资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 207307.62 99.36%
银行存款和结算备付金 746.26 0.36%
其他资产 590.23 0.28%
资产总值:208644.11万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25华夏银行CD029 100.00 9953.11 5.54%
25上海农商银行CD014 100.00 9949.08 5.54%
25农业银行CD087 100.00 9927.64 5.53%
25建设银行CD146 100.00 9922.57 5.53%
25民生银行CD149 100.00 9923.99 5.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19252.57 10.72%
企业债 4073.95 2.27%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%