中银中证同业存单AAA指数7天持有期(015944)_最新动态

中银中证同业存单AAA指数7天持有期015944BOC CSI INTER-BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

《私募证券投资基金运作指引》重点内容梳理[2026-07-08]

最新动态

最新净值：1.0764 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0764

更新时间：2026-07-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐一

基金规模：15.13亿元

中银中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.27	0.69	0.70
债券型名次	4048	2717	4719	4585	4691

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	2.97	5.20	-	7.64
债券型名次	4152	4978	4953	4650	5030

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4048 位，低于同类基金平均水平
4046	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
4047	中银证券中高等级债券A	0.01	0.04	0.25	0.70	0.73
4048	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.27	0.69	0.70
4049	泓德裕丰中短债债券A	0.01	0.08	0.23	0.53	0.53
4050	鑫元安睿三年定期开放债券	0.01	0.15	0.41	0.76	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平
2715	中银中短债债券A	0.05	0.07	0.55	1.39	1.35
2716	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.04	0.07	0.75	1.77	1.65
2717	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.27	0.69	0.70
2718	中邮尊佑一年定开债券	0.00	0.07	0.75	1.45	1.45
2719	中邮鑫溢中短债债券C	0.04	0.07	0.56	1.46	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4719 位，低于同类基金平均水平
4717	中泰蓝月短债C	0.02	0.04	0.27	0.64	0.66
4718	中信建投景泰债券A	0.01	0.06	0.27	0.79	0.79
4719	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.27	0.69	0.70
4720	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
4721	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4585 位，低于同类基金平均水平
4583	万家鑫安纯债E	0.02	0.09	0.32	0.69	0.69
4584	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.31	0.69	0.71
4585	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.27	0.69	0.70
4586	长城嘉鑫两年定开债券A	0.02	0.13	0.38	0.68	0.71
4587	创金合信恒利超短债债券C	0.01	0.01	0.27	0.68	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4691 位，低于同类基金平均水平
4689	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.29	0.70	0.70
4690	同泰泰和三个月定开债A	0.00	-0.15	0.33	0.92	0.70
4691	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.27	0.69	0.70
4692	长信富瑞两年定开债券C	0.02	0.16	0.37	0.67	0.69
4693	创金合信恒利超短债债券C	0.01	0.01	0.27	0.68	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	42.72	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	52.11	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	48.35	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	76.95	161.20
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4152 位，低于同类基金平均水平
4150	中加颐睿纯债债券C	1.27	3.92	8.09	14.67	28.49
4151	中融恒益纯债C	1.27	3.60	9.69	14.79	15.07
4152	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	2.97	5.20	-	7.64
4153	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.26	3.62	6.86	-	11.15
4154	广发景华纯债C	1.26	4.92	8.73	-	11.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	42.72	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	52.11	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	48.35	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	54.52	167.61
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4978 位，低于同类基金平均水平
4976	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	2.97	5.38	-	7.35
4977	天弘弘择短债A	1.30	2.97	5.30	10.55	18.49
4978	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	2.97	5.20	-	7.64
4979	长城永利债券C	0.33	2.96	6.74	-	8.90
4980	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	2.96	5.07	-	7.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	76.95	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	73.44	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	42.72	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.31	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4953 位，低于同类基金平均水平
4951	前海开源丰和债券A	2.32	3.98	5.20	-	10.66
4952	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.13	2.80	5.20	-	6.89
4953	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	2.97	5.20	-	7.64
4954	财通资管积极收益债券E	0.80	5.34	5.19	9.91	25.24
4955	华泰柏瑞锦瑞债券A	-1.34	9.82	5.19	10.45	14.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	76.95	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	73.44	153.57
3	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	65.68	106.90
4	华商信用增强债券C	23.20	53.57	42.11	62.41	98.10
5	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.31	187.94
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平
4648	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.95	4.35	8.10	-	12.71
4649	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.75	3.93	7.47	-	11.82
4650	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	2.97	5.20	-	7.64
4651	南方光元债券	1.62	4.87	9.18	-	11.67
4652	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.28	4.12	7.25	-	10.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.81	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.19	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	22.12	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.68	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	41.81	321.60
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平
5028	宏利交利债券C	2.93	1.53	4.26	2.38	7.66
5029	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.21	3.03	5.32	-	7.65
5030	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	2.97	5.20	-	7.64
5031	西部利得鑫泓增强债券A	2.18	7.97	16.62	12.25	7.62
5032	鑫元璟丰债券	0.28	2.51	6.05	-	7.62

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大银行CD222	100.00	9918.33	6.55%
25民生银行CD285	100.00	9913.12	6.55%
25平安银行CD136	100.00	9914.71	6.55%
25交通银行CD239	100.00	9915.20	6.55%
25浦发银行CD273	100.00	9917.43	6.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9100.51	6.01%
企业债	5117.24	3.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：腾讯基金会启动2000万备灾资金，驰援广西湖北等地灾情

　　凤凰网科技讯7月7日，腾讯公益慈善基金会宣布，启动2000万元备灾资金，用于驰援广西、湖北、甘肃等地灾情及后续汛期自然灾害救助工作。　　近日，广西、湖北、甘肃等地受降雨、大风等天气影响，接连发生水库溃坝、山体滑坡等灾情，造成重大人员伤亡

查看全文[07-07]
标题：布局AI全产业链：天弘基金31只产品覆盖AI赛道多元配置需求

　　算力迭代提速、大模型加速进化、行业落地应用全面开花，人工智能，无疑是当下资本市场最具确定性的长期赛道。但对普通投资者而言，AI产业链分支繁杂、上下游逻辑迥异，投资认知存在较强专业壁垒，无论是亲自下场选股还是借助主题基金入市，均存在不少挑

查看全文[07-07]
标题：国泰基金非货ETF规模跃升，“ETF工具箱”正在被更多人看见

　　2026年上半年，国内ETF市场经历了一场深刻而剧烈的结构性重塑——宽基ETF遭遇万亿级资金流出，行业主题ETF强势崛起，资金在极致分化中重新锚定方向。在这一变局中，国泰基金交出了年中答卷：截至6月30日，旗下非货ETF管理规模达371

查看全文[07-07]
07-07 失落”的红利要回来了？公募逆势开打红利“持营战
07-07 人形机器人量产引爆零部件需求，汽车零部件ETF易方达逆势获700万份净申购
07-07 电网设备板块今日承压，电网设备ETF易方达昨日逆势获8100万元资金净流入
07-07 摩根士丹利基金：AI浪潮驱动半导体周期持续上行

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.0764	1.0763	1.0762	1.0761	1.0762
累计净值(元)	1.0764	1.0763	1.0762	1.0761	1.0762

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。