.10	0.31	0.62	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3833 位，低于同类基金平均水平
3831	永赢安泰中短债C	0.03	0.11	0.31	0.60	1.10
3832	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.03	0.07	0.31	0.55	0.91
3833	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.10	0.31	0.55	0.96
3834	中泰青月安盈66个月定开债	0.02	0.10	0.31	0.62	1.77
3835	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.02	0.11	0.31	0.62	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4082 位，低于同类基金平均水平
4080	永赢易弘债券	-0.05	-0.04	0.18	0.55	2.24
4081	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.03	0.07	0.31	0.55	0.91
4082	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.10	0.31	0.55	0.96
4083	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.03	0.10	0.26	0.54	0.99
4084	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.12	0.27	0.54	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平
4290	招商安本增利债券A	-1.55	-1.97	-1.62	-2.47	0.96
4291	浙商惠泉3个月定开C	0.01	0.08	0.25	0.52	0.96
4292	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.10	0.31	0.55	0.96
4293	国金惠鑫短债C	0.04	0.15	0.26	0.58	0.95
4294	国泰利安中短债债券C	0.03	0.09	0.27	0.53	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4448 位，低于同类基金平均水平
4446	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	3.03	5.52	-	7.22
4447	招商产业债券C	1.25	2.96	6.67	14.04	53.42
4448	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	2.95	5.29	-	8.00
4449	中信证券债券优化C	1.25	2.33	0.16	0.72	2.39
4450	中银丰庆定期开放债券	1.25	3.13	6.56	13.40	36.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4871 位，低于同类基金平均水平
4869	平安合庆定开债	2.71	2.95	8.27	14.83	23.77
4870	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.49	2.95	5.04	-	11.76
4871	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	2.95	5.29	-	8.00
4872	博时安悦短债C	1.51	2.94	6.30	-	8.51
4873	富国元利债券A	-1.89	2.94	4.13	-	6.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4880 位，低于同类基金平均水平
4878	海富通上清所短融债券A	1.30	2.78	5.29	8.77	17.04
4879	弘毅远方中短债C	2.35	3.40	5.29	-	6.35
4880	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	2.95	5.29	-	8.00
4881	汇添富丰利短债C	1.34	2.82	5.28	9.94	13.05
4882	汇添富鑫和纯债C	0.68	1.53	5.28	-	8.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平
4657	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	2.80	4.88	-	8.06
4658	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.07	5.40	-	8.59
4659	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	2.95	5.29	-	8.00
4660	平安惠复纯债A	3.85	5.67	9.67	-	11.83
4661	平安惠复纯债C	3.83	5.65	9.61	-	11.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4981 位，低于同类基金平均水平
4979	长江惠盈9个月持有债券发起C	3.21	9.44	8.25	-	8.00
4980	天弘庆享C	-2.96	-0.57	2.90	9.37	8.00
4981	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	2.95	5.29	-	8.00
4982	汇丰晋信丰盈债券C	2.11	2.54	5.74	-	7.99
4983	恒生前海恒利纯债C	1.74	-1.23	1.80	-	7.98

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大银行CD262	30.00	2981.18	9.12%
26宁波银行CD200	30.00	2981.21	9.12%
26南京银行CD162	30.00	2979.97	9.11%
25浙商银行CD159	30.00	2979.30	9.11%
25青岛银行CD088	30.00	2978.51	9.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4655.93	14.24%
企业债	1010.74	3.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

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　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0800	1.0799	1.0799	1.0797	1.0797
累计净值(元)	1.0800	1.0799	1.0799	1.0797	1.0797

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