中银证券价值精选混合(002601)_最新动态

中银证券价值精选混合002601BOC SECURITIES VALUE SELECTION FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

天津市首只集成电路专项基金发布[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.7283 -0.0613(-3.43%)

累计净值：1.7283

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

中银证券价值精选混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵颖芳

基金规模：1.35亿元

中银证券价值精选混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.16	17.21	20.75	55.39	16.86
混合型名次	212	244	289	410	354

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	61.61	51.25	-4.25	35.10	72.83
混合型名次	1065	3424	6494	639	2224

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
中银证券价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平
210	国泰君安创新成长混合发起A	4.16	22.45	21.27	80.26	22.96
211	添富全球消费混合(QDII)人民币C	4.16	10.10	11.01	11.49	9.83
212	中银证券价值精选灵活配置混合	4.16	17.21	20.75	55.39	16.86
213	国泰君安创新成长混合发起C	4.15	22.41	21.15	79.91	22.92
214	前海开源中国稀缺资产混合A	4.13	11.09	14.29	29.10	10.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
中银证券价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平
242	银河文体娱乐混合C	0.08	17.28	21.00	13.07	14.96
243	长城改革红利混合	-3.90	17.27	12.63	20.20	15.92
244	中银证券价值精选灵活配置混合	4.16	17.21	20.75	55.39	16.86
245	富国臻选成长灵活配置混合	2.31	17.20	17.31	27.64	17.63
246	易方达积极成长混合	-0.86	17.20	23.59	60.51	18.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
中银证券价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	南方专精特新混合A	-1.79	12.77	20.77	38.18	13.69
288	东方兴瑞趋势领航混合A	5.02	17.35	20.75	48.78	17.88
289	中银证券价值精选灵活配置混合	4.16	17.21	20.75	55.39	16.86
290	易方达先锋成长混合A	12.74	7.56	20.74	52.62	9.79
291	中信建投价值增长C	-1.39	11.16	20.74	16.18	19.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
中银证券价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平
408	长城优化升级混合C	1.47	12.11	20.62	55.50	13.03
409	大成聚优成长混合C	2.73	23.21	29.12	55.43	24.09
410	中银证券价值精选灵活配置混合	4.16	17.21	20.75	55.39	16.86
411	东方创新科技混合	-2.72	16.19	21.04	55.35	16.80
412	华夏新时代混合(QDII)(美元现钞)	0.35	16.63	12.33	55.24	17.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
中银证券价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	东财远见成长混合发起式A	-4.55	16.72	6.38	5.03	16.86
353	平安鑫安混合C	-0.96	16.13	16.85	58.15	16.86
354	中银证券价值精选灵活配置混合	4.16	17.21	20.75	55.39	16.86
355	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	2.17	16.11	18.73	30.49	16.84
356	东财远见成长混合发起式C	-4.56	16.66	6.22	4.53	16.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
中银证券价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	长城久鑫C	61.62	114.55	49.52	-	59.22
1064	华商远见价值混合C	61.61	112.34	48.56	-	-19.29
1065	中银证券价值精选灵活配置混合	61.61	51.25	-4.25	35.10	72.83
1066	平安策略优选1年持有混合C	61.58	109.26	37.08	-	36.94
1067	华安文体健康混合C	61.55	92.45	27.44	-	23.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
中银证券价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 3424 位，高于同类基金平均水平
3422	鹏华价值优势混合(LOF)	28.30	51.32	5.80	-6.38	760.86
3423	国泰蓝筹精选混合A	16.00	51.25	-2.79	-29.00	29.56
3424	中银证券价值精选灵活配置混合	61.61	51.25	-4.25	35.10	72.83
3425	光大保德信新增长混合A	34.20	51.23	5.66	-7.09	776.98
3426	长盛盛世C	29.28	51.19	40.61	35.06	89.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
中银证券价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 6494 位，低于同类基金平均水平
6492	鹏扬成长领航混合A	13.91	35.96	-4.22	-	-2.07
6493	华夏兴和混合A	29.94	59.64	-4.24	39.14	278.19
6494	中银证券价值精选灵活配置混合	61.61	51.25	-4.25	35.10	72.83
6495	博时女性消费主题混合A	15.74	20.65	-4.26	-34.80	-21.07
6496	惠升惠益混合A	0.75	14.48	-4.28	-	-7.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
中银证券价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平
637	泰信鑫选混合A	42.52	162.16	39.86	35.16	64.90
638	易方达瑞锦混合发起式C	7.89	21.18	24.77	35.14	41.26
639	中银证券价值精选灵活配置混合	61.61	51.25	-4.25	35.10	72.83
640	长盛盛世C	29.28	51.19	40.61	35.06	89.05
641	中海魅力长三角混合	37.85	90.27	48.66	35.04	277.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
中银证券价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平
2222	鹏华创新增长一年持有期混合C	99.04	105.67	58.34	-	72.89
2223	银河君耀混合A	5.97	6.61	4.22	3.84	72.83
2224	中银证券价值精选灵活配置混合	61.61	51.25	-4.25	35.10	72.83
2225	华夏新锦升混合A	38.66	51.45	10.49	-2.22	72.80
2226	东方兴瑞趋势领航混合A	100.68	124.90	57.03	-	72.72

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	25.00	861.75	6.40%
赤峰黄金	600988	24.00	749.76	5.57%
川恒股份	002895	18.00	659.88	4.90%
中金黄金	600489	27.50	642.40	4.77%
盐湖股份	000792	18.00	506.88	3.76%
科达制造	600499	35.00	485.45	3.60%
中国海油	600938	16.00	482.88	3.58%
云天化	600096	14.00	467.74	3.47%
中国东航	600115	75.00	450.00	3.34%
首旅酒店	600258	26.00	435.50	3.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	45.41%
采矿业	0.45	33.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	6.02%
住宿和餐饮业	0.04	3.23%
农、林、牧、渔业	0.03	2.25%
金融业	0.03	1.93%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.7896	1.7582	1.7041	1.7169	1.6592
累计净值(元)	1.7896	1.7582	1.7041	1.7169	1.6592

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