中银中证同业存单AAA指数7天持有期(015944)_最新动态

中银中证同业存单AAA指数7天持有期015944BOC CSI INTER-BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.0804

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中银中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐一

基金规模：16.09亿元

中银中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.14	0.31	0.53	1.08
债券型名次	4585	3871	3893	4071	4290

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	2.83	5.08	-	8.04
债券型名次	4337	4908	4921	4691	4984

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4585 位，低于同类基金平均水平
4583	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.30	0.73	1.39	2.27
4584	中银证券汇嘉定期开放债券	0.05	0.14	0.24	0.75	1.65
4585	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.14	0.31	0.53	1.08
4586	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.05	0.29	0.77	1.50	2.46
4587	鑫元恒鑫收益增强A	0.05	-5.77	-7.44	-10.80	-9.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3871 位，低于同类基金平均水平
3869	中银恒泰9个月持有期债券A	0.39	0.14	0.05	-0.59	-0.02
3870	中银证券汇嘉定期开放债券	0.05	0.14	0.24	0.75	1.65
3871	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.14	0.31	0.53	1.08
3872	鑫元中短债A	0.04	0.14	0.49	0.94	1.66
3873	安信永宁一年定开债券发起式	0.09	0.13	0.49	0.88	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3893 位，低于同类基金平均水平
3891	招商鑫诚短债C	0.02	0.11	0.31	0.59	1.08
3892	中融睿享86个月定开债券C	0.02	0.09	0.31	1.12	2.35
3893	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.14	0.31	0.53	1.08
3894	博时裕盛纯债	0.01	0.10	0.30	0.74	0.37
3895	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.05	0.14	0.30	0.54	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4071 位，低于同类基金平均水平
4069	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.24	0.08	0.40	0.53	2.36
4070	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.10	0.26	0.53	1.58
4071	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.14	0.31	0.53	1.08
4072	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10
4073	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.13	0.30	0.52	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4290 位，低于同类基金平均水平
4288	招商鑫诚短债C	0.02	0.11	0.31	0.59	1.08
4289	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.05	0.19	0.36	0.65	1.08
4290	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.14	0.31	0.53	1.08
4291	博时裕景纯债债券	0.04	0.13	0.32	0.58	1.07
4292	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4337 位，低于同类基金平均水平
4335	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	2.92	5.41	-	8.85
4336	中泰蓝月短债A	1.27	3.39	5.37	9.93	18.69
4337	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	2.83	5.08	-	8.04
4338	博时稳健增利债券A	1.26	10.57	16.06	-	16.01
4339	博时信用优选债券A	1.26	3.13	6.42	14.86	21.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4908 位，低于同类基金平均水平
4906	平安双盈添益债券A	1.44	2.83	6.86	-	10.98
4907	新华鑫日享中短债C	1.37	2.83	5.00	10.00	20.72
4908	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	2.83	5.08	-	8.04
4909	山证裕利定开债发起式	4.01	2.82	7.41	-	37.28
4910	易方达安悦超短债债券C	1.29	2.82	5.10	10.05	19.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4921 位，低于同类基金平均水平
4919	招商鑫诚短债C	1.24	2.81	5.09	-	9.10
4920	中科沃土沃安中短利率债券A	1.33	2.60	5.08	7.47	22.60
4921	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	2.83	5.08	-	8.04
4922	财通资管鸿达纯债债券C	1.22	2.77	5.07	10.42	22.61
4923	富国天丰强化债券(LOF)	-14.27	0.33	5.07	5.33	153.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4691 位，低于同类基金平均水平
4689	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.78	4.35	7.56	-	13.30
4690	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.58	3.93	6.92	-	12.34
4691	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	2.83	5.08	-	8.04
4692	南方光元债券	2.84	5.44	9.66	-	12.93
4693	上银聚恒益一年定开债券发起式	2.66	4.62	8.05	-	11.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4984 位，低于同类基金平均水平
4982	天治鑫祥利率债债券A	2.61	4.27	7.80	-	8.05
4983	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05
4984	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	2.83	5.08	-	8.04
4985	广发集轩债券A	-3.28	2.11	8.46	-	8.03
4986	恒生前海恒润纯债C	2.94	4.90	8.26	-	8.03

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26上海农商银行CD025	100.00	9956.78	6.19%
26中信银行CD036	100.00	9951.12	6.18%
26华夏银行CD040	100.00	9942.05	6.18%
26恒丰银行CD092	100.00	9928.87	6.17%
26广发银行CD049	100.00	9931.03	6.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10160.91	6.31%
企业债	7145.88	4.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0805	1.0805	1.0802	1.0801	1.0799
累计净值(元)	1.0805	1.0805	1.0802	1.0801	1.0799

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