| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-06-27 | 1.90元 | 2023-06-19 | 14.69% |
| 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-23 | 0.30元 | 2021-12-17 | 2.24% |
| 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-06-20 | 0.02元 | 2018-06-13 | 0.20% |
| 2018-03-22 | 2018-03-22 | 2018-03-26 | 0.20元 | 2018-03-21 | 1.96% |
| 2017-12-25 | 2017-12-25 | 2017-12-27 | 0.39元 | 2017-12-21 | 3.74% |
| 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 0.44元 | 2017-09-22 | 4.14% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 国联安小盘精选混合 | 9 | 22年3个月 | 33.41元 | 31.04% |
| 国联安鑫享灵活配置混合C | 2 | 10年8个月 | 5.54元 | 24.41% |
| 国联安睿祺灵活配置混合 | 3 | 11年4个月 | 5.94元 | 15.66% |
| 国联安添鑫灵活配置混合C | 2 | 11年1个月 | 5.10元 | 15.29% |
| 国联安添鑫灵活配置混合A | 2 | 11年2个月 | 5.09元 | 14.66% |
| 国联安安心成长混合 | 7 | 20年12个月 | 7.67元 | 13.56% |
| 国联安稳健混合 | 18 | 22年12个月 | 31.32元 | 13.36% |
| 国联安优势混合 | 13 | 19年6个月 | 17.20元 | 11.91% |
| 国联安精选混合 | 20 | 20年7个月 | 27.87元 | 11.84% |
| 国联安红利混合 | 10 | 17年9个月 | 12.51元 | 8.95% |
| 国联安新科技混合 | 1 | 6年10个月 | 1.20元 | 8.94% |
| 国联安鑫安灵活配置混合 | 11 | 11年6个月 | 11.12元 | 8.57% |
| 国联安新蓝筹红利一年定开混合 | 1 | 5年11个月 | 1.00元 | 8.54% |
| 国联安安泰灵活配置混合 | 1 | 13年3个月 | 1.23元 | 8.41% |
| 国联安鑫享灵活配置混合A | 2 | 11年3个月 | 1.54元 | 6.66% |
| 国联安优选行业混合 | 2 | 15年2个月 | 3.01元 | 5.24% |
| 国联安通盈混合C | 5 | 10年5个月 | 2.78元 | 5.04% |
| 国联安通盈混合A | 6 | 12年1个月 | 3.42元 | 5.02% |
| 国联安主题驱动混合 | 2 | 16年11个月 | 2.34元 | 4.78% |
| 国联安新精选混合 | 9 | 12年5个月 | 5.58元 | 4.65% |
| 国联安智能制造混合 | 1 | 7年3个月 | 0.40元 | 3.78% |
| 国联安鑫乾混合A | 5 | 9年5个月 | 2.54元 | 3.43% |
| 国联安鑫乾混合C | 5 | 9年5个月 | 2.98元 | 3.35% |
| 国联安行业领先混合 | 1 | 7年7个月 | 0.37元 | 2.03% |
| 国联安鑫汇混合A | 2 | 9年5个月 | 0.26元 | 1.25% |
| 国联安鑫隆混合A | 2 | 9年5个月 | 0.25元 | 1.21% |
| 国联安鑫隆混合C | 2 | 9年5个月 | 0.24元 | 1.16% |
| 国联安鑫汇混合C | 2 | 9年5个月 | 0.23元 | 1.11% |
| 国联安鑫发混合A | 2 | 9年5个月 | 0.23元 | 1.11% |
| 国联安鑫发混合C | 2 | 9年5个月 | 0.21元 | 1.01% |
| 国联安安稳灵活配置混合 | 0 | 10年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国联安锐意混合 | 0 | 9年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国联安远见成长混合 | 0 | 8年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国联安核心资产混合 | 0 | 5年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国联安鑫稳3个月持有混合A | 0 | 5年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国联安鑫稳3个月持有混合C | 0 | 5年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国联安鑫元1个月持有混合A | 0 | 4年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国联安鑫元1个月持有混合C | 0 | 4年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 0 | 5年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国联安核心优势混合 | 0 | 4年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国联安核心趋势一年持有混合A | 0 | 4年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国联安核心趋势一年持有混合C | 0 | 4年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国联安气候变化混合 | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国联安科创混合(LOF) | 0 | 6年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华夏新材料龙头混合发起式A | 14.55 | 22.38 | 35.40 | 42.41 | 22.80 |
| 2 | 华夏新材料龙头混合发起式C | 14.53 | 22.30 | 35.19 | 41.98 | 22.72 |
| 3 | 圆信永丰双利优选 | 10.18 | 14.95 | -11.96 | -4.60 | -10.67 |
| 4 | 泓德高端装备混合发起式A | 9.73 | 6.24 | 24.34 | 35.34 | 29.99 |
| 5 | 泓德高端装备混合发起式C | 9.72 | 6.20 | 24.20 | 35.05 | 29.73 |
| 中银颐利混合C一周收益在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 2132 | 中欧真益稳健一年混合A | -0.21 | 0.40 | 1.54 | 1.69 | 3.01 |
| 2133 | 中银颐利混合A | -0.21 | 0.18 | -4.38 | -5.14 | -4.82 |
| 2134 | 中银颐利混合C | -0.21 | 0.18 | -4.32 | -5.42 | -4.98 |
| 2135 | 博时鑫康混合A | -0.22 | 0.04 | 1.83 | 5.96 | 3.27 |
| 2136 | 博时鑫康混合C | -0.22 | -0.01 | 1.74 | 5.75 | 3.14 |