中银证券价值精选混合(002601)_最新动态

中银证券价值精选混合002601BOC SECURITIES VALUE SELECTION FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.3980 -0.0158(-1.12%)

累计净值：1.3980

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中银证券价值精选混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵颖芳

基金规模：1.00亿元

中银证券价值精选混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.22	-4.44	-8.73	-18.98	-5.47
混合型名次	7118	3682	3993	5111	3970

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.36	18.16	3.62	-2.86	34.40
混合型名次	3444	2366	5188	2256	2866

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
中银证券价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 7118 位，低于同类基金平均水平
7116	万家成长优选混合C	-1.22	-34.61	-37.52	-37.29	-25.23
7117	万家新能源主题混合发起式C	-1.22	-0.68	-17.25	-25.01	-9.35
7118	中银证券价值精选灵活配置混合	-1.22	-4.44	-8.73	-18.98	-5.47
7119	东吴安享量化混合A	-1.23	-17.73	-30.73	-57.63	-44.22
7120	方正富邦趋势领航混合A	-1.23	-29.75	-27.04	-31.96	-22.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中银证券价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 3682 位，高于同类基金平均水平
3680	东兴连众一年持有期混合C	1.01	-4.44	-3.22	-6.20	-3.29
3681	华宝价值发现混合C	3.60	-4.44	-5.05	-10.61	-21.67
3682	中银证券价值精选灵活配置混合	-1.22	-4.44	-8.73	-18.98	-5.47
3683	长城医疗保健混合A	5.35	-4.45	-7.42	-9.35	-9.32
3684	德邦量化对冲混合C	-0.65	-4.45	-4.74	-5.76	-6.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中银证券价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 3993 位，低于同类基金平均水平
3991	兴业聚源混合C	3.27	-5.06	-8.73	-8.06	-2.07
3992	中欧康裕混合A	-0.39	-5.92	-8.73	-13.09	-11.35
3993	中银证券价值精选灵活配置混合	-1.22	-4.44	-8.73	-18.98	-5.47
3994	嘉合锦创优势精选混合	0.35	-5.59	-8.75	-7.45	-1.08
3995	摩根行业轮动混合A	4.30	-0.92	-8.75	-22.21	-9.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
中银证券价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 5111 位，低于同类基金平均水平
5109	华安新兴消费混合A	3.12	-4.20	-7.38	-18.97	-13.87
5110	华安兴安优选一年混合C	3.67	-4.90	-12.54	-18.98	-13.76
5111	中银证券价值精选灵活配置混合	-1.22	-4.44	-8.73	-18.98	-5.47
5112	景顺景气进取混合A类	2.96	-6.75	-13.63	-18.99	3.46
5113	国富大中华美元现汇	-2.75	-16.74	-18.60	-19.01	-3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
中银证券价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 3970 位，低于同类基金平均水平
3968	摩根安通回报混合A	0.76	-4.04	-7.23	-11.79	-5.47
3969	鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	5.81	6.31	1.01	-3.60	-5.47
3970	中银证券价值精选灵活配置混合	-1.22	-4.44	-8.73	-18.98	-5.47
3971	大成景气精选六个月持有混合C	-0.48	1.76	1.84	-16.84	-5.48
3972	国金鑫悦经济新动能C	2.17	-21.61	-26.09	-28.49	-5.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
中银证券价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 3444 位，高于同类基金平均水平
3442	鹏华品牌传承混合	-3.36	30.05	25.02	-26.31	232.40
3443	信诚至诚A	-3.36	-12.86	-17.54	-21.37	15.03
3444	中银证券价值精选灵活配置混合	-3.36	18.16	3.62	-2.86	34.40
3445	东方红启阳三年持有混合A	-3.37	8.85	7.73	-20.52	-3.76
3446	恒越医疗健康精选混合A	-3.37	22.52	-3.18	-	-26.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
中银证券价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	中信建投趋势领航两年持有期混合C	-6.48	18.17	36.41	-	37.57
2365	博时研究臻选持有期混合C	-14.46	18.16	28.56	-6.61	16.85
2366	中银证券价值精选灵活配置混合	-3.36	18.16	3.62	-2.86	34.40
2367	摩根成长动力混合C	-15.11	18.14	9.37	-	-4.53
2368	平安策略回报混合C	-23.30	18.14	14.59	-	14.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
中银证券价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 5188 位，低于同类基金平均水平
5186	浙商智多享稳健混合发起式C	-2.00	0.78	3.66	-2.34	-2.37
5187	工银核心机遇混合A	-20.60	4.48	3.62	-	-22.42
5188	中银证券价值精选灵活配置混合	-3.36	18.16	3.62	-2.86	34.40
5189	南方誉鼎一年持有期混合C	2.72	5.15	3.61	2.41	4.69
5190	富国长期成长混合A	-7.60	-3.10	3.60	-25.77	-24.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
中银证券价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	嘉合锦创优势精选混合	-3.48	10.36	18.68	-2.84	65.27
2255	浙商科创一个月滚动持有混合A	-4.45	25.29	34.38	-2.85	44.31
2256	中银证券价值精选灵活配置混合	-3.36	18.16	3.62	-2.86	34.40
2257	博时鑫惠混合C	-0.56	-3.56	-2.28	-2.87	35.94
2258	民生加银城镇化混合C	-5.12	24.06	40.78	-2.87	-3.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
中银证券价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 2866 位，高于同类基金平均水平
2864	广发安宏回报混合A	5.55	24.89	17.53	-10.27	34.45
2865	银河君盛混合C	13.29	-7.80	-13.22	-14.14	34.40
2866	中银证券价值精选灵活配置混合	-3.36	18.16	3.62	-2.86	34.40
2867	大成恒享混合A	3.26	16.38	34.73	23.98	34.38
2868	中金瑞和A	8.67	1.37	-24.65	-26.67	34.38

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	22.49	751.68	7.49%
神火股份	000933	26.00	681.72	6.79%
云铝股份	000807	25.00	655.00	6.53%
紫金矿业	601899	20.00	595.80	5.94%
卫星化学	002648	20.00	530.20	5.28%
川恒股份	002895	16.00	485.60	4.84%
宝丰能源	600989	21.00	471.66	4.70%
云天化	600096	15.00	417.90	4.16%
赣锋锂业	002460	7.00	304.01	3.03%
中金黄金	600489	13.00	284.70	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	43.23%
采矿业	0.37	36.96%
房地产业	0.05	4.65%
金融业	0.04	3.66%
租赁和商务服务业	0.02	1.88%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

查看全文[11-08]
标题：震荡市里，公私募AI调仓分歧浮出水面

　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

查看全文[11-07]
标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

查看全文[11-07]
11-07 景顺长城新兴成长混合增聘基金经理农冰立、刘彦春共管
11-07 注意，大资金在行动！以史为鉴，底部反弹谁更具潜力？14只基金年化超15%领跑
11-07 信澳新能源产业股票增聘基金经理，“排兵布阵”开新局
11-07 布油单周暴跌13%失守百元关口对冲基金选举前已削减多头押注

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.4138	1.4169	1.4068	1.3992	1.4152
累计净值(元)	1.4138	1.4169	1.4068	1.3992	1.4152

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。