中银证券价值精选混合(002601)_最新动态

中银证券价值精选混合002601BOC SECURITIES VALUE SELECTION FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

a16z旗下机器时代基金筹集11亿美元，将投向芯片、机器人等硬件领域[2026-08-30]

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最新净值：1.5638 0.0115(0.74%)

累计净值：1.5638

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

中银证券价值精选混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵颖芳

基金规模：0.99亿元

中银证券价值精选混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.64	4.71	-2.63	-10.09	5.74
混合型名次	590	2437	3919	6292	2994

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.72	58.12	4.69	-14.10	56.38
混合型名次	1051	2750	6051	3443	2762

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中银证券价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	交银启道混合	1.64	2.37	-3.66	-16.65	-17.50
589	景顺长城资源垄断混合(LOF)	1.64	2.05	-2.17	-17.58	-7.28
590	中银证券价值精选灵活配置混合	1.64	4.71	-2.63	-10.09	5.74
591	光大阳光优选一年持有混合A	1.63	-2.98	0.63	15.98	16.05
592	国泰金鹰增长灵活配置混合	1.63	3.95	-26.72	-20.64	-15.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
中银证券价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 2437 位，高于同类基金平均水平
2435	平安鑫安混合E	-2.29	4.71	-15.17	-10.27	27.47
2436	中国梦灵活配置混合	0.74	4.71	-11.72	-15.74	-12.81
2437	中银证券价值精选灵活配置混合	1.64	4.71	-2.63	-10.09	5.74
2438	安信工业4.0混合A	-1.08	4.70	-18.97	-17.93	-20.31
2439	南方蓝筹成长混合C	-0.81	4.70	-8.38	2.83	15.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
中银证券价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 3919 位，高于同类基金平均水平
3917	中海蓝筹混合	-0.36	1.67	-2.63	-4.08	-1.66
3918	中信建投量化精选6个月持有期混合A	0.27	4.31	-2.63	3.59	6.27
3919	中银证券价值精选灵活配置混合	1.64	4.71	-2.63	-10.09	5.74
3920	大成内需增长混合A	1.93	2.39	-2.64	-4.67	-0.57
3921	华安添福18个月混合C	-0.01	0.19	-2.64	5.21	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
中银证券价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 6292 位，低于同类基金平均水平
6290	宝盈新兴产业混合C	-1.56	1.95	-11.44	-10.08	-1.22
6291	人保优势产业混合A	-1.03	-5.25	-7.14	-10.08	-12.09
6292	中银证券价值精选灵活配置混合	1.64	4.71	-2.63	-10.09	5.74
6293	交银施罗德国企改革灵活配置混合C	2.37	6.94	3.89	-10.10	1.88
6294	国投瑞银精选收益混合C	-1.10	8.40	-5.48	-10.12	-0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
中银证券价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 2994 位，高于同类基金平均水平
2992	嘉实研究增强混合	-0.11	0.53	-8.31	-8.31	5.74
2993	新沃创新领航混合C	-1.24	3.95	-10.90	-3.52	5.74
2994	中银证券价值精选灵活配置混合	1.64	4.71	-2.63	-10.09	5.74
2995	长信改革红利灵活配置混合	-0.32	1.47	-7.50	0.27	5.73
2996	工银招瑞一年持有混合A	-0.26	1.37	-2.77	2.67	5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
中银证券价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平
1049	中邮研究精选混合	32.77	68.62	56.10	33.78	163.13
1050	华夏军工安全混合C	32.72	113.73	60.44	-	13.33
1051	中银证券价值精选灵活配置混合	32.72	58.12	4.69	-14.10	56.38
1052	鹏华新材料混合发起式A	32.68	80.03	49.41	-	34.75
1053	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	32.65	74.84	98.67	-	97.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
中银证券价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 2750 位，高于同类基金平均水平
2748	汇丰晋信医疗先锋混合A	-15.08	58.12	35.09	-25.46	-26.00
2749	汇添富成长先锋六个月持有混合A	11.25	58.12	56.49	-	-19.39
2750	中银证券价值精选灵活配置混合	32.72	58.12	4.69	-14.10	56.38
2751	兴合安迎混合C	8.53	58.08	19.67	-	14.15
2752	国投瑞银景气行业混合	11.46	58.07	39.58	1.13	1100.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
中银证券价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 6051 位，低于同类基金平均水平
6049	中银美丽中国混合	-9.07	9.43	4.69	-28.64	130.40
6050	中银珍利混合C	0.33	3.72	4.69	4.87	62.19
6051	中银证券价值精选灵活配置混合	32.72	58.12	4.69	-14.10	56.38
6052	创金合信产业臻选平衡混合C	2.38	38.87	4.67	-	-6.76
6053	信达睿益鑫享混合	3.25	4.82	4.66	-	4.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
中银证券价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 3443 位，高于同类基金平均水平
3441	国富潜力组合混合A	7.17	51.23	8.97	-14.07	359.53
3442	万家瑞尧A	-6.03	-11.50	-15.13	-14.08	2.67
3443	中银证券价值精选灵活配置混合	32.72	58.12	4.69	-14.10	56.38
3444	工银健康生活混合A	4.44	75.06	31.64	-14.15	-7.71
3445	泰康均衡优选混合C	9.83	43.00	21.13	-14.15	82.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
中银证券价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平
2760	博道嘉兴一年持有期混合	46.37	114.42	83.22	23.03	56.40
2761	诺安先锋混合C	24.09	94.58	51.36	38.92	56.40
2762	中银证券价值精选灵活配置混合	32.72	58.12	4.69	-14.10	56.38
2763	鹏华弘鑫混合A	12.85	25.11	19.78	16.22	56.36
2764	长城价值甄选一年持有混合A	52.49	107.73	97.87	-	56.32

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	20.99	569.93	5.84%
紫金矿业	601899	19.65	494.00	5.06%
卫星化学	002648	20.00	469.80	4.81%
川恒股份	002895	16.00	467.20	4.79%
神火股份	000933	22.00	466.40	4.78%
云铝股份	000807	21.00	464.94	4.76%
云天化	600096	14.00	425.60	4.36%
宝丰能源	600989	20.00	406.60	4.17%
西部矿业	601168	14.78	401.13	4.11%
中煤能源	601898	32.00	389.76	3.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	41.06%
采矿业	0.25	25.67%
金融业	0.12	12.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	7.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.60%
教育	0.01	1.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.5523	1.5317	1.5223	1.5376	1.5385
累计净值(元)	1.5523	1.5317	1.5223	1.5376	1.5385

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