中银证券价值精选混合(002601)_最新动态

中银证券价值精选混合002601BOC SECURITIES VALUE SELECTION FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

医保基金年度支出已突破3万亿元，为什么算好事？[2026-08-04]

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最新净值：1.5019 -0.0249(-1.63%)

累计净值：1.5019

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

中银证券价值精选混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵颖芳

基金规模：0.99亿元

中银证券价值精选混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.63	5.76	-12.56	-9.40	1.56
混合型名次	5984	555	6193	5750	3340

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	38.78	43.76	-7.14	-1.95	50.19
混合型名次	1145	2833	6643	2319	2692

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
中银证券价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 5984 位，低于同类基金平均水平
5982	中欧洞见一年持有混合	-1.63	-22.06	-5.50	2.22	5.30
5983	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5984	中银证券价值精选灵活配置混合	-1.63	5.76	-12.56	-9.40	1.56
5985	博时产业优选混合A	-1.64	-12.56	-6.74	-3.28	1.39
5986	博时产业优选混合C	-1.64	-12.61	-6.88	-3.56	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中银证券价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 555 位，高于同类基金平均水平
553	九泰锐和18个月定开混合	1.08	5.77	7.24	2.68	6.62
554	建信智远先锋混合C	-0.35	5.76	-2.16	-2.44	-3.79
555	中银证券价值精选灵活配置混合	-1.63	5.76	-12.56	-9.40	1.56
556	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	-0.59	5.75	-4.52	28.90	0.85
557	长信多利混合A	-0.03	5.73	-6.81	-13.01	-9.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
中银证券价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 6193 位，低于同类基金平均水平
6191	建信睿盈灵活配置混合C	-1.94	-11.07	-12.56	-5.55	1.42
6192	摩根整合驱动混合C	-2.56	-23.39	-12.56	5.56	9.61
6193	中银证券价值精选灵活配置混合	-1.63	5.76	-12.56	-9.40	1.56
6194	大摩ESG量化混合	-0.78	-13.43	-12.58	-7.97	-3.50
6195	汇丰晋信医疗先锋混合A	-3.55	-10.37	-12.58	-10.03	-8.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
中银证券价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 5750 位，低于同类基金平均水平
5748	中信建投量化进取A	-1.01	-15.67	-11.27	-9.39	-3.54
5749	中银核心精选混合C	-1.34	-24.11	-13.38	-9.39	-6.76
5750	中银证券价值精选灵活配置混合	-1.63	5.76	-12.56	-9.40	1.56
5751	中信保诚远见成长混合C	-0.06	-4.56	-5.77	-9.41	-5.88
5752	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	0.94	0.94	-7.30	-9.42	-1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
中银证券价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 3340 位，高于同类基金平均水平
3338	鹏扬景阳一年持有期混合A	0.04	1.51	0.63	0.58	1.56
3339	银河灵活配置混合A	-0.19	-4.56	-2.27	-3.66	1.56
3340	中银证券价值精选灵活配置混合	-1.63	5.76	-12.56	-9.40	1.56
3341	达诚宜创精选混合A	-0.73	7.01	-5.92	-1.19	1.55
3342	国投瑞银竞争优势混合C	-1.12	-10.69	-5.75	-2.61	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
中银证券价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	新华安享多裕定期开放灵活配置混合	38.90	77.07	32.06	-	40.26
1144	华商健康生活混合	38.80	69.47	35.28	-23.65	44.30
1145	中银证券价值精选灵活配置混合	38.78	43.76	-7.14	-1.95	50.19
1146	工银量化策略混合C	38.73	64.78	44.47	-4.69	16.01
1147	兴业成长动力混合	38.67	76.54	61.58	36.07	163.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
中银证券价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 2833 位，高于同类基金平均水平
2831	嘉实策略视野三年持有期混合	20.09	43.79	11.26	-	-21.75
2832	国投瑞银策略回报混合A	21.51	43.77	21.20	-	14.41
2833	中银证券价值精选灵活配置混合	38.78	43.76	-7.14	-1.95	50.19
2834	富国周期精选三年持有期混合C	17.37	43.74	21.80	-	14.78
2835	方正富邦信泓混合C	-0.19	43.73	15.87	-44.31	-21.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
中银证券价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 6643 位，低于同类基金平均水平
6641	财通资管品质消费混合发起式A	-24.15	-4.42	-7.11	-	-6.26
6642	中欧光熠一年持有混合C	-7.89	17.90	-7.12	-	-11.81
6643	中银证券价值精选灵活配置混合	38.78	43.76	-7.14	-1.95	50.19
6644	鑫元长三角混合A	10.51	37.08	-7.15	-	11.86
6645	东方互联网嘉混合	-12.94	14.81	-7.19	-2.91	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
中银证券价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	华商动态阿尔法混合	45.66	67.57	53.53	-1.90	209.11
2318	博时鑫惠混合C	-0.56	-3.56	-2.28	-1.92	35.94
2319	中银证券价值精选灵活配置混合	38.78	43.76	-7.14	-1.95	50.19
2320	信澳新能源精选混合	-9.33	57.97	23.89	-1.97	51.16
2321	富国沪港深业绩驱动混合型A	-2.56	33.43	29.87	-2.00	110.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
中银证券价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	中加心享混合C	2.31	8.02	5.82	7.47	50.35
2691	国寿安保新蓝筹灵活配置混合	43.47	79.65	23.45	-18.43	50.26
2692	中银证券价值精选灵活配置混合	38.78	43.76	-7.14	-1.95	50.19
2693	易方达瑞川灵活配置混合A	9.00	17.01	22.81	24.59	50.18
2694	中加心享混合A	2.41	8.25	6.16	8.02	50.18

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	20.99	569.93	5.84%
紫金矿业	601899	19.65	494.00	5.06%
卫星化学	002648	20.00	469.80	4.81%
川恒股份	002895	16.00	467.20	4.79%
神火股份	000933	22.00	466.40	4.78%
云铝股份	000807	21.00	464.94	4.76%
云天化	600096	14.00	425.60	4.36%
宝丰能源	600989	20.00	406.60	4.17%
西部矿业	601168	14.78	401.13	4.11%
中煤能源	601898	32.00	389.76	3.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	41.06%
采矿业	0.25	25.67%
金融业	0.12	12.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	7.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.60%
教育	0.01	1.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.5268	1.5281	1.5119	1.4934	1.5036
累计净值(元)	1.5268	1.5281	1.5119	1.4934	1.5036

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