资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 232597.62 99.61%
银行存款和结算备付金 264.43 0.11%
其他资产 655.46 0.28%
资产总值:233517.50万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浙商银行CD154 100.00 9933.72 5.94%
25上海农商银行CD098 100.00 9933.53 5.94%
26华夏银行CD040 100.00 9904.60 5.93%
26中信银行CD036 100.00 9913.42 5.93%
26农业银行CD040 100.00 9898.03 5.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11140.24 6.66%
企业债 7128.03 4.26%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%