中银中证同业存单AAA指数7天持有期(015944)_最新动态

中银中证同业存单AAA指数7天持有期015944BOC CSI INTER-BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

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累计净值：1.0764

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中银中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐一

基金规模：15.13亿元

中银中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.26	0.68	0.70
债券型名次	4020	3648	4524	4551	4663

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	2.98	5.20	-	7.64
债券型名次	4198	4990	4947	4672	5031

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4020 位，低于同类基金平均水平
4018	中银证券安灏债券C	0.01	0.05	0.42	0.91	0.90
4019	中银证券中高等级债券A	0.01	0.04	0.25	0.69	0.73
4020	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.26	0.68	0.70
4021	泓德裕丰中短债债券A	0.01	0.07	0.23	0.52	0.53
4022	泓德裕荣纯债债券A	0.01	-0.05	0.09	1.01	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3648 位，低于同类基金平均水平
3646	中银证券汇远定期开放债券	0.02	0.07	0.36	0.87	0.87
3647	中银智享债券C	0.04	0.07	0.61	1.53	1.47
3648	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.26	0.68	0.70
3649	中邮纯债丰利债券C	0.05	0.07	1.31	2.08	2.01
3650	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.02	0.07	0.55	1.29	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4524 位，低于同类基金平均水平
4522	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.26	0.56	0.58
4523	中融益泓90天滚动持有债券C	0.01	-0.15	0.26	1.44	1.56
4524	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.26	0.68	0.70
4525	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
4526	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-0.01	-0.09	0.25	4.04	-0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平
4549	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
4550	中加聚盈定开债券C	0.19	-0.01	0.76	0.68	0.68
4551	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.26	0.68	0.70
4552	创金合信恒利超短债债券C	0.02	0.03	0.28	0.67	0.70
4553	德邦景颐债券A	-0.65	2.18	0.56	0.67	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4663 位，低于同类基金平均水平
4661	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.29	0.69	0.70
4662	招商招利一年理财债券	0.02	0.11	0.34	0.67	0.70
4663	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.26	0.68	0.70
4664	财通资管双盈债券发起式A	-0.44	-0.14	-0.25	0.40	0.69
4665	大摩丰裕63个月开放债券	0.02	0.11	0.37	0.64	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4198 位，低于同类基金平均水平
4196	中泰安悦6个月定开债C	1.28	6.18	9.99	-	11.75
4197	中银证券安源债券C	1.28	3.66	7.84	12.87	19.86
4198	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.98	5.20	-	7.64
4199	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.27	3.16	5.68	-	8.31
4200	渤海汇金汇添益3个月定开	1.27	3.76	10.15	20.34	26.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4990 位，低于同类基金平均水平
4988	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.26	2.98	6.93	-	6.95
4989	英大通盈纯债债券C	0.44	2.98	5.59	10.18	13.17
4990	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.98	5.20	-	7.64
4991	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	2.97	5.07	-	7.50
4992	汇丰晋信丰盈债券A	0.49	2.97	6.32	-	8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4947 位，低于同类基金平均水平
4945	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.82	5.20	-	8.57
4946	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.23	3.05	5.20	-	11.18
4947	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.98	5.20	-	7.64
4948	百嘉百顺纯债债券A	1.32	2.90	5.18	-	9.05
4949	汇泉安盈回报债券C	-0.39	1.75	5.18	-	3.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4672 位，低于同类基金平均水平
4670	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.94	4.36	8.10	-	12.71
4671	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.75	3.95	7.48	-	11.83
4672	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.98	5.20	-	7.64
4673	南方光元债券	1.67	4.94	9.20	-	11.69
4674	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.36	4.22	7.27	-	10.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5031 位，低于同类基金平均水平
5029	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.22	3.04	5.32	-	7.65
5030	中信建投景晟债券C	-2.03	3.00	5.74	-	7.64
5031	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.98	5.20	-	7.64
5032	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.56	3.50	6.33	-	7.62
5033	长城证券中短债C	1.19	4.37	7.09	-	7.61

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大银行CD222	100.00	9918.33	6.55%
25民生银行CD285	100.00	9913.12	6.55%
25平安银行CD136	100.00	9914.71	6.55%
25交通银行CD239	100.00	9915.20	6.55%
25浦发银行CD273	100.00	9917.43	6.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9100.51	6.01%
企业债	5117.24	3.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0764	1.0764	1.0763	1.0762	1.0761
累计净值(元)	1.0764	1.0764	1.0763	1.0762	1.0761

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