中银中证同业存单AAA指数7天持有期(015944)_规模评级

中银中证同业存单AAA指数7天持有期015944BOC CSI INTER-BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	16.11	16.78	15.24	19.20	18.20	21.31	21.91
季度净申购	-6180.94	14277.36	-36673.71	9223.76	-28772.32	-5563.41	-218063.54
总份额	149144.88	155325.81	141048.46	177722.16	168498.41	197270.73	202834.14
季度总申购份额	144627.38	345461.79	178368.87	215691.89	190506.92	269459.38	320313.09
季度总赎回份额	150808.32	331184.43	215042.57	206468.13	219279.24	275022.79	538376.63

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
中银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平

1505	华安乾煜债券发起式C	16.26	136724.39	-32974.84	20571.37	53546.21
1506	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	16.21	138139.98	-35626.73	32842.23	68468.95
1507	兴业安和6个月定开债券发起式	16.21	152050.23	6666.46	6666.46	0.00
1508	中银中债1-5年期国开行债券指数	16.21	149394.51	9311.12	9318.07	6.95
1509	鹏扬双利债券A	16.19	136315.53	49501.33	58729.81	9228.47
1510	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	16.17	140230.53	-2447.36	8719.91	11167.26
1511	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	16.12	143242.78	-4758.36	2854.69	7613.06
1512	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	16.11	149144.88	-6180.94	144627.38	150808.32
1513	中融恒鑫纯债A	16.10	153311.37	96124.97	102246.97	6122.00
1514	中加颐合纯债债券A	16.09	152679.71	9493.04	9493.05	0.01
1515	长城鑫利30天滚动持有中短债C	16.08	144644.67	5483.82	64758.92	59275.10
1516	华商鸿益一年定期开放债券发起式	16.04	144871.49	-	-	-
1517	金鹰添瑞中短债A	16.04	146021.56	12599.74	92606.37	80006.64
1518	天弘安悦90天滚动持有短债发起	16.04	142076.71	-5210.98	11121.93	16332.91
1519	中信建投景荣债券A	16.04	151671.06	46677.71	47172.58	494.87

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
中银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平

1466	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	16.40	150013.68	-	-	-
1467	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.43	149999.99	-	-	-
1468	华润元大润鑫债券C	16.34	149999.12	-1.31	0.45	1.76
1469	金元顺安沣顺定开债发起式	15.59	149859.82	-	1937.42	-
1470	中融聚锦一年定开债券	15.47	149627.62	-	-	-
1471	天弘中债1-5年政策性金融债	15.80	149415.43	-127851.56	32320.14	160171.70
1472	中银中债1-5年期国开行债券指数	16.21	149394.51	9311.12	9318.07	6.95
1473	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	16.11	149144.88	-6180.94	144627.38	150808.32
1474	华夏双债债券A	33.97	149144.12	14788.16	40935.58	26147.42
1475	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	15.98	149127.35	-	-	-
1476	中泰青月中短债A	18.22	149100.07	-38787.06	4319.38	43106.44
1477	长盛安逸纯债债券A	19.55	149079.44	12883.22	18789.60	5906.38
1478	广发添财180天滚动持有债券A	17.28	148801.15	-3148.49	37283.86	40432.35
1479	工银中债1-5年进出口行A	16.01	148624.15	-85660.08	19698.72	105358.80
1480	汇安嘉汇纯债债券A	15.60	148500.86	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
中银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平

3365	中金恒瑞债券A	0.97	7918.65	-6078.83	659.07	6737.90
3366	海富通美元债QDII(美元)	3.06	221137.75	-6085.71	400.72	6486.43
3367	海富通美元债QDII(人民币)份额	20.52	221137.75	-6085.71	400.72	6486.43
3368	中邮尊佑一年定开债券	20.26	188968.97	-6096.93	94592.63	100689.56
3369	工银3-5年国开债指数E	0.92	8095.17	-6129.81	68.41	6198.22
3370	易方达裕鑫债A	69.95	392002.86	-6133.12	66372.05	72505.17
3371	工银稳健丰瑞90天持有短债C	3.16	29138.47	-6169.19	320.36	6489.55
3372	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	16.11	149144.88	-6180.94	144627.38	150808.32
3373	光大阳光添利债券A	6.02	23141.37	-6201.60	217.44	6419.04
3374	新沃通利纯债A	8.77	76535.11	-6208.79	1.44	6210.23
3375	鹏扬淳盈6个月定开A	2.45	23137.88	-6221.90	23135.25	29357.15
3376	博时中债3-5年国开行C	1.74	16583.23	-6227.65	7052.55	13280.20
3377	前海开源鼎安债券C	0.73	5257.11	-6278.11	1460.31	7738.43
3378	永赢荣益债券A	1.24	11732.05	-6284.99	5550.01	11835.00
3379	景顺30天滚动持有短债债券A类	12.72	113635.68	-6298.68	5618.36	11917.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
中银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平

352	大成惠平一年定开债发起式	15.26	146184.60	91.69	146184.58	146092.89
353	财通资管睿盈债券A	37.28	360715.49	146171.20	146171.74	0.54
354	金鹰恒润债券发起式A	73.92	661563.16	-126112.28	145460.86	271573.14
355	华安众悦60天滚动持有短债C	53.36	474945.98	-267505.31	145358.56	412863.87
356	惠升和悦债券A	22.68	206668.19	100751.00	145132.06	44381.05
357	兴银鑫日享短债A	71.76	656070.28	-104127.77	145002.34	249130.12
358	鹏华丰启债券	34.99	321958.40	28741.42	144853.44	116112.02
359	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	16.11	149144.88	-6180.94	144627.38	150808.32
360	民生加银恒宁债券	42.96	385993.81	98358.73	144427.37	46068.64
361	平安3-5年期政策性金融债债券A	40.23	359230.64	59094.93	144226.73	85131.80
362	国泰兴富三个月定期开放债券	29.42	285796.44	-12234.91	143765.09	156000.00
363	华夏鼎信债券A	50.47	459535.96	143615.06	143615.06	0.00
364	中银泰享定期开放债券	39.75	389215.34	143360.16	143360.16	0.00
365	易方达安源中短债债券A	43.37	424239.46	-139141.99	142581.97	281723.96
366	创金合信尊睿债券A	22.05	212695.83	142001.36	142307.84	306.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
中银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平

293	富国宝利增强债券	116.31	814242.01	166025.43	319543.32	153517.89
294	工银1-3年农发债指数E	13.62	129815.98	-57510.69	95768.99	153279.68
295	淳厚瑞明债券A	0.00	10.85	-152706.64	9.57	152716.21
296	景顺长城景泰裕利纯债A	159.79	1401795.62	317511.93	469900.93	152389.00
297	国金及第中短债A	23.91	222012.99	-78854.45	73530.62	152385.07
298	万家家享中短债A	44.90	425744.51	11028.29	163184.03	152155.74
299	中加颐睿纯债债券A	32.54	309586.55	-151349.61	59.77	151409.38
300	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	16.11	149144.88	-6180.94	144627.38	150808.32
301	财通资管鸿利中短债债券A	56.92	502332.14	13558.88	163843.07	150284.19
302	永赢昭利债券A	39.24	356486.62	-138869.66	11274.24	150143.90
303	博时裕泉纯债债券	34.49	305194.68	-149999.59	5.68	150005.27
304	中金金元A	87.32	852318.59	47946.47	197946.70	150000.23
305	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
306	万家鑫盛纯债A	10.27	94722.73	-139829.66	10170.34	150000.00
307	交银施罗德中高等级信用债债券	36.03	352160.23	51691.54	201658.55	149967.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

27095

57326.3700

2.59%

97.41%

2025-12-31

26973

65888.9100

13.31%

86.69%

2025-06-30

30496

64687.4100

9.03%

90.97%

2024-12-31

34782

121010.2000

2.97%

97.03%

2024-06-30

33050

81589.2800

5.49%

94.51%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	27095	57326.3700	4023.03	2.59	151302.78	97.41
2025-12-31	26973	65888.9100	23651.54	13.31	154070.63	86.69
2025-06-30	30496	64687.4100	17820.78	9.03	179449.94	90.97
2024-12-31	34782	121010.2000	12503.25	2.97	408394.43	97.03
2024-06-30	33050	81589.2800	14803.77	5.49	254848.80	94.51

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