中银中证同业存单AAA指数7天持有期(015944)_最新动态

中银中证同业存单AAA指数7天持有期015944BOC CSI INTER-BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.0785

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

中银中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐一

基金规模：16.71亿元

中银中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.26	0.56	0.90
债券型名次	4575	4179	4155	4730	4596

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	2.85	5.10	-	7.85
债券型名次	4757	4936	4990	4698	5037

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平
4573	中银稳汇短债债券C	0.01	0.11	0.32	0.80	1.22
4574	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
4575	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.26	0.56	0.90
4576	泓德裕丰中短债债券A	0.01	0.07	0.18	0.42	0.66
4577	泓德裕丰中短债债券C	0.01	0.06	0.16	0.37	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4179 位，低于同类基金平均水平
4177	中银添利债券发起E	0.08	0.08	-0.02	0.53	0.33
4178	中银证券汇宇定期开放债券	0.00	0.08	0.26	0.95	1.44
4179	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.26	0.56	0.90
4180	博时富业3个月定开债发起式	0.01	0.07	0.74	1.34	1.34
4181	博时裕通3个月定开债发起式C	0.01	0.07	0.05	0.47	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4155 位，低于同类基金平均水平
4153	中银恒优12个月持有期债券A	0.01	0.11	0.26	0.87	1.60
4154	中银证券汇宇定期开放债券	0.00	0.08	0.26	0.95	1.44
4155	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.26	0.56	0.90
4156	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
4157	安信中短利率债(LOF)C	0.00	0.10	0.25	0.74	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4730 位，低于同类基金平均水平
4728	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
4729	中银悦享定期开放债券	0.02	-0.12	0.01	0.56	1.02
4730	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.26	0.56	0.90
4731	安信永盛定开债券	0.15	0.23	0.34	0.55	0.71
4732	财通资管双盈债券发起式A	0.04	-0.07	-0.39	0.55	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4596 位，低于同类基金平均水平
4594	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
4595	中银添瑞6个月定开债券C	0.11	0.37	0.49	0.38	0.90
4596	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.26	0.56	0.90
4597	鑫元锦利定期开放	0.06	0.24	0.51	0.66	0.90
4598	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.01	0.07	0.24	0.57	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4757 位，低于同类基金平均水平
4755	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.94	5.41	-	8.64
4756	中银添瑞6个月定开债券A	1.28	1.68	3.64	7.54	11.30
4757	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.85	5.10	-	7.85
4758	博时季季享三个月持有期债券C	1.27	2.56	4.98	10.09	18.09
4759	博时裕景纯债债券	1.27	3.24	7.09	17.70	41.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4936 位，低于同类基金平均水平
4934	合煦智远稳进纯债债券C	2.04	2.85	5.53	-	7.05
4935	人保利丰纯债A	1.87	2.85	5.53	-	7.15
4936	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.85	5.10	-	7.85
4937	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	2.84	5.22	-	7.54
4938	交银稳鑫短债债券C	1.26	2.84	5.62	10.32	18.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4990 位，低于同类基金平均水平
4988	交银裕利纯债债券A	1.17	2.75	5.10	10.13	30.89
4989	招商添裕纯债D	2.96	5.10	5.10	-	5.16
4990	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.85	5.10	-	7.85
4991	长盛稳益6个月A	1.08	2.69	5.09	-	10.91
4992	前海开源1-3年国开债A	2.74	3.43	5.09	10.94	15.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4698 位，低于同类基金平均水平
4696	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.87	4.16	7.77	-	13.08
4697	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.67	3.75	7.13	-	12.14
4698	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.85	5.10	-	7.85
4699	南方光元债券	2.87	4.80	9.41	-	12.39
4700	上银聚恒益一年定开债券发起式	2.67	4.10	7.66	-	11.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5037 位，低于同类基金平均水平
5035	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.23	2.91	5.21	-	7.86
5036	建信睿安一年定期开放债券发起	2.38	3.44	7.44	-	7.86
5037	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.85	5.10	-	7.85
5038	汇添富理财14天债券B	0.70	1.53	3.31	3.24	7.84
5039	长信稳兴三个月定开债券C	0.63	1.37	6.21	-	7.83

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浙商银行CD154	100.00	9933.72	5.94%
25上海农商银行CD098	100.00	9933.53	5.94%
26华夏银行CD040	100.00	9904.60	5.93%
26中信银行CD036	100.00	9913.42	5.93%
26农业银行CD040	100.00	9898.03	5.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11140.24	6.66%
企业债	7128.03	4.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0785	1.0784	1.0784	1.0783	1.0783
累计净值(元)	1.0785	1.0784	1.0784	1.0783	1.0783

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