资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 315.46 60.29%
债券 80.68 15.42%
银行存款和结算备付金 126.99 24.27%
其他资产 0.15 0.03%
资产总值:523.28万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 2.62 18.52 2.71%
贵州茅台 600519 0.01 11.85 1.74%
京沪高铁 601816 2.42 10.96 1.61%
交通银行 601328 1.61 10.35 1.52%
恒瑞医药 600276 0.19 9.89 1.45%
顺丰控股 002352 0.30 9.38 1.37%
春秋航空 601021 0.20 9.12 1.34%
伊利股份 600887 0.36 8.63 1.26%
宏华数科 688789 0.16 8.40 1.23%
科伦药业 002422 0.21 8.09 1.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 23.51%
金融业 0.01 7.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 6.61%
农、林、牧、渔业 0.00 2.53%
租赁和商务服务业 0.00 1.58%
采矿业 0.00 1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.88%
住宿和餐饮业 0.00 0.73%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.72%
批发和零售业 0.00 0.70%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 2.33 17.80 2.41%
顺丰控股 002352 0.30 11.41 1.55%
邮储银行 601658 2.20 11.29 1.53%
交通银行 601328 1.61 11.27 1.53%
国泰海通 601211 0.63 10.45 1.42%
京沪高铁 601816 2.06 10.42 1.41%
温氏股份 300498 0.61 10.14 1.38%
伊利股份 600887 0.36 9.49 1.29%
春秋航空 601021 0.20 9.24 1.25%
南方航空 600029 1.53 8.64 1.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 19.57%
金融业 0.01 10.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 6.10%
农、林、牧、渔业 0.00 2.84%
房地产业 0.00 1.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.85%
租赁和商务服务业 0.00 1.18%
住宿和餐饮业 0.00 0.47%
采矿业 0.00 0.44%
批发和零售业 0.00 0.23%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.40 40.42 5.92%
26国债01 0.40 40.26 5.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 80.68 11.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%