中银中证同业存单AAA指数7天持有期(015944)_最新动态

中银中证同业存单AAA指数7天持有期015944BOC CSI INTER-BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0746 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0746

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐一

基金规模：15.13亿元

中银中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.42	0.75	0.53
债券型名次	4290	4778	4356	4602	4829

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	3.21	5.68	-	7.46
债券型名次	4061	5002	4800	4133	5030

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4290 位，低于同类基金平均水平
4288	中银智享债券A	0.02	0.32	0.79	1.15	1.07
4289	中银智享债券C	0.02	0.33	0.78	1.15	1.06
4290	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.16	0.42	0.75	0.53
4291	中银转债增强债券A	0.02	2.41	-1.58	4.23	3.22
4292	中银睿享定期开放债券	0.02	0.23	0.59	1.11	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4778 位，低于同类基金平均水平
4776	中泰蓝月短债A	0.03	0.16	0.42	0.76	0.55
4777	中银宁享债券	0.02	0.16	0.51	0.70	0.63
4778	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.16	0.42	0.75	0.53
4779	鑫元中短债C	0.02	0.16	0.50	0.78	0.62
4780	长城嘉鑫两年定开债券A	0.05	0.15	0.38	0.90	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4356 位，低于同类基金平均水平
4354	中泰蓝月短债A	0.03	0.16	0.42	0.76	0.55
4355	中银证券中高等级债券A	0.02	0.14	0.42	0.72	0.56
4356	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.16	0.42	0.75	0.53
4357	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.03	0.17	0.42	0.78	0.56
4358	博时安盈债券A	0.02	0.14	0.41	0.77	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平
4600	中信保诚稳鸿A	0.05	0.40	0.92	0.75	1.10
4601	中信保诚稳鸿C	0.04	0.39	0.89	0.75	1.07
4602	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.16	0.42	0.75	0.53
4603	博时裕达纯债	0.05	0.33	0.76	0.74	1.01
4604	博时裕盛纯债	0.01	0.10	0.30	0.74	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平
4827	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.15	0.41	0.78	0.53
4828	中海稳健收益债券	0.09	0.35	0.35	0.35	0.53
4829	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.16	0.42	0.75	0.53
4830	安信目标收益债券A	-0.01	0.10	0.25	0.72	0.52
4831	淳厚中短债C	-0.03	0.25	0.42	0.47	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4061 位，低于同类基金平均水平
4059	中银丰和定期开放债券	1.45	4.71	8.97	-	36.03
4060	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	1.45	5.20	8.78	-	11.00
4061	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.21	5.68	-	7.46
4062	博时安祺6个月定开债A	1.44	3.77	8.40	-	27.52
4063	博时富益纯债债券	1.44	3.22	6.10	-	30.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5002 位，低于同类基金平均水平
5000	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.47	3.21	6.01	-	8.03
5001	中欧聚瑞债券C	0.57	3.21	6.85	-	14.47
5002	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.21	5.68	-	7.46
5003	国泰利安中短债债券C	1.41	3.20	6.16	-	7.94
5004	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.05	3.20	6.22	-	9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4800 位，低于同类基金平均水平
4798	安信永盛定开债券	1.13	3.25	5.68	-	23.16
4799	国泰利享中短债债券E	1.31	2.93	5.68	-	8.22
4800	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.21	5.68	-	7.46
4801	宝盈聚丰两年定开债券C	1.37	3.47	5.67	-	18.25
4802	汇添富丰利短债C	1.29	2.96	5.67	-	12.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.11	4.76	8.64	-	12.37
4132	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.91	4.35	8.00	-	11.53
4133	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.21	5.68	-	7.46
4134	南方光元债券	2.06	5.39	9.69	-	11.21
4135	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.55	4.51	7.93	-	9.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平
5028	华商鸿悦纯债债券	0.08	3.86	7.07	-	7.46
5029	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.83	4.69	6.15	-	7.46
5030	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.21	5.68	-	7.46
5031	国联安添益增长债券A	1.67	5.70	6.97	-	7.45
5032	同泰中短债C	1.03	3.45	5.50	-	7.45

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大银行CD222	100.00	9918.33	6.55%
25民生银行CD285	100.00	9913.12	6.55%
25平安银行CD136	100.00	9914.71	6.55%
25交通银行CD239	100.00	9915.20	6.55%
25浦发银行CD273	100.00	9917.43	6.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9100.51	6.01%
企业债	5117.24	3.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0745	1.0745	1.0744	1.0744	1.0744
累计净值(元)	1.0745	1.0745	1.0744	1.0744	1.0744

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