资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 224081.60 99.57%
银行存款和结算备付金 624.82 0.28%
其他资产 335.18 0.15%
资产总值:225041.61万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26上海农商银行CD025 100.00 9956.78 6.19%
26中信银行CD036 100.00 9951.12 6.18%
26华夏银行CD040 100.00 9942.05 6.18%
26恒丰银行CD092 100.00 9928.87 6.17%
26广发银行CD049 100.00 9931.03 6.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10160.91 6.31%
企业债 7145.88 4.44%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%