中银中证同业存单AAA指数7天持有期(015944)_规模评级

中银中证同业存单AAA指数7天持有期015944BOC CSI INTER-BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	18.01	21.08	21.67	44.98	27.15	28.82	22.64
季度净申购	-28772.32	-5563.41	-218063.54	166859.54	-15614.43	57770.02	-130889.29
总份额	168498.41	197270.73	202834.14	420897.68	254038.14	269652.57	211882.54
季度总申购份额	190506.92	269459.38	320313.09	467249.40	290049.26	395503.74	341249.21
季度总赎回份额	219279.24	275022.79	538376.63	300389.86	305663.69	337733.72	472138.49

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
中银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平

1416	中银臻享债券	18.18	174503.05	-87925.58	11.04	87936.62
1417	宏利集利债券A	18.15	143419.01	-61483.09	46583.54	108066.63
1418	中融泓安3个月定开债券A	18.11	178962.02	-	-	0.93
1419	华安安悦债券A	18.08	169448.78	0.24	0.34	0.10
1420	华夏鼎利债券C	18.06	120007.31	83899.90	149901.70	66001.80
1421	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	18.06	174074.72	-	-	-
1422	中银汇享债券	18.02	155328.75	-43702.86	42165.71	85868.57
1423	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	18.01	168498.41	-28772.32	190506.92	219279.24
1424	诺安浙享定开发起式债券	18.00	165499.26	-	-	-
1425	浦银安盛盛泽定开债券	18.00	176285.16	-2282.54	175284.79	177567.33
1426	景顺30天滚动持有短债债券C类	17.99	164849.01	-19224.85	22014.35	41239.20
1427	银河领先债券A	17.97	139302.71	68081.59	106489.93	38408.34
1428	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
1429	永赢裕益债券A	17.93	175247.55	22572.70	115858.29	93285.59
1430	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.90	172422.25	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
中银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平

1371	中银添利债券发起E	24.69	170521.67	17131.43	94972.67	77841.23
1372	招商安凯债券	17.71	170299.53	9373.62	9834.34	460.72
1373	国泰惠丰纯债债券	19.03	170026.56	-38270.00	29090.29	67360.28
1374	富国汇泽一年定期开放债券A	17.69	170004.35	-	-	-
1375	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	17.34	169748.68	-46908.47	11753.56	58662.03
1376	华安安悦债券A	18.08	169448.78	0.24	0.34	0.10
1377	银华增强收益债券	22.43	168616.40	98167.86	113990.54	15822.68
1378	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	18.01	168498.41	-28772.32	190506.92	219279.24
1379	平安元和90天滚动持有短债A	18.63	168476.24	-13617.14	10696.42	24313.55
1380	招商安盈债券A	19.48	168470.97	-53416.86	25435.81	78852.67
1381	汇添富稳添利定期开放债券A	19.03	168373.41	-	-	-
1382	华安添鑫中短债A	20.08	168259.54	3407.70	67810.13	64402.44
1383	山证超短债基金C	19.36	168217.59	-11228.99	38550.82	49779.81
1384	中融聚商定期开放债券	17.02	167843.23	-	0.00	-
1385	天弘安恒60天滚动持有短债	18.38	167554.28	-101725.08	51997.92	153723.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平

3524	华夏纯债债券C	13.64	116456.17	-28008.99	73357.86	101366.85
3525	宝盈盈沛纯债A	0.01	48.98	-28062.33	48.62	28110.95
3526	广发集裕债券A	19.80	145237.15	-28209.54	24729.95	52939.49
3527	博时四月享120天持有期债券A	5.71	51477.22	-28218.10	1576.03	29794.13
3528	华安信用四季红债券A	5.42	52080.38	-28555.00	2057.73	30612.72
3529	长信稳惠债券C	0.00	15.80	-28638.72	1192.81	29831.53
3530	安信华享纯债A	8.60	82981.79	-28748.15	9529.37	38277.52
3531	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	18.01	168498.41	-28772.32	190506.92	219279.24
3532	中信证券中短债E	1.60	14789.90	-28816.84	17527.89	46344.73
3533	中航瑞旭3个月定开债A	27.00	258730.51	-28890.48	0.03	28890.51
3534	新华中债1-5年农发行债券指数A	8.23	78180.16	-28916.12	2889.52	31805.64
3535	交银增利债券A/B	21.72	205174.13	-28940.95	20143.82	49084.76
3536	蜂巢添盈纯债C	4.29	27746.63	-29086.58	9507.25	38593.82
3537	富荣中短债债券C	1.98	20563.92	-29131.98	18707.43	47839.40
3538	前海联合泳祺纯债A	0.01	58.92	-29133.37	58.83	29192.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平

237	安信聚利增强债券C	21.10	163733.34	139551.27	194609.66	55058.39
238	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	48.12	359259.12	162821.18	194135.74	31314.56
239	广发添财90天滚动持有债券C	51.41	455410.02	-61987.64	193197.17	255184.80
240	方正富邦鸿远债券C	12.82	120309.33	12100.59	193107.40	181006.81
241	鹏华0-5年利率发起式债券	121.39	1136797.08	-38063.26	192215.01	230278.27
242	景顺长城景泰臻利纯债债券A	25.46	236373.54	-323541.82	191642.97	515184.80
243	农银金鸿短债债券C	14.53	133679.77	-75698.56	191296.39	266994.95
244	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	18.01	168498.41	-28772.32	190506.92	219279.24
245	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.05	191662.32	92093.52	190123.13	98029.60
246	国泰君安君得盈债券A	20.74	193038.53	189147.16	189721.51	574.35
247	嘉实致享纯债债券	117.15	1144424.33	-576996.02	189472.39	766468.41
248	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.04	189127.63	-297924.13	189127.12	487051.24
249	融通中证中诚信央企信用债指数A	34.72	335096.55	-44876.47	188950.95	233827.42
250	国泰聚禾纯债债券	41.96	379670.79	28404.27	188902.31	160498.04
251	富国添享一年持有期债券A	48.73	396106.83	185024.13	188888.90	3864.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平

257	广发纯债债券C	34.09	275281.44	-161857.39	62985.78	224843.18
258	南方津享稳健添利债券C	75.91	690979.66	379026.13	603368.26	224342.13
259	易方达双债增强债券A	97.34	513920.92	-110192.26	114058.21	224250.48
260	汇添富中债1-3年农发债A	54.33	525102.16	-122575.73	100596.52	223172.25
261	银华安鑫短债债券D	11.33	105433.99	-35526.86	186691.19	222218.04
262	长信利率债债券A	11.09	106432.54	-209881.98	11725.16	221607.13
263	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	41.76	319432.52	25655.76	246131.21	220475.45
264	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	18.01	168498.41	-28772.32	190506.92	219279.24
265	天弘成享一年定开	52.88	499630.52	-189654.40	28384.06	218038.46
266	中融益泓90天滚动持有债券A	37.58	333937.64	34612.46	252307.66	217695.20
267	富国裕利债券A	98.65	846537.75	521294.45	737897.63	216603.18
268	长城中证同业存单AAA指数7天持有	8.31	78433.94	-66574.30	149533.26	216107.56
269	广发中债农发债总指数A	121.20	1168621.93	-103759.03	111578.01	215337.03
270	汇添富增强收益债券A	15.50	131974.98	-158579.30	55522.35	214101.65
271	景顺长城景颐双利债券A类	276.13	1491772.30	516998.20	728183.96	211185.76

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

30496

64687.4100

9.03%

90.97%

2024-12-31

34782

121010.2000

2.97%

97.03%

2024-06-30

33050

81589.2800

5.49%

94.51%

2023-12-31

27377

125204.3100

5.11%

94.89%

2023-06-30

19728

140899.6700

6.43%

93.57%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	30496	64687.4100	17820.78	9.03	179449.94	90.97
2024-12-31	34782	121010.2000	12503.25	2.97	408394.43	97.03
2024-06-30	33050	81589.2800	14803.77	5.49	254848.80	94.51
2023-12-31	27377	125204.3100	17525.16	5.11	325246.67	94.89
2023-06-30	19728	140899.6700	17860.80	6.43	260106.06	93.57

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