中欧中证同业存单AAA指数7天持有(015827)_最新动态

中欧中证同业存单AAA指数7天持有015827CHINA EU CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0748 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0748

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中欧中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张东波

基金规模：4.15亿元

中欧中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.37	0.68	0.48
债券型名次	4687	4959	4515	4777	4946

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	3.43	5.74	-	7.48
债券型名次	4103	4885	4781	4083	5023

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4687 位，低于同类基金平均水平
4685	中金鑫裕C	0.01	0.04	0.33	0.59	0.41
4686	中科沃土沃安中短利率债券C	0.01	0.10	0.33	0.58	0.42
4687	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.13	0.37	0.68	0.48
4688	中融恒惠纯债A	0.01	0.20	0.58	0.84	0.74
4689	中融恒惠纯债C	0.01	0.18	0.52	0.70	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平
4957	招商添荣3个月定开债发起式C	0.02	0.13	1.00	-	-
4958	中科沃土沃安中短利率债券A	0.02	0.13	0.40	0.72	0.51
4959	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.13	0.37	0.68	0.48
4960	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.13	0.49	0.96	0.64
4961	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.13	0.34	0.71	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平
4513	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.08	0.37	1.25	0.65
4514	浙商汇金短债E	0.02	0.12	0.37	0.73	0.54
4515	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.13	0.37	0.68	0.48
4516	中信建投景泰债券C	0.00	0.08	0.37	0.64	0.49
4517	泓德裕泰债券C	0.10	0.22	0.37	1.44	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4777 位，低于同类基金平均水平
4775	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.12	0.37	0.68	0.48
4776	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
4777	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.13	0.37	0.68	0.48
4778	中泰蓝月短债C	0.03	0.15	0.38	0.68	0.50
4779	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.13	0.35	0.68	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平
4944	招商鑫诚短债C	0.03	0.14	0.37	0.67	0.48
4945	浙商惠利纯债	0.01	0.07	0.36	0.56	0.48
4946	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.13	0.37	0.68	0.48
4947	中银添利债券发起C	0.08	0.47	-0.06	0.91	0.48
4948	博时信用优选债券A	0.02	0.12	0.36	0.67	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4103 位，低于同类基金平均水平
4101	浙商汇金聚盈中短债A	1.43	4.78	8.00	-	19.58
4102	中加瑞利纯债债券C	1.43	3.66	5.39	-	18.67
4103	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.43	3.43	5.74	-	7.48
4104	中融恒信纯债A	1.43	4.55	8.74	-	38.75
4105	博时安悦短债C	1.42	3.32	6.81	-	7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4885 位，低于同类基金平均水平
4883	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.66	3.43	7.40	-	12.11
4884	永赢昭利债券C	0.74	3.43	4.01	-	4.11
4885	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.43	3.43	5.74	-	7.48
4886	创金合信鑫日享短债债券E	1.56	3.42	6.97	-	17.23
4887	工银瑞宏6个月定开债券A	1.70	3.42	0.00	-	5.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4781 位，低于同类基金平均水平
4779	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	3.87	5.74	-	6.64
4780	中加颐享纯债债券C	0.90	4.30	5.74	-	7.41
4781	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.43	3.43	5.74	-	7.48
4782	财通资管鸿运中短债债券C	1.38	3.03	5.73	-	20.84
4783	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.51	2.37	5.73	-	6.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4083 位，低于同类基金平均水平
4081	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.05	5.43	-	7.54
4082	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.49	3.39	6.00	-	8.06
4083	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.43	3.43	5.74	-	7.48
4084	平安惠复纯债A	2.38	5.85	9.46	-	10.40
4085	平安惠复纯债C	2.37	5.84	9.20	-	9.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5023 位，低于同类基金平均水平
5021	惠升和睿兴利债券A	2.25	10.52	8.79	-	7.48
5022	永赢月月享30天持有期短债C	1.52	3.55	7.44	-	7.48
5023	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.43	3.43	5.74	-	7.48
5024	东方卓行18个月定开债券C	1.50	2.20	4.08	-	7.47
5025	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.71	5.80	0.00	-	7.47

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中信银行CD082	35.00	3461.09	8.33%
25中国银行CD031	30.00	2991.05	7.20%
25上海农商银行CD101	30.00	2989.75	7.20%
26杭州银行CD034	30.00	2983.85	7.18%
25交通银行CD284	30.00	2979.81	7.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2695.46	6.49%
企业债	1007.11	2.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0748	1.0747	1.0747	1.0747	1.0747
累计净值(元)	1.0748	1.0747	1.0747	1.0747	1.0747

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