中银证券价值精选混合(002601)_最新动态

中银证券价值精选混合002601BOC SECURITIES VALUE SELECTION FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.4784

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

中银证券价值精选混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵颖芳

基金规模：0.99亿元

中银证券价值精选混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.38	-3.91	0.94	-8.77	-0.03
混合型名次	6390	6770	2001	7106	4963

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.79	52.48	4.18	-24.27	47.84
混合型名次	1546	3036	6014	4464	3041

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
中银证券价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 6390 位，低于同类基金平均水平
6388	中欧成长领航一年持有混合C	-0.38	-1.56	-13.93	-0.91	-6.76
6389	中融品牌优选混合C	-0.38	3.05	12.03	-7.87	-21.98
6390	中银证券价值精选灵活配置混合	-0.38	-3.91	0.94	-8.77	-0.03
6391	中邮沪港深精选混合	-0.38	-7.97	-2.19	-11.51	-23.56
6392	财通资管鑫逸混合A	-0.39	-0.71	-8.70	8.87	7.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中银证券价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 6770 位，低于同类基金平均水平
6768	融通新区域新经济灵活配置混合	-0.52	-3.91	-16.72	8.87	6.38
6769	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	0.22	-3.91	5.45	-9.27	-13.76
6770	中银证券价值精选灵活配置混合	-0.38	-3.91	0.94	-8.77	-0.03
6771	泓德丰泽混合(LOF)	-0.81	-3.91	3.33	-4.91	-9.53
6772	华商创新医疗混合A	-0.23	-3.92	-10.56	9.97	25.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
中银证券价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	广发聚祥灵活混合	-0.22	0.44	0.94	2.24	-1.14
2000	中融鑫价值混合C	0.19	0.25	0.94	3.59	4.43
2001	中银证券价值精选灵活配置混合	-0.38	-3.91	0.94	-8.77	-0.03
2002	工银聚和一年定开混合C	0.02	0.09	0.93	0.32	-0.15
2003	国投瑞银新增长混合A	0.01	0.97	0.93	1.25	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
中银证券价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 7106 位，低于同类基金平均水平
7104	永赢成长领航混合A	1.61	0.80	-25.76	-8.75	-15.30
7105	华夏汽车产业混合A	-2.01	-9.36	-8.05	-8.77	-13.38
7106	中银证券价值精选灵活配置混合	-0.38	-3.91	0.94	-8.77	-0.03
7107	永赢消费龙头智选混合发起A	0.77	-1.64	-2.06	-8.78	-14.80
7108	南方智锐混合C	-1.57	-6.03	3.85	-8.80	-6.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
中银证券价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 4963 位，低于同类基金平均水平
4961	中信保诚盛裕一年持有期混合型C	0.04	-0.71	0.66	1.47	-0.03
4962	中银顺盈回报一年持有期混合	0.07	-0.07	-0.70	-2.50	-0.03
4963	中银证券价值精选灵活配置混合	-0.38	-3.91	0.94	-8.77	-0.03
4964	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.03	-0.20	-0.49	1.80	-0.04
4965	南方瑞祥一年混合C	-0.18	-0.13	5.80	-2.35	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
中银证券价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	平安鼎泰混合	18.80	67.52	33.45	-21.02	89.28
1545	中欧新趋势混合(LOF)C	18.79	86.13	65.75	32.09	144.17
1546	中银证券价值精选灵活配置混合	18.79	52.48	4.18	-24.27	47.84
1547	国融融兴混合C	18.76	26.88	21.70	-38.13	-22.44
1548	兴全多维价值混合A	18.76	118.12	77.14	66.50	200.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
中银证券价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 3036 位，高于同类基金平均水平
3034	东方红智选三年持有混合A	0.85	52.49	24.38	-	-12.35
3035	工银高质量成长混合C	-2.01	52.48	26.24	-3.05	12.67
3036	中银证券价值精选灵活配置混合	18.79	52.48	4.18	-24.27	47.84
3037	民生加银新兴成长混合	3.25	52.47	0.95	-43.44	46.98
3038	华夏经典混合	10.43	52.45	39.61	22.83	1276.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
中银证券价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 6014 位，低于同类基金平均水平
6012	银河鑫利混合C	6.50	10.94	4.19	0.72	60.38
6013	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	1.26	3.59	4.18	-	4.69
6014	中银证券价值精选灵活配置混合	18.79	52.48	4.18	-24.27	47.84
6015	鹏华健康环保混合	-13.06	26.83	4.17	-24.20	102.30
6016	鹏华远见回报三年持有期混合	3.15	21.34	4.16	-11.79	-20.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
中银证券价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 4464 位，低于同类基金平均水平
4462	德邦价值优选混合A	-9.01	24.24	-15.97	-24.26	-24.72
4463	中银蓝筹混合	5.51	35.72	16.63	-24.27	115.22
4464	中银证券价值精选灵活配置混合	18.79	52.48	4.18	-24.27	47.84
4465	中信建投睿信A	-1.25	34.36	9.42	-24.29	-27.89
4466	华商大盘量化精选混合	-4.52	25.34	-2.79	-24.34	208.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
中银证券价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 3041 位，高于同类基金平均水平
3039	南方潜力新蓝筹混合C	23.84	124.48	86.66	-	47.90
3040	易方达丰惠混合	5.23	11.85	16.71	22.86	47.90
3041	中银证券价值精选灵活配置混合	18.79	52.48	4.18	-24.27	47.84
3042	汇添富数字未来混合C	50.70	186.70	140.71	59.50	47.82
3043	兴业聚丰混合A	2.61	13.45	12.88	10.60	47.82

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	20.99	569.93	5.84%
紫金矿业	601899	19.65	494.00	5.06%
卫星化学	002648	20.00	469.80	4.81%
川恒股份	002895	16.00	467.20	4.79%
神火股份	000933	22.00	466.40	4.78%
云铝股份	000807	21.00	464.94	4.76%
云天化	600096	14.00	425.60	4.36%
宝丰能源	600989	20.00	406.60	4.17%
西部矿业	601168	14.78	401.13	4.11%
中煤能源	601898	32.00	389.76	3.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	41.06%
采矿业	0.25	25.67%
金融业	0.12	12.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	7.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.60%
教育	0.01	1.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.4953	1.4956	1.4840	1.4705	1.4929
累计净值(元)	1.4953	1.4956	1.4840	1.4705	1.4929

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