中银中证同业存单AAA指数7天持有期(015944)_最新动态

中银中证同业存单AAA指数7天持有期015944BOC CSI INTER-BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

【深交所投教】《来！聊聊ETF》第42期：实现ETF收益增强的策略[2026-08-03]

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更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

中银中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐一

基金规模：16.71亿元

中银中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.21	0.64	0.75
债券型名次	4537	3870	4249	4299	4655

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	2.86	5.14	-	7.69
债券型名次	4612	4929	4923	4653	5027

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平
4535	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
4536	中银证券安添3个月定开债券A	0.01	0.42	0.58	1.87	2.30
4537	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.21	0.64	0.75
4538	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.01	0.07	0.28	0.71	0.85
4539	泓德裕丰中短债债券A	0.01	0.02	0.16	0.47	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.79	6.97	-0.83	-0.26	-0.75
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3870 位，低于同类基金平均水平
3868	中银证券安沛债券C	-0.01	0.07	0.44	1.31	1.55
3869	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.05	0.07	0.58	1.49	1.72
3870	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.21	0.64	0.75
3871	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	-0.02	0.07	0.52	1.19	1.40
3872	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.01	0.07	0.28	0.71	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4249 位，低于同类基金平均水平
4247	浙商惠泉3个月定开A	0.02	0.08	0.21	0.40	0.58
4248	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.21	0.59	0.69
4249	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.21	0.64	0.75
4250	淳厚稳惠债券C	0.04	0.06	0.20	0.47	0.68
4251	大成景兴信用债债券C	0.07	0.16	0.20	0.74	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4299 位，低于同类基金平均水平
4297	招商鑫诚短债C	0.02	0.11	0.27	0.64	0.75
4298	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.10	0.27	0.64	0.91
4299	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.21	0.64	0.75
4300	博时广利3个月定开债发起式	0.00	0.06	0.19	0.63	0.35
4301	长城嘉鑫两年定开债券C	0.02	0.11	0.30	0.63	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	招商鑫诚短债C	0.02	0.11	0.27	0.64	0.75
4654	浙商惠泉3个月定开C	0.02	0.07	0.17	0.59	0.75
4655	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.21	0.64	0.75
4656	博时裕景纯债债券	0.02	0.09	0.27	0.62	0.74
4657	长城久稳债券D	0.02	0.11	0.48	0.74	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	34.40	67.26	39.65	17.61	93.70
5	华夏可转债增强债券C	33.86	65.93	37.96	15.37	17.06
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4612 位，低于同类基金平均水平
4610	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	2.98	5.45	-	8.49
4611	中加颐享纯债债券C	1.27	3.55	5.57	-	7.73
4612	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	2.86	5.14	-	7.69
4613	安信尊享添益债券C	1.26	5.42	5.23	7.42	16.27
4614	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.26	3.02	5.60	-	8.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	33.71	68.08	42.09	28.15	118.77
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4929 位，低于同类基金平均水平
4927	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	2.86	5.00	-	7.55
4928	银华安鑫短债债券C	1.30	2.86	5.33	10.87	18.09
4929	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	2.86	5.14	-	7.69
4930	弘毅远方中短债C	1.88	2.85	5.48	-	5.98
4931	平安惠智纯债	1.69	2.85	7.60	16.11	20.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
5	财通收益增强债券C	31.29	59.78	53.03	46.43	112.93
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4923 位，低于同类基金平均水平
4921	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.72	4.33	5.14	-	9.78
4922	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.16	2.71	5.14	-	6.99
4923	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	2.86	5.14	-	7.69
4924	长信利率债债券C	0.69	3.00	5.13	9.21	31.65
4925	安信永盛定开债券	0.89	2.66	5.12	10.58	23.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
4	华商信用增强债券A	17.94	50.26	37.90	49.04	101.20
5	光大保德信中高等级债券A	12.81	49.54	41.34	46.80	88.25
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4653 位，低于同类基金平均水平
4651	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.92	4.10	7.99	-	12.82
4652	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.72	3.68	7.35	-	11.92
4653	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	2.86	5.14	-	7.69
4654	南方光元债券	2.06	4.46	9.11	-	11.83
4655	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.85	3.97	7.47	-	10.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	9.48	15.07	25.83	437.41
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.43	18.38	384.32
3	易方达安心回报债券A	10.04	19.73	19.42	16.66	336.94
4	易方达安心回报债券B	9.59	18.75	17.98	14.34	313.80
5	博时信用债券A/B	8.52	22.98	19.78	11.39	305.20
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5027 位，低于同类基金平均水平
5025	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	2.01	4.99	6.10	-	7.69
5026	中银证券汇裕一年定开债券发起式	1.92	4.75	6.97	-	7.69
5027	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	2.86	5.14	-	7.69
5028	长信稳兴三个月定开债券C	0.00	2.00	6.20	-	7.68
5029	中融泓安3个月定开债券C	1.75	3.55	0.00	-	7.68

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浙商银行CD154	100.00	9933.72	5.94%
25上海农商银行CD098	100.00	9933.53	5.94%
26华夏银行CD040	100.00	9904.60	5.93%
26中信银行CD036	100.00	9913.42	5.93%
26农业银行CD040	100.00	9898.03	5.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11140.24	6.66%
企业债	7128.03	4.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.0769	1.0769	1.0769	1.0769	1.0768
累计净值(元)	1.0769	1.0769	1.0769	1.0769	1.0768

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