中银中证同业存单AAA指数7天持有期(015944)_财务情况

中银中证同业存单AAA指数7天持有期015944BOC CSI INTER-BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	718.37	2286.51	1068.21	6556.16	1656.01
本期利润(万元)	657.21	1507.81	169.85	7012.66	1260.15
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.48	0.00	2.16	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	11882.24	0.00	22092.16	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.06	0.00	0.05	0.00
期末基金资产净值(万元)	179522.78	209552.11	214364.70	444276.33	266460.88
期末基金份额净值(元)	1.07	1.06	1.06	1.06	1.05
本期净值增长率(%)	0.00	0.64	0.00	2.24	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	6.23	0.00	5.55	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	125.38	203.83	5143.10	10107.22	20576.64
交易性金融资产(万元)	268981.48	545578.37	340990.85	387351.92	354903.34
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	268981.48	545578.37	340990.85	387351.92	354903.34
应付管理人报酬(万元)	45.73	68.71	58.39	57.78	63.41
应付托管费(万元)	11.43	17.18	14.60	14.45	15.85
资产总计(万元)	269694.82	548777.18	349123.44	403875.19	379895.22
负债合计(万元)	60142.70	104500.85	67325.37	49997.98	95739.89
所有者权益合计(万元)	209552.11	444276.33	281798.08	353877.21	284155.32
未分配利润(万元)	12281.39	23378.65	12145.51	11105.38	6188.46

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	25.20	209.61	139.97	514.43	317.58
投资收益(万元)	3504.33	9267.18	4706.09	8617.05	4295.36
公允价值变动收益(万元)	-778.70	456.51	68.30	168.29	193.43
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2750.82	9933.29	4914.36	9299.76	4806.38
管理人报酬(万元)	313.22	642.80	296.80	617.68	297.95
托管费(万元)	78.31	160.70	74.20	154.42	74.49
其它费用(万元)	14.39	28.64	14.47	30.35	15.17
费用合计(万元)	1243.01	2920.63	1430.68	2635.54	1269.94
利润总额(万元)	1507.81	7012.66	3483.68	6664.22	3536.44
净利润(万元)	1507.81	7012.66	3483.68	6664.22	3536.44

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