中欧中证同业存单AAA指数7天持有(015827)_最新动态

中欧中证同业存单AAA指数7天持有015827CHINA EU CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

《私募证券投资基金运作指引》重点内容梳理[2026-07-08]

最新动态

最新净值：1.0767 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0767

更新时间：2026-07-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中欧中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄海峰

基金规模：4.15亿元

中欧中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.26	0.64	0.65
债券型名次	3600	2357	4745	4655	4754

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	3.09	5.39	-	7.67
债券型名次	4196	4912	4892	4600	5026

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3600 位，低于同类基金平均水平
3598	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.02	0.08	0.42	0.95	0.97
3599	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.02	0.06	0.37	0.85	0.87
3600	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.26	0.64	0.65
3601	中融恒惠纯债A	0.02	0.01	0.58	1.19	1.15
3602	中融益海30天滚动持有短债C	0.02	0.04	0.46	1.01	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2357 位，高于同类基金平均水平
2355	中金纯债C类	0.03	0.08	0.44	1.23	1.23
2356	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.02	0.08	0.42	0.95	0.97
2357	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.26	0.64	0.65
2358	中融恒安纯债A	0.07	0.08	0.84	1.74	1.67
2359	中融恒润纯债C	0.03	0.08	0.52	1.20	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4745 位，低于同类基金平均水平
4743	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.26	0.70	0.71
4744	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.26	0.57	0.58
4745	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.26	0.64	0.65
4746	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
4747	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-0.01	-0.09	0.25	4.04	-0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
4654	西部利得祥盈债券A	-0.24	-0.48	1.08	0.64	1.34
4655	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.26	0.64	0.65
4656	中泰蓝月短债C	0.02	0.04	0.27	0.64	0.66
4657	中信保诚安鑫回报债券C	-0.18	-0.88	-0.75	0.64	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4754 位，低于同类基金平均水平
4752	易方达安瑞短债债券C	0.01	0.06	0.25	0.63	0.65
4753	易方达稳健收益债券C	-0.16	0.62	0.57	0.10	0.65
4754	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.26	0.64	0.65
4755	中泰双利债券A	0.07	-0.29	0.22	0.53	0.65
4756	中银添利债券发起A	-0.01	0.19	0.53	0.24	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	42.72	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	52.11	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	48.35	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	76.95	161.20
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平
4194	招商添悦纯债C	1.25	4.63	8.21	15.75	28.85
4195	中加聚利纯债定开C	1.25	3.83	7.83	16.78	29.61
4196	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	3.09	5.39	-	7.67
4197	中信证券债券优化C	1.25	2.33	0.16	2.39	2.39
4198	中银证券安源债券C	1.25	3.52	7.84	12.86	19.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	42.72	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	52.11	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	48.35	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	54.52	167.61
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4912 位，低于同类基金平均水平
4910	永赢同利债券C	1.32	3.09	5.48	10.82	15.61
4911	中金鑫裕A	1.40	3.09	5.41	-	14.45
4912	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	3.09	5.39	-	7.67
4913	工银瑞益债券A	1.61	3.08	5.48	11.18	12.28
4914	南方启元C	-0.03	3.08	6.21	11.07	38.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	76.95	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	73.44	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	42.72	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.31	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4892 位，低于同类基金平均水平
4890	农银增强收益债券C	3.27	9.22	5.39	6.68	94.77
4891	平安元盛超短债C	1.16	3.19	5.39	11.55	15.95
4892	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	3.09	5.39	-	7.67
4893	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.49	4.30	5.39	10.92	19.38
4894	财通资管鸿运中短债债券C	1.21	2.80	5.38	10.46	21.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	76.95	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	73.44	153.57
3	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	65.68	106.90
4	华商信用增强债券C	23.20	53.57	42.11	62.41	98.10
5	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.31	187.94
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4600 位，低于同类基金平均水平
4598	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	2.92	5.13	-	7.74
4599	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	3.16	5.56	-	8.26
4600	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	3.09	5.39	-	7.67
4601	平安惠复纯债A	2.39	5.63	8.98	-	10.87
4602	平安惠复纯债C	2.39	5.61	8.80	-	10.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.81	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.19	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	22.12	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.68	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	41.81	321.60
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5026 位，低于同类基金平均水平
5024	汇添富稳航30天持有债券C	1.43	3.14	7.50	-	7.70
5025	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.22	1.64	5.45	-	7.69
5026	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	3.09	5.39	-	7.67
5027	长信稳兴三个月定开债券C	-0.35	2.70	6.28	-	7.66
5028	宏利交利债券C	2.93	1.53	4.26	2.38	7.66

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中信银行CD082	35.00	3461.09	8.33%
25中国银行CD031	30.00	2991.05	7.20%
25上海农商银行CD101	30.00	2989.75	7.20%
26杭州银行CD034	30.00	2983.85	7.18%
25交通银行CD284	30.00	2979.81	7.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2695.46	6.49%
企业债	1007.11	2.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：腾讯基金会启动2000万备灾资金，驰援广西湖北等地灾情

　　凤凰网科技讯7月7日，腾讯公益慈善基金会宣布，启动2000万元备灾资金，用于驰援广西、湖北、甘肃等地灾情及后续汛期自然灾害救助工作。　　近日，广西、湖北、甘肃等地受降雨、大风等天气影响，接连发生水库溃坝、山体滑坡等灾情，造成重大人员伤亡

查看全文[07-07]
标题：布局AI全产业链：天弘基金31只产品覆盖AI赛道多元配置需求

　　算力迭代提速、大模型加速进化、行业落地应用全面开花，人工智能，无疑是当下资本市场最具确定性的长期赛道。但对普通投资者而言，AI产业链分支繁杂、上下游逻辑迥异，投资认知存在较强专业壁垒，无论是亲自下场选股还是借助主题基金入市，均存在不少挑

查看全文[07-07]
标题：国泰基金非货ETF规模跃升，“ETF工具箱”正在被更多人看见

　　2026年上半年，国内ETF市场经历了一场深刻而剧烈的结构性重塑——宽基ETF遭遇万亿级资金流出，行业主题ETF强势崛起，资金在极致分化中重新锚定方向。在这一变局中，国泰基金交出了年中答卷：截至6月30日，旗下非货ETF管理规模达371

查看全文[07-07]
07-07 失落”的红利要回来了？公募逆势开打红利“持营战
07-07 人形机器人量产引爆零部件需求，汽车零部件ETF易方达逆势获700万份净申购
07-07 电网设备板块今日承压，电网设备ETF易方达昨日逆势获8100万元资金净流入
07-07 摩根士丹利基金：AI浪潮驱动半导体周期持续上行

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.0766	1.0765	1.0765	1.0763	1.0764
累计净值(元)	1.0766	1.0765	1.0765	1.0763	1.0764

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。