中银证券价值精选混合(002601)_最新动态

中银证券价值精选混合002601BOC SECURITIES VALUE SELECTION FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

国家医保局：截至2月医保基金累计为协议期内谈判药品支出5048亿元惠及11.7亿人次[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.6725 0.0114(0.69%)

累计净值：1.6725

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中银证券价值精选混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵颖芳

基金规模：1.35亿元

中银证券价值精选混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.99	-4.89	5.61	21.13	13.09
混合型名次	2954	7409	1396	1011	1117

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	60.46	40.44	-3.80	33.59	67.25
混合型名次	1187	3123	6548	902	2326

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
中银证券价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 2954 位，高于同类基金平均水平
2952	招商兴福混合C	0.99	0.25	0.45	12.68	5.91
2953	中欧金安量化混合A	0.99	-1.22	1.87	14.55	9.95
2954	中银证券价值精选灵活配置混合	0.99	-4.89	5.61	21.13	13.09
2955	工银价值成长混合A	0.98	8.73	3.46	24.99	8.63
2956	广发百发大数据精选混合E	0.98	4.78	0.40	54.76	22.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
中银证券价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 7409 位，低于同类基金平均水平
7407	广发双擎升级混合C	0.68	-4.89	-4.53	13.81	-1.07
7408	广发优质生活混合A	-1.39	-4.89	-12.61	-10.32	-6.97
7409	中银证券价值精选灵活配置混合	0.99	-4.89	5.61	21.13	13.09
7410	大成睿景灵活配置混合C	-0.87	-4.90	6.95	28.75	20.57
7411	嘉实价值长青混合C	-0.21	-4.90	-2.90	-0.47	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
中银证券价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	华泰柏瑞消费成长混合	-0.23	-0.07	5.62	15.96	6.49
1395	西部利得新享混合C	-0.03	-0.07	5.62	9.23	1.49
1396	中银证券价值精选灵活配置混合	0.99	-4.89	5.61	21.13	13.09
1397	平安价值领航混合A	0.12	-1.05	5.60	8.29	9.39
1398	农银绿色能源混合	3.73	-0.13	5.59	18.18	8.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
中银证券价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	华安制造升级一年持有混合C	2.20	4.43	10.77	21.14	15.51
1010	融通新能源灵活配置混合C	0.52	-0.31	6.96	21.14	6.71
1011	中银证券价值精选灵活配置混合	0.99	-4.89	5.61	21.13	13.09
1012	汇安丰利混合A	-0.09	0.38	1.82	21.12	13.15
1013	华安文体健康混合C	1.80	6.33	7.86	21.10	15.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
中银证券价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	平安科技创新混合A	0.49	8.83	10.71	28.47	13.10
1116	南方转型驱动灵活配置混合	0.24	0.76	5.17	22.28	13.09
1117	中银证券价值精选灵活配置混合	0.99	-4.89	5.61	21.13	13.09
1118	博时汇荣回报混合A	0.04	3.02	6.86	15.58	13.04
1119	广发均衡优选混合A	0.85	5.61	5.02	12.17	13.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
中银证券价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	摩根核心优选混合A	60.49	58.98	31.75	12.17	537.16
1186	华夏稳增混合	60.46	112.31	80.36	86.77	724.23
1187	中银证券价值精选灵活配置混合	60.46	40.44	-3.80	33.59	67.25
1188	上银科技驱动双周定期可赎回混合A	60.45	77.06	3.49	-	-42.72
1189	新华泛资源优势混合	60.42	51.86	28.59	48.75	682.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
中银证券价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 3123 位，高于同类基金平均水平
3121	中欧嘉选混合C	26.05	40.49	5.62	-	-18.43
3122	中欧价值成长混合C	35.58	40.44	10.31	-13.48	-17.28
3123	中银证券价值精选灵活配置混合	60.46	40.44	-3.80	33.59	67.25
3124	东方红创新趋势混合	38.37	40.43	33.22	-	-7.89
3125	招商安德灵活配置混合C	39.29	40.43	33.32	47.71	90.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
中银证券价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 6548 位，低于同类基金平均水平
6546	招商稳兴混合C	1.26	4.90	-3.79	-1.34	-2.10
6547	前海开源沪港深优势精选混合A	10.47	12.74	-3.80	-36.31	172.02
6548	中银证券价值精选灵活配置混合	60.46	40.44	-3.80	33.59	67.25
6549	宏利价值长青混合A	16.31	19.14	-3.81	-34.72	-20.65
6550	贝莱德行业优选混合A	18.30	11.06	-3.83	-	-4.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
中银证券价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	前海开源沪港深新机遇混合A	60.75	70.75	58.19	33.64	53.28
901	易方达鑫转添利混合A	9.42	14.12	18.60	33.62	102.03
902	中银证券价值精选灵活配置混合	60.46	40.44	-3.80	33.59	67.25
903	嘉合睿金混合A	76.85	110.66	28.82	33.54	151.53
904	银河量化稳进混合	25.66	56.66	29.01	33.53	64.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
中银证券价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 2326 位，高于同类基金平均水平
2324	国寿安保稳泰一年定开混合C	9.39	21.86	22.27	-	67.32
2325	金鹰元安混合C	13.13	19.97	9.51	12.26	67.29
2326	中银证券价值精选灵活配置混合	60.46	40.44	-3.80	33.59	67.25
2327	嘉实创业板两年定期混合	52.74	116.73	68.15	69.50	67.21
2328	安信新目标混合A	5.39	9.10	7.85	15.85	67.15

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	25.00	861.75	6.40%
赤峰黄金	600988	24.00	749.76	5.57%
川恒股份	002895	18.00	659.88	4.90%
中金黄金	600489	27.50	642.40	4.77%
盐湖股份	000792	18.00	506.88	3.76%
科达制造	600499	35.00	485.45	3.60%
中国海油	600938	16.00	482.88	3.58%
云天化	600096	14.00	467.74	3.47%
中国东航	600115	75.00	450.00	3.34%
首旅酒店	600258	26.00	435.50	3.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	45.41%
采矿业	0.45	33.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	6.02%
住宿和餐饮业	0.04	3.23%
农、林、牧、渔业	0.03	2.25%
金融业	0.03	1.93%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

基金主代码 002601 基金运作方式契约型开放式 ...现任中银证券科技创新混合型证券投资基金(LOF)、中银证券精选行业股票型证券投资基金、中银证券价值精选灵...

查看全文[07-18]
标题：中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

、中银证券安泽债券型证券投资基金、中银证券科技创新混合型证券投资基金（LOF）、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金、中银证券安沛债券型证券投资基金、中银证...

查看全文[07-18]
标题：中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

一、产品概况基金简称中银证券价值精选混合基金代码 002601 基金管理人中银国际证券股份有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司 ...

查看全文[06-28]
06-12关于增加上海攀赢基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构及参与其费...
04-19中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
03-29中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.6611	1.6561	1.6494	1.6453	1.6345
累计净值(元)	1.6611	1.6561	1.6494	1.6453	1.6345

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。