中银证券价值精选混合(002601)_资产配置

中银证券价值精选混合002601BOC SECURITIES VALUE SELECTION FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14986.81	92.20%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1086.73	6.69%
其他资产	181.15	1.11%

资产总值：16254.69万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	10.20	1015.58	6.33%
立讯精密	002475	21.00	912.66	5.69%
滨江集团	002244	72.07	817.27	5.09%
兔宝宝	002043	61.20	737.46	4.60%
宁德时代	300750	2.50	629.73	3.93%
美的集团	000333	8.00	608.48	3.79%
招商蛇口	001979	45.00	551.25	3.44%
中际旭创	300308	3.00	464.58	2.90%
中信证券	600030	16.62	452.06	2.82%
中国太保	601601	10.00	391.00	2.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.02	63.54%
金融业	0.18	11.12%
房地产业	0.17	10.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	3.97%
科学研究和技术服务业	0.03	1.72%
采矿业	0.02	1.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.09%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	18.00	707.58	4.62%
阳光电源	300274	11.20	694.65	4.53%
桐昆股份	601233	30.00	478.80	3.12%
中国建筑	601668	80.00	424.80	2.77%
东山精密	002384	20.00	414.00	2.70%
华发股份	600325	61.20	397.80	2.59%
扬杰科技	300373	10.00	389.00	2.54%
宁沪高速	600377	30.00	378.00	2.47%
宁德时代	300750	2.00	360.06	2.35%
海螺水泥	600585	15.00	353.85	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.95	62.22%
房地产业	0.09	5.98%
采矿业	0.09	5.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	5.49%
建筑业	0.06	3.92%
金融业	0.04	2.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.25%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.69%
批发和零售业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	4.99	766.15	4.38%
吉宏股份	002803	37.51	650.80	3.72%
阳光电源	300274	6.00	622.70	3.56%
上海机场	600009	16.00	580.16	3.32%
宁德时代	300750	3.00	570.48	3.26%
华光环能	600475	50.00	562.50	3.22%
中国中免	601888	6.00	512.52	2.93%
石头科技	688169	1.48	508.41	2.91%
新宝股份	002705	30.00	498.00	2.85%
招商蛇口	001979	50.00	472.50	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.08	61.64%
房地产业	0.13	7.46%
租赁和商务服务业	0.08	4.69%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	4.39%
批发和零售业	0.07	3.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	3.46%
采矿业	0.06	3.45%
科学研究和技术服务业	0.04	2.13%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.39%
金融业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	9.00	788.22	4.00%
固德威	688390	6.00	783.48	3.98%
拓普集团	601689	10.00	735.00	3.73%
五粮液	000858	4.99	700.27	3.56%
宁德时代	300750	4.02	656.96	3.34%
三花智控	002050	20.00	588.00	2.99%
锦浪科技	300763	8.11	566.89	2.88%
恩华药业	002262	20.00	542.40	2.76%
新华医疗	600587	20.00	515.80	2.62%
西部矿业	601168	35.70	509.44	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.19	60.41%
采矿业	0.15	7.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	6.44%
房地产业	0.09	4.73%
金融业	0.08	3.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.85%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	2.73%
批发和零售业	0.02	0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.88%
建筑业	0.00	0.10%

五大重仓债券

2022-09-30
2021-06-30
2021-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
爱迪转债	2.01	201.01	0.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	201.01	0.43%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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