中银证券价值精选混合(002601)_最新动态

中银证券价值精选混合002601BOC SECURITIES VALUE SELECTION FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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最新净值：1.3895 -0.0116(-0.83%)

累计净值：1.3895

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

中银证券价值精选混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵颖芳

基金规模：1.37亿元

中银证券价值精选混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.15	-11.37	-15.55	-9.59	-6.04
混合型名次	4542	7760	7590	6582	6461

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.31	30.45	-14.12	-2.48	38.95
混合型名次	2698	4057	7225	3027	3544

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中银证券价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 4542 位，低于同类基金平均水平
4540	浙商汇金新兴消费	-2.15	-3.93	-14.10	-24.00	-22.05
4541	中融低碳经济3个月持有混合C	-2.15	5.73	13.54	19.51	24.97
4542	中银证券价值精选灵活配置混合	-2.15	-11.37	-15.55	-9.59	-6.04
4543	鑫元欣悦混合C	-2.15	1.68	1.30	-11.97	-7.58
4544	长盛同鑫行业配置混合C	-2.16	0.50	3.37	1.40	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
中银证券价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 7760 位，低于同类基金平均水平
7758	前海开源沪港深裕鑫A	-1.55	-11.37	-23.25	-26.81	-26.18
7759	前海开源沪港深裕鑫C	-1.54	-11.37	-23.27	-26.71	-26.08
7760	中银证券价值精选灵活配置混合	-2.15	-11.37	-15.55	-9.59	-6.04
7761	汇丰晋信珠三角区域发展混合	-5.70	-11.43	-19.13	-25.95	-23.22
7762	广发新动力混合	-13.09	-11.58	3.03	-11.71	-11.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
中银证券价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 7590 位，低于同类基金平均水平
7588	银华体育文化灵活配置混合A	-0.41	-2.13	-15.53	-23.25	-17.33
7589	招商丰韵混合A	-5.89	3.34	-15.55	-21.86	-15.16
7590	中银证券价值精选灵活配置混合	-2.15	-11.37	-15.55	-9.59	-6.04
7591	富国周期优势混合C	-3.72	-4.33	-15.57	-11.12	-6.96
7592	景顺港股通全球竞争力混合C	2.56	-5.50	-15.58	-16.35	-13.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
中银证券价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 6582 位，低于同类基金平均水平
6580	招商国企改革主题混合基金	-0.81	-2.12	-9.34	-9.56	-6.66
6581	光大保德信健康优加混合A	-5.78	18.23	-5.72	-9.57	-0.32
6582	中银证券价值精选灵活配置混合	-2.15	-11.37	-15.55	-9.59	-6.04
6583	博时健康生活混合A	-5.33	10.69	-5.82	-9.61	0.00
6584	华夏蓝筹混合(LOF)A	-5.90	-5.36	-12.34	-9.62	-5.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
中银证券价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 6461 位，低于同类基金平均水平
6459	国富基本面优选混合	2.19	-5.70	-6.45	-7.61	-6.03
6460	华夏行业甄选混合C	-3.40	-2.44	-12.97	-9.41	-6.03
6461	中银证券价值精选灵活配置混合	-2.15	-11.37	-15.55	-9.59	-6.04
6462	国富估值优势混合C	-0.44	-4.37	-6.42	-6.94	-6.06
6463	长安鑫旺价值混合C	-2.09	-5.11	-9.70	-7.19	-6.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
中银证券价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	31.34	56.49	38.41	-1.88	147.37
2697	万家瑞丰混合C	31.32	40.16	36.05	35.92	84.28
2698	中银证券价值精选灵活配置混合	31.31	30.45	-14.12	-2.48	38.95
2699	德邦福鑫灵活配置混合C	31.28	58.50	-13.55	-13.31	69.65
2700	工银新机遇灵活配置混合C	31.27	54.47	14.32	-11.25	38.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
中银证券价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平
4055	添富港股通专注成长	-0.60	30.51	6.52	-36.79	-28.90
4056	南方利鑫A	25.67	30.49	30.04	30.71	103.65
4057	中银证券价值精选灵活配置混合	31.31	30.45	-14.12	-2.48	38.95
4058	安信平稳增长混合A	10.75	30.41	17.77	13.00	128.66
4059	添富悦享定开混合	21.13	30.41	0.00	-	30.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
中银证券价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 7225 位，低于同类基金平均水平
7223	永赢新能源智选混合发起C	72.07	41.80	-14.08	-	-41.41
7224	银河医药混合C	-7.52	17.69	-14.11	-	-21.19
7225	中银证券价值精选灵活配置混合	31.31	30.45	-14.12	-2.48	38.95
7226	农银消费主题混合A	-15.36	-2.81	-14.13	-42.40	207.75
7227	浦银安盛品质优选混合A	14.25	21.75	-14.13	-	-45.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
中银证券价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 3027 位，高于同类基金平均水平
3025	富国周期优势混合A	19.99	28.42	20.90	-2.46	193.63
3026	鹏扬中国优质成长混合C	36.47	57.20	28.72	-2.47	-2.33
3027	中银证券价值精选灵活配置混合	31.31	30.45	-14.12	-2.48	38.95
3028	中银顺盈回报一年持有期混合	-2.08	-3.03	-2.52	-2.51	0.81
3029	博远双债增利混合C	-0.97	-9.42	-5.31	-2.52	-0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
中银证券价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 3544 位，高于同类基金平均水平
3542	南方兴盛先锋灵活配置混合C	23.16	36.89	38.43	-	39.02
3543	兴银先锋成长混合A	13.69	36.34	6.28	-4.12	38.98
3544	中银证券价值精选灵活配置混合	31.31	30.45	-14.12	-2.48	38.95
3545	招商资管核心优势混合C	47.20	55.02	28.44	-	38.91
3546	大成红利优选一年持有混合发起式C	10.39	74.25	34.13	-	38.86

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	28.00	916.16	6.69%
中金黄金	600489	28.00	747.88	5.46%
盐湖股份	000792	18.00	666.00	4.86%
赣锋锂业	002460	8.00	627.04	4.58%
国投电力	600886	40.00	566.40	4.13%
川恒股份	002895	14.00	553.28	4.04%
国电电力	600795	110.00	532.40	3.89%
陕西煤业	601225	20.00	511.80	3.74%
中国海油	600938	11.00	440.00	3.21%
新城控股	601155	31.32	438.79	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	36.58%
采矿业	0.36	26.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	11.97%
金融业	0.07	4.98%
房地产业	0.04	3.20%
科学研究和技术服务业	0.03	2.51%
租赁和商务服务业	0.01	1.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.4011	1.4357	1.4201	1.4052	1.4048
累计净值(元)	1.4011	1.4357	1.4201	1.4052	1.4048

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