中银中证同业存单AAA指数7天持有期(015944)_规模评级

中银中证同业存单AAA指数7天持有期015944BOC CSI INTER-BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	16.74	15.20	19.15	18.16	21.26	21.86	45.36
季度净申购	14277.36	-36673.71	9223.76	-28772.32	-5563.41	-218063.54	166859.54
总份额	155325.81	141048.46	177722.16	168498.41	197270.73	202834.14	420897.68
季度总申购份额	345461.79	178368.87	215691.89	190506.92	269459.38	320313.09	467249.40
季度总赎回份额	331184.43	215042.57	206468.13	219279.24	275022.79	538376.63	300389.86

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
中银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平

1493	鹏扬利泽债券D	16.87	155537.23	78563.80	258955.49	180391.68
1494	平安合锦定开债	16.85	158427.49	-	30372.68	-
1495	鹏华丰庆债券	16.84	162329.47	28975.88	38846.57	9870.69
1496	前海开源丰和债券A	16.83	159726.47	12027.16	15676.22	3649.06
1497	富国祥利一年期定期开放债券型A	16.82	135042.07	-	-	-
1498	鹏华3个月中短债A	16.78	138879.57	-	38.37	-
1499	国富美元债定期债券(QDII)人民币	16.76	175787.09	-10434.56	5585.85	16020.41
1500	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	16.74	155325.81	14277.36	345461.79	331184.43
1501	财通恒利债券	16.69	159198.43	-	-	207.23
1502	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	16.66	96488.64	12304.82	29145.70	16840.88
1503	易方达稳鑫30天滚动短债A	16.65	144597.16	25160.32	53656.63	28496.31
1504	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	16.64	148001.14	-45430.48	3326.77	48757.25
1505	中加恒泰定开债券A	16.64	160076.54	-	-	-
1506	南方津享稳健添利债券A	16.62	150173.90	-40229.14	33241.77	73470.90
1507	华商可转债债券C	16.59	66617.66	-1112.78	55357.46	56470.25

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
中银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平

1431	前海开源润和债券A	20.08	156807.97	104939.61	106632.35	1692.74
1432	嘉实中债1-3政金债指数A	16.06	156805.63	44.66	104.01	59.34
1433	富国长江经济带纯债债券	17.56	156787.98	-5640.43	25759.90	31400.34
1434	兴银收益增强债券A	21.34	156674.67	20793.33	57353.56	36560.23
1435	国投瑞银顺成3个月定开债	17.23	156417.40	13761.34	13761.89	0.55
1436	鹏华稳利短债A	18.52	155808.85	-1540.11	10322.24	11862.35
1437	鹏扬利泽债券D	16.87	155537.23	78563.80	258955.49	180391.68
1438	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	16.74	155325.81	14277.36	345461.79	331184.43
1439	国泰利盈60天滚动持有中短债C	16.97	155293.62	-28821.93	30132.15	58954.09
1440	大成稳安60天滚动持有债券C	17.62	155268.93	-20067.37	33485.58	53552.94
1441	信诚稳瑞A	17.35	155096.55	7.41	12.68	5.27
1442	富国双利增强债券A	17.96	154780.35	50512.53	63655.77	13143.24
1443	易方达裕鑫债C	27.61	154457.03	-296886.80	89275.70	386162.51
1444	富国聚利纯债三个月定开债发起式	17.37	154234.84	-	-	131.58
1445	博时安盈债券A	19.41	154057.96	-80113.55	24334.17	104447.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
中银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平

867	华泰柏瑞鸿利中短债A	9.10	78770.22	14579.83	112800.08	98220.25
868	鹏华创兴增利债券C	1.52	14979.76	14490.04	19911.18	5421.15
869	兴银稳安60天滚动持有债券C	6.20	53063.04	14487.33	46637.90	32150.57
870	工银瑞恒3个月定开债券A	15.22	133369.58	14346.46	14386.63	40.17
871	北信瑞丰稳定收益C	2.10	16517.86	14339.76	17923.50	3583.74
872	华商收益增强债券A	8.19	53821.34	14301.83	21315.84	7014.01
873	广发景和中短债C	8.70	82543.57	14295.05	82128.54	67833.48
874	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	16.74	155325.81	14277.36	345461.79	331184.43
875	海富通中短债债券C	1.82	15940.37	14277.22	16852.78	2575.57
876	中信保诚稳达A	2.72	23314.37	14245.55	15323.23	1077.68
877	金元顺安桉盛债券C	4.42	38265.42	14243.17	23757.65	9514.48
878	华夏鼎辉债券A	44.41	433449.83	14240.75	68733.77	54493.02
879	南方1-3年国开债E	3.59	33744.59	14219.37	33222.99	19003.61
880	兴华安聚纯债A	1.55	14717.64	14215.29	14443.25	227.96
881	天弘安利短债C	29.13	253009.15	14162.94	66440.67	52277.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 190 位，高于同类基金平均水平

183	富国宝利增强债券	94.28	648216.58	207979.59	351803.61	143824.02
184	国寿安保尊荣中短债债券A	25.24	208826.24	105819.24	351342.41	245523.17
185	长盛盛逸9个月持有期债券A	51.64	470139.39	308997.11	350519.70	41522.59
186	兴全恒裕债券C	57.69	475800.85	116423.79	350418.17	233994.37
187	国联安中短债债券A	40.75	386614.88	293886.93	349386.00	55499.07
188	华富恒欣纯债债券A	82.77	707997.10	303639.86	346574.11	42934.25
189	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	38.47	356125.96	160137.16	346515.79	186378.63
190	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	16.74	155325.81	14277.36	345461.79	331184.43
191	财通资管睿兴债券A	56.99	533867.79	252841.18	342918.46	90077.28
192	国投瑞银顺源债券	39.64	380416.11	251952.43	340401.23	88448.80
193	国新国证荣赢63个月定开债券	120.72	1017610.55	239183.27	339184.18	100000.91
194	上银中债1-3年农发行债券指数	57.93	562623.47	288587.64	338955.91	50368.27
195	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	57.96	525059.47	303883.92	337358.82	33474.90
196	国金及第中短债A	32.27	300867.44	170514.50	336749.79	166235.29
197	南方梦元短债A	37.32	319702.67	-180533.87	336501.74	517035.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平

127	中银添瑞6个月定开债券A	68.85	649978.78	-39724.17	302762.35	342486.52
128	易方达裕鑫债A	71.72	398135.98	-277260.57	64373.89	341634.46
129	交银稳益短债债券A	38.88	365876.88	-84467.72	255018.93	339486.65
130	广发集轩债券A	48.40	438614.55	-301366.31	37856.33	339222.64
131	中邮稳定收益债券型A	115.09	959860.84	-9453.46	329504.46	338957.92
132	嘉实多利收益债券C	79.59	795872.90	233584.15	571238.55	337654.40
133	浦银普益A	74.28	696293.53	278261.32	613205.77	334944.45
134	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	16.74	155325.81	14277.36	345461.79	331184.43
135	嘉实超短债债券A	62.98	596355.09	137276.95	466982.36	329705.42
136	东兴鑫远三年定开	80.69	795165.38	-3166.02	326217.70	329383.72
137	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	36.28	336595.79	182632.25	511959.80	329327.54
138	永赢开泰中高等级中短债A	100.58	852204.15	285392.83	613852.06	328459.23
139	景顺长城景盈双利债券C	32.84	253227.83	26541.91	354361.23	327819.31
140	博时富瑞纯债债券C	25.16	231296.95	51182.03	378276.94	327094.91
141	兴业稳康三年定开债券	80.11	776950.37	9116.51	333882.37	324765.85

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

27095

57326.3700

2.59%

97.41%

2025-12-31

26973

65888.9100

13.31%

86.69%

2025-06-30

30496

64687.4100

9.03%

90.97%

2024-12-31

34782

121010.2000

2.97%

97.03%

2024-06-30

33050

81589.2800

5.49%

94.51%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	27095	57326.3700	4023.03	2.59	151302.78	97.41
2025-12-31	26973	65888.9100	23651.54	13.31	154070.63	86.69
2025-06-30	30496	64687.4100	17820.78	9.03	179449.94	90.97
2024-12-31	34782	121010.2000	12503.25	2.97	408394.43	97.03
2024-06-30	33050	81589.2800	14803.77	5.49	254848.80	94.51

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