中银中证同业存单AAA指数7天持有期(015944)_最新动态

中银中证同业存单AAA指数7天持有期015944BOC CSI INTER-BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

上半年归母净利润增长超26%，黄金股ETF华夏持仓股山东黄金（港股）涨4.62%[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中银中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐一

基金规模：16.71亿元

中银中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.20	0.61	0.82
债券型名次	2433	4869	4123	4273	4706

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	2.89	5.05	-	7.77
债券型名次	4727	5002	4979	4665	5036

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	中银证券安泽债券C	0.01	0.10	0.25	0.88	1.16
2432	中银证券汇嘉定期开放债券	0.01	0.06	0.37	1.07	1.45
2433	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.20	0.61	0.82
2434	中邮纯债丰利债券C	0.01	0.20	0.47	2.11	2.30
2435	泓德裕丰中短债债券A	0.01	0.07	0.16	0.45	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4869 位，低于同类基金平均水平
4867	中银证券安灏债券C	0.00	0.07	0.15	0.76	0.98
4868	中银证券汇宇定期开放债券	0.02	0.07	0.40	1.10	1.39
4869	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.20	0.61	0.82
4870	中邮纯债恒利债券A	0.27	0.07	-0.27	-0.53	2.33
4871	中邮纯债恒利债券C	0.27	0.07	-0.34	-0.61	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4123 位，低于同类基金平均水平
4121	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.20	0.26	0.20	-0.71	1.39
4122	中银证券汇远定期开放债券	0.02	0.09	0.20	0.71	0.94
4123	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.20	0.61	0.82
4124	安信永利信用C	0.05	0.08	0.19	0.71	1.04
4125	博时广利3个月定开债发起式	0.00	0.06	0.19	0.63	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4273 位，低于同类基金平均水平
4271	银河睿嘉债券C	-0.05	0.01	-0.02	0.61	0.95
4272	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.20	0.61	0.83
4273	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.20	0.61	0.82
4274	博时信用优选债券A	0.01	0.09	0.23	0.60	0.81
4275	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4706 位，低于同类基金平均水平
4704	中金金合	0.06	0.00	-0.02	0.55	0.82
4705	中金金利C	0.13	0.13	-0.18	0.10	0.82
4706	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.20	0.61	0.82
4707	博时信用优选债券A	0.01	0.09	0.23	0.60	0.81
4708	博时裕景纯债债券	0.01	0.09	0.25	0.59	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平
4725	招商鑫诚短债C	1.27	2.92	5.25	-	8.85
4726	中海增强收益债券C	1.27	13.47	9.94	11.49	71.17
4727	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	2.89	5.05	-	7.77
4728	博时裕景纯债债券	1.26	3.42	6.80	17.70	40.99
4729	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	2.64	4.61	-	6.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5002 位，低于同类基金平均水平
5000	浙商汇金聚瑞债券C	1.46	2.89	6.04	-	9.23
5001	中金新元6个月定开债A	1.50	2.89	6.57	-	24.57
5002	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	2.89	5.05	-	7.77
5003	博时富融纯债债券	1.91	2.88	7.06	16.23	28.18
5004	财通资管鸿运中短债债券C	1.28	2.88	5.09	10.15	21.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平
4977	广发招财短债C	0.98	2.32	5.05	10.35	16.87
4978	交银裕利纯债债券A	1.14	2.91	5.05	10.15	30.83
4979	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	2.89	5.05	-	7.77
4980	博时裕发纯债债券	1.08	2.00	5.04	11.00	29.88
4981	长城稳固收益债券C	-1.72	6.17	5.04	-6.02	33.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平
4663	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.87	4.23	7.71	-	12.95
4664	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.66	3.82	7.08	-	12.03
4665	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	2.89	5.05	-	7.77
4666	南方光元债券	2.39	4.82	8.75	-	11.98
4667	上银聚恒益一年定开债券发起式	2.26	4.24	7.25	-	10.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平
5034	中加颐享纯债债券C	1.63	3.69	5.47	-	7.78
5035	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77
5036	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	2.89	5.05	-	7.77
5037	东方红30天滚动持有纯债C	1.85	4.22	7.18	-	7.73
5038	创金合信尊智纯债C	2.46	5.30	8.55	-	7.72

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浙商银行CD154	100.00	9933.72	5.94%
25上海农商银行CD098	100.00	9933.53	5.94%
25浙商银行CD154	100.00	9933.72	5.94%
25上海农商银行CD098	100.00	9933.53	5.94%
26华夏银行CD040	100.00	9904.60	5.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11140.24	6.66%
企业债	7128.03	4.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0777	1.0777	1.0777	1.0776	1.0776
累计净值(元)	1.0777	1.0777	1.0777	1.0776	1.0776

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