中银中证同业存单AAA指数7天持有期(015944)_最新动态

中银中证同业存单AAA指数7天持有期015944BOC CSI INTER-BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0736 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0736

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

中银中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐一

基金规模：19.00亿元

中银中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.14	0.41	0.72	0.44
债券型名次	5281	4341	4321	4812	4791

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	3.19	5.70	-	7.36
债券型名次	3984	4991	4735	4633	5023

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5281 位，低于同类基金平均水平
5279	中银证券汇宇定期开放债券	0.00	0.28	0.69	1.09	0.66
5280	中银证券汇远定期开放债券	0.00	0.19	0.51	0.88	0.51
5281	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.14	0.41	0.72	0.44
5282	中银睿享定期开放债券	0.00	0.23	0.61	1.01	0.60
5283	泓德裕泰债券A	0.00	-0.14	0.80	1.74	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4341 位，低于同类基金平均水平
4339	中信建投双鑫债券A	0.14	0.14	0.96	1.94	1.51
4340	中银证券安灏债券A	0.01	0.14	0.46	0.82	0.49
4341	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.14	0.41	0.72	0.44
4342	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.14	0.35	0.70	0.38
4343	博时信用优选债券C	0.03	0.13	0.33	0.60	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4321 位，低于同类基金平均水平
4319	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.03	0.20	0.41	0.89	0.46
4320	中泰蓝月短债A	0.02	0.17	0.41	0.79	0.47
4321	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.14	0.41	0.72	0.44
4322	朱雀安鑫回报C	0.23	-0.09	0.41	1.01	1.57
4323	安信永利信用C	0.05	0.12	0.40	0.82	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4812 位，低于同类基金平均水平
4810	招商产业债券C	0.02	0.22	0.46	0.72	0.49
4811	中融恒通纯债C	0.04	0.18	0.52	0.72	0.50
4812	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.14	0.41	0.72	0.44
4813	宝盈鸿盛债券C	-0.01	0.57	1.39	0.71	1.14
4814	博时信用优选债券A	0.03	0.15	0.39	0.71	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平
4789	浙商惠利纯债	0.01	-0.01	0.48	0.69	0.44
4790	中信建投景和中短债C	0.02	0.14	0.40	0.77	0.44
4791	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.14	0.41	0.72	0.44
4792	长信30天滚动持有短债债券A	0.02	0.16	0.40	0.72	0.43
4793	长信利率债债券C	0.07	0.16	0.44	0.60	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3984 位，低于同类基金平均水平
3982	中银丰庆定期开放债券	1.44	4.38	8.26	-	36.68
3983	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.44	4.60	4.79	11.50	18.82
3984	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.44	3.19	5.70	-	7.36
3985	鑫元富利定期开放	1.44	4.97	10.23	-	25.04
3986	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.44	4.42	8.91	15.39	18.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4991 位，低于同类基金平均水平
4989	前海开源丰和债券C	2.08	3.19	4.93	-	9.29
4990	中欧聚瑞债券C	0.42	3.19	7.06	12.14	14.43
4991	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.44	3.19	5.70	-	7.36
4992	鑫元璟丰债券	0.72	3.19	7.04	-	7.62
4993	安信永盛定开债券	1.10	3.18	5.72	11.47	23.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平
4733	同泰中短债A	1.04	3.40	5.70	-	7.72
4734	中欧安悦一年定开债券发起	-0.84	3.44	5.70	-	6.06
4735	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.44	3.19	5.70	-	7.36
4736	中加颐享纯债债券C	0.79	4.03	5.69	-	7.22
4737	平安合润定开债	-0.54	2.16	5.68	17.05	17.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4633 位，低于同类基金平均水平
4631	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.07	4.77	8.85	-	12.27
4632	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.87	4.35	8.20	-	11.44
4633	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.44	3.19	5.70	-	7.36
4634	南方光元债券	1.98	5.38	9.78	-	11.07
4635	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.57	4.34	7.96	-	9.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5023 位，低于同类基金平均水平
5021	华创证券创享一年持有期B	5.82	6.58	5.89	-	7.38
5022	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.20	1.90	6.56	-	7.36
5023	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.44	3.19	5.70	-	7.36
5024	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	2.95	5.46	-	7.34
5025	同泰中短债C	0.95	3.20	5.40	-	7.33

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建设银行CD146	100.00	9965.29	5.25%
25广州农村商业银行CD060	100.00	9935.67	5.23%
25中国银行CD027	100.00	9929.36	5.23%
25邮储银行CD027	100.00	9913.38	5.22%
25广发银行CD241	100.00	9888.40	5.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20278.44	10.67%
企业债	3076.67	1.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0736	1.0736	1.0736	1.0736	1.0735
累计净值(元)	1.0736	1.0736	1.0736	1.0736	1.0735

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