中银中证同业存单AAA指数7天持有期(015944)_规模评级

中银中证同业存单AAA指数7天持有期015944BOC CSI INTER-BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	16.75	15.21	19.17	18.17	21.27	21.87	45.39
季度净申购	14277.36	-36673.71	9223.76	-28772.32	-5563.41	-218063.54	166859.54
总份额	155325.81	141048.46	177722.16	168498.41	197270.73	202834.14	420897.68
季度总申购份额	345461.79	178368.87	215691.89	190506.92	269459.38	320313.09	467249.40
季度总赎回份额	331184.43	215042.57	206468.13	219279.24	275022.79	538376.63	300389.86

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
中银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平

1488	嘉实商业银行精选债券	16.89	159857.45	-46.46	19.68	66.14
1489	鹏扬利泽债券D	16.89	155537.23	78563.80	258955.49	180391.68
1490	鹏华丰庆债券	16.88	162329.47	28975.88	38846.57	9870.69
1491	富国祥利一年期定期开放债券型A	16.87	135042.07	-	-	-
1492	华泰保兴尊利债券C	16.87	128889.19	31606.78	75403.31	43796.54
1493	前海开源丰和债券A	16.87	159726.47	12027.16	15676.22	3649.06
1494	平安合锦定开债	16.86	158427.49	-	30372.68	-
1495	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	16.75	155325.81	14277.36	345461.79	331184.43
1496	财通恒利债券	16.72	159198.43	-	-	207.23
1497	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	16.71	96488.64	12304.82	29145.70	16840.88
1498	易方达稳鑫30天滚动短债A	16.67	144597.16	31730.50	86859.62	55129.12
1499	中加恒泰定开债券A	16.67	160076.54	-	-	-
1500	中信保诚稳益债券A	16.67	149918.99	3.90	6.91	3.01
1501	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	16.64	148001.14	-45430.48	3326.77	48757.25
1502	中信保诚稳丰债券A	16.62	149683.40	17.93	21.68	3.76

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
中银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平

1429	前海开源润和债券A	20.12	156807.97	104939.61	106632.35	1692.74
1430	嘉实中债1-3政金债指数A	16.08	156805.63	44.66	104.01	59.34
1431	富国长江经济带纯债债券	17.60	156787.98	-5640.43	25759.90	31400.34
1432	兴银收益增强债券A	21.10	156674.67	111075.93	154016.13	42940.20
1433	国投瑞银顺成3个月定开债	17.27	156417.40	13761.34	13761.89	0.55
1434	鹏华稳利短债A	18.55	155808.85	-1540.11	10322.24	11862.35
1435	鹏扬利泽债券D	16.89	155537.23	78563.80	258955.49	180391.68
1436	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	16.75	155325.81	14277.36	345461.79	331184.43
1437	国泰利盈60天滚动持有中短债C	16.98	155293.62	-28821.93	30132.15	58954.09
1438	大成稳安60天滚动持有债券C	17.64	155268.93	-20067.37	33485.58	53552.94
1439	信诚稳瑞A	17.38	155096.55	7.41	12.68	5.27
1440	富国双利增强债券A	17.81	154780.35	145491.78	167881.02	22389.24
1441	易方达裕鑫债C	27.43	154457.03	-100910.11	544088.57	644998.68
1442	富国聚利纯债三个月定开债发起式	17.42	154234.84	-	-	131.58
1443	博时安盈债券A	19.43	154057.96	-5818.26	153490.13	159308.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平

1028	华泰柏瑞鸿利中短债A	9.11	78770.22	14579.83	112800.08	98220.25
1029	招商招旭纯债C	10.79	75742.37	14544.72	38171.36	23626.64
1030	鹏华创兴增利债券C	1.52	14979.76	14490.04	19911.18	5421.15
1031	德邦锐乾债券A	10.97	99795.05	14358.28	71244.70	56886.42
1032	北信瑞丰稳定收益C	2.11	16517.86	14339.76	17923.50	3583.74
1033	东方红30天滚动持有纯债C	2.53	23468.55	14314.51	45304.10	30989.59
1034	广发景和中短债C	8.71	82543.57	14295.05	82128.54	67833.48
1035	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	16.75	155325.81	14277.36	345461.79	331184.43
1036	永赢双利债券C	3.39	26524.42	14256.27	97898.78	83642.50
1037	中信保诚稳达A	2.74	23314.37	14245.55	15323.23	1077.68
1038	金元顺安桉盛债券C	4.46	38265.42	14243.17	23757.65	9514.48
1039	华夏鼎辉债券A	44.55	433449.83	14240.75	68733.77	54493.02
1040	兴华安聚纯债A	1.56	14717.64	14215.29	14443.25	227.96
1041	中邮睿泽一年持有债券A	1.63	15020.89	14164.08	14371.10	207.02
1042	天弘安利短债C	29.17	253009.15	14162.94	66440.67	52277.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平

261	农银汇理金禄债券	204.97	1967500.81	-68591.04	352616.40	421207.45
262	工银信用纯债债券A	140.06	905221.60	269792.29	351934.39	82142.10
263	国寿安保尊荣中短债债券A	25.27	208826.24	105819.24	351342.41	245523.17
264	长盛盛逸9个月持有期债券A	51.59	470139.39	308997.11	350519.70	41522.59
265	富国稳健双盈债券发起式C	36.98	309829.53	280354.03	349790.53	69436.50
266	国联安中短债债券A	40.84	386614.88	293886.93	349386.00	55499.07
267	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	38.50	356125.96	160137.16	346515.79	186378.63
268	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	16.75	155325.81	14277.36	345461.79	331184.43
269	易方达丰华债券C	40.73	286588.07	260659.30	343446.63	82787.33
270	财通资管睿兴债券A	57.09	533867.79	252841.18	342918.46	90077.28
271	兴银中短债A	24.18	191209.85	155622.48	341749.21	186126.73
272	国投瑞银顺源债券	39.72	380416.11	251952.43	340401.23	88448.80
273	上银中债1-3年农发行债券指数	58.07	562623.47	288587.64	338955.91	50368.27
274	国泰合融纯债债券A	100.82	911248.36	154953.09	337938.53	182985.44
275	南方泰元A	51.33	466439.65	106698.46	337470.04	230771.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 171 位，高于同类基金平均水平

164	嘉实稳荣债券	172.68	1643762.52	380548.63	724604.96	344056.34
165	华泰柏瑞益商一年定开债券	34.26	330353.72	-12282.39	330353.67	342636.06
166	中银添瑞6个月定开债券A	69.03	649978.78	-39724.17	302762.35	342486.52
167	嘉实多利收益债券C	80.58	795872.90	233584.15	571238.55	337654.40
168	浦银普益A	72.04	696293.53	278261.32	613205.77	334944.45
169	易方达稳鑫30天滚动短债C	76.54	671203.40	97681.86	430039.11	332357.25
170	招商鑫利中短债债券A	38.21	345579.01	187323.93	518678.14	331354.21
171	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	16.75	155325.81	14277.36	345461.79	331184.43
172	嘉实超短债债券A	63.02	596355.09	137276.95	466982.36	329705.42
173	东兴鑫远三年定开	80.76	795165.38	-3166.02	326217.70	329383.72
174	广发政策性金融债	176.72	1664801.74	568387.23	896719.97	328332.74
175	景顺长城景盈双利债券C	32.72	253227.83	26541.91	354361.23	327819.31
176	兴业稳康三年定开债券	80.19	776950.37	9116.51	333882.37	324765.85
177	招商鑫诚短债C	30.05	275872.03	-14389.00	309253.57	323642.57
178	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	80.05	738812.45	338806.39	658809.31	320002.93

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

27095

57326.3700

2.59%

97.41%

2025-12-31

26973

65888.9100

13.31%

86.69%

2025-06-30

30496

64687.4100

9.03%

90.97%

2024-12-31

34782

121010.2000

2.97%

97.03%

2024-06-30

33050

81589.2800

5.49%

94.51%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	27095	57326.3700	4023.03	2.59	151302.78	97.41
2025-12-31	26973	65888.9100	23651.54	13.31	154070.63	86.69
2025-06-30	30496	64687.4100	17820.78	9.03	179449.94	90.97
2024-12-31	34782	121010.2000	12503.25	2.97	408394.43	97.03
2024-06-30	33050	81589.2800	14803.77	5.49	254848.80	94.51

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