资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 210631.91 99.59%
银行存款和结算备付金 196.35 0.09%
其他资产 680.19 0.32%
资产总值:211508.45万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25光大银行CD222 100.00 9918.33 6.55%
25民生银行CD285 100.00 9913.12 6.55%
25平安银行CD136 100.00 9914.71 6.55%
25交通银行CD239 100.00 9915.20 6.55%
25浦发银行CD273 100.00 9917.43 6.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9100.51 6.01%
企业债 5117.24 3.38%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%