中银中证同业存单AAA指数7天持有期(015944)_最新动态

中银中证同业存单AAA指数7天持有期015944BOC CSI INTER-BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

济南鹊华二十一号基金注销，由济南先投控股联手中铁信托设立，成立仅一年半[2026-05-25]

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最新净值：1.0752 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0752

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

中银中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐一

基金规模：15.13亿元

中银中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.43	0.73	0.59
债券型名次	4702	4262	4232	4679	4787

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	3.14	5.46	-	7.52
债券型名次	4311	4990	4840	4643	5033

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4702 位，低于同类基金平均水平
4700	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
4701	中银证券安添3个月定开债券C	0.01	0.13	1.06	1.87	1.73
4702	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.43	0.73	0.59
4703	中邮纯债优选一年定开债C	0.01	0.12	0.50	1.44	1.46
4704	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4262 位，低于同类基金平均水平
4260	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.35	0.62	0.50
4261	中银荣享债券	0.04	0.07	0.66	1.03	0.87
4262	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.43	0.73	0.59
4263	泓德裕丰中短债债券A	0.02	0.07	0.32	0.60	0.42
4264	泓德裕丰中短债债券C	0.02	0.07	0.29	0.55	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平
4230	浙商汇金短债E	0.07	0.11	0.43	0.72	0.66
4231	中银证券中高等级债券C	0.02	0.11	0.43	0.70	0.62
4232	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.43	0.73	0.59
4233	财通资管双盈债券发起式A	0.00	0.07	0.42	1.61	1.30
4234	长信利率债债券A	0.05	-0.07	0.42	0.71	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平
4677	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.43	0.73	0.59
4678	永赢汇利六个月定开债	0.08	0.06	0.74	0.73	1.04
4679	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.43	0.73	0.59
4680	长城嘉鑫两年定开债券A	0.03	0.13	0.41	0.72	0.53
4681	长盛稳益6个月A	0.03	0.28	0.49	0.72	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	中银添利债券发起A	0.01	0.09	0.11	1.51	0.59
4786	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
4787	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.43	0.73	0.59
4788	长盛稳益6个月A	0.03	0.28	0.49	0.72	0.58
4789	东海祥苏短债C	0.03	0.08	0.40	0.64	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4311 位，低于同类基金平均水平
4309	招商招旭纯债C	1.39	4.69	9.09	17.90	42.21
4310	中信建投3-5年政金债C	1.39	5.92	11.90	-	18.42
4311	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.14	5.46	-	7.52
4312	安信瑞鸿中短债A	1.38	3.88	7.54	12.69	16.09
4313	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.38	5.52	11.35	-	16.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4990 位，低于同类基金平均水平
4988	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.33	3.14	5.49	-	11.04
4989	中信证券债券优化A	1.67	3.14	1.37	-	4.01
4990	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.14	5.46	-	7.52
4991	汇安稳裕债券	-5.44	3.13	-0.36	-0.74	15.48
4992	建信荣瑞一年定期开放债券	1.39	3.13	6.22	-	9.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平
4838	天弘弘择短债A	1.37	3.07	5.47	10.81	18.34
4839	创金合信聚利债券A	2.75	4.95	5.46	0.40	20.23
4840	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.14	5.46	-	7.52
4841	创金合信聚鑫债券C	7.89	5.10	5.45	-	-3.38
4842	国新国证鑫颐中短债C	2.29	4.37	5.45	-	6.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4643 位，低于同类基金平均水平
4641	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.05	4.66	8.39	-	12.50
4642	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.85	4.25	7.76	-	11.65
4643	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.14	5.46	-	7.52
4644	南方光元债券	1.97	5.22	9.54	-	11.42
4645	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.60	4.39	7.78	-	10.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5033 位，低于同类基金平均水平
5031	东吴裕丰6个月持有债券C	3.69	7.08	0.00	-	7.53
5032	安信华享纯债C	-0.40	2.86	6.24	-	7.52
5033	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.14	5.46	-	7.52
5034	华泰柏瑞锦汇债券	1.41	4.39	7.18	-	7.51
5035	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.34	1.87	5.93	-	7.51

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大银行CD222	100.00	9918.33	6.55%
25民生银行CD285	100.00	9913.12	6.55%
25平安银行CD136	100.00	9914.71	6.55%
25交通银行CD239	100.00	9915.20	6.55%
25浦发银行CD273	100.00	9917.43	6.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9100.51	6.01%
企业债	5117.24	3.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0752	1.0752	1.0752	1.0751	1.0751
累计净值(元)	1.0752	1.0752	1.0752	1.0751	1.0751

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