资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11882.19 86.34%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1786.40 12.98%
其他资产 93.31 0.68%
资产总值:13761.90万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 28.00 916.16 6.69%
中金黄金 600489 28.00 747.88 5.46%
盐湖股份 000792 18.00 666.00 4.86%
赣锋锂业 002460 8.00 627.04 4.58%
国投电力 600886 40.00 566.40 4.13%
川恒股份 002895 14.00 553.28 4.04%
国电电力 600795 110.00 532.40 3.89%
陕西煤业 601225 20.00 511.80 3.74%
中国海油 600938 11.00 440.00 3.21%
新城控股 601155 31.32 438.79 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 36.58%
采矿业 0.36 26.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 11.97%
金融业 0.07 4.98%
房地产业 0.04 3.20%
科学研究和技术服务业 0.03 2.51%
租赁和商务服务业 0.01 1.03%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 25.00 861.75 6.40%
赤峰黄金 600988 24.00 749.76 5.57%
川恒股份 002895 18.00 659.88 4.90%
中金黄金 600489 27.50 642.40 4.77%
盐湖股份 000792 18.00 506.88 3.76%
科达制造 600499 35.00 485.45 3.60%
中国海油 600938 16.00 482.88 3.58%
云天化 600096 14.00 467.74 3.47%
中国东航 600115 75.00 450.00 3.34%
首旅酒店 600258 26.00 435.50 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.61 45.41%
采矿业 0.45 33.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 6.02%
住宿和餐饮业 0.04 3.23%
农、林、牧、渔业 0.03 2.25%
金融业 0.03 1.93%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
爱迪转债 2.01 201.01 0.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 201.01 0.43%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%