中银中证同业存单AAA指数7天持有期(015944)_最新动态

中银中证同业存单AAA指数7天持有期015944BOC CSI INTER-BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

调研汇总：天弘、兴全、富国基金等185家明星机构调研上海家化[2025-04-29]

最新动态

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累计净值：1.059

更新时间：2025-04-29 15:00

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投资类型：债券型

中银中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王悦宁

基金规模：21.44亿元

中银中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.22	0.35	0.85	0.32
债券型名次	4033	3707	1868	4952	2459

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	4.14	0.00	-	5.89
债券型名次	4956	4493	5348	4584	4904

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平
4031	中银证券安泽债券C	0.01	0.19	0.19	1.09	0.17
4032	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4033	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.22	0.35	0.85	0.32
4034	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.01	0.19	0.26	1.06	0.24
4035	泓德裕丰中短债债券A	0.01	0.18	0.35	1.05	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.34	3.20
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3707 位，低于同类基金平均水平
3705	中泰青月中短债C	0.02	0.22	0.33	1.22	0.36
3706	中银荣享债券	0.05	0.22	-0.06	1.30	-0.06
3707	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.22	0.35	0.85	0.32
3708	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.03	0.21	0.39	1.35	0.38
3709	博时安悦短债A	0.03	0.21	0.43	0.98	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平
1866	中欧增强回报债券(LOF)A	-0.08	-0.24	0.35	3.00	0.78
1867	中欧增强回报债券(LOF)E	-0.08	-0.24	0.35	2.99	0.78
1868	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.22	0.35	0.85	0.32
1869	泓德裕丰中短债债券A	0.01	0.18	0.35	1.05	0.29
1870	泓德裕祥债券C	-0.03	0.02	0.35	1.79	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.12	0.06	12.65	-0.13
2	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	-0.01	12.41	-0.05
3	宝盈融源可转债债券A	0.11	-1.92	3.22	12.30	5.81
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	宝盈融源可转债债券C	0.10	-1.95	3.14	12.13	5.71
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4952 位，低于同类基金平均水平
4950	西部利得汇逸债券A	0.23	0.66	1.05	0.85	1.04
4951	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.21	0.34	0.85	0.28
4952	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.22	0.35	0.85	0.32
4953	安信恒利增强债券C	-0.05	-0.30	-0.45	0.84	-1.33
4954	安信永鑫增强债券C	-0.08	-0.14	0.21	0.84	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	富国优化增强债券C	-0.45	-3.03	4.70	11.95	7.44
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2459 位，高于同类基金平均水平
2457	中加丰享纯债债券	0.02	0.35	0.33	1.55	0.32
2458	中金金元C	0.02	0.34	0.33	1.49	0.32
2459	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.22	0.35	0.85	0.32
2460	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.02	0.21	0.32	1.16	0.32
2461	鑫元璟丰债券	0.02	0.19	0.25	0.94	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
4	富国优化增强债券C	21.11	16.70	19.04	16.35	117.50
5	光大保德信中高等级债券A	19.66	14.62	19.62	30.19	52.09
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4956 位，低于同类基金平均水平
4954	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.72	2.65	0.00	-	3.59
4955	易方达安源中短债债券C	1.72	4.84	6.96	11.84	16.58
4956	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.72	4.14	0.00	-	5.89
4957	财达证券稳达中短债C	1.71	5.22	6.83	-	7.56
4958	长信稳丰债券C	1.71	3.00	4.79	-	5.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.04	23.80	26.13	30.95	36.68
2	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.86	17.61	-0.97	34.70	35.27
4	国泰惠丰纯债债券	7.18	17.49	19.14	23.48	28.73
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4493 位，低于同类基金平均水平
4491	永赢同利债券C	1.70	4.14	6.27	10.13	13.52
4492	中科沃土沃安中短利率债券A	1.64	4.14	4.91	7.21	20.21
4493	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.72	4.14	0.00	-	5.89
4494	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	-	10.51
4495	长信纯债壹号C	1.39	4.13	6.74	10.47	25.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.52	11.57	33.44	41.92	49.08
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.96	10.49	31.40	38.36	42.76
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5348 位，低于同类基金平均水平
5346	中银中短债债券C	2.79	7.18	0.00	-	7.59
5347	中银中债1-5年进出口行债券指数	4.02	0.00	0.00	-	7.02
5348	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.72	4.14	0.00	-	5.89
5349	中邮尊佑一年定开债券	3.15	7.45	0.00	-	9.29
5350	鑫元璟丰债券	2.50	6.22	0.00	-	6.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	13.08	8.01	26.93	73.50	56.50
2	长城悦享增利债券A	1.90	4.05	5.28	71.06	95.93
3	华商信用增强债券C	12.64	7.19	25.50	69.98	50.60
4	诺安优化收益债券	7.60	8.34	13.36	47.38	252.48
5	华安可转债债券A	10.86	6.21	16.21	46.29	95.00
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平
4582	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.56	6.38	0.00	-	10.03
4583	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	2.36	5.96	0.00	-	9.43
4584	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.72	4.14	0.00	-	5.89
4585	南方光元债券	3.04	7.35	0.00	-	8.84
4586	上银聚恒益一年定开债券发起式	2.68	6.11	0.00	-	8.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.30	12.36	16.80	38.79	416.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.82	10.36	19.29	364.03
3	易方达安心回报债券A	5.12	7.22	8.53	23.24	287.29
4	易方达安心回报债券B	4.68	6.35	7.25	20.81	268.64
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.36	31.39	266.43
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4904 位，低于同类基金平均水平
4902	银河水星聚利中短债债券E	1.93	4.67	0.00	-	5.89
4903	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.52	3.95	5.89	-	5.89
4904	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.72	4.14	0.00	-	5.89
4905	东方卓行18个月定开债券C	0.70	2.55	4.63	-	5.88
4906	兴业稳健双利一年持有期债券A	6.27	5.64	6.22	-	5.88

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行CD157	100.00	9971.12	4.65%
24中国银行CD032	100.00	9950.21	4.64%
24民生银行CD309	100.00	9933.19	4.63%
24光大银行CD205	100.00	9891.70	4.61%
24工商银行CD163	100.00	9866.98	4.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13244.75	6.18%
企业债	11367.18	5.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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标题：继续加仓！资金涌向黄金ETF

　　01　　4月29日，A股三大股指收盘微跌，小盘成长风格占优，汽车零部件、机器人、创新药相关ETF普遍上涨。　　02　　近期金价震荡，相关ETF交投热情明显降低，但资金仍保持加仓趋势，持续净流入黄金相关ETF，4月以来净流入额超500亿元

查看全文[04-29]
标题：中基协：截至2025年3月底我国境内公募基金资产净值合计32.22万亿元

　　中基协发布《公募基金市场数据(2025年3月》。截至2025年3月底，我国境内公募基金管理机构共163家，其中基金管理公司148家，取得公募资格的资产管理机构15家。以上机构管理的公募基金资产净值合计32.22万亿元。

查看全文[04-29]
标题：新华保险：拟与中国人寿合计出资200亿元认购私募基金份额

　　4月29日，新华保险(601336.SH)公告称，本公司拟就本次投资与基金管理人、基金托管人签署基金合同，公司与中国人寿拟各出资100亿元，合计200亿规模，认购私募基金份额。基金名称为国丰兴华鸿鹄志远二期私募证券投资基金，由国丰兴华发

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04-29 中基协：截至3月底公募基金总规模为32.22万亿元
04-29 知名基金副总经理，退休
04-29 全国首个人参产业基金在长春签约设立助力人参产业高质量发展
04-29 道通科技：4月27日召开业绩说明会，Brilliance Asset Management Limited、富安达基金管理有限公司等多家机构参与

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标题：中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告

中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：招商银行...

查看全文[07-18]
标题：中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 .....................................................................

查看全文[06-26]
标题：中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金产品资料概要更新

中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金...

查看全文[06-26]
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-29关于中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购、转...
04-19中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第1季度报告
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交易日	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22
单位净值(元)	1.059	1.059	1.059	1.059	1.059
累计净值(元)	1.059	1.059	1.059	1.059	1.059

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