资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8801.71 87.65%
债券 39.81 0.40%
银行存款和结算备付金 862.12 8.59%
其他资产 337.68 3.36%
资产总值:10041.33万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 20.99 569.93 5.84%
紫金矿业 601899 19.65 494.00 5.06%
卫星化学 002648 20.00 469.80 4.81%
川恒股份 002895 16.00 467.20 4.79%
神火股份 000933 22.00 466.40 4.78%
云铝股份 000807 21.00 464.94 4.76%
云天化 600096 14.00 425.60 4.36%
宝丰能源 600989 20.00 406.60 4.17%
西部矿业 601168 14.78 401.13 4.11%
中煤能源 601898 32.00 389.76 3.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 41.06%
采矿业 0.25 25.67%
金融业 0.12 12.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 7.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.60%
教育 0.01 1.11%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 28.00 916.16 6.69%
中金黄金 600489 28.00 747.88 5.46%
盐湖股份 000792 18.00 666.00 4.86%
赣锋锂业 002460 8.00 627.04 4.58%
国投电力 600886 40.00 566.40 4.13%
川恒股份 002895 14.00 553.28 4.04%
国电电力 600795 110.00 532.40 3.89%
陕西煤业 601225 20.00 511.80 3.74%
中国海油 600938 11.00 440.00 3.21%
新城控股 601155 31.32 438.79 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 36.58%
采矿业 0.36 26.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 11.97%
金融业 0.07 4.98%
房地产业 0.04 3.20%
科学研究和技术服务业 0.03 2.51%
租赁和商务服务业 0.01 1.03%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
宜化转债 0.40 39.81 0.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 39.81 0.41%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%