中银中证同业存单AAA指数7天持有期(015944)_最新动态

中银中证同业存单AAA指数7天持有期015944BOC CSI INTER-BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.0795

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中银中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐一

基金规模：16.71亿元

中银中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.27	0.54	0.99
债券型名次	3706	3791	3975	4101	4268

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	2.86	5.08	-	7.95
债券型名次	4414	4914	4927	4709	4986

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3706 位，低于同类基金平均水平
3704	中银美元债债券(QDII)人民币份额	0.03	-1.07	-2.22	-3.40	-5.23
3705	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.03	0.17	0.56	1.20	1.93
3706	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.27	0.54	0.99
3707	中邮淳享66个月定期开放债券	0.03	0.14	0.43	1.26	2.29
3708	泓德裕瑞三年定开债券	0.03	0.09	0.30	0.74	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3791 位，低于同类基金平均水平
3789	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
3790	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
3791	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.27	0.54	0.99
3792	博时稳悦63个月定开债	0.02	0.10	0.32	0.81	1.35
3793	博时裕景纯债债券	0.02	0.10	0.29	0.57	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3975 位，低于同类基金平均水平
3973	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.09	0.27	0.67	1.53
3974	中信保诚景丰C	0.06	0.11	0.27	0.80	1.55
3975	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.27	0.54	0.99
3976	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
3977	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4101 位，低于同类基金平均水平
4099	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	0.35	0.69	0.54	1.09
4100	中银证券汇远定期开放债券	-0.00	0.06	0.18	0.54	1.05
4101	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.27	0.54	0.99
4102	长信稳恒债券C	0.12	0.29	0.32	0.53	1.07
4103	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4268 位，低于同类基金平均水平
4266	招商招享纯债C	0.08	0.19	0.53	0.41	0.99
4267	中金恒新90天持有债券发起	-0.37	-0.50	-0.79	-0.56	0.99
4268	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.27	0.54	0.99
4269	中邮睿泽一年持有债券A	-0.26	-0.35	-0.74	-0.93	0.99
4270	博时富悦纯债A	0.26	0.09	0.00	0.77	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平
4412	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4413	浙商惠泉3个月定开C	1.28	3.79	7.33	12.49	16.71
4414	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.86	5.08	-	7.95
4415	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.51	5.76	-	7.22
4416	国泰利享中短债债券C	1.27	2.89	5.35	11.56	21.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4914 位，低于同类基金平均水平
4912	诺德安盈	1.75	2.86	6.48	12.93	17.69
4913	平安惠泽	2.41	2.86	7.61	14.49	43.17
4914	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.86	5.08	-	7.95
4915	创金合信鑫日享短债债券C	1.42	2.85	5.57	11.45	24.08
4916	天弘弘择短债A	1.27	2.85	5.08	10.10	18.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4927 位，低于同类基金平均水平
4925	天弘弘择短债A	1.27	2.85	5.08	10.10	18.86
4926	中科沃土沃安中短利率债券A	1.32	2.61	5.08	7.47	22.46
4927	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.86	5.08	-	7.95
4928	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24
4929	国泰民安增利债券A	-6.57	1.55	5.07	0.68	72.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平
4707	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.87	4.33	7.69	-	13.20
4708	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.67	3.92	7.05	-	12.25
4709	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.86	5.08	-	7.95
4710	南方光元债券	3.10	5.29	9.64	-	12.72
4711	上银聚恒益一年定开债券发起式	2.84	4.47	7.92	-	11.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4986 位，低于同类基金平均水平
4984	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.67	0.24	2.88	-	7.97
4985	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.23	2.94	5.17	-	7.96
4986	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.86	5.08	-	7.95
4987	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92
4988	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	-0.09	7.91

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浙商银行CD154	100.00	9933.72	5.94%
25上海农商银行CD098	100.00	9933.53	5.94%
26华夏银行CD040	100.00	9904.60	5.93%
26中信银行CD036	100.00	9913.42	5.93%
26农业银行CD040	100.00	9898.03	5.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11140.24	6.66%
企业债	7128.03	4.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0794	1.0794	1.0793	1.0792	1.0791
累计净值(元)	1.0794	1.0794	1.0793	1.0792	1.0791

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