中欧中证同业存单AAA指数7天持有(015827)_最新动态

中欧中证同业存单AAA指数7天持有015827CHINA EU CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

【深交所投教】《来！聊聊ETF》第42期：实现ETF收益增强的策略[2026-08-03]

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累计净值：1.0771

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

中欧中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄海峰

基金规模：3.27亿元

中欧中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.21	0.59	0.69
债券型名次	4085	3854	4248	4376	4729

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	2.92	5.32	-	7.71
债券型名次	4668	4891	4879	4603	5022

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4085 位，低于同类基金平均水平
4083	中欧中短债债券发起A	0.02	0.11	0.44	1.11	1.30
4084	中欧中短债债券发起C	0.02	0.08	0.37	0.98	1.16
4085	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.21	0.59	0.69
4086	中融恒惠纯债C	0.02	0.02	0.37	0.89	1.01
4087	中融恒益纯债C	0.02	0.13	0.54	1.38	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.79	6.97	-0.83	-0.26	-0.75
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3854 位，低于同类基金平均水平
3852	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.07	0.37	1.15	1.36
3853	中科沃土沃安中短利率债券C	0.02	0.07	0.24	0.57	0.66
3854	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.21	0.59	0.69
3855	中融中债1-5年国开行A	0.06	0.07	0.67	1.67	1.91
3856	中泰安益利率债A	0.05	0.07	0.70	2.08	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4248 位，低于同类基金平均水平
4246	浙商惠利纯债	0.03	0.08	0.21	0.57	0.69
4247	浙商惠泉3个月定开A	0.02	0.08	0.21	0.40	0.58
4248	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.21	0.59	0.69
4249	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.21	0.64	0.75
4250	淳厚稳惠债券C	0.04	0.06	0.20	0.47	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4376 位，低于同类基金平均水平
4374	招商添旭3个月定开债发起式A	0.05	-0.01	0.05	0.59	0.73
4375	浙商惠泉3个月定开C	0.02	0.07	0.17	0.59	0.75
4376	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.21	0.59	0.69
4377	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
4378	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.21	0.58	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平
4727	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
4728	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.04	0.08	0.27	0.58	0.69
4729	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.21	0.59	0.69
4730	贝莱德欣悦丰利债券C	-0.02	-0.71	-0.10	0.40	0.68
4731	淳厚稳惠债券C	0.04	0.06	0.20	0.47	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	34.40	67.26	39.65	17.61	93.70
5	华夏可转债增强债券C	33.86	65.93	37.96	15.37	17.06
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4668 位，低于同类基金平均水平
4666	融通通祺债券A	1.23	4.28	9.06	15.05	40.08
4667	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	3.00	5.57	-	6.95
4668	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	2.92	5.32	-	7.71
4669	朱雀安鑫回报C	1.23	4.99	4.85	6.03	21.77
4670	财通资管中债1-3年国开债A	1.22	4.10	7.94	-	14.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	33.71	68.08	42.09	28.15	118.77
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4891 位，低于同类基金平均水平
4889	平安合正	0.61	2.92	9.58	15.69	38.94
4890	浙商汇金聚瑞债券C	1.70	2.92	7.21	-	9.54
4891	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	2.92	5.32	-	7.71
4892	光大尊盈半年C	1.40	2.91	5.92	10.01	26.72
4893	国泰利享中短债债券C	1.27	2.91	5.56	12.24	21.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
5	财通收益增强债券C	31.29	59.78	53.03	46.43	112.93
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平
4877	浦银安盛盛泰纯债债券A	1.68	3.14	5.32	9.86	30.78
4878	中金鑫裕A	1.38	3.01	5.32	-	14.52
4879	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	2.92	5.32	-	7.71
4880	淳厚稳鑫债券A	0.85	1.50	5.31	12.18	16.70
4881	农银恒久增利债券A	1.17	4.99	5.31	10.93	112.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
4	华商信用增强债券A	17.94	50.26	37.90	49.04	101.20
5	光大保德信中高等级债券A	12.81	49.54	41.34	46.80	88.25
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4603 位，低于同类基金平均水平
4601	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.86	5.06	-	7.80
4602	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.05	5.47	-	8.31
4603	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	2.92	5.32	-	7.71
4604	平安惠复纯债A	2.95	4.99	9.14	-	10.83
4605	平安惠复纯债C	2.96	4.99	8.99	-	10.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	9.48	15.07	25.83	437.41
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.43	18.38	384.32
3	易方达安心回报债券A	10.04	19.73	19.42	16.66	336.94
4	易方达安心回报债券B	9.59	18.75	17.98	14.34	313.80
5	博时信用债券A/B	8.52	22.98	19.78	11.39	305.20
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5022 位，低于同类基金平均水平
5020	中加颐享纯债债券C	1.27	3.55	5.57	-	7.73
5021	博道和祥多元稳健债券A	-0.65	7.19	6.97	-	7.72
5022	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	2.92	5.32	-	7.71
5023	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.22	2.93	5.25	-	7.70
5024	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.65	3.36	6.31	-	7.70

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26宁波银行CD200	30.00	2981.21	9.12%
25光大银行CD262	30.00	2981.18	9.12%
25浙商银行CD159	30.00	2979.30	9.11%
25青岛银行CD088	30.00	2978.51	9.11%
26南京银行CD162	30.00	2979.97	9.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4655.93	14.24%
企业债	1010.74	3.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.0770	1.0770	1.0770	1.0770	1.0769
累计净值(元)	1.0770	1.0770	1.0770	1.0770	1.0769

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