我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.13 |
-1061.59 |
-739.18 |
-1957.51 |
-1788.28 |
| 本期利润(万元) |
156.67 |
-771.13 |
-555.86 |
-2182.24 |
-1574.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.11 |
-0.08 |
-0.31 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.86 |
0.00 |
-31.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-766.82 |
0.00 |
-1398.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1546.38 |
1451.81 |
5377.60 |
5985.61 |
7044.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.68 |
0.74 |
0.81 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.28 |
0.00 |
-22.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.91 |
0.00 |
7.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
204.63 |
1571.63 |
34.94 |
513.33 |
229.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
1626.79 |
10744.38 |
19468.99 |
3190.40 |
15786.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
1626.79 |
10024.30 |
18111.55 |
1147.31 |
5640.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
720.08 |
1357.45 |
2043.09 |
10145.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.94 |
6.54 |
10.73 |
3.49 |
10.29 |
| 应付托管费(万元) |
0.49 |
1.09 |
1.79 |
0.58 |
1.71 |
| 资产总计(万元) |
1891.65 |
12629.14 |
19918.38 |
6449.94 |
17551.24 |
| 负债合计(万元) |
33.43 |
1545.06 |
83.39 |
30.83 |
533.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
1858.21 |
11084.08 |
19834.99 |
6419.11 |
17018.04 |
| 未分配利润(万元) |
-874.05 |
-2538.50 |
252.61 |
1192.77 |
3709.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.91 |
30.92 |
23.06 |
65.98 |
51.17 |
| 投资收益(万元) |
-1851.95 |
-3367.62 |
568.19 |
-1369.62 |
-1179.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
489.92 |
-423.85 |
-745.19 |
-768.45 |
-480.12 |
| 其它收入(万元) |
1.55 |
0.19 |
0.03 |
0.34 |
0.33 |
| 收入合计(万元) |
-1358.57 |
-3760.36 |
-153.90 |
-2071.75 |
-1608.49 |
| 管理人报酬(万元) |
25.23 |
75.02 |
27.09 |
139.35 |
111.17 |
| 托管费(万元) |
4.20 |
12.50 |
4.52 |
23.23 |
18.53 |
| 其它费用(万元) |
9.87 |
16.93 |
8.36 |
21.21 |
10.68 |
| 费用合计(万元) |
41.89 |
111.33 |
42.37 |
200.23 |
155.27 |
| 利润总额(万元) |
-1400.46 |
-3871.69 |
-196.28 |
-2271.98 |
-1763.76 |
| 净利润(万元) |
-1400.46 |
-3871.69 |
-196.28 |
-2271.98 |
-1763.76 |
