中欧中证同业存单AAA指数7天持有(015827)_最新动态

中欧中证同业存单AAA指数7天持有015827CHINA EU CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

第三届大学生基金知识竞赛A组小组赛今起播出[2025-12-20]

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累计净值：1.0692

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：债券型

中欧中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张东波

基金规模：4.61亿元

中欧中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.09	0.34	0.64	1.20
债券型名次	4308	1354	4037	2347	3032

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	3.93	6.07	-	6.92
债券型名次	3331	4907	4579	4593	4968

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.42	-0.44	0.76	4.38	3.04
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4308 位，低于同类基金平均水平
4306	中欧盈和债券	0.04	0.19	0.50	1.03	1.81
4307	中欧中短债债券发起A	0.04	0.02	0.46	0.61	1.47
4308	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.09	0.34	0.64	1.20
4309	中欧瑾泰债券A	0.04	-0.05	0.35	-0.31	0.29
4310	中融益泓90天滚动持有债券C	0.04	-0.14	0.51	0.87	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.09	3.07	3.66	3.25	4.33
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.04	0.09	0.30	0.58	1.27
1353	中科沃土沃安中短利率债券C	0.04	0.09	0.28	0.44	0.75
1354	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.09	0.34	0.64	1.20
1355	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.09	0.32	0.61	1.30
1356	中泰蓝月短债A	0.02	0.09	0.39	0.79	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.55	10.22	11.19
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4037 位，低于同类基金平均水平
4035	浙商兴盈6个月定开债券C	0.06	-0.13	0.34	0.38	1.53
4036	中金鑫裕A	0.02	0.13	0.34	0.71	1.28
4037	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.09	0.34	0.64	1.20
4038	中融益海30天滚动持有短债A	0.03	0.05	0.34	0.60	1.47
4039	中泰蓝月短债C	0.02	0.08	0.34	0.71	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.06	2.73	5.20	35.14	43.06
2	南方昌元转债C	0.05	2.69	5.07	34.80	42.36
3	华夏可转债增强债券A	-0.19	0.35	4.39	30.39	30.83
4	华夏可转债增强债券C	-0.20	0.31	4.29	30.13	30.33
5	民生加银增强收益债券A	-0.27	-0.15	5.22	28.34	31.71
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平
2345	招商鑫利中短债债券C	0.04	0.05	0.35	0.64	1.48
2346	浙商中短债C	0.04	0.03	0.43	0.64	1.78
2347	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.09	0.34	0.64	1.20
2348	中融盈泽中短债A	0.03	0.05	0.39	0.64	1.33
2349	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.08	0.11	0.51	0.64	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.06	2.73	5.20	35.14	43.06
2	南方昌元转债C	0.05	2.69	5.07	34.80	42.36
3	民生加银增强收益债券A	-0.27	-0.15	5.22	28.34	31.71
4	民生加银增强收益债券C	-0.28	-0.18	5.12	28.08	31.15
5	华夏可转债增强债券A	-0.19	0.35	4.39	30.39	30.83
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平
3030	天弘弘择短债C	0.03	0.08	0.29	0.58	1.20
3031	招商招裕纯债C	0.09	0.01	0.59	0.37	1.20
3032	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.09	0.34	0.64	1.20
3033	中融恒通纯债C	0.09	0.06	0.28	-0.03	1.20
3034	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.04	0.07	0.38	0.48	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	42.00	94.07
2	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	38.49	87.42
3	华夏可转债增强债券A	30.69	38.87	27.58	17.34	72.49
4	民生加银增强收益债券A	30.40	43.43	34.78	26.78	220.84
5	华夏可转债增强债券C	30.18	37.76	26.07	-	4.50
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	中加安盈一年定开债券发起	1.35	6.67	9.89	-	10.51
3330	中金鑫裕A	1.35	3.63	6.00	8.91	12.96
3331	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.35	3.93	6.07	-	6.92
3332	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.35	3.67	6.23	-	6.25
3333	博时安弘一年定开债发起式A	1.34	6.35	12.38	20.06	36.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	42.00	94.07
2	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	38.49	87.42
3	民生加银增强收益债券A	30.40	43.43	34.78	26.78	220.84
4	华商丰利增强定期开放债券A	24.90	43.04	36.02	117.00	160.39
5	光大保德信中高等级债券A	16.27	42.44	37.78	40.82	75.96
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平
4905	华夏恒益18个月定开债券	1.93	3.93	5.81	11.58	15.67
4906	中加聚利纯债定开C	1.12	3.93	8.55	15.62	26.75
4907	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.35	3.93	6.07	-	6.92
4908	创金合信恒利超短债债券C	1.24	3.92	6.86	12.83	22.37
4909	大成安汇金融债E	0.62	3.92	6.96	15.03	16.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.03	32.38	49.54	33.35	85.01
2	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	42.00	94.07
3	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	38.49	87.42
4	民生加银鑫享债券A	25.58	37.70	38.42	2.17	23.95
5	光大保德信中高等级债券A	16.27	42.44	37.78	40.82	75.96
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4579 位，低于同类基金平均水平
4577	平安元盛超短债E	1.14	3.49	6.08	10.61	12.69
4578	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	22.74	20.09
4579	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.35	3.93	6.07	-	6.92
4580	建信利率债债券	-3.03	2.58	6.06	-	13.03
4581	永赢同利债券C	1.23	3.85	6.06	11.50	14.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.90	43.04	36.02	117.00	160.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.33	41.89	34.46	112.79	150.88
3	华商信用增强债券A	20.51	33.65	29.85	80.89	82.70
4	华商信用增强债券C	20.14	32.68	28.31	77.53	75.40
5	财通收益增强债券A	21.38	32.20	29.57	52.90	129.67
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平
4591	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.46	3.48	5.87	-	7.01
4592	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.44	3.94	6.39	-	7.44
4593	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.35	3.93	6.07	-	6.92
4594	平安惠复纯债A	1.17	6.36	9.15	-	9.13
4595	平安惠复纯债C	1.16	6.36	8.76	-	8.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	11.02	16.50	33.83	424.49
2	富国天利增长债券A	2.38	7.77	12.30	20.94	373.26
3	易方达安心回报债券A	5.76	15.45	15.12	17.32	305.88
4	博时信用债券A/B	17.57	33.78	23.16	19.36	303.76
5	汇丰晋信2016周期混合	8.55	12.30	14.10	21.74	290.19
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4968 位，低于同类基金平均水平
4966	浙商智多盈债券A	1.75	11.54	14.13	-	6.93
4967	永赢浩益一年定开债券发起	1.19	5.96	0.00	-	6.92
4968	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.35	3.93	6.07	-	6.92
4969	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.54	4.89	0.00	-	6.91
4970	交银稳益短债债券C	1.48	4.23	8.02	-	6.91

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25杭州银行CD106	40.00	3970.37	8.62%
25光大银行CD079	40.00	3968.82	8.62%
25江苏银行CD154	40.00	3955.28	8.59%
25平安银行CD075	40.00	3956.23	8.59%
25交通银行CD197	40.00	3955.84	8.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1516.74	3.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.0691	1.0690	1.0689	1.0689	1.0688
累计净值(元)	1.0691	1.0690	1.0689	1.0689	1.0688

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