中银中证同业存单AAA指数7天持有期(015944)_规模评级

中银中证同业存单AAA指数7天持有期015944BOC CSI INTER-BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	16.73	15.19	19.14	18.15	21.25	21.85	45.33
季度净申购	14277.36	-36673.71	9223.76	-28772.32	-5563.41	-218063.54	166859.54
总份额	155325.81	141048.46	177722.16	168498.41	197270.73	202834.14	420897.68
季度总申购份额	345461.79	178368.87	215691.89	190506.92	269459.38	320313.09	467249.40
季度总赎回份额	331184.43	215042.57	206468.13	219279.24	275022.79	538376.63	300389.86

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
中银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平

1494	平安合锦定开债	16.84	158427.49	-	30372.68	-
1495	华泰保兴尊利债券C	16.83	128889.19	31606.78	75403.31	43796.54
1496	鹏华丰庆债券	16.83	162329.47	28975.88	38846.57	9870.69
1497	前海开源丰和债券A	16.82	159726.47	12027.16	15676.22	3649.06
1498	富国祥利一年期定期开放债券型A	16.79	135042.07	-	-	-
1499	鹏华3个月中短债A	16.76	138879.57	-	38.37	-
1500	国富美元债定期债券(QDII)人民币	16.73	175787.09	-10434.56	5585.85	16020.41
1501	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	16.73	155325.81	14277.36	345461.79	331184.43
1502	财通恒利债券	16.67	159198.43	-	-	207.23
1503	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	16.64	96488.64	12304.82	29145.70	16840.88
1504	易方达稳鑫30天滚动短债A	16.63	144597.16	25160.32	53656.63	28496.31
1505	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	16.62	148001.14	-45430.48	3326.77	48757.25
1506	中加恒泰定开债券A	16.62	160076.54	-	-	-
1507	南方津享稳健添利债券A	16.59	150173.90	-40229.14	33241.77	73470.90
1508	东海祥苏短债E	16.55	147658.33	-37537.07	58572.47	96109.54

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
中银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平

1432	前海开源润和债券A	20.05	156807.97	104939.61	106632.35	1692.74
1433	嘉实中债1-3政金债指数A	16.11	156805.63	44.66	104.01	59.34
1434	富国长江经济带纯债债券	17.54	156787.98	-5640.43	25759.90	31400.34
1435	兴银收益增强债券A	21.27	156674.67	20793.33	57353.56	36560.23
1436	国投瑞银顺成3个月定开债	17.18	156417.40	13761.34	13761.89	0.55
1437	鹏华稳利短债A	18.50	155808.85	-1540.11	10322.24	11862.35
1438	鹏扬利泽债券D	16.86	155537.23	20743.85	130277.44	109533.60
1439	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	16.73	155325.81	14277.36	345461.79	331184.43
1440	国泰利盈60天滚动持有中短债C	16.96	155293.62	-28821.93	30132.15	58954.09
1441	大成稳安60天滚动持有债券C	17.60	155268.93	-20067.37	33485.58	53552.94
1442	信诚稳瑞A	17.34	155096.55	5.43	6.35	0.92
1443	富国双利增强债券A	17.56	154780.35	50512.53	63655.77	13143.24
1444	易方达裕鑫债C	27.73	154457.03	-296886.80	89275.70	386162.51
1445	富国聚利纯债三个月定开债发起式	17.35	154234.84	-	-	131.58
1446	博时安盈债券A	19.43	154057.96	-80113.55	24334.17	104447.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
中银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平

794	华泰柏瑞鸿利中短债A	9.10	78770.22	14579.83	112800.08	98220.25
795	鹏华创兴增利债券C	1.52	14979.76	14490.04	19911.18	5421.15
796	兴银稳安60天滚动持有债券C	6.20	53063.04	14487.33	46637.90	32150.57
797	工银瑞恒3个月定开债券A	15.19	133369.58	14346.46	14386.63	40.17
798	北信瑞丰稳定收益C	2.10	16517.86	14339.76	17923.50	3583.74
799	华商收益增强债券A	8.19	53821.34	14301.83	21315.84	7014.01
800	广发景和中短债C	8.69	82543.57	14295.05	82128.54	67833.48
801	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	16.73	155325.81	14277.36	345461.79	331184.43
802	海富通中短债债券C	1.82	15940.37	14277.22	16852.78	2575.57
803	中信保诚稳达A	2.71	23314.37	14245.55	15323.23	1077.68
804	西部利得祥逸债券D	5.27	50315.55	14243.88	23842.95	9599.06
805	金元顺安桉盛债券C	4.36	38265.42	14243.17	23757.65	9514.48
806	华夏鼎辉债券A	44.36	433449.83	14240.75	68733.77	54493.02
807	南方1-3年国开债E	3.59	33744.59	14219.37	33222.99	19003.61
808	天弘安利短债C	29.10	253009.15	14162.94	66440.67	52277.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
中银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 156 位，高于同类基金平均水平

149	富国宝利增强债券	93.82	648216.58	207979.59	351803.61	143824.02
150	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	89.85	828067.50	-40398.12	351475.32	391873.44
151	长盛盛逸9个月持有期债券A	51.53	470139.39	308997.11	350519.70	41522.59
152	兴全恒裕债券C	57.56	475800.85	116423.79	350418.17	233994.37
153	国联安中短债债券A	40.68	386614.88	293886.93	349386.00	55499.07
154	华富恒欣纯债债券A	82.60	707997.10	303639.86	346574.11	42934.25
155	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	38.44	356125.96	160137.16	346515.79	186378.63
156	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	16.73	155325.81	14277.36	345461.79	331184.43
157	财通资管睿兴债券A	56.95	533867.79	252841.18	342918.46	90077.28
158	国新国证荣赢63个月定开债券	120.60	1017610.55	239183.27	339184.18	100000.91
159	上银中债1-3年农发行债券指数	57.89	562623.47	288587.64	338955.91	50368.27
160	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	57.92	525059.47	303883.92	337358.82	33474.90
161	南方梦元短债A	37.29	319702.67	-180533.87	336501.74	517035.62
162	广发集悦债券C	48.52	454353.63	245353.05	333832.83	88479.78
163	招商鑫福中短债A	51.13	427232.64	130282.70	333462.26	203179.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
中银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平

112	易方达裕鑫债A	72.02	398135.98	-277260.57	64373.89	341634.46
113	交银稳益短债债券A	38.84	365876.88	-84467.72	255018.93	339486.65
114	广发集轩债券A	48.11	438614.55	-301366.31	37856.33	339222.64
115	中邮稳定收益债券型A	115.18	959860.84	-9453.46	329504.46	338957.92
116	嘉实多利收益债券C	78.64	795872.90	233584.15	571238.55	337654.40
117	浦银普益A	74.21	696293.53	278261.32	613205.77	334944.45
118	景顺长城景颐尊利债券A	70.84	631391.71	-129834.66	203804.61	333639.26
119	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	16.73	155325.81	14277.36	345461.79	331184.43
120	嘉实超短债债券A	62.96	596355.09	137276.95	466982.36	329705.42
121	东兴鑫远三年定开	80.64	795165.38	-3166.03	326217.69	329383.72
122	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	36.26	336595.79	182632.25	511959.80	329327.54
123	鹏华丰享债券	283.79	2163042.87	289012.60	618319.09	329306.49
124	永赢开泰中高等级中短债A	100.48	852204.15	285392.83	613852.06	328459.23
125	博时富瑞纯债债券C	25.14	231296.95	51182.03	378276.94	327094.91
126	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	59.26	546973.56	-86193.72	235787.16	321980.89

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

26973

65888.9100

13.31%

86.69%

2025-06-30

30496

64687.4100

9.03%

90.97%

2024-12-31

34782

121010.2000

2.97%

97.03%

2024-06-30

33050

81589.2800

5.49%

94.51%

2023-12-31

27377

125204.3100

5.11%

94.89%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	26973	65888.9100	23651.54	13.31	154070.63	86.69
2025-06-30	30496	64687.4100	17820.78	9.03	179449.94	90.97
2024-12-31	34782	121010.2000	12503.25	2.97	408394.43	97.03
2024-06-30	33050	81589.2800	14803.77	5.49	254848.80	94.51
2023-12-31	27377	125204.3100	17525.16	5.11	325246.67	94.89

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