中银证券价值精选混合(002601)_最新动态

中银证券价值精选混合002601BOC SECURITIES VALUE SELECTION FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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累计净值：1.128

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

中银证券价值精选混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林博程

基金规模：1.60亿元

中银证券价值精选混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.42	-3.28	11.99	-6.33	-10.63
混合型名次	7323	7199	4178	7112	7399

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.12	-38.09	-19.93	7.39	12.82
混合型名次	7430	7687	4857	2353	3038

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
中银证券价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 7323 位，低于同类基金平均水平
7321	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
7322	中金瑞和C	-0.42	15.15	8.94	11.52	10.85
7323	中银证券价值精选灵活配置混合	-0.42	-3.28	11.99	-6.33	-10.63
7324	财通多策略升级混合(LOF)C	-0.43	-2.01	28.96	9.34	2.00
7325	红塔红土盛丰混合C	-0.43	1.35	20.08	21.24	27.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
中银证券价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 7199 位，低于同类基金平均水平
7197	易方达高质量严选三年持有混合	-0.38	-3.28	4.66	-13.29	0.68
7198	中银产业精选混合A	0.15	-3.28	-11.49	-12.72	-18.16
7199	中银证券价值精选灵活配置混合	-0.42	-3.28	11.99	-6.33	-10.63
7200	广发沪港深价值精选混合A	1.07	-3.29	22.48	2.69	19.41
7201	国联安智能制造混合	-0.74	-3.29	11.51	-9.49	-13.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
中银证券价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 4178 位，低于同类基金平均水平
4176	融通新区域新经济灵活配置混合	0.00	-3.37	12.01	-6.96	-1.23
4177	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2.06	-0.51	11.99	0.11	-15.60
4178	中银证券价值精选灵活配置混合	-0.42	-3.28	11.99	-6.33	-10.63
4179	惠升惠益混合C	0.47	2.10	11.98	5.23	4.46
4180	创金合信景雯混合A	-0.08	1.34	11.97	6.14	9.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
中银证券价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 7112 位，低于同类基金平均水平
7110	中欧时代智慧混合A	-1.14	1.49	11.81	-6.32	0.77
7111	光大保德信汇佳混合A	-0.67	-4.51	7.19	-6.33	1.34
7112	中银证券价值精选灵活配置混合	-0.42	-3.28	11.99	-6.33	-10.63
7113	富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.65	0.05	13.51	-6.34	-5.66
7114	国金鑫意医药消费A	-0.14	-2.79	3.35	-6.35	-12.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
中银证券价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 7399 位，低于同类基金平均水平
7397	易方达中盘成长混合	-0.47	-4.11	7.37	-13.91	-10.62
7398	华商医药消费精选混合A	0.45	-0.12	15.64	-3.91	-10.63
7399	中银证券价值精选灵活配置混合	-0.42	-3.28	11.99	-6.33	-10.63
7400	富安达产业优选混合A	0.40	-3.25	8.81	-6.02	-10.64
7401	平安优势产业混合A	1.39	1.32	15.26	-4.04	-10.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
中银证券价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 7430 位，低于同类基金平均水平
7428	大摩健康产业混合C	-15.10	-30.46	-48.79	-	-47.87
7429	中欧睿见混合C	-15.12	-16.88	0.00	-	-11.24
7430	中银证券价值精选灵活配置混合	-15.12	-38.09	-19.93	7.39	12.82
7431	汇安消费龙头混合A	-15.14	-21.88	-37.44	-	-40.66
7432	中银证券内需增长混合A	-15.14	-34.59	-58.56	-	-58.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
中银证券价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 7687 位，低于同类基金平均水平
7685	广发诚享混合A	-4.40	-38.06	-50.61	-	-49.11
7686	海富通科技创新混合C	-20.98	-38.06	-46.31	-	-16.26
7687	中银证券价值精选灵活配置混合	-15.12	-38.09	-19.93	7.39	12.82
7688	东吴智慧医疗量化混合C	-14.72	-38.12	-52.11	-	-45.28
7689	创金合信碳中和混合C	-13.91	-38.13	-56.70	-	-58.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
中银证券价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 4857 位，低于同类基金平均水平
4855	泓德瑞嘉三年持有期混合A	-0.49	-6.11	-19.90	-	-21.20
4856	广发沪港深价值成长混合A	18.18	4.51	-19.91	-	-24.27
4857	中银证券价值精选灵活配置混合	-15.12	-38.09	-19.93	7.39	12.82
4858	博时产业慧选混合C	4.95	0.21	-19.94	-	-20.49
4859	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	15.17	5.41	-19.96	22.02	53.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
中银证券价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 2353 位，高于同类基金平均水平
2351	人保双利C	-1.80	0.54	0.04	7.48	13.54
2352	融通领先成长混合(LOF)A/B	1.59	-17.74	-34.96	7.47	63.71
2353	中银证券价值精选灵活配置混合	-15.12	-38.09	-19.93	7.39	12.82
2354	华泰柏瑞基本面智选A	-27.98	-52.74	-60.52	7.28	28.83
2355	农银现代农业加	-16.69	-27.48	-36.33	7.25	27.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
中银证券价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 3038 位，高于同类基金平均水平
3036	华泰紫金碳中和混合发起C	14.91	0.00	0.00	-	12.85
3037	招商稳旺混合A	4.63	7.54	0.00	-	12.85
3038	中银证券价值精选灵活配置混合	-15.12	-38.09	-19.93	7.39	12.82
3039	国投瑞银安泰混合A	-0.71	8.50	0.00	-	12.80
3040	安信工业4.0混合C	12.64	-1.52	-14.75	18.90	12.78

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	10.20	1015.58	6.33%
立讯精密	002475	21.00	912.66	5.69%
滨江集团	002244	72.07	817.27	5.09%
兔宝宝	002043	61.20	737.46	4.60%
宁德时代	300750	2.50	629.73	3.93%
美的集团	000333	8.00	608.48	3.79%
招商蛇口	001979	45.00	551.25	3.44%
中际旭创	300308	3.00	464.58	2.90%
中信证券	600030	16.62	452.06	2.82%
中国太保	601601	10.00	391.00	2.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.02	63.54%
金融业	0.18	11.12%
房地产业	0.17	10.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	3.97%
科学研究和技术服务业	0.03	1.72%
采矿业	0.02	1.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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06-12关于增加上海攀赢基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构及参与其费...
04-19中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
03-29中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.133	1.130	1.112	1.133	1.168
累计净值(元)	1.133	1.130	1.112	1.133	1.168

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