中银中证同业存单AAA指数7天持有期(015944)_最新动态

中银中证同业存单AAA指数7天持有期015944BOC CSI INTER-BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

SpaceX两倍杠杆基金（周一上市）[2026-06-13]

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累计净值：1.0754

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

中银中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐一

基金规模：15.13亿元

中银中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.04	0.32	0.70	0.61
债券型名次	1318	4074	4337	4767	4711

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	3.05	5.29	-	7.54
债券型名次	4236	4966	4872	4135	5031

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	中银证券中高等级债券A	-0.03	0.06	0.32	0.72	0.66
1317	中银证券中高等级债券C	-0.03	0.06	0.32	0.71	0.64
1318	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.03	0.04	0.32	0.70	0.61
1319	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	-0.03	0.11	0.43	0.85	0.79
1320	0-4地债	-0.04	0.15	0.59	1.28	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4074 位，低于同类基金平均水平
4072	中信建投景泰债券A	0.00	0.04	0.38	0.86	0.73
4073	中银证券安添3个月定开债券A	-0.05	0.04	0.94	2.01	1.78
4074	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.03	0.04	0.32	0.70	0.61
4075	泓德裕丰中短债债券C	0.00	0.04	0.22	0.49	0.41
4076	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4337 位，低于同类基金平均水平
4335	中银证券中高等级债券A	-0.03	0.06	0.32	0.72	0.66
4336	中银证券中高等级债券C	-0.03	0.06	0.32	0.71	0.64
4337	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.03	0.04	0.32	0.70	0.61
4338	泓德裕荣纯债债券A	-0.13	-0.06	0.32	1.50	1.19
4339	安信永利信用A	-0.19	0.04	0.31	0.87	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4767 位，低于同类基金平均水平
4765	泰康润颐63个月定开债券	0.03	0.13	0.38	0.70	0.63
4766	易方达裕祥回报债券C	-0.13	-1.00	-1.61	0.70	0.00
4767	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.03	0.04	0.32	0.70	0.61
4768	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.14	0.38	0.70	0.62
4769	博时富宁纯债债券	-0.16	-0.03	0.28	0.69	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4711 位，低于同类基金平均水平
4709	中金金合	-0.18	-0.06	0.26	0.65	0.61
4710	中泰蓝月短债C	-0.01	0.07	0.34	0.68	0.61
4711	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.03	0.04	0.32	0.70	0.61
4712	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60
4713	长城嘉鑫两年定开债券A	0.02	0.11	0.38	0.69	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4236 位，低于同类基金平均水平
4234	中信建投景润3个月定开债券C	1.32	3.31	6.27	-	7.61
4235	中银荣享债券	1.32	3.80	7.38	-	9.81
4236	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.05	5.29	-	7.54
4237	博时臻选纯债债券C	1.31	4.21	7.73	-	13.92
4238	长安泓润纯债债券C	1.31	3.17	8.00	-	30.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	平安元盛超短债C	1.07	3.05	5.29	-	15.68
4965	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.32	3.05	5.27	-	11.10
4966	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.05	5.29	-	7.54
4967	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.47	3.04	6.47	-	14.09
4968	建信荣瑞一年定期开放债券	1.39	3.04	6.08	-	10.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4872 位，低于同类基金平均水平
4870	平安元盛超短债C	1.07	3.05	5.29	-	15.68
4871	招商招丰纯债C	1.96	3.19	5.29	-	12.42
4872	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.05	5.29	-	7.54
4873	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	2.91	5.28	-	8.48
4874	中信建投景安债券A	-1.90	1.88	5.28	-	8.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4135 位，低于同类基金平均水平
4133	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.00	4.48	8.21	-	12.58
4134	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.80	4.07	7.56	-	11.71
4135	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.05	5.29	-	7.54
4136	南方光元债券	1.79	4.89	9.18	-	11.42
4137	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.42	4.08	7.34	-	10.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5031 位，低于同类基金平均水平
5029	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.28	3.11	5.42	-	7.56
5030	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	3.19	5.43	-	7.56
5031	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.05	5.29	-	7.54
5032	东吴裕丰6个月持有债券C	3.69	7.08	0.00	-	7.53
5033	东方红30天滚动持有纯债C	1.98	4.37	7.51	-	7.51

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大银行CD222	100.00	9918.33	6.55%
25民生银行CD285	100.00	9913.12	6.55%
25平安银行CD136	100.00	9914.71	6.55%
25交通银行CD239	100.00	9915.20	6.55%
25浦发银行CD273	100.00	9917.43	6.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9100.51	6.01%
企业债	5117.24	3.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0755	1.0756	1.0756	1.0757	1.0757
累计净值(元)	1.0755	1.0756	1.0756	1.0757	1.0757

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