中银中证同业存单AAA指数7天持有期(015944)_规模评级

中银中证同业存单AAA指数7天持有期015944BOC CSI INTER-BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	19.08	18.09	21.18	21.78	45.20	27.28	28.96
季度净申购	9223.76	-28772.32	-5563.41	-218063.54	166859.54	-15614.43	57770.02
总份额	177722.16	168498.41	197270.73	202834.14	420897.68	254038.14	269652.57
季度总申购份额	215691.89	190506.92	269459.38	320313.09	467249.40	290049.26	395503.74
季度总赎回份额	206468.13	219279.24	275022.79	538376.63	300389.86	305663.69	337733.72

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.38	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	541.88	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.45	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
中银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平

1355	中融聚安定期开放债券	19.29	160228.88	0.00	0.00	0.00
1356	平安惠诚纯债	19.25	184207.18	-1.53	0.39	1.92
1357	东方臻享纯债债券A	19.20	185464.96	-	-	556.69
1358	富国优化增强债券A/B	19.20	88006.10	80287.70	393048.96	312761.25
1359	南方昌元转债A	19.20	87856.66	24323.27	131501.01	107177.74
1360	交银稳安30天滚动持有债券C	19.18	175475.50	152262.64	541872.86	389610.22
1361	易方达安源中短债债券A	19.16	186972.72	-15573.00	105424.04	120997.04
1362	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	19.08	177722.16	9223.76	215691.89	206468.13
1363	平安3-5年期政策性金融债债券A	19.05	173076.17	144758.75	247623.05	102864.30
1364	鹏扬淳明债券A	19.02	174358.80	88608.64	405134.64	316525.99
1365	银河领先债券A	19.01	145654.02	134678.81	215011.76	80332.95
1366	中信建投景和中短债A	19.01	170662.41	123266.15	197221.82	73955.67
1367	大成元吉增利债券A	18.99	165691.94	52054.34	225097.63	173043.30
1368	丰润纯债债券A	18.99	169992.57	18753.34	54123.04	35369.70
1369	泓德裕康债券A	18.99	134468.22	112226.16	152498.32	40272.16

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.65	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
中银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平

1307	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
1308	国泰利享安益短债债券A	19.62	179142.35	130190.54	329245.81	199055.28
1309	中融泓安3个月定开债券A	18.33	178962.99	0.97	0.99	0.02
1310	宏利集利债券A	23.08	178727.64	35308.63	62499.86	27191.23
1311	浙商兴永三个月定期开放债券	18.26	178470.30	-20000.09	0.01	20000.10
1312	交银强化回报A/B	24.18	178062.18	132836.39	134757.70	1921.31
1313	长城聚利债券A	18.50	177887.74	-38940.07	37.03	38977.10
1314	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	19.08	177722.16	9223.76	215691.89	206468.13
1315	国寿安保安泰三个月定开债券	18.38	177004.47	-0.00	0.00	0.00
1316	方正富邦富利纯债A	19.64	176955.76	-1377.68	92.56	1470.24
1317	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	19.36	176762.35	76762.28	175762.33	99000.05
1318	天弘永利债券C	19.78	176702.93	13878.93	276129.42	262250.48
1319	汇添富利率债	18.74	176605.31	-28995.73	235844.74	264840.47
1320	浦银安盛盛泽定开债券	18.19	176285.16	-	-	0.00
1321	银华中债1-3年国开行债券指数A	18.84	176087.16	9527.33	9581.46	54.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	187.32	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.49	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
中银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平

1201	兴业嘉荣一年定开债券发起式	7.25	68061.39	9399.54	18975.24	9575.70
1202	永赢添益债券	4.07	38456.88	9354.17	24051.76	14697.59
1203	中加颐睿纯债债券A	33.28	316458.14	9348.46	226754.80	217406.34
1204	华富恒稳纯债债券A	7.75	67113.64	9348.28	9913.01	564.73
1205	博时双季乐六个月持有期债券C	2.15	18997.25	9303.56	23298.58	13995.01
1206	南方达元债券C	1.07	9731.26	9296.04	10871.05	1575.01
1207	兴业福益债券	12.86	107198.96	9244.64	258202.77	248958.14
1208	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	19.08	177722.16	9223.76	215691.89	206468.13
1209	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.16	10244.08	9200.85	9251.69	50.84
1210	南华瑞恒中短债债券A	4.16	38099.26	9165.71	21554.76	12389.04
1211	长城中债1-3年政策性金融债指数C	2.64	16606.16	9144.47	9373.56	229.09
1212	工银全球美元债C	1.66	16168.46	9125.46	16497.47	7372.01
1213	招商安泰债券A	4.24	31223.63	9056.46	11479.40	2422.94
1214	0-4地债	120.38	10562.75	9042.00	9333.00	291.00
1215	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	9012.23	35877.35	26865.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
中银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平

524	交银施罗德安心收益债券	24.84	219902.32	87718.82	218857.46	131138.64
525	泰信双息双利债券	11.13	96450.31	94839.08	217016.29	122177.21
526	鹏华全球高收益债(QDII)	16.67	257424.93	146291.16	216981.99	70690.83
527	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	2.43	257424.93	146291.16	216981.99	70690.83
528	财通安瑞短债债券C	65.75	540272.37	40553.49	216428.66	175875.17
529	永赢昭利债券A	44.49	402979.68	168847.33	215999.37	47152.04
530	天弘合益D	10.52	103963.22	103961.81	215964.24	112002.43
531	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	19.08	177722.16	9223.76	215691.89	206468.13
532	工银双盈债券C	16.15	154115.29	153410.79	215420.94	62010.15
533	银河领先债券A	19.01	145654.02	134678.81	215011.76	80332.95
534	博时富腾纯债债券	14.62	132667.69	53114.09	214616.60	161502.51
535	宏利中短债债券C	4.67	44509.02	28729.57	214028.62	185299.05
536	长城中证同业存单AAA指数7天持有	15.19	142697.32	64263.38	213632.99	149369.61
537	兴银合泰债券A	14.47	137548.39	90274.52	213222.86	122948.34
538	国泰利享中短债债券C	59.93	496279.15	88206.25	212903.48	124697.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.85	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
中银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平

413	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.16	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
414	中信保诚安鑫回报债券C	8.22	72312.20	64481.10	274404.21	209923.11
415	金鹰恒润债券发起式A	34.15	300708.51	239029.84	448872.23	209842.39
416	亚洲美元债A(美元现汇)	9.42	627312.10	205794.97	415201.77	209406.80
417	亚洲美元债A(人民币)	64.57	627312.10	205794.97	415201.77	209406.80
418	兴业天融债券	14.95	137534.57	-208886.21	11.33	208897.54
419	天弘添利债券(LOF)E	18.80	129390.58	66631.43	273284.95	206653.53
420	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	19.08	177722.16	9223.76	215691.89	206468.13
421	建信短债债券C	74.95	646327.06	-5181.95	200993.86	206175.80
422	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	3.88	34332.49	23949.68	229776.75	205827.06
423	中信建投景益债券A	11.43	106033.15	43629.96	249352.78	205722.82
424	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	205048.30	205048.30
425	创金合信汇嘉三个月定开债券	4.06	37782.09	-166985.27	37782.00	204767.27
426	工银1-3年农发债指数E	24.73	237239.18	28505.56	232426.76	203921.21
427	南方润元纯债债券C类	6.24	49804.34	17770.42	221068.69	203298.27

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

26973

65888.9100

13.31%

86.69%

2025-06-30

30496

64687.4100

9.03%

90.97%

2024-12-31

34782

121010.2000

2.97%

97.03%

2024-06-30

33050

81589.2800

5.49%

94.51%

2023-12-31

27377

125204.3100

5.11%

94.89%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	26973	65888.9100	23651.54	13.31	154070.63	86.69
2025-06-30	30496	64687.4100	17820.78	9.03	179449.94	90.97
2024-12-31	34782	121010.2000	12503.25	2.97	408394.43	97.03
2024-06-30	33050	81589.2800	14803.77	5.49	254848.80	94.51
2023-12-31	27377	125204.3100	17525.16	5.11	325246.67	94.89

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