中欧中证同业存单AAA指数7天持有(015827)_最新动态

中欧中证同业存单AAA指数7天持有015827CHINA EU CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

中欧中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄海峰

基金规模：3.27亿元

中欧中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.30	0.56	0.88
债券型名次	4287	4092	4002	4727	4619

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	2.95	5.34	-	7.91
债券型名次	4774	4885	4930	4648	5030

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4287 位，低于同类基金平均水平
4285	中欧润逸债券	0.02	0.15	0.43	0.88	1.24
4286	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.02	0.15	0.40	0.89	1.30
4287	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.30	0.56	0.88
4288	中融益泓90天滚动持有债券A	0.02	0.05	0.60	1.45	2.26
4289	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.09	0.28	0.91	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4092 位，低于同类基金平均水平
4090	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.28	0.60	0.94
4091	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.09	0.33	0.90	1.31
4092	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.30	0.56	0.88
4093	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.09	0.28	0.91	1.46
4094	中融睿嘉39个月定开债券C	0.02	0.09	0.26	0.87	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4002 位，低于同类基金平均水平
4000	万家惠享39个月定期开放债券	0.03	0.13	0.30	0.84	1.32
4001	兴业启元一年定开债券A	0.09	0.04	0.30	0.71	1.48
4002	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.30	0.56	0.88
4003	中邮纯债优选一年定开债A	-0.06	0.00	0.30	0.89	1.85
4004	博时裕景纯债债券	0.02	0.10	0.29	0.59	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平
4725	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
4726	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.27	0.56	0.89
4727	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.30	0.56	0.88
4728	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
4729	中银悦享定期开放债券	0.02	-0.12	0.01	0.56	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4619 位，低于同类基金平均水平
4617	易方达安瑞短债债券C	0.03	0.11	0.28	0.55	0.88
4618	银河聚星两年定开债券	0.03	0.12	0.32	0.64	0.88
4619	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.30	0.56	0.88
4620	长信纯债壹号C	0.00	0.08	0.51	0.68	0.87
4621	东兴兴财短债债券C	0.05	0.18	0.50	0.72	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4774 位，低于同类基金平均水平
4772	平安元盛超短债C	1.26	2.75	5.32	9.77	16.19
4773	人保鑫裕增强债券C	1.26	6.75	5.97	0.20	16.08
4774	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	2.95	5.34	-	7.91
4775	中信建投景信债券C	1.26	2.43	5.67	-	7.43
4776	博时富悦纯债A	1.25	4.31	9.05	16.56	24.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4885 位，低于同类基金平均水平
4883	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.95	5.26	-	8.40
4884	西部利得合赢债券C	1.57	2.95	7.00	13.21	28.90
4885	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	2.95	5.34	-	7.91
4886	东兴兴财短债债券C	1.68	2.94	6.03	8.91	11.01
4887	国寿安保尊弘短债债券C	1.57	2.94	6.23	12.45	13.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4930 位，低于同类基金平均水平
4928	工银瑞宏6个月定开债券C	2.83	3.07	5.34	-	5.57
4929	海富通上清所短融债券A	1.30	2.77	5.34	8.79	16.95
4930	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	2.95	5.34	-	7.91
4931	国投瑞银顺恒纯债债券	2.08	3.20	5.33	8.68	11.94
4932	嘉合磐恒债券C	1.68	6.53	5.33	-	4.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平
4646	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.81	4.93	-	7.96
4647	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.05	5.36	-	8.48
4648	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	2.95	5.34	-	7.91
4649	平安惠复纯债A	3.85	5.16	9.63	-	11.59
4650	平安惠复纯债C	3.84	5.15	9.56	-	11.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平
5028	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92
5029	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	0.07	7.91
5030	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	2.95	5.34	-	7.91
5031	东吴安鑫中短债C	1.71	4.45	6.41	-	7.90
5032	中信建投景晟债券C	1.32	2.10	5.89	-	7.90

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大银行CD262	30.00	2981.18	9.12%
26宁波银行CD200	30.00	2981.21	9.12%
26南京银行CD162	30.00	2979.97	9.11%
25浙商银行CD159	30.00	2979.30	9.11%
25青岛银行CD088	30.00	2978.51	9.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4655.93	14.24%
企业债	1010.74	3.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0791	1.0790	1.0789	1.0789	1.0789
累计净值(元)	1.0791	1.0790	1.0789	1.0789	1.0789

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