中银证券价值精选混合(002601)_最新动态

中银证券价值精选混合002601BOC SECURITIES VALUE SELECTION FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.4704

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

中银证券价值精选混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵颖芳

基金规模：0.99亿元

中银证券价值精选混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.67	-1.93	2.04	-12.08	-0.57
混合型名次	3353	2636	886	5685	3579

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.49	26.96	7.32	-12.53	47.04
混合型名次	1954	2444	5115	3463	2685

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中银证券价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 3353 位，高于同类基金平均水平
3351	鹏扬均衡成长混合A	-1.67	-2.95	-0.52	-7.88	-6.36
3352	鹏扬均衡成长混合C	-1.67	-3.01	-0.72	-8.25	-6.96
3353	中银证券价值精选灵活配置混合	-1.67	-1.93	2.04	-12.08	-0.57
3354	长信企业精选两年定开混合	-1.68	-3.76	-7.30	-0.02	1.38
3355	东兴改革精选混合	-1.68	-3.31	0.34	-2.34	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中银证券价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平
2634	招商品质生活混合C	-0.57	-1.93	1.25	-5.20	-2.94
2635	浙商全景消费混合A	-1.45	-1.93	-8.58	-13.61	-18.65
2636	中银证券价值精选灵活配置混合	-1.67	-1.93	2.04	-12.08	-0.57
2637	泓德致远混合A	-1.21	-1.93	-0.92	-1.65	-0.27
2638	德邦量化对冲混合A	-0.64	-1.94	-1.17	-2.93	-3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中银证券价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	摩根全球新兴市场混合(QDII)	-2.21	-3.80	2.05	8.94	17.73
885	恒越乐享添利混合C	-1.40	-4.91	2.04	0.09	1.63
886	中银证券价值精选灵活配置混合	-1.67	-1.93	2.04	-12.08	-0.57
887	广发量化多因子混合	-2.68	-3.05	2.03	-6.83	-1.93
888	天弘广盈六个月持有混合A	0.26	0.10	2.03	1.90	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
中银证券价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 5685 位，低于同类基金平均水平
5683	国寿安保消费新蓝海混合	2.08	3.87	-9.52	-12.08	-10.30
5684	嘉实产业领先混合A	-7.78	-17.12	-33.12	-12.08	7.72
5685	中银证券价值精选灵活配置混合	-1.67	-1.93	2.04	-12.08	-0.57
5686	华安均衡优选混合C	-4.68	-9.37	-19.91	-12.09	-11.06
5687	同泰远见混合A	-3.24	-1.36	4.46	-12.09	-14.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
中银证券价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 3579 位，高于同类基金平均水平
3577	平安鼎弘(LOF)C	0.39	0.27	-0.49	-1.27	-0.57
3578	中银广利混合A	-0.01	-0.24	-0.53	-1.07	-0.57
3579	中银证券价值精选灵活配置混合	-1.67	-1.93	2.04	-12.08	-0.57
3580	国寿安保灵活优选混合	-0.01	-0.08	-0.97	-3.57	-0.58
3581	鹏华价值驱动混合	-4.34	-9.19	-22.72	-12.77	-0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
中银证券价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平
1952	景顺长城泰保三个月定开混合发起式	6.50	12.79	23.96	-10.85	-12.70
1953	银河鑫利混合C	6.50	10.94	4.19	0.09	60.38
1954	中银证券价值精选灵活配置混合	6.49	26.96	7.32	-12.53	47.04
1955	南方成份精选混合C	6.48	3.38	6.60	-37.19	23.15
1956	富国红利精选混合(QDII)美元	6.47	42.09	63.53	-0.26	93.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
中银证券价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平
2442	中邮中小盘灵活配置混合	-7.12	26.98	25.87	-7.47	245.03
2443	中银稳健策略灵活配置混合	2.39	26.96	32.29	12.01	176.59
2444	中银证券价值精选灵活配置混合	6.49	26.96	7.32	-12.53	47.04
2445	国投瑞银景气行业混合	1.63	26.95	28.76	-5.37	1002.32
2446	广发多因子混合	-4.93	26.94	42.16	25.23	399.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
中银证券价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平
5113	长信企业优选一年持有混合	-2.57	14.89	7.32	-15.18	-18.38
5114	诺安新动力灵活配置混合A	9.58	12.59	7.32	-6.67	317.33
5115	中银证券价值精选灵活配置混合	6.49	26.96	7.32	-12.53	47.04
5116	华安新活力灵活配置混合C	-4.08	10.92	7.31	-	-3.26
5117	鹏华尊惠定期开放混合C	12.76	20.99	7.31	14.34	91.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
中银证券价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 3463 位，高于同类基金平均水平
3461	南方绝对收益	1.29	1.22	-0.79	-12.50	36.08
3462	南方盛元红利混合	-8.44	10.32	10.23	-12.52	139.30
3463	中银证券价值精选灵活配置混合	6.49	26.96	7.32	-12.53	47.04
3464	国富优质企业一年持有期混合A	-9.88	9.93	12.05	-12.56	-12.77
3465	鹏华新能源精选混合C	-18.41	17.85	18.92	-12.57	-10.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
中银证券价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 2685 位，高于同类基金平均水平
2683	国泰成长价值混合C	48.07	101.20	110.75	50.92	47.06
2684	新华积极价值灵活配置混合	6.04	18.10	31.03	-37.12	47.04
2685	中银证券价值精选灵活配置混合	6.49	26.96	7.32	-12.53	47.04
2686	申万菱信安鑫回报混合C	-2.00	-0.16	8.55	-1.68	47.01
2687	诺安精选价值混合	-14.31	41.42	30.27	-4.95	46.95

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	20.99	569.93	5.84%
紫金矿业	601899	19.65	494.00	5.06%
卫星化学	002648	20.00	469.80	4.81%
川恒股份	002895	16.00	467.20	4.79%
神火股份	000933	22.00	466.40	4.78%
云铝股份	000807	21.00	464.94	4.76%
云天化	600096	14.00	425.60	4.36%
宝丰能源	600989	20.00	406.60	4.17%
西部矿业	601168	14.78	401.13	4.11%
中煤能源	601898	32.00	389.76	3.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	41.06%
采矿业	0.25	25.67%
金融业	0.12	12.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	7.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.60%
教育	0.01	1.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：踏空后追高遭“两头挨打”！基金经理也被上了“生动一课”

　　今年以来，A股市场结构性分化极致演绎。科技板块上半年大幅上涨，却在三季度涨势骤然停歇。　　在剧烈的风格切换中，部分前期“踏空”科技股的主动权益基金经理囿于相对排名的考核压力，在历史高位跟风上车，最终在行情反转中惨遭“两头挨打”。　　相反

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标题：【ETF动向】10月14日科创半导体ETF华夏基金跌4.33%，份额增加3.54亿份

证券之星消息，10月14日，科创半导体ETF华夏基金（588170）跌4.33%，成交额41.55亿元。当日份额增加了3.54亿份，最新份额为487.71亿份，近20个交易日份额增加49.38亿份。当日资金净流出13.24亿元（资金流向是当

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标题：【ETF动向】10月14日科创芯片ETF嘉实基金跌3.61%，份额增加1.3亿份

证券之星消息，10月14日，科创芯片ETF嘉实基金（588200）跌3.61%，成交额18.42亿元。当日份额增加了1.3亿份，最新份额为453.49亿份，近20个交易日份额增加20.56亿份。当日资金净流出15.07亿元（资金流向是当日计

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10-15 【ETF动向】10月14日科创50ETF易方达基金跌3.22%，份额增加1.35亿份
10-15 【ETF动向】10月14日科创半导体设备ETF华泰柏瑞基金跌4.19%，份额减少4800万份
10-15 【ETF动向】10月14日科创半导体设备ETF鹏华基金跌4.22%，份额增加5200万份
10-15 【ETF动向】10月14日科创50ETF广发基金跌3.31%，份额增加2.04亿份

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.4719	1.4658	1.4953	1.4708	1.4629
累计净值(元)	1.4719	1.4658	1.4953	1.4708	1.4629

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