中银颐利混合C(002615)_最新动态

中银颐利混合C002615BOC YILI FLEXIBLE ALLOCATION BALANCED FUND C

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累计净值：1.1816

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：混合型

中银颐利混合C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：贺大路

2023-06-19 每10份派现金 1.9 元

基金规模：0.01亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.3 元

中银颐利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.19	4.54	-1.31	-1.43
混合型名次	5701	853	813	4590	5388

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.16	35.54	-3.21	-	13.65
混合型名次	5200	4068	6807	938	4804

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中国梦灵活配置混合	15.83	-1.99	-8.30	-5.36	-7.30
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	同泰大健康主题混合A	14.55	-2.91	0.03	-23.25	-28.18
4	同泰大健康主题混合C	14.54	-2.94	-0.06	-23.40	-28.39
5	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
中银颐利混合C一周收益在同类基金中排列第 5701 位，低于同类基金平均水平
5699	中欧优势成长混合	0.00	4.36	6.12	19.54	2.76
5700	中银景泰回报混合	0.00	-0.13	0.39	1.83	1.71
5701	中银颐利混合C	0.00	0.19	4.54	-1.31	-1.43
5702	财通资管新添益6个月持有期混合C	-0.01	0.00	-0.72	-1.34	-3.69
5703	长信利尚一年定开混合	-0.01	-0.05	-1.13	-1.06	-1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中银颐利混合C一周收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	诺安鼎利混合C	0.61	0.19	2.47	0.92	2.27
852	中信建投医药健康A	13.43	0.19	42.51	24.27	17.93
853	中银颐利混合C	0.00	0.19	4.54	-1.31	-1.43
854	博时成长优选灵活配置混合A	1.92	0.18	-12.15	13.38	8.64
855	博时鑫泰混合C	-0.25	0.18	-0.27	0.36	-0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	11.39	1.99	55.80	43.29	41.75
2	招商品质成长混合C	11.37	1.91	55.47	42.71	40.93
3	招商创新增长混合A	10.82	1.90	54.81	42.30	40.92
4	招商创新增长混合C	10.80	1.82	54.51	41.75	40.12
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
中银颐利混合C一周收益在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平
811	财通福瑞混合发起(LOF)A	-0.15	0.94	4.55	-0.21	3.43
812	光大保德信银发商机混合	1.28	-3.50	4.55	8.67	9.06
813	中银颐利混合C	0.00	0.19	4.54	-1.31	-1.43
814	信澳健康中国混合C	6.48	-6.99	4.53	19.78	15.81
815	招商瑞阳混合A	0.65	-0.29	4.53	-1.15	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	5.69	-2.08	-23.31	97.85	112.83
2	易方达供给改革混合	0.24	-6.92	16.55	94.93	120.19
3	财通匠心优选一年持有期混合A	5.06	-1.61	-20.73	94.90	108.55
4	财通匠心优选一年持有期混合C	5.04	-1.67	-20.89	94.14	107.38
5	东方人工智能主题混合A	12.31	-6.12	5.67	92.92	114.17
中银颐利混合C一周收益在同类基金中排列第 4590 位，低于同类基金平均水平
4588	海富通消费核心混合C	2.29	-3.39	2.54	-1.31	-8.25
4589	华泰精选回报	-0.01	-0.02	-0.06	-1.31	-2.89
4590	中银颐利混合C	0.00	0.19	4.54	-1.31	-1.43
4591	博时恒盈稳健一年持有期混合C	1.16	-0.52	-0.20	-1.32	1.39
4592	国泰民利策略收益灵活配置混合	0.20	-1.35	-0.96	-1.32	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.24	-6.92	16.55	94.93	120.19
2	东方人工智能主题混合A	12.31	-6.12	5.67	92.92	114.17
3	东方人工智能主题混合C	12.30	-6.16	5.56	92.53	113.55
4	财通福鑫定开混合发起	5.69	-2.08	-23.31	97.85	112.83
5	财通匠心优选一年持有期混合A	5.06	-1.61	-20.73	94.90	108.55
中银颐利混合C一周收益在同类基金中排列第 5388 位，低于同类基金平均水平
5386	大成至诚鑫选混合A	2.92	-4.34	-17.08	-6.18	-1.43
5387	上银价值增长3个月持有期混合A	-0.96	-4.12	-3.00	-9.23	-1.43
5388	中银颐利混合C	0.00	0.19	4.54	-1.31	-1.43
5389	海富通富盈混合A	-0.39	-0.95	0.60	-2.29	-1.44
5390	华夏核心价值混合C	3.02	-5.43	-13.27	-4.02	-1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	158.66	278.47	194.26	-	711.36
2	前海开源沪港深乐享生活	157.30	532.31	392.14	-	599.33
3	东方人工智能主题混合A	152.25	370.44	262.94	-	247.70
4	东方人工智能主题混合C	151.25	366.74	258.65	-	271.10
5	银华集成电路混合A	143.91	376.76	259.38	-	219.67
中银颐利混合C一年收益在同类基金中排列第 5200 位，低于同类基金平均水平
5198	光大保德信安阳一年持有期混合C	-0.15	12.49	8.94	-	10.15
5199	九泰天宝灵活配置混合A	-0.15	1.92	-22.31	-	-38.27
5200	中银颐利混合C	-0.16	35.54	-3.21	-	13.65
5201	中银珍利混合C	-0.16	2.69	3.91	-	61.12
5202	宏利创益混合A	-0.17	3.75	7.79	-	90.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	92.22	566.80	402.64	-	206.26
2	信澳业绩驱动混合C	91.07	558.84	393.72	-	198.85
3	前海开源沪港深乐享生活	157.30	532.31	392.14	-	599.33
4	财通福鑫定开混合发起	138.96	499.56	504.74	-	879.08
5	财通景气甄选一年持有期混合A	128.88	494.04	483.68	-	415.21
中银颐利混合C一年收益在同类基金中排列第 4068 位，低于同类基金平均水平
4066	汇添富成长焦点混合	4.09	35.55	13.56	-	379.29
4067	嘉实研究精选混合A	9.07	35.55	5.24	-	273.17
4068	中银颐利混合C	-0.16	35.54	-3.21	-	13.65
4069	工银招瑞一年持有混合A	7.70	35.51	26.46	-	23.26
4070	朱雀产业臻选A	-6.28	35.51	4.56	-	60.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	138.96	499.56	504.74	-	879.08
2	财通成长优选混合	124.29	475.69	486.33	-	693.30
3	财通景气甄选一年持有期混合A	128.88	494.04	483.68	-	415.21
4	财通匠心优选一年持有期混合A	133.43	468.83	475.89	-	224.63
5	财通景气甄选一年持有期混合C	127.07	484.75	469.90	-	402.42
中银颐利混合C一年收益在同类基金中排列第 6807 位，低于同类基金平均水平
6805	格林鑫悦一年持有期混合C	-5.76	10.29	-3.19	-	-11.90
6806	方正富邦均衡精选混合A	-3.61	2.54	-3.21	-	-4.81
6807	中银颐利混合C	-0.16	35.54	-3.21	-	13.65
6808	浙商智能行业优选混合发起式A	-13.58	19.09	-3.22	-	38.01
6809	银河医药混合A	-12.74	33.37	-3.27	-	-45.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	24.20	38.79
2	华安证券汇赢增利C	7.84	13.25	17.17	24.16	38.78
3	华安证券汇赢增利B	6.98	11.44	14.39	20.17	33.07
4	兴证资管金麒麟消费升级混合A	-10.60	13.63	-13.55	-27.14	-27.66
5	兴证资管金麒麟消费升级混合B	-10.61	13.63	-13.56	-27.15	-30.86
中银颐利混合C一年收益在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平
936	融通通慧混合A/B	0.20	3.93	3.87	-	66.13
937	中银颐利混合A	0.15	36.04	-2.54	-	15.21
938	中银颐利混合C	-0.16	35.54	-3.21	-	13.65
939	中银裕利混合A	-1.44	1.94	13.59	-	48.72
940	中银裕利混合C	-1.52	1.70	13.26	-	48.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	92.73	379.35	413.42	-	5359.69
2	华夏大盘精选混合A/B	24.70	95.74	56.80	-	4851.20
3	富国天瑞强势混合	32.46	151.34	104.27	-	3157.02
4	嘉实增长混合	17.98	57.26	26.57	-	2686.01
5	兴全趋势投资混合(LOF)	26.66	70.05	43.74	-	2508.77
中银颐利混合C一年收益在同类基金中排列第 4804 位，低于同类基金平均水平
4802	华夏新锦汇混合A	-5.47	7.90	7.86	-	13.65
4803	中信建投量化进取C	5.70	57.00	29.35	-	13.65
4804	中银颐利混合C	-0.16	35.54	-3.21	-	13.65
4805	景顺长城核心竞争力混合C类	6.46	32.84	23.74	-	13.63
4806	易方达宁易一年持有混合A	3.57	8.71	11.09	-	13.61

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	2.62	18.52	2.71%
贵州茅台	600519	0.01	11.85	1.74%
京沪高铁	601816	2.42	10.96	1.61%
交通银行	601328	1.61	10.35	1.52%
恒瑞医药	600276	0.19	9.89	1.45%
顺丰控股	002352	0.30	9.38	1.37%
春秋航空	601021	0.20	9.12	1.34%
伊利股份	600887	0.36	8.63	1.26%
宏华数科	688789	0.16	8.40	1.23%
科伦药业	002422	0.21	8.09	1.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	23.51%
金融业	0.01	7.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	6.61%
农、林、牧、渔业	0.00	2.53%
租赁和商务服务业	0.00	1.58%
采矿业	0.00	1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.88%
住宿和餐饮业	0.00	0.73%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.72%
批发和零售业	0.00	0.70%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15	2026-09-14	2026-09-11
单位净值(元)	0.8566	0.8566	0.8566	0.8566	0.8566
累计净值(元)	1.1816	1.1816	1.1816	1.1816	1.1816

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