中银中证同业存单AAA指数7天持有期(015944)_财务情况

中银中证同业存单AAA指数7天持有期015944BOC CSI INTER-BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	3630.36	718.37	2286.51	1068.21	6556.16
本期利润(万元)	2825.38	657.21	1507.81	169.85	7012.66
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.02
加权平均净值利润率(%)	1.07	0.00	0.48	0.00	2.16
期末可供分配利润(万元)	11880.10	0.00	11882.24	0.00	22092.16
期末可供分配份额利润(元)	0.07	0.00	0.06	0.00	0.05
期末基金资产净值(万元)	189963.64	179522.78	209552.11	214364.70	444276.33
期末基金份额净值(元)	1.07	1.07	1.06	1.06	1.06
本期净值增长率(%)	1.27	0.00	0.64	0.00	2.24
累计净值增长率(%)	6.89	0.00	6.23	0.00	5.55

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	174.08	125.38	203.83	5143.10	10107.22
交易性金融资产(万元)	238342.60	268981.48	545578.37	340990.85	387351.92
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	238342.60	268981.48	545578.37	340990.85	387351.92
应付管理人报酬(万元)	34.43	45.73	68.71	58.39	57.78
应付托管费(万元)	8.61	11.43	17.18	14.60	14.45
资产总计(万元)	238876.78	269694.82	548777.18	349123.44	403875.19
负债合计(万元)	48913.14	60142.70	104500.85	67325.37	49997.98
所有者权益合计(万元)	189963.64	209552.11	444276.33	281798.08	353877.21
未分配利润(万元)	12241.48	12281.39	23378.65	12145.51	11105.38

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	28.35	25.20	209.61	139.97	514.43
投资收益(万元)	5777.25	3504.33	9267.18	4706.09	8617.05
公允价值变动收益(万元)	-804.98	-778.70	456.51	68.30	168.29
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	5000.62	2750.82	9933.29	4914.36	9299.76
管理人报酬(万元)	529.69	313.22	642.80	296.80	617.68
托管费(万元)	132.42	78.31	160.70	74.20	154.42
其它费用(万元)	27.26	14.39	28.64	14.47	30.35
费用合计(万元)	2175.23	1243.01	2920.63	1430.68	2635.54
利润总额(万元)	2825.38	1507.81	7012.66	3483.68	6664.22
净利润(万元)	2825.38	1507.81	7012.66	3483.68	6664.22

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